نحوه محاسبه ی EMA

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تاثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 9

Method: Exponential

Apply: close

Color: red

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 14

Method: Exponential

Apply: close

Color: Blue

شرایط ورود به معامله:

• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله:

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا ۱.۵ تا ۲ برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

نحوه محاسبه ی EMA

همونطور که از اسمش پیداست، می تونیم میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA

نحوه محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در ۵ دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در ۵ ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم کنید.

همین اتفاق برای ۵تا کندل قبلی میفته و همینطور برا قبلتریا و … عددی که به عنوان میانگین برای هر ۵تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA رسم میشه! به همین سادگی!

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود SMA رو در ۵ دوره (period = 5) روی یک چارت ۳۰ دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price رو در ۱۵۰ دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر ۵ تقسیم میکردیم.

اگه قرار بود اندیکاتور میانگین متحرک ساده رو در ۵ دوره روی یک چارت ۴ ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام میدن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

حالا، یه نکته ای که هست اینه که SMA هم مثل تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA چه کاری برای ما انجام میده؟

میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن و هرچقدر دوره‌ی اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا ۶۲ SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در ۶۲ کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر ۶۲ تقسیم می‌کنه. ولی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با تعداد دوره ۱۰ (period) این محاسبات رو روی کندل های ۱۰تایی انجام میده.

پس هرچقدر دوره ای که برای میانگین متحرک ساده استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه.

به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA به ما کمک میکنه که به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یه مشکل داره و اونم اینه که به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

ایراد دیگه ای که به اندیکاتور میانگین متحرک ساده وارده اینه که برخی معامله گرا و اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی نحوه محاسبه ی EMA که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

چطوری با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) کار کنیم؟

اندیکاتور (SMA)، یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد اندیکاتور SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده ازاندیکاتور میانگین متحرک ساده، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

دو الگوی معاملاتی معروف در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

صلیب مرگ (Death Cross)

زمانی رخ میده که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

صلیب طلایی (Golden Cross)

هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده نحوه محاسبه ی EMA و نشان از کسب سودهای بیشتره.

آموزش اندیکاتور MACD کامل [رایگان]

اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این اندیکاتور توضیح دهیم.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟

واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی

26 دوره (EMA) از 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند

به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

تریدرها معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، پوزیشن خرید را انتخاب می‌کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، پوزیشن فروش انتخاب آن‌ها می‌باشد.

شاخص های متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما روش های متداول، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

فرمول اندیکاتور MACD :

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA)نوعی میانگین متحرک ((MA است که دقت و اهمیت بیشتری را برای

جدیدترین نقاط داده، قائل می شود همچنین نسبت به تغییرات قیمت‌های اخیر واکنش سریع نشان می دهد.

یادگیری از اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که EMA 12 دوره ای (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره ای باشد (قرمز) مقدار مثبتی دارد و وقتی EMA 12 دوره ای زیر EMA 26 دوره ای باشد مقدار منفی دارد. هرچه فاصله

MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. در نمودار زیر، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با(MACD آبی) با

عبور از بالا یا زیر خط پایه آن (قرمز) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را تبدیل به نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام

بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. تریدر ها برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از

هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

RSI نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. اندیکاتور RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه

زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده

می‌شوند تا تحلیل تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

تفاوت RSI در مقابل MACD

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن

است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، یعنی نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان

می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص

پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل

دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نمونه ای از کراس اوورهای اندیکاتور MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد زمان فروش است. برعکس ، وقتی

MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا داشته باشد. برخی از تریدر ها قبل از ورود به پوزیشن

منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعل” و ورود زود هنگام به پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند. اگر MACD در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأییدیه برای روند صعودی شناخته می

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، تریدر ها این را یک تاییدیه برای روند نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی

وقتی MACD قله یا دره هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت تفاوت دارند، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو

دره افزایشی را تشکیل می دهد که با دو دره پایین آورنده قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت در آن مثبت باشد. برخی از تریدر ها حتی در صورت

منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، ولی این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دوقله‌ی بالاترین قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دوقله‌ی بالاترین نرخ افزایش مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که

در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأییدیه در نظر گرفته می شود که نشان می‌دهد روند احتمالاً ادامه یابد. برخی از تریدر ها واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت

مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند. با این حال ، به نحوه محاسبه ی EMA اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط در اندیکاتور MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که نشان دهنده ی اشباع خرید یا

فروش است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد. تریدر ها اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی(RSI) یا سایر شاخص های تکنیکال برای بررسی شرایط خرید بیش از حد یا

فروش بیش از حد ترکیب می کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده می کنند. تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و

افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند. قبل از تصمیم گیری در باید در نظر داشت که بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

معرفی استراتژی اندیکاتور Moving average (مووینگ اوریج)

در این مقاله قصد داریم به آموزش استراتژی مووینگ اوریج سودده بپردازیم و جزییات آن اعم از نقاط ورود ، تعیین حد سود و ضرر و… را شرح دهیم.

لازم به ذکر است اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند در دو موقعیت به تریدرها کمک کند. اولی استفاده به عنوان خط روند داینامیک (متحرک) و دومی به عنوان شاخص تغییر روند بازار. اندیکاتور مووینگ اوریج به علت سهولت کارکرد و کاربرد فراوانی که در تحلیل تکنیکال دارد، در بین تریدرها بسیار محبوب و شناخته شده است. اندیکاتور میانگین متحرک به 3 نوع مختلف از جمله میانگین ساده، میانگین نمایی، میانگین وزن دار ، دسته بندی می‌شود.

این استراتژی فارکس برای خرید و فروش در روند بلند مدت یا میان مدت مناسب است. این استراتژی نیازی به دانلود اندیکاتور ندارد و اندیکاتورهای مورد نیاز در خود متاتریدر وجود دارند.

توضیحات:

• جفت ارز مورد نظر در این روش EURUSD می باشد.
• تایم فریم : یک ساعته
• اندیکاتور Moving average با پریود 100 و 55
• اندیکاتور Awesome Oscillator با تنظیمات پیش فرض
• حساب تجاری با لوریج استاندارد

نکته:

از اندیکاتور مووینگ اوریج با عدد کمتر که تغییرات سریعی دارد برای گرفتن سیگنال ورود به بازار استفاده میشود و از اندیکاتور مووینگ اوریج با عدد بیشتر که تغییرات کندتری دارد برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌شود.

شرح نقطه ورود به معامله :

جفت ارز یورو دلار EURUSD را در پلتفرم متاتریدر انتخاب نمایید . تایم فریم را بر روی 1 ساعته قرار دهید.

معامله خرید ( BUY) : هرگاه 55MA عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام داد و میله های اندیکاتور Awesome Oscillator ، سبز و بالاتر از صفر در منطقه مثبت باشد.

عکس زیر نشان دهنده یک موقعیت معامله خرید(BUY) است. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد مشخص شده است.

معامله فروش (SELL) : هرگاه 55MA عبور از 100MA را از بالا به پایین انجام داد و میله های اندیکاتور Awesome Oscillator ، قرمز و پایین تر از صفر در منطقه منفی باشد.

عکس زیر نشان دهنده یک موقعیت معامله فروش(SELL) میباشد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد مشخص شده است .

حد ضرر یا SL :

حد ضرر را میتوانیم برابر 90 پیپ زیر یا بالای نقطه ورود انتخاب کنیم

حد سود یا TP :

حالت اول: کلوز کردن معامله میتواند زمانی باشد که در تایم فریم یکساعته مجددا برخورد 2 مووینگ اوریج 55 و 100 اتفاق بیفتد. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود کل حرکت “صعودی” یا “نزولی” را بدست آورید.

حالت دوم : مقدار TP میتواند برابر با مقدار SL باشد.

توصیه می شود پس از رسیدن به سطوح حمایت / مقاومت، از معامله خود با سود خارج شوید. همچنین می توانید معامله ی خود را ریسک فری کنید بدین صورت که پس از آنکه معامله 50 پیپ در سود رفت حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنیم و اجازه دهیم تا بازار در سمت ما تا حدودی که انتظار داریم پیش رود.

با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید. و همچنین با دانلود رایگان متاتریدر استراتژی مدنظر را تست کنید.

تفاوت میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

تفاوت میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در فرمول محاسبه ی آنها میباشد. فرمول محاسبه ی میانگین متحرک نمایی (EMA) به این صورت میباشد که وزن بیشتری را به حرکت آخرین کندل ها می‌دهد و در نتیجه این نوع میانگین شتاب و شیب بیشتری را دارد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر و سریعتر عمل میکند.

از مشهور‌ترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج که اکثر تریدرها به صورت تنها و یا بصورت 3 مووینگ ترکیبی از آن‌ها استفاده میکنند می‌توان به عددهای 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره نمود. این اعداد با نام “اعداد طلایی مووینگ اوریج” نیز شناخته می‌شوند.

نکته :

این نکته مهم را همیشه مدنظر داشته باشید این قانون وجود ندارد که هر بار که این استراتژی سیگنال ورود صادر کرد یعنی هر دفعه که کراس مویینگ اوریج ها اتفاق افتاد ، نحوه محاسبه ی EMA حتما شروع یک روند جدید است و ما قطعا میتوانیم از ابتدا تا انتهای آن روند وارد معامله شویم و سود بگیریم! هر استراتژی قطعا سیگنال خطا نیز دارد. هنگامیکه بازار در حالت رنج (سوینگ) قرار میگیرد سیگنال های اشتباه بوجود می آیند.

این امکان وجود دارد که کراس مویینگ اوریج ها اتفاق بیفتد و معامله گر وارد پوزیشن بشود و خیلی زود دوباره کراس برعکس مویینگ اوریج ها اتفاق بیفتد. در نتیجه در ابتدا باید قانون ریسک فری کردن معاملات را فراموش نکنید . همچنین نقاط پرایس اکشن مثل سطوح حمایت و مقاومت و شکل کندل ها را بشناسید. همچنین در هر شرایطی مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

استراتژی فارکس فوق را ابتدا بر روی حساب دمو آزمایشی فارکس تست کنید تا نکات قوت و ضعف آن را فراگیرید. همواره این موضوع را مد نظر داشته باشید که حتی با داشتن بهترین استراتژی فارکس نیز ابتدا آنرا برای یک مدت معین مثلا به مدت 3 هفته برروی یک حساب دمو آزمایشی فارکس اجرا و بررسی نمایید . سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن استراتژی سودده بود ، برروی حساب ریل و واقعی خود اجرا کنید.

سلب مسئولیت : بازارهای مالی دارای ریسکِ سرمایه می باشند لذا سایت گوگل فارکس مسئولیتی در مورد سود یا زیان ناشی از استراتژی ها نـدارد.

پیشنهاد میکنیم مطلب پر طرفدار « اکسپرت سودده فارکس » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

آر اس آی چیست ؟

آر اس آی (RSI) که یک اندیکاتور در دسته ی اسیلاتورها هست، توسط بسیاری از تریدرهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور به صورت نوسانی است و در یک بازه ی مشخص (0 تا 100) با توجه به نمودار قیمتی به نوسان در می آید. RSI دارای دو سطح Overbuy و Oversell است که به ما میزان خرید و فروش و اشباع آن را نشان می دهد. برای مثال در Overbuy ما شاهد خرید بسیار سهم و در Oversell شاهد فروش بسیار آن هستیم. این دو ناحیه در RSI یکی از ملاک های مهم ما در تحلیل نمودار است.نحوه محاسبه ی EMA

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟

اسیلاتور RSI به ما 4 سیگنال اصلی می دهند:

1. اولین سیگنال از اسیلاتور RSI را زمانی دریافت می کنیم که RSI به بالاترین و پایین ترین لول خودش برسد. زمانی که RSI به بالاترین سطح خودش برسد، یعنی قیمت در آن نقطه بیش از اندازه بالا رفته است و معامله گران بیش از اندازه پوزیشن Buy گرفته اند. در این زمان است که نمودار باید کم کم روند خود را عوض کند و به ارزش واقعی خود باز گردد. اگر RSI به پایین ترین لول خودش برسد، یعنی قیمت بیش از اندازه پایین آمده است و معامله گرها بیش از اندازه در آن محدوده وارد پوزیشن Sell شده اند. در این زمان است که کم کم روند نمودار عوض می شود و به سمت صعور می رود.

1. سیگنال دوم از RSI را زمانی دریافت می کنیم که خط میانی خودش را بشکند. اگر RSI از پایین به بالا خط میانی را قطع کند، ما سیگنال Buy دریافت می کنیم و اگر از بالا به پایین خط میانی را قطع کند، سیگنال Sell دریافت می کنیم.

1. سیگنال سومی که از RSI دریافت می کنیم، سیگنال واگرایی است. اگر نمودار روند صعودی داشته باشد، RSI نیز باید روند صعودی داشته باشد و اگر نمودار روند نزولی داشته باشد، RSI نیز باید روند نزولی داشته باشد. حال اگر چیزی غیر از این را در نمودار مشاهده کردید، احتمال زیاد یک واگرایی است. برای مثال، اگر نمودار صعودی باشد و دو قله را داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول بزرگ تر باشد، اما در RSI دو قله داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول کوچک تر باشد، این یک واگرایی است و خبر از یک روند نزولی در آینده را می دهد. برای آموزش واگرایی با RSI می توانید به این لینک مراجعه کنید.

1. سیگنال چهارمی که می توانیم از RSI دریافت کنیم با استفاده از رسم خطوط روند به دست می آید. همان گونه که می توانیم روی نمودار خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. خطوط روند به ما قیمت و واگرایی ها را بهتر نشان می دهد. خطوط روند روی نمودار و روی RSI را بکشید. مشاهده کنید که شیب خط روند نمودار با RSI چه گونه است. اگر شیب یکسان بود، به احتمال زیاد واگرایی نداریم اما اگر شیب ها در خلاف جهت هم بودند، یک واگرایی است.

نکته: RSI یک اسیلاتور پیشرو است یعنی چند کندل زودتر از بازار پیش بینی می کند. بنابراین به محض دریافت سیگنال از RSI وارد پوزیشن نمی شویم و صبر می کنیم تا کمی از روند RSI اطمینان حاصل کنیم.

فرمول اندیکاتور آر اس آی

یادگیری فرمول محاسبه ی اندیکاتور آر اس آی ضروری نیست و شما می توانید بدون دانستن آن نیز به تحلیل بپردازید زیرا این وظیفه ی اندیکاتور است که تمامی معادلات را انجام دهد و فقط برای شما به نمایش در آید. اما این فرمول را برای کسانی که به اندیکاتور نویسی و محاسبات آن علاقه دارند می آوریم. RSI دو فرمول دارد که به ترتیب محاسبه بدین شکل است:

استراتژی آر اس آی

• هرچه عدد RSI یا همان Period کوچک تر باشد، RSI به ما سیگنال های بیشتری می دهد و حساس تر عمل می کند و به همین ترتیب، هرچه عدد RSI بزرگ تر باشد، سیگنال های کمتری دریافت می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که هرچه عدد RSI پایین تر باشد (برای مثال 2) درست است که سیگنال های بیشتری می دهد اما این سیگنال ها دارای نویز بیشتری نیز هستند. بنابراین پیشنهاد اولیه ی ما، استفاده از RSI در Period های بالاتر است.
• اگر می خواهید فقط از اندیکاتور RSI استفاده کنید، می توانید با ترکیب دو RSI، سیگنال های صحیح تری دریافت کنید. اما در نظر داشته باشید که باید یکی از RSI ها عدد پایین و دیگری عدد بالاتری داشته باشد. این گونه می توانید نمودار را با نحوه محاسبه ی EMA هر دو سرعت RSI (تند و کند) بررسی کنید.

• برای شناسایی واگرایی ها می توانید از RSI استفاده کرده و یا اندیکاتورRSI Divergence را اجرا کنید. RSI Divergence Indicator برای شما به صورت اتوماتیک خطوط واگرایی را رسم می کند.

• ترکیب RSI با اندیکاتورهای هم خانواده اش یعنی سایر اسیلاتورهایی مانند MACD و Stochastic زیاد پیشنهاد می شود. زیرا همگی این اندیکاتورها در یک خانواده هستند و برخی از موارد بررسی آن ها با یکدیگر مشابه است. پیشنهاد ما این است که RSI را با اندیکاتورهایی نظیر EMA، ایچیموکو، Ichi و . ترکیب کنید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی فراچارت

برای یادگیری اندیکاتور آر اس آی می توانید به سایت فراچارت مراجعه کرده و یا در سایت سود اموز از دوره های پیشرفته اموزش ار اس ای استفاده کنید.