جفت کریپتو به کریپتو

شما خیلی راحت میتوانستید ریسک خود را کاهش دهید با اینکار که فقط تصمیم به خرید USD/CHF و یا فروش EUR/USD میگرفتید .به عبارت ساده تر خریدن یا فروختن دو جفت ارزی که همبستگی قوی دارند در یک لحظه ، میتواند ریسک شما را دو برابر میکند و نتیجه ای معکوس برای شما خواهد داشت.

فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

ما در حال حاضر در معرض هجوم طلای دیجیتال بوده و با فناوری های جدید و نوآورانه ای مواجه هستیم. پس بی دلیل نیست که به تازگی در کنار فارکس، مبحث بازار ارز دیجیتال نیز تا این حد محبوب شده است.
به دنبال اقبال عمومی مردم نسبت به بازارهای مالی، افزایش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باعث شده است که ارزش کل بازار کریپتو از ۳ تریلیون دلار نیز فراتر برود.

رشد سریع فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال توجه معامله گران را به خود جلب کرده است. چرا که آنها نمی خواهند هیچ فرصت کسب سودی را از دست بدهند.
اما سوال مهمی که در این میان پیش می آید و ذهن معامله گران را مشغول می کند این است که کدام بازار بهتر است؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟
تغییرات مداوم، فاکتوری است که بازار کریپتو را از بازار فارکس متمایز می کند، از آنجایی که در بازار فارکس نرخ مبادله بین ارزها عملاً تغییری نمی کند، معامله گران به استفاده از اهرم های سودآور بسیار راغب هستند.
در مقاله پیش رو، معاملات فارکس با معاملات کریپتو مقایسه شده است.

چشم انداز معاملات فارکس و ارز دیجیتال

بازار های فارکس و ارزهای دیجیتال با هم شباهت‌ها و نیز تفاوت‌هایی دارند. معامله گری در رمز ارزها در واقع خرید و فروش دارایی های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و ان اف تی ها می باشد.
در حالی که معامله گری در فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش آن است. یک معامله گر می تواند از این تفاوت قیمت ارزها به کسب سود دست یابد.
مکانیسم های حاکم بر ارزش گذاری ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات مشابه هستند. به عنوان مثال، تحرکات قیمت و نیز عرضه و تقاضا در هر دو بازار نقش مهمی دارند. با این حال، عوامل خاص موثر بر این شاخص ها به طرز قابل توجهی متفاوت است.
به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، بر روی یک دفتر کل (لجر) توزیع شده و غیرمتمرکز عمل می کنند. از این رو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این زیرساخت جدید انجام شده و شاهد این هستیم که تقاضا برای ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است.معامله گری در فارکس چندین دهه است که قدمت دارد، و در واقع یک فرآیند روشن و ساده است که توسط بسیاری از موسسات مالی اعتبار و گسترش بیشتری یافته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس غول پیکر هستند. بنابراین هر رخداد مهمی می‌تواند تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
اگر تحلیل تکنیکال بلد باشید، متوجه خواهید شد که مکانیسم‌های اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای ارزهای دیجیتال و فارکس یکسان است. با این حال، همچنان یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از بازارهای ارز خارجی است.

اندازه بازارها

ارزهای دیجیتال از پروژه های مختلف بلاک چین پشتیبانی می کنند و فارکس نیز اقتصاد جهانی را جابجا می کند. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو در توسعه بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف برای تثبیت مالکیت این ارز جفت کریپتو به کریپتو دیجیتال بود. به لطف این ویژگی، می توانیم به راحتی اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین و رصد کنیم.
کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود ۳ تریلیون دلار است. ۱۲ سال طول کشید تا این بازار به حجم ۱ تریلیون دلار برسد و سپس ۱۱ ماه دیگر برای غلبه بر میله ۲ تریلیون دلار طول کشید. ارزش کل بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.
تعیین ارزش فارکس کمی دشوارتر است. اقتصاد دانان صرفا می توانند به طور تقریبی ارزش کل اقتصاد جهانی را تخمین بزنند. این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰ تریلیون دلار بود.
بانک BIS حجم تجارت جهانی را هر سه سال یکبار تخمین می زند. آخرین گزارش در سپتامبر ۲۰۱۹ منتشر شد، زمانی که BIS اشاره کرد که در بازار فارکس روزانه ۶.۶ تریلیون دلار معامله می‌شود، در حالی که سه سال پیش این مبلغ ۵.۱ تریلیون دلار بود.
تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است: سیستم ها و مکانیسم های تجارت در آن برای مدتی طولانی وجود داشته است. اگرچه بیت کوین ۱۳ سال است که وجود دارد، اما قابلیت به دست آوردن آسان آن به تازگی نمایان و فراگیر شده است.

بهترین و بدترین جفت معاملاتی برای هر دو بازار

منظور از معامله گری در بازارهای مالی، مبادله یک چیز با چیز دیگری می باشد. برای مثال، اگر در حال خرید سهام تسلا هستید، به احتمال زیاد دلار آمریکا خود را با TSLA مبادله خواهید کرد.
معامله گران فارکس به خوبی از این اصل مطلع هستند، بنابراین ارزهای آنها به صورت جفت تعیین می شود. آنها می توانند نرخ ارز را برای هر یک از جفت ارزهای موجود در سیستم پیدا کنند.
برای انجام معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن EUR/JPY در حساب خود ندارید. هنگام معامله EUR/JPY، شما در حال حدس و گمان در مورد حرکت نرخ مبادله یورو در برابر ین ژاپن هستید.
ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل اولیه فرآیند پذیرش هستند. اکثر جفت ارزهای دیجیتال از تتر (USDT)، بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه های جفت کریپتو به کریپتو بومی صرافی به عنوان ارز مظنه شده خود استفاده می کنند.
علاوه بر این، در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ سیستم رمزنگاری موجود است. معامله گران می توانند از سکه هایی مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده کرده و به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را معامله کرده و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری کنند.
ناگفته پیداست که این شما هستید که با توجه به عوامل مختلفی از جمله تیپ شخصیتی، سبک زندگی، علاقه مندی تان و نیز اطلاعات ارائه شده در این مقاله انتخاب می کنید که معامله گر کدام حوزه باشید. در ادامه مقاله به تفاوت های جزئی این دو بازار مالی می پردازیم:

سوددهی

بازار فارکس به طور گسترده ای شهره به این موضوع است که اکثر معامله گران در آن پول خود را از دست می دهند. بطور جد ۶۵ تا ۷۵ درصد از معامله گران به کسب سود در این بازار نمی رسند و در واقع پول خود را از دست می دهند. اما علت چیست؟
یکی از عوامل موثر در زیان معامله گران،استفاده از اهرم یا همان لوریج است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که از اهرم بزرگی استفاده می شود، کافی است بازار تنها کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها از بین برود. به طور کلی، اهرم کمتر از ۱۰× به معامله‌گران فضای تنفسی کافی برای مقاومت در برابر تغییرات شدید قیمت‌ها را می‌دهد. پس به یاد داشته باشید هنگام معامله گری چه در فارکس و چه در رمزارزها، از اهرم های منطقی استفاده کنید. به ویژه در ابتدای مسیر معامله گری تان حتی الامکان اصلا از اهرم استفاده نکنید و یا کمترین میزان آن را به کار ببرید.

نقدینگی

حرکات کوچکتر قیمت در معاملات فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا سطوح عمیق تری از نقدینگی را ارائه دهند. این موضوع بخشی از دلیلی است که فارکس روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله می شود، در حالی که معاملات کریپتو روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. بیشترین حجم گردش سرمایه در بازار رمز ارزها ۵۱۶ میلیارد دلار در می ۲۰۲۱ بوده است. این امر نقدینگی در بازار فارکس را بین ۱۲ تا ۶۰ برابر بیشتر از بازار کریپتو می کند.
هر دوی این بازارهای مالی بزرگ هستند. هرچه نقدینگی بیشتر باشد، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.

نوسانات

معاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر و پر نوسان تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، عموما موجودی سرمایه بالاتری مورد نیاز است. بنابراین، معمولاً مقادیر اهرمی بالاتری را در معاملات فارکس نسبت به معاملات کریپتو می توان مشاهده کرد.

ساعات کاری بازارها

معاملات هم بازار فارکس و هم بازار کریپتو به صورت شبانه روزی انجام می گیرد تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان را برآورده کنند. در نتیجه، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.
معاملات فارکس بصورت ۲۴ ساعته و طی ۵ روز هفته، از صبح دوشنبه تا آخر روز جمعه انجام می شود.
از سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت ۲۴ ساعته، کریپتو هفت روز کامل در هفته معامله می کند. در هر زمانی از هر روز، می‌توانید با صرافی خود ارز دیجیتال بخرید و بفروشید.

ساختار بازار

قیمت گذاری فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. در این میان، درآمد کارگزاران از طریق اعمال کردن اسپرد ایجاد می شود.
این در حالی است که بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در بازار ایجاد می شود. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، رمز ارز کافی برای تراکنش نداشته باشد.

آیا فارکس از دیدگاه نظارتی ایمن تر از ارز دیجیتال است؟

معاملات فارکس احتمالا کمی ایمن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار پر نوسان است. از این رو، مستعد نوسانات و سوئینگ های وحشی و مخاطره آمیز است.
علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد. همین امر ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوارتر می‌کند.
به این دلایل، به معامله‌گران فارکس معمولاً اهرم‌های بیشتری ارائه می‌شود که به آنها امکان می‌دهد معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.

فارکس در مقابل ارز دیجیتال: کنترل ریسک

بسته به نوع بازار هایی که معامله گران در آن مشغول هستند، یقینا تمایل دارند با استفاده از معاملات آتی، آپشن یا مبادلات دائمی در مقابل خطرات و ریسک های محتمل از خود و حساب شان محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که درآمد خود را از رمز ارزهای کوچکتر به دست می آورد، ممکن است بخواهد درآمد خود را به برخی از رمزارزهای دارای سقف بزرگتر، مانند بیت کوین یا اتریوم، تبدیل کند. استراتژی دیگری که در جهت کنترل ریسک کریپتوکارنسی وجود دارد، انجام ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هرگاه خواستند، بتوانند به راحتی دارایی‌های خود را با پول نقد مبادله کنند. آن هم با کمترین میزان افت قیمت دارایی شان.

آیا آنچه را که برای معامله فارکس یا ارز دیجیتال لازم است دارید؟

در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو پر نوسان هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. به دقت ویژگی ها و خطرات منحصر به فرد هر بازار را جفت کریپتو به کریپتو در نظر بگیرید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید یا خیر، و همچنین اینکه کدام یک برای شما بهتر است. بسته به اشتهای ریسک شما،

جفت ارز

قیمت کاردانو (ADA) می تواند بیشتر از 1.22 $ صعود کند.

قیمت کاردانو از منطقه پشتیبانی 1.050 دلار به سرعت بهبود یافت. درصورتی که ADA منطقه مقاومت اصلی 1.220 دلار را…

ارزهای دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

طی هفت روز گذشته،با افزایش قیمت بیت کوین(BTC) و دوج کوین(DOGE) بدلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی،بازار ارزهای رمزنگاری شده…

Bitcoin

Ethereum

Tether

USD Coin

BNB

Binance USD

XRP

Cardano

Solana

Polkadot

• معرفی مهم‌ترین معیارهای انتخاب صرافی ارز دیجیتال مطمئن
• فارکس فکتوری چیست؟ معرفی و بررسی کامل و دقیق فارکس فکتوری
• بیت کوین به 25 هزار دلار رسید زیرا صدای نزولی قیمت بیت کوین را “دوبالا” می خواند
• هر آن چیزی که لازم است در مورد ترید ارز دیجیتال بدانید!
• عوامل موثر بر سود ماینر بیت کوین

• محمد جودکی در مقایسه صرافی ها
• مبین در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
• محمد جودکی در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
• فریدون در ایردراپ 300 میلیون دلاری بازار NFTهای سولوژنیک برای دارندگان ریپل
• مهسا در مقایسه صرافی ها

حوزه تخصصی مجموعه ما، بلاکچین و رمزارز است. اکنون که استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت قانونی در کشورمان تعریف شده است و گستره و کاربرد رمزارزها در دنیا روز به روز درحال افزایش است، اهمیت سطح دانش کاربران عزیز بیش در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. رسالت شهر کریپتو افزایش سطح آشنایی مردم در حوزه تکنولوژی رمزارزها و مشاوره برای استارتاپ ها در این زمینه است. همچنین ایجاد یک دید منطقی و واقع بینانه به پروژه های این صنعت محبوب، از اهداف اصلی مجموعه شهر کریپتو بوده و خواهد بود

تحلیل تکنیکال اتریوم: جفت ارز اتریوم به بیت کوین بسیار صعودی است؛ اتریوم به تتر شرایط نامناسبی دارد

قیمت اتریوم در آستانه سقوط از منطقه حمایت حیاتی قرار دارد و جفت کریپتو به کریپتو به زودی به زیر سطح 3000 دلار می رسد.

این دارایی در بحبوحه فشار فروش اخیر، خود را بالای 3100 دلار حفظ کرده بود، با این حال این ترس وجود دارد که سقوط جدید، قیمت را به زیر منطقه حمایتی حیاتی بکشاند. اگر مناطق حمایت فعلی شکسته شود، احتمال سقوط 14 درصدی دیگر می تواند به سرعت اتفاق بیفتد.

قیمت اتریوم در معاملات روز قبل از سطوح حمایتی مهمی شکسته شد و در طول معاملات امروز، این دارایی در آستانه شکستن سطوح حمایتی بعدی است.

اگر جفت ارز اتریوم به تتر نتواند بالای 3000 دلار بماند، حمایت بعدی در حدود 2800 دلار خواهد بود و به زودی در زیر این سطوح که در امتداد خط روند صعودی که برای حفظ یک روند صعودی قابل توجه بسیار حیاتی هستند، قرار می گیرد.

تحلیل قیمت جفت ارز اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC): بیش از 30 درصد رشد در راه است

اتریوم در حال حاضر و در بحبوحه کاهش شدید قیمت، در برابر هر دو ارز بیت کوین و تتر بسیار نزولی است. با این حال، جفت ارز اتریوم به بیت کوین در تایم فریم بالاتر، به طور قابل‌ توجهی صعودی است و به دنبال افزایش بیش از 40 درصدی در روزهای آینده است. بدون شک قیمت به تازگی در برخورد با منطقه مقاومت حیاتی کاهش یافته است، با این حال روند صعودی همچنان برقرار است.

اتریوم در برابر بیت کوین در تایم فریم ماهانه در حال حاضر بسیار صعودی است و الگوی صعودی قابل توجهی را تشکیل داده است.

قیمت به تازگی از سطوح مقاومت مهم در 0.08 بیت کوین عبور کرده است، اما در یک الگوی پرچم در حال نوسان است. علاوه بر این، هنوز به راس مثلث نرسیده و از این جفت کریپتو به کریپتو رو ممکن است یک ماه دیگر طول بکشد.

بنابراین، اتریوم به بیت کوین می‌ تواند برای یک ماه دیگر در مثلث تثبیت شود و رشد کند تا از الگو عبور کند و از سطوح مقاومت خود بالا برود.

در حال حاضر، هر دو جفت ارز اتریوم به بیت کوین و اتریوم به تتر برای کل هفته آینده بسیار نزولی هستند. در حالی که جفت ارز اتریوم و تتر حرکت نزولی بسیار شدیدی را به نمایش می گذارد اما جفت ارز اتر به بیت کوین در دراز مدت حرکت صعودی قابل توجهی را به نمایش می گذارد.

EUR_USD

جفت ارز یورو دلار پس از اتمام موج صعودی خود در 1.0995 ، موج نزولی خود را به سمت 1.0955 تکمیل کرد. احتمالا این جفت ارز حرکت رو به بالا تا رسیدن به 1.0975 داشته باشد و سپس تا شکستن 1.0944 بریزد. بعدا مارکت ممکن است روند نزولی با هدف 1.0890 داشته باشد. نرخ لحظه

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 26 مه

• ۱۳۹۹-۰۳-۰۶
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از تشکیل یه محدوده تثبیت قیمت جدید در اطراف 1.0900، در حال تلاش برای شکستن این ناحیه به سمت بالا میباشد.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 19 مارس

• ۱۳۹۹-۰۲-۳۰
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از ادامه دادن محدوده تثبیت قیمت به بالای 1.0850 و تشکیل الگوی صعودی، به 1.0924 رسید.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 9 مارس

• ۱۳۹۸-۱۲-۱۹
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس 1.1230 را به سمت بالا شکست و ممکن است روند رو به رشد خود را به سمت 1.1512 ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 6 مارس

• ۱۳۹۸-۱۲-۱۶
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از تشکیل محدوده تثبیت دیگری در اطراف 1.1178، آن را به سمت بالا شکست.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 5 مارس

• ۱۳۹۸-۱۲-۱۵
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, جفت کریپتو به کریپتو تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از اتمام موج نزولی به سمت 1.1095 و بازگشت به 1.1140، در حال بازگشت به سطح پایین است.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 4 مارس

• ۱۳۹۸-۱۲-۱۴
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از اتمام موج نزولی خود همراه با اصلاح قیمت، در حال تثبیت قیمت در اطراف 1.1153 میباشد.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 3 مارس

• ۱۳۹۸-۱۲-۱۳
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از اتمام موج صعودی خود در 1.1181، موج نزولی به سمت 1.1119 تشکیل داد و در حال حاضر در حال اصلاح قیمت تا رسیدن به 1.1155 میباشد.جفت کریپتو به کریپتو

تحلیل تکنیکال EURUSD درتاریخ 28 فوریه

• ۱۳۹۸-۱۲-۰۹
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از تکمیل موج صعودی بدون هیچگونه اصلاحی در 1.1006، اواین موج نزولی خود را تا رسیدن به 1.0964 تشکیل داد.

تحلیل تکنیکال EURUSD در تاریخ 27 فوریه

• ۱۳۹۸-۱۲-۰۸
• ارسال شده توسط : gc pay2
• بدون دیدگاه
• دسته بندی : تحلیل تکنیکال روزانه یورودلار, تحلیل های روزانه

جفت ارز یورو دلار در بازار فارکس پس از عدم موفقیت در موج نزولی خود، 1.0886 را به سمت بالا شکست و در حال حاضر در حال رفتن به سمت بالاست.

پست های اخیر

• تحلیل الیوتی بیت کوین در تاریخ 16 ژوئن
• تحلیل مولتی تایم فریم و الیوتی GOLD-XAUUSD درتاریخ 10 ژوئن
• تحلیل مولتی تایم فریم و الیوتی XAGUSD در تاریخ 9 ژوئن
• تحلیل الیوتی بیت کوین در تاریخ 6 ژوئن 2020
• چرا قیمت بیت کوین روند ریزشی از خود نشان میدهد؟

آخرین نظرهای کاربران

• gcpay در تحلیل تکنیکال EURUSD درتاریخ 24 جولای
• saed در تحلیل تکنیکال EURUSD درتاریخ 24 جولای

دسته بندی مطالب سایت

(۳۵) (۷) (۱۶) (۵۲) (۳۴) (۳۰) (۳) (۱۸) (۱۷۰) (۱۶) (۱) (۱۸۳) (۴۲) (۱۸۰) (۲) (۶۵) (۷) (۱۸۸) (۱) (۱) (۸۶۴) (۸)

این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچگونه خرید و فروش دلار اسکناس و فیزیکی ندارد.
تجارت در بازارهای مالی دارای اهرم (لورج) ریسک بالایی دارد پیش از شروع به معامله در بازار لطفاً از ریسک تجارت با ضریب اهرمی اطلاعات کسب کنید، همچنین مطمئن شوید که به اندازه کافی علم معامله، تجربه و تمرین داشته اید.
تحلیل های ارائه شده صرفا جنبه آموزشی داشته و پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نمی باشند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه گذاری بر عهده خود تریدر می باشد.

آموزش همبستگی جفت ارز ها

در همین ابتدای مقاله میخواهیم از شما سوالی بپرسیم که آیا تا کنون به آموزش همبستگی جفت ارز ها در فارکس توجه کردید یا خیر ؟ بطور مثال تا بحال دو جفت ارز را مد نظر داشته اید که رفتاری بسیار شبیه به هم انجام دهند یا جفت ارز هایی که دقیقا مخالف هم عمل میکنند اگر در یک نمودار صعود قیمت را داشته باشیم در دیگری شاهده ریزش قیمت خواهیم بود.

اگر بعد از چند ماه از فعالیتتان در بازار های مالی هنوز متوجه این موضوع نشدید باید به شما بگوییم که بهتر است کمتر به اینستاگرام و بازی های آنلاین سر بزنید و باید وقت بیشتری برای مطالعه و یادگیری بازارهای مالی قرار دهید .

در این مقاله آموزشی صفر تا صد همبستگی بین جفت ارز ها را به شما خواهیم آموخت .

در بازارهای مالی همبستگی یک ابزار آماری میباشد که نشان میدهد دو جفت ارز چه مقدار با یکدیگر در ارتباط هستند .

همبستگی ارز به معامله گر نشان میدهد که دو جفت ارز در یک بازده زمانی هم جهت ، خلاف جهت یا کاملا تصادفی با یکدیگر در ارتباط هستند .

اگر میخواهید در یک جفت ارز پوزیشن باز کنید که هیچ ، اما اگر قصد دارید در چند جفت ارز در یک لحظه اقدام به معامله نمایید بسیار اهمیت دارد که بدانید دو جفت ارز چگونه با هم در ارتباط هستند ، مخصوصا اگر میخواهید متوجه شوید که رابطه دو جفت ارز چگونه بر میزان ریسک شما تاثیر میگذارد .

مبحث بسیار جالبی است و همچنین ابزار مناسبی برای تصمیمات دقیق تر شما به جهت ورود به پوزیشن های مختلف ، که البته سعی شده مثل همیشه مبحث ساده سازی شود تا دوستان تازه وارد به بازار های مالی نیز براحتی به درک مطلب برسند .

چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها

میزان قدرت و ضعیفی همبستگی در جفت ارز ها بین +1 و -1 محاسبه میشود .

زمانی که مشاهده میکنید همبستگی دو جفت ارز +1 میباشد یعنی در 100 درصد مواقع هم جهت حرکت میکنند .

و زمانی هم که -1 را مشاهده میکنید یعنی در 100 درصد مواقع دو جفت ارز مخالف هم حرکت میکنند .

اما اگر همبستگی 0 باشد یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی با هم نداشته و همانند یا مخالف یکدیگر هیچ حرکتی ندارند و بعبارتی خنثی هستند .

در ادامه از این آموزش همبستگی جفت ارز ها به شما جدول هایی را نشان میدهیم که میزان همبستگی جفت ارز EUR/USD نسبت به سایر جفت ارز ها را مشاهده میکنید . میزان و شدت همبستگی بین دو جفت ارز را اعداد بین +1 و _1 نشان میدهد ، بعبارتی اگر عدد اعشاری 0.80 را مشاهده کردید باید متوجه همبستگی در جهت روند را تشخیص دهید یا اگر عدد 0.80_ را مشاهده کردید باید تشخیص دهید که دو جفت ارز همبستگی قوی در خلاف جهت با یکدیگر دارند.

هنگامی که همزمان در دو جفت ارز معامله میکنید حتما از میزان ریسک خود آگاهی داشته باشید ، برخی از معامله گران فکر میکنند که اگر در دو جفت ارزی که همبستگی بالایی در یک جهت دارند پوزیشن باز کنند میتواند برایشان سود آور باشد ولی اگر نظر تیم آموزشی ما را بخواهید باید بگوییم که این افراد سخت در اشتباه هستند ، به جدول زیر توجه کنید که جفت ارز EUR/USD با GBP/USD همبستگی بالایی در یک جهت دارد ، عدد 0.94 را نشان میدهد و بنوعی میتوان گفت حرکات قیمتی که انجام میدهند بسیار شبیه به یکدیگر است .

نمودار هر دو جفت ارز را در زیر مشاهده میکنید که چقدر شبیه به یکدیگر ریزش پیدا کرده اند .

خب دوستان ما میتوانیم متوجه شویم که باز کردن یک لات در EUR/USD و GBP/USD همانند این است که در یکی از این جفت ارز ها حجم خود را دو برابر کنیم .

بصورت مثال اگر شما یک لات در EUR/USD و یک لات دیگر در جفت ارز GBP/USD معامله فروش باز کنید ، بنوعی 2 لات در EUR/USD معامله کرده اید به این دلیل که هر دو جفت ارز در یک سو و یک روند در حرکت هستند .

اینگونه شما ریسک خود را دو برابر کرده اید چرا که اگر قیمت در EUR/USD افزایش پیدا کند و STOP شما بخورد به احتمال زیاد در GBP/USD هم STOP زده خواهد شد و در هر دو معامله متضرر میشوید . ( این مثال برای معامله SELL بود )

همچنین شما نباید در GBP/USD خرید و در EUR/USD معامله فروش باز کنید چرا که اگر در GBP/USD شاهد افزایش قیمت باشیم باید احتمال بسیار زیاد رشد قیمت EUR/USD را هم بدهیم و بنظر شما اینگونه چه چیزی پیش خواهد آمد؟

نباید فکر کنید اینگونه سود و ضرر شما صفر میشود چرا که این فکری کاملا اشتباه است ، میزان نوسان پیپ در هر جفت ارز متفاوت است و نباید به دلیل همبستگی بالایی که دارند فکر کنید که هر دو جفت ارز در یک رنج پیپ خاصی حرکت میکنند.

نوسانات در جفت ارز ها بی ثبات هستند بطور مثال ممکن است در EUR/USD مقدار 150 پیپ رشد را شاهد باشیم در صورتی که در GBP/USD فقط 135 پیپ رشد مشاهده کردیم ، حال میتوانید با یک حساب سر انگشتی متوجه شوید که میزان سود و ضرر ما در جفت ارز ها با همبستگی بالا در یک جهت صفر نخواهد بود و ممکن است ضرر بیشتر و یا حتی سود بیشتر باشد .

بنابراین میشود نتیجه گیری کرد که فروش یک جفت ارز و جفت کریپتو به کریپتو خرید جفت ارزی دیگر که با یکدیگر همبستگی مثبت (در یک جهت) دارند امری ضرر بخش خواهد بود .

خب به سراغ یک مثال دیگر خواهیم رفت ، به جدول بالا که میزان همبستگی جفت ارز ها با یکدیگر را مشخص کردیم نگاهی بیندازید اینبار میخواهیم مثالی در مورد EUR/USD و USD/CHF بزنیم که همبستگی به شدت مخالفی با یک دیگر دارند و بنوعی شبیه به تام و جری هستند . میزان همبستگی آنها در یک هفته _1 بوده که از این عدد میتوان فهمید که به چه اندازه زیادی مخالف یک دیگر حرکت میکنند .

برای درک بهتر هر جفت نمودار های این ارز ها را در زیر قرار داده ایم ، مشاهده میکنید دقیقا مخالف یکدیگر عمل کرده اند و در یکی صعود قیمت و در دیگر نزول قیمت اتفاق افتاده است.

باز کردن پوزیشن هایی مخالف در جفت ارز هایی که جفت کریپتو به کریپتو با یکدیگر همبستگی منفی دارند دقیقا همانند این است که در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند پوزیشن باز کنید.

خرید USD/CHF و فروش EUR/USD مثل این هست که حجم یک معامله را دو برابر کنید.

بعنوان مثال اگر در USD/CHF حجم 1 لات خرید و در EUR/USD حجم 1 لات فروش باز کنید در اصل شما 2 لات در USD/CHF معامله کرده اید ، اگر قیمت در USD/CHF رشد کند به احتمال بسیار زیاد قیمت EUR/USD کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین شما در دو معامله سود میکنید .

بسیار اهمیت دارد که شما متوجه باشید با اینکار ریسک خود را دو برابر افزایش میدهید ، حال فرض کنید قیمت در USD/CHF نزول پیدا میکند و قطعا در EUR/USD باید شاهد افزایش قیمت باشیم ، بنابراین به احتمال زیاد STOP LOSS هر جفت معامله شما زده خواهد شد .جفت کریپتو به کریپتو

شما خیلی راحت میتوانستید ریسک خود را کاهش دهید با اینکار که فقط تصمیم به خرید USD/CHF و یا فروش EUR/USD میگرفتید .

به عبارت ساده تر خریدن یا فروختن دو جفت ارزی که همبستگی قوی دارند در یک لحظه ، میتواند ریسک شما را دو برابر میکند و نتیجه ای معکوس برای شما خواهد داشت.

در زیر جدولی مشاهده میکنید که تفسیر شما برای میزان همبستگی بین جفت ارز ها را قوی تر میکند .

قطعا تا الان این سوال برایتان پیش آمده که از چه منبعی میزان همبستگی جفت ارز ها را مشاهده کنید ، به شما سایت مای افیکس بوک را معرفی میکنیم که با کلیک روی لینک زیر میتوانید وارد بخش correlation شوید و به جداول دسترسی داشته باشید ، البته این نکته را هم عرض کنیم که میزان همبستگی در این سایت بصورت درصدی هست ولی براحتی میتوانید متوجه موارد شوید.

این مورد را هم فراموش نکنید که این مبحث برای بازار فارکس میباشد و پیشنهاد میکنیم در باینری آپشن به دلیل تایم فریم کوتاه و ریسک بالا انجام ندهید.

میزان همبستگی ارزها تغییر میکند

باید مراقب باشید چرا که میزان همبستگی همیشه به یک میزان نیست و همیشه در حال تغییر است چرا که بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر هستند .

به جدول زیر توجه کنید که میزان همبستگی USD/JPY نسبت به سایر جفت ارزهای دیگر تعیین شده ، میزان همبستگی که در تایم فریم یک هفته ای مشاهده میکنید با یک ماه دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد.

لذا همیشه دقت فرمایید که در چه تایمی همبستگی ها را مشاهده میکنید ، دوستانی که فلزات مانند طلا در فارکس معامله میکنند قطعا اهمیت بسیار بالای همبستگی دلار به طلا را میدانند و به این درک رسیده جفت کریپتو به کریپتو اند که یکی از معیار های مهم برای تحلیل طلا ، بررسی شاخص دلار و اخبار فاندامنتالی مختص به آن میباشد ،اگر هر گونه سوالی از این آموزش همبستگی جفت ارز ها داشتید میتوانید در قسمت کامنت ها قرار دهید تا بچه های تیم پاسخگوی شما باشند.