استراتژی مارتینگال چیست؟


روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آن‌ها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.

آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل

مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

روش خرید پله‌ای مارتینگل

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.

برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:

  1. در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
  2. در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
  3. مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)

  • در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
  • در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
  • در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی

برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.

فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:

  • باخت مرحله اول: A تومان
  • برد در مرحله دوم: 2A تومان
  • محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان

بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

  • باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
  • برد در مرحله استراتژی مارتینگال چیست؟ سوم: 4A تومان
  • محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان

دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.

کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟

طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

روش مارتینگل

برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.

فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.

مزایای روش مارتینگل

در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.

معایب روش مارتینگل

در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!

نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.

در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همان‌طور که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.

در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله‌ بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه ‌شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.

سخن آخر

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

روش مارتینگل چیست؟

در دهه ۸۰ میلادی بود که جیمز سیمونز توانست مفهومی تحت عنوان معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح نماید و ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این موضوع بیانگر آن است که بازار سرمایه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و هزاران استراتژی نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع هر یک از معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای کسب درآمد خود استفاده نمایند که یکی از آن ها، روش مارتینگل می باشد و در ادامه مقاله، به معرفی آن خواهیم پرداخت.

روش مارتینگل

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی وتقریبا منسوخ شده است که توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل لوی، کشف و به کار گرفته شد و رفته رفته در معاملات و بازارهای مالی تحت عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوری که بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار می گرفتند.

این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین است و بر طبق آن، معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد، دو برابر می کند. این استراتژی اینگونه است که فرض می کند، در یک نقطه معین، خط باخت برعکس می شود و همه ضررها توسط یک برد بزرگ، جبران می شود. به عنوان مثال، چنانچه معامله شما دارای ارزشی معادل ۱۰ دلار بوده و آن را از دست داده باشید، روش مارتینگل به شما توصیه می کند که در مرحله بعد معامله بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید تا به نقطه ای برسید که همه ضررها جبران شود.

اهمیت استراتژی مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل به عنوان یک استراتژی ‌کاربردی شناخته می شود که معمولا توسط معامله‌ گران حرفه ‌ای که از تجربه و شناخت کافی نسبت به بازار برخوردارند، استفاده می شود. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی، مستلزم بررسی و توجه همه جانبه است که بایستی حتما هنگام استفاده از آن، دقت و تمرکز بالایی را به کار گرفت.

شاید با معرفی روش مارتینگل با این سوال مواجه شده باشید که اساسا رشته ‌های طولانی و متعدد ضرر، می ‌تواند بسیار مهلک باشند و در مواجهه با چنین شرایطی، آیا واقعا استراتژی مارتینگل برای یک معامله ‌گر، زیان ده نیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل، داشتن درک درست و شفاف نسبت به جریان بازار است. در بازار معاملات یک روند یا ترند می ‌تواند تا مدت‌ ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از آن داشته باشید، می ‌توانید به درستی از آن بهره مند شوید.

یکی از اصول صحیح روش مارتینگل که برای معاملات به کار گرفته می‌ شود این است که با دو برابر کردن قیمت، روند ضرر خود را جبران نموده و آن را به طور مداوم کاهش دهید. به عنوان مثال توجه نمایید، در مرحله ورود نیاز دارید که (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت ‌آمیزی داشته باشید. به محض اینکه قیمت کاهش یافت، شما با چهار واحد وارد می شوید و نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز استراتژی مارتینگال چیست؟ گردد تا شما در روند معاملاتی خود به موفقیت دست یابید. هر اندازه به مراحل بالاتر و ورود سنگین تر، به بازار وارد می ‌شوید، با سطح پایین ‌تری از قیمت، امکان جبران ضرر شما وجود دارد. بنابراین، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبلغ بیشتری را سرمایه‌ گذاری می ‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا، یک احتمال بالقوه است و معامله ‌گر در این مورد با در نظر داشتن احتمالات موجود، واکنش نشان می ‌دهد.

اهمیت استفاده از روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار و جفت ارزها

یکی از علل محبوبیت استراتژی روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به ‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و یا صفر می ‌شود. برخلاف شرکت‌ ها که ممکن است استراتژی مارتینگال چیست؟ به دلایلی، مدتی را دچار ضرر و زیان و یا ورشکستگی شوند، امری محال خواهد بود که اقتصاد کشوری، به طور کامل به نقطه ضرر مطلق برسد.

البته در نظر داشته باشید که این موضوع به معنای آن نخواهد بود که بازار اوراق بهادار به هیچ عنوان دچار رکود یا سقوط نمی شود. چرا که در برخی شرایط، احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی کشورهای مختلف با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی، برای دستیابی به اهداف خاص و به صورتی تصنعی نیز ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر نماید. اما مهم این است که در اغلب موارد، رسیدن به صفر در این بازار نیز به دور از تصور است و به وقوع نخواهد پیوست.

روش مارتینگل در معاملات بورس نیز به کار برده می شود و از آنجایی که ارزش اوراق بهادار همواره افزایش و کاهش یافته و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم می کند، این امر سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر، معامله خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است. به طوری که بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت، سودآورترین معاملات نیز آنهایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

از آنجایی که بازار با ریسک هایی غیر منتظره نیز مواجه است، از این رو، شناسایی یک روند مشخص کار دشواری خواهد بود و به همین دلیل است که حتی بهترین معامله گران بازار نیز ممکن است دچار ضررهای هنگفتی شوند و وقتی که این اتفاق رخ دهد، روش مارتینگل می تواند به کار گرفته شده و به معامله گر پیشنهاد دهد که معامله بعدی را تا سقف دو برابر انجام دهد تا در نهایت بتواند ضرر های خود را پوشش دهد.

مارتینگل در فارکس چیست؟ + آموزش بهترین استراتژی مارتینگل

مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در بین معامله‎گران به‌حساب می‌آید. معامله‌گران در این استراتژی پول خود را به چند قسمت تقسیم‌بندی می‌کنند که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی آنها حرکت کرد به‌صورت پله‌ای خریدهای خود را انجام دهند. در این مقاله راجع به این استراتژی صحبت کردیم و روش تقسیم سرمایه را بیان کردیم. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد که ریسک معاملات خود را کاهش دهید. برای این که بیشتر با این استراتژی پرکاربرد آشنا شوید با ما همراه باشید.

پس از پایان مقاله، درصورتی که دوست دارید می‌توانید با شرکت در دوره آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس، در یک دوره حضوری بهترین شیوه معاملاتی در بازار فارکس را جهت کسب سود یاد بگیرید.

مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی شرط‌بندی بود که در قرن 18 ‌ام توسط ریاضی‌دانی به اسم پال پیر رایج شد. این استراتژی بر پایة دوبرابر کردن شرط قبلی عمل می‌کند. درواقع اگر بخواهیم درباره مفهوم پشت این استراتژی صحبت کنیم باید گفت که فرد با یک مبلغ اولیه شروع کرده و با هر بار باختن مبلغ را دوبرابر می‌کند در انتها فقط با یک‌بار برنده‌شدن او تمام ضررهای قبلی را جبران می‌کند.

در این مطلب کاملا در مورد استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت می‌کنیم، اما در مقاله استراتژی فارکس، به‌طورکامل به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس می‌پردازیم.

استراتژی مارتینگل در فارکس هم وجود دارد؛ اما برای این که با مفهوم این استراتژی بیشتر آشنا شوید بهتر است با یک مثال آن را بیشتر راجع به مفاهیم اولیه آن توضیح دهیم. فرض کنید شما روی پرتاب سکه شرط‌بندی می‌کنید و اگر بازنده شوید پولی که شرط بسته‌اید را می‌بازید و اگر برنده شدید به اندازه‌ای که شرط بسته‌اید برنده می‌شوید.

میزان شرط‌بندی نتیجه‌ای که رخ‌داده نتیجه‌ای که بیان کردید
1 شیر خط
2 خط شیر
4 شیر خط
8 شیر خط
16 خط شیر
32 خط خط

در بازی انجام شده شما 5 مرتبه پشت‌سرهم باختید و در مجموع 31 دلار از دست دادید؛ اما در مرحله آخر 32 دلار برنده شدید و تمام ضرر قبلی را جبران کردید و 1 دلار هم سود بردید. چیزی شبیه همین مثال به‌صورت استراتژی در بازارهای مالی نیز وارد شده و معامله‌گران از این روش به‌عنوان یک استراتژی کارآمد استفاده می‌کنند.

مارتینگل در فارکس نیز وجود دارد؛ معامله‌گران هرچقدر که در تحلیل‌ها دقیق باشند ممکن است بهترین نقطه خرید را به‌اشتباه تشخیص دهند و ضرر کنند. یک استراتژی‌ در زمان ضرر این است که دوبرابر مبلغ اولیه خرید؛ دوباره خرید کنید و این روند را ادامه دهید و میانگین خرید خود را به‌مرورزمان کم کنید. این استراتژی به‌سادگی چیزی که بیان شد نیست و در این مقاله قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

بهترین استراتژی مارتینگل

آموزش بهترین استراتژی مارتینگل در فارکس

در بخش‌های قبلی سعی کردیم راجع به استراتژی مارتینگل صحبت کنیم و مفهوم پشت آن را بیان کنیم؛ اما در این بخش قصد داریم درباره آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. معامله‌گران همیشه در تلاش هستند بهترین نقطه را برای ورود پیدا کنند و انتظار دارند از یک حد مشخص بیشتر ضرر نکنند و پس از آن روند بازار طبق پیش‌بینی‌هایشان عمل کند و سود کنند. اما همیشه این‌طور نیست و ممکن است از یک حد مشخص بیشتر ضرر کنند از این رو یک استراتژی خوب استفاده از این روش است.

معامله‌گران در این استراتژی معمولاً پول خود را به سه پله تقسیم می‌کنند (می‌تواند تعداد این پله‌ها بیشتر یا کمتر باشد بسته به میزان پول و نوع استراتژی متفاوت خواهد بود). در پله اول به میزان x از پول خود خرید می‌کنند و در پله دوم 2x و در پله سوم 4x خرید می‌کنند. پس کل پولی که قصد سرمایه‌گذاری بر روی یک جفت ارز خاص دارند برابر x+2x+4x است. این پله‌های خرید نقاطی هستند که معامله‌گر برای خرید مشخص کرده است و احتمال این که بازار از این نقاط به نفع معامله‌گر حرکت کند زیاد است.

در استراتژی مارتینگل در فارکس درواقع معامله‌گر با کم کردن میانگین خرید خود پس از برگشت بازار سریعا وارد سود می‌شود. می‌توان خلاصه‌ای از صحبت‌های گفته شده را در شکل زیر خلاصه کرد:

مارتینگل در فارکس

نحوه مارتینگل زدن

برای توضیح دادن نحوه مارتینگل زدن در فارکس بهتر است با یک مثال آن را بیان کنیم.

فرض کنید قصد دارید 100 دلار بر روی جفت ارزی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین استراتژی شما این است که در 3 پله خرید خود را انجام دهید. پس از محاسبه x به x=14.28 می‌رسید. یعنی پله اول 14.28، پله دوم 28.56 و پله سوم 57.14 دلار خواهد بود. اگر قیمت جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید در حال حاضر 1.2 باشد. پس از تحلیل پله اول خرید را در قیمت 1.2، پله دوم را در قیمت 1.1 و پله سوم را در قیمت 0.95 تشخیص داده‌اید. پله اول خود را در قیمت 1.2 خریداری می‌کنید اگر قیمت بالا رفت که با همین میزانی که خرید کردید سود خواهید کرد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس اگر برخلاف پیش‌بینی شما قیمت بازار نزولی بود روی قیمت 1.1 یک خرید 25 دلار انجام می‌دهید. در این مرحله میانگین خرید شما 1.13 خواهد بود و اگر روند در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود خواهید کرد. اگر باز هم قیمت پایین‌تر بیاید در قیمت 0.95 دوباره خرید را انجام می‌دهید. حال میانگین خرید شما 1.02 دلار است. اگر قیمت در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود می‌کنید؛ ولی اگر برنگردد استراتژی شما شکست خورده است.

تشخیص نقاط خرید اهمیت زیادی دارد و باید تجربه و دانش کافی در تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتوانید نقاط خرید مناسب را بیابید.

مزایای استراتژی مارتینگل

در این بخش قصد داریم راجع به مزایای استراتژی مارتینگل صحبت کنیم. با استفاده از این روش شما می‌توانید همیشه میانگین خریدتان را در قیمتی پایین نگهدارید. یکی دیگر از مزیت‌هایی که این روش دارد کاهش ریسک است شما ریسک ضرر خود را با این روش خیلی کاهش می‌دهید. هرچه دانش شما در پیدا کردن نقاط خرید مناسب بیشتر باشد این استراتژی کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

معایب استراتژی مارتینگل

در بخش‌های قبل به طور مفصل راجع به استراتژی مارتینگل در فارکس و دیگر بازارهای مالی مفصل صحبت کردیم و مزایای آن را بیان کردیم. اما این روش معامله هم مثل هر روش دیگری معایبی نیز دارد. در این بخش قصد داریم راجع به معایب استراتژی مارتینگل صحبت کنیم.

پول و سرمایه زیاد اولین عیبی است که به این استراتژی وارد است. چون که مبلغ سرمایه‌گذاری هر بار دوبرابر می‌شود پس از چندین بار استفاده از این روش مبلغی که برای سرمایه‌گذاری نیاز است خیلی زیاد می‌شود و عملاً شما به‌جای سود کردن ورشکست خواهید شد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس مبلغ کارمزدی که به‌ازای هر خرید به بروکر پرداخت می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود شما با هر بار خرید باید مبلغ بیشتری کارمزد بپردازید.

مارتینگل در فارکس

نکات مهم روش مارتینگل در فارکس

در این بخش قصد داریم نکات مهم روش مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. قبل از استفاده از این روش باید نکات زیر را در نظر بگیرید.

  • شما باید از لحاظ بنیادی جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید بررسی کنید.
  • دانش تکنیکال کافی برای پیدا کردن نقاط ورود داشته باشید.
  • ممکن است درصورت نداشتن دانش کافی این روش زیان ده باشد و حتی پله آخر هم کمکی به شما نکند.
  • باید در این استراتژی هم حد ضرر داشته باشید اگر با خرید پله آخر هم ضرر کردید و میزان ضرر شما به حد ضرر برخورد کرد بهتر است با ضرر خارج شوید.

نتیجه‌گیری

با استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس می‌توانید ریسک ضرر کردن را خیلی کم کنید؛ اما باید در نظر داشته باشید که با هر بار خرید اگر ضرر کنید چون سرمایه اولیه شما زیادتر شده، میزان بیشتری ضرر خواهید کرد. این استراتژی نیز همانند هر استراتژی دیگری ممکن است شکست بخورد. این دانش شما از بازار و تحلیل‌های مختلف است که به کمک شما می‌آید تا نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کنید و شانس شکست استراتژی را کاهش می‌دهید.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات است که برای اکثر معامله گران بازار فارکس نیز کاملا شناخته شده می باشد. که اخیرا معامله گران کریپتو نیز از آن، هم در معاملات عادی، هم در معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند .! قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند یا اعداد 0. 00 در چرخه گردان ها برای شکستن استراتژی مارتینگل است، در نتیجه قمار بازها دیگر ازین روش استفاده نمی‌کنند.

ولی در بازارهای مالی با متدهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت 100% باید پول زیادی در اختیار داشته باشید، دو چیزی که مارتینگل نیاز دارد پول به اندازه کافی و زمان است . البته با کم کردن ضرایب می‌توان مشکل نقدینگی را تا حد زیادی رفع کرد. که در این مقاله به مزایا و معایب مارتینگل می‌پردازیم.

استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران ‌مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازارهای مالی شما با مقداری آموزش ، درصد موفقیت از حالت 50-50 بیشتر است و شرایط بازار نسبت به قمار بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. بازارهای مالی یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا ‌است.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

یک مثال ساده

فرض کنید شما 1 ارز را باقیمت 100 دلار خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن %5 افت کرده و به 95 دلار می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد دیگر از این ارز را خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 دلار کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 دلار کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 دلار اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت ارز به جای رشد مجدداً %5 دیگر افت نماید و به 90.25 دلار برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 عدد ازین ارز را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93دلار کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی ارز در حال حاضر %10 نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط %3.5 رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت ارزی یا سهمی از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت ازز پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با ضرر خارج شویم.

این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. چاره چیست ‌؟!

عیب کوچک روش مارتینگل را با این روش بر طرف کنید

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1,2,4 و 8, در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان به 1 میلیون، 2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.

روش مارتینگل را با خرید پله ای اشتباه نگیرید.

با استفاده از روش مارتینگل شما معامله را تشدید می‌کنیم.

شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است

درباره شابیتکس

شابیتکس از سال 1396 ابتدا با هدف آموزش ارزهای دیجیتال و آموزش های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری و درآمدهای ارزی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان اوایل به دلیل نبودن هیچ صرافیِ ایرانی، بصورت آفلاین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خدمات دیگر کریپتویی پرداخت و در این بازه زمانی از سابقه ای درخشان در تمام زمینه های کسب درآمد آنلاین و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در مهر ماه سال 1400 با پشتوانه ی تجربه ای 4 ساله در زمینه ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال و با همکاری بهترین تیم طراحی و برنامه نویسی موجود در این زمینه و همچنین داشتن طیف وسیعی از کاربران قدیمی و جدید، و شناسایی مشکلات کاربران ایرانی، پلتفرم و بستری را فراهم کرد تا بصورت آنلاین، امن و کاملا اوتوماتیک، همتا با صرافی های بین المللی نیاز کاربران را مرتفع کند.

دسترسی سریع

اخبار سایت

ارتباط با ما

اصفهان ، خیابان جی، همدانیان، ساختمان نانداک طبقه 4 واحد 2 مجموعه شابیتکس

پشتیبانی از طریق چت آنلاین، تیکت و مسنجر تلگرام بصورت شبانه روزی و 24 ساعته. پشتیبانی تلفنی از ساعت 14 تا 19

فوت و فن استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی قمار بود که بعد از هر باخت، مبلغ شرط‌بندی بیشتر می‌شد. این شیوه شرط‌بندی پرخطر به معامله‌گران اجازه می‌داد در معاملات باخت میانگین کم کنند و عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای آن‌ها نداشت. اما با وجود این حجم از خطر و نداشتن مزیت بلندمدت،‌ چرا معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند؟ علتش مزیت‌های دیگری است که پشت خطرات این استراتژی نهفته است. در این مقاله قصد داریم درباره این استراتژی در بازار فارکس صحبت کنیم و فوت و فن‌های آن را یاد بگیریم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

استراتژی مارتینگل چیست؟

مارتینگل (Martingale) برای اولین بار در دهه ۱۸ میلادی در فرانسه معرفی شد. با این ایده که اگر معامله‌گر مبلغی را ببازد، سرمایه معامله را دو برابر می‌کند و دوباره وارد معامله می‌شود. به این ترتیب می‌تواند پول از دست رفته را برگرداند و ضررهای خود را جبران کند.

این روش معامله‌گری بسیار خطرناک است. به همین خاطر به‌ندرت می‌بینیم معامله‌گران از آن استفاده کنند. و اگر هم معامله‌گری به آن روی می‌آورد، احتمالا از تجربه کافی برای مدیریت این موقعیت‌های معاملاتی برخوردار است.

استراتژی مارتینگل چطور کار می‌کند؟

اساس استراتژی مارتینگل این است که «معامله‌گر همیشه که نمی‌بازد».

بالاخره در نقطه‌ای شانس با شما یار می‌شود و برنده معامله می‌شوید. طبق این استراتژی اگر هر بار سرمایه قبلی را دو برابر کنید، سودتان ضررهای قبلی را جبران می‌کند. البته باید شجاع باشید و آنقدر به این روند ادامه دهید تا در نهایت برنده شوید.

هر بار که مبلغ را دو برابر می‌کنید، دو حالت وجود دارد؛ می‌برید یا می‌بازید. معمولا معامله‌گران با انتظار نتیجه اول وارد معامله می‌شوند. اما وقتی مورد دوم اتفاق می‌افتد، دوباره با سرمایه بیشتر وارد بازی می‌شوند. البته باید بدانید که این روند نباید برای همیشه ادامه یابد. در بهترین حالت بعد از پنجمین باخت باید معامله را کنار بگذارید و در استراتژی خود تجدید نظر کنید.

قدم به قدم معامله‌گری با استراتژی مارتینگل

با اینکه در بخش‌های قبل تقریبا با شیوه پیاده‌سازی این استراتژی آشنا شدیم، در این بخش مرحله به مرحله نحوه پیاده‌سازی آن را مرور می‌کنیم. این استراتژی روی تمام جفت ارزهای بازار فارکس بدون محدودیت پولی و زمانی قابل اجراست:

  1. سرمایه اولین معامله خود را مشخص کنید.
  2. سفارشی در جهت خرید یا فروش باز کنید و برای آن حد ضرر و سود در نظر بگیرید.
  3. اگر قیمت به SL برسد، معامله را باخته‌اید و اگر به TP برسد، آن را برده‌اید.
  4. اگر بردید، با همان سرمایه اولیه به مرحله دوم بروید.
  5. اگر شکست خوردید، اندازه موقعیت را دو برابر کنید و به مرحله سوم بروید.

درک استراتژی مارتینگل با مثال

بیایید با یک مثال این استراتژی را بهتر درک کنیم:

  • فرض کنید با هزار دلار موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کند. می‌توانید با یک دهم لات (۰.۱) استاندارد یا همان مینی لات شروع کنید و مثلا جفت ارز EUR/USD را انتخاب کنید.
  • اندازه موقعیت اصلی را ۰.۱ لات تعریف می‌کنید.
  • بین معامله خرید و فروش، معامله خرید (Long) را انتخاب کرده و حد ضرر را روی ۴۰ پیپ (یا ۴ دلار) تنظیم می‌کنید. حد سود نیز همین‌قدر تعریف می‌شود.
  • فرض کنیم معامله را می‌بازید. اکنون موجودی حساب شما ۹۹۹۶ دلار است.
  • بر اساس استراتژی مارتینگل اندازه پوزیشن بعدی خود را تا ۰.۲ لات دو برابر می‌کنید؛ طوری که با همان سطوح حد ضرر و حد سود، ۸ دلار ریسک کنید و شانس برنده شدنتان هم ۸ دلار باشد. اکنون تصمیم می‌گیرید جهت معامله را تغییر دهید و موقعیت Short باز کنید.
  • فرض کنید در معامله دوم برنده شوید و نه‌تنها ۴ دلار از دست رفته را زنده کنید، بلکه ۴ دلار هم سود داشته باشد. اکنون موجودی حساب شما ۱۰۰۰۴ دلار است.
  • اندازه موقعیت را به لات اولیه ۰.۱ برمی‌گردانید و از نو شروع می‌کنید.

چرا استراتژی در معاملات فارکس بسیار خوب است؟

استراتژی مارتینگل با اینکه تا این حد خطرناک و ریسکی است، یکی از استراتژی‌ها پر استفاده فارکس محسوب می‌شود. چون برخلاف بازار سهام که گاهی شرکت‌ها به‌طور کامل ورشکست می‌شوند، قیمت ارزهای کشورها بی‌دلیل صفر نمی‌شود و اگر ریزشی هم باشد، حتما بازگشتی به دنبال دارد.

معامله‌گران همیشه در پی راهی برای جبران ضررهای خود در بازار فارکس می‌گردند و خیلی از آن‌ها به کمک این استراتژی نه‌تنها ضرر‌های خود را جبران می‌کنند، بلکه حتی سود هم کسب می‌کنند. به همین خاطر این استراتژی برای معامله‌گران ریسک‌پذیری که سرمایه کافی دارند، واقعا جذاب است.

تفاوت بزرگ بین معامله در فارکس و شرط‌بندی «شیر یا خط» این است که قیمت‌های فارکس معمولا روندی را دنبال می‌کنند که مدتی ادامه دارد. هدف مارتینگل این است که با هر بار دو برابر کردن اندازه موقعیت، میانگین قیمت ورود کاهش یابد. در این صورت با کاهش قیمت‌ها، حتی در رالی‌های کوچک هم می‌توان معامله موفقی داشت و ضررها را خنثی کرد.

استراتژی مارتینگل چه اشکالاتی دارد؟

با نگاهی به تعریف این استراتژی می‌فهمید چقدر خطرناک است و چه ضررهای بزرگی می‌تواند به دنبال داشته باشد. به همین خاطر خیلی از تازه واردان بازار فارکس حتی فکرش را هم از سر دور می‌کنند. اما اگر شما قصد دارید در آینده شانس خود را با این استراتژی محک بزنید، اینها معایبی هستند که لازم است در نظر داشته باشید:

  • گاهی بعد از سه یا چهار معامله چشم باز می‌کنید و می‌بینید بخش زیادی از سرمایه خود را روی این استراتژی شرط بسته‌اید.
  • برخی از صرافی‌ها برای هر معامله مقداری به عنوان حداکثر سرمایه در نظر می‌گیرند. این یعنی حتی اگر بخواهید مبلغ معامله را دو برابر کنید، ممکن است با محدودیت صرافی مواجه شوید.
  • این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد. به این معنی مدیریت دارایی در آن ضعیف است و می‌توان گفت همیشه بهترین گزینه نیست.
  • امکانش هست در میانه‌های راه کل سرمایه خود را ببازید و مجبور به ترک معامله شوید.

بازار رنج؛ بهترین فرصت استفاده از مارتینگل

معامله‌گرانی که در جهت روند بازار معامله می‌کنند، معمولا به جای استراتژی مارتینگل، از استراتژی ضد مارتینگل استفاده می‌کنند. یعنی در صورت برد با دو برابر سرمایه وارد معامله می‌شوند و در صورت ضرر خیلی زود خارج می‌شوند. اما این استراتژی در بازارهای رونددار معمولا با ضرر همراه است و بهترین فرصت استفاده از آن، در بازار رنج است. چالش اصلی انتخاب ارزهایی است که به جای دنبال کردن روند، در حال نوسان هستند. سیستم معاملاتی نیز باید طوری برنامه‌ریزی شود که در صورت وقوع اصلاحات شدید، موقعیت‌های معاملاتی مناسب ایجاد کند.

منظور از استراتژی ضد مارتینگل چیست؟

فعالیت در بازارهای روند دار

بر اساس این استراتژی، سرمایه معامله در صورت سود دو برابر می‌شود به این امید که ارزش ارز همچنان بالا رود؛ و اگر معامله‌گر ببازد، سرمایه معامله افزایش نخواهد یافت.

بهترین سناریو ممکن برای استفاده از این استراتژی، به‌کارگیری آن در بازارهای صعودی است. این روش از نظر تئوری در معاملات مومنتوم عملکرد خیلی خوبی دارد. چون هرچه خریداران جفت ارز بیشتر شوند، قیمت آن نیز رشد بیشتری خواهد داشت.

اما مهم‌ترین استراتژی ضد مارتینگل این است که دو برابر کردن سرمایه بعد از هر بار سود، احتمالا به سودهای بیشتر ختم می‌شود. به علاوه ریسک معاملات هم به حداقل می‌رسند؛ چون با کاهش قیمت بازار حجم معاملات هم کمتر می‌شوند.

اما اگر یک زنجیره زیان طولانی در بازار حاکم باشد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد. چون موقعیت‌های سود و زیان یکی در میان می‌شوند و اگر نتوانید نقاط ورود و خروج را دقیق مشخص کنید، حتی سود حاصله میزان ضرر را پوشش نخواهد داد.

چند نکته درباره استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در تصمیمات معاملاتی خود در فارکس استفاده کنید، برای معامله‌گری بهتر این چند نکته را مد نظر داشته باشید:

  • برای تسلط بر مفهوم مارتینگل و جلوگیری از خطرات بزرگ غرق شدن در این استراتژی، آن را با موقعیت‌ها معاملاتی کوچک و اهرم‌های پایین شروع کنید.
  • موقعیت‌های معاملاتی را تصادفی و بی‌برنامه باز نکنید. زمانی که فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار پیدا می‌کنید، باید برنامه‌ای برای باز کردن معامله داشته باشید.
  • در صورت باخت همیشه لازم نیست سرمایه معامله را دو برابر کنید. می‌توانید یک ضریب ۱.۵ برابری برایش در نظر بگیرید.
  • اگر بازار بر خلاف میل شما به حرکت خود ادامه داد، با دستورات استاپ لاس موقعیت معاملاتی را کنترل کنید.
  • قبل از آنکه سرمایه خود را وارد بازار واقعی کنید، این استراتژی را روی حساب‌های آزمایشی و با پول مجازی امتحان کنید تا به خوبی به آن مسلط شوید.

کلام آخر

در این مقاله با استراتژی مارتینگل و جزئیات مربوط به آن آشنا شدیم و فهمیدیم معامله‌گری بر اساس این استراتژی چه مزیت‌ها و خطراتی دارد. اکنون می‌دانیم اگرچه این روش میانگین کم کردن شانس معامله‌گر را برای معامله‌گری در بازار فارکس بیشتر می‌کند، اگر بی‌تجربه و تازه‌کار باشید، استراتژی بسیار خطرناکی است که نباید در ارتباط با آن بی‌گدار به آب بزنید. چون یک رشته باخت طولانی‌مدت می‌تواند به از دست رفتن کل سرمایه شما منجر شود.

شما تا به حال با این استراتژی کار کرده‌اید؟ چه اطلاعاتی دیگری درباره آن دارید؟ لطفا از تجربه‌ها و دانسته‌های خود برای ما و همراهان ما بگویید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.