معایب کپی ترید

کپی تریدینگ، مزایا و معایب قابل توجهی دارد.

کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل کپی تریدینگ رمز ارزها

امروزه با توجه به گسترش بازارهای مالی افراد زیادی تصمیم به سرمایه گذاری در این صنعت را دارند. معامله گران و تریدر های مبتدی که دانش کافی در این زمینه ندارند ممکن است دارایی خود را از دست دهند و با توجه به ضرر و زیان وارد شده این بازار را ترک کنند. کپی تریدینگ یک تکنیک نوآورانه عالی برای معامله گران جدید است که در حین یادگیری از استراتژی معامله گران با تجربه استفاده می کنند و مقداری درآمد کسب می کنند. در این مطلب تصمیم داریم به معرفی تکنیک کپی تریدینگ و ویژگی های مثبت و منفی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ شاخه ای از معاملات اجتماعی است که در آن یک معامله گر تازه وارد پوزیشن های معاملاتی خود را بر اساس فعالیت معامله گران حرفه ای باز و بسته می کنند یا به اصطلاحی دیگر بر اساس استراتژی معاملاتی تریدرهای با سابقه عمل می کنند. این اقدام می تواند با توجه به ترجیح و روحیات فرد به صورت خودکار یا دستی باشد.

در فرایند کپی تریدینگ معامله گران به سادگی حساب های معاملاتی شخصی را باز می کنند و سپس بخشی از پرتفوی خود را به سایر معامله گران تعیین شده متصل می کنند. پس از آن، به طور خودکار هر حرکت معامله گران انتخابی خود را کپی کرده و عملکرد معامله گران را در حساب های شخصی خود تکرار می کنند.

نحوه عملکرد کپی تریدینگ

به طور کلی در کپی تریدینگ دو اکانت وجود دارد:

🟩 معامله گر حرفه ای که تصمیم گیرنده است.
🟩 معامله گرانی که استراتژی های او را دنبال و کپی می کنند.

نکته لازم به ذکر آن است که هر دو باید در یک پلتفرم کپی تریدینگ عضو باشند تا بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و این خدمات را ارائه بدهند.

در این روش معامله گرانی که کپی می کنند اساساً بر اقدامات سایر معامله گران که از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار هستند تکیه می کنند.

در کپی تریدینگ با استفاده از سیستم خودکار، سیستم خودکار تمام معاملات باز شده را به طور خودکار در حساب شما کپی می کند. سپس، شما باید مبلغی را برای سرمایه گذاری در یک پوزیشن معاملاتی خاص انتخاب کنید. با این حال، توصیه می شود که مقدار انتخاب شده بیش از 20 درصد سبد سرمایه گذاری شما نباشد.

پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و دریافت سود مورد نظر اگر شیوه معاملاتی تریدر انتخابی خود را دوست دارید ، می توانید سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. افزایش میزان سرمایه گذاری ممکن است سود دریافتی شما را افزایش می دهد اما به همان نسبت اگر موجب ضرر و زیان شود، سرمایه زیادی را از دست خواهید داد. با این حال، شما می توانید مجموعه خود را برای مدیریت ریسک متنوع کنید. نیازی نیست همه وجوه خود را در یک پوزیشن معاملاتی فعال سرمایه گذاری کنید.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید که قیمت بیت کوین دچار سقوط شده است و شما می خواهید به کسب سود از آن بپردازید. در صورتی احساس می کنید در مورد تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اطلاعات کافی ندارید می توانید با استفاده از کپی تریدینگ و تخصص معامله گر دیگری به بررسی بازار بپردازید و یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

در عین حال، امیدوارید در بازاری که معمولاً در معرض آن قرار نگرفته اید، تجربه و تخصص کسب کنید بنابراین این معایب کپی ترید فرصت تمرین مناسبی برای مقایسه استراتژی خود و رفع مشکلات آن است.

🔴 با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، قبل از انجام سرمایه واقعی به توصیه دیگر شرکت کنندگان در بازار، حتی اگر با آن آشنا نیستید حتما باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.

برنامه های نرم افزاری کپی تریدینگ

بسته به کارگزار منتخب، معاملات کپی را می توان از طریق یک نرم افزار اختصاصی یا از طریق پلتفرم شخص ثالث مانند موارد زیر ارائه داد. برخی از کارگزاران همچنین ابزارهای تحقیقاتی اضافی یا شبکه هایی مانند تلگرام یا تریدینگ ویو TradingView را ارائه می دهند.

متاتریدر 4 (MT4)

متاتریدر4 راه اندازی شده است تا بتوانید معاملات و استراتژی معامله گران موفق را به تصویر بکشید. برای دسترسی به بیش از 3200 سیگنال رایگان و پولی از ارائه دهندگان برتر فارکس می توانید به پلتفرم مورد نظر مراجعه کنید. معامله گران به ترتیب نتایج رتبه بندی می شوند ، بنابراین انتخاب ارائه دهنده و انتخاب پارامترهای شما سریع و آسان است. سپس می توانید کپی معاملات را در دو حالت زنده و نمایشی شروع کنید.

متاتریدر 5 (MT5)

مشابه MT4 ، می توانید معاملات دیگران را به طور خودکار در پلتفرم متاتریدر 5 تکرار کنید.قیمت اشتراک در بازار MT5 ثابت است و تبادل سریع داده ها به کاهش تاخیر اجرا کمک معایب کپی ترید می کند.

داپلی ترید (DupliTrade)

DupliTrade فناوری پیشرو در کپی تریدینگ را ارائه می دهد. کاربران این انعطاف پذیری را دارند که نسبت معاملاتی را که می خواهند کپی کنند با مقیاس بالا و پایین انتخاب کنند. کاربران می توانند معاملات بازارهای فارکس ، سهام ، شاخص ها و کالاها را کپی کنند. کسانی که مایل به فروش معاملات خود هستند باید یک پیشرفت حسابرسی دقیق را پشت سر بگذارند.

کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

ارزهای رمزنگاری شده واردکنندگان نسبتاً جدیدی به بازارهای مالی هستند و نوسانات و سود بالقوه ای را ارائه می دهند. بسیاری از ارائه دهندگان به سرعت در حال تلاش برای ارائه کپی تریدینگ بر روی سکه های رمزنگاری شده برجسته از جمله بیت کوین، اتریوم و لایت کوین هستند. درست مانند موقعیت های فارکس، کاربران می توانند معاملات را فقط در جفت ارزهای دیجیتالی و ارزهای فیات منعکس کنند.

ارائه دهندگان برجسته، مانند سایت eToro ، کپی تریدینگ با ارزهای دیجیتال را همراه با پلتفرم های اختصاصی مانند Coinmatics و 3Commas ارائه می دهند که در زمینه ربات های رمزنگاری هوشمند فعالیت دارند و به سرعت موقعیت های بازار را در زمان واقعی اجرا می کنند. همچنین مشتریان برای پیگیری سرمایه گذاری خود از داشبورد کاربر پسند سود می برند.

استراتژی های معاملاتی کپی تریدینگ

مهم است که در نظر بگیرید، استراتژی معاملاتی شما چگونه با استراتژی ارائه دهندگانی که می خواهید کپی کنید مطابقت دارد. این امر به شما اطمینان می دهد که تفاوت عمده ای در تحمل ریسک وجود ندارد.

ملاحظات مهم استراتژی انتخابی عبارت است از:

میزان ریسک پذیری. میزان ریسک پذیری خود را کم کنید و تصمیم بگیرید که چقدر نوسانات بازار را قبول دارید و چه هشدارها و ابزارهایی را برای مدیریت ریسک خود در نظر گرفته اید.

انتخاب مارکت یا بازار معاملاتی. می خواهید در چه بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید؟ فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده همه بازارهای محبوبی هستند. مهم این است که در چه بازاری می خواهید پول خود را سرمایه گذاری کنید.

انعطاف پذیری سیستم معاملاتی. چقدر می خواهید بر سرمایه خود کنترل داشته باشید؟ سیستمهای کپی ثابت و کاملاً خودکار معاملات را با حداقل ورودی کنترل می کنند. کسانی که خواهان نفوذ و کنترل بیشتری هستند ممکن است بخواهند یک سیستم بازتر و انعطاف پذیرتر را انتخاب کنند.

تحقیقات کافی. در کپی تریدینگ این خطر وجود دارد که مشتریان قبل از سرمایه گذاری مبالغ هنگفت، دقت لازم را انجام ندهند. مهم است که نه تنها قبل از ثبت نام در مورد ارائه دهندگان تحقیق کنید، بلکه به طور مرتب بر عملکرد معاملات نظارت کنید.

لوریج یا اهرم. معاملات اهرم دار در فرایند کپی تریدینگ به شما این امکان را می دهد تا اندازه سرمایه خود را با هزینه سرمایه اندک افزایش دهید. این بدان معناست که می توانید پتانسیل سود خود را افزایش داده و در صورت کسب درآمد ارزهای متنوعی را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنید. همچنین میزان اهرم های معاملاتی با توجه به کارگزاری انتخابی شما متفاوت است.

مزایا و معایب استفاده از کپی تریدینگ

از آنجا که ترید در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت بی ثبات و نوسانی این دارایی ها، یک حرفه پرخطر است، کپی برداری از سایر تریدرها حتی حرفه ای ترین آنها نیز ریسک های مختص خود را دارد. با توجه به مواردی که در بخش های بالا اشاره کردیم، کپی تریدینگ مزایا و معایبی دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

مزایا و ویژگی ها

🔰کپی تریدینگ یک مسیر جالب و آسان برای ورود به معاملات است.

🔰به افراد تازه وارد اجازه میدهد بدون کسب دانش و تجربه کافی تجارت خود را آغاز کنند.

یک منبع خوب برای یادگیری از معامله گران با تجربه ای است که از آنها تقلید می کنید و در عین حال درآمد قابل توجهی نسبت به سرمایه الویه به دست خواهید آورد.

🔰کپی تریدینگ به سبد متنوع شما اجازه می معایب کپی ترید دهد تا خطرات را مدیریت کنید در حالی که می توانید در بازارهای مختلف درآمد کسب کنید.

🔰کپی تریدینگ همچنین به شما اجازه می دهد تا زمانی را برای فعالیت های دیگر اختصاص دهید زیرا کسی معاملات شما را زیر نظر دارد.

معایب

⭕️انتخاب معامله گر قابل اعتماد برای فرایند کپی تریدینگ مشکل است.

⭕️کپی کردن استراتژی های معاملاتی گاهی اوقات هزینه زیادی دارد.

سخن پایانی

کپی تریدینگ یک راه خوب برای شروع یک حرفه تجاری است. اگرچه موفقیت و سود را تضمین نمی کند، اما می توانید مجموعه خود را متنوع کرده و خطرات را مطابق با سیاست مدیریت ریسک خود کنترل کنید. علاوه بر این، می توانید در حین یادگیری از معامله گران با تجربه ای که کپی می کنید، مقداری درآمد کسب کنید. همچنین پس از مدتی که از مهارت کافی برخوردار شدید میتوانید از این روش استفاده نکنید اما در ابتدا، هیچ راه دیگری برای مبتدیان مناسب تر نیست.

آشنایی با کپی تریدینگ (Copy Trading) و نحوه انجام آن

همانطور که میدانید، ورود به بازارهای مالی و ارز دیجیتال، ریسک‌های زیادی دارد و در اکثر مواقع برای تازه‌کارهای این حوزه بسیار دلهره‌آور است.

گاها این سوال پیش می‌آید که آیا راهی برای ورود به بازار سرمایه و کسب سود با ریسک کمتر وجود دارد؟

آیا می‌توان بدون داشتن سواد و دانش کافی در این بازار سرمایه‌گذاری کرد؟

باید بگوییم بله! شما با استفاده از ابزار کپی تریدینگ (copy trading)، می‌توانید بدون داشتن دانش خاصی در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید.

در این مقاله قصد داریم درباره سیستم کپی ترید توضیح دهیم و مزایا، معایب و چند نمونه از پلتفرم‌های کپی تریدینگ را معرفی و بررسی کنیم.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ، نوعی از مدیریت پورتفولیو (portfolio) است که هدف آن انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای و کپی کردن کارهای او در معاملات است. به این معنا که در کپی تریدینگ، شما با انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای، تمام رفتار و استراتژی‌های او را اجرا می‌کنید.

کپی تریدینگ، روشی برای کپی کردن استراتژی معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای است.

کپی تریدینگ برای معامله‌گرانی که زمان کافی برای نظارت بر بازارهای مالی را ندارند، مفید است؛ در واقع این روش بر روی معاملات کوتاه‌مدت مثل استراتژی معاملات روزانه و یا معاملات نوسانی (swing trading) معایب کپی ترید تمرکز دارد.

همچنین این مفهوم در بازارهای فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌شود.

اگرچه کپی تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، اما خطراتی هم دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند و به خاطر داشته باشند که نتایج به دست آمده از گذشته، تضمینی برای کسب سود در آینده نخواهد بود.

برای درک بهتر این مطلب، یک کلاس درس را تصور کنید. اگر بخواهید نمره خوبی در کلاس بگیرید، سعی میکنید تا افراد درس‌خوان کلاس را زیر نظر گرفته و از رفتار و تجربیات آن‌ها برای گرفتن نتیجه بهتر، استفاده کنید.

این تقریبا همان چیزی است که در کپی تریدینگ اتفاق می‌افتد. دلیل اصلی کپی کردن، این است که شما هم به اندازه یک تریدر (trader) موفق با کمترین خطا، سود به‌دست آورید. با این حال، قبل از انجام کپی ترید، درک فرآیند و تجزیه و تحلیل سهام براساس بازاری که وارد آن می‌شوید، بسیار مهم است.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

1. اولین مرحله در copy trading، ایجاد یک حساب کاربری در یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد است. در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، گزینه‌هایی برای دنبال کردن معامله‌گران دیگر وجود دارد. همچنین استاندارهای مختلفی برای انتخاب یک معامله‌گر مناسب هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است شما بخواهید معامله‌گری را که سود بیشتری به دست آورده و یا از یک الگوی معاملاتی ثابت استفاده می‌کند، دنبال کنید.
2. مرحله دوم تصمیم‌گیری درباره مقدار سرمایه‌ای است که می‌خواهید در معامله وارد کنید. یک مَثل معروف هست که می‌گوید: “هرگز تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.” پس با مقدار کم از سرمایه‌ای که دارید شروع کنید و به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه پرخطر است و ممکن است میزان زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

1. مرحله سوم تماشا کردن است. پلتفرم‌های زیادی وجود دارند که به صورت خودکار معاملات مربوط به سهام انتخابی شما را از روی دست معامله‌گری که انتخاب کرده‌اید، کپی می‌کنند. با این حال، به صورت دستی هم می‌توانید با تماشای پورتفولیوی معامله‌گر منتخب، کپی ترید را انجام دهید.

در ادامه باید گفت که در معاملات، کلید موفقیت در آگاهی است؛ شما می‌توانید با پیوستن به گروه‌های معاملاتی مختلف، به این هدف دست پیدا کنید.

مثلا بعضی از افراد با پیوستن به گروه‌های فیس‌بوکی یا گروه‌های متعلق به پلتفرم‌های معاملاتی مثل رابین‌هود، که افراد زیادی به صورت فعالانه پیشنهادات خرید، فروش و یا اضافه کردن سهام را در آن‌ها مطرح می‌کنند، کپی ترید انجام می‌دهند.

از دیگر گزینه‌های موجود برای کپی تریدینگ، استفاده از یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که می‌توانید با استفاده از آن و بعد از خرید سهام، معاملات بدون استرس انجام دهید. این گزینه می‌تواند انتخاب مناسبی برای افراد تازه‌کار در بازارهای مالی باشد.

کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

می‌توان گفت پراستفاده‌ترین بازار معاملاتی برای کپی تریدینگ، بازار فارکس است؛ چرا که بازار فارکس بزرگترین بازار جهان با بالاترین میزانِ نقدینگی است که اکثر معامله‌گران، آن را ترجیح می‌دهند.

در کپی تریدینگ فارکس و کپی تریدینگ بورس، بروکرهای (broker) مختلفی وجود دارند که با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، امکان تقلید از معامله‌گران دیگر را برای شما فراهم می‌کنند.

کپی تریدینگ، در بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

همچنین کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیز با استفاده از رمزارهایی مثل بیت‌کوین و اتریوم، در میان معامله‌گران بسیار محبوب است. با این حال، تمام این بازارها پرریسک و پرخطر هستند و حتما باید قبل از ورود به آن‌ها احتیاط لازم صورت گیرد.

با مزایا و معایب کپی تریدینگ آشنا شوید

کپی‌ تریدینگ، یک نوع روش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که ممکن است برای هر شخص یا موقعیت مالی مناسب نباشد. به همین خاطر، توجه به مزایا و معایب آن قبل از شروع این کار بسیار حائز اهمیت است.

کپی تریدینگ، مزایا و معایب قابل توجهی دارد.

مزایای کپی تریدینگ

• ایجاد یک فرصت برای کسب درآمد تدریجی
• یک راه‌حل عالی برای معامله به عنوان یک شخص مبتدی
• کمک به ایجاد شبکه با معامله‌گران حرفه‌ای
• یکی از راه‌های کسب درآمد غیرفعال (passive income) با توجه به انواع مختلف سرمایه

معایب کپی تریدینگ

• پیدا کردن پلتفرم یا نرم‌افزار قابل اعتماد و مناسب؛ ممکن است بعضی از پلتفرم‌ها از شما هزینه‌ای را بابت این کار دریافت کنند، پس احتیاط کنید و از عضویت در پلتفرم‌هایی که توسط BBB (سازمان نظارت بر ارتقای اعتمادِ بازار) پشتیبانی نمی‌شوند، اجتناب کنید.
• پیدا کردن معامله‌گر حرفه‌ای و قانونی؛ در دنیای امروزی به جای اینکه فقط به عکس پروفایل معامله‌گر نگاه کنید، درباره‌ی او تحقیق کنید و سپس او را برای کپی ترید انتخاب کنید.
• مدیریت ضرر؛ اگر از یک نرم‌افزار خودکار برای کپی ترید استفاده می‌کنید، حتما سرمایه خود را مدیریت کنید.

سخن پایانی

به مرور زمان، استفاده از معاملات بر پایه‌ شبکه‌های اجتماعی در میان سرمایه‌گذارانی که قصد دارند درآمد غیرفعال داشته باشند، رایج و محبوب می‌شود.

از این رو کپی تریدینگ برای تازه‌کارهایی که به تازگی وارد معاملات شده‌اند، جذاب به نظر میرسد؛ چرا که همه چیز به صورت خودکار در حال انجام است و سفارش‌های خرید و فروش در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه‌ روز اجرا می‌شوند.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که زمانی برای بررسی چارت‌ها ندارید، می‌توانید با انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای و استفاده از ابزار کپی تریدینگ، همانند او در معاملات خود عمل کنید.

البته همانطور که در این مقاله اشاره کردیم، این کار مزایا و معایب مختلفی دارد که قبل از انجام کپی تریدینگ، می‌‌بایست آن‌ها را مورد توجه خود قرار دهید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است . ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سوشال تریدینگ چیست؟

در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش‌ها به انجام معاملات می‌پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن می‌توان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال‌ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا استفاده از کپی تریدینگ لازم است؟

پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به دانش و تجربه ما در بازارهای ارز دیجیتالی وابسته است. هر میزان که دانش و علم ما در حوزه تحلیل داده‌ها و چارت‌ها معاملاتی بیشتر باشد، قطعاً کپی ‌ کردن معاملات باقی افراد استراتژی خوبی برای ما نخواهد بود.

از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد که با علاقه زیاد به این بازارها جذب می‌شوند، در آغاز راه امکان دارد به‌دلیل نداشتن تجربه کافی، در معاملات و سرمایه‌ گذاری‌های خود دچار اشتباه شده و درنهایت ضرر زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای کاربرانی که به‌تازگی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، استراتژی مناسبی است و می‌تواند در به حداقل رساندن ضرر کمک زیادی به آن‌ها کند.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاران است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

به حداقل رساندن ریسک در معاملات

همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد بسیار است. آن‌ها با این روش می‌توانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

آموزش و به دست آوردن تجربه

برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار ارز دیجیتال، دانش و تجربه با هم می‌تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ ( Copy Trading ) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می‌تواند به دانش و تجربه آن‌ها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی‌های متفاوت‌ تریدکردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آن‌ها به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع

یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ ( Copy Trading ) دارد، امکان کپی‌کردن از روی چند تریدر است که موجب می‌شود تنوع در سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درنتیجه می‌توان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

Copy Trading مانند سایر روش‌های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:

متکی شدن بیش‌ از اندازه

شاید یکی از مهم‌ترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت‌ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه‌ای قرار دهد و از دور نظاره‌گر می‌شود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه‌گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه‌نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.

احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ ای

این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ‌ها ما را به سود می‌رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.

برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است

این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود 500 دلار می‌گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به‌تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز می‌توانید وارد این بازار شوید.

چگونه کپی ترید را انجام دهیم؟

در سیستم‌های Copy Trading معاملات و خرید و فروش‌های شما خودکار شکل می‌گیرد و از کارهای تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند. سایت‌های زیادی وجود دارد که این خدمات را ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این پلتفرم‌ها از فواید زیادی بهره‌مند شوند. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به‌صورت زیر است:

سایت ETORO

این سایت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها را در میان کاربران دارد و در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

سایت IO

این سایت به‌عنوان یک سایت سوم شخص کار می‌کند و اکانت شما را مستقیم به صرافی معتبر بایننس وصل می‌کند و از این روش تریدرهای حرفه‌ای برای شما ترید را انجام می‌دهند. در این سایت کارمزد خدمات توسط تریدرهای بایننس مشخص می‌شود.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading به دودسته خودکار و دستی تقسیم‌بندی می‌شود. شما می‌توانید کپی تریدینگ را شخصاً با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. Copy Trading بر بستر پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد و به شما امکان سرمایه‌گذاری در حین تقلید را می‌دهد؛ زیرا این‌گونه معاملات به‌صورت خودکار یا همان اتوپایلوت انجام می‌شود و توسط ربات ‌ترید یا تریدرهای ماهر صورت می‌پذیرد. با وجود این شما می‌توانید تریدر مناسب را خودتان انتخاب کرده و در هر مرحله دلخواه از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

نحوه کارکرد کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading بیشتر از اینکه به اطلاعات و روش‌های عرضه‌شده توسط تریدرها مرتبط باشد، به رفتار آن‌ها بستگی دارد. همان‌طور که قبلاً نیز بیان کردیم، در این استراتژی شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید؛ برای مثال در پلتفرم‌های Copy Trading هنگامی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری که پورتفولیو نام دارد به یکدیگر متصل می‌شوند و هر وضعیتی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت اتوماتیک اکانت او به اکانت شما کپی و سپس اجرا می‌شود.

کپی تریدینگ می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان از دارایی‌های خود را قصد دارد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه بیشتر پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند تریدینگ بیش از 20 درصد پرتفولیوی خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری کنید.

برای مثال شما 2000 دلار در اکانت خود داشته و قصد دارید روش یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر یک فرد تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تنها 10 درصد از دارایی خود یعنی حدود 200 دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش‌های متفاوتی برای شروع کار دارد، ولی روند رایج کار به شرح زیر است:

۱- ابتدا به ‌حساب کاربری خود وارد شوید و یک API ایجاد کنید. این API یک رابط برنامه‌نویسی و مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که برای ایجاد یک نرم‌افزار استفاده می‌شود. همچنین با ایجاد API می‌توانید دسترسی‌ها را محدود کنید.

۲- API ها چگونگی تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص می‌کنند؛ برای نمونه مشخص می‌کنند از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه‌کارهایی صورت بگیرد.

۳- مرحله بعدی انتخاب تریدر یا ربات‌ ترید است که به خود کاربر بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب می‌کند.

در گام بعدی لازم است ربات معاملاتی یا معامله‌گر را دنبال کنید و بقیه موارد پس از این مرحله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ مثلاً در پلتفرم واندربیت تریدر یک سفارش از مشتری را در پروفایل خود ثبت می‌کند و اگر شما استراتژی این تریدر را فالو کنید، پلتفرم همه حرکاتی که او در اکانت خود انجام می‌دهد در اکانت صرافی شما نیز انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام این مراحل و اقداماتی را که تریدر موردنظر انجام می‌دهد، در داشبورد خود مشاهده کنید.

همچنین می‌توانید در هر زمانی که خواستید استراتژی را لغو کنید و از آن خارج شوید یا منتظر بمانید سیگنال بعدی از تریدر ارسال شود.

تفاوت‌های میرور تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

می‌توان گفت کپی تریدینگ حاصل میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت که Copy Trading معامله‌ها را کپی نمی‌کند و کورکورانه یک تریدر را دنبال می‌کند، ولی در میرور تریدینگ کاربر می‌تواند استراتژی‌ها را ببیند و هرکدام را با توجه‌ به نیاز اجرا کند.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های کپی تریدینگ

تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

۱- کوین متیکس ( Coinmatics )

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال 2018 راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس 40 تریدر و 3000 کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

۲- تری کاماز

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

• تعرفه مبتدی: ماهانه 14.5 دلار
• تعرفه حرفه‌ای: ماهانه 49.9 دلار
• تعرفه پیشرفته: ماهانه 24.5 دلار

۳- شریمپی ( Shrimpy )

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

• امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
• هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

• مبتدی: ماهیانه 19 دلار
• حرفه‌ای: ماهیانه 79 دلار
• سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه 229 دلار

سخن پایانی

نباید از این حقیقت دور بمانیم که بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده هستند و رسیدن به سود مناسب نیازمند کسب تجربه زیادی است. کپی تریدینگ برای بسیاری از افراد تازه‌کار مسیر را هموارتر می‌کند و آن‌ها را به موفقیت می‌رساند. اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزها انجام دهید، پیشنهاد می‌شود این کار را با سرمایه کم آغاز کنید.

پرسش‌های متداول

1- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می‌رساند.

2- آیا Copy Trading برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود؟

این استراتژی گزینه‌ای بسیار آسان برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار است. البته به‌عنوان یک تریدر توصیه می‌کنیم از سایر روش‌های دیگر غافل نمانید.

3- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟

انتخاب این روش گزینه ‌ ای پرسود برای افراد تازه‌کار محسوب می‌شود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، می‌توانید به‌راحتی از این استراتژی بهره‌مند شوید.

4- تا چه زمانی می‌توان از Copy Trading استفاده کرد؟

استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه‌گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد می‌شود پس از کسب دانش و تجربه عمل‌ ترید را خود شخص انجام دهد.

5- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟

خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

کپی تریدینگ Copy Trading چیست؟ مزایا و معایب این روش

بررسی مزایا و معایب روش کپی تریدینگ و ارائه راهکار مناسب برای انتخاب تریدر

کپی تریدینگ Copy Trading :

دراین مقاله از پایگاه اطلاعاتی سایت جامع فیبودکس به بررسی مفهوم کپی تریدینگ و یا الگوبرداری معاملاتی می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا باتفاق به نتایج مورد نیاز دست یابیم.

کپی تریدینگ چیست؟

تحلیل دقیق و درست و انتخاب ها ی معاملاتی تاثیر بسزایی در سود و ضرر بخصوص در دنیای تجارت دارد. حتی برای سرمایه گذاران با تجربه هم دیده میشود که موقعیتشان را از دست میدهند اما به ندرت، حال سوال اینجاست که اگر تجربه کافی برای معامله نداشته باشیم و سرمایه کم نیز مزید برعلت شده باشد. اشتباهات زیاد باعث حذف ما از میدان خواهد شد.

اگر تجربه کاربریتان زیاد نیست راه حلی پیش روی شماست به نام کپی تریدینگ، به معنای کپی کردن روش معاملاتی

به این ترتیب که در ابتدا شخصی که مهارت لازم را دارد را جست و جو میکنید و بر طبق الگوریتم رفتاری وی خرید و فروش خود را انجام میدهید.

انجام این کار به سادگی امکان پذیر است.

پس اینکه معامله گر مورد نظر خود را جست و جو و الگوریتم کاری و همچنین میزان سود و ضرر تریدر را ارزیابی کردید. کافی است قسمتی از دارایی خود را به حساب کاربری وی پیوند بزنید تا سیستم به صورت اتوماتیک با انجام عملیات توسط تریدر مورد نظرتان Trader Follower، برای شما Main Trader نیز معامله ثبت کند.

بدیهی است که شما با این کار در سود و ضرر شریک هستید. یعنی اگر از سود کردن معامله خوشحال می‌شوید، ممکن است شخص معامله گر نیز با انجام یک ترید ضرر کند و طبیعتا شما هم ضرر خواهید کرد.

ریسک کپی تریدینگ

با انتخاب روش کپی تریدینگ آیا معاملات با ریسک پایین تری انجام میشود؟

شرط اول اطلاعات کافی است. عدم اطلاعات کافی در این زمینه باعث میشود سرمایه شما در معرض خط قرارگیرد. بایستی با نحوه کار پلتفرم ها به طور کامل آشنایی داشته باشید.

شرط دوم انتخاب درست Trader Follower ، این وظیفه شماست که برای اینکه پیرو یک تریدر باشید. آن را به درستی انتخاب کنید. و توجه به وعده ها و ساده گرفتن موضوع باعث ایجاد ضرر میشود.

شرط سوم، کنترل معاملات است. برخی با پیدا کردن تریدر مورد نظرشان به طور کلی کار را واگذار کرده و تنها در زمان های دریافت سود سری هم به این کارو کاسبی میزنند. با این روش احتمال ضرر افزایش میابد.

مزایا و معایب:

در زمانی که نوسانات بازار زیاد است، معاملات سخت تر و احتمال ضرر بیشتر است. در این حالت بهره بردن از شیوه معاملاتی افراد خبره و یا استفاده از تکنیک کپی تریدینگ احتمال اینکه شما را دست پر از میدان به در برد بیشتر خواهد کرد.

از دیگر مزایای کپی تریدینگ برای تازه وارد ها است. زمانی که کاربری تازه به مجموعه پیوسته و قصد انجام معاملات را داشته باشد. هرچقدر که سطح مطالعات خود را در زمینه مرتبط بالا برده باشد باز تجربه کاربری زیادی ندارد. برای این دسته از افراد انتخاب روش کپی تریدینگ از یک سو جلوی ضرر بیش از حد را گرفته و هم روشی مناسب برای آموزش خواهد بود.

تریدر ها در مورد تحلیل ها و استراتژی هایشان چیزی نمیگویند اما تا حدودی از روی عملکرد آنها میتوان به نتایجی رسید. از طرفی وجود این روش خود باعث جلب اطمینان و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر برای جذب سرمایه در بازار رمز ارز ها میشود. اگر فرض کنیم شما خود یک تریدر تازه وارد هستید. برای کسب درآمد نیاز به تجربه و دانش کافی خواهید داشت. با روش کپی تریدینگ شما مجبور نخواهید بود با صرف زمان زیاد و از دست دادن داراییتان، به صورت آزمون و خطا تجربه کسب کنید.

کنترل دارایی از دیگر مزایای کپی تریدینگ است. اتصال بخشی از دارایی هر شخص به حساب کاربری تریدر و همچنین کنترل به دارایی خود و در کنار انتخاب میزان دارایی بر اساس اینکه چه مقدار از آن را در کپی تریدینگ استفاده کند از مزایای این قابلیت میباشد.

معایب:

از معایب این روش نتیجه محور بودن است. بعد از اتصال به تریدر مورد نظرتان شما توضیح و تفسیری از تریدر دریافت نخواهید کرد. تنها نتیجه را رویت میکنید.

از طرفی احتمال ضرر حتی تا اندازه صفر شدن داراییتان وجود دارد. وقتی به تریدر اطمینان کرده اید نمیتوان خطای انسانی را نادیده گرفت. از طرفی تمامی تریدر های موفق نیز دچار ضرر می‌شوند، تنها حجم آنها با هم متفاوت است.

قبل از کپی تریدینگ:

انتخاب زمان سرمایه گذاری:

برای رسیدن به سود آوری، قبل از اتصال به تریدر مورد نظر پرسشی مبنی بر انتخاب زمان برای سرمایه گذاری از شما پرسیده میشود. بدیهی است که اگر قبل از فرا رسیدن زمان مورد نظر تصمیم به برداشت پول و یا قطع کردن اتصال را بگیرید. ملزم به پرداخت جریمه خواهید بود.

به دلیل نوسانات و نوع استراتژی با عدم صرف زمان مورد نظر ممکن است باعث وارد کردن ضرر به خود و تریدر موردنظرتان شوید.

ریسک مالی:

برای اتصال به سرمایه گذار آنان مبالغی را برای شروع اتصال تعیین کرده اند . باید توجه داشته باشید که این میزان باید حداقل دارایی شما باشد نه تمام داراییتان.

هزینه مشارکت:

با اتصال به تریدر و با کسب سود از طریق کپی تریدینگ، بخشی از سود حاصله به عنوان کارمزد به تریدر مورد نظر تعلق خواهد گرفت.

از کجا میتوان یک تریدر خوب را انتخاب کرد؟

1. اعتبار حساب تریدر: زمانی که تریدر در بازار رمز ارز ها فعال بوده و عمر حساب کاربری وی، از اعتبارات یک تریدر خوب محسوب میشود. چرا که تنها با تحلیل درست میتوان در این بازار در مدت زمان طولانی دوام آورد.
2. میزان ضرر: میزان ضرر خود یک عامل تعیین کننده است که سطح ریسک شخص را مشخص میکند
3. میزان سودآوری: مهم ترین عامل میزان سود آوری است. که بسیار مورد توجه است. و از اولویت ها به شمار می آید.
4. تعداد حساب های متصل شده: اینکه چه تعداد کاربر به تریدر مورد نظر اعتماد کرده اند، میزان رضایتمندی را نشان میدهد و به اعتبار وی می افزاید.
5. موجودی حساب: توجه به موجوی تریدر از دیگر عوامل مهم است. شخصی که بر تحلیل تسلط نداشته باشد برای خود با اعداد بالا معامله نمیکند. پس موجودی حساب تریدر خود نشان دهنده تجربه و تسلط تریدر است.

نتیجه:

استفاده از ابزار همیشه باعث آسان تر شدن امور انسان خواهد شد. تمامی این ابزار هر کدام بایستی در جای مناسب و با کارایی مرتبط استفاده شود تا در سودآوری موثر باشند.

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال چیست

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با Copy Trading و مزایا و معایب آن

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

Copy Trading چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و معایب کپی ترید کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

مزایا و معایب Copy Trading

مزایای Copy Trading:

کپی تریدینگ می‌تواند یک راه حل عالی برای سرمایه‌گذاران باشد. این روش معاملاتی مزایای ویژه‌ای دارد.

ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

معایب Copy Trading:

کپی تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی مشابه، از معایبی نیز برخوردار است که بهتر است آنها را در نظر بگیریم.

شاید مهم‌ترین معایب این روش معامله، عادت کردن به آن باشد. چه کاری راحت‌تر از اینکه بدون داشتن دغدغه برای تحلیل چارت‌ها، رصد بازار و سایر موارد زمان‌بر دیگر، سرمایه خود را در اختیار اشخاص حرفه‌ای قرار دهیم و صرفاً از دور شاهد کسب درآمد باشیم؟ شاید در قدم‌های اول این نکته زیاد به چشم ما نیاید اما در آینده و پس از کسب تجربه‌های لازم ممکن است کاربر اعتماد به نفس کافی برای ترید نداشته باشد و همچنان به Copy Trading وابسته باشد.

• امکان خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ای

درست است که اکثر مواقع کپی تریدینگ ما را به کسب سود و درآمد نزدیک می‌کند، اما فاکتور خطای انسانی هرگز نباید فراموش شود. حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز ممکن است یک روز بد داشته باشند و در آن روز دست بر قضا تمام سرمایه شما نیز طی یک اشتباه از دست برود. همچنین، بروز خطا در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند باعث صفر شدن کل سرمایه یک تریدر شود.

• کپی تریدینگ سرمایه بیشتری طلب می‌کند

کپی تریدینگ نیازمند سرمایه بیشتری است. اکثر تریدرها برای ارائه Copy Trading، حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه از شما طلب می‌کنند. در صورتی که اگر شخصاً اقدام به ترید کنید، با سرمایه‌ ای بسیار پایین‌تر نیز می‌توانید وارد بازار شوید.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های Copy Trading

در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

1- کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز معایب کپی ترید برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

2- تری کاماز (Commas)

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

تعرفه مبتدی: ماهانه ۱۴.۵ دلار

تعرفه حرفه‌ای: ماهانه ۴۹.۹ دلار

تعرفه پیشرفته: ماهانه ۲۴.۵ دلار

3- شریمپی (Shrimpy)

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS

هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

مبتدی: ماهیانه ۱۹ دلار

حرفه‌ای: ماهیانه ۷۹ دلار

سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه ۲۲۹ دلار

جمع‌بندی Copy Trading در معامله ارز دیجیتال

در روش کپی تریدینگ، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند.