پولبک (Pull Back) چیست؟

پولبک میانگین متحرک

پولبک (Pull Back) چیست؟

حتما اصطلاح پولبک را در تحلیل‌های تکنیکال و گفتار و نوشته‌های تحلیلگران شنیده یا دیده‌اید. اغلب افراد با شرایط صحیح شکل گیری پولبک در علم تکنیکال آشنا نیستند. البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب‌ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل تصمیم گرفتم یک مطلب جامع در این زمین ه در بورسینس ب رای شما تهیه کنیم.

پولبک در یک جمله پولبک (Pull Back) چیست؟ به بوسه خداحافظی معروف هست یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که براش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمیگردد .

به عبارت دیگر پولبک ( pullback ) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده ای که قبلا در آن بوده برمی گردد و آن را لمس می کند .

برای توضیح بیشتر فرض کنید که قیمت همواره در بالای خط روند در پولبک (Pull Back) چیست؟ حال نوسان بوده و پس از مدت ها خط روند را می شکند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می کند. در این حالت برخی از سهامداران موفق به بستن پوزیشن خود

نمی گردند و زیان های زیادی را متحمل می شوند . اما بازار همواره این گونه بی رحم نبوده و در برخی موارد فرصتی دوباره به سهامداران می دهد تا موفق به بستن موقعیت معاملاتی خود شوند .

اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟

بسیاری از معامله گران بورس بعضی اوقات از رفتار قیمتی به نام پولبک زدن قیمتی به اطلاع اند و رفتار مشخص و همیشگی روندهای قیمتی را درک نمی کنند. در پاسخ به این سوال که پولبک چیست یا پولبک به زبان ساده یعنی چه باید گفت که؛ پولبک قیمتی دقیقا مثل داستان دزدی است که می گویند همیشه به محل جرم باز می گردد! یعنی چی؟ یعنی این که وقتی قیمت از سقف قیمتی عبور کرده و مقاومت شکسته می شود، یک بار نمودار به سمت مقاومت شکسته شده بر می گردد و مجددا ناحیه قیمتی مقاومت را لمس می کند و سپس روند صعودی قدرتمندی را از سر می گیرد. پولبک در بورس و در دیگر بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد و وقتی که به اصطلاح سهمی پولبک زد به سقف شکسته شده قبلی، بهترین زمان برای خرید سهم در بورس است، پس به صورت کلی فهمیدیم که پولبک به زبان ساده چه مفهومی دارد و معنی پولبک در بازار بورس از چه قرار است. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد و نکات طلایی را در خصوص با پولبک در تحلیل تکنیکال خواهیم گفت.

پولبک در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات مرسوم میان سرمایه گذاران است که اغلب پس از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن روبرو می شویم، ولی سوال اصلی این است که به چه دلیل علی رغم این که سرمایه گذاران با مفهوم پولبک در بورس آشنایی دارند، باز هم در زمان خرید و فروش در محدوده پولبک دچار اشتباه می شوند و یا زیان می کنند و یا در زمان نا مناسبی از سهم خارج شده و سود قابل توجهی را از دست می دهند! در این مطلب آموزشی بنا داریم در مورد این اشتباه رایج سرمایه گذاران صحبت کنیم و راه کار های مناسبی را ارائه دهیم، بنابراین این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و اگر با ابهامی مواجه شدید سوال خود را از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها بپرسید تا در یک فرصت مناسب به آن پاسخ دهیم.

معنی پولبک در حقیقت همان برگشت قیمت بعد از شکست سطوح قیمتی مهم به سطح پیشین است، ولی بهتر است در ابتدا به این که پولبک چیست پاسخ دهیم و در ادامه به موضوعاتی مانند؛ معنی پولبک در بازار بورس، انواع پولبک در تحلیل تکنیکال، نحوه تشخیص پولبک در معاملات بورس، نکات مهم در خصوص با مفهوم پولبک و … بپردازیم. با مثالی شروع می کنیم؛ فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود، این محدوده را می شکند و بعد از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود و در بیشتر اوقات موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجددا وارد مسیر کاهشی خواهد شد.

پولبک چیست ؟
کلمه پولبک یا همان Pullback در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است که مترادف کلمه قلاب است، به همین خاطر در نمودارها نیز به شکل قلاب به نمایش در می آید. معنای دیگری که برای این کلمه در نظر گرفته اند خداحافظی است، به خاطر این که در این حالت همان طور که در مقدمه گفتیم، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، تلاش دارد یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده باز گردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن ها، از اهمیت آن ها کم نخواهد شد؛ بلکه تغییر وضعیت می دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل خواهند شد.

معنی پولبک در بازار بورس
اغلب پس از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در بیش از 60 درصد اوقات، بازار تمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. معمولا در 70 درصد اوقات شکست هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین 30 روزه اتفاوق می افتد، تمایل به مراتب بیش ترین به پولبک پیدا می کنند؛ بنابراین این تفکر که الزاما پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، اشتباه است.

این موضوع را هم در خاطر داشته باشید که پولبک حتما نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک محسوب می شود و همان طور که گفتیم بهترین و معتبر ترین سیگنال های خرید را می توانید از همین سیستم دریافت کنید، البته در نظر داشته باشید که مواردی مانند؛ آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، تابلوخوانی در بورس، استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس و … هم قادرند در این زمینه به شما کمک شایانی بکنند. اگر قصد دارید در مورد پولبک به زبان ساده بیشتر بدانید در ادامه همراه ما باشید.

انواع پولبک در تحلیل تکنیکال کدام است؟
پولبک به 3 نوع داخلی٬ خارجی و عادی تقسیم بندی می شوند که در ادامه هر یک از این ها را برای شما به صورت مجزا توضیح خواهیم داد:

• پولبک عادی یا Normal Pullback: این نوع همان نوع نرمال است که بیشتر اوقات نیز آن را می بینید و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.
• پولبک خارجی یا Outside Pullbak: در این حالت به همان صورتی که در تصویر بالا مشخص است، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد. این نوع پولبک (Pull Back) چیست؟ pull back بیانگر بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی است و در صورت مشاهده این نوع pull back احتمال صعود قیمت بالا خواهد بود.
• پولبک داخلی یا Inside Pullback: این نوع از پولبک که سومین نمودار از سمت چپ در تصویر بالا می باشد یک مقدار خطر ناک می باشن، به خاطر این که بیانگر سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. به عنوان مثال در همین نمودار بالا همان گونه که ملاحظه می کنید قیمت مقاومت را رد کرده و به سمت پایین آمده و مجدد دوباره رشد کرده است٬ که اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق نمی افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می داد.

نحوه تشخیص پولبک معتبر در بورس
پولبک وقتی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد که محدوده حمیات و یا مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود که اغلب باید 2 تا 3 برابر میانگین 7 روز اخیر باشد. حال این طور فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پر قدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد باشیم که قیمت پایانی روز جاری کم تر از روز قبل باشد احتمال پولبک پایین است، به خاطر این که احتمال فروش قوی در بازار و نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک حتما باید بازگشتی به نقطه شکست باشد در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتا پولبک به محدوده شکست تکمیل نخواهد شد.

بولکوفسکی بر این باور است که روندها اغلب 6 روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله دوم پولبک نیزطی یازده روز به اتمام می رسد. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم می توان آن را معتبر به حساب آورد. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها مورد توجه قرار داد نوع معاملات حقوقی های بازار می باشد.

آیا پولبک همیشه شروع یک روند جدید است؟
بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پساز تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی بر پولبک (Pull Back) چیست؟ این باور است که حدود 50 درصد از روند ها پس از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می دهند و این در حالی است که 50 درصد روند ها بعد از پولبک با قدرت روند قبلی خود را از دست می دهند و مسیر جدیدی را شروع خواهند کرد. این بدین معنی است که به طور قطع نمی توان بیان کرد که آیا پولبک در سهم رخ می دهد یا خیر و احتمالا در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده اید. پس بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت حتما آیتم هایی که در متن راجب ان صحبت شد را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

نکات مهم در خصوص با پولبک بورس

• بیش از 58 درصد روندها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبر خود به نقاط شکست پولبک خواهند کرد.
• پولبک های معتبر اغلب در زمانی کم تر از 30 روز پولبک (Pull Back) چیست؟ شکل گرفته و تکمیل خواهند شد.
• در بیش از 66 درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین 30 روز گذشته حمایت ها یا مقاومت های خود را شکسته بودند پولبک های قدرتمندی را تشکیل خواهند داد، پس می توان این طور گفت که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشم گیری شکسته می شوند علاقه زیادی به پول بک دارند.
• چنانچه روند پیش از شکست مقاومت خود 3 روز متوالی قیمت پایانی کم تر از قیمت پایانی روز پیش داشته باشد احتمال شکل گیری پول بک بعد از شکست به صورت قابل توجهی کم خواهد شد.
• بر خلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر 2 روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش می باشد.
• روندها علاقه دارند 6 روز پس از شکست مرحله اول پولبک را تمام کرده و مرحله دوم پولبک را در طی 11 روز به اتمام برسانند.

مناسب ترین نوع پولبک کدام است؟
بهترین نوع پولبک آن است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. در اصطلاح به این حرکات Compression می گویند. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می شود. حال پولبکی که به سمت این سطح صورت می پذیرد، چنانچه حالت ضعیف و فشرده ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار می گیرد.

وقتی پولبک اتفاق نمی افتد چه کاری انجام دهیم؟
وقتی که پولبک واقعی انجام نشود، اقدامی در روند گریخته باید انجام داد. بسیاری از معاملات بزرگ در زمان پولبک اتفاق می افتد، در همچین زمانی قانون طلایی همچنان حکم فرمایی می کند. بازار بورس با پیشرفت صعودی در حال حرکت است و بیشتر از آن چه که سرمایه گذاران فکر می کنند به حرکات گسترده خود ادامه می دهند. سهامداران توجه داشته باشند که همیشه پولبک وجود نخواهد داشت و امکان دارد سهم مسیر خود را با شتاب بیش تری به سمت بالا یا پائین طی کند، بنابراین در هر روندی، الزاما نباید منتظر پولبک برای ورود در نقطه خرید مناسب بمانند.

سهامداران بزرگ قصد دارند در چنین معاملات بزرگی روند رو به گستردگی را مورد استفاده قرار دهند که سرمایه گذاران فکر کنند سهام رو به رشد است و هر کدام از آن ها که احساس ترس کند و از ادامه معامله انصراف دهد، سود بسیاری کسب می کنند. چنانچه سرمایه گذاران تنها به علت وجود پولبک وارد بازار شوند امکان دارد بعضی از معاملات را از دست بدهند، به خاطر این که همیشه پولبک وجود نخواهد داشت. اگر در بازار بورس پولبک انجام نشود، سرمایه گذار یک معامله را از دست خواهد داد، ولی بهتر است بداند که اگر وارد معاملات نشود، 50 درصد از زمان خود بیشتر ضرر می کند.

در همچین زمانی راهکار اصلی این است که سرمایه گذار روزانه سیگنال های تکنیکالی را مطالعه کند و در صورت فرصت های ایجاد شده در بازار معاملات خود را انجام دهد. در نظر داشته باشید که در صورت نبود پولبک هم اطلاعاتی برای احتمال شکست یا صعود بازار را متوجه می شوند. یک سرمایه گذار موفق می بایست بداند در قبل و بعد از معاملاتش چه اتفاقاتی رخ داده است و این اطلاعات چه کمکی به معاملات خود می کند.

اصلاح قیمتی چیست؟
اصلاح در واقع یعنی این که سهمی در حال صعود یا نزول است، اما این سهم همیشه نزول یا صعود نمی کند بلکه اواسط کار یک اصلاح انجام می دهد. به عنوان مثال سهم از قیمت 200 تومان به 150 تومان رسیده و بعد یک موج مثبت در نمودار آن ایجاد می شود و تا 170 قیمت را افزایش می دهد، بعد دوباره نزول کرده و افت سهم از 150 به 170 اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد.

از طرفی سهمی در حال رشد است، به عنوان مثال از 200 تومان به 300 تومان رسیده و به دلیل جو روانی بازار و مقاومت ها و این که معمولا هیچ موقع صعودها شارپ نیست، استراحتی می کند و برای مثال تا قیمت 250 تومان کاهش می یابد که به این حالت اصلاح در صعود می گویند. به صورت کلی سهم به صورت شارپ صعود و یا نزول نخواهد کرد و اغلب به صورت پلکانی کاهش و یا افزایش را تجربه می کند.

نتیجه گیری و کلام آخر
در انتها یک بار دیگر بگوییم که پولبک به زبان ساده چیست؛ به صورت کلی وقتی که یک سطح شکسته می شود، اغلب پس از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح هستیم که به این حرکت "پولبک" می گویند.

پولبک وقتی دارای اعتبار به مراتب بالاتری است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و اغلب باید 2 تا 3 برابر میانگین هفته گذشته باشد. حال این طور فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی با قدرت زیاد شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد این باشیم که قیمت پایانی روز جاری کم تر از روز قبل باشد، در این صورت احتمال پولبک کم است، به خاطر این که احتمال فروش قوی در بازار و همچنین نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد.

بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که پولبک حتما می بایست بازگشتی به نقطه شکست باشد و این در حالی است که در بازار کمتر شاهد این شکل از پولبک هستیم و معمولا پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی شود. عقیده تحلیلگران تکنیکال بر این است که روندها معمولا 6 روز پس از شکست، مرحله اول پولبک را تمام می کنند و مرحله دوم پولبک نیز طی 11 روز به اتمام خواهد رسید. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشید که چنانچه یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم، می توان آن را معتبر به حساب آورد. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها در نظر داشته باشید نوع معاملات حقوقی های بازار است.

امیدواریم که با خواندن این مطلب آموزشی رایگان با عنوان پولبک به زبان ساده به صورت کلی با پولبک در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و مفهوم پولبک در بورس را فهمیده باشید تا پس از این، برای موفقیت و سرمایه گذاری خودتان در بورس از آن استفاده نمایید.

پولبک و انواع آن - ارز دیجیتال و بورس

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ پولبک در ارز دیجیتال و بازارهای مالی (بورس و فارکس و غیره) برویم و با انواع پولبک که یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است آشنا شویم تا بتوانیم به سود بالاتری دست پیدا کنیم.

پولبک Pullback چیست؟

هر خط حمایت و مقاومت ، خط روند بعد از مدتی شکسته میشود. معمولا قیمت یک ارز دیجیتال یا سهم نمی تواند همیشه در یک محدوده قرار گیرد ، قیمت ها دائما در حال افزایش یا کاهش هستند.

پس از شکست خط روند ، حمایت یا مقاومت ، معمولا یک پولبک اتفاق می افتد. چرا؟

دلیل آن همراهی دیگر تریدرها (معامله گران) است تا روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

با یادگیری پولبک به عنوان یک معامله گر، مهارت بزرگی پیدا می کنید و می توانید به درآمد بالایی برسید.

عقب نشینی ها دائماً اتفاق می افتند و اگر نحوه معامله با پولبک ها را بیاموزید ، می توانید مهارت خود را افزایش داده و موقعیت ترید با احتمال موفقیت بالا را پیدا کنید.

پولبک به اشکال مختلف وجود دارد و در این مقاله ، پنج مورد رایج را توضیح می دهم.

همچنین تکنیک های مختلف ورود را خواهید آموخت.

پولبک (عقب نشینی) بسیار شبیه به اصلاح است و گاهی از اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می شود.

پولبک Pullback می تواند یک نقطه ورود برای معامله گران که به دنبال ورود با موقعیت عالی هستند را فراهم کند.

انواع پولبک در ارز دیجیتال

در این بخش به سراغ انواع پولبک (پول بک) در ارز دیجیتال و بورس میرویم و با آنها آشنا می شویم.

قیمت هرگز فقط از یک خط مستقیم حرکت نمی کند و معمولاً حرکت قیمت در هر بازار مالی (بورس ، ارز دیجیتال یا فارکس) را می توان در موج های قیمتی توصیف کرد.

بازارها بین امواج روند صعودی (صعودی) و نزولی (نزولی) متناوب هستند.

در طول یک روند صعودی ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، حرکت زیگزاگ دارند و مانند خط راست حرکت نمی کنند و هر از گاهی اصلاح قیمتی دارند.

یکی از دلایل اصلاح قیمت این است که دیگر معامله گران (تریدرها) اضافه شوند و روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

هنگامی که بازار در حال حرکت به سمت بالا است و پیش بینی می کنید که این حرکت ادامه پیدا کند ، می خواهید با کمترین قیمت ممکن وارد معامله شوید.

پولبک نوع 1- شکست حمایت و مقاومت

در پولبک نوع 1 به شکست حمایت و مقاومت می پردازیم.

هر خط حمایت و مقاومت پس از مدتی شکسته می شود و پس از شکست معمولا پولبکی اتفاق می افتد و سپس روند ادامه پیدا می کند.

توجه داشته باشید همیشه شکست قطعی نیست و خیلی از مواقع شکست ها فیک هستند و دوباره به همان روند برمی گردند.

در سناریوی زیر ، قیمت پس از یک روند صعودی طولانی ، خط حمایت را می شکند پولبک (Pull Back) چیست؟ و روند نزولی شکل می گیرد.

حتما هنگام معامله با پولبک ، حد ضرر را قرار دهید تا اگر شکست فیک بود و به روند قبلی بازگشت ضرر نکنید.

این یک سناریوی عقب نشینی رایج است که شما مدام آن را خواهید دید.

چگونه وارد معامله شوم؟

سوالی که به طور طبیعی مطرح می شود این است که چگونه وارد معامله شوم؟

معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به منطقه عقب نشینی برگردد و بلافاصله در اینجا وارد معامله می شود. در این سناریو باید به چند نکته توجه کرد:

کندل شکست پرقدرت باشد و حجم آن زیاد باشد .

کندل تایید بسیار مهم است.

اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم ‌حجم باشیم می‌توان آن را معتبر دانست.

حد ضرر فراموش نشود که اگر قیمت دوباره به روند قبلی برگشت ضرر زیادی نکنید.

پولبک نوع 2 – روندها

در تصویر زیر ، یک روند صعودی را مشاهده می کنید. چندین بار پولبک اتفاق افتاده است تا معامله گران بیشتر را با خود همراه نماید.

پولبک نوع 3 – خط روند

در تصویر زیر خط روندی را مشاهده می کنید که چندین بار معتبر بوده و پس از برخورد به آن روند ادامه پیدا کرده است. اما در انتها روند شکسته شده ، یک پولبک زده و به طرف بالا حرکت می کند.

توجه داشته باشید همیشه نیاز به این نیست که دقیقا به همان خط ، برخورد نماید اگر روند قوی باشد پولبک کوچک اتفاق می افتد و تا نزدیکی خط روند پایین آمده و به روند صعودی خود ادامه می دهد مانند تصویر زیر.

پولبک نوع 4 – مووینگ اوریج

موینگ اوریج دقیقا مانند خط روند عمل می کند و قیمت پس از برخورد به آن عکس العمل نشان می دهد.

بدون تردید ، میانگین متحرک یکی از محبوب ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی است و از آنها در بسیاری از موارد استفاده می شود. همچنین می توانید از آنها برای معاملات عقب نشینی نیز استفاده کنید.

می توانید از میانگین متحرک 20 ، 50 یا حتی 100 دوره ای استفاده کنید. این واقعا مهم نیست و به این بستگی دارد که شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

معامله گران کوتاه مدت عموماً از میانگین متحرک کوتاهتر برای دریافت سریعتر سیگنال ها استفاده می کنند.

البته میانگین های متحرک کوتاهتر نیز در برابر نویز و سیگنال های اشتباه آسیب پذیرتر هستند.

از سوی دیگر ، میانگین های متحرک بلندمدت کندتر حرکت می کنند ، کمتر در برابر سر و صدا آسیب پذیر هستند ، اما ممکن است فرصت های معاملاتی را در کوتاه مدت از دست بدهند. شما باید معایب و مزایای تجارت خود را بسنجید.

در تصویر زیر ، من از یک میانگین پولبک (Pull Back) چیست؟ متحرک نمایی 50 دوره ای استفاده کردم و قیمت 2 روند عقب نشینی را در طول روند نزولی نشان دادم.

بسیار معمول است که قیمت از میانگین متحرک فراتر رود و عقب نشینی های بسیار عمیقی از خود نشان دهد. به همین دلیل است که در صورت انتخاب چنین استراتژی عقب کشیدن ، باید فضای تنفسی خود را بیشتر کنید.

پولبک نوع 5 – فیبوناچی

من شیفته این هستم که سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی چگونه خوب کار می کنند و ما می توانیم از این ابزار به عنوان معامله گران پولبک یا عقب نشینی نیز استفاده کنیم.

برای این کار ، شما منتظر یک روند جدید در حال ظهور هستید و سپس ابزار A-B Fibonacci خود را از مبدا روند تا انتهای موج روند بکشید. سپس می توان از نقطه C در فیبوناچی برای عقب کشیدن استفاده کرد.

در تصویر زیر می توانید ببینید که چگونه روند جدید قبل از از سرگیری روند صعودی بسیار دقیق به 50 درصد فیبوناچی بازگشت.

عقب کش های فیبوناچی را می توان با میانگین های متحرک بسیار effectively موثر ترکیب کرد و هنگامی که یک اصلاح فیبوناچی در یک مکان با میانگین متحرک قرار می گیرد ، می تواند مناطق عقب نشینی با احتمال زیاد باشد.

همانطور که مشاهده کردید ، روش های مختلفی برای استفاده از پولبک وجود دارد و حتی می توانید ابزارهای مختلف را با هم ترکیب کنید تا سیگنال های حتی قوی تری به دست آورید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر یک نگاه به اطراف بیندازید، مطمئنا افرادی را می‌بینین که با فعالیت در بازارهای مالیِ نوین، درآمد قابل‌توجهی دارن و برخلاف اکثریت مردم، از شرایط کسب‌وکار خودشان راضی هستن اما آیا این یک قاعده کلی محسوب می‌شه یا این موفقیت، پیش‌نیازهای خاصی را لازم داره؟ این افراد معاملات خودشان را بر چه مبنایی انجام میدن و از چه اصولی پیروی می‌کنن؟

اگه شما هم جزو دسته‌ای باشین که قصد ورود به بازارهای مالی را دارن، احتمالا بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید و راجع به کاربرد این مفهوم کنجکاو هستین. افراد فعال در بسترهایی مثل بورس اوراق بهادار یا بازار ارزهای دیجیتال، با بکارگیری تحلیل تکنیکال در معاملاتشان، کسب درآمد می‌کنن و از رقبایشان پیشی می‌گیرن اما این نوع تحلیل به ما چه کمکی می‌کنه؟

برای این‌که شما قادر به کسب درآمد در چنین بازارهایی باشین، باید ابتدا با چند مفهوم پایه آشنا شین تا بتونین با انجام معاملات هوشمندانه، بیشترین سودهی را رقم بزنین. به همین دلیل در کارگزاری حافظ تصمیم گرفتیم تا با بررسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در بازارهای مالی یعنی تحلیل تکنیکال، شما را یک قدم به اهدافتان نزدیک‌تر کنیم.

زمانی که شما با استفاده از اطلاعات گذشته یک قیمت به یک پیش‌بینی از آینده آن می‌رسین، درواقع از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) استفاده کردین. البته استفاده از این تحلیل در بازار، اینقدر هم ساده نیست و شما برای بکارگیری آن در معاملاتتان و کسب درآمد از آن، باید این مفهوم را به‌شکل عمیق‌تری متوجه شین. برای استفاده از این تحلیل شما باید با بررسی دقیق رفتار قیمت (نمودار قیمت، حجم معاملات و…) در گذشته، به درک مناسبی از این رفتار در آینده برسین. این شناخت به شما کمک می‌کنه تا قبل از عموم افرادی که در بازار فعال هستن، نسبت به خرید، فروش یا نگهداریِ یک سهم یا ارز اقدام کنین. هنر بررسی داده‌ها اصل میانی این نوع تحلیل هست و نگاه داده‌محور، مهم‌ترین نیاز برای استفاده از آن محسوب می‌شه. به‌عنوان اولین قدم برای تحلیل یک اوراق بهادار یا رمزارز با این روش، شما باید با یک سری ابزار آشنایی پیدا کنین که برای رسیدن به یک پیش‌بینی درست، کمک چشمگیری به شما می‌کنن. البته نیازی به نگرانی نیست! چون شما تا انتهای این مطلب به یک درک قابل‌قبول از این ابزارها می‌رسین. اما بیایید تا قبل از بررسی این ابزارها، کمی بیشتر با تاریخچه و خصوصیات تحلیل تکنیکال آشنا شیم.

تحلیل تکنیکال از کجا شروع شد؟

شروع استفاده از این تحلیل به‌شکل امروزی، در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد اما با بررسی تاریخ متوجه می‌شیم که تاریخچه آن، به قرن هجدهم برمی‌گردد. البته در آن سال‌ها این تحلیل شباهت چندانی به نوع امروزی آن نداشت و صرفا از اصول مشابهی بهره می‌برد.
شکل‌گیری نوع امروزیِ تحلیل تکنیکال را می‌توان زمانی دانست که چارلز داو (Charles Dow) آن را مطرح کرد. چارلز داو که موسس وال استریت ژورنال هم هست، با بررسی بیشتر این مفهوم، سعی در اثبات تاثیر رفتارِ گذشته‌ی قیمت در رفتار آینده آن را داشت که همان‌طور که پیداست، موفق هم شد! البته کماکان افراد متعددی مخالف استفاده از این تحلیل در معاملات خود هستن و آن را نوعی اشتباه استراتژیک فرض می‌کنن که در جای خود، به بررسی بیشتر نیاز داره. جالب است که بدانید شاخص صنعتی داو جونز هم توسط چالرز داو ابداع شد که خود تحولی قابل‌توجه در این بستر محسوب می‌شه.

اصول تحلیل تکنیکال

برای این‌که شما از این تحلیل استفاده کنین، باید ابتدا چند اصل را بپذیرین که در این مفهوم، نوعی پیش‌فرض محسوب می‌شن. این اصول را می‌توانیم به ۳ دسته تقسیم کنیم که در ادامه مرور کوتاهی بر هر کدام از آن‌ها خواهیم داشت:

قیمت مهم‌ترین عامل است

این اصل ساده را می‌توان به‌عنوان پایه میانی این تحلیل تکنیکال دانست. زمانی که می‌گوییم «قیمت همه چیز است»، به این معناست که در باور تحلیلگرهای تکنیکال، شما با زیر نظر داشتن رفتار قیمت می‌توانید حتی بدون استفاده از تحلیل بنیادی، رفتار آینده آن را تخمین بزنین و واکنشی مناسب نسبت به این تغییر نشان بدین.

قیمت با ترندها حرکت می‌کنه

این تحلیل باور داره که حتی اگر قیمت به‌صورت تصادفی هم حرکت کنه، این تغییر در راستای رفتار گذشته قیمت و ترندهایی که قبلا اتفاق افتاده، هست و شما با بررسی دقیق این رفتار می‌توانید این نوع حرکت‌های تصادفی را نیز پیش‌بینی کنین. همچنین بازه زمانی که این تغییر رفتار رخ داده هم از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر است که اکثر تحلیل‌های تکنیکال استراتژیک، با توجه به این اصل مهم طراحی شده‌اند.

تاریخ تکرار خواهد شد

با توجه به این اصل، تغییرات تکراری در رفتار قیمت، به‌طور مستقیم به روانشناسی بازار و افراد حاضر در آن ارتباط داره. همین عامل باعث شده تا شما با توجه به عواملِ احساسی مثل ترس یا هیجان، قادر به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت‌ها باشین. در این تحلیل افراد با استفاده از الگوهای چارت، این احساسات را تا میزان زیادی پیش‌بینی کرده و براساس آن، نسبت به خرید، نگهداری یا فروش یک سهم اقدام می‌کنن.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال، تمرکز تحلیلگر بر روی ارزش ذاتی سهام هست و نحوه رفتار قیمت در گذشته، تاثیر چندانی بر روی نتیجه این تحلیل نداره. به این منظور افراد با بررسی اطلاعاتی همچون داده‌های مالی کمپانی‌ها یا شرایط کلی بازار، به یک تخمین از روندی که ارزش سهم یا ارز در آینده طی می‌کنه، می‌رسن و متناسب با این تخمین، سیاست و استراتژی خودشان در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌های پیش رو را تعیین می‌کنن.
البته ارزش ذاتی سهم یا ارز، تقریبا هیچ تاثیری در نتایج تحلیل‌های تکنیکال نداره و در این تحلیل تمرکز صرفا بر روی رفتارهای قیمت و حجم معاملات است و با توجه به این عوامل تصمیمات مبتنی بر آن اتخاذ می‌شه.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در تمام سال‌هایی که پای این تحلیل به بازارهای مالی باز شده، محققان سعی در پیدا کردن نمودارها، الگوها و سیگنال‌هایی داشتن که با استفاده از آن‌ها بتوانند کارایی این تحلیل را پشتیبانی کنن. به همین دلیل در حال حاضر نمودارها و الگوهای متنوعی در این راستا در دسترس شما هستن که هر کدام از آن‌ها برای یک شرایط خاص طراحی شده‌اند.
به‌عنوان مثال بعضی از این ابزارها به‌منظور تعیین سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده می‌گیرن و برخی دیگر هم در جهت تخمین شدت ترندها و تغییرات قیمتی استفاده می‌شن. در بین تمام ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، ۳ نمودار بیشترین کاربرد را دارن که در ادامه آن‌ها را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم:

نمودار میله‌ای

این نمودار براساس اطلاعاتی مثل قیمت باز و بسته شدن سهم، و حداکثر و حداقل ارزشی که آن سهم در یک بازه مشخص زمانی تجربه کرده، تشکیل می‌شه و شما می‌توانید آن‌ها را به شکل یک خط عمودی در چارت‌های خود مشاهده کنین.

نمودار خطی

نمودار خطی را می‌توان ساده‌ترین نمودار در بین دیگر گزینه‌ها دانست؛ چراکه این نوع نمودار صرفا نشان‌دهنده قیمت‌های بسته شدن سهم در یک بازه زمانی مشخص است و شکلی بسیار ساده و قابل‌فهم داره.

نمودار کندل استیک

کندل استیک‌ها، پرکاربردترین نموداری هستند که افراد در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن. علت این موضوع را هم می‌توانیم تنوع بالا و دقت قابل‌قبول این نمودار در نظر گرفت که باعث استفاده بیش از پیش تحلیلگران از آن شده است. با بررسی این نمودار شما از اطلاعاتی همچون قیمت باز و بسته شدن، و بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک روز تجربه کرده است، مطلع خواهید شد.
هر کندل استیک دارای یک بدنه و دو خط (سایه) در بالای و پایین بدنه است که در کنار هم، تمام اطلاعات موردنیاز را در اختیار شما می‌گذارن. همچنین کابرد اصلی این نمودار، تعیین زمان مناسب برای وارد شدن و خارج شدن است که نقش چشمگیری در میزان سوددهی معاملات شما ایفا می‌کنه.

مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال

حالا که با کلیات این تحلیل بیشتر آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا با مرور برخی از مفاهیم پایه، شما را برای ورود به بازار و استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملاتتان، آماده‌تر کنیم. برای این‌که شما مسیر خودتان را به‌عنوان یک تحلیلگر تکنیکال شروع کنین، باید به درک مناسبی از این مفاهیم برسین؛ البته نباید فراموش کنیم که حرفه‌ای شدن در این زمینه، نیازمند یادگیری مفاهیم پیچیده‌تری هست که در ادامه به این مفاهیم هم اشاره‌ای خواهیم داشت.

سطح حمایت و مقاومت (Support and resistance levels)

بعید است که پس از ورود به بازارهای مالی، شما هر روز نام این ۲ سطح را پولبک (Pull Back) چیست؟ نشنوین اما آیا شناخت این مفهوم همین‌قدر مهم است؟ بله. با این‌که یادگیری این مفهوم خیلی ساده است اما درک صحیح از آن در معاملات روزمره شما، تاثیر مثبت قابل‌توجهی داره.
وقتی که قیمت در سطحی قرار می‌گیره که کاهش بیشتر آن مطابق با میل بازار نیست و تقاضای خرید افزایش پیدا می‌کنه، قیمت به سطح حمایت رسیده و به‌نوعی با حمایت بازار، از کاهش بیشتر ارزش آن جلوگیری می‌شه.
سطح مقاومت در نقطه مقابل سطح حمایت قرار گرفته و وقتی که قیمت به این سطح می‌رسه، بازار میلی به افزایش بیشتر آن نداشته و با افزایش فروش، از بالاتر رفتن قیمت جلوگیری می‌شه. درواقع در این سطح، بازار نسبت به افزایش بیشتر قیمت مقاومت می‌کنه و باعث شکل‌گیری روند نزولی در ارزش سهم می‌شه.

خط روند (Trend Line)

حرکت قیمت‌ها در ۳ جهت امکان‌پذیره و قیمت یا روند صعودی داره، یا روند نزولی، یا روند خنثی.
خط روند به شما کمک می‌کنه تا قادر به تشخیص هر کدام از این حرکت‌ها باشید؛ اما چطور باید یک خط روند را ایجاد کنیم؟ وقتی شما حداقل ۲ نقطه کف قیمتی را با یک خط به هم متصل کنین، یک خط با شیب مثبت ایجاد خواهد شد که در بازارهای مالی به آن روند صعودی گفته می‌شه.

وقتی این مراحل را با متصل کردن حداقل ۲ نقطه سقف قیمتی طی کنید، یک خط با شیب منفی خواهید داشت که روند نزولی نام داره. روند خنثی هم زمانی شکل می‌گیره که قیمت در یک کانال افقی و بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت کنه.
شناخت صحیح خط روند یکی از مهم‌ترین اصولی در نظر گرفته می‌شه که شما برای انجام معاملات سودآور به آن نیاز دارین و بدون توجه به این نکته، احتمال شکست خوردن شما بیش از پیش خواهد شد.

پولبک (Pull back)

زمانی که قیمت به یک‌باره در جهت خلاف روند فعلی حرکت می‌کنه و بعد از مدتی دوباره به روند اصلی برمی‌گرده، اصطلاحا پولبک یا عقب‌نشینی رخ داده است. احتمالا می‌پرسین که در مواجهه با این پدیده باید چه واکنشی دهیم؟
به باور بسیاری از فعالان بازار، وقتی که پولبک هنگام شکستن سطوح مقاومت و حمایت اتفاق میفته، بهتره که خودمان را در موقعیتی متضاد نسبت به حالت معمولی قرار بدیم. این نکته به این معنی است که هنگام همزمانی شکست سطح مقاومت و رخ دادن پولبک، در موقعیت خرید و هنگام همزمانی شکست سطح حمایت و رخ دادن پولبک، در موقعیت فروش قرار بگیرین.
البته تصمیم‌گیری صحیح در این شرایط، به بررسی نکات بیشتری نیاز داره و بهتر است که در چنین زمان‌هایی بی‌گدار به آب نزنیم.

حجم معاملات (Trade Volume)

همان‌طور که احتمالا از نام این مفهوم حدس زده‌اید، به تعداد سهامی که در بازه‌های مختلف زمانی (یک‌روزه، ماهانه و…) معامله می‌شن، حجم گفته می‌شه. وقتی که حجم معاملات در هر روندی بیشتر باشه، اعتبار آن روند هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کنه و شما در این شرایط می‌توانید با اطمینان‌خاطر بیشتری تصمیم‌گیری کنین.
البته این نکته به‌صورت بالعکس هم تاثیرگذاره و وقتی که حجم معاملات در روند صعودی کاهش یا در روند نزولی افزایش پیدا می‌کنه، شما احتمالا به پایان آن روند نزدیک‌تر می‌شوید.

الگوهای قیمتی (Chart Patterns)

پیش‌بینی این‌که قیمت در آینده چه رفتاری از خودش نشان می‌ده، کار نسبتا دشواری هست اما نگران نباشین! الگوهای قیمتی این کار را برای شما آسان‌تر می‌کنن. این الگوهای قیمتی که متشکل از خطوط صاف یا منحنی هستند، به شما کمک خواهند کرد تا با دقت بیشتری رفتار قیمت را بررسی کنید و به همین دلیل، پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده آن داشته باشین.

این الگوها را می‌توان به ۳ دسته اصلی تقسیم کرد که در ادامه از آن‌ها نام می‌بریم:

• الگوهای هارمونیک: این الگوها به‌طور میانی برای تشخیص نقاط بازگشت روندها به شما کمک خواهند کرد. از رایج‌ترین الگوهای هارمونیک می‌توانیم از الگوی خرچنگ، الگوی پروانه، الگوی ABCD و الگوی گارتلی نام ببریم.
• الگوهای کندل استیک: در راستای پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و شرایط کلی بازار، الگوهای کندل استیک بیشترین کمک را به شما خواهند کرد. این الگوها دامنه بسیار گسترده‌ای دارن اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به الگوی کندل استیک دوجی، الگوی کندل استیک ماروبزو، الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی و پوشاننده نزولی اشاره کرد.پ
• الگوهای کلاسیک: این نوع الگو به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: الگوهای کلاسیک برگشتی و الگوهای کلاسیک ادامه دهنده. همان‌طور که تا حدی از نام این الگوها مشخص است، الگوی کلاسیک برگشتی برای پیش‌بینی بازگشت روند، و الگوی کلاسیک ادامه دهنده برای پیش‌بینی ادامه روند فعلی به کار می‌روند. الگوهای نعلبکی، سر و شانه، سقف و کف دوقلو، و سقف و کف سه قلو، از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک بازگشتی، و الگوهای مستطیل، مثلث و پرچم، از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک ادامه دهنده به‌شمار می‌روند.

در صورتی که شما قصد داشته باشین به یک حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال تبدیل شوید، مفاهیم دیگری را هم باید یاد بگیرین و با تمرین مداوم، به آن‌ها مسلط شوید. در بین این مفاهیم می‌توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

• اندیکاتورها و اسیلاتورها
• امواج الیوت
• فیبوناچی
• واگرایی
• ایچیموکو و …

البته نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در این روند به شما کمک قابل‌توجهی می‌کنن و شما با استفاده از این ابزارهای تحلیل، کار ساده‌تری را پیش رو خواهید داشت.

جمع‌بندی

اگر شما هم از علاقه‌مندان به بازارهای مالی باشین، احتمالا بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. این تحلیل به شما کمک می‌کنه تا به یک پیش‌بینی نسبتا دقیق از رفتار قیمت‌ها در آینده برسین و بر این اساس، تصمیمات هوشمندانه‌تری را اتخاذ کنین. البته به این منظور باید ابتدا با برخی از مفاهیم مهم در این تحلیل آشنا بشین تا با رسیدن به یک درک عمیق، تحلیل ایده‌آل‌تری را داشته باشین.
به همین دلیل در کارگزاری حافظ تصمیم گرفتیم با بررسی این مفاهیم، مسیر شما برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال را هموارتر کنیم. شما با بررسی مطالبی که در اینجا مرور کردیم، می‌توانید به یک درک قابل‌قبول از تحلیل تکنیکال برسین و یک قدم به انجام معاملات سودآور نزدیک‌تر بشین.

پولبک چیست ؟ 4 نکته مهم برای معامله با پولبک

به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گوییم.

پولبک چیست؟ پولبک به زبان ساده

زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود قیمت یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بر میگردد و به روند خود ادامه می دهد. کلمه پولبک (Pullback) به معنای برگشت و عقب نشینی است که دقیقا همان عملکرد را نشان می دهد.

پولبک در اکثر مواقع رخ می دهد و اگر شما نتوانستید آن را در تایم فریم بزرگ تر مشاهده کنید می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود در اکثر مواقع آن را پیدا کنید . برای مثال اگر در تایم فریم یک ساعته معامله می کنید می توانید با تغییر تایم فریم خود به 5 دقیقه یا 15 دقیقه پولبک را مشاهده کنید، البته در نظر داشته باشید که ممکن است همیشه پولبک ایجاد نشود که دلایل محتلفی دارد.

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید و با خط قرمز رنگ مشخص است ما یک روند نزولی را داشتیم و همچنین یک مقاومت که خط قرمز است و قیمت با هر بار برخورد به آن کاهش پیدا کرده است و یا به اصلاح قیمت توانایی شکست آن قیمت و افزایش قیمت را نداشته است تا اینکه در نقطه ای که با فلش آبی نشان داده شده است قیمت افزایش پیدا کرده است و مجدد به آن ناحیه که حال از مقاومت به حمایت تبدیل شده است برگشته سپس در این ناحیه باید به دنبال سفارش خرید باشیم.

اگر بررسی کنیم که چرا پولبک اتفاق می افتد؟ باید از دید روانشناسی قیمت به آن نگاه کنیم همیشه تعدادی از معامله گران سفارش خرید و تعدادی سفارش فروش دارند.

ابتدا از آنجایی که این ناحیه یک ناحیه مقاومتی بوده است بسیاری از معامله گران که سفارش فروش داشته اند حد ضرر خود را کمی بالا تر از مقاومت قرار داده اند ، پس با افزایش قیمت معاملات آن ها بسته و باعث افزایش سریع قیمت می شود . از سوی دیگر معامله گرانی هم سفارش خرید دقیقا بعد از مقاومت قیمت قرار داده اند چرا که بر این باور هستند اگر قیمت بتواند از خط قرمز افزایش پیدا کند روند ما صعودی خواهد شد .

با شکست این مقاومت قیمتی و تبدیل آن به حمایت تعدادی از معامله گران هم که سفارش فروش باز داشتند و فکر می کردند قیمت مجدد کاهش پیدا می کند و اعتقادی به حد ضرر ندارند مجدد سفارش فروش جدیدی باز می کنند تا قیمت ورود به معامله آن ها کم تر شود و بتوانند خارج شوند . پس قیمت پس از اندکی افزایش مجدد به ناحیه حمایتی خود بر می گرد .

توضیحات ارائه شده مربوط به تصمیماتی می شد که معامله گران چه خریداران و فروشندگان ممکن بود بگیرند تا قیمت به این شکل ایجاد شود ولی چرا بعد از پولبک قیمت ممکن است به شدت افزایش داشته باشد؟

زمانی که قیمت به ناحیه حمایتی خود بر میگردد معامله گرانی که اقدام به کاهش میانگین خود با افزایش فروش کرده بودند ممکن است از ضرر خارج شده باشند و معامله خود را ببندند و همچنین معامله گرانی که خرید کرده بودند مجدد اقدام به افزایش حجم خرید خود کنند و در نهایت قیمت به سرعت افزایش پیدا کند .

پولبک خط روند چگونه است؟

پولبک خط روند

در پولیک خط روند مانند مثال بالا قیمت در یک کانال قیمتی نزولی یا صعودی حرکت می کند و با شکست حمایت و مقاومت و پولبک به آن روند ما تغییر می کند .

در تصویر بالا ما یک روند نزولی داریم که قیمت هر بار به خط روند یعنی فلش های قرمز رنگ برخورد کرده است کاهش داشته ولی در جایی که آن را با فلش آبی نشان داده ایم خریداران بیشتر شده و قیمت افزایش داشته است در نتیجه باید کمی صبر کنیم تا در پولبک وارد موقعیت خرید شویم که بهترین موقع خرید هم با پرچم سبز نشان داده ایم و در چنین موقعیتی به سادگی می توانستید وارد خرید شده و سود کسب کنید .

پولبک فیبوناچی چگونه است؟

پولبک فیبوناچی

فیبوناچی یکی از پولبک (Pull Back) چیست؟ ابزار های محبوب جهت پیدا کردن ناحیه های حمایت و مقاومتی بین معامله گران است با استفاده از فیبوناچی اصلاحی شما می توانید ناحیه های برگشت قیمت که در این مقاله با عنوان پولبک و ادامه روند گفته شده استفاده کنید برای مثال در تصویر قرار داده شده پولبک فیبوناچی در تراز 0.382 انجام شده است و به طور کلی اگر قیمت از تراز 0.382 پایین تر نیاید می توانیم این انتظار را داشته باشیم که روند همچنان پرقدرت صعودی است و در اصلاح یا پولبک آن تا تراز فیبوناچی 0.382 به دنبال موقعیت های خرید باشیم.

پولبک میانگین متحرک چیست؟

پولبک میانگین متحرک

در پولبک میانگین متحرک نیز مانند سایر پولبک های نام برده شده چه زمانی که بازار صعودی است و چه زمانی که بازار نزولی است می توان از آن استفاده کرد مثلا در تصویر بالا در ابتدا که قیمت افزایش پیدا کرده است و از میانگین متحرک که به عنوان مقاومت بوده است عبور کرده مجدد به آن ناحیه برگشته است و آن را فلش قرمز مشخص کرده ایم و همچنین در ادامه که قیمت از میانگین متحرک پایین تر آمده است در یک کندل که آن را پولبک در نظر می گیریم قیمت برگشته و سپس به ریزش خود ادامه داده است.

پولبک ارز دیجیتال

پولبک ارز دیجیتال

شاید با خود بگویید در بازار ارزدجیتال پولبک کم تر ایجاد می شود یا بازار بسیار نوسان دارد ولی در اصل به این صورت نیست پولبک و بررسی قیمت تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی باشد شما می توانید آن را مشاهده و برای کسب سود از آن استفاده کنید.

مثلا در پولبک ارز دیجیتال که تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین است نشان می دهد زمانی که قیمت رو به پایین شکسته شده است مجدد افزایش پیدا کرده و در یک کندل برگشتی به ناحیه مقاومتی خودش برگشته و فورا شروع به ریزش کرده است .

پولبک در بورس

پولبک در بورس

همانطور که در تصویر مشخص است این نمودار قیمت مربوط به سهم فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر است ، در تایم فریم روزانه شما مشاهده می کنید که با چه دقت بسیار بالایی پولبک انجام شده است و به روند صعودی خود درحال ادامه دادن است .

تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست؟

شاید این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست ؟ برای این موضوع نیاز است ابتدا به تعریف آن ها بپردازیم همانطور که پولبک را تعریف کردیم به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گفتیم .

تثبیت قیمت چیست ؟

زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خارج می شود نیاز است برای مدتی قیمت به قیمتی قبلی خودش برنگردد و توانایی پولبک (Pull Back) چیست؟ ماندن در قیمت جدید را داشته باشد که به اصطلاح به آن تثبیت قیمتی می گوییم برای مثال می گوییم اگر شاخص کل بورس یک هفته پایین تر از 1.300.000 واحد بماند ممکن است روند صعودی تمام و روند ریزشی شروع شود .

نکات مهم پولبک کدام است؟

1- در ورود به معامله عجله نکنید و صبر کنید تا قیمت خارج از ناحیه حمایت یا مقاومت تثبیت دهد.

2- فورا بعد از شکست حمایت و مقاومت وارد سفارش خرید یا فروش نشوید و منتظر بمانید قیمت مجدد تا ناحیه حمایت و یا مقاومت برگردد.

3-همیشه ممکن است نتوانید در بهترین نقطه از پولبک وارد معامله شوید ، پس اگر قیمت جای مناسبی نبود به دنبال موقعیت های بعدی باشید.

4- همیشه تایم فریم های دیگر را در نظر داشته باشید چرا که ممکن است پولبک در تایم فریم های کوچک تر از تایم فریم در حال بررسی شما ایجاد شود.