سفارش توقف (Stop Order)

آموزش شورت کردن بیت کوین در صرافی بایننس و بیتمکس

در این مقاله نحوه شورت کردن بیت کوین – Bitcoin Short در صرافی بایننس – Binance در مقایسه با صرافی بیتمکس – BitMEX به صورت آموزش گام به گام آورده شده است.

آیا قصد دارید از شورت کردن بیت کوین در صرافی بایننس و صرافی بیتمکس بهره ببرید؟ اگر شما نیز یکی از تازه‌واردان عرصه ترید و معامله ارزهای دیجیتال هستید، این مطلب راهنمای شما در این زمینه خواهد بود. ما قرار است در این مقاله اکسچینو مگ، به مفاهیم پوزیشن شورت – short و معاملات آتی بیت کوین و همچنین ریسک‌ها و خطرات ناشی از این روش بپردازیم.

مطالب این مقاله، حول محور آموزش گام به گام شورت کردن بیت کوین در صرافی‌های بایننس و بیتمکس است. در ادامه همراه باشید تا اطلاعات خوبی در این زمینه کسب کرده و با روش‌های سریع و آسان کسب سود از فروش ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

شورت کردن بیت کوین چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال ترفندهای زیادی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهند از کاهش و افزایش قیمت‌ها، سود زیادی کسب کنید. یکی از این روش‌ها، شورت کردن بیت کوین یا همان Bitcoin Short است. شورت کردن در واقع یک ترفند ترید و معامله است، که تریدرها می‌توانند با کمک آن از کاهش قیمت بیت کوین نیز سود کسب کنند.

آیا می‌توانیم با کمک شورت کردن بیت کوین سود خوبی را کسب کنیم؟

حال که با مفهوم شورت کردن آشنا شده‌اید، به نظر شما می‌توان از این راه سود خوبی کسب کرد؟ زمانی که نوسانات قیمت بیت کوین کمتر شود چه؟ جالب است بدانید که ابزاری به نام اهرم یا لوریج – Leverage در قرارداد آتی وجود دارد که امکان وام گرفتن از این سیستم را برای افراد فراهم می‌کند.

این امر قدرت سفارش شما را بدون افزایش سرمایه موجود بالا برده و بسته به میزان دارایی موردنظرتان برای لوریج، به صورت تصاعدی سود بیشتری را فراهم می‌آورد. با این حال، توجه داشته باشید که اگر تحلیل شما درست از آب درنیاید، ضررتان نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

نحوه گرفتن پوزیشن شورت در صرافی بایننس

در این قسمت مراحل لازم برای عملیات شورت کردن Bitcoin در صرافی بایننس و نحوه سودآوری از این روش آورده شده است:

مرحله اول: ایجاد حساب. انجام این کار بسیار آسان بوده و تنها ده دقیقه زمان خواهد برد. ایمیل و رمزعبور خود را آماده کرده و سیستم احراز هویت دوعاملی (2FA) را فعال کنید.

مرحله دوم: بازار را از طریق نمودارها و شاخص‌های مربوطه تجزیه و تحلیل کنید. ما برای مبتدیان این زمینه، پنجره “Basic Exchange” را پیشنهاد می‌کنیم، چراکه استفاده از آن آسان‌تر است. چارت‎‌ها و نمودارهای بایننس، ابزارهایی را برای تعیین روند قیمت ارائه می‌دهند، که می‌توانید از آنها کمک بگیرید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در صورت کلیک روی گزینه TradingView (که با مستطیل سبز مشخص شده است)، اندیکاتور‌های فراوانی برای انتخاب وجود دارد.

میانگین متحرک (MA) به صورت خودکار باز می‌شود. این میانگین در واقع یکی از شاخص‌ها و اندیکاتور‌های مهمی است که تمام افراد از جمله مبتدیان حوزه ارزهای دیجیتال باید از آن استفاده کنند. برای تحلیل قیمت، شما باید به دنبال یک روند نزولی و رو به پایین باشید. در اینجا کاهش قیمت، با کند‌ل‌های قرمز رنگ نمایش داده شده ‌است. پیشنهاد ما این است که در تاریخ هفته گذشته، به دنبال افت قیمت‌ها باشید، تا بتوانید زمان افت قیمت بعدی را پیش‌بینی کنید.

مرحله سوم: یک سفارش شورت – Short ایجاد کنید. اکنون جفت BTCUSDT را انتخاب کرده و یک سفارش ایجاد کنید. شما بایستی این کار را با استفاده از بررسی قسمت راست پنجره، مطابق تصویر زیر (کادر سبز رنگ) انجام ‌دهید.

پس از انتخاب جفت BTCUSDT، نوبت به سفارش‌گذاری می‌رسد. این قسمت، در میانه تصویر زیر به خوبی نمایش داده شده است. توجه کنید که ما برای نشان دادن تکمیل سفارش و ارجاع آن به بازار، از تصاویر فرم صرافی استفاده کرده‌ایم. روی قسمت “Sell BTC” یا فروش بیت کوین کلیک کرده و مراحل دیگر را دنبال کنید.

با وجود این، اگر قصد استفاده از ابزار لوریج (بالای 20 برابر) را دارید، قراردادهای فیوچرز یا آتی گزینه مناسبی برایتان خواهد بود. از آنجایی که با چند برابر شدن سود احتمالی، ضرر احتمالی‌تان هم چند برابر خواهد شد، استفاده از نرخ لوریج نیز ریسک بالایی دارد.

مرحله چهارم: رفتار بازار را مشاهده کنید. حال چون قرار است عملیات شورت کردن بیت کوین را انجام دهیم، بنابراین رشد قیمت به معنای ضرر ما خواهد بود. پس، باید به بازار و نحوه رفتار آن توجه کنید. توصیه ما این است که حتما یک استاپ لاس – stop-loss یا همان حد ضرر را تنظیم کنید، تا در صورت بروز رشد ناگهانی بازار، ضررهای خود را محدود کرده یا در صورت کاهش قیمت، موقعیت شورت یا فروش خود را ببندید. در هر یک از مواضع بالا، مشارکت و هوشیاری فعال شما، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

مرحله پنجم: سفارش را ببنید. پس از مشاهده افت شدید قیمت بیت کوین در مقایسه با جفت ارزی مورد نظر، برای بستن سفارش و خروج از بازار روی “Close order” کلیک کنید. این گزینه در قسمت مشخص شده تصویر زیر قرار دارد.

اگر از بایننس کوین – BNB استفاده نمی‌کنید، کارمزد صرافی بایننس را نیز باید در نظر بگیرید، چراکه در این صورت بخشی از سود شما به این صرافی تعلق خواهد گرفت. این کارمزد بسته به حجم سفارش و سطح تأیید به دست آمده شما، از 0.012 درصد تا 0.10 درصد متغیر است.

مرحله ششم: تمام مراحل فوق را دوباره انجام دهید.

نحوه شورت کردن بیت کوین در صرافی بیتمکس

علاوه بر صرافی بایننس، صرافی بیتمکس نیز در زمینه شورت کردن بیت کوین فعالیت دارد. بیتمکس یک پلتفرم معاملاتی C2C یا رمزارز به رمز ارز است، اما مزایای بسیاری هم دارد. برای انجام فرایند نامبرده در صرافی بیتمکس، بایستی مراحل زیر را دنبال کنید.

1. ایجاد حساب و ثبت نام: برای انجام این کار به یک آدرس ایمیل و رمزعبور نیاز دارید. توجه کنید که حتما با کمک Google Authenticator تأیید هویت دو عاملی (2FA ) خود را انجام دهید.

2. تحلیل بازار: در این مرحله باید بازار را بر اساس چارت‌ها و شاخص‌های مربوط به آن تجزیه و تحلیل کنید. در سمت راست صفحه، یک نمودار وجود دارد که کمک زیادی به شما می‌کند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، شما می‌توانید نمودار (کادر سبز) را بزرگ و اندیکاتورها (کادر زرد) را به آن اضافه کرده، تا در تعیین روند قیمت به شما کمک کند.

با توجه به نمودار زیر، اندیکاتورهای زیادی برای انتخاب وجود دارند. پیشنهاد ما به مبتدیان استفاده از میانگین متحرک است، چراکه این اندیکاتور، روند کلی قیمت را نشان می‌دهد. شما باید به دنبال سیر نزولی کلی، اوج قیمت و یا افت شدید آن باشید.

3. ایجاد یک سفارش شورت – Short: برای آغاز عملیات شورت کردن بیت کوین در صرافی بیتمکس، کافی است مطابق تصویر زیر در قسمت چپ صفحه یک سفارش یا order را باز کنید.

شما بایستی برای شروع این کار، تعداد بیت کوین‌های مورد نظر خود را وارد کرده (کادر زرد رنگ) و مقدار دلخواه را برای این سفارش مشخص کنید. کادر سبز رنگ، جزئیات کارمزد را به شما نشان می‌دهد. بسته به شرایط بازار، این هزینه از 0.05 (بازپرداخت) تا 0.25 متغیر است. این موارد را باید در هنگام محاسبه سود برنامه‌ریزی شده و سطح قیمت موردنظر برای بستن قرارداد، در نظر بگیرید.

در آخر، با کلیک روی دکمه “Sell / Short” یا “شورت/فروش” سفارش شما به راحتی ایجاد می‌شود.

نکته اختیاری: استفاده از لوریج. اگر قصد دارید درآمد بیشتری را با کمک شورت کردن بیت کوین بدست بیاورید، می‌توانید از نرخ‌های لوریج (کادر قرمز) استفاده کنید. لطفا توجه کنید که حداکثر مقدار لوریج در این صرافی، نرخ 100 برابری است. این سطح حداکثری از قدرت بالایی برخوردار است و به این ترتیب قیمت لیکوئید شدن آن نیز کاملا با توجه به ارزش اولیه محاسبه می‌شود.

این موضوع حاکی از آن است که اگر قیمت بیت کوین به جای کاهش، افزایش پیدا کند و از محدوده تعیین شده برای لیکوئید شدن سفارش بگذرد، بالانس و موجودی شما از بین می‌رود و سفارش شما بسته می‌شود. پیشنهاد ما برای مبتدیان این است که با نرخ 10 برابر یا کمتر از آن شروع کنند.

4. منتظر باشید تا قیمت بیت کوین به مقدار دلخواه شما برسد. ممکن است این مرحله یکی از کسل‌کننده‌ترین مراحل این روش باشد، زیرا شما بایستی بنشینید و منتظر بمانید تا قیمت این رمز ارز به حد تعیین شده شما برسد. توصیه ما این است که یک گزینه توقف عملیات برای سفارش خود در نظر بگیرید تا به صورت خودکار آن را ببندد.

برای محدود کردن ضرر یا بستن سفارش در هنگام رسیدن به حد مطلوب، یک گزینه توقف سفارش (stop-order) تعیین کنید. این امر، در صورت لزوم سفارش شما را می‌بندد و نیازی به بررسی مداوم نمودارها نخواهید داشت.

5. سفارش را ببندید و از تحلیل بازار دست بکشید. هنگامی که ROE در سطح قابل قبولی قرار بگیرد، زمان بستن سفارش و دریافت سود فرا رسیده است. با کلیک روی دکمه “Close Order” که در تصویر زیر با کادر زرد رنگ مشخص شده است، به این کار پایان دهید.

نکته: مدت زمان باز بودن سفارش خود را تحلیل کنید. این امر در درک روند بازار و زمان مناسب ایجاد یک سفارش، به شما کمک زیادی می‌کند.

6. مراحل بالا را دوباره از اول تکرار کنید.

تعداد سفارشات فروش باز یا Short interest چیست؟

فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال نیازمند درک اصطلاحات مهم این حوزه نظیر Short Interest است. تعداد سفارشات فروش باز – Short interest در واقع تعداد سفارشات شورت فعال در بازار است. این موضوع به شما کمک می‌کند تا تعداد افرادی که اکنون اقدام به شورت کردن بیت کوین کرده‌اند را شناسایی کنید. اگر بسیاری از تریدرها دارای سفارشات شورت باشند، احتمال کاهش قیمت بیت کوین بیشتر می‌شود.

به قسمت چپ صفحه ترید بایننس در تصویر زیر توجه کنید تا به خوبی از این موضوع مطلع شوید.

صرافی بیتمکس اطلاعاتی را درمورد آخرین معاملات شورت ارائه می‌دهد. می‌توانید در تصویر زیر آنها را بررسی کنید (با فونت قرمز مشخص شده‌اند).

شورت اسکوئیز – Short Squeeze چیست؟

شورت اسکوئیز – short squeeze بیت کوین، موقعیتی است که در آن، قیمت BTC به شدت افزایش می‌یابد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سفارش‌های شورت متحمل ضرر شده و تریدرها در تلاش برای بستن پوزیشن‌های خود باشند. در اکثر مواقع، شما ضرر خواهید کرد، چراکه این پرش قیمت‌ها ندرتا پایدار هستند. برای جلوگیری از چنین تحرک قیمتی، همیشه عملکرد حد ضرر را اعمال کنید. با انجام این کار ضرر قابل قبول‌تری خواهید داشت.

شورت کردن قراردادهای آتی بیت کوین

امکان شورت کردن قراردادهای آتی بیت کوین – Bitcoin futures نیز در صرافی‌های بایننس و بیتمکس وجود دارد. این قراردادها در حقیقت معاملاتی هستند که شما قیمت آینده یک ارز را در یک زمان تعیین شده‌، مشخص می‌کنید. شما این کار را با تعیین قیمت یک دارایی در آینده (که از تجزیه و تحلیل کامل بدست آمده است) در زمان سفارش خرید یا فروش انجام می‌دهید. سپس عملیات را متوقف کرده و منتظر زمان و موعد مقرر می‌شوید.

با این حال باید این ریسک را در نظر داشته باشید که ممکن است قیمت ارز، مطابق با نظر شما پیش نرود. در این صورت، شما متحمل ضرر خواهید شد.

ریسک‌ها و خطرات ناشی از شورت کردن Bitcoin

ریسک‌های ناشی از شورت کردن بیت کوین را هرگز نباید نادیده بگیرید. با وجودی که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت Bitcoin در آینده کاهش خواهد یافت، اما ممکن است روند بازار به گونه‌ی دیگری جلو برود. در اینجا است که ریسک استفاده از این روش اهمیت پیدا می‌کند:

سطوح Stop-Los و Take-Profit چیست و چگونه آنها را محاسبه کنیم؟

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج از تجارت خود بسته به میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستند، به آنها سفارش توقف (Stop Order) تکیه می کنند. این آستانه ها هم در بازارهای سنتی و هم در بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آن ها تحلیل تکنیکال است، محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های آینده بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمتی بهینه ای را برای خرید یا فروش دارایی ها بیابند. تحت این رویکرد، تشخیص زمان خروج از بازار حیاتی است. در اینجاست که سطوح استاپ ضرر و سود برداشت وارد عمل می شوند.

سطوح توقف ضرر و سود، اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منضبط استفاده می شود، برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تنظیم می شود، که در آن موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس، سطح سود برداشت (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که معامله گران در آن موقعیت سودآور را می بندند.

معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از سفارش‌های بازار در زمان واقعی، این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که بدون نیاز به نظارت 24 ساعته بر بازارها، فروش خودکار را آغاز کنند. برای مثال، Binance Futures دارای یک تابع Stop Order است که دستورات توقف ضرر و برداشت سود را ترکیب می کند. سیستم تصمیم می گیرد که آیا یک سفارش بر اساس سطوح قیمت ماشه و آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری زمانی که سفارش انجام می شود، توقف ضرر است یا برنده است.

چرا باید از سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده کرد؟

مدیریت ریسک را انجام دهید

سطوح SL و TP منعکس کننده پویایی فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه مقادیر بهینه خود را به درستی شناسایی کنند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح SL و TP می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پورتفولیوی شما داشته باشد. نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود با اولویت دادن به معاملات کم ریسک محافظت می کنید، بلکه از نابودی کامل پرتفوی خود نیز جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از سطوح SL و TP در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از معاملات هیجانی

وضعیت عاطفی فرد در هر لحظه می تواند به شدت بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد، و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معامله تحت استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات قدرتمند، به استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن یک پوزیشن می تواند به شما کمک کند تا از معاملات آنی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت کنید نه عجیب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله استفاده می شود.

ریسک به پاداش ، اندازه گیری ریسک در ازای پاداش های بالقوه است. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را وارد کنید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بر ریسک های بالقوه بیشتر است.

با این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود – قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت

روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین سطوح بهینه توقف ضرر و سود برداشت از آنها استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما هدف نهایی همچنان یکسان است: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی آشنا برای هر معامله گر فنی در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال هستند.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی، چه خرید و چه فروش، بیشتر است. در سطوح پشتیبانی، انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می‌رود روندهای صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً سطح سود برداشتی خود را بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده‌اند تعیین می‌کنند.

میانگین های متحرک

این نشانگر فنی نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به قیمت را برای ارائه جهت یک روند صاف می کند.

میانگین متحرک (MA) را می توان در یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر، بسته به ترجیحات معامله گران، محاسبه کرد. معامله‌گران میانگین‌های متحرک را از نزدیک زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای فروش یا خرید هستند که در سیگنال‌های متقاطع ارائه می‌شوند، جایی که دو MA مختلف روی یک نمودار تلاقی می‌کنند. می توانید در مورد میانگین متحرک به طور مفصل مطالعه کنید.

به طور معمول، معامله‌گرانی که از MA استفاده می‌کنند، سطوح توقف ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت شناسایی می‌کنند

روش درصدی

به جای یک سطح از پیش تعیین شده که با استفاده از شاخص های فنی محاسبه می شود، برخی از معامله گران از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح SL و TP استفاده می کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که قیمت دارایی 5% بالاتر یا کمتر از قیمتی که وارد کرده‌اند، موقعیت خود را ببندند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با اندیکاتورهای فنی ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول TA که برای ایجاد سطوح SL و TP استفاده می‌شوند، اشاره کرده‌ایم، اما معامله‌گران از بسیاری از شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی ( RSI ) است که یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، باندهای بولینگر (BB) که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند.

پایان

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از یک یا ترکیبی از روش‌های بالا برای محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده می‌کنند. این سطوح به‌عنوان انگیزه‌های فنی برای خروج از معامله برای آن‌ها عمل می‌کند، چه برای رها کردن موقعیت از دست دادن یا تحقق سودهای بالقوه. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. در عوض، آنها تصمیم گیری را هدایت می کنند و آن را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین، ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.

دستورات شرطی در معاملات

بازار بورس دنیایی گسترده از علم اقتصاد و فرایندهای معاملاتی مختلف است که با پیروی از قوانین معاملاتی آن می‌توان به سودهای کلانی دست پیدا کرد.

اگر در بازار بورس فعالیت دارید مطمئنا با اصطلاحات بورسی آشنا مانند دستورات شرطی در معاملات آشنایی دارید. یکی دیگر از واژه‌هایی که در بازار بورس وجود دارد واژه سفارش است که در ادامه به ارائه تعریف آن می‌پردازیم.

به‌طور کلی به درخواست مشتری برای خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار به کارگزاری، سفارش گفته می‌شود. دو نوع سفارش اصلی در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد که در ادامه مقاله به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع سفارشات اصلی

• سفارش شرطی یا Pending order
• سفارش در قیمت بازار Market order
• سفارش در قیمت بازار یا Market order

در این نوع سفارش مشتری قیمتی را وارد سامانه معاملاتی نمی‌کند بلکه قیمت بهترین سفارش طرف مقابل یا به اصطلاح (قیمت سر صف) برای کارگزاری ارسال می‌شود.

از این روش وقتی استفاده می‌شود که کاربر قصد خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت حال حاضر بازار را داشته باشد.

وقتی که قیمت محدوده بازار به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط کاربر یا مشتری انجام می‌شود. سفارش‌ شرطی دارای انواع مختلفی است:

• سفارش شرطی خرید محدود یا buy limit
• سفارش شرطی فروش محدود یا sell limit
• سفارش شرطی خرید توقفی یا buy stop
• سفارش شرطی فروش توقفی یا sell stop
• سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا buy stop limit
• سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا sell stop limit

در ادامه مقاله به توضیح اصطلاحات بالا می‌پردازیم:

سفارش شرطی خرید محدود یا Buy limit: وقتی کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر و ارزان‌تر از قیمت حال حاضر بازار را دارد، از این نوع سفارش استفاده می‌شود.

وقتی قیمت پیشنهادی فروش به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد، خرید با رعایت انجام صف انجام خواهد شد.به بیان ساده‌تر وقتی قیمت کنونی به نظر معامله‌گر بالا باشد و قصد داشته باشد به قیمت پایین‌تری سهم را خریداری کند، دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت می‌کند.

درواقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت حمایتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت حمایتی، خرید خود را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید : آموزش بورس از صفر

برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده نوسان قیمت روزانه و برابر و یا حتی کمتر از قیمت پیشنهادی فروش باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش (خرید محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد، در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالا رفت و به سطحی رسید که می‌توان از آن برداشت سود انجام داد.

به عبارت دیگر یعنی در آن قیمت یا حتی بالاتر معامله شد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار تمامی موجودی آن سهم را به فروش می‌رساند.

در حد توقف ضرر با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمتی، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر دیگر به نگهداری سهمی که دارد، تمایلی ندارد و در هر قیمتی حاضر است آن را بفروشد. حال ممکن است این قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود تعیین شده توسط کاربر باشد.

سفارش شرطی فروش محدود یا Sell limit: در این روش معامله‌گر قصد فروش سهم خود را در قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار دارد. قیمت تعیین شده توسط کاربر باید قیمتی برابر یا بالاتر و بهتر از قیمت عرضه شده باشد.

در روش فروش محدود به محض این که قیمت پیشنهادی خرید به قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، فروش با رعایت صف صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، کاربر قیمت فروش را بیشتر از قیمت حال حاضر بازار در سیستم ثبت می‌کند و به نظرش قیمت کنونی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین با قیمت بالاتری وارد معامله فروش می‌شود.

در واقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت مقاومتی خود قصد فروش را دارد. برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده مجاز قیمت روزانه و یا برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید باشد.

مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش( فروش محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد،

در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالاتر برود و به سطح حد توقف ضرر که توسط معامله‌گر تعیین شده است برسد، سامانه معاملاتی به طور خودکار به تعداد سهامی که طی این سفارش فروخته شده است، سهام جدید به قیمت بازار خریداری می‌کند.

در حد توقف ضرر، با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمت، سیستم معاملاتی این طور برداشت می‌کند که کاربر به خرید سهم فروخته شده، در هر محدوده قیمتی متمایل است. بنابراین وقتی قیمت بازار به یکی از حدود تعیین شده رسید، سهم مورد نظر به قیمت سر صف فروش یا بهترین قیمت عرضه شده در آن لحظه خریداری می‌شود.

سفارش شرطی خرید توقفی یا Buy stop: یک روش خرید استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. در واقع کاربر سفارش خرید را به قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت مقاومت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر گرفته و اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، قصد خرید سهم را دارد.

سفارش شرطی فروش توقفی یا Sell stop: یک روش فروش استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. در واقع کاربر سفارش فروش را به قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت می‌کند.

هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت حمایت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش استراتژیکی، برای معامله خود یک قیمت حمایتی در نظر گرفته و اگر بتواند از محدوده حمایتی رد شود، قصد فروش دارد.

سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا Buy stop limit: این روش ترکیبی از دو روش خرید سفارشی شرطی و روشی استراتژیک است. معامله‌گر می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش خریدش به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در واقع وقتی که معامله‌گر قصد خرید به قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری را داشته باشد از این روش استفاده می‌کند. یکی از مزایایی که این روش دارد، این است که کاربر می‌تواند خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کند.

مشخص‌کردن محدوده حد توقیف ضرر نیز کاملا اختیاری است اما اگر معامله‌گر می‌خواهد آن را تعیین کند باید مقدار آن برابر یا کوچکتر از Stop limit price باشد. حدودی که در این روش ذکر شد مشابه حدود ذکر شده در روش Buy limit است.

سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا Sell stop limit: ترکیبی از دو روش فروش سفارش شرطی و یک روش استراتژیک است. معامله‌گر در این روش می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش فروش او به سامانه معاملاتی ارسال شود.

در اصل این روش شبیه به سطح توقف ضرر است؛ اما تفاوتش با آن در این است که در این روش به طور دقیق نرخ فروش مشخص می‌شود. مزیت این روش در این است که می‌توان خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کرد.

مشخص‌کردن محدوده حد توقف ضرر کاملا اختیاری است اما اگر کاربر می‌خواهد آن را تعیین کند، باید مقدار آن را مساوی یا بزرگ‌تر از Stop limit price مشخص کند. حدودی که ذکر شد مشابه روش سفارشی Stop limit است.

استفاده از این روش‌ها کاملا به صلاح‌دید کاربر و معامله‌گر بسته به موقعیت است و هیچ کدام از این روش‌ها بر دیگری اولویت ندارد.

مقایسه دو صرافی برتر دنیای کریپتو

معاملات مربوط به ارزهای رمزنگاری شده، مانند بیت‌کوین، در صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام می‎شود، پلتفرم‌های آنلاین که خرید و تجارت را ممکن می‌کنند. در اینجا نگاهی به دو صرافی تثبیت شده، کوین‌بیس و بایننس و آنچه که برای شما نیاز است تا تصمیم بگیرید که کدام یک ممکن است برای شما بهتر باشد، آورده شده است.

به گزارش صدای بورس، سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ارزهای دیجیتال را در ازای پول نقد یا سایر دارایی‌ها معامله کنند، می‌توانند این سفارش توقف (Stop Order) کار را در صرافی‌های ارزهای دیجیتال به همان روشی که سهام سنتی در بورس معامله می‌شود، انجام دهند. در بورس اوراق بهادار، معاملات شما به سبد آنلاین شما ارسال می‌شود. در یک صرافی ارز دیجیتال، معاملات شما را می‌توان به یک کیف پول دیجیتال که یک فضای ذخیره سازی آنلاین است، ارسال کرد. یک صرافی ارز دیجیتال می‌تواند کارت‌های اعتباری، حواله‌های سیمی و سایر اشکال پرداخت را به عنوان وسیله‌ای برای خرید ارز دیجیتال بپذیرد.

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهند، ارز دیجیتال خود را برداشت کنید، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی‌کنند. برخی به شما این امکان را می‌دهند که سرمایه گذاری خود را به یک کیف پول دیجیتال منتقل کنید، در حالی که برخی دیگر چنین چیزی را ارائه نمی‌دهند. در نهایت، صرافی‌های خاص به شما امکان می‌دهند تا ارز دیجیتال را به دست آورید، همچنین بخرید و معامله کنید.

کوین‌بیس و بایننس اخیراً سرفصل‌هایی را منتشر کرده‌اند

سال ۲۰۲۲، فروش گسترده ارزهای دیجیتال، ارزش بازار را به میزان تقریبی کمتر از ۱ تریلیون دلار کاهش داد و بیت‌کوین را به پایین ترین سطحی که از سال ۲۰۱۳ مشاهده نشده بود، رساند. بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هنگامی که به دلیل ازدحام در شبکه خود، برداشت اتریوم را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد، باعث ناامیدی سرمایه گذاران شد. در همان دوره، پلتفرم کوین‌بیس دچار قطعی‌های متناوب شد.

اگرچه نهاد IRS شروع به نظارت دقیق تر معاملات بیت‌کوین کرده است، معامله گران ارزهای دیجیتال باید بدانند که در حال حاضر، مشکلات ثبات همچنان وجود دارد. این امر می‌تواند مانع از خروج دارایی‌های دیجیتال شود و سرمایه گذاران را در طول دوره‌های نوسان و انحلال آسیب پذیر کند.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال چگونه رتبه بندی می‌شوند؟

کارمزدها و قوانین بسته به صرافی‌های ارزهای دیجیتال متفاوت است، تا حدی به این دلیل که صنعت ارزهای دیجیتال هنوز به اندازه‌ای جدید است که شیوه‌های مقرراتی در حال تکامل هستند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران باید بدانند که تجربه آنها ممکن است از یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال نسبت به پلتفرمی دیگر متفاوت باشد. به طور کلی، قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، باید تحقیق کنید. انواع تراکنش‌هایی که می‌توانید انجام دهید، همچنین کارمزدهای مرتبط و گزینه‌های ذخیره‌سازی آنلاین موجود، به صرافی ارز دیجیتالی که استفاده می‌کنید، بستگی دارد. این مقاله مقایسه کوین‌بیس و بایننس را با نگاهی اجمالی به ویژگی‌ها و هزینه‌های اصلی هر پلتفرم بررسی می‌کند:

ویژگی‌ها و هزینه‌ها

بایننس

کوین‌بیس

۰.۱ درصد کارمزد معاملات لحظه‌ای

۰.۵ درصد کارمزد خرید/فروش کریپتو

هزینه ها در وب سایت کوین‌بیس فاش نشده است. در عوض تمام کارمزدها در زمان معامله فاش می‌شود.

کارمزدها

تعداد رمزارزهای پشتیبانی شده

سفارش محدود (Limit Order)، سفارش در قیمت بازار (Market Order)، سفارش توقف-محدودیت (Stop-Limit Order)، سفارش توقف در بازار (Stop Market order)، سفارش محدود TP/SL و .

ارسال، دریافت، انتقال، خرید، فروش

انواع سفارشاتی که پشتیبانی می‌شود

محدودیت‌ها به نوع ارز دیجیتال خریداری شده بستگی دارد

محدودیت‌ها به منطقه و نوع روش پرداخت شما بستگی دارد

محدودیت‌های معاملاتی

صرافی کوین‌بیس

کوین‌بیس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و دومین صرافی بزرگ در جهان است. بیش از ۹۸ میلیون کاربر تأیید شده در بیش از ۱۰۰ کشور جهان دارد و دارایی آن تقریباً ۲۵۶ میلیارد دلار است. از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۲، این صرافی مستقر در ایالات متحده به خود می‌بالد که به تازه واردان ارزهای دیجیتال یک نقطه شروع قابل دسترسی را ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کوین بیس

• امکان استفاده از میانگین هزینه دلاری.
• در اقتصاد موظف شرکت کنید و ارز دیجیتال کسب کنید.
• ارز رمزنگاری شده خود را در یک صندوق دیجیتالی با امکان برداشت با تاخیر ذخیره کنید.
• ارزهای دیجیتال را از طریق کارت خرج کنید و پاداش جمع کنید.
• به حساب خود در برنامه تلفن همراه صرافی دسترسی داشته باشید و آن را بررسی کنید.

• پشتیبانی را از طریق تلفن، پیام رسان زنده یا ایمیل دریافت کنید.

شرایط حساب کوین بیس

هیچ هزینه‌ای برای افتتاح یا نگهداری حساب وجود ندارد، اما حداقل ۲ دلار برای معامله کردن وجود دارد. شما مجاز به انجام حداکثر ۲۵.۰۰۰ دلار تراکنش ACH در روز هستید. برای ثبت نام می‌توانید ۵ دلار بیت‌کوین رایگان کسب کنید.

بیمه کوین‌بیس و FDIC

کوین‌بیس وجوهی را از حساب‌های سرمایه‌گذار خود جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را در مکانی امن به عنوان بیمه تضمینی قرار می‌دهد. در ایالات متحده، دارایی‌های سرمایه‌گذار را می‌توان در حساب‌های بانکی، صندوق‌های بازار پول یا خزانه‌داری ایالات متحده نگهداری کرد. برای پولی که در بانک‌ها سپرده می‌شود، موسساتی که کوین‌بیس انتخاب می‌کند توسط شرکت بیمه سپرده فدرال حمایت می‌شوند و به این ترتیب، تا سقف ۲۵۰.۰۰۰ دلار برای هر مشتری بیمه می‌شوند. در خارج از ایالات متحده، پول از حساب‌های کوین‌بیس در حساب‌های اختصاصی نگهداری می‌شود.

کوین‌بیس پرو

کاربران با تجربه تر می‌توانند نسخه Coinbase Pro را امتحان کنند که در آن کارمزدها بسته به حجم معاملات ماهانه شما متفاوت خواهد بود. در اینجا هزینه‌ها و سیاست‌های استاندارد برای کوین‌بیس آمده است‌:

مقدار معامله هزینه

۱۰ دلار یا کمتر ۰.۹۹ دلار

بیش از ۱۰ دلار و تا ۲۵ دلار ۱.۴۹ دلار

بیش از ۲۵ دلار و تا ۵۰ دلار ۱.۹۹ دلار

بیش از ۵۰ دلار و تا ۲۰۰ دلار ۲.۹۹ دلار

منبع پرداخت هزینه

حساب بانکی ایالات متحده یا کیف پول کوین‌بیس ۱.۴۹٪

کارت اعتباری ۳.۹۹٪

برداشت فوری کارت تا ۱.۵٪، حداقل هزینه ۰.۵۵ دلار

انتقال ACH رایگان

انتقال سیمی ۱۰ دلار، ۲۵ دلار خروجی

صرافی بایننس

بایننس یک اکوسیستم ارز دیجیتال است که سرمایه گذاران با تجربه تر ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده است. با توجه به حجم معاملات، این صرافی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. اگرچه برای مصرف کنندگان ایالات متحده در دسترس نیست، نسخه‌ای از آن با نام Binance.US برای این کشور وجود دارد.

ویژگی‌های بایننس و Binance.US

اگرچه Binance.US تعداد ارزهای رمزنگاری شده و جفت معاملاتی مشابه شریک خود یعنی بایننس ارائه نمی‌کند، اما هنوز یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتالی است که در ایالت‌های آمریکا وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ از سانفرانسیسکو راه اندازی شد و با همان فناوری مورد استفاده در پلتفرم جهانی مجهز شد. در اینجا نگاهی به ویژگی‌های کلیدی آن می‌اندازیم:

• برای مخاطبان آمریکایی ساخته شده است.
• بدون کیف پول دیجیتال داخلی است.
• سیستم بلیط پشتیبانی مشتری دارد.

شرایط حساب بایننس

می‌توانید به صورت رایگان در بایننس ثبت نام کنید، اما برای تجارت به ۱۰ دلار نیاز دارید. این پلتفرم امکان میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری را فراهم می‌کند، به این معنی که می‌توانید حساب خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که مقدار مشخصی از ارز دیجیتال را به طور ثابت خریداری کند. حداقل و حداکثر مبالغ معاملاتی به ارز دیجیتالی که در آن سرمایه گذاری می‌کنید، بستگی دارد.

بایننس و امنیت

هر دو بایننس و کوین‌بیس احراز هویت دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهند. کوین‌بیس به سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال آمریکا یک خزانه دیجیتال نیز ارائه می‌دهد.

تفاوت‌های کلیدی

این دو صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال دارای تفاوت‌های کلیدی هستند:

اگر در ایالات متحده هستید، کوین‌بیس مجموعه کامل‌تری از ابزارهای ارز دیجیتال و گزینه‌های معاملاتی را نسبت به بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد که صرفاً در نسخه‌ای محدود به نام Binance.US موجود است. در اینجا جزئیات مربوط به مکان‌های موجود این مبادلات وجود دارد. برای مثال،کوین‌بیس در ایالات متحده به استثنای هاوایی در دسترس است. در حالی که Binance.US در ایالات متحده به استثنای چهار ایالت، هاوایی، نیویورک، تگزاس و ورمونت در دسترس است.

کوین‌بیس در دو نسخه، کوین‌بیس اصلی و کوین‌بیس پرو، فعالیت می‌کند. در حالی که بایننس فقط یک پلتفرم جهانی دارد، اما فقط Binance.US در ایالات متحده کار می‌کند.

کوین‌بیس دارای حداقل نقطه ورودی پایین، حداقل ۲ دلار ، است و امکان تجارت فردی را فراهم می‎کند. کوین‌بیس پرو عملکرد گسترده و توانایی انجام معاملات فردی و تراکنش‎های کریپتو به کریپتو را ارائه می‌دهد. Binance.US به حداقل سرمایه گذاری ۱۰ دلاری نیاز دارد و امکان تجارت فردی، تجارت کریپتو به کریپتو و تجارت همتا به همتا را می‌دهد.

در کوین‌بیس، کارمزدها بسته به نوع تراکنش و نحوه تامین مالی آن متغیر است. Binance.US یک کارمزد پایین، ۰.۱٪ برای معاملات نقطه‌ای و ۰.۵٪ کارمزد خرید و فروش کریپتو را دریافت می‌کند. این پلتفرم از حجم معاملات ۳۰ روزه و موجودی روزانه BNB شما برای تعیین کارمزد معاملات استفاده می‌کند.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال از FDIC یا شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مانند پول نقد و دارایی‌های اوراق بهادار سنتی تبعیت نمی‌کنند. در عوض کوین‌بیس و بایننس رویکردهای خاص خود را برای امنیت دارند.

رویکرد کوین‌بیس برای امنیت: کوین‌بیس ۲ درصد از سرمایه‌های مشتریان را به صورت آنلاین نگه می‌دارد و بقیه را به‌صورت آفلاین در مکانی که «سردخانه» نامیده می‌شود، یک مکان آفلاین ایمن ذخیره می‌کند. همچنین این صرافی ادعا می‌کند که تمام ارزهای دیجیتالی که در پلتفرم آن نگهداری می‌شوند، برای شرایط مجرمانه خاص، مانند نقض حساب‌های فردی یا سرقت توسط کارمندان کوین‌بیس، بیمه شده‌اند.

رویکرد بایننس برای امنیت: Binance.US سپرده‌های دلاری را در حساب‌های بانکی نگهداری می‌کند که معمولاً توسط FDIC تا سقف ۲۵۰.۰۰۰ دلار برای هر مشتری بیمه می‌شوند. تا به امروز، Binance.US هیچ مشکل امنیتی را گزارش نکرده است. با این حال، شریک اصلی آن یعنی خود صرافی بایننس، اذعان کرده است که در سال ۲۰۱۹، هکرها شبکه بایننس را به خطر انداخته و ۷.۰۰۰ بیت‌کوین را سرقت کردند. سرمایه‌های کاربران آسیب دیده توسط شرکت بازپرداخت شدند.

کوین‌بیس در مقابل بایننس: کدام یک برنده می‌شود؟

اگر در آمریکا زندگی می‌کنید، احتمالاً تجربه بهتری با کوین‌بیس خواهید داشت، این پلتفرم به شما امکان می‌دهد در مقایسه با رقیبش، Binance.US، کارهای بیشتری با ارزهای دیجیتال انجام دهید. کوین‌بیس سطح قابل توجهی از کنترل را به سرمایه گذاران، از میانگین هزینه دلار گرفته تا برداشت‌های به موقع، یک انبار دیجیتال برای ذخیره سازی امن و فرصتی برای کسب دارایی‌های ارز دیجیتال، ارائه می‌دهد.

اما برای سرمایه‌گذارن خارج از کشور آمریکا، اگر با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نسبتا راحت هستید و نیازی به ذخیره سازی امن و سرمایه گذاری‌های زمان بندی شده ندارید، ممکن است کارمزدهای کمتر بایننس برای شما جذاب باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

سفارش توقف (Stop Order)

یکی از اصطلاحات بسیار مهمی که تمامی کاربران فعال در حوزه ترید و ارز دیجیتال با آن آشنا هستند، استاپ لاس (Stop-loss) یا حدضرر می باشد. استاپ لاس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هر تریدری باید به طور کامل با آن آشنا شده و به خوبی نحوه استفاده از آن را یاد بگیرد. استفاده از آن در انجام معاملات ارز دیجیتال تاثیرات زیادی در موفقیت معامله گر دارد و تقریبا تمامی اساتید و معامله گران حرفه ای در حوزه ترید، استفاده از آن را توصیه می‌کنند.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف ضرر می باشد و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود. استاپ لاس در واقع قابلیتی است که تریدر‌ها پس از باز کردن معامله جدید می‌توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت با استفاده از استاپ لاس، معامله‌گر تعیین می‌کند که در صورت حرکت قیمت خلاف جهت انتظار و رسیدن به قیمت مشخصی، معامله با مقدار ضرر معینی بسته شود و دیگر ادامه پیدا نکند. این عمل کاملا اتوماتیک اتفاق می‌افتد و ربات‌های صرافی‌ها یا کارگزاری در صورت شناسایی قیمت در مقدار مشخص شده توسط شما، اقدام به بستن معاملات شما می‌کند.

استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر چیست؟

به عنوان مثال فرض کنید مقداری سهام، ارز یا … را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کرده اید و استاپ لاس خود را در قیمت ۹۰ تومان تنظیم کرده اید. انتظار دارید قیمت آن بالاتر رود. پس از گذشت زمان در صورتی که معامله طبق پیش بینی شما افزایش پیدا نکرد و برخلاف جهت شما حرکت کرد و به قیمت ۹۰ تومان رسید، معامله به طور خودکار بسته می شود.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

کاربرد استفاده از استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال

استفاده از قابلیت STOP LOSS برای هر تریدری، فارغ از سطح مهارت آن ها، لازم و ضروری می باشد. معمولا تریدر هایی که در حوزه ارز دیجیتال یا فارکس فعالیت می کنند بیشتر به استاپ لاس نیاز دارند، زیرا معاملات بازار های فارکس و کریپتوکارنسی به صورت ۲۴ ساعته انجام می شوند و قیمت شاخص ها، ارز ها به طور پیوسته در حال حرکت هستند. علاوه بر آن، در این بازار ها معمولا تغییرات قیمتی بسیار بالا است و در صورت سهل انگاری و عدم مدیریت معامله ممکن است تمام سرمایه شخص یا بخش بزرگی از آن بر باد رود.

لذا از آنجایی که هیچ فردی قادر نیست به طور لحظه ای و ۲۴ ساعته روند معاملات خود را دنبال کند، بهتر است از استاپ لاس استفاده کند تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پیش بینی خود، دچار ضرر و زیان بزرگی نشود و معامله سریعا بسته شود.

سفارش استاپ لاس (Stop-loss order)

چگونه از استاپ لاس (Stop-loss) استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از استاپ لاس بستگی به استراتژی شخصی هر معامله گر دارد و نمی توان سبک خاصی را برای همه در نظر گرفت. همچنین نحوه به کار بردن این قابلیت ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد و شیوه خاصی برای آن در نظر داشته باشد. به طور کلی ۳ شیوه مختلف در استفاده از قابلیت استاپ لاس وجود دارد که در توضیحات زیر به آن اشاره شده است.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

۱.استاپ لاس کامل

این شیوه از قرار سفارش توقف (Stop Order) دادن STOP LOSS بیشتر بین معامله گران مرسوم است. در این شیوه، تریدر پس از باز کردن معامله خود، قیمتی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کند که در صورت رسیدن قیمت به آن، کل معامله آن با ضرر مشخصی بسته می شود. معمولا بهترین مکان برای قرار دادن استاپ جایی است که احتمال رسیدن قیمت به آن پایین است. همچنین بهتر است استاپ را در جایی قرار دهید که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، نشانگر این باشد که پیش بینی شما برای روند حرکت قیمت کاملا غلط است.

برای درک بهتر، به این مثال توجه کنید. تصور کنید اکنون هر ترون هزار دلار قیمت دارد. پیش‌بینی ما رسیدن آن به هزار و صد دلار در روزها یا حتی ساعت‌های پیش‌ رو است. ما نیز هدف فروش را روی همین قیمت، هزار و صد دلار، قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر می‌دانیم هیچ سیگنال قطعی وجود ندارد و همیشه ممکن است رمز ارز مورد نظر ما به جای صعود، روندی نزولی طی کند. در صورت وقوع چنین اتفاقی، به جای کسب سود، ضرر خواهیم کرد. حال باید این ضرر را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

در این مثال حد ضرر یا استاپ لاس را روی نهصد دلار قرار می‌دهیم. مبلغ فروش می‌تواند همین عدد باشد، اما به خاطر سرعت بالای نوسانات، اغلب قیمت فروش سفارش توقف (Stop Order) را پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند. در اینجا قیمت فروش را هشتصد و نود دلار قرار می‌دهیم. پس اگر قیمت ترون به نهصد دلار یا کمتر از آن رسید، به طور خودکار یک سفارش فروش به مبلغ هشتصد و نود دلار ایجاد خواهد شد.

امکان استفاده از استاپ لاس کامل در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف ایجاد شده است.

۲.استاپ لاس ناقص

در این شیوه از قرار دادن استاپ، تریدر تعیین می کند که در صورت برخورد قیمت به سطح مورد نظر آن، بخشی از معامله آن بسته شود. به عنوان مثال فرض کنید شخص وارد معامله خرید بیت کوین می شود و از استاپ لاس ناقص ۵۰ درصد استفاده می کند. در صورتی که قیمت بیت کوین کاهش یابد و به سطح مورد نظر او برسد، نیمی از حجم معامله او بسته شده و نیمی دیگر همچنان باز می ماند.

۳.تریلینگ استاپ لاس

این شیوه برای افراد محافظه کار بسیار پرکاربرد و جذاب است. در این سبک، در صورت حرکت قیمت در جهت موافق معامله، تریدر شروع به حرکت دادن قیمت استاپ می کند. این عمل تا آنجایی ادامه پیدا می کند که استاپ از قیمت ورود به معامله عبور می کند و همراه با روند قیمت حرکت می کند. این کار باعث می شود که در صورت برگشت ناگهانی قیمت در خلاف جهت معامله، قبل از این که معامله شخص از سود وارد ضرر شود، به طور خودکار در قیمت های مناسب و سودده بسته شود.

امکان ایجاد تریلینگ استاپ لاس دستی به دلیل نوسان های زیاد بازار ارز دیجیتال امکان پذیر نمی‌باشد اما ما در ربات استاک سرف با ایجاد این قابلیت،شرایط را برای اربران آسان کرده‌ایم.

همچنین می‌توانید با مطالعه مقالۀ زیر اطلاع تکمیل‌تری برای تریلینگ استاپ لاس بدست آورید.