تشکیل الگوی پرچم نزولی


الگوی پرچم مثلث صعودی

الگوی پرچم در روند نزولی میگه؛ موقع تشکیل، تکمیل و تایید الگو ابتدا به اندا

دارایکمالگوی پرچم در روند نزولی میگه؛ موقع تشکیل، تکمیل و تایید الگو ابتدا

چهارشنبه دوازده مرداد ، روند نزولی، الگو

الگوی پرچم در روند نزولی میگه؛ موقع تشکیل، تکمیل و تایید الگو ابتدا به اندازه خود پرچم اصلاح خواهیم داشت که در صورت رسیدن به‌محدوده 75000 78000 ریال پرچمو میزنه
الگوی پرچم همچنین میگه ممکنه به اندازه دسته پرچم اصلاح داشته باشیم که اون موقع تا محدوده تشکیل الگوی پرچم نزولی 62000 ریال اصلاح خواهد کرد.

📌نتیجه گیری؛ بنظر من با توجه به اینکه بانکها کمی بیشتر اصلاح خواهند داشت دارایکم به‌محدوده 75000 77000 احتمال رسیدنش بالاست هر‌چند‌که الان هم در‌محدوده‌ میدلاین‌ کانال دوبل هست و احتمال رشد دارد ولی احتمال اصلاح بیشتر را دارد.

فیلتر پول هوشمند

سهامی که در آخرین جلسه معاملاتی خریدار قوی داشتند.

تشکیل، تکمیل و تایید الگوی پرچم در روند نزولی

محدوده های حمایتی پیش روی سهم 1370 1130 ریال

احتمال اصلاح تا محدوده‌کف کانال نزولی
در صورت رسیدن به کف کانال برای ورود‌کم ریسک خواهد بود.

شلرد تایم هفتگیدر صورت از دست رفتن محدوده 9600 ریال تا محدوده 8560 ریال اصل

شلرد تایم هفتگی

در صورت از دست رفتن محدوده 9600 ریال تا محدوده 8560 ریال اصلاح خواهد‌ کرد.

محدوده 8560 ریال برای سهم بسیار حیاتی میباشد زیرا در صورت از دست رفتن آن الگوی سقف دو قلو تایید خواهد شد.

در صورت از دست رفتن محدوده های عرض شده موج شماری نقض خواهد شد.

با رسیدن به حمایت بلند مدتی در محدوده قیمتی 285 تومان قابل بررسی میباشد.

🔵🔵حکشتی دومین خرید حقیقی
در قیمت 20,540 ( 1.15% ) ساعت: 10:25
1 نفر مجموعا 1,539میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.5 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 34 م.سی روز: 46
1401/5/11 TseTmc Chart

🔴🔴حکشتی دومین فروش حقیقی
در قیمت 20,540 ( 1.15% ) ساعت: 10:25
1 نفر مجموعا 1,539میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.5 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 34 م.سی روز: 46
1401/5/11 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می تشکیل الگوی پرچم نزولی شود D1401 05 11 10:30

سه شنبه یازده مرداد ، گزارش

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 11→ ⏰10:30

🔴🔴بپاس اولین فروش حقیقی
در قیمت 24,400 ( 0.21% ) ساعت: 10:58
1 نفر مجموعا 1,586میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.2 سرانه حقیقی: 4 م.سی روز: 23
1401/5/11 TseTmc Chart

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 11→ ⏰11:10

مبین اولین فروش حقیقیدر قیمت 26,190 ( 0.31% ) ساعت: 11:2214نفر هر کد میانگی

🔴🔴مبین اولین فروش حقیقی
در قیمت 26,190 ( 0.31% ) ساعت: 11:22
14نفر هر کد میانگین 773 میلیون تومان مجموعا 10,818میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.6 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 27
1401/5/11 TseTmc Chart

وغدیر دومین خرید حقیقیدر قیمت 14,160 ( 0.28% ) ساعت: 11:2622نفر هر کد میانگ

🔵🔵وغدیر دومین خرید حقیقی
در قیمت 14,160 ( 0.28% ) ساعت: 11:26
22نفر هر کد میانگین 492 میلیون تومان مجموعا 10,822میلیون تومان
فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 10.3 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 122 م.سی روز: 23
1401/5/11 TseTmc Chart

🔴🔴خساپا اولین فروش حقیقی
در قیمت 1,503 ( 3.59% ) ساعت: 11:35
2نفر هر کد میانگین 814 میلیون تومان مجموعا 1,628میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.5 م.سی روز: 0.9 سرانه حقیقی: 11 م.سی روز: 20
1401/5/11 TseTmc Chart

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 11→ ⏰11:50

🔵🔵وخاور اولین خرید حقیقی
در قیمت 3,912 ( 0.0% ) ساعت: 12:10
1 نفر مجموعا 3,130میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 0.9 سرانه حقیقی: 170 م.سی روز: 29
1401/5/11 TseTmc Chart

🔴🔴وخاور اولین فروش حقیقی
در قیمت 3,912 ( 0.0% ) ساعت: 12:10
1 نفر مجموعا 3,130میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 0.9 سرانه حقیقی: 170 م.سی روز: 29
1401/5/11 TseTmc Chart

🔴🔴سامان نهمین فروش حقیقی
در قیمت 3,201 ( 1.17% ) ساعت: 12:29
1 نفر مجموعا 1,344میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 1.2 سرانه حقیقی: 40 م.سی روز: 53
1401/5/11 TseTmc Chart

🔴🔴سامان دهمین فروش حقیقی
در قیمت 3,200 ( 1.2% ) ساعت: 12:29
1 نفر مجموعا 1,020میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.8 م.سی روز: 1.2 سرانه حقیقی: 45 م.سی روز: 53
1401/5/11 TseTmc Chart

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 05 11→ ⏰12:30

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات با استفاده از این الگوها پرداخته‌ایم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

پرچم‌های صعودی و نزولی الگوهای قیمتی هستند که در چهارچوب‌های زمانی مختلف در بازارهای مالی دیده می‌شوند. در تحلیل تکنیکال این الگوها را الگوهای تداوم روند در نظر می‌گیرند، چراکه معمولاً پس از ظاهر شدن این الگوها روندی که قبل از آن بر بازار حاکم بود، ادامه می‌یابد.

در این مقاله، نحوه تشخیص این الگوها، استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی از طریق جهش‌ها، اهداف قیمتی متناسب، سطوح شکست و تأیید حجم معاملات را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پرچم زمانی تشخیص داده می‌شود که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق می‌افتد و درست پس از آن یک روند معکوسِ کُند شکل می‌گیرد. در نمودار زیر یک پرچم صعودی نشان داده شده است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت قدرتمند به سمت بالا و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت پایین شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیش از حرکت رو به پایین است و اشاره به این دارد که روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد داشت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

معامله‌گران پرچم صعودی صبر می‌کنند تا قیمت به بالاتر از مقاومتِ ناحیه تثبیت جهش کند تا با یک موقعیت لانگ (long) یا خرید، وارد بازار شوند. نقطه جهش (breakout) جایی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، دوباره ادامه می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (ارتفاع میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) تشکیل الگوی پرچم نزولی یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی مثل یک پرچم صعودی وارونه است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت تند به سمت پایین و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای فروش در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است و اشاره به این دارد که روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان تشکیل الگوی پرچم نزولی ادامه خواهد یافت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

معامله‌گران پرچم نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت به پایین‌تر از حمایتِ ناحیه تثبیت سقوط کند؛ آنگاه با یک موقعیت شورت (short) یا فروش، وارد بازار می‌شوند. نقطه جهش (breakout) حاکی از آن است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، اکنون ادامه می‌یابد.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به بالای مقاومتِ ناحیه تشکیل پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

ترید با الگوی پرچم صعودی و نزولی و الگوهای حجم معاملات

بیشتر اوقات برای اعتبارسنجی تفسیری که از تشکیل الگوهای پرچم و نتایج مفروض آن‌ها صورت گرفته، الگوهای حجم معاملات را به همراه الگوهای پرچم استفاده می‌کنند.

ترید با الگوی پرچم نزولی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم نزولی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. وقتی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند نزولی (میله پرچم) همراه می‌شود، معنایش این است که اشتیاق برای فروش آن ارز دیجیتال یا سهام افزایش یافته است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند نزولی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که اشتیاق کمتری برای خرید هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس وجود دارد.

هرگاه در حین حرکت قیمت به سمت پایین حجم معاملات افزایش یابد و در حین حرکت آن به سمت بالا از حجم معاملات کاسته شود، نشان‌دهنده این است که مومنتوم کلی آن بازار منفی است. این حالت، فرضیه تداوم روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند نزولی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع فروشندگان است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که گویای نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت بالا است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم نزولی به دنبال آن هستند. چنین ترکیبی حاکی از تداوم ضعف در قیمت است.

ترید با الگوی پرچم صعودی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم صعودی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. همراهی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند صعودی (میله پرچم) حاکی از افزایش اشتیاق برای خرید آن ارز دیجیتال یا سهام است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند صعودی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس اشتیاق کمتری برای خرید وجود دارد.

وقتی هنگام حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات بالا برود و هنگام حرکت قیمت به سمت پایین حجم پایین بیاید، می‌توان گفت که مومنتوم کلی آن بازار مثبت است. این حالت فرضیه تداوم روند صعودی قبلی را تقویت می‌کند.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند صعودی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع خریداران است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که نشانه نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت پایین است.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم صعودی از آن استفاده می‌کنند. چنین ترکیبی نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است.

جهش با حجم معاملات بالا

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه تشکیل الگوی پرچم نزولی می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) چیست؟

نمودار بالا، یک جهش به سمت بالا را در یک الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که با میله بلند حجم معاملات همراه شده است. حجم بالای تشکیل الگوی پرچم نزولی معاملات، تأییدکننده جهش است و نشان می‌دهد که حرکت صعودی معتبر است و پایدار خواهد بود. در مورد روند نزولی هم همین اصول و تفاسیر صادق است؛ یعنی حجم بالای معاملات به همراه جهش نزولی از ناحیه تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

آموزش الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای مهم در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است که در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی به صورت مداوم قابل مشاهده است. این الگو به دلیل سادگی در استفاده و شناسایی در نمودارها، در بین معامله گران محبوب است. از این رو با یادگیری الگوی Flag Pattern می‌توان از یکی از موقعیت های معاملاتی خوب در بازار فارکس بهره مند شد. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل شما عزیزان را با این الگو آشنا کرده و نحوه معامله در فارکس را از طریق این الگو به شما عزیزان آموزش دهیم.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از الگوهای معروف و پرکاربرد پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال است که معامله گران بسیاری از آن استفاده می‌کنند. الگوی پرچم در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده (Continuation Pattern) قرار می‌گیرد و دلیل آن هم این است که این الگو در جهت روند معامله می‌شود. الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش تشکیل شده است. اولین بخش میله یا همان دسته پرچم است و دومین بخش آن، پرچم است. اولین بخش مربوط به الگوی پرچم میله آن است. اگر در نمودارهای فارکس با بازارهای مالی دیگر توجه داشته باشید در برخی از حرکت های سریع، این حرکت ها تبدیل به میله پرچم شده و الگوی پرچم را تشکیل داده اند. با ایجاد این حرکت سریع در واقع میله پرچم ایجاد شده و الگوی ما در حال شکل گیری می‌باشد.

دومین بخش الگوی Flag، پرچم است. پس از ایجاد میله پرچم، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان کرده که پرچم را شکل می‌دهد. در این محدوده قیمت با سقف و کف آن واکنش نشان داده و شکل یک پرچم را تشکیل می‌دهد.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

انواع الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی پرچم در دو دسته بندی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی تقسیم می‌شود. این دو الگوی پرچم دقیقا بر خلاف یک دیگر می‌باشند.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag Pattern)

اولین نکته مهم در مورد الگوی پرچم نزولی این است که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در یک روند نزولی پس از یک حرکت نزولی سریع، میله پرچم شکل گرفته و پس از آن یک اصطلاح قیمت شکل می‌گیرد. در این حرکت که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، قیمت در یک محدوده شروع به بالا و پایین رفتن ها منظم کرده و در این محدود پرچم را شکل می‌دهد. برای پیدا کردن موقعیت فروش در الگوی پرچم صعودی، منظم شکست محدوده پرچم هستیم تا با تایید شکست این محدوده وارد پوزیشن فروش شویم. با توجه به اینکه الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد، پس از شکست این محدوده انتظار ادامه روند نزولی را داریم.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag Pattern)

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag Pattern)

الگوی پرچم صعودی دقیقا برعکس الگوی پرچم نزولی می‌باشد. این الگو در یک روند صعودی شکل گرفته و پس از یک حرکت سریع و شارپ در نمودار قیمت، میله پرچم صعودی شکل می‌گیرد. پس از اینکه میله پرچم شکل گرفت، قیمت وارد اصطلاح شده و در یک محدوده ، قیمت شروع به حرکت های بالا و پایین می‌کند. در الگوی پرچم صعودی پس از اینکه محدوده پرچم به سمت بالا شکسته شود، موقعیت مناسب خرید شکل گرفته و وارد پوزیشن خرید می‌ش

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag Pattern)

مزیت های الگوی پرچم چیست؟

اولین مزیت الگوی پرچم در بازارهای مالی، سادگی آن می‌باشد. این الگوی پرایس اکشن به دلیل اینکه به آسانی در نمودارها قابل مشاهده است با کوچکترین بررسی نمودارها شناسایی خواهد شد. همچنین الگوی پرچم از جمله الگوهای پرایس اکشن است که از درصد موفقیت خوبی برخوردار بوده و در دسته الگوهای قابل اعتماد قرار می‌گیرد. از جمله مزیت های دیگر الگوی پرچم می‌توان به تعیین آسان حد سود و حد ضرر اشاره کرد که به دلیل مشخص بودن نقطه حد سود و حد ضرر این کار به راحتی قابل انجام است.

معامله با الگوی پرچم در فارکس

الگوی پرچم یکی از الگوهای پراستفاده در بازار فارکس است که به صورت مداوم در جفت ارزهای فارکس مشاهده می‌شود. یکی از مزیت های الگوی پرچم که در بالا نیز به آن اشاره شد این است که در تمامی تایم فریم ها قابل مشاهده است. الگوی پرچم چه در فارکس یا هر بازار مالی دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال پس از یک نزول یا صعود شدید شکل می‌گیرد که در نمودارها به صورت مداوم قابل مشاهده است.

در اولین مرحله باید الگوی پرچم را شناسایی کنید. برای این منظور باید به دو مورد توجه داشته باشد. ارتفاع دسته پرچم و محدوده روند پرچم که مهمترین کاربرد آنها برای تعیین حد سود و حد ضرر معامله شما می‌باشد. یکی از روش های پر استفاده برای تعیین حد سود در الگوی پرچم استفاده از میله یا همان دسته پرچم می‌باشد. از این رو به اندازه میله پرچم را به عنوان حد سود در نظر می‌گیریم. همچنین برای تعیین حد ضرر نیز پایین تر از آخرین نقطه روند پرچم را به عنوان حد ضرر در نظر گرفته و یا چند پیپ پایین از آن حد ضرر را قرار می‌دهیم.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در سری آموزش های تحلیل تکنیکال به معرفی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم ( Flag Pattern ) جزء الگوهای کوتاه مدت و ادامه دهنده است. این الگو قبل از اینکه تشکیل شود، معمولا یک افزایش و صعود شدید قیمت و یا کاهش قیمت با یک حجم بالایی از معاملات تشکیل می شود.

پرچم جزء الگوهای ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

در صورتی که شکست پرچم در ادامه ی روند سهم رخ دهد این الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود، در غیر این صورت، جزء الگوهای برگشتی اطلاق می گردد.

الگوی پرچم از دو قسمت میله و بدنه پرچم تشکیل شده است که در ذیل به آن می پردازیم.

میله پرچم: به حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم (یعنی زمانی که قیمت در فاز استراحت قرار دارد) انجام می گیرد میله ی پرچم می گویند، یا به عبارتی به فاصله ی بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله ی پرچم می گویند.

بدنه پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را دارد بدنه پرچم می گویند.

اجزای الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم به دو بخش تقسیم می شود: پرچم مستطیلی و پرچم مثلثی

انواع الگوی های پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم مستطیلی:

نام دیگر این الگو پرچم متوازی الاضلاع است. این الگو که شبیه یک کانال است حرکتی در خلاف جهت شیب اصلی قبل از خود را دارد . در واقع شیب این مستطیل بر خلاف روند قبلی اش است، یعنی در صورتی که روند قبلی سهم صعودی بوده، شیب مستطیل باید رو به پایین، و اگر روند قبلی سهم نزولی بوده شیب مستطیل باید رو به بالا باشد.

الگوی پرچم نیز مانند اکثر الگوها دارای روند صعودی و نزولی می باشد.

پرچم صعودی :

اگر به سمت پایین در حال حرکت بود، باید ضلع بالایی شکسته شود و شیب مستطیل رو به تشکیل الگوی پرچم نزولی پایین باشد.

الگوی پرچم صعودی در تحلیل تکنیکال

پرچم نزولی:

اگر به سمت بالا در حال حرکت بود، باید ضلع پایین شکسته شود و شیب مستطیل رو به بالا باشد.

الگوی پرچم نزولی در تحلیل تکنیکال

تعیین هدف در الگوی پرچم مستطیل:

در این الگو می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید ارتفاع بدنه پرچم یا همان کانال پرچم را اندازه گیری کنیم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم. به عبارتی می گوییم ارتفاع بند پرچم را الگو قرار می دهیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). تصویر زیر را برای درک بهتر این موضوع قرار دادیم:

تعیین هدف در الگوی پرچم مستطیل در تحلیل تکنیکال

تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث:

در این الگو هم می توان 2 هدف را در نظر گرفت:

اولین هدف به این صورت است که باید بیشترین فاصله ی بین دو خط را در نقطه ی اولین برخورد به خط پرچم را اندازه بگیریم و آن را به نقطه ی شکست این الگو اضافه کنیم.

برای تعیین دومین هدف، میله ی پرچم را اندازه می گیرم و آن را به نقطه ی شکست اضافه می کنیم (میله ی پرچم را از نقطه ی شکست الگو قرار می دهیم). این موضوع در تصویر زیر کاملا مشهود است:

تعیین هدف در الگوی پرچم مثلث در تحلیل تکنیکال

مدت زمان تشکیل الگوی پرچم:

هر دو نوع الگوی مثلث جزء الگوهای کوتاه مدت هستند و در بازه ی زمانی یک تا چهار هفته مشخص می گردند، در صورتی که سن الگوی پرچم بیشتر از 12 هفته باشد، الگوی مستطیل است. الگوی پرچم مثلثی با سنی بیشتر از 12 هفته به عنوان مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. الگوهایی که در بازه ی زمانی 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند، معمولا فاقد اعتبار می باشند.

شکست در الگوی پرچم:

شکست ناحیه مقاومت و حمایت در تشکیل الگوی پرچم حائز اهمیت است، زیرا شکست خط مقاومت بالای الگو، در یک روند صعودی، نشانگر ادامه دار بودن روند صعودی قبلی است، و در روند نزولی، شکست حمایت در زیر الگو، نشانگر ادامه دار بودن روند نزولی است. به عبارتی شکست خط مقاومت یعنی روند صعودی قبلی از سر گرفته شده است و شکست خط حمایت یعنی روند نزولی قبلی از سر گرفته شده است.

حجم معاملات:

در زمان حرکت قیمت به سمت میله ی پرچم، باید حجم معاملات افزایش یابد، حجم معاملات سنگین در روند های صعودی و نزولی باعث اعتبار الگو می شود، و این احتمال قوت می گیرد که روند قبلی ادامه دار خواهد بود.

نکته مهم: توصیه ی سایت یار سرمایه به شما همراهان گرامی این است که، آنچه باعث اعتبار الگوی پرچم می شود، یک حرکت شارپی قیمت است، توجه داشته باشید که هر دو نوع الگوی پرچم قطعا پس از یک صعود یا نزول شارپی شکل می گیرد، در صورتی که حرکت شارپی قیمت مشاهده نگردد، معامله ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به علاوه برای معتبر تلقی کردن الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت اولیه، تثبیت قیمت و ادامه ی حرکت قیمت حائز اهمیت می باشد.

جلسه بیست و پنجم : الگوی پرچم

الگوی پرچم هم بعنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده روند شناسایی می شود . الگوی پرچم از دو بخش ۱- میله پرچم و ۲ – تشکیل الگوی پرچم نزولی ناحیه پرچم تشکیل شده است . این الگو هم در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شود و هم می تواند در ادامه یک روند نزولی شکل بگیرد .

الف ) الگوی پرچم صعودی :

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی

برای تشخیص تشکیل این الگو ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب بالا وجود داشته باشد . این بخش از نمودار بصورت یک میله صعودی قابل تشخیص خواهد بود که به آن میله پرچم می گویند. در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است . پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی نزولی و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد . دلیل اینکه قیمتها پس از یه دوره رشد با سرعت بالا ، شروع به ریزش می کند این است که خریداران قبلی سهم ، که سهم خود را در کف میله پرچم خریده اند ، به سود مورد انتظار خود رسیده اند و با تثیت سود خود از سهم خارج می شوند و این امر به کاهش موقت ارزش سهم میانجامد. اما خریداران جدید که در صدد سود خود از نقطه جدید خواهند بود با تشکیل الگوی پرچم صعودی ، سیگنال تایید روند هم دریافت می کنند . در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از سقف خط مقاومت خارج شده و به روند صعودی قبلی خود ادامه دهد . میزان صعود و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

الگوی پرچم تشکیل شده در نمودار روزانه صنایع شیمیایی سینا را در تصویر زیر مشاهده می کنید .

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی

در تصویر فوق میله پرچم به رنگ سبز و هدف قیمت به رنگ آبی مشخص شده است.

اما گفتیم ناحیه پرچم معمولا بصورت مستطیل تشکیل می شود . اما گاها مشاهده شده که ناحیه پرچم مستطیل نبوده بلکه بصورت مثلث متوازن تشکیل شده بطوریکه قطر ابتدای پرچم عریضتر و هر چه به انتهای پرچم میرسیم کوتاهتر خواهد شد. به این الگو کنج هم تشکیل الگوی پرچم نزولی گفته می شود. در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث صعودی را مشاهده می کنید :

الگوی پرچم مثلث صعودی

الگوی پرچم مثلث صعودی

بنابراین در الگوی پرچم صعودی ، ابتدا میله پرچم صعودی است ، سپس ناحیه پرچم نزولی شده ، در ادامه ، قیمت از تشکیل الگوی پرچم نزولی سقف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم رشد خواهد کرد.

ب ) الگوی پرچم نزولی :

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی

بر خلاف الگوی پرچم صعودی ، در الگوی پرچم نزولی ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب زیاد کاهش پیدا کند. این بخش از نمودار بصورت یک میله نزولی قابل تشخیص خواهد بود که باز هم به آن میله پرچم می گویند. در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است . پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی صعودی و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد . در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از کف خط حمایت خارج شده و به روند نزولی قبلی خود ادامه دهد . میزان نزول و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث نزولی را در نمودار گروه بهمن مشاهده می کنید :

الگوی پرچم مثلث نزولی

الگوی پرچم مثلث نزولی

بنابراین در الگوی پرچم نزولی ، ابتدا میله پرچم نزولی است ، سپس ناحیه پرچم صعودی شده ، در ادامه قیمت از کف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم ریزش خواهد کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.