تفاوت تحلیل گری و تریدر


هیچ چیزی در وال استریت یا خرید و فروش سهام جدید نیست. هرچه پیش از این اتفاق افتاده، دوباره و دوباره و دوباره هم اتفاق می افتد. دلیل این موضوع هم تغییر نکردن ذات انسان است و این احساسات انسانی که در ذات او جا دارند همیشه برای هوش انسان مشکل آفرین می شوند. من از این موضوع کاملا مطمئنم.

جلسه هجدهم: آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

یکی از مهم ترین المان هایی که ما باید رعایت کنیم و فرق اصلی بین تحلیلگر و تریدر هست، آموزش مدیریت سرمایه در فارکس است. خیلی از افراد هستند تحلیلگر خوبی هستند، میتوانند بازار را تحلیل کنند و تحلیل های درستی انجام می دهند، ولی وقتی وارد بازار فارکس می شوند و ترید می کنند، ضرر می کنند.

در این جلسه از آموزش قدم به قدم فارکس قصد داریم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون توضیح بدیم

حالا چرا این اتفاق میوفته؟ به خاطر اینکه اینها تحلیلگر خوبی هستند و تریدر نیستند.

مدیریت سرمایه چیه و چه کمکی میکنه؟

تریدر ها دو تفاوت اصلی با تحلیلگر ها دارند:

1- روانشناسی بلد هستند و خودشون رو میشناسند. میتونه خودش رو در شرایط بد کنترل کنه.

2- مدیریت سرمایه است. یک تریدر خوب میدونه که باید با چه حجمی وارد بازار بشه با چه لاتی وارد بازار بشه.

باید به یک نکته مهم در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توجه کنید که پولی که قرار است وارد بازار کنید نباید پول قرضی باشد. این طرز فکر کاملا اشتباه است و اگر شما میخواهید با پول قرضی یا قسطی وارد این بازار بشید، این کارو لطفا نکنید. ☹ چون ضرر میکنید.

پولی که قراره به بازار واردش کنی باید پول مازاد باشه و تا اطلاع ثانوی به اون پول احتیاج نداشته باشید. این مورد خیلی مهمه و باید سعی کنید رعایت کنید.

چقدر پول برای ورود به بازار فارکس لازم است ؟

برای شروع بعد از اینکه تمرین هاتون رو درست انجام دادید و به استراتژیتون مطمئن شدید و استراتژی خودتون درست کردین و کامل آماده بودید برای ورود به بازار فارکس بین 200$ تا 250$ تا نهایتا 500$ میتوانید وارد کنید.

برای شروع بیشتر از این خوب نیست، حالا چرا؟😑 بهتون کامل در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توضیح میدیم نگران نباشید.

وقتی که شما با اکانت دمو تمرین کردید و حرفه ای شدید، باید با اکانت واقعی هم یزره درگیر بشید.
یکسری تفاوت هایی بین اکانت دمو و واقعی هست.
ترس از دادن سرمایه توی اکانت واقعی خیلی جدی تره و شما دلتون نمیاد که وارد پوزیشن بشید.

برای همینه که بهتون میگیم اکانت دمو رو دقیقا همون مبلغی بذارید که قراره توی حساب واقعی بعدا بذارید، تا بتونید توی اکانت واقعی کار کنید.

باز هر کاری کنید ترس و اضطراب رو توی اکانت واقعی دارد ولی اگه توی دمو خوب تمرین کنی خیلی راحت تر میتونی همه چیو کنترل کنی.

با سرمایه کم میشه وارد بازار فارکس شد ؟

حالا قراره در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون بگم که میشه با پول یا سرمایه کمتر هم وارد بازار فارکس بشید.

این مورد کاملا بستگی به بروکرتون داره که از چقدر میتونید وارد بازار کنید.
بعضی بروکر ها 5$ بعضی ها 10$ که هر بروکر فرق داره.
در مطلب بهترین بروکر فارکس به شما اطلاعات کلی درباره بروکر های مختلف دادیم که میتونید مشاهده کنید.

اما تفاوت تحلیل گری و تریدر تفاوت تحلیل گری و تریدر نکته ای که توی سرمایه های کم هست اینه که یزره براتون سخت تر میشه و ممکنه زود کال مارجین بشید.😢 ولی نگران نکنید خودتونو درست تمرین کنید این اتفاق براتون نمیافته.☺

بذارید براتون به موضوعی رو روشن کنم که خیلی از کسایی که میخوان وارد فارکس بشن به این فکر میکنند، اونم اینه که مثلا با خودش فکر میکنه که 5$ دلار بذارم بعد هی پوزیشن بگیرم 2000$ دلار سر ماه بردارم 😐

این چه طرز فکریه آخه. مگه میشه اصن، تو هرکاریم بکنی 5$ نمیتونی توی یه ماه 2000$ دلارش کنی اصن امکان نداره. خواهش میکنم این طرز فکرو بذارید کنار منطقی بهش فکر کنید. اگه قراره تو این بازار کار کنی باید فکر کنی دربارهش قراره شلغت بشه، قراره زندگیتو تغییر بده.

با چند درصد از پولم وارد معامله بشم ؟

خب حالا که تصمیم گرفتیم و پولمون رو وارد فارکس کردیم بعدش چی؟
بعدش باید با چقدر از پولم وارد معامله بشم.

یه قانونی هست که میگه 3% کل مارجینتون یا کل پولی که وارد میکنید حق دارید باهاش وارد معامله بشید. بیشتر از این اجازه ندارید.

بخوام براتون یه مثال ساده بزنم که بهتر درک کنید میشه گفت اگر من 1000 دلار پول دارم حالا اجازه دارم فقط با 3% اون وارد معامله بشم، یعنی با 30 دلار میتونیم وارد معامله بشیم و SL داشته باشم. اما شما میتونید 10% از سرمایتون هم وارد معامله کنید. حواستون باشه بیشتر از این دو مورد نباشه اگر 3% درصدو رعایت کنید موفق ترید.

خیلی ساده بهت بگم ممکنه اولش مثلا 4 تا sl بخوری بعدش tp بگیری نباید بذاری که اون 4 تا sl تورو از بازار خارج بکنه، اگه اومدی که پول دربیاری پس نباید بکشی کنار، هر کاری سختی خودشو داره، باید انگیزه داشته باشی.

آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه بسیار مهم است زیرا تفاوت بین سود گرفتن شما و ضرر کردن شما را در این بازار مشخص می‌کند. در ادامه آموزش مدیریت سرمایه در فارکس را یاد میگیریم.

ثابت شده است که اگر 100 معامله گر برنامه معاملات خود را با استفاده از سیستمی با 60 درصد احتمال سود آغاز کنند ، در پایان سال فقط 5 نفر از آن معامله گران سود خواهند داشت.

حتی اگر با 60٪ احتمال سود گرفتن شروع کنید ، 95٪ از معامله گران به دلیل مدیریت سرمایه ضعیف، پول خود را از دست می دهند.

مدیریت سرمایه مهمترین قسمت هر سیستم معاملاتی است. بیشتر معامله گران اهمیت این موضوع را درک نمی کنند.

استراتژی های بسیار مختلفی برای مدیریت سرمایه وجود دارد. اما در نهایت هدف اصلی حفظ تعادل در برابر مواجهه با ضرر بالا است.

وقتی بدون قوانین مدیریت صحیح پول معامله می کنید ، در واقع با سرمایه خود قمار می کنید. شما به دنبال اهداف طولانی مدت در سرمایه گذاری خود نیستید. بلکه شما فقط به دنبال بازگشت سریع سود هستید. قوانین مدیریت صحیح پول نه تنها از سرمایه گذاری شما محافظت می کند بلکه باعث سودآوری شما در آینده می شود.

مردم با امید برنده شدن به لاس وگاس ، آتلانتیک سیتی یا نیواورلئان می روند و قمار می کنند. همه ما افرادی را می شناسیم که پیروز شدند و پول زیادی کسب کردند.

این سوال مطرح می شود که کازینوها با وجود افرادی که پول های زیاد کسب می کنند چگونه هنوز درآمد دارند؟همین سوال نشان می دهد کازینو ها پول هایشان را از افرادی که بازنده هستند بدست می آورند. پس در قمار هم تعداد افرادی که ضرر می کنند بیشتر است.

برای مدیریت سرمایه بسیاری از افراد روش های زیادی را پیشنهاد می کنند و آموزش های واقعا کاملی هم در این باره وجود دارد اما در این مورد که احساسات انسانی دخیل هستند آموزش به تنهایی کافی نیست و باید بتوانند هرآنچه که از آموزش یاد گرفته اند را کاملا عملی کنند و قسمت سخت این کار دقیقا همین جا است.

برای مدیریت ریسک لازم است تا شما یکسری از موارد را به درستی بررسی کنید و با وجود تمایل شخصی یا احساسی بازهم طبق آنچه آموزش داده شده است عمل کنید.

مواردی که برای مدیریت سرمایه لازم است بدانیم و ما در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس به آن میپردازیم:

1- از حساب دمو استفاده کنید.

استفاده کردن از حساب دمو به خصوص برای افرادی که تازه وارد این بازار شده اند باعث میشود تا استراتژی خود را بدست بیاورند و بفهمند که ضرر حتی با استراتژی بی عیب و نقص باز هم جزئی از این بازار است.

افرادی که وارد این بازار می شوند باید بدانند قرار است در کنار سود ضرر هم بکنند پس باید به گونه ای عمل کنند و برنامه ریزی کنند که این ضرر ها باعث از بین رفتن کل سرمایه آن ها و کال مارجین شدن نشود.در ادامه به بخش دوم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

2- کنترل استرس در معاملات

برای کنترل استرس در هنگام معامله لازم است تا شما پولی را وارد معامله کنید که در زندگی روزمره خود نیازی به آن ندارید و خودتان را آماده کنید تا آن پول را از دست بدهید همانطور که قبلاً گفتیم این بازار در کنار سود ضرر هم دارد و حتماً باید از پولی استفاده کنید که از دست دادن آن در زندگی شما تاثیر مهمی نداشته باشد. استفاده کردن از سرمایه‌ای که از دست دادن آن برای شما ارزش زیادی ندارد باعث کاهش استرس در هنگام معامله می شوند و اگر استرس شما کم شود بهتر می توانید تصمیم بگیرید و همین امر باعث میشود در معاملات بازده بهتری داشته باشید.

البته که سرمایه ای که وارد می کنید نباید از دست بدهید و از دست دادن سرمایه برای هیچکس راحت نیست اما همین که از دست دادن آن لطمه جدی به شما نزند باعث میشود فکر شما برای بررسی تمام جوانب معامله آزادتر است.

3- استفاده از حد ضرر

استفاده از این گزینه در متاتریدر بسیار سودمند است زیرا این گزینه می تواند ضرر های شما را محدود کند البته استفاده از این گزینه نیاز به توجه به دو اصل مهم را دارد.

1- حد ضرر را با توجه به نسبت ریسک و ریوارد معامله خودتون تنظیم کنید.

2- با آگاهی از این گزینه استفاده کنید و آن را در جایی درست قرار دهید تا با برگشتن موقتی قیمت حد ضرر شما فعال نشود.

4- احساسات خود را کنترل کنید و طمع نکنید

معامله گران فارکس باید بپذیرند که پوزیشن های آنها می تواند سود و ضرر به همراه داشته باشد. خوب است که فکر کنیم با معامله سود کسب خواهیم کرد ، اما فقط انتظار رسیدن به سود منطقی نیست. یک تریدر برنده واقع بین است و برای هر نتیجه ای آماده است ، و در همه حال تلاش خود را می کند.

پذیرش ضرر بسیار دشوار است و مبتدیان همیشه می خواهند پس از ضرر دوباره پول از دست رفته را بازگردانند. این خطرناکترین کار در معاملات است.

به عنوان مثال ، شما با سرمایه گذاری 1000 دلار 200 دلار ضرر می کنید.

درصد از دست دادن 20٪ است. بنابراین برای جبران خسارت ، باید 20 درصد سود کسب کنید تا به مبلغ اصلی برگردید.

بعد از ضرر ، مهمترین چیز این است که سعی نکنید آن را سریع جبران کنید، زیرا خیلی اوقات از نظر روانشناسی وضعیت خوبی ندارید و همین می تواند ضررهای شما را بیشتر کند.

و اما طمع و ترس از مخرب ترین احساسات در معامله است. با تجربه ، خواهید آموخت که چگونه احساسات خود را کنترل کنید تا در تصمیم گیری های تجاری شما تداخل نداشته باشند. حرص و طمع ویرانگر است – شما باید در مورد آنچه می توانید از بازار بیرون بیاورید واقع بین باشید. بازار را بیش از حد دوست خود ندانید و اهداف سود غیر واقعی را تعیین نکنید که دستیابی به آنها غیرممکن است. معامله با حد ضرر 10 پیپ و هدف سود 1000 پیپ احتمالاً به ضرر ختم شود.

طمع میتواند بسیار مخرب باشد و تمام آموزش های شما برای مدیریت سرمایه را زیر سوال ببرد. زیرا اگر طمع کنید حد ضرر را پایین تر از انچه با توجه ساید موارد گذاشته اید می آورید و می تواند ضرر های شما را افزایش دهد.

5- برنامه معاملاتی داشته باشید.

شما باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به استراتژی سرمایه گذاری خود پایبند باشید. برنامه معاملاتی شما باید شامل یک سیستم مدیریت ریسک یا مدیریت پول باشد.

با داشتن یک برنامه سرمایه گذاری، باید نقاط ورود و خروج خود را بشناسید و باید بدانید که چه زمان باید سود خود را افزایش دهید یا ضرر های خود را کاهش دهید.

این امر خطر ضرر و زیان بزرگ را کاهش می دهد و از دست دادن کل پول خود را برای یک سری ضررها دشوار می کند و سرمایه شما حفظ می شود. سعی کنید قدم به قدم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس را مطالعه کنید.

6- با دیگر تریدر ها گفت و گو کنید و مشاوره بگیرید.

صحبت کردن با سایر تریدر ها باعث میشود که شما زودتر به جواب بعضی از ضرر تفاوت تحلیل گری و تریدر های خود برسید یا حتی به شما در ساخت استراتژی میتواند بسیار کمک کند. علاوه بر این ها شما میتوانید با این کار همیشه به روز عمل کنید و از اتفاقاتی که ممکن است از چشم شما دور افتاده باشد باخبر شوید. یکی از بهترین زمینه ها برای ارتباط با سایر تریدر ها پلتفرم وی ترید است که برای شما در وبسایت قرار دادیم در این پلتفرم شما میتوانید با سایر تریدر ها در ارتباط باشید و استراتزی های آن هارا بررسی کنید تا به مشکلات احتمالی خودتون پی ببرید.

7- از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

استفاده کردن از این گزینه میتونه به شما کمک کنه تا حتی با فعال شدن حد ضرر تون باز هم سود کسب کنید زیرا با توجه به آنچه شما تنظیم کردید بعد از مقدار مشخصی که قیمت رو به بالا حرکت کرد استاپ تریلینگ حد ضرر شما را جا به جا می کنید تا در صورت برگشت قیمت شما سود کرده باشید البته استفاده از این گزینه مانند لوریج و حد ضرر معمولی نیاز به علم کافی دانستن نحوه تنظیم آن دارد.

8- قبل از وارد شدن به معامله بیشترین ضرری که ممکن است بکنید را اندازه گیری کنید.

همیشه باید حد سود و ضرر خود را بررسی کنید و اگر این اعداد با پارامتر های مختلف بیان شده بود حتما آن هارا به درستی بررسی کنید.

برای درک بهتر انواع پارامترهای پوزیشن خود از یک ماشین حساب معاملاتی استفاده کنید.

همیشه در نظر داشته باشید که بیشترین نسبت ریسک به ریواردی که میتوانید استفاده کنید 1 است یعنی 50% سود و 50% ضرر.

ممکن است به پوزیشنی که باز میکنید بیش از حد اطمینان داشته باشید و وارد پوزیشنی شوید که سود آن 100 پیپ و ضرر آن 200 پیپ است .

کمی فکر کنید اگر این پوزیشن بی عیب و نقص است چرا نسبت ضرر آن بیشتر از سود است؟

و جدا از تمام این موارد شما دارید بدون توجه به دانش خود وارد معامله می شوید و تکیه بر شانستون میکنید پس این کار با قمار تفاوتی ندارد.در ادامه به بخش نهم از آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

9- همبستگی ارز های مختلف را بدانید

در بازار فارکس ارز هایی وجود دارد که به هم وابسته هستند و در صورت صعود یکی از این روز ها یا بالعکس ریزش آن عرض دیگر هم از آن تبعیت میکند و رفتار آن را عینا تکرار می کند.

10- در یک دفترچه یا فایل تمام موارد هر پوزیشن را ثبت کنید

با این کار شما میتوانید تمام معاملات خود را از نظر رسیدن به سود یا حتی ضرر برسی کنید و و به مشکلات خود و زمان هایی که بر اساس شانس یا احساسات تصمیم گرفته اید نگاه بیاندازید و در نهایت به یک رزومه کلی از فعالیت های خود برسید. بار دیگر پلتفرم وی ترید در اینجا میتواند کمک بسیاری به شما بکند زیرا علاوه بر این که در قسمت هیستوری تمام تحلیل های شما ثبت شده است هم نظر دیگران را دارید و هم کاملا متوجه میشوید که به چه علت وارد پوزیشن شده اید و علت ضرر دیا سود شما چیست.

11- مدیریت سرمایه را واقعا اعمال کنید

آخرین نکته آموزش مدیریت سرمایه در فارکس، برای اینکه بتوانید تمام آموزش های فوق را واقعا در هنگام گرفتن پوزیشن اعمال کنید باید میتوانید تفاوت تحلیل گری و تریدر سوال های زیر را در یک برگه کوچک یادداشت کنید و قبل از شروع به تمام آنها پاسخ دهید

آیا من می دانم که چرا این پوزیشن را باز می کنم (عوامل فنی و / یا اساسی)؟

آیا من به درستی از حد ضرر استفاده میکنم؟

آیا حداکثر ضرر در این پوزیشن از 1٪ تا 3٪ سرمایه من بیشتر است؟

آیا نسبت سود / ضرر برابر یا بیشتر از 1: 2 است؟ (یا بسته به سبک معامله شما 1: 1 ، 1: 3 ، 1: 4).

آیا برایند ضرر هایی که قرار است این هفته متحمل شوم بیشتر از 20% سرمایه من است؟

نتیجه گیری

خب رسیدیم به آخر محتوا سعی کنید هر پوزیشنی باز نکنید فرصت زیاده، شما میتونید از این فرصتا استفاده کنید خیلی راحت، نیازی نیست هر پوزشنی که میبیند وارد شید. تمرکز کنید، تحلیل کنید، آرامشتون رو حفظ کنید بعد وارد پوزیشن بشید. دوستان توی این بازار نباید عجله کنید، عجله کردن دشمن شماست. برای درک بهتر حتما ویدیو بالا آموزش مدیریت سرمایه در فارکس رو مشاهده کنید.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید حتما نظرتون رو درباره آموزش مدیریت سرمایه در فارکس با ما در میان بگذارید.

تایم فریم یا چارچوب زمانی در ترید و تحلیل تکنیکال

تایم فریم (Time frame) چیست؟

اگر به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال علاقمند باشید، احتمالا عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید. تایم فریم یا چارچوب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در معامله گری و تحلیل تکنیکال به شمار می رود. قبل از هر چیز معامله گران باید مشخص کنند که در چه تایم فریمی می‌خواهند تحلیل تکنیکال خود را انجام دهند. مثلا مشخص کنند که این تحلیل تکنیکال مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد. در واقع مشخص کردن دوره زمانی برای تحلیلگر تکنیکال از اجزای اصلی شکل گیری یک استراتژی معاملاتی است.

هر بازه زمانی که انتخاب می شود ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد. پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک ارز دیجیتال انتخاب می‌کند.

تایم فریم (time frame) چیست؟

ارز دیجیتالی را در نظر بگیرید که در ساعت 8 صبح در قیمت 95 دلار در حال معامله است و در ساعت 11 صبح به قیمت 103 دلار می رسد. در اینجا تغییرات قیمتی در طول مدت زمان 3 ساعت را در نظر گرفته ایم. بر همین اساس می توان گفت که این تغییرات قیمت در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. به تغییرات قیمت در مدت زمان یک روز، تایم فریم روزانه و به تغییرات قیمت در مدت زمان یک هفته، تایم فریم هفتگی می گویند.

انواع تایم فریم

برای تعیین تایم فریم های نمودار، از پلتفرم ها و نرم افزار های تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم که می تواند بسته به روش ترید شما از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم شود. در ذیل به بررسی انواع تایم فرم های پرکاربرد می پردازیم:

  • یک دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
  • ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
  • ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
  • ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
  • ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
  • ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

در بورس ایران، تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر و مفید تریدر تایم فریم مورد نظر خود را برای انجام تحلیل تکنیکال انتخاب می کنند. اما در بازار ارزهای دیجیتال معمولا از پلتفرم تحت وب تریدینگ ویو (Tradingview) برای انجام تحلیل تکنیکال و انتخاب بازه زمانی مورد نظر استفاده می شود.

برای درک بهتر این موضوع، بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل ارز دیجیتال لایت کوین کلیک کنید. صفحه نمودار این رمز ارز برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر تایم فریم به هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

نمودار لایت کوین

بهترین تایم فریم برای ترید و معامله گری چیست؟

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاری که قصد ورود به بازار های مالی نظیر بورس یا بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) را دارند، در بدو آشنایی با مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال از خود می پرسند که بهترین تایم فریم چیست؟

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته اساسی را به یاد داشته باشید:

  1. روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار و ارز دیجیتال مورد نظرم می‌توانم صرف کنم؟
  2. استراتژی من برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟

بهترین تایم فریم های ترید

در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر می توانیم زمان بگذاریم تا بازار را بررسی کنیم؟ همچنین با تعیین نوع استراتژی، باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

پس بطور خلاصه می توان گفت که تایم فریم خوب برای یک معامله گر (تریدر) بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود. بدین معنی که اگر استراتژی معاملاتی شما نوسان گیری باشد، باید زمان زیادی در طول روز به ترید اختصاص دهید و تایم فریم پایین تری را انتخاب کنید تا بتوانید نوسانات بازار را بخوبی مشاهده کنید. در عوض اگر استراتژی شما میان مدت و بلند مدت است، مسلما تایم فریم های بالاتر برای شما مناسب تر خواهد بود.

پیشنهاد ما برای معامله گری در بورس ایران، انتخاب تایم فریم 1ساعته تا 4 ساعته است. با توجه به محدود بودن زمان انجام معاملات در بازار ایران و همینطور کم عمق بودن بورس تهران، تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در آن ها تحلیل تکنیکال به راحتی بی اعتبار می شود.

برای ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال پیشنهاد تیم تریدینگ مرکز تحقیقات بلاک چین، استفاده از تایم فریم های 30 دقیقا تا 3 ساعته است، البته این تایم فریم ترکیبی از استراتژی ترید روزانه و ترید میان مدت است که نیاز به مهارت بالایی در معامله گری و تحلیل تکنیکال دارد.

به شما پیشنهاد می کنیم که برای آموزش حرفه ای و موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال از بسته های آموزشی ما دیدن فرمایید.

آموزش جامع ترید مقدماتی ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید متوسط ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید پیشرفته ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید حرفه ای ارز دیجیتال

نکات مهم در انتخاب تایم فریم

با توجه به نکاتی که در فوق اشاره شد، همواره سعی کنید که تایم فریم روزانه در انجام تحلیل های خود بکار ببرید. البته برای اطمینان از درستی تحلیل و روند حرکت آینده قیمت سهم یا ارز دیجیتال می توانید چارچوب زمانی هفتگی را هم بررسی کنید. این نکته را به یاد داشته باشیدکه وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت سریع قیمتی در کوتاه مدت را داشته باشید.

بارها مشاهده شده که تریدرها روند قیمتی یک سهم را در تایم فریم یک ساعته نزولی تشخیص داده اند، اما در تایم فریم روزانه روند آن صعودی بوده است. در واقع این نکته استنباط می شود که آن حرکت نزولی در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اطلاح قیمت در روند حرکت صعودی بوده است.

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

مانند هر حرفه و شغلی که نیاز به آموزش و کسب مهارت دارد، حضور در بازارهای مالی (بورس ایران، فارکس، ارزهای دیجیتال) و کسب توانایی در جهت موفق عمل نمودن در این مارکت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. چه بسا افرادی که با سرمایه های کلان وارد این حوزه های معاملاتی شدند اما به علت نداشتن مهارت های کافی معامله گری، سرمایه های خود را از دست داده اند. بنابراین شما به عنوان یک تریدر (معامله گر) در مرحله ی اول باید بدانید چرا نیاز به تحلیل دارید؟ ما در یار سرمایه به شما می گوییم که اگر فردی راه بلد این راه پر پیچ و خم نباشد، هزینه های گزافی پرداخت خواهد نمود. هزینه های بسیار سنگینی که به قیمت از دست دادن سرمایه و برهم خوردن آرامش روحی و روانی در زندگی انسان می شود.

بنابراین هر فردی که مایل به انجام فعالیت در این بازارها باشد می تواند آهسته و پیوسته به آموزش در این زمینه بپردازد و سپس با کسب مهارت های کافی شروع به فعالیت نماید. توجه کنید که هیچ روش یا راهکار صد در صدی برای جلوگیری از متضرر شدن وجود ندارد، اما با استفاده از این دو روش می توان میزان ضرر معاملات را به حداقل رساند و مقدار سود را تا حد امکان بالا برد. برای شناسایی روند قیمت ها می توان از دو نوع تحلیل استفاده نمود، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. این دو تحلیل از این جهت به کمک تریدر می آیند که قدرت تصمیم گیری شفاف تری به تریدر می دهند، زیرا تریدر از روند انجام معاملات با خبر شده و فقط با کنترل هیجانات، می تواند معاملات صحیح تری داشته باشد. به مرور زمان تریدر طبق اصول خاص خود اقدام به ریسک و انجام معامله می کند و می آموزد که جهت هرگونه پیش آمدی آماده باشد ، زیرا تحلیل گر عواقب کار خود را با تصمیم های خود می پذیرد و به مرور زمان استراتژی های خاصی در نظر می گیرد که در مجموع به سود ده بودن معاملات می انجامد. برای آشنایی با این دو مفهوم اساسی همراه آموزش های سرمایه گذاری ما باشید.

تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل، تحلیلگران به نکات زیر در معاملات خود تاکید دارند:

  • خواندن نمودار ها و مشاهده روند ها
  • در تحلیل تکنیکال این باور وجود دارد که نوسانات قیمت تصادفی نیست، بلکه از الگو و روند های مشخصی پیروی می کند که معمولاً تمایل به تکرار دارند.
  • تمرکز روی تحرکات قیمت، یعنی با بررسی تحرکات قیمت در گذشته به پیش بینی قیمت در آینده می پردازند.
  • در تحلیل تکنیکال قیمت، حرف اول و آخر را می زند.
  • در بلند مدت سهام، قیمت خود را اصلاح می کند.
  • هدف تحلیل تکنیکال این است که با توجه به روند قیمتی آن سهم طبق اصول، فاکتورها و روش های مخصوص به خود، بتواند محدوده ی مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند.

برای درک تفاوت تحلیل گری و تریدر بیشتر به ذکر یک مثال ساده در زندگی روزمره خودمان می پردازیم:

فرض کنید شما در حال خرید یک خودرو هستید، فاکتورهای مهم انتخاب شما برای خرید، به این شکل خواهد بود که: قیمت خودرو مورد نظر چقدر است؟ تعداد خرید و فروش این خودرو چقدر است؟ روند قیمت این خودرو در روزهای گذشته به چه صورت بوده است؟ در نظر گرفتن این فاکتورها در تحلیل تکنیکال جهت تحلیل انواع بازارهای مالی بسیار مفید خواهد بود.

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی با تعیین ارزش ذاتی سهم، شخص سرمایه گذار از تحلیلش مطمئن می شود، لازم به ذکر است که این تحلیل نیز بر فرضیاتی استوار است که وقتی یک تحلیلگر بنیادی، ارزش ذاتی سهم را تعیین می کند، باید گفت همه آنها را در نظر گرفته است

در این نوع تحلیل، تحلیلگران بنیادی معمولا به نکات زیر توجه دارند:

  • تحلیلگران، رویدادها، اخبار اقتصادی، صنایع و صورت های مالی را مطالعه می کنند.
  • به دست آوردن علت تحرکات قیمت از بین اخبار شرکت ها و داده ها مالی.
  • هدف این تحلیل برقرار کردن یک رابطه ی علت و معلولی بین تحرکات قیمت و اخبار اقتصادی است.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال

اصولاً افرادی که به تازگی وارد دنیای سرمایه گذاری در مارکت ها شده اند، تصور می کنند که الزاماً یکی از دو روش تحلیل، بهترین نتیجه و ثمره را خواهد داشت، در صورتیکه چنین تفکری کاملاً غلط است. به عبارت بهتر هرکدام از روش های تحلیل، ویژگی هایی دارند که در جای خود بسیار مفید و کاربردی می باشد. در ادامه ی این بخش به ذکر ویژگی های این دو روش می پردازیم.

مطلوب ترین تحلیل از دیدگاه تحلیل گران خبره، این است که در مرحله ی اول ارزش و بنیاد سهم را سنجیده و سپس به کمک تحلیل تکنیکال و ابزارهایش، تصمیم خود را مبنی بر ورود در آن سهم یا عدم ورود، اتخاذ می کنند. غالباً بسیاری از فعالین مارکت ها، از تخصص کمتری برخوردارند، بنابراین طبق شنیده ها، سراغ تحلیل تکنیکال می روند. تحلیل تکنیکال نیاز به تخصص چندان خاصی ندارد، و از همین جهت است که طرفداران بسیاری دارد. در این تحلیل، ابزار های ساده ای وجود دارد که کارآیی مناسب و سریعی دارد، و همین ابزارها این تحلیل را انعطاف پذیر کرده، به طوریکه در هر بازاری می توان از آن بهره مند شد. تحلیل گر تکنیکال با استفاده از دو پارامتر زمان و قیمت به پیش بینی آتی قیمت سهم و روند بازار می پردازد و بر این باور است که همه چیز در سابقه ی قیمت وجود دارد و با صرف وقت کمتر و استفاده از ابزارهای ساده به نتیجه می رسد، در آن سوی ماجرا، بسیاری از سهامدارن از تحلیل بنیادی به دلایلی مانند باب میل نبودن و وقت گیر بودن، دوری می کنند و به همین دلیل ممکن است سراغش نروند، تحلیل تفاوت تحلیل گری و تریدر گر بنیادی به تعیین ارزش ذاتی سهم و مقایسه ی آن با قیمت اکنون سهام می پردازد که به صرف وقت بیشتری نیاز دارد. اما وارن بافت که یکی از پرچمداران تحلیل تکنیکال است، اعتقادی به انواع تحلیل نمودارهای زمان وقیمت ندارند و توصیه اشان پیوسته این است که سهام با ارزش را تعیین کنید و آن را بخرید و منتظر بمانید تا بازار به آن واکنش مثبت نشان دهد.

سخن آخر

این دو روش تحلیل در کنار هم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت بسیار موثر تر عمل خواهند کرد. در حال حاظر اکثر سرمایه گذاران موفق از تلفیق این دو روش استفاده می کنند، توصیه ی ما به شما عزیزان این است که بدون تعصب و باصرف وقت، اقدام به یادگیری تحلیل بنیادی نمایید و سپس و با تعیین ارزش ذاتی سهم، برای یافتن نقطه ی ورود مناسب، از تحلیل تکنیکال استفاده نمایید. این را هم در نظر داشته باشید که همواره بازار، قابل پیش بینی نمی باشد، و چه بسا حتی در برهه هایی از زمان، بازار تحلیل نا پذیر باشد، در چنین مواقعی به بررسی روانشناسی بازار هدف پرداخته و با رعایت اصول مدیریت سرمایه با روش هایی مانند، خرید پله ای و تنوع بخشی به سبدهای سرمایه گذاری می توان موفق عمل نمود. یار سرمایه مثل همیشه رسالت خود را در این می بینید که شما را در کسب سود بیشتر در بازارهای سرمایه گذاری یاری کند.

تفاوت های پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال – 6 تفاوت اصلی

ارز یار | آموزش ارز دیجیتال

تنها عاملی که سبب تمایز میان معامله گران و تحلیل گران در روند بازار می شود، عملکرد آنها در زمینه کسب سود است. این فاکتور یک وابستگی مستقیم و بی واسطه به نوع تحلیل شما از بازار دارد که در این میان استفاده از تحلیل های تکنیکال از رایج ترین انواع آن می باشد. دامنه ابزار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آنقدر گسترده و وسیع است که عملا هر تریدر برای استراتژی خود از سبک و ابزار خاصی بهره می برد. اما باید توجه داشته باشیم که دو عامل نموداری بسیار مهم که شامل قیمت و حجم معاملات می باشد، اصلی ترین محل مناقشه و به کارگیری این ابزارها است. ورود مفهومی به نام پرایس اکشن مطابق نامی که برای آن انتخاب شده است، یک چالش جدید در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله به شکل کامل به بررسی مفهوم پرایس اکشن پرداخته و تفاوت های پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را بیان خواهیم کرد.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال

تفاوت تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن در چیست !؟

اگر به دنبال مرزبندی میان مفهوم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بوده و در جستحو تفاوت این دو مفهوم بوده و این دو را از هم جدا می دانید، در اشتباه به سر می برید. پرایس اکشن در داخل مرزهای تحلیل تکنیکال و یکی از انواع آن محسوب می شود. آنچه برای تفاوت های تفاوت تحلیل گری و تریدر این دو ذکر می شود و همواره مورد بحث تحلیل گران بوده است، تفاوت های موجود بین این مفهوم و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده است. .بنابراین بدون پیش زمینه ذهنی برای مقایسه و تقابل این دو روش تحلیل به سراغ برخی از عناوین مهم در این حوزه می رویم :

معرفی روش ها

تحلیل تکنیکال رایج در میان افراد فعال در بازارهای سرمایه، همان حالت قدیمی و کلاسیک آن می باشد که استفاده از انواع ابزارها را برای تفاوت تحلیل گری و تریدر پیش بینی روند بازار از طریق داده های پیشین به کار بسته است. در واقع ما در روش کلاسیک به دنبال شبیه سازی و یافتن مصداق در گذشته برای شرایط فعلی هستیم تا با تطبیق این دو، گام بعدی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم. احتمالا اگر شما به پیچیدگی این روش ها و عدم کارایی آنها در استراتژی های خود ایمان دارید، باید به روشی به نام پرایس اکشن علاقه مند باشید. یک حالت ساده تر از نمودارهای تحلیل تکنیکال که از هیچ اندیکاتور و ابزار مشخصی برای تحلیل استفاده نمی کند. پرایس اکشن از جدیدترین و به روز ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال بوده و کاملا دقیقا و کارآمد است.

پرایس اکشن چیست؟

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، تفکیک میان تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار دشوار است و نمی توان مرزهای دقیقی معین کرد. پرایس اکشن نه بعنوان یک روش معاملاتی انحصاری و مجزا معنا ندارد و باید در قالب تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت اینجاست که بر خلاف روش های کلاسیک، نگاه تریدر نباید به داده های قبلی باشد. در واقع پیشینه قیمت و حجم برای معامله گر به هیچ عنوان مهم نیست و او فقط حال فعلی بازار را مشاهده کرده و برمبنای آن تصمیم گیری می کند. همین یک جمله به معنای کنار گذاشتن اغلب ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودارها و اندیکاتورهای مختلف عمل می کنند. این نگاه ساده و بدون پیچیدگی به نمودار، یک رویکرد جدید به شما می دهد و همین موضوع سبب می شود از شرایط فعلی بازار غافل نباشید. در واقع یافتن علت وقوع برخی از تغییرات نمودار و رخدادهای قیمتی را باید کشف کنیم و تنها پیش بینی روند چاره کار نیست.

پرایس اکشن چیست؟

همین دید چالشی و کشف کننده سبب می شود تا بازار را بنیادی تر و دقیق تر دنبال کنید. به طور مثال آن چیزی تفاوت تحلیل گری و تریدر که در اندیکاتورها اتفاق می افتد کمی نسبت به وضعیت حال حاضر بازار عقب تر است، بنابراین تریدرهای فعال در زمینه پرایس اکشن به دنبال استفاده از قیمت های روی نمودار هستند. قیمت های روی نمودار و آن داده های فعلی، از طریق کندل ها قابل بازیابی و استفاده هستند. به همین دلیل است که از کندل ها به عنوان بهترین ابزار تحلیل پرایس اکشن نام برده می شود. با توضیح این رویکرد، عملا اندیکاتورهایی مانند MACD، میانگین متحرک و امثالهم از میان برداشته می شوند و علت آن وجود تاخیر در ارائه قیمت است.

ابزارهای تکنیکال در پرایس اکشن

حمایت و مقاومت

مفهومی بسیار قدیمی در بازارهای مالی که حتی پیش از ورود کامپیوتر به این حوزه مورد بحث بوده است و تا به امروز نیز استفاده می شود. آنچه در تعیین این مفاهیم اهمیت دارد، نسبت عرضه و تقاضا است. در پرایس اکشن این مورد به صورت محدوده زمانی کوتاه و با توجه کمتر به گذشته صورت می گیرد.

روند تغییرات قیمت بر روی نمودار، تشکیل یک الگو را می دهد که احتمالا بعدها تکرار خواهد شد. در پرایس اکشن، اهمیت روی قیمتی است که در کندل فعلی می بینیم.

اندیکاتور

دسته ای از الگوریتم های رایج در تحلیل که به پیش بینی روند حرکت قیمت می پردازند و بهترین ابزار برای سیگنال دهی محسوب می شوند. استفاده از این مفاهیم در پرایس اکشن به کلی منتفی است.

تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن؟
کندل ها

بهترین ابزار برای کشف داده های قیمتی در محدوده زمانی کوتاه یک روزه. قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت به راحتی قابل مشاهده است. پرایس اکشن در این زمینه فعالیت بالایی دارد.

مقایسه عملکرد تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

باید چندین فاکتور را در مورد استفاده از پرایس اکشن مدنظر قرار دهیم و بدانیم که آنها به عنوان مزایای بهره گیری از این روش شناخته می شوند :

سادگی

اصل بر سادگی و دوری از پیچیدگی است. اگر غیر از این بود که پرایس اکشن به عنوان یک زیرمجموعه از تحلیل تکنیکال شکل نمی گرفت. اگر در روش های کلاسیک فعالیت کرده باشید و از آنها برای تحلیل بهره گرفته باشید، قطعا از پیچیدگی های آنها گلایه دارید. پیچیدگی هایی که به جای ساده تر کردن روند تصمیم گیری، گاه این روند را با چالش های بیشتری همراه می کنند. بنابراین ساده نگاه کنید.

بدون هزینه

شما برای به دست آوردن داده ها و اطلاعات مانند نمودارها و اندیکاتورها، هیچ نیازی به هزینه کردن و پرداخت پول ندارید.

کلی نگری

اگر ادعا کنیم که درصدی ازتحلیل های فاندامنتال نیز در فرآیند پرایس اکشن دخیل هستند، حرف بیراهی نزده ایم. باید در این روش به صورت کلی نگاه کنیم و جامع ببینم. نباید یک اتفاق را در یک محدوده بسنجیم و باید اثرات آن را نیز بسنجیم و دلایل را مشاهده کنیم.

در مورد تفاوت های این دو نیز می توان موارد متعددی را اشاره کرد :

همین که از پیچیدگی ها دور هستید یعنی در روند نتیجه گیری سرعت بالاتری دارید. سرعت به معنای داشتن زمان بیشتر است و زمان از دلایل موفقیت در بازارهای سرمایه است. این موضوع اخیرا در نقض استفاده از اندیکاتورها بسیار مورد توجه بوده است. این درحالی است که دست و پا گیرترین ابزارها به همراه محاسبات سنگین و پیچیده ریاضی، در قالب کلاسیک تحلیل تکنیکال نتظار شما را می کشد.

تحلیل ارز دیجیتال

یکپارچگی نتیجه

دست یابی به مجموعه ای از داده های مرتبط که منجر به یک خروجی می شود. این مجموعه داده ها را می توانید از یک تحلیل پرایس اکشن انتظار داشته باشید اما در حالت کلاسیک آن، داده های عمیق تر اما بدون پیوستگی و ارتباط بدست می آید که چالش بعدی را برای تحلیلگر به دنبال دارد.

شناسایی موانع

برای تفهیم این عنوان می توان از حدود زیان و سود استفاده کرد. در پرایس اکشن یک رویکرد پویا به این قضیه داریم و نسبت به شرایط بازار دچار تغییر می شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که در تحلیل تکنیال شما باید بررسی نمودارها و اندیکارتورها با دنیال تعیین اولیه و البته دقیق این دو فاکتور در همان ابتدای معامله هستید. توصیه اغلب تحلیلگران در این حالت مقید بودن به حدود ضرر و سود می باشد.

تحلیل پرایس اکشن در کنار نگاه ساده ای که به فرآیند معامله دارد، نیاز به تجربه و قابلیت ذهنی بالایی دارد. این قابلیت ها تنها با تعدد معاملات و کسب تجربیات بدست می آید. همچنین اینکه دو تحلیل گر با تحلیل پرایس اکشن ، به دو نتیجه متفاوت از یک موضوع مشابه برسند، کاملا طبیعی است. در واقع آنچه از خروجی های ذهنی یک معامله گر و از طریق داده های لحظه ای و بدون محاسبات پیچیده بدست آمده است، نباید به صورت قطعی مبنای عمل باشد و اگر شد، نباید انتظار سودهای کلان و دایمی را از آن داشت. حال که متوجه تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال شده و می دانیم که این دو از هم جدا نیستند، داشتن قابلیت تحلیل تکنیکال سنتی در کنار دید پرایس اکشن یک عملکرد جامع و قابل قبول است. این استراتژی را در معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. نتایج مثبتی در انتظار شما خواهد بود. شما همچنین می توانید که جهت آشنایی با کندل ها، کندل مارابوزو و کندل چکش را مطالعه نمایید.

فارکس یا کریپتو؟ کدام یک برای معاملات بهتر است؟

🟠از دهه 1990 میلادی افراد عادی هم به ابزار مالی برای معاملات دسترسی پیدا کردند و توانستند تا حدی آینده مالی خود را تحت کنترلشان در آورند. این معاملات تنها منحصر به بازارهای سهام عادی بود، اما امروزه شرایط تغییر کرده است. در حال حاضر در سراسر جهان به ابزاری دسترسی داریم که پیش از این تنها در اختیار نخبگان مالی بودند. امکاناتی که امروزه در دسترس ما قرار دارد بسیار زیاد است، از تفاوت تحلیل گری و تریدر معاملات آتی گرفته تا باینری آپشن ها، بازارهای عادی سهام، فارکس و ارز های دیجیتال

وقتی فارکس به عنوان یکی از مشتقات معاملات در نظر گرفته شد، به صورت ناگهانی حجم بالایی از مقاومت و اعتراضات پیش رویش قرار گرفت. بعضی از متخصصان می گفتند که عموم مردم به خاطر خودشان هم که شده نباید به معاملات فارکس رو آورند چرا که اعتقاد داشتند این معاملات چیزی جز کلاه برداری نیستند. در واقع هنوز هم اخبار و داستان هایی در مورد امن نبودن معاملات فارکس می شنویم (اکثر شاکیان سرمایه گذاران بی اخلاق و فریبکار هستند). معاملاتی با حجم 5.3 تریلیون دلار در روز نمی تواند کلاهبرداری باشد. اما این روزها شاهد جدیدترین ابزار معاملات یعنی بیت کوین و ارزهای دیجیتال هستیم که شاید درک آن برای بسیاری آسان نباشد و آنها را کمی گیج کند.

اگر بازارهای مالی و رفتارهای انسانی را مثال هایی از نحوه تکرار الگوهای طبیعی بدانیم، پس می توان گفت که الگوی فارکس در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال هم تکرار شده است. اگر شما هم یک تریدر باشید پس احتمالا وقتی انتقادات وارد شده به فارکس را در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال هم شنیدید، اوضاع کمی خنده دار به نظر رسید. انتقادات دقیقا مثل گذشته بودند؛ کریپتو جدید است، امن نیست، کلاه برداری است. اما ما خوبی می دانیم که این موارد حقیقت ندارد.

در میان معاملات قابل دسترس برای ما فارکس و کریپتو از مواردی به حساب می آیند که ارتباط زیادی با هم دارند. هر دو آنها جدید هستند. اما آیا یکی بر دیگری برتری دارد؟ آیا یکی امن تر از دیگری است؟ معاملات یکی بهتر از دیگری است؟ برای درک بهتر موضوع باید ادامه این مطلب را بخوانید.

به دو نمودار بالا نگاه کنید. می توانید بگویید که کدام یک متعلق به کریپتو یا یک جفت ارز فارکس است؟ مسلما نمی توانید. البته اگر مقیاس تفاوت تحلیل گری و تریدر قیمت ها را هم در نمودار قرار می دادیم این کار ساده می شد، اما تنها با استفاده از نمودار های شمعی هیچ تفاوتی میان آنها پیدا نمی کنید.

حتی در این بازه زمانی کوتاه مدت هم می توان الگوهای یکسانی را در دو بازار مشاهده کرد. می خواهید بدانید که هر نمودار به کدام یک تعلق دارد؟ نمودار بالا متعلق به جفت ارز ین ژاپن و یورو در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای است و نمودار پایین هم در همان بازه زمانی به بیت کوین تعلق دارد.

شاخص های اصلی مثل حجم، میانگین های متحرک، نوسانگرها، و شاخص نوسان ها در معاملات فارکس و بیت کوین به مقدار زیادی مشابه است.

🟠جسی لیورمور یکی از تریدرهای معروف در زمان سقوط بازار سهام در سال های 1907 و 1929 بود. وقتی که وی این جمله ها را می گفت کاملا حقیقت را بیان می کرد و حق با او بود:

هیچ چیزی در وال استریت یا خرید و فروش سهام جدید نیست. هرچه پیش از این اتفاق افتاده، دوباره و دوباره و دوباره هم اتفاق می افتد. دلیل این موضوع هم تغییر نکردن ذات انسان است و این احساسات انسانی که در ذات او جا دارند همیشه برای هوش انسان مشکل آفرین می شوند. من از این موضوع کاملا مطمئنم.

یکی دیگر از جنبه های مهم از یک دیدگاه کاملا ایده آل گرا این است که فارکس و بیت کوین و ارزهای دیجیتال به یک صرافی رسمی وابسته نیستند. مثلا اگر شما بخواهید به معامله سهام بپردازید باید به سراغ ASX، NYSE، Dax و مواردی دیگر باشید. برای سایر بازارها نیز به همین شکل است. مثلا برای معاملات آتی باید به دنبال مواردی مثل CBOT یا CME باشید. یکی از مزایای این گونه ابزار معاملاتی نیاز به سرمایه ای بالا برای شروع کار و افتتاح حساب است. مثلا اگر به قراردادهای آتی S&P E-mini علاقه مند باشید، باید حداقل 5000 دلار به حساب خود واریز کنید. در صورت کمتر بودن مانده حساب شما از 5000 دلار، امکان انجام معاملات آتی برای شما وجود نخواهد داشت. در سوی دیگر، افتتاح حساب و انجام معاملات فارکس و بیت کوین نیازمند چنین سرمایه هایی نیست.

تفاوت فارکس و کریپتو

اگر کریپتو و فارکس را می توان با شاخص ها و استراتژی های مشترکی معامله کرد، پس به جز جنبه های فنی معاملات از چه نظری با هم تفاوت دارند؟ با هم نگاهی به این تفاوت ها می کنیم.

زمان معاملات

فارکس و کریپتو در دسترس ترین بازارهای دنیا هستند که نسبت به بازارهای دیگر مدت زمان فعالیت آنها بسیار بیشتر است. معاملات فارکس از ساعت 16 روزهای یکشنبه (به وقت استاندارد مرکزی) تا جمعه ها ساعت 16 انجام می شود. پس روز های شنبه خبری از معاملات فارکس نیست! اما وضعیت برای بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال متفاوت است. بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز است.

نوسانات

فارکس و کریپتو، هر دو نوسانات بالایی دارند. البته داشتن نوسان چیز بدی نیست، بلکه تریدرها کاملا به آن نیاز دارند و از همین راه کسب درآمد می کنند. با این وجود بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به صورت طبیعی نوسانات بیشتری دارند، و دلیل این موضوع عدم بلوغ کافی آنها به عنوان یک ابزار قابل معامله است. یکی دیگر از دلایل بالا بودن نوسانات ارزهای دیجیتال توجه بیش از حد به آنها در کشورهای قدرتمند است. یک خبر یا توییت ساده گاهی می تواند سبب ایجاد تحرکات فراوانی در قیمت آنها شود.

فارکس و بسیاری از پلتفرم های دیگر که معاملات فارکس را انجام می دهند از این مراحل عبور کرده اند. بیت کوین و ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله رشد و توسعه قرار دارند و به مرور زمان شرایط آن همانند فارکس خواهد شد. ما هنوز به خوبی نمی دانیم که چگونه اخباری بر این تجارت جدید تاثیر گذار است. اما با گذشت زمان تفاوت میان فارکس و کریپتو از این جنبه کاهش پیدا خواهد کرد.

امنیت

مدت زیادی طول کشید که فارکس تبدیل به یک محیط امن و قابل احترام برای معاملات تبدیل شد. البته هنوز کارگزاری های کلاه برداری در این زمینه وجود دارد. اما در حال حاضر کاربران اطلاعات لازم را برای یافتن کارگزاری های با اعتبار و صادق در اختیار دارند. تنها محدودیت افراد برای یافتن چنین کارگزاری هایی میزان تلاش و تحقیقات خود آنهاست و باید بدانید که بازار آزاد بازیکنان بد خودش را پس از گذشت مدتی به خوبی حذف می کند.

همین امر را می توان در مورد صرافی ها و کیف پول های کریپتو بیان کرد. این روزها انتشار یک خبر بد در مورد سرقت از کیف پول های بیت کوین، نسبت به اخبار مربوط به کارگزاری های غیرقانونی فارکس در اوایل قرن جدید، بسیار ساده تر رخ می دهد. سرعت بالای انتشار این گونه خبرها به تریدرها سبب تشدید مشکلات می شود. آیا تا به حال سرقتی هم انجام شده؟ مسلما پاسخ مثبت است. اما در حال حاضر ارزهای دیجیتال در جایگاهی قرار گرفته اند که کارگزاری های بد جرات وارد شدن به آن را ندارند و صرافی ها و کارگزاری های خوب بهترین خدمات ممکن را به مشتریان خود ارائه می دهند. هرچه بیشتر شاهد فعالیت صرافی ها و کیف پول ها باشیم، شهرت آنها نیز بیشتر خواهد شد. همیشه در معاملات آنلاین ریسک هایی وجود دارد اما شما باید تصمیم بگیرید که پول خود را کجا سرمایه گذاری می کنید. پس بهتر است به دنبال مکان های کم ریسک تر و قابل اعتمادی در این زمینه باشید.

سازمان های تنظیم مقررات در کشورهای مختلف به بازار ارزهای دیجیتال چشم دوخته اند. خوشبختانه دخالت آنها تنها به امنیت و سرمایه تریدرها و مجازات کلاهبرداران محدود شده است. با گذشت زمان امنیت این بازار همانند بازار فارکس بیشتر می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.