مارجین ترید چیست

ترید چیست و تریدر کیست؟

شاید بتوان بازارهای مالی را بعنوان یک پدیده به سیمای زنی دلربا تشبیه کرد، زنی که تنها چشم و ابروهای زیبا دارد و بینی و دهانش پشت ماسکی پنهان شده است. بینندگان دسته دسته مجذوب چشم های شهلای آن می شوند اما به مجرب اینکه سر را روی زانوهایش می گذارند و مسخ نگاه پر نفوذش می شوند، ماسک را کنار میزند و با دندان ها تیز و برنده اش گلوی نحیف قربانی را پاره پاره می کند. این واقعیت را زمانی می توان به عینه درک کرد که میفهمیم 95 درصد از فعالین بازار مالی فارکس بازنده اند! هرگاه که واژه تریدر را می شنویم باید تصویر آن مرد یا زن مرتب و شیک پوشی که با لبخند نمودار ها را می نگرد از ذهن بیرون کنیم و در عوض چهره فردی را در ذهن بسازیم که نگرانی های مستمرش او را پیر و فرسوده کرده است.

ترید یا تجارت به هر نوع معامله ای گفته می شود که بین دو شخص صورت بپذیرد در یک طرف معامله فرد چیزی را میخرد و در طرف دیگر چیزی را میفروشد. به شرکت کنندگان در این تبادل نیز تریدر یا معامله گر می گویند. امروز این واژه خاصه در کشور ما به کسانی اطلاق می شود که بازارهای مالی مانند بورس فعالند و خرید و فروش انجام میدهند. مقوله ترید تا سالها در اروپای قرون وسطی با نگاهی خصمانه تحلیل می شد. کشیش ها و اسقف ها به تریدرها یا همان تاجران به دیده افرادی که عمدا مرتکب گناه میشوند می نگریستند چرا که کار آنها را بی فایده می شمردند و تریدرها را افرادی طماع و مضر میدانستند. آنچه ارزش داشت فئودالیسم( زمین داری)، کشاورزی بود، تا آنکه با نظریه آدام اسمیت و تعریف جدیدی از روابط تجاری انسانی همه چیز دگرگون شد و رفته رفته نقش مهم و حیاتی تجارت و تاجران در جوامع انسانی به اثبات رسید.

در قرن 18ام معامله سهام یا ترید سهام همگانی شد و خیلی زود تبدیل به فرایندی تعیین کننده در مارجین ترید چیست اقتصاد شد. بازارهای مالی بشدت رشد می کردند و مردم برای کسب سود مازاد درآمد خود را در بورس سرمایه گذاری می کردند. بگذریم که چندین بار این بازارها وارد حباب های خانمان بر انداز شدند که از معروفترین آن ها می توان به جنون لاله های هلندی یا سرمایه گذاری مردم فرانسه روی سرزمین ها تازه یافت شده امریکا و شکست پروژه ای که به انقلاب فرانسه منجر شد، اشاره کرد. امروزه مفهوم ترید سهام و ارز با گذشته تفاوت بسیار کرده است. ما در روزگاری زندگی می کنیم که از افت قیمتها می توان سود برد تنها کافی است روند بعدی را درست تشخیص بدهیم. در دنیایی که با پیچیده ترین بازارهای مالی تنها با چند کلیک فاصله داریم شاید ترید کردن سهام و ارز ساده بنظر برسد، ساده ای که آسان نیست!

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

قبل از هر چیز باید دانست که بین سرمایه گذاری و ترید تباین آشکار است؛ برای سرمایه گذاری اغلب باید دنبال عوامل بنیادین و پتانسیل ها باشید و بتوانید چشم انداز و آینده آن چه را که قصد سرمایه گذاری رویش را دارید، تا حد قابل قبولی ترسیم کنید، در حالی که در ترید باید روند قیمتی را در آینده بسیار نزدیک تر بیابیم، حال چه این روند تنزل قریب الوقوع باشد و چه صعودی دلکش. در ترید کردن نوسانات پر رنگ و مهم هستند لیکن در سرمایه گذاری اهمیتی ندارند. بازه زمانی سرمایه گذاری بیش از پنج سال مارجین ترید چیست است در حالی که ترید کردن گاهی مربوط به دقایق است. سرمایه گذاری عملی است که همه باید بدان مبادرت بورزیم و به کودکان خود بیاموزیم که چطور روی تکنولوژی های جدید، سهام، املاک و مستقلات و امثال اینها سرمایه گذاری کنند و چطور صبور باشند تا نتیجه بگیرند. سرمایه گذاری می تواند آینده را امن تر کند و دوره بازنشستگی را مفرح سازد ، اما درباره ترید کردن هیچ یک از اینها صادق نیست.

در واقع ترید کردن یک شغل تخصصی است و برای تریدر شدن روحیات فردی بسیار تعیین کننده است. بدون تخصص نمی توانید در هیچ بازاری ترید کنید. یک معامله گر طلا را در نظر بگیرید که در یک برهه از زمان طلا را میخرد و در زمان دیگری می فروشد او قطعا سالها در بازار فعال بوده و شکست ها و پیروزی های بسیاری را کسب کرده است اما اگر همین فردا من و شما وارد این بازار شویم، بزودی با ضرر فراوان از آن خارج میشویم. یک تریدر در زندگی شخصی صبور و دارای نظم است؛ انسانهای عجول و پر جنب و جوش کمتر شانس موفقیت در دنیای معامله گری دارند و از سوی دیگر اگر چنان صبور و کند باشند که به موقع از به بازار وارد و یا خارج نشوند، باز هم متضرر خواهد شد.

یک تریدر شاید(یا بهتر است بگویم قطعا) در سالهای ابتدایی با ضررهای متعددی مواجه شود، در حالی که وقتی وارد شغلی می شویم احتمالا از همان ماه اول کسب درآمد می کنیم. تریدر ها بعد از آن که تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را می آموزند، تازه وارد مباحث پیچیده تری مانند مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می شوند و در فاز نهایی باید همواره روی افکار و احساسات خود کار کنند و اعصابی فولادی برای خود بسازند. فاز نهایی جایی است که بیشتر آدم ها از آن عبور نمی کنند و شکست می خورند در واقع در نهایت تریدرها می فهمند که به جای رقابت با بازار باید با خودشان رقابت کنند و از دل آنچه هستند وجودی تازه و برتر بیافرینند. تریدرها بعد از سالها کار در بازارهای مالی و سیلی خوردن های مکرر از بازار می آموزند که دنیای عدم قطعیت براستی به چه معناست، آنها غرورشان را از دست می دهند و بیش از هر کسی با دیده ای پر از شک به جهان نگاه خواهند کرد. در واقع شغل معامله گری نوعی انسان سازی پیچیده است و برای بعضی از یک نقطه به بعد بحث سود و ضرر مطرح نیست بلکه شخصیتشان و هویتشان اهمیت میابد همان شأنی که مورد هجمه قرار گرفته و تا روزی که بار دیگر سود و ضرر اولویت قرار گیرد، گاهی سالها زمان لازم است.

با این وجود راحتی کلیک در خرید و فروش بسیاری را بر آن داشته تا در دوره اپیدمی دست به کار شوند و خود را در معرض آزمونی دشوار قرار بدهند، بی آنکه به مخاطرات واقف باشند و یا بدانند که در چه مسیری قدم نهاده اند. فشار تورمی و پاندمی کوید 19 بسیاری را به این ورطه سوق داده است تا پولی که برای آن خون دل خورده اند را به امید افزایش سرمایه به این بازارهای پر نوسان و مواج بیاورند در حالی که همه خود را جزو آن طبقه برنده کوچک می دانند. وسوسه اصلی ثروتمند شدن از طریق ترید کردن است در حالی که ثروتی که در ذهن داریم چیزی جز سراب نیست. تا چندی قبل معامله گران سهام در هر کوی و برزنی خود نمایی می کردند و امروز معامله ارز دیجیتال جوانان را مجذوب می کند غافل از اینکه زیر ماسک این زن زیبا، دندان های گرگ پنهان است.

اما انواع ترید را از نظر زمانی می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:

• خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه که کمتر از یک روز بطول بیانجامد یا (scalping)
• خرید و فروش بازه زمانی میان مدت که عموما بیش از یکروز و کمتر از شش ماه است یا (Swing or Day tradings)
• خرید و فروشدربازه زمانی بلند مدت که بیش از شش ماه زمان میبرد (Long term trading )

اگر تریدی بیش از یکسال زمان ببرد در دسته سرمایه گذاری قرار می گیرد بنابراین بزرگترین تفاوت ترید و سرمایه گذاری زمانی است که یک سهم یا دارایی را نگهداری می کنیم، آنچه از موفق ترین سرمایه گذاران و تریدرها می توان آموخت این است که بهتر آنکه بنا به شرایط بین سرمایه گذاری و ترید کردن باید سیال بود یعنی درآمد حاصل از ترید را باید در جایی سرمایه گذاری کرد. زیرا سرمایه گذاری مهارتی است که مناسب همه انسانها از کارمند گرفته تا کارآفرینان است در حالی که ترید کردن یک شغل است و نیاز به مهارتهای خاص خود دارد.

ساده به معنای آسان نیست!

در نهایت اگر قصد دارید شغل ترید را بعنوان پیشه خود بر گزینید، باید بدانید وارد چه راه پر از سنگ لاخی شده اید، این مسیر از بسیاری راه ها که می توانید بروید پر پیچ خم تر است. در تحلیل ها همیشه همه امور سهل و ساده بنظر میرسد غربی ها برای آن کلمه Simple را استفاده می کنند اما در غرب مفهوم آسانEasy با مفهوم ساده متفاوت است، ترید ساده است اما آسان نیست. در پاسخ به این سوال که آیا درآمد یک تریدر بالاست باید گفت که لزوما نه همیشه. اگر شما یک پزشک باشید حتی بدون تخصص قادرید حداقل درآمدی را کسب کنید حال آنکه در دنیای معامله گری نداشتن تخصص به معنای نتنها نداشتن درآمد بلکه به معنای ضرر مالی است بنابراین ترید اگرچه به نظر ساده میرسد اما هرگز نباید فراموش کنید که آسان نیست.

تریدرهای بزرگ

نمی توان از ترید سخن گفت اما اشاره ای به بزرگان آن نکرد. در این جا چند تن از معروف ترین تریدرهایی که در قید حیات هستند را آورده ایم. در میان این تریدر های موفق نام هایی چون بیل ویلیامز، بیل لبیس شوتز، جورج سورس، جان تیلور ، استنلی درایکن میلر، اندرو کریگر، پل تئودور جونز،مارتی شوآرتز و . دیده می شوند که هرکدام اسطوره ای هستند. نام های بزرگ و قدیمی هم وجود دارند که دیگر زنده نیستند اما اسم آنها همچنان درخشان است مانند آقای ویلیام گیلبرت گن.

انواع بازار ترید

بازار های متنوعی برای تریدرها وجود دارند که هرکدام از آنها خصوصیاتی دارند چند نوع از این بازار ها را اجمالا اینجا آورده ایم.

• ترید در حالت اسپات یعنی اینکه بتوان تنها از رشد سهم یا نماد سود برد
• ترید در حالت مارجین یعنی اینکه چه از بالا رفتن قیمت ها و چه از پایین آمدن قیمت ها بتوان سود برد یعنی معامله در بازار دو طرفه. در ترید مارجین پول تریدر بعنوان وثیقه ای برای گرفتن وام نزد بروکر یا صرافی باقی می ماند تا در صورت زیان آنرا جبران کند. در واقع با وامی که از بروکر یا صرافی گرفته می شود می توان سود را چند برابر کرد و به طبع اگر معامله به ضرر منجر شود ضرر نیز در حرکات بازار چند برابر خواهد شد. و اگر پولی که نزد صرافی یا بروکر بعنوان وثیقه قرار دارد در آستانه سر به سر شدن با ضرر باشد از طرف بروکر و صرافی پیامی مبنی بر مارجین کال دریافت می شود که به معنای این است اگر پولی جدید تزریق نشود پوزیشن بسته خواهد شد و همه دارایی از بین خواهد رفت.
• ترید در حالت فیوچرز که مانند ترید مارجین است با این تفاوت که معامله باز شده مانند یک قرار داد است و تاریخ پایان دارد. در این نوع معامله قیمت و زمان معامله از پیش مشخص شده است.
• ترید در حالت باینری آپشن که حالتی صفر و یکی دارد به این معنی که یا در deadline معامله با سود بسته می شود یا کل هیچ چیز بر نمی گردد.

راهنمای موتور جستجو:

دی ترید چیست - مارجین ترید چیست - آپشن ترید چیست - آیا ترید شغل پردرآمدی است - سطح تریدر چیست - آموزش ترید - برنامه ترید - سایت ترید - درآمد تریدرها - شغل تریدر چیست - بهترین سایت ترید - بهترین سبک ترید - بهترین استراتژی معاملاتی - آموزش ترید ارز مجازی ارز دیجیتال مبتدی پیشرفته - باینری آپشن یعنی چه - صرافی فیوچرز - خطرات فیوچرز - فیوچرز در فارکس - مارجین کال چیست - بهترین بازار برای ترید - بهترین تریدرهای جهان

مارجین تریدینگ یکی از روش‌های تریدینگ با استفاده از مبلغی است که از شخص دیگری قرض می‌گیرید. در واقع این روش باعث تقویت نتیجه کار می‌شود هم از نظر مثبت و هم از نظر منفی. حساب مارجین به تریدرها امکان دسترسی به سرمایه بیشتر را می‌دهد و می‌تواند ریسک آنها را کاهش دهد. به این صورت که تریدرها می‌توانند پوزیشنی با سایز مشخص را با سرمایه‌ای کمتر در اختیار بگیرند.

در حوزه مارجین تریدینگ اصطلاحات مارجین و لوریج زیاد به گوش می‌خورند. مارجین به مبلغ سرمایه‌ای گفته می‌شود که شما از خودتان پرداخت می‌کنید. لوریج مشخص می‌کند مارجین شما چند برابر می‌شود. مثلاً اگر از لوریج 2x استفاده می‌کنید یعنی پوزیشنی باز کردید که مبلغ مارجین شما را 2 برابر می‌کند. اگر از لوریج 4x استفاده کنید یعنی پوزیشنی باز کردید که ارزش آن چهار برابر مارجین شماست و به همین ترتیب.

اما در این حالت باید مراقب تسویه پوزیشن باشید. هر چقدر لوریج مورد استفاده شما بیشتر باشد، احتمال تسویه زودهنگام پوزیشن شما بیشتر است. اگر پوزیشن شما تسویه شود کل مارجین خودتان را از دست می‌دهید. بنابراین قبل از شروع هر کاری، به ریسک بالای تریدینگ با مارجین بالا توجه داشته باشید.

مارجین تریدینگ در بازار بورس، کالاها، فارکس، بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال زیاد استفاده می‌شود. در روش سنتی وجوهی که به سرمایه گذاران قرض داده می‌شود توسط یک کارگزار سرمایه گذاری تأمین می‌شوند. در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً اکسچنج‌ها این وجه را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند و در مقابل کارمزد دریافت می‌کنند. در بعضی از مواقع هم این مبلغ مستقیماً توسط سایر تریدرهای همان پلتفرم تأمین می‌شود و معمولاً نرخ سود آن متفاوت است چون این نرخ توسط بازار آزاد مشخص می‌شود.

مارجین چیست؟

مارجین یا مارژین عبارت است از اصطلاحی که امروزه در بازار به عنوان سود و یا حاشیه سود به کار برده می شود این عنوان از تفاوت بین قیمت خرید و فروش به وجود می آید و ممکن است برای هر مشتری تعاریف متفاوتی نیز داشته باشد، مارژین در واقع حاشیه سود برای مشتری به شمار می رود.

مارژین در واقع مقدار وجه تضمینی در ابتدای یک معامله است و براساس لوریج محاسبه می گردد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مارجین چیست؟

مارجین یا حاشیه وجه التضمینی اولیه یک وجه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. مارژین مقدار پول درگیر در این معامله را نشان می دهد، مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین بازماندن آن معامله کنار گذاشته می شود. به زبان ساده تر می توانیم مارجین را یک وجه الزمان بنامیم.

انواع مارجین

اگر بخواهیم انواع آن را در دنیای اقتصاد و بورس بررسی کنیم می توانیم به این صورت بگوییم که پول مارجین براساس اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده به دسته های گوناگونی از جمله مارجین آزاد، مارجین اختلافی، مارجین محافظت شده و قفل شده و بسیاری از دسته های فرعی دیگر نیز تقسیم شده اند.

مارجین در فارکس

در واقع مارجین در فارکس به مقداری از سرمایه شما گفته می شود که به عنوان ضمانت در حساب کارگزار بلوکه می شود. این مقدار صرفا زمانی در نظر گرفته می شود که شما یک پوزیشن باز داشته باشید آنگاه بلوکه می شود در غیر این صورت اگر پوزیشن باز نداشته باشید هیچ مارجینی در نظر گرفته نمی شود.

مارجین بایننس

یکی از پلتفرم های معاملاتی که می شود ارزهای دیجیتال را در آن ترید کرد بایننس می باشد. کسانی که خواهان این هستند که قدرت بیشتری در معاملات خود بدست بیاورند از این پلتفرم استفاده می کنند.

قابلیت های مارجین تریندینگ

یکی از قابلیت های مارجین تریندینگ که در وبسایت باینس اضافه شده است این است که شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا کاربران بتوانند با استفاده از پولی که به عنوان وثیقه قرار می دهند، دارایی خود را افزایش بدهند و حاشیه سود و ضرر خود از ترید را نیز گسترش دهند.

مارجین تریدینگ چیست؟

یکی از روش های قدیمی که در بازار های مالی و سنتی استفاده می شود معاملات اهرمی می باشد . چون مارجین تریندینگ فرآیندی است که در طی آن، با ساختن اهرم موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبغلی اضافه تر برای سرمایه گذاری قرض گرفته می شود تا فرد بتواند معاملات خود را با سرمایه بالاتری انجام دهد.

مارجین کوینکس چیست؟

مارجین کوینکس یکی از صرافی های رمز ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2017 تاسیس شد. این بازار فضای خوبی برای معامله گران و نوسان گیران است. فضای که کوینکس برای افراد ایجاد کرده است باعث شد علاوه بر معامله گران حرفه ای، نوسان گیران جدید زیادی به آن اضافه شوند. امکان ورود ساده به بازار، تنوع بسیار در خرید و فروش، عدم نیاز به شرایط خاص از مزایای این فضا می باشد.

آموزش مارجین بایننس

از زمان راه اندازی قابلیت ترید با مارجین در صرافی بایننس مدت ها است که می گذرد، شما با استفاده از این پلتفرم قادر خواهید بود تا در معانلات قدرت بیشتری را کسب کنید. تنها اکانت های وریفای شده قادر خواهند بود از این قابلیت استفاده نمایند. وبسایت های بسیاری هستند که نحوه فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام این معامله را به شما آموزش خواهند داد.

معنی مارجین

معنی مارجین به زبان ساده به این صورت است که یک صرافی برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه مقدار پولی را نزد خود نگهداری می کند که به آن مارجین می گویند. نکته مهم این است که مارجین یک هزینه و یا یک قیمت نیست و با توجه به نوع پوزیشن و مقدار معامله متغیر است. در هر معامله مقدار مارجینی که بلوکه می شود بسته به مقدار لوریج دارد.

تفاوت margin و لوریج

خب قبل از این که به تفاوت این دو بپردازیم باید به این سوال پاسخ دهیم که معاملات مارجین چیست؟ پاسخ به این سوال این گونه است که در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش یک دارایی از روشی به عنوان مارجین استفاده می شود . که در آن به ازاری پولی که بروکرفراهم کرده است. میزان سودی مشخص گرفته می شود و در این معاملات شما می توانید سرمایه ای را که مارجین ترید چیست در اختیار دارید. توسط قرض گرفتن پول و استفاده از لوریج، افزایش دهید.

لوریج به معنای اهرم می باشد و اعتباری است که بروکر برای ترید کردن در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال شما 1000 دلار می گذارید و بروکر به شما 100 برابر آن را قدرت خرید می دهد و یا به عبارتی دیگر اضافه کردن قدرت به مارجین است.

معاملات مارجین چیست

حال که به دو معنای مارجین و لوریج پی بریدیم تقاوت میان آن ها را این گونه بیان خواهیم کرد، مارجین مقدار پولی است که بروکر به عنوان وثیقه برای معامله ای که انجام می دهیم نگه می دارد و بلوکه می کند که اگر ضرری اتفاق افتاد بتواند از آن استفاده کند ولی لوریج قدرتی است که بروکر به معامله گر می دهد تا بتواند از آن در معاملات خود استفاده کند.

حاشیه سود چیست

حاشیه سود یک نسبت و یا درصدی مفید است که به ما در رابطه با عملکرد مالی یک شرکت در جنبه های مختلف کمک خواهد کرد.

این نسبتی که از فرمول حاشیه سود به دست می آید هرچه مقدار عدد آن بیشتر باشد سود دهی یک شرکت بیشتر و هر چه کمتر باشد یعنی شرکت عملکرد خوبی در کاهش هزینه نداشته است و سود دهی خوبی هم ندارد.

در زیر سه نوع حاشیه سود را با مثال توضیح خواهیم داد:

حاشیه سود خالص که این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود خالص = حاشیه سود خالص

و سود آوری هر واحد از فروش شرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال حاشیه سود 30% نشان می دهد که شرکت از هر 1000 تومان فروش به 300 تومان سود ( با در نظر گرفتن تمامی در آمد ها و هزینه ها، اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) کسب کرده است.

حاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص مارجین

حاشیه سود ناخالص 30% بدین معناست که شرکت پس از کسر هزینه های تولید، 30% از فروش خود سود کسب می کند. به بیان دیگر شرکت کالایی را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند که هزینه تولید آن 700 تومان شده است.

حاشیه سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی بر فروش بدست می آید:

فروش/سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

میزان سود آوری هر واحد از فعالیت های عملیاتی شرکت را نشان می دهد.

مطالب بیشتر:

فرمول حاشیه سود

نسبت حاشیه سود برابر است با سود تقسیم بر فروش خالص

فروش خالص/سود = حاشیه سود

• محاسبه حاشیه سود

محاسبه حاشیه سود برای بدست آوردن عملکرد یک شرکت ضروری می باشد است. بعد از محاسبه حاشیه سود طبق فرمول آن هر چه این عدد به 100% نزدیک تر باشد یعنی عملکرد یک شرکت بهتر است.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

استاد جواد رئیسی

بهترین دوره پرایس اکشن

منظور از حمایت و مقاوت در فارکس چیست؟

پرایس اکشن چیست؟؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

آکادمی چارت خوانی

::آکادمی چارت خوانی 7 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارد . طی این سال ها با تست های فراوان و انجام هزاران معامله و تربیت هزاران دانش پذیر بصورت خصوصي سبک پرایس اکشن چارت خوانی را ابداع کردیم.

فهرست منو

• ایمیل: [email protected]

تمامی حقوق برای تیم آکادمی چارت خوانی محفوظ می باشد.

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

معنی لوریج و مارجین در فارکس

معنی دقیق مارجین در فارکس، یعنی مقدار پول موجود در حساب معامله گر که بعنوان سپرده نیاز است تا بتواند بر مبنای آن از مارجین ترید چیست Leverage استفاده کند. بنابراین لوریج و مارجین دو مفهوم درهم تنیده می باشند. به لوریج، اهرم نیز گفته میشود. در ادامه این پست با این مفاهیم و کاربرد آنها بهتر آشنا خواهید شد.

لوریج در فارکس چیست ؟

به بیان ساده، لوریج در فارکس ( Leverage ) پولی است که تریدر از بروکر خود قرض میگیرد، تا بتواند با آن معامله انجام دهد. گاهی یک معامله گر بعناون بخشی از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به معاملات بزرگتری نسبت به سرمایه موجود خود میگیرید. برای چنین کاری او میتواند از لوریج استفاده کند.

لوریج این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد، تا بتواند با پول و سپرده کمتری وارد معاملات بزرگتری شود. این ابزار در معاملات فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد و میزان لوریج مورد نیاز، باید در استراتژی معاملاتی از ابتدا مشخص شود. leverage درصد مشخصی از سرمایه اولیه یک تریدر است، بعنوان مثال 2 برابر، 5 برابر یا 50 برابر. بنابراین اگر شما از اهرم 2 برابری استفاده کنید، یعنی به اندازه سرمایه خودتان از بروکر پول قرض میگیرد. به این لوریج 2:1 گفته میشود.

لوریج در فارکس اغلب بصورت 20:1، 50:1 و 100:1 استفاده میشود. البته بروکرهایی هستند که تا 1000:1 نیز اهرم در اختیار معامله گران قرار میدهند. اگر یک تریدر از اهرم 50:1 استفاده می کند، یعنی هر یک دلار سپرده او اجازه انجام 50 دلار معامله را به او می دهد. در نتیجه استفاده از leverage می تواند میزان سود یا زیان معامله گر را به همین نسبت افزایش دهد. بله درست متوجه شدید، لوریج مانند شمشیری دولبه است که هم می تواند به نفع معامله گر باشد، و هم می تواند به زیان او عمل کند. در ویدئوی زیر به سادگی آموزش داده ایم که لوریج چیست و چگونه برروی معاملات ما در فارکس تاثیر می گذارد.

در حالیکه میزان مارجین ( Margin )برای باز کردن این معامله 1 به 50 است ولی سود و زیان بر مبنای تمام 100هزار دلار خواهد بود. بنابراین با قیمت موجود USD/CAD میزان سود و ضرر هر پیپ حدود 10 دلار خواهد بود. این مثال نشان می دهد که با استفاده از لوریج، تغییرات کوچک، تاثیر زیادتری متناسب با میزان لوریج برروی مارجین خواهد داشت.

دقت به این موضوع بسیار مهم است که لوریج در فارکس برای معامله گرانی که اعتماد بالایی به تصمصیم گیری های خود دارند بسیار باارزش است. با این وجود استفاده از اهرم بالا برای معاملات، بدون در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال صحیح از بازار، به جای آنکه سود آور باشد باعث از بین رفتن کل سرمایه می شود. استفاده از لوریج برای افراد مبتدی، ریسک معاملات فارکس را بالاتر می برد.

معاملات مارجین بیت‌کوین چیست؟

با استفاده از معاملات مارجین بیت‌کوین به سادگی می‌توان با قرض گرفتن وجه از صرافی، پوزیشن معاملاتی لوریج شده باز کرده و در نتیجه به سود بیشتری دست یافت.

در معاملات مارجین بیت‌کوین، تریدرها می‌توانند از صرافی رمزارزی که امکان انجام این نوع معاملات را فراهم آورده، وام گرفته و پوزیشن معاملاتی لوریج‌دار باز کنند. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن مارجین بیت‌کوین با لوریج ۲ برابر باز کنیم و قیمت بیت‌کوین نیز ۱۰ درصد افزایش داشته باشد، پوزیشن ما ۲۰ درصد بازده خواهد داشت، در صورتی که بازده ما در شرایط بدون لوریج، تنها ۱۰ درصد بود.

نحوه کار معاملات مارجین بیت‌کوین

در بیشتر موارد، صرافی به تریدرها وام می‌دهد تا آن‌ها بتوانند سرمایه خود را برای استفاده در معاملات مارجین افزایش دهند. به این ترتیب تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های با لوریج بالا باز کنند. در این نوع از معاملات، صرافی با ریسک زیادی مواجه نیست، زیرا هر پوزیشن قیمت لیکوئید (تسویه حساب) خود را داشته که بر اساس سطح لوریج تنظیم می‌شود.

تعدادی از صرافی‌هایی که معاملات مارجین بیت‌کوین را با سطوح مختلف لوریج ارائه می‌دهند عبارتند از: Binance Futures (حداکثر مارجین ۱۲۵ برابر)، Huobi Futures (حداکثر مارجین ۱۰۰۰ برابر)، Bybit (حداکثر ۱۰۰ برابر)، PrimeXBT (حداکثر ۱۰۰ برابر)،Kucoin Futures (حداکثر ۱۰۰ برابر) و غیره.

نحوه شورت کردن پوزیشن در بیت‌کوین و سایر رمزارزها

آیا می‌خواهید در حالی که قیمت بیت‌کوین در حال کاهش است سود کسب کنید؟ این امر امکان‌پذیر است. پوزیشن شورت روی بیت‌کوین اساساً به این معنا است که ما به کاهش قیمت بیت‌کوین باور داریم. از لحاظ تکنیکالی، پوزیشن شورت یعنی در ابتدا دارایی پایه (بیت‌کوین) را فروخته و سپس آن را خریداری کنیم. این فرایند خرید و فروش به طور خودکار توسط صرافی انجام می‌شود.

دومین کاربرد شورت کردن بیت‌کوین محافظت از پرتفوی رمزارزی است. به عنوان مثال، اگر ما در سبد پرتفوی خود ۵ بیت‌کوین داشته باشیم و بخواهیم در برابر خطر احتمالی افت قیمت بیت‌کوین از آن محافظت کنیم، می‌توانیم یک پوزیشن شورت با لوریج ۱۰ برابر باز کنیم که معادل ۴۰ درصد از پرتفوی بیت‌کوین ما خواهد بود.

مقدار مورد نیاز برای باز کردن این پوزیشن، تنها یک دهم آن است (لوریج ۱۰ برابری). این امر بدان معناست که برای محافظت از ۴۰ درصد از یک پرتفوی ۵ بیت‌کوینی، فقط می‌بایست ۰٫۲ بیت‌کوین را در صرافی مارجین نگه داریم. مزیت دیگر این نوع از معاملات این است که تنها مقدار کمی از این دارایی در صرافی ذخیره خواهد شد. به دلایل امنیتی، بهتر است کمترین مقدار ممکن را در صرافی رمزارزی ذخیره کنید.

هزینه‌ها و خطرات معاملات مارجین

هزینه موجود برای داشتن پوزیشن مارجین، پرداخت سود مداوم برای کوین‌های قرض گرفته شده و کارمزد باز کردن این پوزیشن در صرافی است. در معاملات مارجین، همانطور که احتمال کسب سود بیشتر، افزایش می‌یابد، احتمال ضرر کردن و از دست دادن بیشتری از دارایی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت.

بیشترین مقداری که ممکن است در یک معامله مارجین از دست بدهیم مبلغی است که هنگام باز کردن این پوزیشن سرمایه‌گذاری کردیم. به این سطح، قیمت لیکوئید گفته می‌شود. قیمت لیکوئید، قیمتی است که در صورت رسیدن به آن، صرافی به طور خودکار پوزیشن ما را می‌بندد، بنابراین پولی که به ما وام داده شد را از دست نخواهیم داد و تنها مقدار پول خودمان که با آن پوزیشن مارجین را باز کرده‌ایم، از دست می‌دهیم.

این موضوع را با ذکر مثالی بیشتر توضیح می‌دهیم: اگر معاملات استاندارد با لوریج یک به یک را در نظر بگیریم، قیمت لیکوئید آن زمانی است که پوزیشن به مقدار صفر برسد. با افزایش میزان لوریج، قیمت لیکوئید نیز به قیمت خرید ما نزدیک‌تر می‌شود. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت‌کوین ۱۰۰۰ دلار باشد و ما یک بیت‌کوین (با پوزیشن لانگ) با لوریج دو به یک خریداری کرده باشیم، هزینه پوزیشن ما ۱۰۰۰ دلار بوده و همچنین ۱۰۰۰ دلار بیشتر نیز وام گرفته‌ایم.

قیمت لیکوئید پوزیشن ما کمی بیش از ۵۰۰ دلار خواهد بود، زیرا در آن سطح، ما ۱۰۰۰ دلار اولیه خود را به علاوه سود و کارمزد انجام معامله از دست می‌دهیم. معاملات مارجین می‌تواند خلاف جهت بازار نیز باشد، بنابراین می‌توانیم یک پوزیشن شورت لوریج دار نیز داشته باشیم.

ریسک‌های احتمالی در معاملات با لوریج بالا

هرچه سطح لوریج بالاتر باشد، قیمت لیکوئید شدن نیز به مبلغ اصلی ما نزدیک‌تر خواهد بود. بر اساس قانون موجود، برای محاسبه درصد اختلاف تا قیمت لیکوئید، باید ۱۰۰ را بر سطح لوریج تقسیم کرد. به عنوان مثال: با لوریج ۱ به ۲۵ برای رسیدن به قیمت لیکوئید تنها به یک حرکت ۴ درصدی (۱۰۰ تقسیم بر ۲۵) نیاز است. در بازار بی‌ثبات رمزارزها، این تغییر ۴ درصدی به سرعت رخ می‌دهد.

اکنون امکان معاملات مارجین در بیشتر صرافی‌ها وجود دارد. مزایای استفاده از معاملات لوریج‌دار کاملاً واضح است و یک مزیت مهم دیگر آن مربوط به جنبه امنیتی آن است. تریدرهای رمزارزی باید در تلاش برای به حداقل رساندن تعداد کوین‌های خود در صرافی‌ها باشند. صرافی‌ها همواره اهداف جدی هکرها محسوب می‌شوند و در سال‌های اخیر نیز چندین صرافی از جمله چند صرافی بزرگ رمزارزی هک شده‌اند.

معاملات مارجین این امکان را فراهم می‌آورد تا بدون نیاز به تأمین بیت‌کوین موردنیاز، پوزیشن‌های لوریج‌دار باز کرده و در نتیجه کوین‌های کمتری را در حساب خود در صرافی نگه داریم.