پکیج تحلیل تکنیکال مقدماتی
در این پکیج به معرفی بازارهای بورس و ساختارهای آن پرداخته و علاوه بر یادگیری تاریخچه بورس مفاهیم سود و ریسک معرفی میشوند، همچنین به جزئیاتی از شیوه معامله و ساعات آن در بازارهای مختلف بورس می پردازیم، معرفی انواع شرکتهای حاضر در بورس ایران نیز بخشی ازمطالب این پکیج می باشد.همچنین نیم نگاهی به قوانین بورسی و اصطلاحات آن می اندازیم و انواع تحلیلها معرفی شده و نرم افزارهای مربوطه نصب و راه اندازی می گردند.
در انتها به بررسی نمودارهای قیمت سهم های مختلف پرداخته و خطوط حمایت، مقاومت و انواع روند و الگوهای شمعی و فیبوناچی ها معرفی میشوند.
مرورگر شما، پخش فایل ویدیویی را پشتیبانی نمیکند. لطفا مرورگر خود را بروزرسانی کنید.
اهداف آموزش
آشنایی با بازار سرمایه، آشنایی با تحلیل تکنیکال (نموداری) و بنیادی شیوه خرید و فروش، چگونگی یافتن سهم های سودده در بازار، شیوه تحلیل و بررسی تکنیکالی نمودارهای قیمت سهم، محدوده های خرید و فروش
پیش نیاز های این پکیج آموزشی
این پکیج هیچ پیش نیازی ندارد.
نمونه آموزش رایگان
مرورگر شما، پخش فایل ویدیویی را پشتیبانی نمیکند. لطفا مرورگر خود را بروزرسانی کنید.
آشنایی با بورس
- تاریخچه بورس در ایران و جهان
- شناخت انواع بازارهای مالی
- معرفی بازار سرمایه
- ساختار بازار سرمایه ایران و بازارها و تالار و تابلوهای آن
- انواع شرکتها
- تعداد سهام شرکتهای بورسی چگونگی قیمت گذاری شرکتهای بورسی
- عرضه اولیه چیست
- شناخت انواع سود و مفهوم DPS و EPS
- آشنایی با شاخص کل و فرمول آن
- معرفی شاخص صنایع
- مفهوم ریسک و انواع آن
- مفهوم بتا و فرمول محاسبه و اکسل محاسبه بتا و شیوه استفاده از آن
- نصب نرم افزارهای متا تریدر و معرفی جرییات آن
کندل استیک
- انواع دوجی
- دوجی های چرخشی
- فرفره
- پوشای صعودی و نزولی
- رسوخگر
- پوشش ابر سیاه
- ستاره صبحگاهی و شامگاهی وستاره دوجی
- چکش ومعکوس آن
- شهاب سنگ
- مامور اعدام
- ماریبوزا
انواع نحوه نمایش نمودار
- Line chart و Bar Chart و Candle stick
- معرفی اجمالی شیوه های :
Kagi
Renko
3line break
equivolume
candlevolume
point & figure
و . - تعریف حالات زمانی Time frame
خطوط حمایت ومقاومت
- خطوط کلاسیک و داینامیک و کاماریلا – پولبک و انواع آن
خط روند وکانال قیمت و انواع آن
- خطوط روند کوتاه مدت و بلند مدت
- خط روند در مقیاس لگاریتمی
انواع گپ
- گپ معاملاتی
- گپ شکست
- گپ خستگی
- گپ تداوم
- گپ های بنیادی
- گپ روزانه
فیبوناچی
- فیبو ناچی بازگشتی وانواع آن
- نحوه استفاده ورسم آن بر اساس سبکهای مختلف
- فیبوناچی گسترشی و نحوه استفاده و رسم آن
- فیبوناچی بازتابی و نحوه استفاده و رسم آن
- انواع PRZ های امواج اصلی و اصلاحی به سبکهای ماینر، مارشال
بهتون پیشنهاد میکنیم قبل از شرکت در هر دوره آموزشی از مشاوره رایگان قبل از دوره استفاده کنید. فقط کافیه فرم رو پر کنید.
تحلیل الگوهای شمعی (کَندل استیک)
کشیدن نمودارها و تحلیل الگوهای کَندل استیک یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است. مزیت کندل استیک‌ها این است که داده‌ها را به نحوی نشان میدهند که امکان مشاهده‌ی مومنتوم در داده‌ها به صورت مستقیم وجود دارد.
کندل استیک تصویر ذهنی واضحی از معامله را نشان میدهد. پس از اینکه این نمودارها را مطالعه کردید و کمی با آنها تمرین کردید، کندل استیک یکی از اجزای مهم تحلیل تکنیکال شما خواهد شد. نمودارهای کندل استیک ژاپنی به شما کمک میکنند تا به درون بازارهای مالی نفوذ کنید؛ در صورتی که با دیگر نمودارها این کار سخت است. از این نوع نمودارها در همهی بازارها می‌توان استفاده کرد.
انواع کندل استیک‌ها
یکی از اولین تحلیل‌گرانی که پیشبینی قیمت در آینده بر اساس قیمت در گذشته را باز کرد، اسطوره‌ی ژاپنی «مونه‌هیسا هوما» بوده است. اصول معاملاتی که توسط وی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به کارگیری کندل استیک در پیشبینی قیمت برنج بود. در حال حاضر کندل استیک در همهی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. در شکل زیر کلیات نحوه‌ی کشیدن کندل‌ها آورده شده است.
در این شکل، قسمت مستطیلی نشان‌دهنده‌ی تفاوت بین قیمتهای ابتدایی و پایانی معاملات است که قیمت باز و بسته نیز نامیده میشوند و به آن بدنه‌ی کندل استیک گفته میشود. زمانی که قیمت در انتهای بازهی زمانی بالاتر از ابتدای بازهی زمانی مورد نظر باشد، رنگ کندل استیک سفید خواهد بود و در غیر این صورت رنگ کندل استیک سیاه خواهد بود. سیاه بودن کندل استیک بدین معنی است که قیمت در بازهی زمانی مورد نظر رو به نزول بوده است.
کندل استیک‌ها می‌توانند سایه داشته باشند. این سایه‌ها هم می‌توانند بالای بدنه‌ی کندل و هم می‌توانند پایین بدنه‌ی کندل باشند و نشان‌دهنده‌ی کف و سقف قیمت معاملات در بازهی زمانی مورد نظر هستند.
کندل استیک‌ها در نمودار به‌صورت تک تک رسم میشوند و الگوهای مختلفی را می‌سازند. بر اساس تئوری، برخی از الگوهای کندل استیک می‌توانند با احتمال مشخصی نشان دهند که جهت قیمت تغییر خواهد کرد و یا نشان دهند که روند و جهت قیمت ادامه پیدا میکند و همچنین در برخی موارد نشان میدهند که بازار بلاتکلیف خواهد بود. به عنوان یک قانون، اگر بدنه‌ی کندل استیک بلند باشد، بسته به رنگ کندل، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که فشار فروش یا خرید وجود دارد. کوتاه بودن بدنه‌ی کندل استیک نیز نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که تقابل بین وضعیت خرسی و گاوی ضعیف است. در زیر کندل استیک‌های اصلی آورده شده‌اند.
کندل استیک ماروبوزو: در ژاپنی ماروبوزو به معنی «کچل» است. کندل ماروبوزو بدین معنی است که کندل دارای سایه‌های بالایی و پایینی نیست و اگر سایه وجود داشته باشد خیلی کوتاه است. اگر کندل ماروبوزو سیاه باشد، به معنی ادامه‌ی الگوی نزولی و یا تغییر روند از صعودی به نزولی است.
کندل ماروبوزوی سیاه بلند به معنی نزولی بودن روند است و معمولاً در اولین روز شروع یک حرکت نزولی تولید میشود. کندل ماروبوزوی سفید بلند که یک طرف آن سایه ندارد یک کندل قوی محسوب میشود. برخلاف ماروبوزوی سیاه، تشکیل این کندل به معنی ادامه‌ی روند صعودی و یک تغییر روند از نزولی به صعودی است.
کندل استیک‌ها به صورت مجزا از اهمیت بالایی برخوردار هستند. زمانی که تحلیل‌گر کندل‌ها را به صورت مجزا بررسی میکند و سپس آنها را در ترکیب با دیگر کندل استیک‌ها بررسی میکند، وضعیت روانی بازار شناسایی میشود.
الگوهای کندل استیک‌ها
الگوهای کندل استیک می‌تواند تنها یک کندل را شامل شود و همچنین می‌تواند چند کندل را در بر گیرد. به ندرت الگوهای کندل استیک بیش از ۵ تا ۶ کندل را شامل میشوند. قوانین مشخصی برای شناسایی الگوهای کندل استیک وجود دارد. الگوهای کندل استیک دو نوع دارند؛ الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. در جدول زیر تعدادی از این الگوها آورده شده‌اند.
روند نزولی است. هر دو کندل استیک بلند هستند. باز کندل سفید پایینتر از بسته‌ی کندل سیاه است. در بازار فارکس، بسته‌ی کندل سیاه و باز کندل سفید مشابه یکدیگر است. کندل سفید درون کندل سیاه تشکیل میشود و بیش از ۵۰ درصد بدنه‌ی آن‌را می‌پوشاند. (در بازار سهام این الزام استثنا ندارد).
گرفتن تأییدیه برای مدل کلاسیک این الگو الزامی نیست، ولی در بازار فارکس گرفتن تأییدیه پیشنهاد میشود.
زیر شاخه ها و مباحث اصلی تحلیل تکنیکال
دوره تحلیل تکنیکال از مباحث گوناگونی تشکیل شده که به تدریج و به مرور زمان توسط تحلیلگران و نظریه پردازان این عرصه ابداع گشته اند و امروزه به عنوان ابزارهایی متنوع و کارآمد در اختیار ما قرار دارند. همه این فنون در کنار یکدیگر می توانند یک تحلیل تکنیکال دقیق و بی نقص را تشکیل دهند که از زوایای گوناگون به بررسی یک موقعیت معاملاتی می پردازد.
برخی از مهمترین مباحث دوره تحلیل تکنیکال که در آموزش های مختلف بطور مفصل به آن ها خواهیم پرداخت عبارتند از:
جامع ترین دوره ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوهای کندل استیک یا شمع های ژاپنی
این مبحث علی رغم سادگی، یکی از کارآمدترین روش ها برای انجام معاملاتی دقیق و پر بازده است. معتقد هستیم برخی از کندل ها بر مبنای شکل ظاهریشان می توانند به معامله قوانین الگو شمعی ابر سیاه گر کمک کنند حرکت بعدی بازار را با تقریب بسیار خوبی پیش بینی کند.
مسلما برایتان شگفت آور خواهد بود اگر بتوانید صرفا بر مبنای رفتار امروز بازار، حرکت فردای آن را پیش بینی نمایید و به شما مژده می دهیم که مبحث الگوهای کندل استیک اولین روشی است که این مهارت را در اختیار شما قرار خواهد داد!
از جمله الگوهای شمعی که در دوره تحلیل تکنیکال با آن ها آشنا خواهید شد، می توان به الگوهای چکش (Hammer) و مردآویخته (Hanging Man)، الگوی قدرتمند مارابوزو (Marubozo)، الگوهای پوشای صعودی و نزولی (Bullish Engulfing and Bearish Engulfing)، ستاره های صبحگاهی و شامگاهی (Morning Star and Evening Star)، نفوذگر و ابر سیاه پوشاننده (Piercing and Dark Cloud Cover)، سه سرباز سفید (Three white Soldiers) و سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)، شهاب سنگ (Shooting Star)، انواع الگوهای دوجی (Doji)، هارامی (Harami) و غیره اشاره کرد.
الگوها و پترن های تکنیکال
در این روش به جستجوی برخی اشکال هندسی آشنا بر روی نمودار می گردیم که هر یک از آن ها می توانند موقعیت هایی بسیار سودآور را در اختیار معامله‌گر قراردهند.
برخی از مهمترین الگوها و پترن های کلاسیک که در دوره تحلیل تکنیکال آنها را خواهید آموخت عبارتند از خطوط افقی (سطوح حمایت و مقاومت – Supports and Resistances)، خصوص مورب (خطوط روند و کانال های صعودی و نزولی – Trend Lines and Channels)، الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom)، الگوهای سر و شانه مستقیم و معکوس (Head and Shoulders)، انواع مثلث مانند مثلث متقارن (Symmetrical Triangles)، کنج های صعودی و نزولی (Rising and Falling Wedges)، مثلث بازشونده (Expanding Triangles)، مثلث های صعودی و نزولی (Ascending and Descending Triangles)، الگوهای پرچم (Flag) و غیره.
اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی اندیکاتوری
اندیکاتور ها مجموعه ای از فرمول های ریاضی هستند که بصورت یک ابزار قدرتمند در اختیار شما قرار می گیرند تا روندجاری را بهتر تشخیص دهید و بهترین نقاط را برای ورود و خروج بهینه و به موقع پیدا کنید.
اندیکاتورها علی رغم آنکه هیچ گونه ادعایی مبنی بر دارا بودن قابلیت پیش بینی آینده ندارند، اما در عوض بر مبنای خاصیت ریاضی گونه و روباتیکشان، می توانند شما را از دام بزرگترین آفت معامله گری، که همانا شک و قوانین الگو شمعی ابر سیاه تردید و دودلی است، نجات دهند!
در واقع اندیکاتورها می توانند نقش بهترین مشاور مالی را برای شما ایفا کنند. آن ها را در کنار خودتان به خدمت بگیرید، سپس خواهید دید که چگونه با رصد نمودن روزانه و مداوم بازار، بر مبنای توصیه های صریح این مشاور و بی احساس، بهترین تصمیم را جهت ورود و خروج به بازار اتخاذ خواهید نمود.
بدون تعارف به شما می گوییم که در پایان دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال، پس از آنکه به قدر قوانین الگو شمعی ابر سیاه کافی بر روی تمامی مباحث تکنیکال تمرین کرده اید، بی شک به این نتیجه خواهید رسید که بهترین و کم خطاترین روش برای کسب درآمد مستمر از بازار، استفاده از سیستم های معاملاتی اندیکاتوری است!
اندیکاتورها در کمال سادگی و فروتنی می توانند بالاترین بازدهی مالی را برایتان رقم بزنند و اگر هدفتان از مشاهده این دوره صرفا کسب پول و ثروت از بازارهای مالی است و اگر علاقه و اشتیاق خاصی به یادگیری علم تکنیکال ندارید، به شما توصیه می کنیم سایر دوره های آموزشی را کنار گذاشته و یک‌راست به سراغ مبحث اندیکاتورها در دوره متوسط بروید!
تعداد اندیکاتورهای ابداعی در طول سال ها توسط تحلیلگران حقیقتا بی شمار است و حتی صرفا معرفی اجمالی تمامی آن ها نیز به نگارش دایره المعارف ویژه ای ختم خواهد شد!
اما سعی شده است که در طول دوره های آموزشی با تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا شویم که از جمله می توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Average(MA))، باندبولینگر (Bollinger Bands(BB))، استوکاستیک (Stochastic)، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index(RSI))، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتورهای زیگزاگ (Zigzag) و فراکتال (Fractal)، پارابولیک سار (Parabolic SAR)، ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)، اندیکاتورهای ADX،ATR،CCI، اندیکاتورهای حجمی مانند شاخص جریان پول ( Money Flow Index(MFI) ) و OBV و غیره اشاره نمود.
اندیکاتورها را می توان به سه رده اصلی تحت عنوان اندیکاتورهای روندنما (Trend Follower)، نوسان نما (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) طبقه بندی نمود.
بعنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک در گروه اندیکاتورهای روندنما قرار می قوانین الگو شمعی ابر سیاه گیرد و مهمترین وظیفه آن مشخص نمودن جهت روند بازار می باشد، در حالی که بعنوان نمونه اندیکاتور استوکاستیک با هدف پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار طراحی شده است و نهایتا برخی اندیکاتورهای دیگر مانند MFI و OBV به منظور تشخیص جریان نقدینگی و آشکار سازی تحوه ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) به بازار ساخته شده اند که این پول هوشمند، بدون شک مهمترین عامل جهت به حرکت درآوردن روندهاست.
ابزار فیبوناچی در دوره تحلیل تکنیکال
در این مبحث با ابزار فیبوناچی و نسبت های آشنای آن مانند درصدهای 26.4 و 38.2 و 61.85 و غیره آشنا خواهید شد. معتقد هستیم بازار به طرز مرموزی به این ارقام واکنش نشان می دهد! در این دوره روش کار با ابزار فیبوناچی را خواهید آموخت که شامل انواع ابزارهای فیبوناچی اصلاحی (ریترسمنت – Retracement)، بسط یافته (اکستنشن – Extension ) و اکسپنشن (Expansion) است.
همچنین روش های متنوعی را جهت معامله گری بر روی سطوح فیبوناچی فرا خواهید گرفت و قادر خواهید قوانین الگو شمعی ابر سیاه بود که نقاط به مراتب بهتری را برای ورود و خروج به سهام دلخواه‌تان پیدا کنید و نیز، خواهید دانست که چگونه با استفاده از ابزار فیبوناچی می توان حرکت بعدی بازار را بر مبنای حرکات قبلی آن، با تقریب شگفت آوری پیش بینی نمود!
الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نیز زیر شاخه ای از همین مبحث هستند و برخی الگوهای تکرارشونده را شامل می شوند که همواره از نسبت های خاص و هماهنگ فیبوناچی در بین امواج درونی‌شان تبعیت می کنند و دقیقا به همین دلیل است که آن ها را الگوهای هارمونیک به معنی الگوهای هماهنگ می نامند. در مبحث الگوهای هارمونیک به معرفی الگوهایی مانند گارتلی (Gartly)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، کوسه (Shark) و خرچنگ (Crab) و غیره خواهیم پرداخت.
تئوری امواج الیوت
نظریه امواج الیوت یکی از اعجاب انگیزترین مباحث نوین تحلیل تکنیکال است و جزو معدود زیرشاخه های تحلیل تکنیکال به شمار می رود که طرفداران آن مدعی پیش بینی آینده بازار هستند! و البته در عمل نیز شاهد پیشگویی های شگفت آوری توسط مبدعین این نظریه بوده ایم.
نظریه امواج الیوت سعی می کند به نمودار قیمت به عنوان مجموعه ای از امواج نگاه کند و تلاش می کند بر مبنای نحوه چیدمان این امواج در کنار یکدیگر بتواند روند آتی بازار را حدس بزند.
در تئوری الیوت، تمامی امواج در یکی از دو گروه اصلی امواج ایمپالسیو (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) طبقه بندی می شوند: امواج ایمپالسیو آن هایی هستند که قیمت را به جلو پیش می برند و امواج اصلاحی در مواقعی رخ می قوانین الگو شمعی ابر سیاه دهند که قیمت مجبور به توقف، تنفس و تجدیدقوا می شود.
هریک از امواج ایمپالسیو و اصلاحی از قواعد و قوانین خاص و ویژه ای برخوردارند و همچنین هرکدام به زیر گروه های ریزتر و متنوع تری تقسیم می شوند که شاید همه دشواری نظریه امواج الیوت نیز در پیدا کردن همین حالت های خاص و تطبیق آن ها با شرایط جاری بازار است.
در مباحث مربوط به امواج الیوت با اصطلاحاتی از قبیل امواج ایمپالسیو، انواع اصلاح های ساده (Simple) و پیچیده (Complex)، امواج بسط یافته (Extended waves)، اصلاح های زیگزاگ (Zigzag) و مسطح (Flat) و مثلثی، سیکل های الیوتی بازار، نسبت ها و روابط زمانی بین امواج، ریزموج ها و ابرموج ها، ساختار فراکتالی بازار، زیر ساخت های درونی امواج الیوت، تضاد و تناوب، ارتباط بین امواج الیوت با پترن های کلاسیک و غیره آشنا خواهید.
کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه
الگوهای هارمونیک در بازار سرمایه از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود.
این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای هارمونیک ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.
مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است
بخش اول :
هارمونیک تریدینگ فصل اول : هارمونیک تریدینگ ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) : ناحیه همگرایی قوانین کلی اندازگیری حرکت قیمت میله های قیمت در ناحیه PRZ بازگشت ایده آل
فصل دوم : تنظیمات هارمونیک بی اعتبار علایم هشدار دهنده شکست شکاف های قیمت ته پایان ها دامنه های افراطی قیمت خلاصه
بخش دوم :
شکاف های قیمت و انواع آن
فصل اول : شکاف های قیمت
فصل دوم : انواع شکاف ها شکاف متداول یا منطقه ای شکاف شکست شکاف تداوم شکاف خستگی دیگر شکاف ها شکاف رو به بالای کامل
شکاف رو به پایین کامل شکاف رو به بالای جزئی شکاف رو به پایین جزئی پر شدن شکاف ها تفسیر شکاف های قیمت
فصل سوم : بازگشت جزیره ای فصل چهارم : شکاف صبحگاهی پر شدن شکاف صبحگاهی
دگرگونی شکاف های صبحگاهی تفسیر شکاف صبحگاهی اهمیت شکاف صبحگاهی در بازار
بخش سوم :
الگوهای شمعی ژاپنی
فصل اول : نمودارهای شمعی ساختار شمع ها اهمیت ها قوانین الگو شمعی ابر سیاه نقطه آغازین و پایانی بازار
فصل دوم : الگوهای شمعی ساختار الگوهای شمعی بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه
سایه های بلند در مقایسه با سایه هاس کوتاه فرفره دوجی صعودی در مقایسه با نزولی
فصل سوم : تحلیل الگوهای شمعی الگوهای شمعی بازگشتی الگوهای بازگشتی صعودی همر(Hammer) الگوی نافذ (Piercing Pattern)
الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern) ستاره توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن
ستاره صبحگاهی (Morning Star) الگوهای بازگشتی نزولی ستاره ثاقب (Shooting Star) الگوی ابر سیاه(Drak Cloud Cover)
الگوی پوشاننده نزولی(Bearish Engulfing Pattern) ستاره شامگاهی (Evening Star)
فصل چهارم : نکات الگوهای شمعی الگوهای شمعی ترکیبی الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت الگوهای شمعی و ناحیه حمایت شکل گیری دوجی در نمودار نکات دیگر
بخش چهارم :
فیبوناچی و ترازهای آن فصل اول : معرفی فیبوناچی معمای زاد و ولد خرگوش
فصل دوم : سری فیبوناچی و روابط آن برخی از اسرار سری فیبوناچی عدد فی: نسبت طلایی
سوم : هدنسه فیبوناچی مستطیل طلایی مارپیچ طلایی فصل چهارم : فسبوناچی و طبیعت نسبت طلایی در بدن انسان مارپیچ های DNA
فصل پنجم: فیبو ناچی و بازارهای سرمایه تراز های فیبوناچی در بازارهای مالی اصول کار با انواع فیبو ناچی
ششم : فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با ان فیبوناچی بازگشتی داخلی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی
فیبوناچی بازگشتی خارجی محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی
فصل هفتم : فیبوناچی پروجکشن و اصول کار با آن محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی
هشتم : فیبوناچی پروجکشن انبساطی کار با آن محاسبات ریاضی مراحل رسم نحوه معامله مثال های معاملاتی
نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی ترازهای فیبوناچی در ناحیه PRZ فصل نهم : روندهای هارمونیک نتیجه گیری
بخش پنجم:
فصل اول : الگوی AB=CD الگوی AB=CD صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی
الگوهای AB=CDنزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی
سایر الگوهای AB=CD الگوی AB=CD 27، 1 یا 61، 1 مثال های معاملاتی
الگوی AB=CD 618، 0 یا 786، 0 مثال های معاملاتی الگوی AB=CD دارای ab=cd مثال های معاملاتی
فصل دوم : الگوی گارتلی گارتلی ایده آل گارتلی صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی
گارتلی نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثال های معاملاتی گارتلی در انتهای روند
فصل سوم : الگوی پروانه پروانه ایده آل پروانه صعودی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی
پروانه نزولی وضعیت ایده آل تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی
فصل چهارم : الگوی خفاش خفاش صعودی خفاش نزولی خفاش ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL
مثا لهای معاملاتی فصل پنجم : الگوی خرچنگ خرچنگ صعودی خرچنگ نزولی خرچنگ ایده آل خرچنگ عمیق نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی
فصل ششم: الگوی 3 حمله 3 حمله صعودی 3 حمله نزولی 3 حمله ایده آل نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی 3 حمله در نواحی ویژه
فصل هفتم : الگوی 5- 0 شرایط اساسی تشکیل الگوی 5-0 الگوی 5-0 صعودی الگوی 5-0 نزولی نحوه معامله تعیین حد سود TP و ضرر SL مثا لهای معاملاتی
بخش ششم :
تائید نواحی PRZ فصل اول: تایید ناحیه پتانسیل بازگشتی PRZ رجوع به نمودارهای دیگر شکاف های قبلی در ناحیه PRZ حجم
فصل دوم : بررسیی نمودار
سوم : ابزارهای معامله
فصل چهارم : ایجاد یک طرح معاملاتی قوانین معاملاتی اقدامات طرح یا پلان معاملاتی نتیجه گیری
معرفی پنج الگوی شمعی برتر
سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399
نمودارهای شمعی اطلاعاتی در مورد بازگشت یا ادامه روند به شما میدهند. شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیشبینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن ایجاد شدند. کتابی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده، تعدادی از بهترینِ این الگوها را معرفی کرده تا بهترین معامله را انجام دهید.
نمودارهای شمعی ابزاری فنی برای جمع‌‌آوری داده در بازه‌‌های زمانی متفاوت است. این نمودارها از نمودارهای میله‌‌ای معمولی که فقط بالا و پایین قیمت را نشان میدهند (OHLC)، یا خط و نقطه‌‌هایی که قیمت بسته شدن را نشان میدهند مفیدتر است.
شمع‌‌ها به دلیل تنوع رنگیشان، الگوهایی برای پیشبینی جهت قیمت هستند. این شمع‌‌ها در قرن ۱۸م به دست تاجران برنج در ژاپن تولید شدند. در سال ۱۹۹۱، استیو نیسون (Steve Nison) الگوهای شمعی را در کتاب محبوب خود آورد: “نمودارهای شمعی به روش ژاپنی”.
بسیاری از تاجران از این نمودارها استفاده میکنند. این نمودارها نام‌‌های متنوعی نیز دارند مانند پوشش ابر سیاه خرسی، ستاره‌‌ی شبانگاهی و ۳ کلاغ سیاه. به علاوه، الگوهای تک‌‌میله‌‌ای مانند دوجی و چکش در رده‌‌ی استراتژی‌‌های کوتاه یا بلندمدت قرار می‌‌گیرند.
اعتماد به الگوهای شمعی
همهی این الگوها کارکرد مناسبی ندارند. محبوبیت زیاد آنها اعتماد به آنها را سخت کرده زیرا اکنون توسط الگوریتم‌‌های صندوق‌‌های سرمایه گذاری ساخته میشوند. این صندوق‌‌ها بر اجرای سرعت نور (Lightning-speed) پایه‌‌گذاری شده اند تا با خرده‌‌سرمایه‌‌گذاران و مدیران سنتی که تحلیل استراتژی‌‌های فنی عامه‌‌پسند را اجرا میکنند، مقابله کنند.
به عبارت دیگر، این صندوق‌‌ها از نرم‌‌افزارهایی برای شناسایی مشترکانی که از وضعیت‌‌های خرسی و گاوی سود بسیار کسب میکنند، استفاده میکنند. در عین حال، الگوهای قابل اعتماد هم وجود دارند و به شما فرصت‌‌های سرمایه گذاری کوتاه یا بلندمدت را نشان میدهند.
در این مقاله پنج الگوی شمعی را معرفی میکنیم که کارآمد بوده‌اند. هر کدام در بازهی قیمتی خود، قیمتهای بالا و پایین را پیشبینی میکنند. آنها به دو روش نسبت به زمان حساسند: اول، آنها فقط در محدوده‌‌ی زمانی نمودار، یعنی کم‌‌تر از یک روز، روزانه، هفتگی یا ماهانه عمل میکنند. دوم، توانایی آنها پس از ۳ تا ۵ شمع، کاهش می‌‌یابد.
پنج الگوی شمعی برتر
این تحلیل بر پایه‌‌ی کار توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) انجام شده است. او در سال ۲۰۰۸ در کتاب “دایره‌‌المعارف نمودارهای شمعی” این الگوها را رده‌‌بندی کرد. او برای الگوها، دو نتیجه در نظر گرفت: بازگشت و ادامه. الگوهای بازگشت شمعی یک تغییر بزرگ در جهت قیمت را هشدار میدهند و الگوهای ادامه، امتداد روند فعلی را پیشبینی میکنند.
تقاطع سه خط (three line strike)
تقاطع سه خط گاوی الگوی بازگشتی است که سه شمع سیاه را در روند نزولی نشان میدهد. هر شمع قیمت پایینِ پایین‌‌تری دارد و در قیمت پایین خود بسته میشود. شمع چهارم پایینتر از همهی آنها بازگشایی میشود ولی دچار بازگشت شده و بالای شمع اول، بسته میشود. بولکوفسکی می‌‌گوید این بازگشت، قیمتهای بالاتر را با دقت ۸۴% پیشبینی میکند.
دو شکاف سیاه (two black gapping)
دو فاصله سیاه خرسی یک الگوی ادامه است که پس از یک افزایش قیمت در روند صعودی اتفاق می‌‌افتد. در این الگو پس از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه قرار می‌‌گیرند و پایین‌‌ترین قیمتِ پایین ایجاد میشود. این الگو می‌‌گوید کاهش قیمت حتی از این بیشتر هم میشود و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس تولید میشود. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو، قیمتهای پایین را با دقت ۶۸% پیشبینی میکند.
سه کلاغ سیاه (three black crows)
این الگو، آغاز بازگشت قیمت را در جایی نزدیک به قیمت بالایِ یک روند صعودی، پیشبینی میکند. این میله‌‌های سیاه پایین‌‌ترین کف را نشان میدهند و در قیمت پایینِ شمع‌‌ها بسته میشوند. الگوی ۳ کلاغ کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت کف پیشبینی میکند و احتمال یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را نشان میدهد. خرسی‌‌ترین حالت در قیمت بالای جدید (نقطه‌‌ی A در نمودار) اتفاق می‌‌افتد. در این نقطه خریداران به دام می‌‌افتند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمتهای پایین را با دقت ۷۸% پیشبینی میکند.
ستاره عصرگاهی (Evening Star)
ستاره‌‌ی عصرگاهی خرسی، با یک شمع سفید بلند که در روند رو به بالا قرار دارد شروع میشود و یک قیمت بالا را می‌‌سازد. پس از یک فاصله، شمع بعدی، بالاتر قرار میگیرد ولی به دلیل نبود خریداران معتبر، شمع خیلی کوتاه میشود. پس از یک فاصله شمع سوم قرار میگیرد و الگو کامل میشود. این الگو کاهش را تا پایین‌‌ترین قیمت پایین ادامه میدهد و یک روند نزولی بزرگ‌‌مقیاس را پیشبینی میکند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمتهای پایین را با دقت ۷۲% پیشبینی میکند.
بچه رهاشده (Abandoned Baby)
الگوی بچه‌‌ی رهاشده یک الگوی بازگشت است که با یک سری شمع سیاه، پایین‌‌ترین قیمت در روند رو به پایین را نشان میدهد. پس از یک فاصله از شمع اول، یک دوجی کوتاه در یک روند نزولی تولید میشود که قیمت بازگشایی و بسته شدنش یکسان است. پس از یک فاصله، شمع سوم در روند صعودی قرار میگیرد و الگو کامل میشود. این الگو روند صعودی را پیشبینی میکند. بولکوفسکی می‌‌گوید این الگو قیمتهای بالا را با دقت ۷۰% پیشبینی میکند.
سخن پایانی
الگوهای شمعی توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب میکند ولی بسیاری از نشانه‌‌های بازگشت و ادامه، در فضای الکترونیک مدرن، کارساز نیستند. خوشبختانه، بولکوفسکی، دقت‌‌های نامعمول را برای تعداد کمی از این الگوها نشان میدهد.
برای استفاده از اطلاعاتی که با نگاه کردن به نمودارهای شمعی به دست می‌‌آیند، به یک دلال بورس نیاز دارید. اینوستوپدیا (Investopedia) تعدادی از بهترین دلال‌‌های آنلاین را در اختیار شما گذاشته و با آن می‌‌توانید بهترین دلال را پیدا کنید.
دیدگاه شما