بررسی مفهوم تله خرسی

تله خرسی و تله گاوی در بازار رمز ارز چیست؟

بازارهای سرمایه از قبیل رمزارز، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی هستند که برای به دام انداختن معامله‌گران خوش‌خیال و احساساتی طراحی شده‌اند. دو نمونه از متداول‌ترین تله‌های موجود در این بازارها تله خرسی و گاوی است.

در این مقاله با نحوه شناسایی این تله‌ها و پی بردن به معنا و مفهوم آنها آشنا می‌شوید. به این ترتیب به معامله‌گری تبدیل می‌شوید که سود بیش‌تری را به دست می‌آورد.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی در واقع کاهشی سریع در یک روند صعودی است. تله خرسی در اغلب موارد قبل از اینکه مجددا به روند صعودی بازگردد خط حمایت قیمت‌ها را می‌شکند. همین امر معامله‌گران را ترغیب می‌کند که پس از اینکه خط حمایت اصلی فرو ریخت در جایگاه معاملاتی فروش قرار بگیرند. پس از گذشته تله، قیمت‌ها روند صعودی را از سر می‌گیرند و خرس‌ها در تله بدی گرفتار می‌شوند.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در طول روند نزولی اشاره می‌کند. درست مانند همتای خرسی، تله گاوی نیز به ‌غلط، احساس بازگشت قیمت‌ها را در معامله‌گران ایجاد می‌کند. در این مورد تله به گونه‌ای طراحی شده‌است که معامله‌گران خوش‌باور را برای خرید دارایی مورد نظر وسوسه کند.

پس از گذشتن از فاز تله، قیمت‌ها به روند نزولی ادامه می‌دهند و گاوها در دام گرفتار می‌شوند.

اکنون که به خوبی می‌دانید تله گاوی و خرسی به چه مفاهیمی اشاره دارند، زمان آن رسیده‌است که به بررسی نکاتی بپردازیم که شما را از دام این تله‌ها نجات می‌دهد.

حجم معاملات را بررسی کنید

روند بازگشت قیمت‌ها اگر واقعی باشد به حجم بالایی از معامله نیاز دارد. اگر بدون مشاهده چنین حجمی در معاملات شاهد بازگشت ناگهانی قیمت‌ها بودید، به احتمال زیاد حرکت ناگهانی قیمت‌ها یک تله است.

واگرایی اندیکاتور RSI را زیر نظر داشته باشید

تله های خرسی و گاوی غالبا همراه با واگرایی شدید RSI هستند. RSI مخفف عبارت relative strength indicator به معنای اندیکاتور یا شاخص قدرت نسبی است. این شاخص ضرب‌آهنگ میزان ضعف و قدرت قیمت‌های یک دارایی را در نمودار مشخص می‌کند.

شاخص RSI بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. زمانی بررسی مفهوم تله خرسی که RSI کمتر از ۲۵ باشد نشان‌دهنده آن است که دارایی به قیمتی بالاتر از حد معمول فروخته می‌شود. این درحالی است که اگر این شاخص بالاتر از ۷۵ باشد، خرید به قیمتی بالاتر از حد معمول را نشان می‌دهد. در حالی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند RSI نیز افزایش پیدا می‌کند؛ البته این اتفاق زمانی روی می‌دهد که ضرب‌آهنگ و حمایتی نیز از این روند افزایش در میان باشد. به همین ترتیب شاخص RSI معمولا زمانی که قیمت‌ها وارد روند نزولی می‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت و شاخص RSI در دو جهت مخالف به حرکت خود ادامه دهند. این امر نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دارایی ضعیف است و از ضرب‌آهنگ قابل‌توجهی نیز برخوردار نیست.

معمولا واگرایی منجر به بازگشت قیمت‌ها در جهت مخالف می‌شود.

اخبار را دنبال کنید

اخبار خوب یا بد، عواطف معامله‌گران بی‌تجربه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آنها را به سمتی سوق می‌دهد که تصمیمات هیجانی و عجولانه بگیرند.

بازارسازان به خوبی از این موضوع اطلاع دارند و با استفاده از اخبار، تله های گاوی و خرسی را آغاز می‌کنند. اگر شاهد تغییر مسیر ناگهانی قیمت‌ها با حجم متوسطی از معاملات روبه‌رو بودید، بهتر است حتما پیش از هر تصمیمی اخبار را زیر نظر بگیرید.

در اکثر موارد حرکت‌هایی نظیر این به سادگی برای به بازی گرفتن احساسات معامله‌گران طراحی می‌شوند.

از سفارش‌هایی برای تعیین حد زیان استفاده کنید

استفاده از سفارش‌هایی برای تعیین حد زیان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های هر استراتژی موفقی است. حتی اگر از انجام یک معامله اطمینان کامل داشته باشید نیز این احتمال وجود دارد که بازار کاملا در خلاف جهت شما حرکت کند.

تعیین یک بازه برای حد ضرر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این منظور اگر معامله‌ای در خلاف مسیر مورد نظر شما حرکت کرد باید جایگاه معاملاتی خود را ببندید. تعیین 1-2 درصد ضرر نقطه خوبی برای شروع است.

هوشمندانه‌ترین کار این است که همواره در استراتژی معاملاتی خود با سفارش‌هایی برای تعیین حد ضرر، زیان احتمالی را در نظر بگیرید. به این ترتیب تا حد امکان خود را از دام تصمیم‌گیر‌ی‌های احساسی نجات می‌دهید. انتظار نداشته باشید که بازار مطابق با میل شما رفتار کند؛ چراکه در اکثر موارد این اتفاق روی نمی‌دهد.

در نتیجه تله های خرسی و گاوی یکی از متداول‌ترین انواع خطرات موجود در معاملات بازار رمزارز به شمار می‌روند. خوشبختانه این امکان وجود دارد که تا جای ممکن ضررهای ناشی از این تله‌ها را به حداقل رساند. البته اگر استراتژی درستی را برای معاملات خود در نظر گرفته باشید و از پیش‌زمینه ذهنی خوبی نیز برخوردار باشید.

منبع: Liquid

در ادامه بخوانید:

آرتور هیز: احتمال فشار فروش بیشتر وجود دارد!

لورم ایپسوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

• اشتراک گذاری

به این مطلب امتیاز دهید

روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز پست: / 5. بر اساس رای

اولین رای را ثبت نمایید

ممکن است علاقه بررسی مفهوم تله خرسی مند باشید

مرتبط نوشته ها

میلیاردرهای بازار رمزارز و علت افزایش آن‌ها!

10 جستجوی برتر در گوگل در رابطه با بازار رمزارز!

اتریوم 2.0 و تاثیر آن بر کارمزد تراکنش شبکه!

به بحث بپیوندید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

آخرین مطالب سایت

میلیاردرهای بازار رمزارز و علت افزایش آن‌ها!

10 جستجوی برتر در گوگل در رابطه با بازار رمزارز!

اتریوم 2.0 و تاثیر آن بر کارمزد تراکنش شبکه!

اتریوم به عنوان روش پرداخت!

بیت‌ کوین در کدام کشورها قانونی است؟

5 ارز برتر بازار

#	ارز دیجیتال	قيمت	قیمت تومانی	تغییر روزانه	تغییر هفتگی

آخرین مطالب سایت

میلیاردرهای بازار رمزارز و علت افزایش آن‌ها!

10 جستجوی برتر در گوگل در رابطه با بازار رمزارز!

اتریوم 2.0 و تاثیر آن بر کارمزد تراکنش شبکه!

اتریوم به عنوان روش پرداخت!

بیت‌ کوین در کدام کشورها قانونی است؟

5 ارز برتر بازار

#	ارز دیجیتال	قيمت	قیمت تومانی	تغییر روزانه	تغییر هفتگی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ارز جدید محفوظ میباشد. © 2022-2020 Web Design By DGpro

تله گاوی چیست؟

در دنیای ارز های دیجیتال از اصطلاحات مختلفی استفاده می شود که آشنایی با این اصطلاحات برای موفقیت در دنیای کریپتوکارنسی ضروری است.در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم تله گاوی بپردازیم.

تله گاوی چیست؟

‌تله گاوی (bull trap) یک سیگنال نادرست در تحلیل تکنیکال و معاملات است. این تله زمانی اتفاق می‌افتد که در روندِ نزولیِ یک سهم، شاخص یا ارز دیجیتال، حرکت قیمت برای مدتی تغییر کرده و فعالان بازار را متقاعد می‌کند که روند صعودی شروع شده است؛ اما روند دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایت قبلی را روبه‌پایین می‎‌شکند. این حرکت قیمتی تریدرها و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و به افرادی که در موقعیت های لانگ گرفته بودند، ضرر وارد می‌کند. از تله گاوی ممکن است به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز یاد شود. متضاد تله گاوی،تله خرسی نام دارد و به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها برای مدتی نزولی می‌شوند و سپس دوباره به روند صعودی اصلی بازمی‌گردند.

چگونه از تله های مختلف مطلع شویم؟

اکنون که دانستید تله های گاو نر چگونه به نظر می رسد ، در اینجا چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن آورده شده است.

چک کردن حجم

برگشت قیمت واقعی به مقدار قابل توجهی حجم احتیاج دارد. اگر یک واژگونی ناگهانی مشاهده کنید که حجم زیادی پشت آن نیست ، به احتمال زیاد دام است.استفاده از سفارشات ضرر و زیان بخشی مهم در هر استراتژی تجاری موفق است. حتی اگر در مورد یک تجارت کاملاً مطمئن باشید ، بازهم بازار می تواند کاملاً خلاف شما باشد. اگر معامله ای به اشتباه پیش رود ، تعیین میزان ضرر و زیان دقیق با بستن موقعیت مهم است. از دست دادن 1-2٪ سرمایه اولیه شما می تواند نقطه شروع خوبی باشد. عاقلانه است که همیشه از یک دستور ضرر Stop استفاده کنید تا ضررهای احتمالی را در استراتژی تجارت خود وارد کنید و تلاطم احساسی را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما بازیابی شود زیرا بسیاری از اوقات ، اینگونه نخواهد شد.

چک کردن اخبار

اخبار ، چه خوب باشد و چه بد ، می تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر معامله گران بی تجربه بگذارد بررسی مفهوم تله خرسی و منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی معاملات در بازار شود. سازندگان بازار این را می دانند و اغلب از اخبار برای شروع دام های گاو نر یا خرس استفاده می کنند. اگر حرکت ناگهانی قیمت با حجم متوسط مشاهده کردید ، قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات ، حتما اخبار را بررسی کنید. در بیشتر مواقع ، حرکاتی از این دست صرفاً برای جلب توجه بازرگانان عاطفی طراحی شده اند.

همه می توانند به دام گاو نر بیفتند زیرا تجزیه و تحلیل فنی می تواند لحظه صعودی را نشان دهد. ایده ای مانند FOMO باعث می شود شانس سقوط در تله گاو نر بالاتر باشد. مهمترین چیز در مورد تجارت انجام بی طرفانه آن است. من می فهمم که گفتن آن آسان تر از پیگیری آن است. عواطف بیشتر از آنکه تصدیق کنند ، در هنگام معاملات بر مردم حاکم هستند.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی RSI ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

مثالی از تله گاوی

در این مثال، طی یک فشار فروش شدید قیمت سهم به سرعت افت می‌کند و کف قیمتی سالانه جدیدی را ثبت می‌کند. سپس قیمت به سرعت بازیابی می‌شود و ناحیه مقاومتیِ خط روند را روبه‌بالا می‌شکند. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران با این پیش‌بینی که مقاومت از بین رفته است، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. خریدارانی که در دو کندل قبلی موقعیت لانگ گرفته بودند، ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند، مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.

تریدر یا معامله‌گر برای اجتناب از گیر کردن در تله گاوی، باید منتظر تأییدیه‌های محکمی باشد و بعد از گرفتن این تأییدیه‌ها وارد معامله شود یا حد ضررهای بسیار نزدیک به خط حمایتی و اندکی پایین‌تر از این خط تنظیم کند.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از رایج ترین مشکلات تجاری در هنگام معامله ارز رمزنگاری شده است. خوشبختانه اگر استراتژی و طرز فکر معاملات ارزهای رمزپایه درستی داشته باشید ، به راحتی می توان ضررهای ناشی از تله را به حداقل رساند.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

بازارهای مالی، بازارهایی پر ریسک اند و یکی از ریسک های معمول آن، وجود تله های خرسی و گاوی بسیاری در بازار است. تله گاوی و تله خرسی، اصطلاحی است که به روندهای معکوس کوتاه مدت و کاذبی گفته می شود که در خلاف جهت روند اصلی بازار ایجاد می شوند و معامله گران را فریب داده و قانع می کنند که روند اصلی بازار در حال تغییر است.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

مسیر سرمایه گذاری و معامله در بازارهای مالی، مسیری پر پیچ و خم است و تله های زیادی سر راه معامله گران قرار دارد که می توانند به سادگی تریدرهای مبتدی و ناآگاه را به دام بیندازند. تله گاوی و تله خرسی، دو اصطلاحی هستند که بازار برای این تله ها انتخاب کرده و هر کدام از آنها تحت شرایطی متفاوت در بازار ایجاد می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این دو تله صحبت کنیم، پس تا آخر با ما همراه باشید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

قبل از اینکه با تله خرسی آشنا شویم، باید با مفهوم خرس (bear) در بازار مالی آشنا شویم. خرس به تریدری گفته می شود که فکر می کند روند یک بازار به طور کلی نزولی است یا نزولی خواهد شد و در این شرایط با اتخاذ یک استراتژیِ سرمایه گذاریِ خرسی، برای کسب سود از بازار دست به فروش استقراضی می زند.

تله خرسی (bear trap)، یک نوع الگوی تکنیکالی است که به سادگی موجب گمراهی اهالی ناآگاه بازار می گردد. در واقع این پدیده، یک عملکرد کاذب و نادرست در بازار است که در روند صعودی، سیگنال معکوس را به معامله گران می دهد. این تله می تواند معامله گران را مجاب کند که یک حرکت نزولی در راه است و از این طریق موجب ضرر آنها گردد.

این اتفاق زمانی بررسی مفهوم تله خرسی در بازار می افتد که سرمایه گذارانِ پرقدرت یا نهادهای مالی بزرگ در یک روند صعودی، برای کسب سود، سهام های خود را در مقیاس بسیار بالا می فروشند و به این کار آنقدر ادامه می دهند تا بقیه اهالی بازار هم فریب بخورند که روند صعودی به پایان رسیده و بازار یک روند نزولی را آغاز کرده است. آنگاه دست به فروش دارایی های خود میزنند و همینطور قیمت افت می کند تا جایی که همان سرمایه گذاران بالقوه اولیه، قیمت را برای خرید مجدد مناسب می بینند و دوباره خرید می کنند. این امر باعث می شود تله آزاد شود و معامله گرانی که فروش انجام داده بودند، متضرر شوند و سازمان ها یا همان سرمایه گذاران بزرگ به سودهای خوبی برسند. البته این پدیده همیشه به علت کسب سود رخ نمی دهد و علاوه بر آن، علل گوناگون دیگری نیز می تواند داشته باشد، از جمله اتفاقات غیر منتظره سیاسی و اقتصادی یا جلوگیری از روندهای صعودی توجیه ناپذیر و لجام گسیخته بازار. در مقابلِ تله خرسی، اصطلاحی دیگر به نام تله گاوی در بازار داریم. تله گاوی و تله خرسی، هر دو بسیار در بازار رایج هستند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی و تله خرسی دو اصطلاحی هستند که در تضاد با هم استفاده می شوند. یعنی تله گاوی درست برعکس تله بررسی مفهوم تله خرسی خرسی اتفاق می افتد. این بار روند اصلی نزولی است، اما ناگهان معامله گران شواهد کاذبی مبنی بر روند صعودی در بازار مشاهده می کنند و این شواهد تا آنجا ادامه پیدا می کند که تعداد زیادی معامله گر فریب خورده و قانع بررسی مفهوم تله خرسی می شوند بازار در حال تغییر روند است. در نتیجه دست به خرید می زنند، غافل از اینکه این فقط یک تله است که حساب شده جلو راه آنها قرار داده شده است. سپس تله آزاد می شود و قیمت دوباره به روند اصلی خود که همان روند نزولی است باز می گردد.

چگونه گرفتار تله گاوی و تله خرسی نشویم؟

تله گاوی و تله خرسی، دام های خطرناکی هستند که می توانند به راحتی افراد را فریب دهند. برای اینکه در دام این تله ها گرفتار نشویم، بررسی مفهوم تله خرسی باید بتوانیم ابتدا آنها را شناسایی کنیم. راه های متفاوتی برای شناسایی این تله ها وجود دارد، از جمله:

بررسی سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی، سطوح قدرتمندی هستند که روند قیمت در برخورد با بعضی از آنها واکنش نشان می دهد. زمانی که متوجه تغییر ناگهانی قیمت شدید، ببینید آیا قیمت با یکی از سطوح مهم فیبو برخورد داشته یا خیر. اگر برخورد داشت اما موفق به شکست آن نشده بود، می تواند نشانه ای از وجود تله خرسی یا تله گاوی در قیمت آن نماد باشد;

واگرایی: اندیکاتورهای مشخصی همچون RSI وجود دارند که واگرایی را در بازار به شما نشان می دهند. اگر سیگنال این اندیکاتورها با قیمت واگرایی را نشان داد، پس می توان احتمال داد که یک تله خرسی یا گاوی (بسته به نوع روند) در حال رخ دادن است. اگر واگرایی وجود نداشت، پس تله ای هم وجود ندارد;

حجم: حجم معاملات در یک نماد، شاخص بسیار مهمی است که می تواند خبر از وجود یا عدم وجود تله گاوی و تله خرسی به ما بدهد. زمانی که حجم معاملات به طور چشمگیری کاهش یا افزایش پیدا می کند، نشان از تغییرات قیمتی اساسی است اما زمانی که حجم زیاد تغییر نکرده باشد، با توجه به نوع روند اصلی، نشانه مهمی از وجود یک تله گاوی و یا خرسی در بازار است.

البته این عوامل در کنار هم نتیجه بهتری خواهند داد و به تنهایی نباید به نتیجه هیچکدام از آنها اعتماد صد در صد کرد. همیشه در زمان تحلیل، فاکتورهای مختلف را با هم بسنجید تا نتایج اطمینان بخش تری حاصل کنید.

پس از شناسایی درست تله ها راحت تر و منطقی تر می توانیم تصمیم گیری کنیم. مهم ترین عاملی که می تواند شما را در تله ها نجات دهد، رعایت اصول مدیریت ریسک است. اگر از ابزارهای مدیریت ریسک، همچون حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید، تله های غیر منتظره بازار نیز ضربه چندانی به سرمایه شما وارد نخواهد کرد و قبل از بروز فاجعه به سرعت جلوی آن را خواهد گرفت.

تله گاوی و تله خرسی مکرراً در تمامی بازارهای مالی رخ می دهند، پس اگر می خواهید در بازارهای مالی، بلند مدت فعالیت داشته و موفق باشید، بدیهی است که باید این تله ها را شناخته و از آنها بر حذر باشید یا بتوانید به سرعت خود را از دام آنها برهانید.

تله گاوی چیست و چه تفاوتی با تله خرسی دارد؟

بول ترپ یا تله گاوی یک سیگنال اشتباه در تحلیل تکنیکال است. تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه گذاران به دلیل پایین بودن قیمت یک دارایی اقدام به خرید می‌کنند و در نتیجه خرید آنها یک روند صعودی ایجاد می‌شود. روند صعودی ایجاد شده به دلیل کم بودن حجم خرید معکوس شده و قیمت دارایی با کاهش شدیدی ربرو می‌شود. این موضوع خریدار را بیشتر در دام دارایی‌های زیان آور می‌اندازد. تله گاوی نوعی تله قیمتی است.

چنین حرکت قیمتی تریدرها را فریب می‌دهد و باعث ضرر افرادی می‌شود ‌که پوزیشن‌ لانگ گرفته بودند. بول ترپ را به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز می‌شناسند. در مقابل تله گاوی، تله خرسی قرار دارد که به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها مدتی نزولی شده و سپس دوباره به روند صعودی اصلی خود باز می‌گردند.

الگوی شلاقی، بریک اوت کاذب و شکست ناموفق همگی اصطلاحاتی هستند که برای توصیف حرکاتی به کار می‌رود که سرمایه گذار را در بازار فریب می‌دهند.

تعریف تله گاوی (Bull Trap)

پیش تر اشاره کردیم که تله گاوی نوعی تله قیمتی است. تله قیمتی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار به اصول و بازار نگاه می‌کند و تصور می‌کند که دارایی مد نظر او به قیمتی بسیار کمتر از ارزش اصلی خود معامله می‌شود؛ اما در نهایت اینطور نیست. این توهم باعث می‌شود که شخص تریدر تصور کند که با سرمایه گذاری در این دارایی سود خوبی بدست می‌آورد؛ اما در نهایت دارایی مورد نظر بازدهی مد نظر او را نمی‌دهد و شخص تریدر ضرر می‌کند.

همانطور که از نام آن پیداست، تله گاوی، یک تریدر گاوی (کسی که معتقد است بازار صعودی خواهد شد) را به دام می‌اندازد. تریدر گاوی تصور می‌کند قیمت دارایی مورد نظر ارزان است، در نتیجه آن را خریداری می‌کند تا در بازار صعودی دچار افزایش بررسی مفهوم تله خرسی قیمت شود. در صورتی که این افزایش موقتی بوده و مدتی بعد قیمت دارایی کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد. تله گاوی عمدتا در نتیجه بازار غیر قابل پیش بینی و نوسانات آن اتفاق می‌افتد.

الگوی ویپ‌ساو (Whipsaw)

الگوی ویپ‌ساو (Whipsaw) یک الگوی حرکتی بررسی مفهوم تله خرسی در بازار فارکس است. بر اساس این الگو در یک زمان خاص قیمت دارایی مورد نظر در یک جهت حرکت کرده اما بعد از آن با تغییر مسیر ناگهانی در جهت مخالف حرکت می‌کند. دو نوع الگوی ویپ‌ساو وجود دارد:

1. در نوع اول یک حرکت رو به بالا در قیمت دارایی مورد نظر اتفاق می‌‌افتد، پس از آن، این افزایش قیمت با یک حرکت شدید رو به پایین دنبال می‌شود و باعث افت قیمت دارایی نسبت به قیمتی که هنگام خرید داشته، می‌شود.
2. نوع دوم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی مورد نظر برای مدت کوتاهی با کاهش روبرو شود. سپس به طور ناگهانی حرکت صعودی داشته باشد و نسبت به قیمت اولیه دارایی، افزایش قیمت داشته و تریدر سود می‌کند.

عملکرد تله گاوی به چه صورت است؟

تله گاوی یا بول ترپ، توسط مفهوم خرید به قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر هدایت می‌شود. قیمت پایین یک دارایی سرمایه گذاران را تشویق به خرید می‌کند. استراتژی آنها این است که حجم زیادی از سرمایه گذاران مشتاق خرید شوند، تا از این طریق قیمت دارایی افزایش پیدا کند.

با این حال، سرمایه گذارانی که دارایی را برای مدتی نگهداری کرده‌اند، از این فرصت برای فروش در روند صعودی استفاده می‌کنند. وقتی آنها دارایی‌های خود را می‌فروشند قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند. قیمت دارایی آنطور که خریداران پیش بینی کرده بودند، باز نمی‌گردند و قیمت افزایش پیدا نمی‌کند. این موضوع باعث می‌شود کسانی که با قیمت پایین تری خرید کرده‌ بودند دچار ضرر شوند.

تله گاوی چیست و چه تفاوتی با تله خرسی دارد؟

اگر بخواهیم تله گاوی را از نظر روانشناسی بررسی کنیم، این تله زمانی رخ می‌دهد که پس از شکست رو به بالا، ناحیه مقاومت خریداران نتوانند با قدرت از روند صعودی حمایت کنند. در چنین شرایطی فروشندگان با دیدن واگرایی از فرصت استفاده می‌کنند و دارایی‌های خود را می‌فروشند. قیمت نیز به مقاومت قبلی پولبک می‌زند و آن مقاومت را رو به پایین می‌شکند. این موضوع حد ضررهای خریداران را فعال کرده و باعث افت شدید قیمت می‌شود.

تفاوت بین تله گاوی و تله خرسی

همانطور که پیش از این اشاره شد، در مقابل تله گاوی، تله خرسی قرار دارد که به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها مدتی نزولی شده و سپس دوباره به روند صعودی اصلی خود باز می‌گردند. رکود موقت یک دارایی را با اصطلاح تله خرسی توصیف می‌کنند. خرس‌ها با پیش بینی ادامه روند نزولی، با کاهش قیمت دارایی، داریی خود را می‌فروشند. در این حالت، زمانی که روند تغییر جهت می‌دهد و به سمت بالا حرکت می‌کند، پول خود را از دست می‌دهند.

جمع بندی

سرمایه گذاران باید این الگوها را بشناسند و قبل از هر اقدامی درباره آنها مطالعه و تحقیق انجام دهند. این مطالعات باید فراتر از از تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت، الگوها، شاخص‌های تکنیکال و فعالیت بازار باشد.

بررسی دقیق و کافی راهی برای جلوگیری از افتادن سرمایه گذار در تله بررسی مفهوم تله خرسی قیمتی است. با تجزیه و تحلیل احزاب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌ محیطی و حقوقی، یک سرمایه‌گذار بهتر می‌تواند خود را مجهز کند تا از این طریق بتواند تعیین کند که آیا معامله‌ درستی بر روی دارایی مورد نظر خود انجام می‌دهد یا خود را گرفتار تله قیمتی خواهد کرد.

به صورت کلی تریدر برای اینکه گرفتار تله گاوی نشود، باید منتظر تأییدیه‌های محکمی باشد. در صورتی که تاییدیه‌های مد نظر خود را گرفت سپس وارد معامله شده یا حد ضررهای بسیار نزدیک به خط حمایتی و کمی پایین‌تر از آن تنظیم کند.

تله گاوی چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تله‌ گاوی یکی از دیگر از مفاهیم مهم در بازار‌مالی است. اتفاقی که در جهت گمراه کردن معامله‌گران خرد و پر کردن سفارش‌ نهنگ‌ها به وجود می‌آید. تله گاوی مفهومی متضاد تله خرسی است. در واقع اتفاق برعکس آن که در جهت صعودی و شکست جعلی مقاومت‌ها اتفاق میاوفتد تله گاوی نامیده می‌شود. در این مقاله همراه ما باشید نا به آموزش مفهوم تله گاوی بپردازیم.

تله گاوی یا Bull Trap چیست؟

تله گاوی زمانی پدید میاید که یک سطح مقاومت به سمت بالا شکسته شده اما شکست جعلی بوده و قیمت باردیگر با قدرت بیشتر به سمت نزول حرکت می‌کند. معمولا پس از شکست یک مقاومت بسیاری از معامله‌گران با هدف تشکیل یک روند صعودی اقدام به ورود به معامله لانگ می‌کنند یا خرید‌های خود را شروع می‌کنند. پس از به وجود آمدن این موقعیت دقیقا نقدینگی مورد نیاز نهنگ‌ها برای فروش فراهم آمده و دست به فروش گسترده می‌زنند. از همین رو بازار با قدرتی مضاعف شروع به ریزش خواهد کرد.

وقوع تله‌‌ها از جمله تله گاوی به نوعی می‌توان گفت دستکاری نهنگ‌‎ها با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز در بازار و گمراه کردن سرمایه‌گذاران خرد است. حال در زمان گرفتار شدن در این تله‌ها چه باید کرد؟ راهی وجود دارد که بتوان وقوع آن را پیش بینی کرد؟

چگونه وقوع تله گاوی را پیشبینی کنیم؟

تقریبا راهی برای پیشبینی قطعی این پدیده وجود ندارد. اما با بررسی عواملی تا حدی می‌توان جوانب احتیاط را رعایت کرد. در زیر به بررسی چند عامل جهت مشاهده بهتر بازار می‌پردازیم.

• حجم معاملات: شکست‌های معتبر معمولا با حجم معاملات بالا اتفاق می‌اوفتند. حجم بالا نشان‌دهنده قطعیت بیشتری برای شکل‌گیری روند جدید است. در صورتی که شکستی با حجم کمتر پدید آید احتمال جعلی بودن شکست بیشتر است.
• منتظر ماندن تایید پول بک: پول بک پدیده‌ای است با هدف امتحان دوباره سطح شکسته شده. تایید پول بک یکی از نشانه‌های تشخیص شکست جعلی از معتبر است. بنابراین تا زمانی که تایید پول بک را مشاهده نکرده‌اید وارد معامله نشوید.
• بررسی تایم فریم بالاتر: با بررسی تایم فریم بالاتر نیز‌میتوان نگاه بهتری به بازار و شکست‌ها داشت.
• داشتن حد ضرر: حد ضرر مهم‌‎ترین عامل جلوگیری از ضرر سنگین در معامله است. مدیریت ریسک و سرمایه از آموزش هر روش تحلیلی در بازار بهتر عمل خواهد کرد.

تله گاوی چگونه در نمودار پدیدار می‌شود؟

تله‌ گاو با شکست مقاومت‌های کلیدی و بازگشت دوباره قیمت به وجود میاید، گاهی اوقات تنها با یک کندل بازگشته و گاهی تا چند کندل بالای سطح مقاومت نوسان می‌کند. در ادامه دو نمونه از تله گاوی در نمودار را برای شما خواهیم آورد.

نمونه تک کندلی که پس از شکست سریعا به زیر مقاومت بازگشته و ریزش آن قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

نمونه‌ای از تله گاوی که تا چند کندل تثبیت را هم تحمل می‌کند. تشخیص بررسی مفهوم تله خرسی این مورد بسیار سخت‌تر است زیرا بسیار شبیه به پول بک عمل می‌کند.

• با رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر می‌توان از وارد شدن ضرر سنگین به سرمایه خود اجتناب کنیم.

کلام آخر

تله‌های گاوی و خرسی یکی از گمراه‌کننده‌ترین مفاهیم معامله‌گری هستند که هدف اصلی آنها سردرگمی معامله‌گران خرد است. با وجود اینکه نشانه‌هایی برای شتخیص تله‌ها وجود دارد اما هیچکدام قطعیتی به معامله‌گر ارائه نمی‌دهد. بنابراین رعایت مدیریت سرمایه و ریسک مهم‌ترین اصل ماندگاری در بازار و کسب سود در دراز مدت است.