استراتژی بریک اوت


در زمانی که قیمت یک سهم به بالای سطح می رسد و یا به زیر سطححرکت کند شکست یک سطح رخ می دهد. شکست سطح نمایانگر این است که قیمت می خواهد در جهت شکست روندی را شروع کند. در شکست سطوح هایی که نسبت به حجم معمولی در حجم بالایی اتفاق می افتند احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت روند جدیدی را شروع کند.

چگونه می توان شکست سطح را پیش بینی کرد؟

شکست یک سطح

برای تشخیص شکست سطح یا بریک اوت (break out) در تحلیل تکنیکال باید با ابزار‌های مخصوص و مهارت‌های لازم آشنایی داشته باشیم؛ چرا که تا زمانی که شکست رخ نداده هیچگاه با قاطعیت نمی توان گفت که این اتفاق افتاده است، اما در این زمینه ابزارها و راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص بریک اوت به شما کمک کننده باشد که ما در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت، لذا توصیه می‌کنیم در ادامه با ما همراه بمانید. .

شکست سطح یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

شکست سطح به چه معناست

در زمانی که قیمت یک سهم به بالای سطح می رسد و یا به زیر سطححرکت کند شکست یک سطح رخ می دهد. شکست سطح نمایانگر این است که قیمت می خواهد در جهت شکست روندی را شروع کند. در شکست سطوح هایی که نسبت به حجم معمولی در حجم بالایی اتفاق می افتند احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت روند جدیدی را شروع کند.

  • خط حمایتی و مقاومتی یا (سطوح ایستا)
  • خطوط روند یا (مقاومت و حمایت پویا)

بررسی زمان رسیدن قیمت به سطح مورد نظر

یکی از اساسی‌ترین نکات قابل توجه این است که قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر ما نزدیک می‌شود، اطلاع از اینکه قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر می‌رسد می‌تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. برای مثال می‌توان فهمید که خریداران و فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند و یا اینکه قیمت با چه روندی در حال پیشرفت است.

شکست نمایانگر چه چیزی است؟

زمانی که شکست در یک سطح رخ می دهد بسیاری از معامله گران در این ناحیه ورود و خروج خود را تنظیم می کنند. بسیاری از سرمایه گذارانی که منتطر شکستن سطح بودند فورا وارد بازار می شوند و آن هایی که انتظار این شکست را نداشتند برای جلوگیری از ضرر های بیشتر سریع از معامله خارج می شوند. این آشفتگی بازار موجب رشد بسیار زیاد معاملات می شود. این نشان می دهد که تریدر ها به بریک اوت علاقه زیادی دارند.

اگر در هنگام شکسته شدن سطح در بازار های مالی حجم معاملات پایین باشد افراد کمی به سوی آن جذب می شوند و به احتمال زیادی این breakout نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. زمانی که شکست صعودی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به زیر سطح می رسد. اگر شکست یک سطح نزولی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به بالای سطح می رسد.

قوانین شکست یک سطح:

بریک اوت قوانین مختص به خود را دارد. برخی از این قوانین عبارتند از :

  1. برای اثبات شکست باید منتطر بسته شدن کندلی باشیم که سطح را شکسته ست. انجام معامله قبل از آن دارای ریسک است.
  2. در روند های صعودی برای شکست نیاز به کندل صعودی و در روند های نزولی نیاز به کندل نزولی داریم.
  3. آن کندلی که موجب ایجاد شکست می شود باید دارای بدنه ای بزرگ باشد و سایه نداشته باشد.
  4. بدنه کندل در روند های صعودی باید در بالای سطح مقاومتی بسته شود. در غیر این صورت شکست دارای اعتبار نیست.
  5. حجم معامله در تشخیص شکسته شدن سطوح اعتبار زیادی دارد. هرچه حجم بیشتر باشد بریک اوت معتبر تر است.

نمونه ای از بریک اوت در نمودار یک سهم:

پیشبینی شکست سطح

نمودار بالا نشان دهنده این است که حجم معاملات افزایش یافته است و قیمت به سوی ناحیه مثلث در حال حرکت است. پس از آن سطح دچار شکست شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است و دوباره به سطح شکست بازنگشته است. این نشان دهنده یک بریک اوت بسیار قوی است. تریدر ها از این نوع شکست ها برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنند.

علت شکسته شدن سطوح

گاهی اوقات سطح هایی در بازار پیدا می شوند که هربار قیمت آن ها به سطح می رسد باز می گردند. به بازگشت قیمت در سقف مقاومت نیز می گویند. در واقع به این معنی است که قیمت زمانی که به سقف می رسد نمی تواند از سطح گذر کند و دچار افت یا ریزش می شود.

هر بار که قیمت تا حدودی ریزش می کند و سپس از آن سطح بر می گردد سطح حمایت شکل می گیرد. این سطح زمانی احتمال شکست دارد که قیمت در محدوده مقاومتی باشد و به هر دلیلی تعداد درخواست کنندگان افزایش پیدا کند.

معامله گران با بررسی های خود در انتطار بریک اوت می مانند. اگر قیمت دچار شکست مقاومت شود و به سمت بالا حرکت داشته باشد معامله گران وارد بازار می شوند یا برعکس از آن خارج می شوند.

شکست سطح در معاملات

محدودیت های شکست در یک سطح

در هنگام استفاده از شکست مشکلاتی وجود دارد. مشکل اصلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات شکستن سطح موفق نمی شود. قیمت های کمی از آن عبور می کند و این باعث فریب معامله گران می شود. سپس قیمت بر می گردد و سطح نمی شکند. امکان دارد این اتفاق چندین بار رخ بدهد.

شکست در بازار های مالی اکثرا سلیقه ای هستند و هر فردی از آن برداشت خاصی دارد. به همین دلیل باید همیشه حجم معاملات را در نظر بگیریم. هرچه که حجم معاملات بیشتر شود نشان می دهد سطح معاملات هم با ارزش است. اگر حجم معاملات کم باشد یعنی سطح مورد نطر ما کم اهمیت است.

جمع بندی

معاملات در بازار های مالی همواره دارای ریسک هستند و برای ورود به هر معامله باید با مهارت و دقت کافی وارد شویم. استفاده از بریک اوت در معاملات در کنار سود آوری های خوبی که دارد می تواند شامل ضرر هم باشد. بهترین زمان اسفاده از یک شکست سطح در طول انجام یک روند است.

شکست قیمت (بریک اوت) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمت

شکست قیمت یکی از پدیده‌های رایج در بازارهای مالی است و بسیاری از معامله‌گران به‌منظور شکار یک روند در مراحل ابتدایی، بر اساس شکست‌های قیمتی وارد بازار می‌شوند. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید حرکات قیمتی بزرگ بازار را شکار کنید و در صورت مدیریت صحیح معاملات، بازدهی نسبتا بالایی نیز کسب می‌کنید. در این مطلب آموزشی شما را با ساختار شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم. با استفاده از نکات مطرح شده در این مقاله، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار بر اساس شکست‌ها قیمتی معامله کنید و به سود برسید!

  • 1) شکست قیمت چیست؟
  • 2) شکست قیمت چه پیامی برای معامله گران دارد؟
  • 3) ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار
  • 4) انواع شکست قیمت
  • 5) استفاده از شکست‌ قیمت در تحلیل تکنیکال، چه محدودیت‌هایی دارد؟
  • 6) 3 روش ورود به معامله بر اساس شکست قیمت

شکست قیمت چیست؟

شکست سطح مقاومتی

مواقعی که قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و به نواحی بالاتر می‌رسد یا در حالت معکوس، زمانی که حین ریزش قیمت‌ها با عبور از سطح حمایتی مواجه هستیم؛ اصطلاحا پدیده «شکست قیمت یا Breakout» رخ داده است. شکست‌ها از لحاظ ماهیت به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. شکست قیمتی نشان‌دهنده پتانسیل بازار برای شروع یک روند جدید (صعودی به نزولی یا بالعکس) یا ادامه روند قبلی است. به‌عنوان مثال، یک شکست قدرتمند صعودی در یک الگوی نموداری معتبر، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که احتمالا در آستانه شروع یک روند صعودی قوی هستیم! اگر در زمان شکست قیمت، حجم معاملات بالاتری نسبت به حالت معمول ثبت شود، شکست قدرت بالاتری دارد؛ یعنی با اطمینان بیشتری می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در جهت شکست حرکت کند.

نکات کلیدی

  • شکست‌ها می‌توانند صرفا ساخته ذهن شما باشند؛ زیرا همه معامله گران لزوما سطوح یکسانی را به‌عنوان حمایت یا مقاومت در نظر نمی‌گیرند!
  • شکست‌های قیمتی فرصت‌های معاملاتی احتمالی هستند. شکست صعودی به معامله گران این سیگنال را می‌دهد که احتمالا فعالان بازار وارد موقعیت خرید شده‌اند و معاملات فروش خود را بسته‌اند. در طرف مقابل، یک شکست نزولی می‌تواند نشان از بسته شدن اغلب موقعیت‌های خریداران و غالب شدن فروشندگان در بازار باشد.
  • هر چقدر حجم معاملاتی بالاتری (نسبت به حالت عادی) حین شکست قیمت داشته باشیم، قدرت آن شکست بیشتر است و احتمال ادامه حرکت در جهت شکست بالاتر است!
  • در شکست‌های قیمتی با حجم معاملات کم یا معمولی، احتمال وقوع حرکات کاذب یا کوتاه‌مدت بسیار زیاد است؛ بنابراین باید فاکتورهای تحلیلی دیگری را هم بررسی کنید تا به اطمینان نسبی برسید.

شکست قیمت چه پیامی برای معامله گران دارد؟

شکست سطح حمایتی

زمانی که نمودارهای قیمت در بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم؛ می‌بینیم که شکست‌ قیمت یکی از پدیده‌های کلیدی و غالب در نمودار است. در واقع شکست‌ها آینده بازار را مشخص می‌کنند. شکست قیمت به ما می‌گوید که تمایلات عموم بازار (معمولا به‌دلیل تغییرات پارامترهای بنیادی بازار) در حال تغییر است و باید منتظر روندها یا تحرکات قیمتی جدید باشیم. معامله گران تکنیکالی از سطوح حمایت و مقاومـت به‌عنوان نواحی ورود، حد زیان و سود استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، افرادی که موقعیت‌های معاملاتی باز دارند، با رسیدن به حد ضرر از معاملات خود خارج می‌شوند؛ اما آن‌هایی که منتظر وقوع شکست برای شکار روند جدید بوده‌ند، در این نواحی وارد بازار می‌شوند…

برای آشنایی بیشتر و درک مفهوم سطـوح حمایـت و مقاومت، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله «حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال» از داموندمگ را مطالعه کنید.

فعل و انفعالاتی که در زمان شکست قیمت رخ می‌دهد، اغلب باعث افزایش حجم معاملات می‌شود و نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از معامله گران در جهت شکست وارد بازار شده‌اند و اصطلاحا «موافق شکست» بوده‌اند؛ در واقع افزایش حجم هنوز احساس اطمینان نمی‌کنند تا در این نواحی وارد معامله شوند. شکست‌های قیمتی معمولا در محدوده‌های خنثی (رنج) یا الگوهای قیمتی نظیر سر و شانه، پرچم و کنج ایجاد می‌شوند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک ساختار مشخص در نمودار ایجاد می‌کند و به واسطه آن، سطوح حمایت یا مقاومت مشخص می‌شوند. پس از تشکیل الگو، معامله گران انتظار دارند که با رسیدن قیمت به نواحی مذکور، شکست یا یک حرکت بازگشتی ایجاد شود.

ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار

هر شکست قیمتی واقعی (غیر کاذب!) دارای 3 عنصر اساسی است. اگر شکست قیمت موفقیت‌آمیز نباشد، صرفا یک حرکت کاذب در نمودار ایجاد شده است و قیمت دوباره به بالاتر یا پایین‌تر (بسته به نوع شکست، نزولی یا صعودی) از ناحیه قبلی باز می‌گردد. البته فراموش نکنید که همین شکست کاذب ممکن است مقدمه‌ای برای وقوع یک شکست با قدرت بالا باشد؛ استراتژی بریک اوت در واقع این شکست ناموفق ثابت می‌کند که بازار برای شکست سطح مذکور، قدرت بیشتری نیاز دارد.

ساختار

برای شکل‌گیری یک شکست قیمتی، باید یک سطح مقاومت یا حمایت مشخص در نمودار وجود داشته باشد. در واقع تا زمانی که سطح یا ناحیه نموداری معینی نداشته باشیم، شکستی وجود نخواهد داشت! اگر در نمودار قیمت هیچ سطح حمایت یا مقاومتی مشاهده نمی‌کنید و قیمت همچنان با قدرت به روند صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد، شرایط ورود بر اساس شکست مهیا نیست. پیشنهاد می‌کنیم که در این شرایط، سراغ نمودار ارز دیگری بروید یا با استفاده از ابزار مختلف نظیر میانگین‌های متحرک، خطوط روند و…، دوباره نمودار را با هدف یافتن سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید.

شکست

شکست واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با حجم معاملاتی سنگین (2 برابر و یا استراتژی بریک اوت بیشتر نسبت به حالت معمول) از سطح حمایت یا مقاومت معتبر عبور کند. برای بررسی حجم معاملات حین وقوع شکست، می‌توانید از اندیکاتور حجم (Volume) موجود در پلتفرم‌های تحلیلی یا وبسایت‌های ارائه اطلاعات بازار ارز دیجیتال نظیر coinmarketcap.com استفاده کنید. برخی معامله گران به‌منظور تشخیص ساده‌تر تغییرات سنگین در حجم معاملات، ترجیح می‌دهند یک میانگین متحرک به اندیکاتور حجم خود اضافه کنند یا از اسیلاتورهای حجمی استفاده کنند.

تایید

تفاوت اصلی شکست واقعی و کاذب این است که در جریان یک شکست واقعی، قیمت می‌تواند خود را بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکسته شده حفظ کند. البته این بدان معنی نیست که قیمت اصلا به سطح شکسته شده باز نمی‌گردد؛ در بسیاری اوقات قیمت تا سطح قبلی عقب‌نشینی می‌کند که اصطلاحا پولبک نام دارد. پس از وقوع این حرکت بازگشتی و بر اساس قاعده تبدیل سطوح (تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس)، قیمت سعی می‌کند خود را در این ناحیه تثبیت کند تا انرژی لازم برای ادامه حرکت در جریان شکست را کسب کند. زمانی که معامله گران ثبات وضعیت قیمت را در جایگاه جدید (پس از پولبک) مشاهده می‌کنند، این اعتماد به‌نفس در آن‌ها ایجاد می‌شود که در ناحیه فعلی وارد بازار شوند و همین فرآیند، قدرت لازم برای ادامه مسیر قیمت را فراهم می‌کند.

انواع شکست قیمت

شکست‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند. برای تشخیص نوع شکست می‌توانیم از ابزار تحلیلی مختلف نظیر خطوط روند و میانگین‌های متحرک استفاده کنیم.

شکست‌های بازگشتی

شکست خط روند صعودی

یک شکست بازگشتی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با آرامش نسبی در یک روند مشخص حرکت می‌کند اما به یکباره و با یک حرکت معکوس شدید (اصطلاحا شارپ)، روند جاری قیمت شکسته می‌‌شود! این حرکات معمولا با حجم معاملاتی بالا و در نتیجه اخبار فوری یا شایعات ایجاد می‌شوند. به‌طور کلی، قدرت شکست‌های بازگشتی ناشی از حجم معاملات سنگین است.

شکست‌های تثبیت

شکست محدوده خنثی

شکست‌ می‌تواند پس از دوره تثبیت قیمت رخ دهد. فاز تثبیت به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت در یک مسیر افقی (خنثی) و محدوده‌ای نسبتا باریک نوسان می‌کند؛ توجه داشته باشید که در طول این دوره معمولا حجم معاملاتی بالایی ثبت نمی‌شود! همانطور که در مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال توضیح دادیم، در یک محدوده خنثی روند مشخصی نداریم و قیمت بین یک محدوده مقاومتی و حمایتی مشخص، نوسان می‌کند. شما با بررسی اجمالی نمودار هم می‌توانید به‌سادگی محدوده‌های رِنج (خنثی) بازار را تشخیص دهید. بر اساس قواعد تحلیل تکنیکال کلاسیک، فاز تثبیت به‌معنی بی‌علاقگی فعالان بازار نسبت به مشارکت در بازار است؛ اما این دوره می‌تواند آرامش قبل از طوفان ناشی از ورود سنگین خریداران یا فروشندگان باشد!

حجم معاملات کم، در نگاه اول نشان‌دهنده عدم جذابیت قیمت‌های بازار برای معامله گران است؛ اما این ذهنیت دقیقا آن چیزی است که یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) می‌خواهد به طرف مقابل القا کند! در مورد تشخیص شکست‌ها توجه داشته باشید که یک شکست قیمتی، لزوما در نقطه اوج حجم معاملات اتفاق نمی‌افتد؛ ممکن است در همان ابتدای افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته، شکست قیمت انجام شود. بنابراین باید کاملا هوشیار باشید…

شکست‌های مثلثی

شکست صعودی مثلث افزایشی

این نوع از شکست‌های قیمتی با یک ساختار منحصربه‌فرد ایجاد می‌شوند. فرض کنید در جریان روند صعودی بازار، قیمت به یک سطح مقاومتی مهم رسیده است. قیمت تاکنون 3 برخورد با این سطح مقاومتی داشته و هر بار به‌سمت پایین رانده شده است. در نتیجه این برخوردها، تعدادی کف حمایتی در نمودار ایجاد شده است. نکته هم در فرآیند نوسانات قیمت، این است که نقاط کف هر بار در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند و اصطلاحا «Higher low» یا کف بالاتر داشته‌ایم. بنابراین یک ساختار مثلثی در نمودار ایجاد شده است.

این ساختار به ما نشان‌ می‌دهد که خریداران قدرتمند و صبور، به‌تدریج قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و کف‌های قیمت با عمق کمتری تشکیل می‌شوند. در نهایت، این فرآیند رفت و برگشتی تا جایی ادامه می‌یابد که دیگر پولبک به سطوح پایینی انجام نمی‌شود و خریداران طی یک حرکت معمولا انفجاری، مقاومت را می‌شکنند. در روندهای نزولی، شرایط عکس مفروضات فوق است. این ساختارها در میان معامله گران، به‌عنوان مثلث‌های صعودی و نزولی شناخته می‌شوند.

استفاده از شکست‌ قیمت در تحلیل تکنیکال، چه محدودیت‌هایی دارد؟

شکست کاذب یا فیک بریک اوت

2 مشکل اساسی حین انجام معاملات مبتنی بر شکست وجود دارد:

  • مشکل اصلی، شکست‌های کاذب است. همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، قیمت در ابتدا از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و معامله گران مبتنی بر شکست وارد بازار می‌شوند؛ اما در ادامه با وقوع یک حرکت معکوس، به نواحی قبلی باز می‌گردد و معامله گران را از ادامه حرکت ایجاد شده، نا امید می‌کند. اگر شکست‌های قیمتی را در نمودارهای مختلف بررسی کنید، متوجه می‌شوید که ممکن است قبل از وقوع شکست اصلی، چندین بار شکست کاذب داشته باشیم!
  • افراد مختلف برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از معیارهای یکسانی استفاده نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، معامله گران با ابزار تحلیلی و ذهنیت‌های مختلف، سطوح متفاوتی را به‌عنوان حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. بنابراین ما باید از یک معیار جامع نظیر حجم معاملات، به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنیم تا سطوح مهم را تشخیص دهیم. شکست قیمتی ضعیف به‌همراه حجم معاملاتی پایین، نشان می‌دهد که سطح مذکور برای معامله گران بزرگ بازار چندان اهمیتی ندارد و آن‌ها هنوز آماده ورود به بازار نیستند.

نکاتی در مورد شکست‌های کاذب

  • بسیاری از شکست‌های کاذب به‌منظور به‌دام انداختن معامله گران ایجاد می‌شوند. اگر پس از وقوع شکست کاذب، بازار با حجم و مومنتوم بالایی در خلاف جهت شکست حرکت کرد، با یک تله مواجه بوده‌‌ایم! بنابراین حین تشخیص شکست‌ها سعی کنید که با استفاده از ابزار کمکی و تجربیات قبلی خود، نسبت به قدرت و صحت شکست اطمینان نسبی پیدا کنید و سپس وارد معامله شوید. در غیر این صورت ممکن است، بهای بسیار سنگینی بپردازید…
  • در برخی از روش‌های تحلیل پرایس اکشن، مفهوم شکست کاذب مورد بازبینی و حتی انتقاد قرار گرفته است. در واقع این تحلیلگران معتقدند که قیمت پس از شکست، به یک سطح قیمتی مهم رسیده و از همان نقطه برگشته است؛ بنابراین مفهومی به‌عنوان شکست کاذب وجود خارجی ندارد!

لازم به‌ذکر است که هیچکدام از دیدگاه‌های مذکور، به‌صورت قطعی قابل تایید و یا رد نیست؛ زیرا معامله گران بر اساس رویکردهای تحلیلی مختلفی در بازار فعالیت می‌کنند.

3 روش ورود به معامله بر اساس شکست قیمت

به‌عنوان یک معامله گر تکنیکالی، بر اساس 3 استراتژی ورود می‌توانیم با شکست‌ها ترید کنیم. هر کدام از این روش‌ها، از لحاظ مدیریت ریسک مزایا و معایبی دارند و نمی‌توان برتری خاصی در میان آن‌ها قائل بود.

ورود قبل از شکست

مزیت اصلی این روش، ورود در قیمت‌ مناسب است. به‌عنوان مثال، اگر پیش‌روی قیمت یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد و شما انتظار شکست صعودی دارید، نسبت به افرادی که حین شکست یا پس از آن اقدام به خرید می‌کنند، در قیمت پایین‌تری وارد بازار می‌شوید. در بخش‌های قبلی در مورد شکست‌های قیمتی مربوط به فاز تثبیت صحبت کردیم. اگر در همین مثال، نسبت به احتمال وقوع شکست کامل و قدرت آن تا حد زیادی اطمینان داشته باشید، می‌توانید در ناحیه کف محدوده خنثی وارد بازار شوید تا نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) شما تا حد زیادی بهینه‌ شود.

ورود حین شکست

همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، شما سفارش معاملاتی خود را دقیقا در خارج از سطح مشخص شده (در نزدیکی آن) قرار می‌دهید و منتظر می‌مانید تا پس از شکست سطح مذکور، وارد معامله شوید. مزیت اصلی ورود حین شکست این است که می‌توانید بازخورد سریعی از قدرت و کیفیت شکست بگیرید؛ این موضوع سبب می‌شود که اگر شرایط مناسب نبود، بتوانید به‌سرعت و قبل از تحمل زیان سنگین از موقعیت خود خارج شوید.

ورود بعد از شکست

استراتژی سوم، همان پولبک معروف است که اغلب توسط معامله گران با سطح ریسک‌پذیری پایین استفاده می‌شود. ورود پس از شکست یا پولبک شامل ورود به معامله خرید یا فروش در اولین بازگشت به سطح شکسته شده (بر اساس قاعده تبدیل سطوح) است.

با توجه به اهمیت بالای مفهوم پولبک در تحلیل تکنیکال، در مقاله بعدی در مورد این مفهوم نموداری و جزئیات مرتبط با آن توضیحات کاملی ارائه می‌کنیم…

کلام پایانی

برخی از معامله گرانی که به‌صورت حرفه‌ای از شکست‌های قیمتی استفاده می‌کنند، معتقدند که بلافاصله پس از وقوع شکست مشخص می‌شود که آیا این یک موقعیت سودده است یا خیر. بر این اساس، اگر پس از شکست سطح قیمت درون یک محدوده باریک خنثی نوسان کند، احتمالا با یک شکست کاذب روبه‌رو هستیم. به‌طور کلی، بسیاری از مربیان معامله گری در ابتدای مسیر یادگیری سعی می‌کنند معامله گران تازه‌کار را از معاملات مبتنی بر شکست دور نگهدارند. اما فراموش نکنیم که یک معامله گر جدید منظم هم می‌تواند با یادگیری از اشتباهاتش (بر اساس بازخوردهای سریعی که دریافت می‌کند)، در این روش معاملاتی حرفه‌ای شود.

مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…

بریک اوت چیست؟

استراتژی بریک اوت

شکست به زمانی اطلاق می شود که قیمت دارایی بالاتر از یک ناحیه مقاومت حرکت می کند یا به زیر یک سطح حمایت حرکت می کند. شکست ها نشان می دهد که قیمت می تواند در جهت شکست شروع به حرکت کند. به عنوان مثال ، شکستن صعودی از الگوی نمودار می تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. شکستهایی استراتژی بریک اوت که در حجم بالا (نسبت به حجم معمولی) رخ می دهند ، اعتقاد بیشتری دارند ، به این معنی که قیمت به احتمال زیاد در آن جهت پیش می رود.

بریک اوت به شما چه می گوید؟

شکست به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت به طور بالقوه برای مدتی زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح حمایت قرار داشته است. سطح مقاومت یا حمایت به خطی در شن تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین نقاط ورود یا توقف سطوح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت معاملات در سطح حمایت یا مقاومت را پشت سر می گذارد و معامله گران منتظر افزایش قیمت هستند ، کسانی که نمی خواهند قیمت رشد کند از بازار خارج می شوند و از موقعیت خود خارج می شوند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
این موج فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود ، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکست علاقه داشتند. حجم بیشتر از حد متوسط ، ​​به تأیید شکست کمک می کند. اگر حجم کمی در شکست وجود داشته باشد ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا هنوز معامله گران کافی برای انجام معاملات نزدیک به سطح اقدام نکرده اند. این شکستهای با حجم کم بیشتر احتمال دارد خراب شوند. در صورت شکست صعودی قیمت ، قیمت به زیر مقاومت کاهش می یابد و در صورت شکست نزولی قیمت ، قیمت به سطح حمایتی که در پایین شکسته بود ، باز می گردد.
برک آوت ها معمولاً با محدوده ها یا سایر الگوهای نمودار از جمله مثلث ، پرچم ، کنج و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و/یا مقاومت می شود. سپس معامله گران این سطوح را برای شکستن مشاهده می کنند.
حتی پس از شکست حجم بالا ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) به نقطه شکست قبل از حرکت مجدد در جهت شکست باز می گردد. این امر به این دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما سپس سعی می کنند به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش موقت قیمت را به نقطه شکست باز می گرداند. اگر شکست موفقیت آمیز باشد (نه شکست) ، قیمت باید در جهت شکست حرکت کند. اگر اینطور نباشد ، یک فیک بریک اوت است.

معامله گران که از شکست ها برای شروع معاملات استفاده می کنند ، معمولاً در صورت شکست از دستورات stop loss استفاده می کنند. در صورت حرکت طولانی مدت در مسیر صعودی ، حد ضرر معمولاً درست زیر سطح حمایت قرار می گیرد.


نمودار افزایش زیادی در حجم ، همراه با انتشار سود را نشان می دهد ، زیرا قیمت از ناحیه مقاومت الگوی نمودار مثلث عبور می کند. شکست به حدی قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و به نقطه شکست اولیه باز نمی گردد. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.

معامله گران می توانستند از شکست برای ورود احتمالی به موقعیت های بلند و یا خروج از موقعیت های کوتاه استفاده کنند. در صورت ورود طولانی مدت ، حد ضرر دقیقاً زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت با شکست بزرگ روبرو شد ، این مکان توقف ضرر ممکن است ایده آل نباشد. پس از ادامه روند صعودی ، می توان حد ضرر را کاهش داد تا ریسک را کاهش یابد.

تفاوت بین برک آوت و بالا/پایین ۵۲ هفته ای

اگر شکست در نزدیکی بالا/پایین قیمت قبلی رخ دهد ، می تواند منجر به حرکت قیمت به بالاترین یا پایین ترین سطح ۵۲ هفته ای شود. بالا یا پایین ۵۲ هفته به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمتی است که در سال گذشته مشاهده شده است.

محدودیت های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اساسی در استفاده از شکست وجود دارد. مشکل اصلی فیک بریک اوت ها هستند. قیمت اغلب فراتر از مقاومت یا حمایت حرکت می کند و قیمت بریک می کند. سپس قیمت معکوس می شود و به حرکت در مسیر شکست ادامه نمی دهد. که به این اتفاق فیک بریک اوت گفته می شود.

ترید روکس

نقطه ورود : ابتدا یک کانال یا یک رنج را مشخص می کنیم و منتظر می شویم تا شکست انجام شود و دوباره به سمت کانال یا رنج باز گردد و با یک کندل قوی PULLBACK یا بازگشت کند مانند تصاویر زیر. خرید :

استراتژی بریک اوت و بازگشت

نقطه ورود : ابتدا یک کانال یا یک رنج را مشخص می کنیم و منتظر می شویم تا شکست انجام شود و دوباره به سمت کانال یا رنج باز گردد و با یک کندل قوی PULLBACK یا بازگشت کند مانند تصاویر زیر.

استراتژی بریک اوت و بازگشت | استراتژی فارکس و بورس | فارکس حرفه ای - BREAK OUT STRATEGY-استراتژی فارکس سووده-استراتژی فارکس اسکالپ

خرید : وقتی کندل بالای رنج یا کانال بسته شد از همان بسته شدن اقدام به معامله می کنیم.

فروش : وقتی کندل پایین رنج یا کانال بسته شد از همان بسته شدن اقدام به معامله می کنیم.

خروج: حد سود به اندازه کل یا نصف رنج به عنوان حداقل و حد ضرر بین 5 الی 15 پیپ زیر کندل بازگشت بسته به تایم فریم معاملاتی

💱بررسی سه استراتژی ترید💱

تو این پست میخام سه تا استراتژی ساده ترید رو براتون به خلاصه شرح بدم تا اگه بهش علاقه مند شدین برین بیشتر مطالعه کنین راجعبش و بتونید تو معاملاتتون ازش استفاده کنین:

با ضعیف شدن حرکات قیمت روی یک سطح حمایت یا انباشت قیمت در نزدیکی یه مقاومت میشه انتظار شکسته شدن اون سطح رو داشت و با مدیریت سرمایه از این موقعیت استفاده کرد.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

dlnow dlnow

  • برگزیده
    • سوالات متداول
    • ویدئو آموزشی
    • اینفوگرافیک
    • شرایط و قوانین استفاده
    • مبدل قیمت ارز دیجیتال
    • محاسبه سود استخراج
    • قیمت ارز دیجیتال
    • ابزارهای ارزدیجیتال
    • آشنایی با بلاک چین
    • آشنایی با بیت کوین
    • آشنایی با اتریوم
    • صفر تا‌‌ صد امنیت
    • تحلیل قیمت بیت کوین
    • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
    • تحلیل قیمت اتریوم
    • تحلیل فاندامنتال
    • فرصتهای شغلی
    • تبلیغات
    • درباره ما
    • ارتباط با ما

    کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
    و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.