استراتژی معاملات سوئینگ

Требуется значительный капитал, чтобы получить ощутимую прибыль в рублях. Трейдер может заработать 50-100% к депозиту в год, но это не изменит его жизнь, если капитал всего 20-30 тыс. рублей.

سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

سوئینگ پوینت : تعریف

نقطه نوسان یک نقطه قیمتی است که از آن یک روند معکوس جزئی یا عمده اتفاق می افتد. این یک اصطلاح عمل قیمت است که نقاط عطف قیمت را در نمودار کندل نشان می دهد.

پرایس اکشن پیشرفته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال است و معامله‌گران خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را برای پیش‌بینی روند قیمت دارند. نقطه نوسان شاخص پیشرو است که تغییر روند آتی را در نمودار قیمت پیش بینی می کند.

معامله گران پیشرفته از نقاط نوسانی برای تأیید تغییر روند جزئی در بازار استفاده می کنند.

چگونه نقاط نوسان در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

دو نوع نقاط نوسانی وجود دارد که روش یافتن این نقاط نوسان متفاوت است. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در tradingview می توانند این نقاط نوسان را برای شما پیدا کنند. اما اگر خودتان بر این عبارت اقدام قیمت تسلط داشته باشید، تشخیص روند با استفاده از استراتژی های بالاتر و پایین تر برای شما آسان خواهد بود.

انواع نقطه نوسان

نوسان بالا

هنگامی که دو اوج بالاتر متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین‌تر متوالی در سمت راست شمعدان تشکیل می‌شوند، بالاترین نقطه شمعدان میانی را نوسان بالا می‌گویند.

Swing high بالاترین قیمت در محدوده تعداد معین شمعدان است. به عنوان یک سطح کلیدی در نمودار قیمت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران خرده فروشی از نقاط بالای نوسان به عنوان مقاومت یا سطح کلید استفاده می کنند. از آنجا که این سطوح روانی هستند، معامله گران خرده فروشی از این سطوح قیمت سود می برند.

به سمت پایین حرکت کنید

هنگامی که دو نزول پایین متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین متوالی در سمت راست کندل شکل می گیرند، کمترین قیمت کندل وسط را نوسان پایین می گویند.

Swing Low کمترین قیمت در محدوده خاص شمعدان در نمودار قیمت است. همچنین به عنوان یک نوسان پایین عمل می کند و معامله گران خرده فروشی از آن به عنوان سطح پشتیبانی استفاده می کنند.

موج قیمت چیست و چگونه موج قیمتی با نقاط نوسان در معاملات ارتباط دارد؟

قیمت همیشه به صورت امواج سینوسی در نمودار کندل استیک حرکت می کند. مثل فراز و نشیب های طبیعت است. و بازار کاملا طبیعی است. به همین دلیل است که وقتی الگوهای قیمت را با طبیعت مرتبط می کنیم، عمل قیمت را در واقعیت می خوانیم.

موج سینوسی در ریاضیات از بالاترین و پایین ترین نقاط تشکیل شده است. به طور مشابه، در نمودار کندل استیک، موج سینوسی با بالاترین و کمترین قیمت تشکیل می شود. بالاترین قیمت را swing high و پایین ترین قیمت را swing low می نامند.

موج سینوسی یک شکل موج ایده آل است، اما در بازارهای بنیادی، موج به الگوی کامل نزدیک می شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی ، حرکت صعودی قیمت بیشتر از حرکت نزولی قیمت خواهد بود. در حالی که در طول یک روند نزولی ، یک حرکت نزولی قیمت بیشتر از یک حرکت صعودی خواهد بود. به همین دلیل است که الگوهای موج فقط به موج سینوسی ایده آل نزدیک می شوند.

اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

مزیت اصلی نوسان بالا و پایین در معاملات پرایس اکشن این است که شروع یک روند جدید را به ما می گوید.

زیرا هنگامی که یک نوسان پایین شکل می گیرد، نماد شروع یک روند صعودی جدید است. در مقایسه، شکل گیری نوسان بالا شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

بیایید با یک مثال بفهمیم.

یک موج بیشتر ترکیبی از یک موج تکانشی و یک موج اصلاحی است. بنابراین هنگامی که یک الگوی موج روی نمودار با نوسان کم یا زیاد کامل می شود، سیگنال احتمالی بالا برای معکوس شدن روند مانند تصویر زیر است.

واقعیت مهم دیگر نقاط نوسانی این است که به ترسیم خطوط روند و حمایت از مناطق مقاومت کمک می کند.

از آنجا که نقاط لمس خط روند همیشه نقاط نوسان قیمت هستند، شما همیشه باید خط روندی را ترسیم کنید که با نوسانات پایین یا نوسان بالا باشد. اگر یک نقطه قیمت یک نقطه نوسان نیست، باید از ترسیم خطوط روند از چنین نقاطی اجتناب کنید. این به ما کمک می کند تا یک خط روند معتبر ترسیم کنیم.

مزایای بسیاری دیگر از نقاط نوسان در معاملات پرایس اکشن وجود دارد، مانند یافتن سطوح کلیدی قیمت، شناسایی امواج روند، و غیره. هنگامی که این الگوی قیمت را در نمودار قیمت زنده تمرین کنید، مزایای بسیاری دیگر را خواهید دانست.

نتیجه

درک نقاط نوسان برای همه معامله گران قیمت اکشن اجباری است زیرا اگر نقاط نوسان را شناسایی نکنید، در یافتن سایرالگوهای نموداراشتباهات زیادی خواهید داشت . یک مفهوم ضروری است. بدون نقاط نوسان، نمی توانید خطوط روند، امواج الیوت و الگوهای نمودار را به درستی ترسیم کنید.

به همین دلیل است که به هر تاجر خرده‌فروشی توصیه می‌کنم نقاط نوسانی را تمرین کند تا تجارت با استفاده از قیمت را بیاموزد. این یک گام مبتدی برای تسلط بر معاملات اکشن قیمت است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که استراتژی معاملات سوئینگ برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله استراتژی معاملات سوئینگ گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، استراتژی معاملات سوئینگ چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, стратегии торгов

Цель торговли едина для всех техник – покупать дешёвое и продавать дорогое. Различия только в подходе к анализу рынка, точке входа и выхода из позиции.

При торговле интрадей возникают ситуации, когда трейдер зашёл в самом начале зарождающегося тренда. По условиям торговли внутри дня сделки должны быть закрыты на ночь, даже если трейдер ожидает продолжения движения.

При свинг трейдинге позиции удерживаются до тех пор, пока тренд продолжается. У каждого трейдера может быть свой набор индикаторов и правил входа и выхода из рынка. И все это все равно будет свинг трейдинг. Этот термин означает не конкретную стратегию, а подход к рынку.

Можно заметить, что рынок движется зигзагообразно. Дейтрейдер ловит маленькие импульсы, которые даже не видны на дневном графике. Инвестор пересиживает большие участки движения против себя.

Свинг трейдер – находится посередине, он ловит импульсы средней длины, в позиции находится 3-5 дней. Торговля ведётся при помощи технического анализа, фундаментальный практически не используется.

Принципы свинг трейдинга

Эта стратегия торговли получила широкое распространение. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование.

Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении. Инвестор не получается дохода от роста котировок – цена совершает колебания возле его точки входа. Свинг трейдер за это время, может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт.

Рабочий таймфрейм свинг-трейдера 4 ч или дневной. Для точного входа он переходит на часовой или м15.

Правильный вход в позицию характеризуется небольшой просадкой – свинг трейдер устанавливает стоп лосс не более 2% движения актива и переставляет его в прибыльную зону за рынком.

Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернулся в рынок.

Стратегии свинг трейдинга

Основная цель торговли методом свинг трейдинга – взятие волны, “размаха”. Для этого трейдер должен иметь стратегию торговли – чек-лист для входа в позицию, ее удержания и выхода. В арсенале трейдера могут быть:

• волновой анализ – основоположники считают, что рынок цикличен и волны сменяют одна другую;
• уровни поддержки и сопротивления – трейдер принимает решение о входе в позицию, удержании и закрытии по тому, как рынок реагирует на уровни;
• графические паттерны – трейдер обращает внимание на разворотные паттерны (голова плечи, двойные или тройные вершины) и фигуры продолжения тренда (треугольник, флаг);
• объёмы – особенно возле важных уровней;
• индикаторы – скользящие средние, полосы Боллинджера, осцилляторы;
• анализ рынка на разных таймфреймах.

Уровни поддержки и сопротивления

Рынок движется волнами – трендовые движения сменяются коррекционными. Задача свинг استراتژی معاملات سوئینگ трейдера найти трендовое движение и открыть сделку в самом конце волны коррекции. При анализе трендовых и коррекционных движений нужно учитывать следующие особенности:

• в тренде объемы растут;
• при затухании объема рынок движется по инерции, это означает что вскоре направление движения цены изменится;
• в коррекционных волнах объемы снижены;
• если на рынке неопределенность, то следует перейти на таймфрейм выше, где будет виден тренд.

Вход в рынок и закрытие сделок

Стратегии свинг трейдинга – трендовые. После формирования сигнала – пересечения скользящих средних, формирования разворотного паттерна, отбоя от низа канала – трейдер открывает лонг или шорт.

Трейдер не должен открывать позиции, если нет уверенности в развороте. Нужно дополнительное подтверждение, сигнал индикаторов, пробой сопротивление и превращения его в поддержку и т.п.

Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. В остальных случаях тейк профит не устанавливается. Стоп лосс перемещается вслед за движением цены. Трейлить можно по экстремумам или скользящим средним. Выход из рынка осуществляется в момент слома тренда.

Сделка закрывается в ручную, если до конца дня не сформировалась импульсное движение.

Риск менеджмент

Объем позиции зависит от стоп лосса. Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком. В слабых сигналах он рискует не более 0.5% депо, в средних – 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо.

Тейк профит должен быть не менее чем в 3 раза больше стопа. В неоднозначных ситуациях, когда трейдер не уверен в продолжении движения, он закрывает половину позиции. Остаток закрывается по стопу, который находится в прибыльной зоне.

Трейдер не может ставить короткие стопы, он должен выдерживать значительные ходы против себя. Это ограничивает применение кредитного плеча.

Требуется значительный капитал, чтобы получить ощутимую прибыль в рублях. Трейдер может заработать 50-100% к депозиту в год, но это не изменит его жизнь, если капитал всего 20-30 тыс. рублей.

Реальные рабочие стратегии свинг трейдинга

Основной таймфрейм для работы – дневной и недельный, для уточнения входа можно переходить на меньшие таймфреймы.

Скользящие средние

Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA – при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора.

Схема работы следующая:

• оцениваем положение мувингов. Если они пересекаются и похожи на клубок, сделки не открываются. Ждём пока скользящие выстроятся в правильном порядке – короткие над длинными для сделки лонг;
• ожидаем когда цена придет в зону между скользящими;
• переходим на меньший таймфрейм и ожидаем окончания коррекции, подойдёт любой сигнал;
• дожидаемся подтверждения. Коррекция на меньшем периоде выглядит как тренд. Сигналом к его слому служит пробой сопротивления/поддержки и тест уровня или трендовой линии.
• после входа в позицию сразу ставим стоп. Не более 2% движения цены. Можно поставить тейк, если цель интуитивно понятна. Или используется трейлинг стоп;
استراتژی معاملات سوئینگ
• ожидаем расторговки, сделка будет закрыта по стопу или тейку.

Торговля без индикаторов

Многие трейдеры пропагандируют торговлю на чистом графике. Схема работы при этом следующая:

• анализ актива начинаем с дневного или недельного графика, строим ценовые каналы. На старшем таймфрейме должен наблюдаться сильный тренд;
• находим коррекционные движения и строим уровни Фибоначчи;
• в момент касания уровня и отбоя переходим на меньший период, 1ч или м30;
• ищем подтверждение разворота на меньшем периоде – час, м30 или м15. Это сократит стоп;
• тейк профит устанавливается на противоположной трендовой линии. Если цена пробивает канал в сторону сделки, откладываем ширину канала и передвигаем тейк профит;
• стоп лосс передвигается за рынком;
• если цена делает откат более 23% или отбивается от важного уровня закрываем половину позиции.

Рекомендации при торговле свинг трейдингом – рабочие советы от профессионалов

Трейдер должен при работе по этой системе помнить о следующих правилах:

• откат может продолжаться как 3, так и 5 и более свечей. Не стоит обращать на это внимание. Если тренд продолжается более 8-12 свечей высоко вероятно будет откат;
• не стоит нервничать и закрывать сделку раньше времени без веских оснований;
• обязательно нужно работать с историей, глубина не менее 3-5 лет;
• подход должен быть комплексным, не стоит фокусироваться только на одном индикаторе;
• в отрыве от других сигналов индикаторов и контекста рынка скользящие средние не дают полезной информации;
• рекомендуется пропускать сигналы, которые появляются перед важными новостями или в пятницу после 17 часов.

Свинг трейдинг, как торговать в среднесрок:

Плюсы и минусы свинг трейдинга

Как и любая другая, стратегия свинг трейдинга имеет достоинства и недостатки.

• трейдер может заработать на любом рынке – не имеет значение рост, падение или боковик на рынке;
• небольшие затраты времени и эмоциональное напряжение;
• при правильном использовании может принести хорошую прибыль – 50-100% к депозиту в год.

Недостатки:

• трейдер торгует на больших промежутках, сделки редки, он не может брать большие плечи. Поэтому капитал должен быть большой;
• требуется хорошее знание технического анализа, верное определение фазы рынка и трендового движения.

Риски, проблемы свинг-трейдера

Свинг трейдинг – низкорискованная стратегия. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум.

Позиция удерживается несколько дней – растет риск значительного более 5% гэпа против сделки. Согласно историческим данным такие ценовые разрывы происходят в основном по тренду, поэтому вероятность быстро и много заработать выше, чем много потерять.

В остальном все зависит от умения трейдера определить тренд, удерживать профитную позицию и закрыть по сигналу вне зависимости от финансового результата. Сделка может быть закрыта как в плюс, так и в минус.

Кому подходит свинговая торговля

Стратегия свинг трейдинга в умелых руках может принести большую прибыль при небольших затратах времени и сил. Но при этом от трейдера требуется определенные качества:

• терпение – нужно ждать несколько дней;
• сохранение спокойствие в любых ситуациях – при откате цены трейдер может испугаться большего убытка и преждевременно закроет позицию. При этом цена не дойдет до уровня отмены;
• требуется анализировать графики 2-3 часа каждый день и при этом не совершать сделки;
• результаты торговли можно оценить только спустя большие промежутки времени – не менее 3 месяцев.

Свинг трейдинг – стратегия, заслуживающая внимания. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего استراتژی معاملات سوئینگ движения цены против позиции.

Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью. При этом менее рискованная и более доходная. Но в отличие от инвестирования, не требует знания фундаментального анализа.

Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа. При совмещении двух подходов – фундаментального и технического анализа, свинг может принести прибыль.

Инвестор ищет фундаментально привлекательный актив и ищет при помощи технических инструментов сигналы в лонг. Сделка удерживается до слома тренда. В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года.

Если инвестор выходит из рынка, он внимательно наблюдает за поведением акции и снова покупает актив по завершении коррекционного движения. Таким образом он значительно увеличивает свою прибыль по сравнению с простым удержанием акций. Риск при этом снижается, потому что он находится в позиции меньше времени и работает с ограничением убытка.