نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز
به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.
معامله اول:
سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$
جفت ارز مورد معامله : NZDUSD
ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.
با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip
ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)
Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود
معامله دوم:
فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.
جفت ارز مورد معامله : EURCHF
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ
Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود
معامله سوم :
فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.
جفت ارز مورد معامله : USDCAD
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ
با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.
Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012
در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود
با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن محاسبه حجم معامله CFD ها بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.
البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.
در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.
در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.
بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.
آموزش محاسبه حجم معاملات در بازار فارکس
حجم معاملات یک معیار کلیدی است که برای ارزیابی سطوح فعالیت در بازار‌ها از جمله سهام و ارز استفاده می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چرا حجم معاملات مهم است و چگونه از آن در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟ با ما همراه باشید.
حجم معاملات چیست؟
قبل از اینکه شما در مورد حجم معاملات بدانیدباید اصول اولیه فارکس، مفاهیم معاملات فارکس و همچنین آموزش معامله فارکس را بدانید. حجم معاملات تعداد کل دارایی‌هایی است که در یک دوره زمانی معین معامله شده است. معمولاً برای دارایی‌های قابل معامله در مبادلات، مانند سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله، قراردادهای آتی و کالا‌ها اندازه‌گیری می‌شود. حجم معاملات فقط نشان‌دهنده تعداد معاملاتی نیست که در حال وقوع است، بلکه شامل کل دارایی است که در طول معامله خریداری یا فروخته شده است.
نمودار‌های حجم بسته به دوره زمانی انتخاب شده ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توانید نمودار ساعتی، نمودار روزانه یا نمودار هفتگی را مشاهده کنید. گزارش‌های حجم ساعتی معمولاً فقط تخمینی هستند، در حالی که گزارش روزانه پس از بسته شدن بازار اتفاق می‌افتد و دقیق‌تر است.
چرا حجم معاملاتی در معاملات مهم است؟
درآموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس حجم، معاملاتی بسیار مهم است زیرا ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی دارد که تأثیر مستقیمی بر توانایی معامله‌گران برای باز کردن و بستن سریع موقعیت‌ها و قیمت دلخواهشان دارد.
حجم بالا نشان می‌دهد که معامله گران زیادی در بازار وجود دارد. در حالی که این لزوماً به این معنی نیست که هر معامله‌گری در موقعیت‌های مشابهی قرار میگیرد، معمولاً روندی در حال وقوع است. اگر حجم معاملات افزایش یابد، قیمت بازار به طور کلی در همان جهت حرکت می‌کند، اما این لزوماً به این معنا نیست که حجم بالا برابر با قیمت‌های بالا است، زیرا می‌توانید حجم بالایی از فروشندگان کوتاه مدت نیز داشته باشید.
حجم معاملات بالا در بحث نقدینگی به عنوان یک مزیت قابل توجه تلقی می‌شود، زیرا افراد بیشتری در بازار هستند و مایل به خرید و فروش دارایی هستند، بنابراین احتمال اینکه بتوانید طرف مقابل برای معامله خود در شرایط ایده‌آل خود پیدا کنید، بیشتر است. قیمت نقدینگی بالاتر نیز با اسپرد‌های محدودتر مرتبط است.
در دوره‌های پر حجم، به دلیل تعداد زیاد افرادی که برای دارایی پیشنهاد و پیشنهاد می‌دهند، قیمت‌ها با سرعت بیشتری تغییر میکنند. به همین دلیل است که برخی از سرمایه‌گذاران به جای حجم معاملات از تیک حجم یا تعداد تغییرات در قیمت قرارداد استفاده میکنند؛ زیرا حجم معاملات در تمام ساعات شبانه‌روز در دسترس است، در حالی که حجم معاملات فقط به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود.
این در حالی است که حجم کم نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان کمتری در بازار وجود دارد که به معنای نقدینگی کمتر است. نقدینگی پایین به این معنی است که می‌توانید در موقعیت‌هایی گیر بیفتید، نتوانید معامله را ببندید و مجبور شوید ریسک افزایش ضرر را بپذیرید، اگر بازار علیه شما بچرخد. نقدینگی پایین، به‌ویژه در بازار سهام، می‌تواند به اسپرد‌های پیشنهادی-فروش بالاتر نیز تبدیل شود.
نحوه استفاده از حجم در معاملات
حجم معاملاتی به عنوان یک شاخص فنی برای دریافت تصویر بهتری از فعالیت یک بازار و قدرت روند‌ها استفاده می‌شود. استفاده از حجم می‌تواند به شکل‌گیری مبنای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش یک دارایی کمک کند.
حجم به طور عمده برای شناسایی حرکت در قیمت بازار استفاده می‌شود، حجم بالا و پایین نشان می‌دهد که آیا روند احتمالاً ادامه دارد یا خیر؟ اما همچنین میتوان از آن برای شناسایی زمان‌های معامله برای اطمینان از بهترین اجرا استفاده کرد. آنچه را که در مورد آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس یاد گرفته‌اید آزمایش کنید و شروع به استفاده از حجم برای ایجاد استراتژی خود در یک حساب آزمایشی بدون ریسک کنید. یا اگر احساس می‌کنید آماده معامله هستید، می‌توانید مستقیماً به یک حساب کاربری فعال بروید.
نحوه محاسبه حجم در سهام
محاسبه حجم در سهام، کل سهام معامله شده در روز است که شامل سفارشات خرید و فروش می‌شود. یافتن حجم سهام بسیار آسان است، زیرا همه تراکنش‌ها به صورت عمومی در دفترچه سفارش صرافی در دسترس هستند. محاسبه حجم در فارکس دشوار است؛ زیرا فارکس یک بازار غیرمتمرکز خارج از بورس است. این بدان معنی است که هیچ سابقه رسمی از معاملات وجود ندارد، اما ارقام حجم جزئی باید به عنوان نماینده اعداد کلی در نظر گرفته شوند. این ارقام می‌توانند از یک بازارساز خاص، کارگزار یا تجمیع کننده نقدینگی باشند.
استراتژی شاخص حجم فارکس
حجم یک شاخص حیاتی برای اکثر معامله گران است و ما می‌توانیم از آن برای افزودن عمق به معاملات خود و افزایش نرخ برد خود استفاده کنیم. مؤثرترین استراتژی برای استفاده از شاخص حجم فارکس، استفاده از آن در ارتباط با سطوح کلیدی معاملات و عملکرد قیمت است. حجم فارکس می‌تواند به ترسیم تصویر واضح‌تری از آنچه در مورد قیمت می‌گذرد و آنچه ممکن است در آینده بیفتد کمک کند.
به عنوان مثال، زمانی که قیمت در تلاش است تا یک سطح کلیدی را بشکند، اگر شاهد افزایش حجم بالاتری در هنگام عبور قیمت از یک سطح کلیدی باشیم، می‌توانیم فرض کنیم که بازیگران پولی مانند مؤسسات حضور دارند و آنها مشتاق هستند حرکت را حفظ کنیداین به ما می‌گوید که شکست در آن سطح احتمال بیشتری دارد و ما باید معامله خود را در جهت شکست انجام دهیم.
برعکس، اگر در آزمون یک سطح کلیدی افزایشی در حجم وجود نداشته باشد، آنگاه ممکن است نشان دهد که این به احتمال زیاد فقط یک سری سفارشات توقف ضرر است و جریان سفارشات سازمانی بزرگ وجود ندارد.
مثال استراتژی شاخص حجم فارکس
هنگامی که قیمت در یک سطح کلیدی معامله می‌شود و شاهد افزایش بزرگی در حجم هستیم، می‌دانیم که احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم، قیمت در نمودار ۵ دقیقه‌ای زیر ۱. ۲۵۰۰ پوند/دلار آمریکا معامله می‌شد. هنگامی که قیمت در نهایت از آن سطح عبور کرد و یک جهش بزرگ در نشانگر حجم مشاهده شد، آنگاه می‌دانستیم که شانس خوبی برای این حرکت وجود دارد.
سخن پایانی
تجارت ارز فرصتی چالش برانگیز و سودآور را برای سرمایه‌گذاران است؛ با این حال، بازار پرریسکی نیز هست و معامله‌گران باید همیشه مراقب موقعیت های خود باشند. در نهایت، موفقیت یا شکست بر حسب سود و زیان (P&L) در معاملاتشان سنجیده می‌شود. برای معامله گران مهم است که درک روشنی از حجم معاملاتی خود داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده، اگر قیمت‌ها برخلاف شما حرکت کنند، موجودی شما کاهش می‌یابد و پول کمتری برای معامله در محاسبه حجم معامله CFD بازار فارکس در دسترس خواهید داشت، پس آموزش محاسبه معاملات در بازار فارکس پر اهمیت است.
به طور خلاصه، شاخص حجم فارکس یکی از مفیدترین ابزار‌ها در تسلیحات معامله گران است و شما همیشه باید قدرت یک حرکت یا شکست را بر اساس حجمی که در اطراف آن سطح قیمت انجام می‌شود، ارزیابی کنید. استفاده از حجم فارکس احتمالاً نرخ برد شما را افزایش می‌دهد و شما را در سمت راست معاملات نگه می‌دارد. امکان اعتقاد قوی تر و در نهایت پتانسیل سود بیشتر.
ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)
قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.
در این مطلب می خوانید:
لوریج (Leverage)
اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.
مثال از عملکرد ضریب اهرمی
در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.
ضریب اهرمی، خوب یا بد
با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.
شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!
نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
ضریب اهرمی چقدر باشد؟
این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.
تغییر لوریج (Leverage)
برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق محاسبه حجم معامله CFD ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.
لات در فارکس چیست؟ – آموزش محاسبه لات در فارکس
در این مقاله قصد داریم شما را با معنی لات و نحوه محاسبه لات در فارکس آشنا کنیم . لات اصطلاحی هست که ممکن است اکثر سرمایه گذاران فارکس آن را به طور کامل درک نکنند و فقط بدانند که اینها بر نحوه تجارت و سود آنها تأثیر می گذارد. به بیان ساده، این اصطلاح به عنوان واحدی برای معامله مورد استفاده قرار می گیرد زیرا به شما کمک می کند شرکت فارکس معاملات شما را چگونه انجام دهد و از سود خود چه نوع سود را انتظار دارید. با ما در خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.
درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا
در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.
لات در فارکس چیست؟
هر چیز یک واحد اندازه گیری دارد، به عنوان مثال واحد اندازه گیری برق وات است و واحد اندازه گیری جرم گرم است و واحد اندازه گیری وزن را نیوتن می نامند. وقتی صحبت از بازار فارکس و معاملات CFD با ارزهای خارجی، سهام و سایر ابزارهای معاملاتی می شود، واحد اندازه گیری لات نامیده می شود. وقتی به تاریخچه گمانه زنی ها در بازار فارکس نگاه می کنیم، در می یابیم که این ارز در مقادیر مشخصی از ارز پایه موسوم به لات موجود بوده و به کوچکترین معامله موجود برای استفاده در معاملات ارزها و CFD اشاره دارد.
این لات دارای اندازه های مختلف است، از جمله استاندارد که ارزش آن یکصد هزار دلار، کوچک (مینی) ده هزار دلار و کوچک (میکرو) و ارزش آن هزار دلار است، در حالی که سود موجود با توجه به به ارزش امتیازات در این مقاله، ما مقدار زیادی و اندازه و اهمیت آن را در تجارت فارکس توضیح می دهیم.
مفهوم لات در معاملات فارکس
مقدار معنای مقدار زیادی کمترین واحد یا تعداد زیادی است که می توان در بازار ارز با آن معامله کرد. اگر یک تاجر بخواهد با یورو در مقابل دلار آمریکا، مثلا EURUSD و نوع معامله خرید است، به عنوان مثال، این بدان معناست که معامله گر اندازه لات را تعیین می کند و او یک واحد یورو را در برابر قیمت دلار خریداری می کند.
اگر نرخ ارز در آن زمان یورو 1.1320 دلار باشد و سپس قیمت به 1.1321 دلار برسد، متوجه می شویم که یک واحد افزایش دارد. این را سود می نامند. اما به عنوان مثال لات مقداری است که در موقعیت معامله منعقد می شود، به این معنی که اگر شما با صد دلار وارد معامله شوید (با استفاده از اهرم فشار1: 100 ) و نه شرایط استفاده از این اهرم خاص، می توان از هر اهرم دیگری استفاده کرد. در این مثال، ارزش هر امتیاز یک دلار درگیر آن خواهد بود،
به این معنی که در صورت سود 100 امتیازی، سود شما 100 دلار خواهد بود. اگر عکس این اتفاق بیفتد محاسبه حجم معامله CFD و ضرر کنید ضرر صد دلاری شما ضرر واقعی است. مقدار زیادی ارزش یک واحد سرمایه شماست که در بازار معامله خواهید کرد. بنابراین می توان مقدار زیادی را به راحتی تعریف کرد و ضخامت زیادی را به عنوان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله تجاری در بازارهای مالی تعریف کرد. اغلب مقدار آن به اندازه قرارداد مالی است.
معنای لات در اینجا با توجه به تعداد قراردادها (تعداد زیادی) که معامله می کنید تعیین می شود، مبلغ سرمایه گذاری شده کم و بیش متناسب خواهد بود. هرچه تعداد لات ها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بالعکس. در بازار تجارت و CFD ، ما می توانیم از 3 نوع اصلی لات استفاده کنیم که عبارتند از:
- استاندارد لات
- مینی لات
- میکرو لات
لطفا توجه داشته باشید که مفهوم و ارزش یک “لات” بسته به اینکه شما یک جفت ارز، یک شاخص سهام، یک کالا، یک ارز رمزنگاری شده CFD و همچنین سهام معامله می کنید متفاوت است.
میکرو لات در معاملات فارکس چیست؟
میکرو لات به عنوان کوچکترین تعداد یا اندازه لات یا کوچکترین ضخامت لات در حدس و گمان یا به عنوان مثال، قراردادهای کوچک “اندازه لات کوچک” و کوچکترین لات قابل معامله موجود برای بیشتر کارگزاران تعریف شده است .مینی لات آن است که دارای حجم 1000 واحد از واحد پول پایه باشد. این بدان معناست که یک مینی لات 1000 دلاری یک واحد ارز پایه یا یک واحد ارزی است که می خواهید معامله کنید. اگر یک جفت دلار معامله می کنید ، یک پیپ 10 سنت ارزش دارد .قراردادهای خرد برای مبتدیانی که می خواهند هنگام تمرین معاملات خود را به حداقل برسانند ، بسیار مناسب است .
مینی لات در معاملات فارکس چیست؟
اندازه لات های بزرگ نسبت به میکرو لات ها، مینی لات ها هستند. معنی لات های کوتاه تعداد زیادی معادل 10،000 واحد پول پایه است. اگر شما از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، ارزش هر پیپ در معاملات شما حدود 1.00 دلار خواهد بود. اگر مبتدی هستید و می خواهید معاملات خود را با اندازه های کوچک انجام دهید، حتماً سرمایه خوبی داشته باشید و می توانید قطعات خرد یا کوچک را امتحان کنید.
اگرچه 1،00 دلار برای هر پیپ در معاملات فارکس مقدار کمی به نظر می رسد، بازار می تواند روزانه 100 پیپ یا بیشتر را جابجا کند و حتی گاهی حتی یک ساعت. اگر بازار علیه شما حرکت می کند، ضرر 100 دلاری را به شما اضافه می کند. این شما هستید که تصمیم می گیرید در مورد تحمل خطر نهایی خود تصمیم بگیرید. این بدان دلیل است که کاهش اندازه لات لزوماً به معنای پایان ریسک نیست ، هر اندازه لات که استفاده می کنید، باید چشم انداز منظمی از مدیریت ریسک و البته مدیریت حساب خوب داشته باشید.
یک لات استاندارد در معاملات فارکس چیست؟
یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است .این بدان معناست که اگر با دلار معامله کنید، مقدار لات 100000 دلار ارزش دارد .ارزش پیپ برای قراردادهای استاندارد 10 دلار برای هر پیپ است.
لات های استاندارد و اندازه لات های استاندارد معمولاً برای حساب های اندازه استاندارد مناسب هستند. برخی از آمارها می گویند که بیشتر معامله گران در بازار ارز ترجیح می دهند حدس بزنند با اندازه کوچک یا مقدار خیلی کوچک، اما این به این معنی نیست که از حجم استاندارد استفاده نشده است یا توصیه نمی شود،
البته اینگونه نیست .تعداد زیادی استاندارد توسط بسیاری از معامله گران معامله می شود، به خصوص فصلی و باتجربه در معاملات فارکس و CFD نگه داشتن اندازه لات در محدودیت های معقول در رابطه با اندازه حساب به شما کمک می کند تا سرمایه خود را برای ادامه تجارت در دراز مدت حفظ کنید و بدین ترتیب موفقیت کسب کنید.
نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس
ساده ترین راه برای محاسبه مقدار یک لات در فارکس استفاده از ماشین حساب است .
نحوه انتخاب لات در فارکس
بهینه سازی اندازه موقعیت در رابطه با مبلغ سپرده، با در نظر گرفتن ریسک و بازده مورد نیاز سرمایه گذاری، به شما امکان می دهد تعادل در معاملات را بدست آورید.
انتخاب مناسب روند افزایش تعداد و حجم معاملات به شما این امکان را می دهد تا روشی را برای معاملات انتخاب کنید که موقعیت های شما را در برابر برگشت، اصلاحات، بازنگری ها و نوسانات شدید باز نگه دارد.
در بالا، من یک مثال داده ام که یک لات فارکس چیست و چگونه حجم آن تشکیل می شود. یک انجمن دارای یک مثال جالب برای محاسبه تعداد زیادی توسط “واریانس”، بر اساس سطح ریسک بود. همانطور که در بالا اشاره کردم، بسته به جهت حرکت قیمت، 1 پیپ در یک لات استاندارد به طور متوسط 10 دلار سود یا زیان می دهد. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که اصلاح جفت ارز می تواند به 20 پیپ برسد، یعنی ضرر می تواند به 200 دلار برسد. برای مقابله با این ضرر دو روش وجود دارد:
مقدار متوسط نوسانات را مبنای تعیین ضرر قرار دهید. این روش به شما امکان می دهد اندازه لات را افزایش دهید، اما در حد خطر تخمین زده شده. معامله گر فرض می کند که میانگین ضرر (به احتمال زیاد) فقط می تواند برای این تجارت به 10 پیپ برسد، زیرا تجارت بزرگتری را آغاز می کند (و از اهرم بیشتری استفاده می کند). با این حال، سپرده هنوز از ناهنجاری های غیرمنتظره در امان نیست – از دست دادن 20 پیپ در این مورد می تواند منجر به توقف شود.
روش دوم پیش بینی بدترین حالت – و گرفتن حداکثر برداشت – به عنوان مبنا است. حداکثر نوسانات ممکن به عنوان یک نقطه بحرانی در نظر گرفته شود، یعنی ما 20 ضرر متوقف می کنیم. در این حالت مقدار بیشتری را دریغ خواهید کرد اما این سیستم ریسک کمتری خواهد داشت.
تنظیم لات در فارکس
با توجه به مطالبی که بیان کردیم ، باید تاکنون توانسته باشید میزان لات در فارکس را محاسبه کنید. اکنون می خواهیم با یک مثال نحوه تنظیم لات در فارکس را بیان کنیم. هنگام سفارش گذاری صفحه زیر را مشاهده می کنید. البته در درس های آتی کاملا نحوه سفارش گذاری را آموزش داده ایم و برای فهم بهتر این مثال را می آوریم. در شکل زیر میزان لات را در قسمت Volume قرار خواهید داد.
برای فهم بهتر و محاسبه راحتتر لات مناسب در فارکس رابطه لات با پیپ را به صورت جدول برایتان آورده ایم.
جدول لات در فارکس
در جدول زیر در سطر اول یعنی اگر شما با حجم 0.01 لات وارد معامله شوید ارزش هر پیپ شما 0.1 دلار خواهد شد. این مقادیر برای جفت ارز های استاندارد بیان شده اند و تقریبا ثابت هستند. با استفاده از داده های این جدول راحتتر می توانید با توجه به میزان سرمایه خود و میزان ریسک و استاپ لاسی که برای خودتان مشخص کرده اید ، حجم لات در فارکس را تنظیم کنید. در ادامه با یک مثال کاملا نحوه تعیین لات در فارکس را برایتان آموزش خواهیم داد.
| ارزش هر پیپ به ازای حجم لات مقابل آن | حجم لات در فارکس |
| برابر با 0.1 دلار به ازای هر پیپ | 0.01 Lot |
| 0.2 | 0.02 Lot |
| 0.3 | 0.03 Lot |
| 0.4 | 0.04 Lot |
| 0.5 | 0.05 Lot |
| 0.6 | 0.06 Lot |
| …….. | |
| 1 | 0.1 Lot |
| 2 | 0.2 Lot |
| 3 | 0.3 Lot |
| 4 | 0.4 Lot |
| 5 | 0.5 Lot |
| 6 | 0.6 Lot |
| 7 | 0.7 Lot |
| 8 | 0.8 Lot |
| 9 | 0.9 Lot |
| 10 | 1 Lot |
آموزش تعیین لات در فارکس ( ماشین حساب فارکس )
برای تعیین لات در فارکس ابتدا باید درصد ریسک سرمایه تان را مشخص کنید . به عنوان مثال فرض کنید شما 5000 دلار سرمایه دارید. میزان ریسک اساندارد برای ورود به معامله بهتر است کمتر از 2% در نظر گرفته شود.
همچنین باید میزان استاپ لاس را نیز برای خودتان مشخص سازید. به عنوان مثال میزان استاپ لاس را نیز بنا بر تحلیلتان 20 پیپ در نظر گرفته اید. حال باید مشخص کنید شما باید با چه حجمی وارد معامله شوید تا اگر شما ضرر کرده و ضررتان به 20 پیپ رسید فقط 2 درصد از سرمایه تان یعنی فقط 100 دلار ضرر کنید. (2 درصد از 5000 دلار سرمایه شما می شود 100 دلار)
حال با توجه به جدول بالا و این میزان را برای لات مناسب پیدا کنید. با توجه به جدول بالا اگر 20 پیپ استاپ لاس خود را در 5 محاسبه حجم معامله CFD ضرب کنید ، به 100 دلار خواهید رسید که می خواهید بیشتر از 100 دلار ضرر نکنید. پس با توجه به استراتژی شما بهترین لات در فارک برای سفارش شما 0.5 لات می باشد.
مدیریت لات و سرمایه
دنیای تجارت یک حوزه سرمایه گذاری محسوب می شود و باید با قوانین مدیریت پول مطابق با قوانین موجود در جهان سرمایه گذاری برخورد کند. ایده مدیریت سرمایه این است که کنترل هایی را برای تعیین حجم وجوهی که به بازار وارد می شود، همزمان با محاسبه اندازه ریسک مجاز در هر معامله منفرد، اعمال کند. هنگام معامله در بازار فارکس و CFD ، قراردادهایی در اندازه هایی به نام لات باز می شوند که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، اما به منظور انجام معاملات در بازار فارکس به روش مناسب و با استفاده از اندازه لات مناسب سرمایه ، معامله گر قرار است مفاهیم مدیریت سرمایه را برای معامله بهینه با قراردادهای سهام و معاملات استفاده کند.
کسب سود در معاملات فارکس تنها بخشی از فرآیند معاملات است، اما دشوارترین قسمت آن نحوه برخورد صحیح با ضررهای مالی و تلاش برای کاهش آنها و خارج شدن از معاملات با کمترین ضرر است. محدود، این باعث می شود دوره حضور شما در بازار مدت طولانی باشد حتی اگر بازار بر خلاف حرکت کند به نفع شما، روش های زیادی برای کاهش ضرر وجود دارد، اما یکی از بهترین روش ها محاسبه حجم معامله CFD تعیین حداکثر ضرر است.
در صورتی که علاقه به سرمایه گزاری در فارکس دارید، می توانید از بروکر هایی مناسب ایرانیان استفاده کنید.
CFD چیست و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟
با توجه به گسترش هرچه بیشتر بازارهای مالی، راه های گوناگونی نیز افراد برای رسیدن به موفقیت های مالی و کسب درآمد دلاری وجود دارد. یکی از این شیوه ها بهره گیری از معاملات به شکل CFD است. پاسخ به این پرسش که CFD چیست و چگونه می توان از آن در بازارهای مالی جهانی بهره گرفت، هدف این مقاله است.
تعریف CFD
برای آنکه بیش از پیش با عملکرد این نوع از معاملات آشنا شوید، لازم است بدانید که CFD مخفف چه عبارتی است. “Contract for differences” (قرارداد مابه التفاوت) در دسته قراردادهای مشتق قرار میگیرد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون خرید و فروش دارایی های اساسی به معامله بپردازند. به دیگر سخن آنها تنها از طریق معامله ارزش این دارایی ها در بازارهای مالی سود کسب می کنند. آنچه که برای معامله گران اهمیت دارد، آن است که می توانند از CFD در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و کالا استفاده کنند.
بدین ترتیب آنها از اختلاف قیمت در هنگام ورود و خروج از یک پوزیشن، سود کسب میکنند. هرچه بازار همسو با پیش بینی های معامله گر باشد، سود بیشتری نیز نصیب وی خواهد شد. با این حال، گاهی اوقات بازار بر خلاف جهت مورد انتظار حرکت می کند و منجر به ضرر معامله گران می شود. معامله گران معمولا از CFD در معاملات کوتاه مدت و یا روزانه استفاده می کنند اما امکان بهره گیری از این نوع قرارداد در دوره های طولانی تر نیز وجود دارد.
با پیشرفت تکنولوژی، پلتفرم هایی که به صورت آنلاین معاملات CFD را میتوان از طریق آن ها پیگیری کرد، سریع و موفق در این زمینه عمل می کنند. تریدرها می توانند در بازارهای رو به رشد یا در حال کاهش با بهره گیری از ابزارهای تعریف شده مانند لوریج، اشکال مختلف دارایی را در یک حساب معامله کنند و هزینه معاملات را به حداقل برسانند. بروکر دلتا اف ایکس با ارائه انواع مختلف لوریج در حساب های گوناگون، امکان معامله برای هر گونه مشتری را فراهم نموده است.
قرارداد CFD چیست
پیدایش و شکل گیری CFD
این روش در اوایل دهه 1990 در لندن ایجاد شد. در ابتدا معامله گران از آن به عنوان راهی کاربردی تر نسبت به صندوق های تامینی (صندوق های پوشش ریسک) برای فروش در بازه زمانی کوتاه تر در بورس لندن استفاده می کردند. پس از مدت کوتاهی این روش در دسترس عموم قرار گرفت. بسیاری از بازرگانان به این دلیل که برای آنها امکان استفاده از لوریج را بدون پرداخت مالیات فراهم میساخت از آن استفاده می کردند.
رفته رفته با توسعه اینترنت در سطح جهانی، تجارت CFD برای بسیاری از معامله گران قابل دسترسی بود. همچنین، ایجاد اپلیکیشن های مخصوص تلفن همراه و وب سایت هایی در این زمینه، بسیار مورد توجه سرمایه گذارن قرار گرفته است.
کسب سود با بهره گیری از CFD در بازارهای صعودی و یا نزولی
اگر معامله گران فکر می کنند قیمت دارایی اساسی در حال افزایش است(به عنوان مثال نفت) می توانند با خرید آن منتظر افزایش قیمت باشند. پس از آن می توانند در قیمتی بالاتر با فروش دارایی سود کسب کنند. این روند، با عبارت “going long” شناخته می شود. از سوی دیگر اگر انتظارات نسبت به یک دارای کاهش قیمت باشد، می توانند با فروش آن به سود برسند. این روند، با عبارت “going short” شناخته می شود.
معاملات CFD با استفاده از لوریج
معامله گران با استفاده از لوریج در معاملات CFD می توانند بودجه اولیه کمتری را برای گرفتن یک پوزیشن(خرید یا فروش) درگیر کنند. بنابراین آنها خواهند توانست از بقیه وجوه برای باز کردن سایر پوزیشن های مورد نظر استفاده کنند. با این حال همان طور که می دانید، تجارت با استفاده از ابزاری چون لوریج می تواند خطرناک نیز باشد.
⚠️ به یاد داشته باشید علیرغم این که استفاده از لوریج در معاملاتی سودآورخواهد بود، اما در یک سرمایه گذاری اشتباه می تواند ضرر شما را دو برابر کند. از این روی به هنگام استفاده از این ابزار باید بسیار محتاط بود.
مثالی برای استفاده از CFD در معاملات
ممکن است برخی از افراد استفاده از معاملات CFD را گیج کننده بدانند اما در این مطلب ما تلاش می کنیم با ذکر مثالی کاربرد آن را توضیح دهیم. تصور کنید سهام شرکت اپل با قیمت عرضه 400 دلار و تقاضا 404 در بازار در حال معامله است. شما تصور می کنید با اعلام آیفون جدید قیمت این سهام افزایش می یابد بنابراین 100 سهم از این شرکت را در قالب قرارداد CFD خریداری می کنید. در واقع ارزش این معامله در حال حاضر برای شما 40400 خواهد بود(404×100). میزان مارجین مورد نیاز برای خرید این سهام در بروکر نیز 10% است. در این حالت شما باید 4040$ به حساب خود واریز کنید(%40400×10).
درصورتی که پیش بینی های شما درست باشد و قیمت طی چند ساعت افزایش یابد، به عنوان مثال قیمت عرضه 450 دلار و قیمت تقاضا به 454 دلار برسد، شما قادر خواهید بود پوزیشن معاملاتی خود را در 450 دلار ببندید. بدین ترتیب قیمت 46 دلار افزایش می یابد(404-450) و سود ناخالص شما 4600 دلار (46×100) می گردد. پس از آن باید برای محاسبه سود خالص، هزینه ها و کارمزد را از سود ناخالص کم کنید.
حال تصور کنید که پیش بینی های شما اشتباه باشد. تصور کنید آیفون جدید مشکلات زیادی دارد و قیمت آن مثلا 330 دلار عرضه و 334 تقاضا باشد. در این حالت شما میزان زیادی از پول خود را ازدست خواهید داد. با احتساب 74=404-330 که اگر این میزان را در تعداد سهام خریداری شده (100 سهم)در قالب CFD محاسبه کنیم ضرر ناخالص شما 7400 دلار خواهد بود. در این حالت نیز برای محاسبه ضرر خالص باید هزینه و حق کمیسیون را به 7400 دلار اضافه کنیم.
نتیجه گیری
معاملات CFD مزایای زیادی از جمله نیاز به مارجین و کمیسیون کم و امکان دسترسی به بازارهای مختلف را دارد. با این حال، علیرغم سودهای مناسبی که استفاده از لوریج می تواند برای شما به همراه داشته باشد به همان نسبت در یک پیش بینی اشتباه می تواند ضرر شما را چند برابر کند.
موثرترین راه برای کسب تجربه در زمینه انجام معاملات CFD، انجام این معاملات در حساب دمو (حساب آزمایشی) بروکر است. حساب دمو محیطی ایمن را برای شما فراهم می سازد که می توانید با پول مجازی، معاملات CFD را تجربه کنید. بروکر فارکس دلتا اف ایکس با ارائه حساب آزمایشی به مشتریان تازه کار، امکان معامله در این نوع حساب را محاسبه حجم معامله CFD برای تسلط در زمینه اینگونه معاملات در آینده فراهم ساخته است.
سوالات متداول
❓ آیا تجارت CFDغیر قانونی است؟
✅ انجام این معاملات غیر قانونی نیست. با این حال در برخی از کشورها، تنظیم کنندگان امور مالی، انجام معاملات در قالب CFD را به رسمیت نمیشناسند.
❓ آیا انجام معاملات CFD بدون ریسک است؟
✅ درانجام اینگونه معاملات دو نوع خطر موجود است. یکی مربوط به از دست دادن پول در معاملات ناموفق شماست و دیگری مربوط به کارگزاری است که برمی گزینید. ریسک پذیری در بازار برای کسب سود اجتناب ناپذیراست. اما انتخاب بروکر اشتباه نیز منجر به از دست رفتن سرمایه شما می شود. DeltaFX بروکری است بر اساس خط و مشی های قانونی به ارائه خدمات در حوزه فارکس می پردازد. شما به راحتی می توانید برای انجام فعالیت های تجاری خود در حوزه فارکس به این بروکر اعتماد کنید.
❓چه کسانی بیشتر از CFD استفاده می کنند؟
✅ CFD محبوب ترین ابزار برای معاملات روزانه و کوتاه مدت است. بنابراین برای تریدرهایی که پوزیشن های کوتاه مدت میگیرند بسیار مناسب است.
❓ آیا CFD تاریخ انقضا دارد؟
✅ CFD می تواند بر اساس قیمت های لحظه ای و یا قیمت های آتی باشد. از آنجا که قراردادهای آتی تاریخ انقضا دارند، بنابراین CFD که بر اساس قیمت های آتی به وجود آمده اند نیز تاریخ انقضا دارند. این در حالیست که بر اساس قیمت لحظه ای، تاریخ انقضا ندارند.
دیدگاه شما