سایت تابلوخوانی بورس

زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب می‌کنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب می‌شود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که می‌توان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه گذاری در ایران، بازارهای موازی وجود دارد که می‌توانید سرمایه خود را در آن بازار تزریق نمایید. به‌ عنوان‌مثال شما به ‌منظور سرمایه گذاری می‌توانید در بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز و … وارد شوید. شرط پایه و مهم در این راستا داشتن علم کافی نسبت به آن حوزه سرمایه گذاری است.

برای کسب سود خوب و ایده‌آل و در بازار بورس شما باید پیوسته در حال یادگیری باشید. شما با ابزارهای آموزشی در این بازار می‌توانید چند قدم از سایر سرمایه گذاران در این بازار جلوتر باشید و به ‌دوراز هیجانات و تصمیمات احساسی، بهترین تصمیمات خود را به‌ منظور سرمایه گذاری اتخاذ کنید. تابلو خوانی در بورس به مهارت شما در امر معاملات در بازار بورس بسیار کمک می‌کند و اتفاقات مهم در سهم مدنظر را می‌توانید در بازار بررسی کنید. شما با استفاده از این اطلاعات قادر هستید که نسبت به خریدوفروش سهام، تجزیه و تحلیل ابتدایی را انجام داده باشید. پس در ادامه با ما خواهید خواند که تبلو خوانی چیست و چگونه میتوانیم برای یک معامله ی موفق از آن بهره من شویم.

تابلو خوانی در بورس چیست؟

یکی از سایت‌های پرکاربرد به ‌منظور ارزیابی و خریدوفروش سهام در بازار بورس ایران، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی WWW.TSETMC.COM است که با مراجعه به این سایت می‌توانید به انبوهی از اطلاعات مهم در راستای معاملات سهم موردنظر دسترسی داشته باشید. اطلاعات سهم‌ها به صورت روزانه و لحظه‌ای در ساعات بازار بورس به‌روزرسانی شده و شما با استفاده از این اطلاعات می‌توانید با تحلیل و بررسی برای خریدوفروش سهم اقدام نمایید. در ادامه سعی داریم با استفاده از تصاویر مربوط به سایت TSE به تشریح جزئیات و نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده بپردازیم.

جستجوی نماد در سایت TSE

در صورت ورود به سایت TSE با منوهای رنگی سایت مواجه خواهید سایت تابلوخوانی بورس شد که در گام اول به‌ منظور جستجوی اطلاعات نماد موردنظر طبق تصویر زیر روی آیکن ذره‌بین کلیک کرده و نام نماد را در کادر وارد نمایید و با اعمال گزینه جستجو، اطلاعات سهم در صفحه ‌نمایش داده خواهد شد.

در مراحل بعد به صورت مجزا به بخش‌های مختلف این اطلاعات خواهیم پرداخت.

بررسی مشخصات قیمتی

در بخش اول شاهد وضعیت قیمتی سهم هستیم که در این بخش قیمت حال حاضر سهم نمایش داده می‌شود. منظور از قیمت خرید، بهترین سفارشی است که با این قیمت در سطر اول قرار گرفته است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده سهام مدنظر است. قیمت اولین، بیانگر قیمت اولین معامله‌ای است که در نماد انجام شده است و قیمت پایانی میانگین موزون قیمت‌های معامله شده همان روز بوده که با توجه به حجم معاملات نمایش داده می‌شود. قیمت فروش نیز در سطر اول برای بهترین سفارش بوده و در نهایت قیمت دیروز، بیانگر قیمت پایانی روز گذشته است.

نکته مهم: در صورتی‌که آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی طبق اطلاعات نمایش داده شده بیشتر باشد، احتمال وضعیت خوب و مثبت برای سهم در روزهای آتی وجود داشته و برعکس. از میزان حجم مبنای سهم برای محاسبه قیمت پایانی سهم نیز استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید اگر تعداد سهم معامله شده در یک روز کاری کمتر از میزان حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود. برای به دست آوردن قیمت مجاز معاملاتی روز آینده نیز از قیمت پایانی استفاده می‌شود.

بررسی بازه قیمتی

شما در این بخش قادر هستید که اطلاعات تغییرات قیمتی سهم را در بازه‌های روزانه، هفتگی و سالیانه مشاهده و بررسی کنید. منظور از بازه روز، حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام یک شرکت می‌تواند در آن بازه معامله شود. منظور از قیمت مجاز این است که سهم مدنظر شما در آن بازه می‌تواند روزانه در حال نوسان باشد. برای بررسی مشخصات قیمتی سهام در طی یک هفته باید از گزینه بازه هفته استفاده نمایید و همین‌طور گزینه بازه سال، مشخصات قیمتی سهم در طول یک سال نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بازه روز سهام ثبهساز در ردیف اول قرار گرفته که این سهم در روز معاملاتی رأس ساعت 9:00 با قیمت 2.810 مورد معامله قرار گرفته است. بنا به درخواست یا تقاضا در بازار نسبت به این سهم، با همین قیمت تا انتهای بازار مورد سفارش گیری قرار داشته است. پس با توجه به این مثال متوجه شدیم که بازه روز سهم ثبهساز در این روز معاملاتی در حالت سقف قیمتی خود قرار گرفته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید در بازار سرمایه معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی حقیقی و دسته دوم حقوقی‌ها هستند. در این بخش شما می‌توانید اطلاعات مربوط به معاملات هر دو دسته را مشاهده و بررسی کنید. در اصل سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند و سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که به صورت شخصی برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی، اقدام کرده‌اند.

در این بخش همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین اطلاعات نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن مشخصات میزان خریدوفروش دو دسته حقیقی و حقوقی در دسترس است. شما با استفاده از این مشخصات می‌توانید به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر بپردازید. طبق تصویر زیر، مشخصات خریداران در قسمت راست و مشخصات فروشندگان در قسمت چپ قابل مشاهده است.

بررسی مشخصات معاملات در سهم

منظور از تعداد معاملات طبق تصویر زیر، تعداد معامله‌هایی است که در یک سهم انجام شده است. به ‌عنوان‌ مثال نماد ثبهساز در روز تعداد 12276 معامله داشته که آن عدد ربطی به حجم معاملات هم ندارد. در واقع حجم معاملات از تعداد سهام شرکت که در طول روز معاملاتی بین خریدار و فروشنده ردوبدل شده شکل می‌گیرد. مثلاً حجم معاملات نماد ثبهساز 23.98 میلیون بوده است.

ارزش معاملات: در نظر داشته باشید که سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی بر اساس عرضه و تقاضا در قیمت و حجم‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد. به ‌عنوان‌ مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی خریده باشید، ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. حال اگر به همین ترتیب ارزش کل معاملات آن روز سهم را جمع کنیم، ارزش معاملات سهم به دست خواهد آمد.

حجم مبنا در سایت TSE

به تعداد سهمی که در یک سهم در یک روز معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد، تعداد سهام نامیده می‌شود و همین‌طور حداقل سهمی که در طول یک روز باید معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، حجم مبنا می‌گویند. منظور از سهام شناور به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم است. به‌ عنوان نمونه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که 20 درصد سهام ثبهساز در اختیار عموم است.

نکته مهم: هر میزان که درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضای واقعی بازار مشخص می‌شود و فرآیند سفته‌بازی در این گونه سهم‌ها کمتر به چشم می‌خورد.

مشخصات EPS و P/E، مهم ترین بخش در تابلو خوانی بورس

تا این بخش از مقاله با اطلاعات مختلفی راجع به سهام در سایت TSE آشنا شدید. در این بخش به یکی از مهم‌ترین اطلاعات تابلو بازار می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که سود هر سهم شرکت با EPS و نسبت قیمت به درآمد شرکت با عنوان P/E یاد می‌شود (بیشتر بخوانید: P/E چیست؟). در اصل در تحلیل بنیادی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، با صورت مالی سود و زیان مواجه می‌شویم که با استفاده از اطلاعات آن می‌توان پی برد که فرآیند سود و زیان یک شرکت در طول سال به چه شکل بوده است. در نظر داشته باشید زمانی که EPS در تابلوی معاملات سهم مدنظر شما، منفی بود نشان دهنده این است که این شرکت از دسته شرکت‌های زیان ده است. همین‌طور P/E از ابزارهای مهم تحلیلگران بازار است که با استفاده از آن می‌توانند به ارزش ذاتی سهم پی ببرند.

ارزیابی جدول خریدوفروش سهام در سایت TSE

شما در این بخش شاهد روند کنونی معاملات سهم هستید که در سطح‌ها و ستون‌های مختلف، برترین عرضه و تقاضای بازار در سهم مدنظر را می‌توانید مشاهده کنید. شما در زمان ثبت سفارش خود می‌توانید بنا به اطلاعات درج شده در جدول پیش رو، قیمت سفارش خود را انتخاب نمایید. این نکته بدیهی است که در این جدول اولویت سفارش با سطر اول است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

ارزیابی نمودار قیمت و حجم

شما با استفاده سایت تابلوخوانی بورس از این نمودار می‌توانید متوجه شوید که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی از سهام در بازار مورد معامله قرار گرفته است.

کد به کد در تابلوخوانی

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در فرآیند تابلو خوانی، بررسی و مشاهده معاملات کد به کد است. عملیات کد به کد در بازار بورس به اشکال مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از: حقیقی به حقیقی، حقیقی به حقوقی، حقوقی به حقوقی، حقوقی به حقیقی. هر کدام از این فرآیندها در شرایط متفاوتی از معاملات بازار، قابل مشاهده هستند. از میان تمام این مراحل، کد به کد «حقوقی به حقیقی» بیش‌ترین کاربرد را در معاملات بازار بورس دارد.
اگر در بررسی‌های خود، چهار اصل زیر را در روند معاملات مشاهده کردید، به این معنی است که نوع کد به کد، حقوقی به حقیقی است. این چهار اصل عبارت‌اند از:

1. بیش از 70 درصد حجم معاملات در سهم، توسط افراد حقوقی انجام شده باشد.
2. نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
3. نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد.
4. از نظر تکنیکالی، قیمت سهم در روند حمایتی، معتبر باشد

برای آشنایی با تکنیک تابلو خوانی در بورس میتوانید در دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید.

آخرین اخبار تابلوخوانی

در ادامه سلسله جلسات آموزشی تابلوخوانی، در این برنامه با رضا شاکری در خصوص کارهای ابتدایی در خصوص فیلترنویسی گفت‌وگو کرده‌ایم.

چهارشنبه‌ ها با تابلوخوانی

در ادامه سلسله جلسات آموزشی تابلوخوانی، در این برنامه با رضا شاکری در خصوص طرز تهیه قالب شخصی در سایت بورس که مقدمه‌ایست برای ورود به بحث کدنویسی صحبت کردیم.

چهارشنبه ها با تابلوخوانی

صفحه اول tse به ما چه کمکی میکند؟

در آخرین معاملات سال نود و نه، شاخص روند صعودی خود را ادامه داد، اما با این حال بسیاری از نمادها در سایت تابلوخوانی بورس در محدوده منفی معامله می‌شدند.

تابلو خوانی

امروز بازار به رغم معاملات دیروز و جو مثبتی که در ابتدای صبح بود، منفی شد و یک‌بار دیگر عرضه‌ها بیشتر از تقاضا شدند.

هفت روز مثبت یعنی برگشت بورس؟

بازار سهام ایران نخستین روز آذرماه را نیز مثبت آغاز کرد و برای هفتمین روز پیاپی، رشد شاخص کل و هموزن را به ثبت رساند. با این حال نوسانات امروز در سهم‌های بزرگ بازار از نکات قابل توجه بازار امروز بود و متعاقب این نوسان، رنج قیمتی در بسیاری نمادهای بورسی و فرابورسی را شاهد بودیم.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس؛ چه اطلاعات اساسی از تابلوی معاملات به دست می‌‎آید؟

تابلوخوانی یکی از موارد ضروری برای تحلیل بورسی است و توانایی یک تحلیلگر را در معاملات بسیار بالا خواهد برد.

رامین کیانی؛ بازار: تابلوی شلوغ بورس. این تابلو که اطلاعات مختلفی را در خود جای داده است، گاهی اوقات سایت تابلوخوانی بورس سهامداران و افرادی را که به آن نگاه می‌کنند، سردرگم نگه می‌دارد اما دانستن اطلاعاتی که روی این تابلو به نمایش گذاشته می‌شود، اطلاعاتی حیاتی هستند تا سهامداران با کمک آن بتوانند بهترین سرمایه‌‎گذاری را داشته باشند و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را به نسبت تغییرات روی تابلو، تغییر دهند. به همین منظور برای اطلاعات کسب کردن از نحوه تابلوخوانی به سراغ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، محمدمبین شفیعی ناطق رفته‌ایم تا بتوانیم از اطلاعات روی تابلو بیشتر اطلاعات کسب کنیم، مطالب زیر اظهارات این کارشناس بورسی است.

تابلوی معاملات بورس چه اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد؟
در تابلوی بورس ایران موارد زیادی از جمله اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، بازه هفته و بازه سال سهام، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، میانگین حجم نماد، تعداد برگه سهم نماد و شناوری آن سهم یعنی میزان سهمی که دست معامله‌گران خرد است و از معامله‌گران درصدی آن شرکت، آن را جدا می‌کند، مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد معاملاتی و گروه معاملاتی مربوط به نماد از موارد دیگری هستند که روی تابلوی بورس به نمایش گذاشته می‌شوند. جدا از آن، وقتی در روز معامله می‌کنیم، یکسری از معامله‌گران حقیقی در سایت تابلوخوانی بورس بازار داریم و دسته‌ای دیگر معامله گران حقوقی هستند که میزان معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملاتی که این دسته در روز انجام داده‌اند در قسمت فروشنده و خریدار به ما نشان می‌دهد.از موارد دیگر سابقه نماد است که به ما نشان می‌دهد این نماد در روزهای گذشته چگونه مورد معامله قرار گرفته است که و با کلیک برروی سابقه یک نماد ریز معاملات روزهای گذشته آن نماد به نمایش گذاشته می‌شود. این تابلو همچنین سهامداران حقیقی و حقوقی و میزان سهم آن‌ها در شرکت را به ما نشان می‌دهد. اطلاعات حقیقی و حقوقی روزهای گذشته را می‌توان روی تابلوی معاملات دید. از این گذشته، این تابلو پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری و نمادهای هم گروه را در پایین هر صفحه در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله می‌کنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است

نحوه انجام معاملات را چگونه از روی تابلوی معاملات بفهمیم؟
در یک معامله، معامله گران حقیقی و معامله گران حقوقی داریم. معامله‌گران حقوقی را نمی‌توانیم تعیین رفتار کنیم چون این دسته از معامله‌کنندگان به جهت حاکمیت در آن شرکت برای یکسری هزینه‌ها مانند حقوق از جایی دستور به آن‌ها رسیده است تا سهمی را خریداری کنند یا بفروشند و به هر صورت ما به عنوان معامله‌گران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معامله‌گران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، می‌توانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند.

وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده می‌شود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند برای سهامدار خرد خطرناک است

مهم‌ترین مطالبی که سهامداران باید روی تابلوی بورس به آن‌ها توجه کنند، چیست؟
مهم‌ترین چیزی که ما از تابلو خوانی می‌خواهیم، حجم معاملات است که در تابلوی بورس نشان داده می‌شود و این نکته مهم است که حجم روزانه معاملات چه میانگینی با حجم آن نماد در ۳۰ روز معاملات دارد. به فرض، اگر حجم معاملات ۲، ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میانگین حجم معاملات باشد یعنی آن نماد توسط معامله‌گران مورد توجه قرار گرفته است و افزایش این حجم یعنی برخی از افراد به وسیله پول و سرمایه خود به این نماد توجه کرده‌اند. بنابراین، اولین نکته‌ای که باید روی تابلوی بورس پیگیری کنیم، حجم معاملات است که باید در بررسی های هرروزه ما قرار بگیرد.

مورد دیگری که معامله‌کنندگان باید روی تابلوی بورس مورد بررسی و توجه قرار دهند، معاملات یک نماد توسط معامله‌گران حقیقی یا حقوقی آن نماد است. اگر معامله‌گران حقیقی معامله را داشتند باید بررسی کرد که سرانه خرید رکدام از حقیقی‌ها چه عددی بوده است چراکه برگه سهمی که افراد حقیقی در آن سهم خریداری کرده‌اند را در قیمت پایانی آن نماد ضرب کنیم و بر تعداد معامله‌گران روز سهم تقسیم کنیم، می‌تونیم حدس بزنیم که هر شخص حقیقی چقدر این سایت تابلوخوانی بورس نماد را خریداری کرده است که فروشندگان هم به همین ترتیب محاسبه می‌شوند و اگر میزان سرانه خرید حقیقی بالاتر از فروششان باشد یعنی میانگین حقیقی‌ها پول بیشتری را وارد یک سهم کرده‌اند و به نظر قدرت خریداران بیشتر از فروشنده‌ها است. این مسئله در روزهایی صدق می‌کند که سایت تابلوخوانی بورس حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است.

زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش می‌تواند دچار کندی شود و معامله‌گران را اذیت کند

اختلاف قیمت پایانی و قیمت آخر یک نماد نشانگر چیست؟
اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله می‌کنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است.

وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده می‌شود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند، مناسب نخواهد بود چون اهداف خاص خود را دارند و اگر تمامی سهامداران یک سهم حقیقی شوند، با توجه به اینکه هرکدام از معامله‌گرا اهداف خاص خود را دارند، باز هم نمی‌توان گفت که وضعیت سهام مناسب است و این نسبت متوازن سهامداران است که شرکت می‌تواند واکنش خوبی را در بازار سرمایه از خود نشان دهد.

زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب می‌کنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت سایت تابلوخوانی بورس یک سهام بزرگ محسوب می‌شود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که می‌توان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد.

ما به عنوان معامله‌گران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معامله‌گران حقوقی از سایت تابلوخوانی بورس معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، می‌توانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند

صف‌های پایدار و ناپایدار را چگونه از روی تابلو تشخیص دهیم؟
اگر بازار سرمایه در یک روند صعودی قرار گرفته باشد، صف‌های خرید پایدار و صف‌های فروش ناپایدار هستند که عکس این موضوع هم اتفاق می‌افتد یعنی اگر حالت بازار نزولی باشد، صف‌های فروش پایدار و صف‌های خرید ناپایدار هستند برای اینکه بتوانیم پایداری صف‌ها را بسنجیم، می‌توانیم بررسی کنیم که میزان صف نمایش داده شده روی تابلو چند برابر حجم میانگین یا حجم مبنای سهم است که اگر این عدد بالا بود، می‌توان فهمید که صف پایدار خواهد بود و در غیر این صورت، نشان دهنده صف پایدار نیست.

زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش می‌تواند دچار کندی شود و معامله‌گران را اذیت کند.

شناوری خوب بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت است اما اگر این شناوری بیش از این مقدار باشد، می‌تواند برای معامله‌گران اذیت‌کننده باشد و انگار حجم زیادی از سهام دست بازار است و تا جهت گرفتن عرضه و تقاضا نوسان زیادی خواهد داشت.

زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب می‌کنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب می‌شود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که می‌توان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد

بهترین منبع سایت تابلوخوانی بورس برای تابلوخوانی چیست؟
اگر بخواهیم منابعی را برای بررسی تابلوی معاملات بورس معرفی کنیم، اولین سایت، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که سهامداران در این سایت می‌توانند علاوه بر مشاهده آمار بازار، نمادهای منتخب و پربیننده را ببینند. اکثر نمادهای پربیننده را نمادهای بزرگ تشکیل می‌دهند ولی گاهی اوقات یک سهام کوچک در میان نمادهای پربیننده قرار می‌گیرد که نشان دهنده این است که این نماد توسط عده زیادی از معامله‌گران دنبال می‌شود و این دنبال شدن می‌تواند حرکاتی را در نماد رقم بزند.

علاوه بر این در سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌توان بحث فیلترنویسی را دنبال کرد و جدا از آن اطلاعات کامل برای هر گروه یا سهم را مشاهده کرد.ب ا این حال باید دقت شود که تابلوخوانی باید در کنار تحلیل تکنیکال استفاده شود و تابلوخوانی صرف می‌تواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد.

آموزش کامل تابلوخوانی حرفه ای بورس + تکنیک ها

فعالان بورس به منظور اینکه بتوانند عملکرد موفقی در این بازار داشته باشند، به یادگیری مستمر و داشتن یک سری توانمندی‌ها نیاز دارند. یکی از این توانمندی‌های مبنایی عبارت از تابلوخوانی یا بازارخوانی است. این افراد از طریق بررسی اطلاعات موجود در تابلوها و تجزیه و تحلیل وضعیت سهام و بازار بورس بر مبنای آن، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این مقاله سعی می‌شود که تابلوخوانی به زبانی ساده(در مورد سهم وخارزم) بیان شود. پس از مطالعه این مطلب، انتظار می‌رود تابلوخوانی را به صورت حرفه ای انجام دهید. ابتدا وارد سایت TSETMC.ir شوید.

تابلوی هر سهم، اطلاعات مهم آن را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آن عبارت از قیمت سهام می‌باشد. شما هم از طریق جستجو کردن نماد سهم در موتورهای جستجو همانند گوگل و هم از طریق ورود به سایت tsetmc.com و انتخاب کردن گزینه جستجو که در قسمت بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید تابلوی سهم مورد نظر خودتان را مشاهده کنید.

اولین بخش، نشان‌دهنده قیمت سهام در حال حاضر است. قیمت معامله (بالایی) نشان‌دهنده‌ی آخرین قیمتی است که سهم وخارزم در آن مورد معامله قرار گرفته است. قیمت پایانی (پایینی) عبارت از قیمتی می‌باشد که سهم را در پایان روز بر اساس آن می‌بنند و دامنه نوسانات روز بعدی بر اساس آن تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی باشد، نشان‌دهنده این مورد خواهد بود که استقبال بهتری از این سهم صورت گرفته است و به احتمال زیاد این سهم در روز بعدی مثبت خواهد بود. البته هیچ ضمانتی برای این مورد وجود ندارد و ممکن است که شرایط کاملا برعکسی به وجود بیاید.

قیمت پایانی

ملاک تعیین قیمت پایانی عبارت از حجم مبنا و تعداد سهام معامله‌شده می‌باشد. در صورتی که حجم مبادله یک سهم نسبت به حجم خیلی کمتر باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. بازار فرابورس از این قاعده استثناء است، چرا که حجم مبنای سهام آن 1 است.

بخش دوم بازه‌های قیمتی را نشان می‌دهد که شامل بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و بازه سال می‌باشند. بازه روز نشان‌دهنده حداقل و حداکثر قیمتی می‌باشد که سهم در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز عبارت از بازه‌ای است که قیمت سهم در طول روز می‌تواند در آن بازه نوسان داشته باشد. در واقع نمی‌توان بالاتر یا پایین‌تر از این بازه سفارش خرید یا فروش گذاشت. بازه هفته و بازه سال هم به ترتیب نشان‌دهنده تغییرات قیمت سهم در طول یک هفته اخیر و یک سال گذشته است.

در بخش سوم، تعداد و حجم معاملات سهام در طول روز جاری نشان داده می‌شود. نکته‌ای که باید در تابلوخوانی این قسمت توجه داشت عبارت از این مورد می‌باشد که ارزش معاملات بر حسب میلیون ریال است. یکی از مواردی که در بحث تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت از مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه است که در تابلوی معاملات بازار قابل مشاهده می‌باشد.

حجم مبنا

بخش بعدی شامل حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه است. حجم مبنا عبارت از حداقل تعداد سهام مبادله‌شده‌ای است که برای داشتن نوسان کامل رشد یا افت یک سهم باید مورد معامله قرار بگیرند. همچین در صورتی که تعداد سهام معامله‌شده کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی متفاوت از آخرین قیمت خواهد بود و این سهم نوسان کاملی نخواهد داشت.

سهام شناور عبارت از درصدی از سهام می‌باشد که مالکیت آن در اختیار عموم مردم قرار دارد. هر چقدر که سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، قیمت تعیین‌شده بر مبنای عرضه و تقاضا برای آن سهم یک قیمت واقعی‌تری خواهد بود و کنترل قیمت و سفته‌بازی کمتر در این شرکت‌ها وجود خواهد داشت. همچنین میانگین حجم ماه عبارت از سایت تابلوخوانی بورس میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

بخش پنجم شامل سود هر سهم یک شرکت (Earnings Per Share یا EPS) و نسبت قیمت به درآمد (Price/Earn یا P/E) می‌باشد که اهمیت زیادی دارند. تمامی فعالان بورسی به دنبال برآورد سود هر سهم یک شرکت در سال آینده هستند تا در صورت محتمل بودن سوددهی این سهم، نسبت به خرید آن اقدام کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، EPS و P/E در تابلوی اصلی سهم قرار داده شده است.

خرید و فروش حقیقی

در بخش شش، خرید و فروش حقیقی و حقوقی قرار دارد. در بورس دو نوع سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی داریم. سرمایه‌گذاران حقیقی عبارت از افراد عادی می‌باشند که بعد از دریافت کد معاملاتی، اقدام به خرید و فروش سهم برای خودشان می‌کنند؛ ولی سرمایه‌گذاران حقوقی عبارت از شرکت‌های ثبت‌شده هستند که برای شرکت کد بورسی می‌گیرند. از جمله سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توان به کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و … اشاره کرد.

بخش هفتم عبارت از صف خرید و صف فروش است. همانطور که مستحضر هستید روش حراج برای خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اولویت اول عبارت از قیمت و اولویت دوم عبارت از زمان می‌باشد. معامله در زمانی انجام خواهد شد که قیمت پیشنهادی خرید با قیمت پیشنهادی فروش یکسان باشد.

علاه بر بخش‌های بیان‌شده درباره تابلوخوانی که در تابلو هر سهمی وجود دارند، یک سری بخش‌های دیگری هم وجود دارند که نمایش داده شدن آن‌ها بستگی به سلیقه سرمایه‌گذار دارد. این موارد اختیاری عبارت از سفارش، نمودار، هم‌گروه، اطلاعیه و سابقه می‌باشند. در صورتی که حالت نمایش آن‌ها را انتخاب کنید، این موارد در صفحه شما نشان داده خواهند شد و در صورتی که آن‌ها را در حالت مخفی قرار دهید، این موارد نشان داده نخواهند شد.

سایت تابلوخوانی بورس

راحتمالا اگر در این مورد سرچ کرده باشید که چطور میتوانیم یک سهم رو تحلیل کنیم بیشترین جواب هایی که دریافت خواهید کرد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خواهد بود.
امروز در این مقاله میخواهیم در مورد رکن سوم تحلیل در بازار بورس صحبت کنیم که اگر اطلاعات بیشتری از دو مورد قبل بهمون نده، اطلاعات کمتری نمیده!

رکن سوم تحلیل سهام در بورس تهران، تابلوخوانی هست. علمی که خیلی ها اون رو نمیشناسند، خیلی ها هم که میشناسنش اون رو جدی نمیگیرند و ازش استفاده نمیکنند.

در این مقاله در وبسایت آلند میخواهیم یک آشنایی کلی با تابلوخوانی در بورس و همچنین یک نکته کاربردی برای تحلیل سهم به روش تابلوخوانی یاد بگیریم. پس با ما همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

تابلوخوانی در اصل نگاه کردن به تابلوی سهم و استخراج اطلاعات روی اون هست. علت اینکه از تابلوخوانی استفاده میکنیم این هست که بتونیم با اطلاعات تکنیکال و بنیادی خودمون ترکیبش کنیم و بهترین زمان ورود و خروج رو پیدا کنیم.

تابلوی هر سهم رو میتونیم از سایت اصلی بازار بورس به نام tsetmc.com پیدا کنیم. ( شاید جالب باشه بدونید خیلی از افراد این سایت رو اصلا به نام سایت تابلوخوانی میشناسند 😊 )

اطلاعاتی که از تابلو خوانی میتوانیم در بیاریم انواع قیمت، ارزش بازار سهم، بازه های قیمتی و نمودار بر اساس ساعات روز هست . البته در تابلوخوانی پیشرفته المان های بسیار بیشتری بررسی میشه.
اینکه بتونیم چطور این اطلاعات رو با هم تلفیق کنیم هنر ما در تابلوخوانی در بورس هست.
در این مقاله یک تکنیک مهم در این مورد به شما یاد خواهم داد که مطمئنا میتونه در روند معاملات به شما کمک کنه.
دقت کنید که نه تنها این تکنیک بلکه هیچ تکنیکی قطعیتی ایجاد نمیکند. اما روش خوبی هست که میتوانیم کمی به استراتژی خودمون اطمینان بیشتری پیدا کنیم. در هر صورت بد نیست در مقاله ای که مربوط به تابلوخوانی هست به آموزش تابلو خوانی هم بپردازیم!

تکنیک ساعت در تابلوخوانی چیست؟

به این تکنیک، تکنیک ساعت در تابلوخوانی میگویند. برای استفاده از این روش باید به 2 المان در تابلوی سهم دقت کنیم. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله.
خیلی ساده هست. این رو یاد بگیرید که قیمت ها در روزهای بعدی بیشتر تمایل دارند به سمت قیمت آخرین معامله بروند!
مثلا اگر امروز قیمت پایانی یک سهم منفی 1 درصد بود اما قیمت آخرین معامله مثلا مثبت 3 بود، نشون دهنده اینه که احتمالا در روز آینده تقاضای این سهم بیشتر از عرضه اون باشه. همچنین برعکس این قضیه هم صادق هست. اگر قیمت پایانی سهمی مثلا 4+ باشه اما قیمت آخرین معامله 1- باشه، به احتمال قوی این سهم در روز بعدی روندی نزولی خواهد داشت!

از تکنیک ساعت میتونید در معاملاتتون استفاده کنید و اطمینان بیشتری به استراتژی هاتون پیدا کنید.