با تعیین خطوط حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را بهبود دهید
در سطوح حمایتی، تقاضا بر عرضه غلبه می کند. زمانی که تقاضا قوی تر از عرضه است، قیمت افزایش پیدا می کند. یا حداقل، کاهش قیمت در سطح حمایتی متوقف می شود. در سطوح مقاومتی، با غلبه عرضه بر تقاضا، انتظار داریم افزایش قیمت متوقف شود و قیمت سقوط کند.
با تعیین خطوط حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را بهبود دهید
بهترین راه برای بهبود استراتژی معاملاتی شما چیست؟ در استراتژی معاملاتی خود از مفاهیم حمایت و مقامت استفاده کنید.
یادبگیرید که چگونه از سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی معاملاتی خود برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده کنید.
سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
قبل از آنکه در مورد حمایت و مقاومت بیاموزید، ابتدا باید تقاضا و عرضه اولیه را درک کنید.
تقاضا و عرضه نیروهای اساسی پرایس اکشن هستند. هنگامی که تقاضا بر عرضه غلبه می کند، بازار افزایش می یابد و زمانی که عرضه بر تقاضا غلبه می کند، بازار کاهش می یابد.
(تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی دوره ای، ناشی از تغییرات تقاضا و عرضه را بررسی می کند. و تحلیل بنیادی، به دلایل و نشانه های تقاضا و عرضه می پردازد.)
وقتی تقاضا از عرضه قوی تر می شود قیمت ها افزایش پیدا می کنند. خریداران تمایل بیشتری به خرید دارند اما فروشندگان تمایل کمی به فروش دارند. بنابراین، خریداران قیمت بالاتری را برای جلب فروشندگان پیشنهاد می دهند و اینگونه قیمت افزایش می یابد.
وقتی عرضه از تقاضا قوی تر می شود قیمت ها کاهش پیدا می کنند. فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند اما خریداران تمایل کمی به خرید دارند. بنابراین، فروشندگان قیمت درخواستی شان را تا زمانی کاهش می دهند که خریداران مشتاق خرید شوند و اینگونه قیمت کاهش می یابد.
در سطوح حمایتی، تقاضا بر عرضه غلبه می کند. زمانی که تقاضا قوی تر از عرضه است، قیمت افزایش پیدا می کند. یا حداقل، کاهش قیمت در سطح حمایتی متوقف می شود.
در سطوح مقاومتی، با غلبه عرضه بر تقاضا، انتظار داریم افزایش قیمت متوقف شود و قیمت سقوط کند.
توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت سطوح قطعی قیمت نیستند. آنها در طیف وسیعی از قیمت ها رخ می دهند. با این حال،برای راحتی و قابل درک بودن، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال برای نشان دادن حمایت و مقاومت خطوطی را رسم می کنند.
رسم خطوط برای نشان دادن حمایت و مقاومت زمانی نیاز است که بدانید خطوط در واقع نشان دهنده ناحیه هایی هستند که روند تقاضا و عرضه تغییر می کند.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟
نوسانات رو به بالا و نوسانات رو به پایین
نوسانات رو به بالا و نوسانات رو به پایین، نقطه عطف اولیه بازار هستند. بنابراین، آنها گزینه های فطری برای پیش بینی سطح حمایت و مقاومت هستند.
هر نقطه نوسان یک سطح مقاومت و یا سطح حمایت احتمالی است. با این حال، برای انجام معاملات موثر، بر بالا و پایینی نوسانات عمده تمرکز کنید.
ناحیه تراکم
شرکت کنندگان در بازار، مدت زیادی را در ناحیه تراکم (congestion areas) می گذرانند. این موضوع به دلایل روان شناختی بروز می کند یا سود معاملاتی مدنظر را در این محدوده قیمتی پیش بینی کرده اند. بنابراین، ناحیه های تراکم سطوح مقاومتی و حمایتی قابل اطمینانی هستند.
ناحیه های تراکم این ایده را تقویت می کنند که حمایت و مقاومت ناحیه هستن و نه فقط یک سطح قیمت خاص. برای پیدا کردن ناحیه های تراکم، نمودار های قیمت بر حجم، می توانند مفید باشند.
اعداد روانشناختی
انسان ها به اعداد خاصی اهمیت می دهند.
به عنوان مثال اعداد رُند را می توان نام برد. اعداد رند همیشه سرفصل های مالی هستند. استراتژی های معاملات اعداد طبیعی، محدوده معاملاتی را بر اساس اعداد رند در نظر می گیرند.
بالاترین و پایین ترین قیمت در بازه 52 هفته، در نمودار یک دارایی، یک نمونه دیگر از روانشناسی اعداد مهم است.
حمایت و مقاومت محاسبه شده
همیچنین می توانید از مقادیر محاسبه شده مانند میانگین متحرک، حمایت و مقاومت بدست بیاورید. آنها در بازار های مبتنی بر روند، بهترین عملکرد را دارند.
ترکیب الگوهای شمعی با میانگین متحرک یک روش قابل اطمینان است که از میانگین متحرک برای حمایت و مقامت استفاده می کند.
فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement)، یکی دیگر از روش های محبوب برای پیش بینی حمایت و مقاومت است. با یک مجموعه نموداری مناسب، می توانیم سطوح اصلاح را به راحتی و بدون محاسبه دستی مشخص کنیم.
نوسانات عمده بازار را در نمودار پیدا کنید و بر اصلاح حرکت براساس فیبوناچی تمرکز کنید.
نسبت فیبوناچی شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% است. یک اصلاح 100% همان نوسان بین بالاترین و پایین ترین قیمت بین محدوده حمایت و مقاومت است.
استراتژی معاملاتی روزانه که ما مورد بررسی قرار دادیم، برای یافتن بهترین معاملات، از اصلاح فیبوناچی استفاده می کند.
تبدیل سطح حمایت و مقاومت
تبدیل، یک مفهوم مهم برای حمایت و مقاومت است. که به پدیده تبدیل حمایت به مقاومت یا تبدیل مقاومت به حمایت اشاره دارد.
هنگامی که قیمت از یک سطح حمایتی پایین می رود، تغییر قدرت خریداران به فروشندگان را نشان می دهد. سطح حمایتی پس از آن به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که فروشندگان از پشتیبانی این مطمئن هستند و نمودار به خط مقاومت، واکنش نزولی نشان می دهد.
این مفهوم بدون در نظر گرفتن روش مورد استفاده برای پیدا کردن سطح حمایت و مقاومت، قابل استفاده است.
حمایت و مقاومت براساس بازه های زمانی بالاتر
برای تمرکز بر سطوح اصلی حمایت و مقاومت، می توانید قبل از تحلیل و استفاده در بازه زمانی معاملاتی خود، آنها را در بازه های زمانی بالاتر پیدا کنید.
برای مثال، می توانید سطح حمایتی و مقاومتی را از نمودار هفتگی بدست آورید. سپس آنها را در نمودار روزانه قرار دهید تا فرصت های معاملاتی را پیدا کنید.
این روش به جای اینکه نمودارتان را با هزاران سطح حمایت و مقاومت احتمالی شلوغ کنید، شما را بر روی سطوح حمایت و مقاومت مهم متمرکز می کند.
چگونه می توان از سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد؟
راهبرد معاملاتی
در روند های صعودی، سطوح حمایتی به احتمال زیاد حفظ خواهند شد. در روند های نزولی، سطوح مقاومتی معمولا حفظ می شوند.
بنابر این، اگر می بینید که سطوح حمایتی همچنان رو به بالا هستند، بهتر است تنها معاملات خرید را در نظر بگیرید. در صورتی که سطوح مقاومتی همچنان حفظ شوند، عکس این موضوع صادق است.
توجه به سطوح قیمت، یک روش ساده برای یافتن جهت گیری بازار است.
در این مثال، پایین ترین سطح حمایتی را نشان می دهد که نشانه ای از بازار صعودی است.
اجتناب از معاملات زیان آور
ممکن است استراتژی معاملاتی شما، روش خاصی برای تعیین جهت گیری بازار داشته باشد. با ترکیب تحلیل خود با حمایت و مقاومت سردرگم نشوید. برای جهت گیری اولیه به استراتژی خود اعتماد کنید.
با این حال، برای تقویت استراتژی معاملاتی خود می توانید از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
برای مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما سیگنال خرید می دهد، اما قیمت پایین تر از سطح مقاومتی اصلی قرار دارد، بهتر است قبل از ورود، منتطر تایید و رد شدن قیمت از خط مقاومت باشید.
با انتظار برای حرکت قیمتی بیشتر و تایید عبور قیمت از سطح حمایت و مقاومت، می توانید از معاملات زیان آور اجتناب کنید.
ورودی های معامله
به دنبال سیگنال های صعودی در سطوح حمایت و سیگنال های نزولی در سطوح مقاومت باشید. این روند، کلید یافتن بهترین معاملات در هر استراتژی معاملاتی است.
این یک مثال برای یک معامله براساس همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار (MACD) در ترکیب با استراتژی معاملاتی شمع داخلی را نشان می دهد. شمع صعودی داخلی در محدوده حمایت، همراستا با منطقه ی تراکم قیمت اولیه بوده است. و همانطور که مشخص است معامله ای با دقت بالا بوده است.
خروجی های معامله
حتی موارد جزئی حمایت و مقاومت، برای تعیین اهداف قیمتی و حد ضررها موثر هستند.
برای معامله گران روزانه، بالاترین و پایین ترین محدوده نوسانات قیمتی اخیر، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی هستند. این نمونه ( تنظیم مجدد معاملات روزانه)، نشان می دهد که پایین ترین قیمت موج قبلی، بهترین هدف قیمتی برای ورود مجدد به این معامله بوده است.
حمایت و مقاومت، ضروری و موثر هستند
حمایت و مقاومت، ویژگی های ضروری برای برآورد چشم انداز قیمت هستند. بدون آنها قیمت را جهت یابی نکنید.
قبل از بررسی هرگونه معامله، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این ناحیه های احتمالی تقاضا و عرضه، برای درک بازار به شما کمک می کنند.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس
در این مقاله سعی داریم شما را با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا کنیم. قیمت یک سهم بر اثر فشار خریداران و فروشندگان به سمت بالا و پایین در حال حرکت می‌باشد. سطوحی که مانع حرکت قیمت می‌شوند سطوح حمایت و مقاومت می گویند.
مبانی حمایت و مقاومت
مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات دو مورد از مهمترین ویژگی‌های تحلیل تکنیکال هستند. معامله‌گران و تحلیلگران به سطوحی که مانع حرکت قیمت می‌شوند را سطوح حمایت و مقاومت می نامند.
در ابتدا، شناسایی این سطوح آسان به نظر می‌رسد. اما همانطور که متوجه خواهید شد، حمایت و مقاومت میتواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد است.
تعریف حمایت و مقاومت
حمایت محدوده یا نقطه ای از قیمت است که در آن می‌توان انتظار داشت که یک روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید در آن سطح متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی‌ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می‌یابد و در نتیجه خط حمایت تشکیل می‌شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل سود فروش زمانی به وجود می آیند که قیمت ها افزایش یافته است.
هنگامی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت شناسایی شود، در ادامه می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند. زیرا وقتی قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت می‌رسد، یا شاهد برگشت قیمت هستیم و یا قیمت از سطح مد نظر عبور می‌کند و به مسیر خود تا سطح حمایت یا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد.
برخی از معاملات در زمان رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت بر این باور انجام می‌شود که این مناطق حمایت و مقاومت شکسته نمی‌شوند. خواه قیمت توسط سطح حمایت یا مقاومت متوقف شود، یا از بین برود، معامله‌گران می‌توانند روند آتی قیمت را پیش بینی نمایند و به سرعت تشخیص دهند که آیا درست هستند یا خیر. اگر قیمت در جهت معکوس تحلیل حرکت کند، معامله می تواند با زیان کوچک بسته شود. با این حال، اگر قیمت در جهت تحلیل حرکت کند، حرکت پیش‌رو قابل توجه خواهد بود.
سطح مقاومت
یک محدوده یا نقطه قیمتی خاص که تمایل دارد مانع افزایش قیمت در روند های صعودی شود در این نواحی عرضه افزایش یافته و با توجه به فشار فروش می تواند چرخش قیمت ایجاد شود .
همانطور که در نمودار شرکت سایپا (خساپا) مشاهده می‌نمایید، سطوح مقاومت به عنوان یک سقف در نظر گرفته می‌شود و مانع رشد قیمت می‌باشند.
سطح حمایت
حمایت به قیمت هایی در نمودار اشاره دارد که از کاهش قیمت یک دارایی جلوگیری می‌کند. همانطور که در نمودار سهام شرکت ملی مس ایران (فملی) می‌بینید، توانایی شناسایی سطح حمایت نیز می تواند با فرصت خرید همزمان باشد. زیرا در نواحی حمایتی فعالان بازار محدوده حمایت (Support) ارزش را می‌بینند و دوباره شروع به بالا بردن قیمت ها می‌کنند.
تعیین سطوح حمایتی آتی میتواند به شدت بازده یک استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را بهبود بخشد، زیرا به معامله‌گران تصویر دقیقی از سطوح قیمتی می‌دهد. در مقابل، پیش‌بینی سطح مقاومت میتواند سودمند باشد، زیرا این سطح قیمتی است که میتواند به طور بالقوه به یک موقعیت خرید لطمه بزند، که نشان‌دهنده منطقه‌ای است که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای فروش اوراق بهادار دارند.
خطوط روند
مثال‌های بالا نشان می‌دهند که یک سطح ثابت از بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. این مانع ثابت یکی از محبوب‌ترین اشکال حمایت و مقاومت است. اما قیمت دارایی‌های مالی به طور کلی روند صعودی یا نزولی دارد، بنابراین دیدن این موانع قیمتی در طول زمان غیرمعمول نیست. به همین دلیل است که مفاهیم روند و خطوط روند هنگام یادگیری در مورد حمایت و مقاومت مهم هستند.
خط روند صعودی
زمانی که بازار روند صعودی دارد، با کند شدن حرکت قیمت و شروع به حرکت مجدد پس از برخورد به خط روند، سطوح حمایتی (خط روند صعودی) ایجاد می‌شود. به زبان ساده‌تر خط روند صعودی از برخورد پیوت‌های کف در روند صعودی ایجاد می‌گردد. شایان ذکر است هر چه تعداد برخورد‌ها به خط روند و مدت زمان بیشتر باشد اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.
از نظر معامله‌گران در تحلیل تکنیکال، قیمت بسیار پر اهمیت می‌باشد و معامله گران توجه زیادی به قیمت اوراق بهادار دارند. خط روند صعودی یک سطح حمایتی است که از کاهش قابل ملاحظه قیمت دارایی جلوگیری کرده است. شکل زیر بیانگر خط روند صعودی در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) می‌باشد.
خط روند نزولی
از سوی دیگر، زمانی که بازار به سمت نزول حرکت می‌کند، معامله‌گران به دنبال یک سری پیک‌های نزولی هستند و سعی می‌کنند این قله ها را با یک خط روند به یکدیگر متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود، بیشتر معامله گران مراقب فشار فروش دارایی هستند و ممکن است وارد یک موقعیت فروش شوند. زیرا در گذشته شاهد افت قیمت قیمت پس از برخورد به این سطح بوده‌اند. بنابراین خطوط روند نزولی به عنوان سطوح مقاومتی محسوب می‌شوند. در شکل نمودار ایران خودرو (خودرو) را با ترسیم خط روند نزولی ملاحظه می‌نمایید.
بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای انتخاب نقاط ورود و خروج استراتژیک استفاده می‌کنند. زیرا این مناطق اغلب قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که بیشترین تأثیر را در جهت یک دارایی دارند. اکثر معامله‌گران در این سطوح به ارزش پایه دارایی اطمینان دارند، بنابراین حجم آن معمولاً بیش از حد معمول افزایش می‌یابد و ادامه افزایش یا کاهش قیمت را برای معامله‌گران دشوارتر می‌کند.
اعداد رند روانی در مبحث حمایت و مقاومت
یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک سطح حمایت و مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است فراتر از یک عدد رند مانند ۱۰۰، ۲۰۰ و… و ۱۰۰۰ تومان (در بازارهای جهانی اعداد 500،1000،2000دلار) برای هر سهم حرکت کند. بیشتر معامله‌گران بی‌تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی‌ها زمانی دارند که قیمت محدوده حمایت (Support) آن در یک عدد کامل باشد، زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که احساس کنند یک سهام در چنین سطوحی ارزش منصفانه دارد. بیشتر قیمت‌های هدف یا توقف سفارش‌های تعیین‌شده توسط سرمایه‌گذاران خرد یا بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به جای قیمت‌هایی مانند ۱۱۵ تومان، در سطوح قیمتی رند قرار می‌گیرند.
از آنجایی که بسیاری از سفارش‌ها در یک سطح قرار می‌گیرند، این اعداد رند روانی به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می‌کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۱۰۰ تومان انجام دهند، جذب این فروش‌ها به تعداد زیادی خرید نیاز دارد و در نتیجه سطحی از مقاومت ایجاد می شود.
میانگین‌های متحرک
اکثر معامله‌گران تکنیکال از قدرت شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند میانگین‌های متحرک برای کمک به پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده می‌کنند.شکل زیر مربوط به سهام ایران خوردو (خودرو) می‌باشد، همانطور که مشاهده می‌شود میانگین متحرک یک خط دائما در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را صاف می کند و در عین حال به معامله‌گر اجازه می‌دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در میانگین متحرک زمانی که روند صعودی است حمایت می کند و چگونه در هنگام کاهش روند به عنوان مقاومت عمل می کند.
معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک به روش‌های مختلفی استفاده کنند، مثلا زمانیکه قیمت از میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند پیش‌بینی روند صعودی را خواهیم داشت. همچنین زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رسد می‌توان اقدام به خروج از معاملات داشت. بیشتر معامله‌گران دوره‌های زمانی متفاوتی را در میانگین‌های متحرک خود آزمایش می‌کنند تا بتوانند بهترین عملکرد را برای این کار خاص پیدا کنند.
سایر شاخص‌ها
در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای زیادی برای شناسایی موانع در برابر اقدامات آتی قیمت داریم. این شاخص‌ها ( ابزار‌ها) در ابتدا پیچیده به نظر می رسند، و اغلب برای استفاده موثر از آنها نیاز به تمرین و تجربه است.
برای مثال، ابزار فیبوناچی مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. این ابزار به وضوح سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی می‌کند. در صورت تمایل به استدلال پشت این که چگونه این ابزار سطوح مختلف حمایت و مقاومت را محاسبه می کند مقاله مربوط به ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در وبسایت مدرسه www.Tahlil.school تحلیل مطالعه نمایید.
شکل زیر واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی در نماد سهام شرکت ملی مس ایران(فملی) را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه سطوح شناسایی شده موانعی برای تعیین قیمت هستند.
تعداد برخورد‌های قیمت به سطح حمایت و مقاومت
هر چه قیمت برخورد‌های بیشتری به نواحی حمایت یا مقاومت انجام دهد، سطح مد نظر اعتبار بیشتری خواهد داشت. زمانی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت بالا می روند، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس این سطوح قرار می‌دهند.
تاثیر روانشناسی بازار بر حمایت و مقاومت
زمانیکه حرکت قیمت پر شتاب و تند باشد و سطح مقاومت و یا حمایت، مانع از عبور قیمت گردد، بازار آن سطح را پر اهمیت تلقی می‌نماید. درصورتیکه اگر شاهد حرکت کند قیمت و برخورد به سطح حمایت و مقاومت باشیم بازار اهمیت چندانی به این سطوح نخواهد داد. این مثال خوبی است از اینکه چگونه روانشناسی بازار شاخص‌های تحلیل تکنیکال را هدایت می کند.
حجم در یک سطح قیمتی مشخص
هر چه خرید و فروش بیشتری در یک سطح قیمتی خاص رخ دهد، سطح حمایت یا محدوده حمایت (Support) مقاومت قوی‌تر خواهد بود. دلیل آن این است که معامله گران و سرمایه گذاران این سطوح قیمت را به خاطر می آورند و تمایل دارند دوباره از آنها استفاده کنند. هنگامی که شاهد افزایش حجم معاملات و سپس کاهش قیمت هستیم، احتمالاً بازگشت قیمت به سطح و فروش زیادی را داریم، زیرا معامله‌گران خروج از معامله را در نقطه سر به سر نسبت به خروج با ضرر ترجیح می‌دهند.
هر مقدار که زمان توقف قیمت در یک سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشد میتواند بر اعتبار آن افزوده شود به عنوان مثال فرض کنیم قیمت دلار به ریال در هر بار صعود هنگام رسیدن به قیمت 30هزار تومان مقاومت می‌شود و نزول پیدا می‌کند و پس از افت دوباره به سمت این مقاومت حرکت کرده و مجددا مقاومت تکرار می‌شود حال اگر این نوسان به مدت ۱ سال ادامه داشته باشد خوب طبیعتا خرد جمعی اهمیت این مقاومت را به دلیل طولانی شدن زمان در نظر می‌گیرد، چرا که در ذهن افراد ذخیره می‌شود که قیمت دلار به ریال ۱ سال می‌باشد که نتوانسته از محدوده 30هزار تومان عبور نماید. پس در نهایت با توجه به اهمیت قیمت و زمان شکست یا عبور قیمت از این سطح مقاومتی پر اهمیت خواهد بود.
جمع بندی
حمایت و مقاومت سطوحی می‌باشند که مانع از حرکت قیمت می‌شوند. هنگامی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت شناسایی شود، در ادامه می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند. سطوح حمایت و مقاومت به صورت استاتیک و داینامیک (خطوط روند) می‌باشند. همچنین با استفاده از سایر ابزار‌ها مانند ابزار فیبوناچی و اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک می‌توان این سطوح را شناسایی و بررسی نمود.
آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا خواهید شد.محدوده حمایت (Support)
حمایت و مقاومت چیست؟
تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایین‌تر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.
خط حمایت چیست؟
وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید
خط مقاومت چیست؟
وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.
نحوه ترسیم حمایت و مقاومت
برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!
اعتبار Support and Resistance
- تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط
- تایم فریم و بازه تحلیل
- شیب خط
- حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت
نشانه شکست خطوط حمایت و مقاومت
وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور میتواند به تحلیل بهتر کمک کند.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟
حمایت و مقاومت در نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه نقاط حمایت و مقاومت در نمودارها تشخیص داده می شود؟ در این مقاله به صورت کامل به این پرسش ها پاسخ داده میشه اما ابتدا مقدمه ای کوتاه داشته باشیم در مورد خطوط حمایت و مقاومت. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی نقاط اتصال مهمی هستن که میزان عرضه و تقاضا و البته قدرت اون ها در این نقاط با هم برابر میشن. وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال هستش توجه به این خطوط اهمیت زیادی داره. در بررسی الگوهای نموداری، معامله‌گران از سطوح مقاومتی و حمایتی برای بکارگیری سطوحی از قیمت در نمودار استفاده میکنن که مانعی در برابر حرکات قیمتی هستن. این موانع، از هُل داده شدن قیمت به یک جهت خاص، جلوگیری می کنن.
نقاط حمایت و مقاومت در موضوعات مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی داره به طوری که برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از این خطوط معامله می کنن. در ادامه در مورد خطوط مقاومت و حمایت، نحوه ی کار این خطوط، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت و . صحبت خواهد شد با ما همراه باشین.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایتی و مقاومتی، برای تشخیص نقاطی که در اون ها احتمال به وجود اومدن تأخیر در حرکت قیمت ها و یا معکوس شدن روند قیمتی وجود داره، استفاده میکنن. زمانی که یک محدوده ی حمایتی و مقاومتی شناسایی شد، میشه از اون ها به عنوان نقاط احتمالی ورود به بازار و یا خروج از بازار استفاده کرد. اما حمایت و مقاومت در نمودار چیست؟ در زیر حمایت و مقاومت رو جدا تعریف می کنیم:
سطوح حمایت
حمایت، سطحی از نمودار قیمت هستش که انتظار میره روند نزولی به علت افزایش میزان تقاضا و یا تمایل به خرید، در اون نقطه توقف کنه. این سطوح برای خریداران از جذابیت خاصی برخورداره. وقتی قیمت به این سطح میرسه بازار با افزایش تقاضا رو به رو میشه و این امر باعث افزایش قیمت میشه. در واقع موقعی که قیمت یک ارز یا هر دارایی دیگه ای با افت مواجه میشه، تقاضا برای خرید اون افزایش پیدا میکنه یعنی میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه میکنه که نتیجه این پیروزی افزایش قیمت و ایجاد یک خط حمایتی در نمودارهای تکنیکال میشه.
سطوح مقاومت
مقاومت، سطحی از قیمت هستش که انتظار میره روند صعودی به علت افزایش عرضه و یا تمایل به فروش، در اون نقطه متوقف بشه. سطوح مقاومتی زمانی که میل به فروش در بازار افزایش پیدا میکنه، تشکیل میشه. این سطح قیمتی برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخورداره و معامله گران موقعی که قیمت به این سطح می رسه اقدام به فروش شدید می کنن. دلیلش هم اینه که در این نقطه سقوط قیمت دور از انتظار نیستش. در سطح مقاومتی فشار فروش بر بازار غلبه میکنه و موجب کاهش قیمت و ادامه ی روند نزولی میشه.
زمانی که قیمت به یه سطح حمایتی یا مقاومتی می رسه یکی از دو مورد زیر برای قیمت اتفاق میوفته:
یا قیمت از اون نواحی برگشت میکنه و یا این سطح قیمتی رو شکسته و به حرکت خودش در جهت قبلی ادامه میده تا اینکه به یک سطح حمایتی و یا مقاومتی دیگه برخورد کنه. البته تعدادی از معامله گران زمان بندی خودشونو با فرض عدم شکست انجام میدن. چه حرکت قیمتی توسط سطوح حمایتی و مقاومتی متوقف بشه و چه قیمت بتونه این سطوح رو بشکنه، معامله گران می تونن جهت حرکت آینده ی قیمت رو پیش بینی کنن و معامله رو بر اساس اون انجام بدن. اگه قیمت در جهت مخالف جهت پیش بینی شده حرکت کنه، میشه از موقعیت معاملاتی خارج شد البته با مقداری ضرر. اما اگه پیش بینی ها درست از آب دربیاد، حرکتی قابل توجه در پیش خواهد بود.
چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می گیرند؟
همونطور که گفتیم سطوح حمایت و مقاومت از مجموع چند نقطه در کف یا سقف تشکیل میشه و از اتصال این نقاط میتونیم خطوط معناداری که قیمت به اون ها واکنش نشون میدن رو پیدا کنیم. اما علت تشکیل این نقاط چیه؟ علت تشکیل نقاط حمایت و مقاومت در واقع به ارزش اون ارز یا دارایی برمی گرده. به این شکل که اگه در محدوده حمایت (Support) یک سطح مقاومت خریداران به این نتیجه برسن که قیمت یک ارزی دیگه از این سطح بیشتر نمیشه، شروع به فروش اون ارز میکنن و برعکس اگه فکر کنن ارزش ارز مورد نظرشون بیشتر از این قیمته و افزایش قیمت خواهد داشت شروع به خرید میکنن. معمولا سطوح حمایت و مقاومت اعداد رند هستن.
چگونه نقاط حمایت و مقاومت در نمودارها تشخیص داده می شود؟
بهترین تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایتی و مقاومتی، برای تشخیص نقاطی استفاده می کنن که در اون ها احتمال بوجود اومدن تاخیر در حرکت قیمت ها و یا معکوس شدن روند قیمتی وجود داره. سطوح حمایتی زمانی ایجاد میشه که یک روند نزولی در طی حرکت خود به علت افزایش میزان تقاضا، متوقف میشه و سطوح مقاومتی زمانی ایجاد میشه که روند صعودی به علت افزایش در عرضه، با توقفی موقتی مواجه میشه.
مشخص کردن مناطق حمایتی آینده به دلیل اینکه تصویری دقیق از سطوح قیمتی ای که قیمت ها در یک اصلاح می تونن در مسیر حرکت قیمت دارایی (در طی یک اصلاح) رو نشون بدن، می تونه موجب افزایش میزان سود کسب شده در استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت بشه و پیش بینی سطوح مقاومتی هم می تونه به عنوان مانعی در مسیر حرکت صعودی قیمت عمل کنن و منطقه‌ای رو مشخص کنن که در اون سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به فروش دارایی و خروج از بازار دارن.
روانشناسی بازار، نقشی اساسی در شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومتی دارن. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، گذشته بازار و واکنش قیمت نسبت به آن سطوح رو بررسی کرده و از اون ها به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می کنن. متدهای متفاوت زیادی برای تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی وجود داره، اما بدون توجه به روش مورد استفاده، نحوه ی تفسیر اطلاعات به دست اومده یکسان هستش. دو روشی که بیشتر برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها مورد استفاده قرار می گیره استفاده از خطوط روند (trendlines) و میانگین متحرک (moving averages) هستش. در ادمه مقاله " حمایت و مقاومت در نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست؟" هر کدوم از این اصطلاحات رو توضیح خواهیم داد:
خطوط روند
در کل قیمت دارایی های مالی روندی صعودی و یا نزولی دارن، تغییر این سطوح ثابت در طول زمان اجتناب ناپذیر هستش. به همین دلیل مفاهیم روندها و خطوط روند در حین یادگیری سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردارن. زمانی که بازار در حال طی کردن روندی صعودی هستش، سطوح مقاومتی با آهسته شدن رشد قیمت و برگشت قیمت به خط روند حاصل میشن.
شکسته شدن یک خط روند بلندمدت (چه به عنوان حمایت و چه به عنوان مقاومت) مورد توجه بسیاری از معامله‌گران هستش. چرا که این خط چندین بار مانع از افت قیمت و حرکت اون به سطوحی پایین‌تر از خودش شده. از طرفی زمانی که بازارها در روندی نزولی به سر می برن، قله هایی با ارتفاع کمتر شکل می‌گیرن. معامله‌گران سعی می کنن این قله ها رو با استفاده از یک خط روند، به همدیگه وصل کنن. زمانی که قیمت به این خط روند نزدیک میشه، رویارویی با فشار فروش و ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (short position) دور از انتظار نخواهد بود. دلیلش هم اینه که این ناحیه، محدوده‌ای هستش که در مدت اخیر قیمت رو به سمت پایین هدایت کرده.
هرچه قیمت، تعداد دفعات بیشتری رو برای عبور از یک سطح حمایتی و یا مقاومتی تست کرده باشه، باعث بالاتر رفتن اعتبار و قدرت این سطح میشه. با استفاده از خطوط روند می تونیم این سطوح رو شناسایی کنیم. بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت به دلیل اینکه اونها نشون دهنده ی سطوح تاثیرگذار در جهت حرکتی قیمت هستن، برای انتخاب استراتژی ورود و یا خروج در بازار استفاده می کنن.
میانگین متحرک
اکثر معامله‌گران تکنیکال محدوده حمایت (Support) از قدرت اندیکاتورهای متنوع تکنیکالی، برای کمک هر چه بیشتر در پیش بینی شتاب حرکتی قیمت در آینده ی نزدیک استفاده میکنن. یکی از این اندیکاتورهای مهم میانگین های متحرک هستش. میانگین متحرک خطی ست که به صورت دائم تغییر کرده و حرکات قیمتی گذشته رو در خود تعدیل میکنه و به طور هم زمان این امکان رو به معامله‌گر میده تا متوجه سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار بشه.
معامله گران می تونن از میانگین های متحرک به انواع گوناگونی استفاده کنن مانند: پیش‌بینی حرکت قیمت به سمت بالا زمانی که یک تقاطع قیمتی مهم بین قیمت و یک میانگین متحرک کلیدی شکل می‌گیره، برای خروج از معاملات زمانی که قیمت به سطح زیرین این میانگین‌های متحرک حرکت کنه و . .
این اندیکاتور به صورت اتوماتیک، سطوح حمایتی و یا مقاومتی رو نمایش میده. بیشتر معامله‌گران این اندیکاتور رو با بازه های زمانی متنوع مورد آزمایش قرار میدن تا بتونن به بهترین انتخاب دست پیدا کنن.
چگونه اعتبار حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟
مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بازار ارز دیجیتال و همینطور تحلیل تکنیکال به حساب میاد. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده هستش اما اگه با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشیم حتما می تونیم با بررسی دقیق نمودارها پیش بینی های خوبی داشته باشیم.
باید توجه داشته باشیم که برای رسم یک خط حمایتی همواره یک محدوده ی حمایتی در نظر می گیریم چراکه نقطه ی حمایتی تعریف دقیقی نداره، به این صورت که این نقطه میتونه متأثر از خطای محاسباتی باشه و در نهایت منجر به اشتباه در نگرش تحلیلگر بشه. بنابراین باید یک محدوده رو به عنوان حمایت دانست. برای اینکه بتوان اعتبار یک حمایت یا مقاومت رو تشخیص داد، دو روش کلی وجود داره که هر دوی اونها رو مورد بررسی قرار میدیم:
- هرچه شیب خط افقی‌تر باشه، خط رسم شده قدرتمندتر خواهد بود. یعنی اگه خطی برای حمایت یا مقاومت رسم میشه، در صورتی‌که حالت افقی داشته باشه، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.
- موقعی که یک خط یا محدوده به عنوان حمایت یا مقاومت بررسی میشه، باید تعداد و نوع واکنش سهم در این محدوده مورد بررسی قرار بگیره. هر چه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر و واکنش قیمت به این خطوط صحیحتر باشه، خطوط حمایت و مقاومت از اعتبار بیشتری برخوردار و برای معامله قابل اتکاتر خواهند بود.
نتیجه گیری و سخن پایانی
در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با عنوان "حمایت و مقاومت در نمودار های تحلیل تکنیکال چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟" در مورد سطوح حمایت و مقاومت صحبت کردیم و گفتیم که سطوح حمایتی و مقاومتی یکی از اصلی‌ترین مفاهیم مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال هستش و به عنوان پایه و اساس دسته ی وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب میان. مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از رکن های مهم موفقیت در بازار ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال به حساب میاد.
02. سطوح حمایت و مقاومت
از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکد�.
اصول استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چیست؟
گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.با اینکه عموما در بازار مبادل�.
اصول استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (ساپورت و رزیستنس) Support & Resistances چیست؟
در زمان تشخیص ساپورت S و رزیستنس R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح، انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود. البته تا زمانی که تجربه و .
اصول کار با سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه است؟
با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید. کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد. تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می تو.
تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟
حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.
تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟
در یک بوته زار با یک تفنگ پنهان شویدشما چه نوع معامله گری هستید ؟ آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری ه�.
درجه اهمیت سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه تعیین می شود و چه کارکردی دارد؟
درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است. اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است ک.
روش تشخیص سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس) S&R چیست؟
اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.همانطور که در شکل م.
سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R به چه معناست؟
به طور کلی برای هر معامله، نیاز به سه فاکتور می باشد تعیین جهت، نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم.مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت .
سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟
سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین اصول و ابزار مورد استفاده در معاملات بازار می باشند. البته باید گفت که هرکس می تواند نظر خاص خود را در مورد چگونگی اندازه گیری این دو سطح ارائه کند.به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می .
محدوده های حمایت و مقاومت S&R Zone به معنای چیست؟
محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند. قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپور.
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
دیدگاه شما