مزایای ربات تریدر


مزایا و معایب ربات تریدر

ربات تریدر چیست ؟

” ربات تریدر چیست ؟ ” موضوعی است که می خواهیم در این مقاله با شما صحبت کنیم. ربات تریدر از ابتدا در فارکس و در بورس حضور داشته است. از زمانی که ربات تریدر پا به عرصه ی ارز دیجیتال نهاد، بیشترین درصد ممکن بازار ارز دیجیتال را به دست گرفت .

از مدت زمان ورود ربات تریدر کارها به صورت راحت و سریع تری به همراه سود بیشتری انجام شده است. این ربات ها از مجموعه نرم افزار هایی هستند که در بازار اقتصادی استفاده می شوند.

ربات تریدرها به یاری معامله گرها آمده اند، و چون بازار ارز دیجیتال به صورت 24 ساعته است و انسان قادر نیست که در هر ساعت از شبانه روز معاملات خود را انجام بدهد، این ربات ها در هر ساعتی از شبانه روز و به صورت 24 ساعته معاملات را انجام می دهند.

در بسیاری از موارد انسان دچار استرس می شود و تمرکز خود را از دست می دهد و ممکن است کاری کند که به ضررش تمام شود ولی ربات تریدر بدون اینکه دچار استرس بشود و تمرکز خود را از دست بدهد، معاملات را درست انجام می دهد و از ضرر های احتمالی جلوگیری می کند. ربات تریدرها به کمک سرمایه گذاران آمده اند تا با خیال راحت بتوانند سرمایه گذاری کنند.

معامله گران دربرخی اوقات دسترسی به بازار را ندارند که معامله ها را انجام دهند تا از سایر معامله ها عقب نمانند و آن را از دست ندهند ، در این مواقع ربات تریدر به کمک انسانها آمده اند.

از پر طرفدارترین رباتهای ارزدیجیتال ، ربات معامله گر بیت کوین است. این ربات ها سرعت معامله ها را بالاتر برده و مثل دیگر تریدرها تحلیل بازار را انجام می دهند. برای اطلاع بیشتر راجع به ویژگی ها ، مزایا و معایب ربات تریدر، مقاله ” ربات تریدر ” را مطالعه کنید.

ویژگی های ربات تریدر چیست ؟

یکی از ویژگی های مثبت ربات تریدر این است که به دور از هیجانات و احساسات معاملات را با توجه به تحلیل های تکنیکال انجام می دهند.

ربات تریدر علاوه بر خرید و فروش هایی که انجام می دهد، قیمت و روند بازار را هم پیش بینی می کند. این ربات ها توسط توسعه دهندگانش که کدنویسی ربات ها را انجام می دهند، با اضافه کردن یک الگوریتم این امکان را می دهد با توجه به اخبار روز خرید و فروش را انجام دهند.

ربات تریدر بر اساس الگوریتم و اندیکاتور های ترسیم شده قیمت ها را پیش بینی می کند و براساس قیمت ها خرید و فروش را انجام می دهد. در مقاله ” ربات تریدر چیست ” ویژگی های ربات تریدر را کامل شرح می دهیم . با ما همراه باشید.

بیشتر بدانید: مقاله ربات تریدر ارزدیجیتال و انواع آن را بخوانید.

ربات های ترید چند نوع ویژگی های خوب و عالی دارند که آنها را باهم بررسی می کنیم:

  • پردازش
  • محاسبه گر
  • زمان معاملات

پردازش

ربات تریدر پردازش کردن اطلاعات چند گیگی را در کوتاه ترین مدت زمان انجام می دهد. هیچ محدودیتی در پردازش کردن اطلاعات ندارند.

ربات ارز دیجیتال چیست؟ آیا از ربات های معامله گر ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارز‌های دیجیتال به نوسانات شدیدی که دارد معروف است. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تحت استرس و فشار بسیار زیادی فعالیت خود را ادامه می‌دهند. گاهی شرایط بازار طوری پیش می‌رود که زندگی حقیقی معامله‌گران را به طور کامل تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید شما نیز همچین شرایطی را تجربه کرده باشید و به این فکر کنید اگر یک رباتی باشد تا به طور خودکار ارز دیجیتالی را بفروشد و ارز دیجیتال دیگری را بخرد می‌تواند بسیار مفید باشد و کمک بزرگی به شما بکند.

امروز سعی می‌کنیم در این مقاله با این ربات‌های معامله‌گر آشنا شویم. آیا استفاده از این ربات‌های معامله‌گر و سپردن سرمایه دست آن‌ها تصمیم درستی است؟ تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

منظور از ربات ارز دیجیتال چیست؟

منظور از ربات ارز دیجیتال چیست؟

با پیشرفت علم برنامه‌نویسی متخصصان و کارشناسان هر کسب و کار سعی به استفاده از این دانش نوین در حوزه تخصصی خود کردند. معامله‌گران نیز از این قاعده مستثنی نبودند. آن‌ها با استفاده از داده‌های معاملات انجام‌شده و اهدای آنان به برنامه‌نویسان سعی در ایجاد الگوریتم مشخص و کسب سود توسط برنامه و کد‌های نوشته‌شده داشتند.

این ربات‌های معامله‌گر یا تریدر ابتدا در بازار سهام و ارز و طلا شروع به فعالیت کردند. در سالیان اخیر با رونق بازار ارز‌های دیجیتال این ربات‌های معامله‌گر راه خود را به سمت این بازار نوپا نیز باز کردند. در ادامه به بررسی نحوه عملکرد و بازدهی این ربات‌ها بیشتر خواهیم پرداخت.

نحوه کار ربات‌های تریدر

نحوه کار ربات‌های تریدر

نحوه کار ربات‌های تریدر

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دنبال ربات‌های برنامه‌نویسی شده برای انجام معاملات ارز‌های دیجیتال خود با کمترین ریسک و بیشترین بازدهی هستند. ربات‌ها نیاز به توان نرم افزاری و سخت افزاری بسیار زیادی برای انجام معاملات الگوریتمی در کوتاه‌ترین زمان دارند. ربات‌های معامله‌گران نیاز به داده‌های گسترده‌ای دارند تا بتوانند در زمان مناسب وارد یک معامله‌ شوند و زمان ورود و خروج را تشخیص دهند. معمولا این فعالیت‌ها از طرق مختلفی انجام می‌شود که در ادامه شرح آن را می‌آوریم.

استفاده از داده‌های بازار توسط ربات تریدر

ربات تریدر برای انجام معاملات خود نیاز به آمار و داده‌های بسیار دارد. برنامه‌نویسی انجام‌شده در این ربات‌ها به گونه‌ای است که در زمان سریعی با استفاده از داده‌های موجود تصمیم به انجام معاملات بگیرد. کاربران می‌توانند اطلاعات درباره یک کوین یا توکن خاص را به ربات بدهند و آن‌ها را فیلتر کنند تا بازدهی ربات معامله‌گر افزایش یابد. این اطلاعات می‌توانند سیگنال‌های حاصل از اندیکاتور‌ها،حجم معاملات و روند‌های قیمتی باشند. ربات‌هایی وجود دارند که می‌توانند میزان ریسک انجام معاملات را محاسبه و با توجه به ریسک به ریوارد حساب‌شده وارد معاملات شوند.

آریبتراژ قیمتی به تفاوت قیمتی در چند بازار می‌گویند. ربات‌های تریدر توانایی تشخیص این آربیتراژ‌‌های قیمتی را دارند و از این طریق نیز کسب سود می‌کنند. امروزه انواع و اقسام معاملات با استراتژی‌های مختلف برای ربات‌های معامله‌گر تعریف‌شده است و توسط آن‌ها انجام می‌شود. شاید پیش خود فکر کنید که انجام معامله توسط ربات بهترین انتخاب است چون هم سود مناسبی کسب می‌کنید و هم در زمان صرفه‌جویی می‌کنید، اما انجام این معاملات ایراداتی نیز دارند. در ادامه به مزایا و معایب انجام معاملات توسط ربات‌ها خواهیم پرداخت.

مزایا و معایب ربات تریدر

مزایا و معایب ربات تریدر

مزایا و معایب ربات تریدر

بی‌شک یک ربات معامله‌گر نسبت به انسان احساساتش در انجام معاملات دخیل نیست و دقیقا طبق استراتژی تعریف‌شده برای آن عمل می‌کند. ربات‌ها می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را در مدت زمان کوتاهی پردازش کنند و تصمیم به انجام معاملات بگیرند. مدیریت احساسات بدون تردید یکی از مهم‌ترین وجوه معاملات است که در انجام مزایای ربات تریدر معاملات توسط ربات‌ها این مشکل وجود ندارد. از دیگر مزایای ربات‌های تریدر محدودیت زمانی و عدم خستگی و فرسودگی است. این ربات‌های می‌توانند هرروزه و در هر ساعتی از شبانه‌روز بدون نیاز به استراحت به معامله ارز‌های دیجیتال بپردازند.

ربات‌های معامله‌گری بدون ایراد نیز نیستند و در برخی از موارد خطا‌های نیز دارند. اتفاقات و اخبار غیرقابل پیش‌بینی مانند وقوع جنگ یا شیوع ویروس می تواند موجب تغییرات ناگهانی در بازار شود و تمام پیش‌بینی‌های ربات را با خطا مواجه کند و موجب ضرر‌های شدید بشود. از آن‌جایی که این ربات‌های در کار خود احساسات را در نظر نمی‌گیرند در نتیجه گاهی بدون توجه به سنتیمنت و شرایط روانشناختی بازار تصمیم به انجام معاملات می‌گیرند که منجر به ضرر می‌شود.

همچنین برنامه‌نویسی و به روز نگه داشتن این ربات‌های معامله‌گر کار بسیار دشواری است و نیازمند برنامه‌نویسان ماهری است. در هر صورت‌ها برای استفاده از ربات معامله‌گر در بازار پر‌نوسان ارز‌های دیجیتال شناخت مزایا و معایب این ربات‌ها الزامی است. به یاد داشته باشید با ثبت‌نام و احراز هویت در باین ارز شما می‌توانید به معامله سریع و آسان ارز‌های دیجیتال بپردازید.

سخن پایانی بررسی ربات ارز دیجیتال

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال به طورکلی دارای محاسن بسیاری هستند. در این مقاله سعی در این داشتیم تا دید درستی به شما از فعالیت این دسته از ربات‌های تریدر داشته باشیم. ربات معامله‌گر و کاربرد آن در بازار ارز‌های دیجیتال موضوعی مهم و کلیدی است که در این مقاله به آن پرداختیم. پیش از هر تصمیم برای سرمایه‌گذاری مطالعه و شناخت آن حوزه می‌تواند چراغ راه شما در آن مسیر شود و شما را به موفقیت بیشتری سوق دهد. نظرات و تجربیات خود را در رابطه با ربات‌های معامله‌گر برای ما بنویسید.

هر آنچه که باید در رابطه با ربات تریدر بدانید!

ربات تریدر

ربات‌ها یک مجموعه‌ای نرم افزاری هستند، که به عنوان یک دستیار به کمک انسان‌ها می‌آیند. همچنین، در بازارهای اقتصادی این ربات‌ها به عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شوند. در این مقاله می‌خواهیم به ربات تریدر (Trader Bot) بپردازیم.

در بازار ارز دیجیتال هر روز با شگفتی بیشتری مواجه می‌شوید. تعجب نکنید! ربات تریدر یا معامله‌گر قبلا در بازار سهام و فارکس استفاده می‌شد. امروزه نیز 80 درصد بازار سهام در دست این ربات و نرم افزار است.

Trader Bot چطور کار می‌کند؟

این ربات‌ها از احساسات انسانی به دور هستند و به صورت دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در این نرم افزار قرار می‌دهد کار می‌کند. چیزی که در این ربات‌ها بسیار اهمیت دارد تعیین شاخص است. ربات‌ها با توجه به درکشان به حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند در بازار موفقیت کسب کنند یا ضرر برسانند.

توسعه دهندگان این سیستم برای این ربات‌ها کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش بینی قیمت‌ها را نیز داشته باشند. آنها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور به این ربات امکانی را برای آن فراهم می‌کنند که مانند یک انسان با توجه به اخبار روز و نوسانات بازار عمل کنند.

انواع ربات

ربات‌های معامله گر زیادی وجود دارد. در این مطلب انواعی از این ربات‌ها را نام میبریم:

  • ترند: این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.
  • آربیتراژ: یکی از معروف‌ترین ربات‌هاست که قیمت صرافی‌های مختلف را بررسی می‌کند و براساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.
  • وام دهی: این ربات به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا به سایر تریدها وام دهند و بعد از گذشت زمان با سود دریافت کنند.

مزایای ربات تریدر

ربات تریدر و نحوه کار آن

این ربات نسبت به انسان تفاوت‌هایی دارد که عبارتند از:

  • سرعت: ربات‌ها ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمان کوتاه می‌توانند حجم بالای داده‌ها را پردازش کنند.
  • احساس: مزایای ربات تریدر ربات تریدر درگیر ترس و هیجان و طمع نمی‌شود. در حالی که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما این ربات طبق الگوریتم‌ها به انجام معاملات می‌پردازد.
  • ظرفیت پردازش: یک ربات چند گیگابایت اطلاعات را در چند ثانیه پردازش می‌کند. اما مغز انسان قادر به پردازش این همه اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.
  • زمان معامله: بازار کریپتو در تمام ساعات شبانه روز فعال است و انجام معامله برای انسان به صورت شبانه روزی سخت است اما ربات می‌تواند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهد. مطلب پیشنهادی: ارز فیات

معایب استفاده از ربات تریدر

در این مقاله درباره مزایای ربات تریدر گفتیم اما اگر همه معامله‌گران از این ربات‌ها استفاده کنند یک تهدید جدی به وجود می‌آید. زیرا این ربات‌ها می‌توانند بازار را به صورت غیر واقعی غیر فعال نشان دهند که این خود نوعی پولشویی است.

انواع ربات تریدر در سال جدید

در حال حاضر تعداد زیادی ربات برای فعالیت‌های ارز دیجیتال به بازار معرفی شده برخی از معروف‌ترین آن‌ها را در مطلب زیر نام می‌بریم:

  • تری کاماز
  • کریپتو هایپر
  • هاس بات
  • ترید سانتا
  • گان بات
  • بوتی ترید
  • لایو تریدر

آیا می‌ توان به ربات تریدر اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به این ربات تریدر بستگی به انتخاب شما دارد. هر چقدر الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و ضرر است. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملات و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کند دارد.

در کل نباید به ربات‌های دیجیتال و ربات تریدر اطمینان کامل داشت. زیرا هیچ نرم افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت با مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته این ربات‌ها می‌تواند به معامله گران کمک کند اما اینطور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای آن‌ها داشته باشد.

ربات تریدر و معایب آن

سخن آخر

مفهوم استفاده از ربات تریدر اولین بار در سال 1949 بیان شد و ریچارد دنچیان برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد.در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات تریدر استفاده می‌شد. چند سالی است که از ربات تریدر در بازارهای ارزهای رمزگذاری شده نیز استفاده می‌کنند. استفاده از این ربات‌ها به این دلیل است که ممکن است نوسانات در بازارهای سنتی در یک روز معمولی پنج درصد باشد اما در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسان قیمت بسیار زیاد است و ممکن است در یک روز به پنجاه درصد برسد. بنابراین، ریسک این معاملات بالاست و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

این ربات در معامله گری ارزهای دیجیتال کاربرد دارد که با توجه به الگوریتمی که به آن افزوده می شود معامله را انجام می دهد.

اتوتریدر یا ربات تریدر چیست؟ Trader Bot چه کاری انجام می دهد؟

امروزه با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری‌های مالی در این عرصه، باردیگر دانش و فناوری‌های نوین به‌کمک ما آمده‌اند تا سرعت نقل‌وانتقالات مالی و معاملاتمان را افزایش دهیم.

ربات تریدر - اتوتریدر -ربات معامله گر

ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسک پذیری هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند؛ بنابراین ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده‌ است تا به کمک سرمایه‌گذاران برود. این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند.

تاریخچه استفاده از ربات تریدر

مفهوم سیستم ترید خودکار اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس در دهه 1980 مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم، هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می‌شد و چند سالی است که به بازار ارزهای دیجیتال هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می‌باشد ولی در حوزه ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد نیز برسد. بنابراین مزایای ربات تریدر ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت زیادی دارد. ربات تریدر نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد و ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می‌شود.

ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. این مزایای ربات تریدر ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده چنین کاری را انجام می‌دهد. ربات تریدر اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند و در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

ربات تریدر در ارزهای دیجیتال

ربات‌های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند و یکی از این ابزارها ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

ای پی آی مخفف (Application Programming Interface) بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است. در واقع API رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

کارایی اتوتریدرها

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله را انجام می‌دهند.

برنامه‌ریزی ربات های تریدر

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم‌هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می‌شوند انجام می‌گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر‌های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می‌گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می‌رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه خرید را انجام می‌دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می‎شود، معامله را انجام می‌دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا (Stop Loss) قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت تا حد مشخص شده به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

تولید سیگنال

در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

بررسی ریسک

وقتی یک ربات معامله‌گر از مرحله اول عبور می‌کند به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. مشخص می‌شود که با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند.

انجام معامله

در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

ربات تریدر از نظرقانونی

نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین‌ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

تفاوت میان انسان و ربات

در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا معامله‌گران به سمت استفاده از ربات تریدر رفته اند و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل اشاره خواهیم کرد.

  • زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.
  • سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده‌های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.
  • احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه مزایای ربات تریدر مزایای ربات تریدر داشته باشد.
  • پردازش داده‌ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. این به معنی برتری هر ربات تریدر از انسان نیست. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سوددهی یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار منعطف و تنظیم‌شدنی هستند. شما می‌توانید الگوریتم ربات را براساس برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم کنید. درادامه، برخی از ربات‌های محبوب موجود در حوزه ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

ربات تریدر - اتوتریدر -ربات معامله گر

انواع اتو تریدرها

ربات‌های معامله براساس ترند بازار

همان‌طور‌که از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز مزایای ربات تریدر می‌کند.

ربات‌های وام‌دهنده

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.

ربات‌های بازارساز

ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

ربات‌های معاملاتی الگوریتمی

ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. ربات‌های یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.

ربات‌های اتوماسیون پورتفو

این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ کوین برتر را بر‌اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

ربات‌های تحلیل تکنیکال

ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

جمع بندی

ربات‌های معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به ربات‌های معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد. داشتن یک ربات تریدر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها از جمله این مزایا هستند. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند موفقیت زیادی را به ارمغان بیاورد. یک ربات تریدر موفق ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند و قیمت برخی از این ربات‌ها در چندصد دلار در ماه می‌رسد. توصیه می‌شود در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید.

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که مزایای ربات تریدر به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.