سرمایه گذاری در رمز ارزها

سرمایه گذاری در بیت کوین

مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها با استفاده از تحلیل آماری

سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها با استفاده از تحلیل آماری

چکیده مقاله :

در این مقاله ، به بررسی امکان در نظر گرفتن رمز ارزها به عنوان یک حوزه سرمایه گذاری و ارائه ی یک مدل مدیریت ریسکسرمایه گذاری در رمز ارزها با بازارهای سرمایه گذاری موازی مبتنی بر تحلیل آماری پرداخته شده است. برای بررسی امکان سرمایه-گذاری در رمز ارزها ، ابتدا داده های مربوط به پنجاه رمز ارز جمع آوری و سپس ویژگی های رفتاری آنها با استفاده از تحلیلآماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رشد ارزش در رمز ارزها وجود دارد و از این رو می توان رمزارزها را به عنوان حوزه ای برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. جهت طراحی مدل مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها باتوجه به بازارهای موازی ، ابتدا داده ی مربوط به 610 سهام شرکت های تکنولوژی پذیرفته شده در بازارهای جهانی جمع آوری شدو سپس رفتار یک فرد در سرمایه گذاری از ابتدای تصمیم گیری تا زمانی که سرمایه گذاری ادامه می یابد ، مورد بررسی قرار گرفت.در مدل طراحی شده جهت مدیریت ریسک سرمایه گذاری ، نقطه های حساسیت با توجه به شرایط سرمایه گذار تعریف و موردمحاسبه قرار گرفت. سپس فاصله ی میان نقاط حساسیت محاسبه شده با قیمت در رمز ارزها و بازارهای موازی آن مورد محاسبهقرار گرفت. بازارهایی که دارای فاصلهی کمتری با شرایط سرمایه گذار می باشند ، تطبیق بیشتری با سرمایه گذار داشته و ریسکسرمایه گذاری در آن کمتر می باشد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی مدل طراحی شده نشان میدهد که مدل طراحی شده ازتوانایی مدیریت ریسک در سرمایه گذاری در رمز ارزها و بازار های موازی آن برخوردار است و میتواند بازارهایی که سرمایه گذاری در رمز ارزها تطبیق بیشتریبا شرایط سرمایه گذار را دارند ، معرفی نماید.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MDMCONF03_119 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

خان زادی، جمشید و احمدی، تیرداد،1398،مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها با استفاده از تحلیل آماری،سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/949267

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، خان زادی، جمشید؛ تیرداد احمدی )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، خان زادی؛ احمدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

نقدینگی چیست و چه اهمیتی در سرمایه گذاری دارد؟

نقدینگی معیاری است که امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد یا دارایی دیگر را تعیین می‌کند. به‌عنوان‌مثال تصور کنید که صاحب یک کتاب نادر و ارزشمند قدیمی هستید و قصد فروش این کتاب را دارید. اما مشکل اینجاست که در یک جزیره دور افتاده، تنها زندگی می کنید. در نتیجه کتاب شما اگرچه ارزشمند است اما یافتن خریدار برای آن بسیار سخت خواهد بود.

حال فرض کنید که می خواهید به‌اندازه ۱۰۰ هزار تومان بیت کوین بخرید. شما به راحتی و بلافاصله می‌توانید از جفت ارز BTC / ریال در نوبیتکس استفاده کرده و خرید خود را انجام دهید. این خرید بدون هیچ تأثیری روی قیمت این دارایی صورت می‌گیرد. به همین خاطر است که نقدینگی در مورد دارایی‌های مالی حائز اهمیت سرمایه گذاری در رمز ارزها است.

مقدمه

راه مناسب برای اطمینان از سلامت یک بازار چیست؟ البته که برای تعیین سلامت یک بازار می‌توان حجم معاملات، نوسانات یا سایر شاخص‌های تکنیکال را بررسی کرد. اما با تمام این مسائل، یک عامل بسیار مهم که نباید آن را در این میان نادیده گرفت؛ نقدینگی است. اگر بازار دارای نقدینگی بالا نباشد، انجام هر معامله‌ای بر قیمت تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. در ادامه می‌توانید بیشتر درباره نقدینگی و تأثیر و اهمیت آن بخوانید.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی (Liquidity) معیاری است برای سنجش سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر بدون آنکه تبدیل، تأثیری بر قیمت آن دارایی بگذارد. به زبان ساده ، نقدینگی نشان می‌دهد که آیا یک دارایی به سرعت و راحتی قابل خریدوفروش است یا خیر!

با توجه به این؛ نقدینگی خوب، به این معنی است که یک دارایی بدون تأثیر زیادی بر قیمتش، بتواند به سرعت خریداری یا فروخته شود. در سوی مقابل، نقدینگی بد یا کم به این معنی است که یک دارایی نمی‌تواند به سرعت خریداری‌شده و یا به فروش برسد. یا حتی اگر بتوان به سادگی آن را معامله کرد، در هر معامله‌ای که صورت بپذیرد، قیمت آن دارایی دستخوش تغییر بسیاری خواهد شد.

وجه نقد (یا معادل‌های وجه نقد، مانند کارت عابر بانک) یکی از نقدشونده‌ترین دارایی‌هاست. چرا که وجوه نقد می‌توانند به راحتی به دارایی‌های دیگر تبدیل شوند. معادل چنین عملکردی در دنیای رمزارزها ارز دیجیتال با ثبات (StableCoin) است.

اگرچه ارزهای دیجیتال هنوز تبدیل به بخشی از استانداردهای پرداخت روزمره نشده‌اند، اما با این وجود، زمان زیادی طول نخواهد کشید که این مسئله به طور گسترده در بین عموم موردپذیرش قرارگرفته و به عنوان یک راه‌حل پرداخت مورد استفاده قرار گیرند. هرچند که در حال حاضر نیز حجم زیادی از بازار رمزارزها در اختیار ارزهای دیجیتال با ثبات قرارگرفته و آن‌ها را به یک دارایی نقد شونده مناسب تبدیل کرده است.

از طرف دیگر، املاک و مستغلات، اتومبیل‌های خاص یا اجناس نادر ممکن است به طور نسبی نقد شوندگی پایینی داشته باشند، زیرا خریدوفروش آن‌ها لزوماً کار ساده‌ای نیست. حتی اگر شما مالک یک اثر گران‌قیمت هنری هستید، یافتن خریداری که مایل به خرید آن از شما با قیمتی مناسب باشد، دشوار است.

به طور مثال فرض کنیم که شما مایل به تعویض آن اثر هنری با یک خودرو گران‌قیمت هستید. تقریباً غیرممکن است از میان مالک‌های چنین خودرویی، فردی را پیدا کنید که مایل به فروش خودروی خود باشد و آن اثر هنری را به عنوان بهای اتومبیلش بپذیرد. در واقع پول نقد برای پوشاندن نواقص چنین شکل‌هایی از مبادله کالا با کالایی پدید آمد.

به‌طورکلی دارایی‌های فیزیکی به دلیل ملموس بودن، نسبت به دارایی‌های دیجیتال از قدرت نقدشوندگی کمتری برخوردارند. همچنین دارایی‌های فیزیکی مشمول هزینه‌های اضافی (مانند مالیات، تعمیر و نگهداری) نیز بوده و حتی ممکن است خریدوفروش آن‌ها طی پروسه طولانی‌تری انجام بگیرد.

این در حالی است که در مورد مبادلات دیجیتال و رمزارزها، خرید یا فروش دارایی‌ها تنها یک بازی انتقال بیت (bits) میان رایانه‌ها است. این موضوع به سود نقدینگی است، زیرا مراحل لازم برای انجام یک معامله و تراکنش را به مراتب ساده‌تر می‌کند.

البته بهتر است نقدینگی را به عنوان یک طیف در نظر بگیریم و به هر دارایی بخشی خاص از آن را اختصاص بدهیم. در یک سو، پول نقد و رمز ارز با ثبات (stable coin) است و در سوی دیگر، دارایی‌های سخت نقد شونده و راکد مانند کالاهای نادر وجود دارند. به‌طورکلی بهتر است انواع دارایی‌ها را در بخشی از طیف نقدینگی بگنجانیم.

انواع نقدینگی:

• نقدینگی دارایی: این اصطلاح اغلب در متون تجاری و ترازنامه‌های مربوط به کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای توان پرداخت بدهی‌های یک شرکت با محاسبه دارایی و گردش مالی خود است. نقدینگی دارایی بالای یک شرکت سلامت تراز مالی آن را تضمین می‌کند.
• نقدینگی بازار: میزانی که بازار اجازه خریدوفروش دارایی‌ها با قیمتی منصفانه را فراهم می‌کند، نقدینگی بازار است. این قیمت نزدیک‌ترین قیمت به ارزش ذاتی دارایی است. در واقع ارزش ذاتی یک دارایی اغلب بین کمترین قیمتی که یک فروشنده حاضر به فروش و بیشترین قیمتی که یک خریدار حاضر به خرید است، قرار دارد. هرچه این اختلاف یا شکاف قیمت کمتر باشد، نقدینگی بازار بالاتر بوده و در نتیجه. احتمال خرید یا فروش یک دارایی بالاتر است.

شکاف قیمت چیست؟

همان‌طور که گفتیم، تفاوت میان بیشترین قیمتی که خریدار حاضر به خریدن یک دارایی و کمترین قیمتی که فروشنده حاضر به فروش یک دارایی است، شکاف قیمت نامیده می‌شود. هر چه این شکاف قیمت بیشتر باشد امکان صورت گرفتن معامله کمتر است و در نتیجه نقدینگی بازار پایین‌تر خواهد بود. شکاف قیمت بالا به معنای بازار راکد و شکاف قیمتی پایین به معنای درخواست بالا برای خرید و یک بازار پویاست.

شکاف قیمتی برای معامله‌گرانی که از روش آربیتراژ استفاده می‌کنند، کاربرد دارد. هدف آن‌ها بهره‌گیری از اختلافات ناچیز در پیشنهاد خرید و درخواست فروش قیمت است که بارها و بارها اتفاق می‌افتد. چنین فعالیت‌هایی در واقع بسیار به سود بازار است. ولی چرا؟ زیرا آن‌ها شکاف قیمتی را کاهش داده و سایر معامله‌گران نیز معامله بهتری خواهند داشت. علاوه بر این، آن‌ها از بروز اختلاف بالای قیمت بین صرافی‌هایی با جفت‌های مشابه جلوگیری می‌کنند.

چرا نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟

باوجوداینکه رمز ارزها دارایی دیجیتالی هستند، اغلب انتظار می‌رود که نقدینگی بالایی داشته باشند، اما در واقعیت چنین نیست. برخی رمزارزها به خاطر حجم معاملات بیشتر و بازدهی بالاتر بازار، از سایر رمزارزها نقدینگی بهتری دارند.

حجم معاملاتی برخی بازارها چندین هزار دلار بوده و این در حالی است که حجم برخی دیگر میلیاردها دلار است. واقعیت این است که نقدینگی برای رمزارزهایی مانند بیت سرمایه گذاری در رمز ارزها کوین یا اتریوم مشکل خاصی به وجود نمی‌آورد، اما بسیاری از رمزارزها با مشکل جدی نقدینگی در بازار خود روبرو هستند.

نقدینگی به ویژه در مورد خریدوفروش آلت کوین‌ها بسیار مهم است چراکه خریدن یک رمزارز با نقدینگی کم و راکد به این معنی است که فروش آن سادگی یک رمزارز با نقدینگی بالا نیست و ممکن است برای معامله‌گر مشکلاتی به وجود آورد. برای همین به‌طورکلی پیشنهاد می‌شود که رمزارزهایی را خریدوفروش کنید که از نقدینگی بالایی برخوردارند.

در یک سفارش سریع در بازاری با نقدشوندگی پایین، شما با افت قیمت روبرو خواهید شد. افت در اینجا به این معنی است که معامله با قیمتی کاملاً متفاوت از آنچه در نظر داشتید، صورت می‌گیرد. این معمولاً به این خاطر اتفاق می‌افتد که در دفتر سفارش‌ها، سفارش کافی و نزدیک به قیمت مورد نظر شما وجود ندارد. شما می‌توانید با سفارش محدود، از این موضوع اجتناب کنید، اما در این صورت ممکن است سفارش شما برای مدت‌ها در لیست سفارش‌ها باقی بماند.

نقدینگی می‌تواند در شرایط متفاوت بازار، تغییر کند. یک سرمایه گذاری در رمز ارزها بحران مالی می‌تواند تأثیر غیرقابل‌انکاری بر نقدینگی داشته باشد زیرا فعالان بازار برای پوشش تعهدات مالی و یا پرداخت بدهی‌های خود، اقدام به خروج سریع از بازار می‌کنند.

سخن آخر

نقدینگی عامل مهمی در بررسی بازارهای مالی است. به‌طورکلی، معامله در بازارهایی که نقدینگی بالایی دارند، مطلوب‌تر است زیرا می‌توان با خیالی آسوده نسبت به موقعیت‌های ورود و خروج از آن بازار اقدام کرد.

شرکت‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین علاقه دارند!

سرمایه گذاری در بیت کوین

سرمایه گذاران سازمانی با سرعت زیادی در حال ورود به بزرگ‌ترین ارز دیجیتال هستند. به نظر می‌رسد که این سرمایه گذاران نمی‌توانند به حد کافی بیت کو‌ین بخرند و بعضی از صندوق‌های پوشش ریسک، با سرعت بیشتری نسبت به سرعت استخراج بیت کوین، در حال خرید این رمز ارز هستند.

در ابتدا، چند نکته جالب را بیان می‌کنیم که رفتار سرمایه گذاران سازمانی در قبال ارزهای دیجیتال را نشان می‌‌دهد:

• پاول تودور جونز یکی از مدیران شناخته شده صندوق‌های پوشش ریسک، در ماه می گفت که ارزهای دیجیتال، سریع‌ترین اسب‌ها در میدان کسب سود هستند. جونز با بیان نظر خود، باعث شد که نظر عموم مردم به بیت کوین بهبود یابد. گفته که شاهد افزایش قابل توجه تقاضا از جانب سرمایه گذاران سازمانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ بوده است.
• طی نظرسنجی Fidelity، بیان شده است که ۳۶ درصد شرکت‌های بزرگ در آمریکا و اروپا، ارز رمزنگاری شده در اختیار دارند.
• نتیجه نظرسنجی دیگری که توسط Evertas انجام شده، این بوده که ۲۶ درصد سرمایه گذاران سازمانی معتقدند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های خانوادگی و صندوق‌های سرمایه، در مسیر پذیرش رمز ارزها قرار دارند.
• ۳۹ درصد خرده سرمایه گذاران در نظرسنجی انجام شده توسط شرکت گری اسکیل، گفته‌اند که ویروس کرونا، بیت‌کو‌ین را به عنوان یک دارایی جذاب‌تر کرده است.

تمام این نکات، علاوه بر تصمیم پی‌پال مبنی بر حضور در عرصه ارزهای دیجیتال، بیان می‌کند که بازار رمز ارزها در حال بالغ شدن است. این موارد می‌توانند قیمت BTC را به رکوردهای بیشتر و جدیدتری برسانند.

از آنجایی که اقتصاد جهانی با معضل شیوع ویروس کرونا مواجه شده است، احتمالا شاهد ورود سرمایه گذاران سازمانی بیشتری به این عرصه خواهیم بود. خرید بیت کوین توسط این شرکت‌ها معمولا به سرخط خبرهای رسانه‌هایی نظیر بلومبرگ یا فوربز تبدیل می‌شود و قانون‌گذاران نیز به صنعت ارزهای رمزنگاری شده توجه ویژه‌ای خواهند کرد و قوانین جدیدی ارائه می‌‌دهند تا شرایط خرید ارزهای دیجیتال را برای شرکت‌های مختلف امکان‌پذیر کنند.

اکنون سوالی که مطرح می‌شود، این است که این یک روند کوتاه‌مدت خواهد بود و همانند دیفای، اشتیاق به این عرصه نیز کمرنگ خواهد شد یا خیر. بعضی از افراد اذعان داشته‌اند که علاقه سرمایه گذاران سازمانی به رمز ارزها، نکته منفی و بدی است و این موضوع بر خلاف دلیل اصلی پیدایش بیت کوین و اتر است. سایر افراد نیز نگران تأثیر اقدامات این شرکت‌ها بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند.

هولد کردن یا هودل (HODL) ارز دیجیتال چیست؟

هولد ارز دیجیتال با مثال ساده‌ای برای همه قابل درک است. تصور کنید سوار بر ماشین زمان به عقب برگردید و در سال 2009، فقط یک بیت‌کوین به قیمتی ناچیز بخرید. این روزها که در سال 2022 هستیم و قیمت بیت‌کوین حال و روز خوبی ندارد، در محدوده 20 هزار دلار خرید و فروش می‌شود. به این ترتیب، در عرض سیزده سال بدون سرمایه‌گذاری خاصی، صاحب 20 هزار دلار خواهید بود. این چیزی جز معجزه هولد کردن ارز دیجیتال نیست. هولد کردن بهتر است یا ترید؟ این سؤال موضوع اختلاف بسیاری از فعالان بازار رمزارزهاست. در ادامه با ما همراه باشید تا مفهوم Hold را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

هولد ارز دیجیتال چیست و از کجا آمده است؟

بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال با وعده ایجاد تغییر و حتی انقلاب در بازارهای مالی جهانی عرضه شدند. این محصولات ابتدا برنامه‌های کامپیوتری توزیع‌یافته‌ای بودند که از نظر مالی جدی گرفته نمی‌شدند. بیت‌کوین که امروز با ارزش‌ترین دارایی جهان محسوب می‌شود، از سال 2009 تا 2013 با قیمتی بسیار ارزان، تقریباً فقط در معاملات غیرقانونی دارک‌وب معامله می‌شد. درست همین موضوع هم سبب توجه رسانه‌ای گسترده به آن شد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، در سال 2013 بیت‌کوین با قیمتی کمتر از 15 دلار در ماه ژانویه معامله می‌شد. در یکی از رالی‌های اولیه بیت‌کوین در بازار، قیمت این ارز دیجیتال از ژانویه تا دسامبر 2013 به بیشتر از 1000 دلار رسید. هرچند این قیمت ظرف 24 ساعت، با توجه به گزارش‌ها درباره قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در چین، شکسته شد و تا 39 درصد سقوط کرد، توجهات زیادی به سمت بیت‌کوین جلب شد.

به هر ترتیب، در تاریخ 18 دسامبر 2013، یکی از کاربران شبکه بیت‌کوین، گیم‌کایابی (GameKyuubi)، در حالت نیمه‌مست تایپ کرد: «من هودل می‌کنم (I AM HODLING).» این اشتباه تایپی سبب شکل‌گیری اصطلاح جدیدی در بازارهای مالی جهانی شد:

هودل یا هولد ارز دیجیتال که به معنای نگهداری ارز دیجیتال، بدون توجه به تغییرات بازار برای طولانی‌مدت است.

این کاربر در ادامه پست خود استدلال کرده بود که خودش را «معامله‌گری بد» می‌داند و از آنجا که برای استفاده از افزایش و کاهش قیمت به تسلط روی معامله نیاز است، به نظرش از این طریق نمی‌تواند سود به دست بیاورد. از نظر این کاربر فروختن بیت‌کوین در آن برهه زمانی و با مشخصات شخصی او با هر قیمتی ضرر محسوب می‌شد.

هولد ارز دیجیتال به‌عنوان استراتژی مالی

هولد ارز دیجیتال به‌سرعت به رویکردی در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تبدیل شد که در آن، معامله بر اساس تغییرات قیمت کوتاه‌مدت منع می‌شد. این رویکرد به‌خوبی منطق کاربری را که به او اشاره می‌شود، نمایش می‌دهد:

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است زمان مناسب برای انجام معامله و پول خود را از دست بدهند و کمتر از چیزی که با هولد ارز دیجیتال می‌توانند سود کنند، به دست بیاورند.

گذشته از نوسانات کوتاه‌مدت، نوسان بلندمدت بیت‌کوین نیز این رویکرد را تأیید می‌کند. قیمت بیت‌کوین در فاصله 2011 تا 2013 بیش از 52/000 درصد رشد کرد، اما در سال بعدی تا 80 درصد افت داشت. از آن زمان تا به حال، بیت‌کوین بارهاوبارها توانسته است رکورد قیمت خود را بشکند. در طول سال‌های فعالیت ارزهای دیجیتال ، بسیاری از کارشناسان همواره این استدلال منطقی را مطرح کرده‌اند که قیمت این محصولات یا تا ماه بالا می‌رود، یا به ته چاه سقوط می‌کند.

سرمایه‌گذارانی که هولد ارز دیجیتال را به‌عنوان رویکرد معاملاتی خود انتخاب می‌کنند، به کلی از این نوسان‌ها صرف‌نظر می‌کنند. آن‌ها به‌سادگی، فقط ارز دیجیتال خود را هولد یا نگهداری می‌کنند که خود سبب می‌شود از رویکردهای احساسی در بازار پُرنوسان ارزهای دیجیتال در امان باشند. این سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای چندین برابری هستند و تا زمانی که قیمت به آستانه مدنظر آن‌ها نزدیک نشده باشد، چندان توجهی به بازار نمی‌کنند.

دسته دیگری از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال، شامل افراد معتقد به ارز دیجیتال می‌شوند که برای آن‌ها هولد ارز دیجیتال چیزی بیشتر از فرار از اشتباهات احساسی در بازار است. این سرمایه‌گذاران که به‌عنوان معتقدان حقیقی ارز دیجیتال نیز شناخته می‌شوند، باور دارند که درنهایت، ارزهای دیجیتال جایگزین پول‌های رسمی می‌شوند و چارچوب تمام ساختارهای اقتصادی آینده را ایجاد می‌کنند. از این نگاه، برای آن‌ها تبدیل ارزهای دیجیتال به هر میزان پول رسمی هم تفاوتی ندارد.

تفاوت هولد ارز دیجیتال با ترید

ترید ارز دیجیتال مانند ترید یا معامله در هر بازار مالی دیگری، با هدف بهره بردن از تغییرات قیمت در بازه‌های مختلف زمانی انجام می‌شود. تریدرهای ارز دیجیتال افرادی هستند که به‌خوبی با قواعد معاملات مالی آشنایی دارند، به ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌خوبی مسلطند و اخبار بازار و تغییرات قیمت را پیگیری می‌کنند. این دسته از افراد با شناسایی موقعیت‌هایی که در آن‌ها قیمت کاهش پیدا می‌کند، ارز دیجیتال را می‌خرند. سپس با شناسایی زمان مناسب برای فروش و کسب سود حداکثری، آن را به فروش می‌رسانند.

هولد ارز دیجیتال در مقابل با هدف سود بردن از تغییرات کوتاه‌مدت بازار انجام نمی‌شود؛ بلکه برعکس، درست برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذار تحت تأثیر تب احساسات در بازارهای پُرنوسان تعریف شده است. در این روش معامله‌گر یا سرمایه‌گذار ارز دیجیتال یک ارز دیجیتال را معمولاً به تعداد زیاد می‌خرد و برای روزی که با فروش آن بتواند چندبرابر سود کند، نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذارانی که در بازار ارزهای دیجیتال از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، با تزریق منابع مالی برای بلندمدت به این شبکه‌ها، سهم چشمگیری در ثبات ارزش این سیستم‌ها دارند.

به این ترتیب، درحالی‌که ترید ارز دیجیتال با توجه به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه امکان‌پذیر می‌شود، سرمایه‌گذارانی که به دنبال هولد ارز دیجیتال هستند، به تغییرات قیمت کوتاه‌مدت اعتنایی ندارند. اگرچه این دسته از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در طول روز مانند معامله‌گران حرفه‌ای چندین معامله موفق داشته باشند، در بلندمدت اغلب به همان میزان معامله‌گران کوتاه‌مدت و حتی بیشتر سود می‌برند.

هولد ارز دیجیتال بهتر است یا ترید؟

این سؤال پاسخ قطعی ندارد؛ بلکه باید مزایا و معایب هریک از استراتژی‌های معاملاتی هولد ارز دیجیتال یا ترید را بررسی کنید. سپس با توجه به شرایط و برنامه خود، یکی از آن‌ها یا حتی ترکیبی از آن دو را برای معامله‌گری انتخاب کنید.

معمولاً چنین گفته می‌شود که هودل ارز دیجیتال برای معامله‌گران تازه‌کار انتخاب بهتری است؛ درحالی‌که هردو روش ترید و هولد، اگر با رعایت استانداردها و اصول اجرا نشوند، خطرات زیادی را برای سرمایه افراد در پی دارند.

واقعیت این است که بازار رمزارزها در مقایسه با بازارهای مالی دیگر نوسانات بسیار بیشتری دارند. در چنین شرایطی صحبت کردن از هولد ارز دیجیتال فقط در لفظ آسان است. تصور کنید سرمایه گذاری در رمز ارزها در سال 2021، زمانی که بیت‌کوین در محدوده بالای 65 هزار دلار خرید و فروش می‌شد، برای خرید اقدام کردید. در حال حاضر، بیت‌کوین در محدوده 20 هزار دلار در نیمه دوم سال 2022 معامله می‌شود. بدیهی است نشستن و تماشا کردن این وضعیت کار آسانی نیست. قطعاً به هولدرها نیز فشار روحی زیادی وارد می‌شود؛ بنابراین، نباید این‌طور تصور کرد که با هولد کردن عملاً خود را از فشارهای روانی بازار جدا می‌کنید.

در مقابل، ترید کردن ارز دیجیتال تقریباً شغلی تمام‌وقت به حساب می‌آید. فعالیت سطحی در بازار به‌عنوان تریدر، نتیجه‌ای به جز شکست در پی ندارد. باید دائماً در جریان اتفاقات درون بازار باشید. از ابزارهای تحلیل تکنیکال نهایت استفاده را ببرید تا امکان سود کردن را برای خود فراهم کنید. این موضوع نه تنها وقت زیادی از شما می‌گیرد، بلکه فشار روانی بسیار زیادی را نیز به شما تحمیل می‌کند.

اما هولد کردن این دردسرها را ندارد. پس از انتخاب ارزهای دیجیتال، آن‌ها را می‌خرید و منتظر می‌مانید تا به هدف قیمت مدنظرتان در بلندمدت دست پیدا کنند؛ بنابراین، لازم نیست تمام‌وقت در بازار حضور فعال داشته باشید. پس پاسخ این سؤال که هولد بهتر است یا ترید، تا حد زیادی به ویژگی‌های شخصیتی شما و اهداف حضورتان در بازار رمزارزها بستگی دارد.

چگونه در زمان هولد کردن ارز دیجیتال امنیت دارایی خود را تضمین کنیم؟

در زمان هولد ارز دیجیتال صحبت از نگهداری دارایی برای چند روز یا چند ماه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذار قصد دارد تا چند سال از دارایی خود نگهداری کند؛ بنابراین، باید حتماً به فکر تأمین امنیت دارایی در این مدت نیز باشید. در حال حاضر، بهترین و امن‌ترین گزینه برای نگهداری طولانی‌مدت رمزارزها، استفاده از کیف پول سخت‌افزاری است. این دسته از کیف پول‌ها، دارایی شما را به صورت آفلاین نگهداری می‌کنند؛ به همین دلیل، امنیت بیشتری دارند. دو کیف پول ترزور و لجر، به‌عنوان بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری بازار رمزارزها شناخته می‌شوند.

بهترین سبد هولد ارز دیجیتال

بهترین سبد هولد ارز دیجیتال چیست؟ حتماً این سؤال برای شما نیز ایجاد شده است که چگونه می‌توان از بین تعداد زیادی رمزارز، چند گزینه را برای هولد کردن در طولانی‌مدت انتخاب کرد. هرچند اختلاف‌نظرها در پاسخ به این سؤال‌ها زیاد است؛ اما در سبدهای پیشنهادی مختلفی که کارشناسان گوناگون ارائه می‌کنند، نام دو ارز دیجیتال مشترک به چشم می‌خورد. بسیاری از شرکت‌های مالی بزرگ که برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها اقدام کرده‌اند، روی این دو ارز دیجیتال متمرکز شده‌اند. این دو رمزارز عبارت‌اند از:

1. بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین اولین و بزرگ‌ترین رمزارز در بازار کریپتوکارنسی است. بزرگ‌ترین مارکت کپ (ارزش بازار) مربوط به بیت‌کوین است. در حال حاضر، دامیننس بیت‌کوین حدود 50 درصد است؛ تقریباً حدود دو میلیون بیت‌کوین دیگر برای استخراج باقی مانده است و پس از آن، هیچ سکه جدیدی منتشر نخواهد شد. بر این اساس، اگر تقاضا برای بیت‌کوین با همین روند فعلی افزایش پیدا کند، قطعاً به دلیل کمبود عرضه در آینده، شاهد رشد جدی در قیمت بیت‌کوین خواهیم بود.

2. اتریوم (ETH)

اتریوم از نظر ارزش بازار در جایگاه دوم قرار دارد. بلاک‌چین اتریوم بزرگ‌ترین میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند است. انتخاب اول بسیاری از توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز، اتریوم است. همچنین، این بلاک‌چین در حال توسعه است و با رونمایی اتریوم 2.0، بخش زیادی از مشکلات فعلی آن برطرف خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد برنامه‌های غیرمتمرکز روزبه‌روز در حال افزایش است؛ درنتیجه، استفاده از اتریوم نیز سیر صعودی خواهد داشت؛ بنابراین، می‌توان به افزایش قیمت آن در طولانی‌مدت امیدوار بود.

راه‌های کسب درآمد از رمزارزها در طول دوره هولد کردن

در مدت زمانی که سبد هولد ارز دیجیتال خود را تشکیل داده‌اید نیز می‌توانید درآمدزایی کنید. راه‌های مختلفی برای این منظور پیش روی شما قرار دارد. دو مورد از بهترین راه‌های کسب درآمد از رمزارزها در طول دوره هولد کردن عبارت‌اند از:

در جریان استیکینگ، با مشارکت در فرایند اعتبارسنجی در شبکه بلاک‌چین مدنظر، به صورت دوره‌ای پاداش دریافت می‌کنید. پلتفرم‌هایی نیز برای وام‌دهی ارز دیجیتال وجود دارند. به ازای دریافت سود مشخص، ارز دیجیتال خود را برای مدت معینی در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهید. سپس در موعد مقرر اصل سرمایه به همراه سود به شما تعلق می‌گیرد.

به این ترتیب، علاوه بر بهره‌مندی از استراتژی هولد ارز دیجیتال، می‌توانید در طولانی‌مدت از راه‌های جانبی برای کسب درآمد نیز استفاده کنید.

سؤالات متداول

1. هودل (HODL) چیست؟

در اصطلاح به نگهداری ارز دیجیتال برای طولانی‌مدت، بدون توجه به تغییرات مقطعی قیمت، هولد یا هودل می‌گویند.

2. آیا هولد ارز دیجیتال سودآور است؟

بله؛ اگر ارز دیجیتال ارزشمندی را برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت انتخاب کنید، قطعاً سود خوبی نصیب شما خواهد شد.

3. بهترین ارز دیجیتال برای هولد کردن چیست؟

بدون تردید، بیت‌کوین بهترین ارز دیجیتال برای هولد کردن به شمار می‌رود.

سخن پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که هولد ارز دیجیتال چیست. لزومی ندارد صرفاً به صورت هولدر (Holder) یا تریدر (Trader) در بازار رمزارزها فعالیت کنید؛ بلکه این امکان وجود دارد بخشی از سرمایه خود را برای طولانی‌مدت و بخشی دیگر را برای معاملات کوتاه‌مدت در نظر بگیرید. در هر صورت، توجه کنید تا وقتی تورم به‌عنوان بیماری مزمن اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، هولدرها در طولانی‌مدت ضرر نخواهند کرد. مشروط بر اینکه روی چیزی سرمایه‌گذاری کنند که واقعاً ارزش سرمایه گذاری در رمز ارزها ذاتی داشته باشد.

ترفندهای تضمینی سرمایه گذاری سودآور روی رمز ارزها در سال 2022

اقتصاد دنیا طی سال‌های اخیر تغییرات زیادی داشته است و به‌همین شکل روش‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد نیز عوض شدند. به‌عنوان مثال امروزه رمز ارزها به بخشی جدایی‌ناپذیر از دنیای ما تبدیل شده‌اند.

با این‌حال با توجه به نوسان بالایی که قیمت آن‌ها دارد، سرمایه گذاری در رمز ارزها اقدام برای یک سرمایه‌گذاری سودآور برای معامله‌گران به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. اما با وجود این نباید از این موضوع ناامید شوید و این بازار بالقوه درآمدزا را کنار بگذارید.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی بورس تایمز در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

چون ارزهای دیجیتال هنوز جای پیشرفت و توسعه فراوانی دارند و پتانسیل آن‌ها به‌طور کامل کشف نشده است. علاوه بر این روزانه شاهد پیدایش فناوری‌های جدیدی مانند متاورس هستیم که آن‌ها را برپایه ارزهای دیجیتال می‌سازند. شرکت‌هایی مانند متا با تغییر نام قدیم (فیسبوک سابق) خود آشکارا اعلام کردند آینده به فناوری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال تعلق دارد.

بنابراین آینده این فناوری سرمایه گذاری در رمز ارزها منحصر به‌فرد و ناشناخته است. به‌همین علت ما در این مطلب می‌خواهیم از جادوی سرمایه گذاری سودآور روی ارزهای دیجیتال بگوییم و به شما نشان بدهیم که حتی در سال 2022 نیز می‌توان از آن‌ها سود کسب کرد. پس تا انتها همراه ما بمانید.

چگونه سرمایه‌گذاری سودآور داشته باشیم؟

کسب درآمد حتی در وضعیت فعلی بازار رمز ارزها نیز ممکن است. کریپتوکارنسی در هر وضعیتی نوسان‌های بسیاری دارد. حال بعضی از آن‌ها ریسک بیشتری را با خود به همراه می‌آورند، مانند میم کوین‌ها اما سرمایه‌گذاری روی سایر آن‌ها، حتی با دانش و تجربه کم، می‌تواند بهترین بازدهی را برایتان داشته باشند.

بنابراین با مطالعه بازار و روش‌های مختلف معامله کریپتوکارنسی می‌توانید به جادوی سرمایه گذاری سودآور ایمان آورید. زیرا نوسان‌های مداوم این بازار پتانسیل بسیاری را برای معامله‌های کوتاه مدت ایجاد کرده است.

با این‌که در حال حاضر بازار کریپتوکارنسی در زمستان خود قرار دارد، همچنان امکان رشد وجود داشته و رمز ارزهای محبوب به‌زودی بازار را در دست می‌گیرند. بنابراین اگر به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت هستید، ارزهای دیجیتال زیر را در فهرست خرید خود قرار دهید:

• بیت کوین
• اتریوم
• کاردانو
• سولانا
• بایننس کوین
• تزوس

نقش صرافی در کسب سود از بازار کریپتوکارنسی

صرافی‌های ارز دیجیتال نقش بزرگی را برای یک سرمایه گذاری سودآور بازی می‌کنند. عوامل مختلفی مانند حجم معامله روزانه و نوع خدمات صرافی مانند کارمزد درخواستی، می‌تواند در خرید و فروش و نوع معامله شما تاثیر بگذارد.

به‌عنوان مثال هر چه تعداد کاربران یک صرافی بیشتر باشند، حجم معامله روزانه آن افزایش می‌یابد و در نهایت هنگام خرید یا فروش رمز ارز با تاخیر مواجه نخواهید شد. زیرا مخاطبان صرافی از سرتاسر جهان آنقدر زیاد و فعال هستند که به‌صورت لحظه‌ای دارایی شما را می‌خرند یا حجم لازم برای فروش را فراهم می‌کنند.

از طرفی تعداد ارزهای لیست شده در صرافی نیز نقش به‌سزایی در سودآوری دارد. هر چه رمز ارزهای بیشتری برای معامله داشته باشید یا بتوانید از انواع معامله مانند فیوچرز، مارجین، اسپات و … استفاده کنید، سود بیشتری از معامله‌های خود به‌دست می‌آورید.

در حال حاضر صرافی‌های معتبر اندکی وجود دارند که سرمایه گذاری در رمز ارزها مطابق پیشرفت بازار پیشروی می‌کنند و تمام خدمات مورد نیاز را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

6 ترفند کاربردی برای کسب سود از رمز ارزها

برای این‌که بتوانید ترفند مناسب برای کسب سود را در پیش بگیرید، بهتر است با سه قانون سرمایه‌گذاری آشنا شوید که عبارتند از:

1. شما می‌توانید بدون داشتن رمز ارز در بازار ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا معامله کنید؛ مانند سرمایه‌گذاری در بورس.
2. شما می‌توانید رمز ارزهای خود را استیک کنید؛ یعنی آن‌ها را به صرافی یا کاربران دیگر قرض بدهید تا در مدت زمان‌های مشخص به شما سود بدهند و هر زمان که خواستید، پس بگیرید.
3. شما می‌توانید به سیستم ماینینگ بلاکچین بپیوندید و در ازای فعالیت در آن کوین دریافت کنید.

با توجه به این سه قانون 6 ترفند کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال به شرح زیر است.

1. سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری یکی از ترفندهای بلند مدت کسب سود از رمز ارزها است. در این روش شما ارزهای باثبات و مطمئن را می‌خرید و برای مدت زمان مشخصی نگهداری می‌کنید. در مجموع این روش بهترین و مطمئن‌ترین راه برای کسب درآمد از رمز ارزها است. به این کار اصطلاحا هولد کردن می‌گویند.

در حقیقت از ابتدا ارزها به منظور خریداری و نگهداری به وجود آمدند. رمز ارزها در کوتاه مدت پر ریسک و نوسانی هستند اما در بلند مدت پتانسیل رشد بالایی دارند.

البته برای این کار نیز باید بتوانید رمز ارزهای با ثبات و مطمئن را شناسایی کنید. دارایی‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم از جمله آن‌ها هستند که در بلند مدت افزایش‌های چشم‌گیری از خود نشان داده‌اند.

2. معامله

برخلاف سرمایه‌گذاری که نتایج بلند مدت خواهد داشت، معامله یا ترید کردن برای فرصت‌های کوتاه مدت به‌کار می‌رود. همان‌طور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است. به‌عبارتی در مدت زمان کوتاه قیمت دارایی‌ها افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

اگر می‌خواهید نوسان‌گیری کنید و از این راه سودآوری داشته باشید باید ترفندهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بدانید. پیش از خریداری و معامله باید چارت بازار را تجزیه و تحلیل کنید و سپس ارزهایی را که فکر می‌کنید در آینده نزدیک افزایش یا کاهش خواهند داشت، بنویسید.

در این حالت می‌دانید که برای معامله کدام ارز را انتخاب کنید و موقعیت خرید یا فروش کوتاه (Short) یا بلند (Long) را در نظر بگیرید. هر کدام از این موقعیت‌ها را باید بر اساس پیش‌بینی نزولی یا صعودی بودن بازار انتخاب کنید.

بدین ترتیب مهم نیست وضعیت بازار چگونه باشد، در هر حال شما سود خواهید کرد؛ حتی اگر وضعیت تمام ارزها قرمز شود.

3. استیکینگ و قرض دادن

جادوی سرمایه گذاری سودآور و بدون ریسک در استیکینگ است. استیکینگ یعنی شما کریپتوکارنسی دارید اما آن را خرج نمی‌کنید. در عوض دارایی خود را در یک کیف پول دیجیتال، بلاکچین یا صرافی، قفل می‌کنید.

سپس شبکه استیک از دارایی شما برای انجام شدن تراکنش‌ها استفاده می‌کند و پاداش آن را به شما پرداخت می‌کند. به عبارتی کوین‌های خود را به شبکه قرض می‌دهید تا بتواند امنیت و صحت تراکنش‌های خود را تامین کند.

پاداشی که می‌گیرید مانند سودی است که بانک در ازای نگهداری پول در حساب به شما می‌پردازد. البته مقدار سود به تعداد کوین‌ها و نوع آن‌ها وابسته است. پرداخت کارمزد به‌صورت درصدی خواهد بود و درصد مشخصی از دارایی‌های شما را در طول ماه به سود تبدیل می‌کند و به آن‌ها می‌افزاید.

4. رسانه اجتماعی کریپتو

پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که در ازای تولید محتواهای مرتبط به شما پاداش می‌دهند. این پلتفرم‌ها عموما انگلیسی زبان هستند و پاداش نهایی را با توکن ویژه خودشان پرداخت می‌کنند.

بنابراین باید مهارت‌های زبانی و دانش کافی را برای تولید محتوا داشته باشید و از معتبر بودن توکن اطمینان حاصل کنید تا در هنگام فروش آن‌ها با مشکل مواجه نشوید.

5. ماینینگ

از ابتدای پیدایش رمز ارزها، ماینینگ تنها روش برای تولید آن‌ها بود. در سرمایه گذاری در رمز ارزها حال حاضر نیز یکی از اجزای ضروری در دنیای کریپتوکارنسی به شمار می‌آید. در حقیقت ماینینگ ارزش یک رمز ارز را مشخص می‌کند.

هر چه تعداد رمز ارز مشخصی کمتر باشد و تقاضا برای آن بیشتر، قیمت آن بالاتر می‌رود. اما هر بار که ماینینگ صورت بگیرد، تعداد ارز بیشتر شده و ممکن است قیمت آن کاهش یابد.

البته این موضوع همیشه صادق نیست، زیرا با افزایش تعداد تقاضا نیز افزایش می‌یابد. با ماینینگ دیگر هزینه‌ای برای خریداری ارز نمی‌پردازید و آن را تولید می‌کنید. اما برای این کار به سخت افزارهای ویژه و تخصص مرتبط نیاز دارید و باید هزینه‌هایی مانند خنک نگه داشتن محیط و برق دستگاه را نیز در نظر بگیرید.

6. ایردراپ و فورک‌ها

ایردراپ‌ها یا توکن‌های رایگان عموما برای آگاه‌سازی افراد بیشتر به کار می‌روند. یک صرافی ممکن است با انجام این کار بخواهد کاربران بیشتری را برای انجام یک پروژه به سمت خود بکشاند. اگر در یک ایردراپ شرکت کنید، می‌توانید کوین‌های رایگان بگیرید و معامله یا سرمایه‌گذاری کنید.

از طرفی فورک بلاکچین برای تغییر یا به‌روزرسانی یک پروتکل و ایجاد کوین‌های جدید به کار می‌رود. اگر شما کوین‌های خود را در بلاکچین یا شبکه اصلی نگهداری کنید، از کوین‌های جدید پاداش خواهید گرفت.

این جادوی سرمایه گذاری سودآور است، زیرا به موقع و در جای صحیحی بوده‌اید. بنابراین تمام مسیرهای کسب سود از کسب مهارت بیشتر و به‌روز نگه داشتن اطلاعات در این حوزه می‌گذرد. فراموش نکنید که بدون دانش نمی‌توانید در هیچ حوزه‌ای به سود برسید.

سخن نهایی

ارزهای دیجیتال با آن‌که تنها چند سال اخیر به دارایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شدند اما یک بازار بالقوه سودآور و چند صد میلیارد دلاری هستند. شما به کمک نکاتی که در این مطلب گفتیم و همچنین تحت آموزش صحیح و کسب تجربه، می‌توانید از این بازار به درآمد خوبی برسید.

حواستان باشد یک شبه پولدار شدن امکان‌پذیر نیست و باید مدیریت سرمایه صحیح را نیز یاد بگیرید. اگر می خواهید به طور صحیح و اصولی بر روی دارایی خود سرمایه گذاری کنید پیشنهاد می کنیم عبارت «جادوی سرمایه گذاری سودآور» را در گوگل جستجو کرده و وارد لینک اول شوید. در سایت امید فدوی می توانید به هر آنچه برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال نیاز دارید دست پیدا کنید.

Reporter

احمد رضایی هستم ، یک علاقه مند به دنیای اقتصاد علی الخصوص دنیای بورس ! علاقه بسیار زیادی به سریال فوق العاده خانه کاغذی (ضرابخانه اسپانیا) و شخصیت پروفسور دارم !