واکنش به بولینگر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟ و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟

باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای معاملات سهام ایجاد شد. باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه گیری می‌کند. نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری می‌شود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر می‌کند. باندها در صورت افزایش قیمت گسترده شده و با کاهش قیمت باریک می‌شوند. با توجه به ماهیت پویا باندهای بولینگر را می‌توان در معاملات انواع ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

باندهای بولینگر به افتخار جان بولینگر، مدیر دارایی و تحلیلگر فنی آمریکایی نامگذاری شده اند. او به شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد و توضیحاتی را برای CNBC ارائه کرد جان بولینگر شرکت سرمایه گذاری خود بولینگر کپیتال را تأسیس کرد. او همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و همچنین در فدراسیون تحلیلگران فنی (FTA) خدمت کرد.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را برای تعیین شاخص نوسانات تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.

باندهای بولینگر به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:

• خط وسط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از N دوره است.
• باند بالایی مقدار خط وسط به اضافه k برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
• باند پایین مقدار خط وسط منهای K برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.

بنابراین، از نظر ریاضی باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

به‌طور پیش‌فرض پارامترهای باندهای بولینگر معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند البته می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف آزمایش کنید. به هر حال k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست و میانگین متحرک ساده را می توان جایگزین کرد. وقتی واکنش به بولینگر نوبت به تجارت می‌رسد خلاقیت را فراموش نکنید.

با استفاده از فرمول بالا می‌توانید یک «کانال» را در اطراف قیمت ترسیم کنید، همانطور که در نمودار 1 ساعته BTCUSD زیر مشاهده می‌کنید: از نمودار بالا به راحتی می توانید متوجه شوید که پهنای باند (یعنی تفاوت بین باند بالا و پایین) بسته به نوسانات گسترده و باریک می‌شود. هرچه باندها را گسترده‌تر می‌بینید یعنی در آن زمان نوسانات بیشتری وجود دارد. برعکس وقتی باندهای باریک تر را می‌بینید به معنای نوسانات کمتر در بازار است.

دوره های نوسان بالا و پایین با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می‌شوند. در واقع زمانی که باندها در حال انقباض هستند با افزایش نوسانات احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد. یکی دیگر از ویژگی های جالب باندهای بولینگر این است که آنها راهی برای شناسایی تحت شرایط خاص و مناطقی که بیش از حد فروش و خرید دارند در رابطه با میانگین متحرک ارائه می‌دهند. به طور خاص زمانی که بالا و پایین‌های جدید در خارج از باندها و به دنبال اوج و پایین های ساخته شده در داخل باندها ایجاد می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که تغییر روند در شرف وقوع باشد.

در نهایت باندهای بولینگر همیشه سیگنال معکوس روند را نشان نمی‌دهند، اما می توانند الگوی ادامه روند را تشخیص دهند: اگر قیمت از باند بالایی فراتر رفت یا به زیر باند پایین سقوط کرد، سیگنال قوی از ادامه روند فعلی خواهیم داشت. این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از معامله گران تازه کار آن را فراموش می‌کنند و همیشه سعی می‌کنند به دنبال بالا و پایین در اطراف باندها باشند.

محدودیت های باندهای بولینگر

اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند اما چند محدودیت وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باندهای بولینگر عمدتاً واکنشی هستند و پیش بینی کننده نیستند. باندها به تغییرات در حرکات قیمت یا روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می دهند اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت چندین نوار قیمت را می‌گیرد.

اگرچه معامله گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده باندهای بولینگر توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم همراه با دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌دهند. اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم اجازه دهید در بخش بعدی چند استراتژی را بر اساس آنها مرور کنیم.واکنش به بولینگر

باندهای بولینگر در معاملات ارز های دیجیتال

همانطور که در بالا گفتیم باندهای بولینگر می‌توانند سیگنال های برگشتی و همچنین ادامه را ارائه دهند. استراتژی های زیر از این ویژگی باند استفاده می‌کنند.

1) جهش بولینگر

این تا حد زیادی ساده ترین استراتژی برای تجارت ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح فروش بیش از حد را فراهم می‌کند واکنش به بولینگر و باند بالایی که بیش از حد خرید شده است فقط زمانی که بازار نزدیک باند پایین یا زیر آن است خرید کنید و زمانی که قیمت بازار نزدیک یا بالاتر از باندهای بالایی است، بفروشید. راحت است ها؟

نه خیلی عجله نکنید! قبل از معامله جهش بولینگر باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حال حرکت است یا روند رو به رشد است؟ در حالت اول این استراتژی مانند یک طلسم عمل می‌کند اما در مورد دوم آماده باشید که پول زیادی از دست بدهید.

خوشبختانه باندهای بولینگر معیاری برای زمانی که بازار در حالت بدون روند خاص است را ارائه می‌دهند: اگر باندها تقریباً ثابت هستند زمان آن رسیده است که با استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.

بیایید یک مثال را مرور کنیم: به نمودار 4 ساعته LTCUSD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالی که دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش هستند.

در حالی که شیب باندهای بولینگر مسطح است استراتژی جهش به خوبی کار می‌کند اما وقتی قیمت از باند بالایی شکسته شود و برنگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ سپس نوبت به توقف معامله جهش بولینگر می‌رسد. البته هنگام معامله با این استراتژی مهم است که سطوح توقف ضرر را خیلی دور از نقطه ورود خود تنظیم کنید.

2) فشار بولینگر

باندهای بولینگر همچنین راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می‌دهند. فقط به دنبال یک دوره نوسان کم طولانی با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود سپس آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامی که این الگو را شناسایی کردید فقط در جهت شکست معامله کنید.

یک مثال واضح از فشار بولینگر را می‌توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت: پس از چندین روز بازار با نوسانات کم یک کندل صعودی قوی در بالای نوار بالایی (دایره سبز) شکسته می‌شود. پس از شکست XRPUSD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز کرد و بیش از 100٪ افزایش یافت و چندین اوج جدید را بالای باند بالایی نشان داد.

جمع بندی

باندهای بولینگر ابزاری عالی برای درک چگونگی نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی عالی هستند. با این حال مهم است که فراموش نکنید که تفسیر باندهای بولینگر بسته به نوسان فعلی آن متفاوت است. بنابراین هرگز از آنها فقط به عنوان یک نوسان ساز خرید یافروش بیش از حد استفاده نکنید.

همچنین توصیه می شود که منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است باندهای بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا ADX ترکیب کنید تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. با انجام این کار احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می‌دهید.

آموزش تحلیل باندهای بولینگر در نمودار قیمت

باندهای بولینگر (Bollinger bands)، که توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده یک اندیکاتور در تحلیل تکینکال است.

این اندیکاتور کانالی را اطراف حرکات قیمت یک دارایی شکل می‌دهد. این کانال‌ها بر اساس انحراف معیار (Standard deviation) و میانگین متحرک (Moving average) بنا شده‌اند.

باندهای بولینگر می‌توانند به شما برای زیر نظر گرفتن جهت روند، نقاطی که پتانسیل بازگشت دارند و همچنین نظارت بر نوسانات کمک کنند.

در صورتیکه چند دستورالعمل ساده را دنبال کنید، همه این موارد به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در معامله کمک می‌کنند.

مبانی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر سه خط دارند، بالا، وسط، و پایین.

خط وسط، میانگین متحرک قیمت‌ را نشان می‌دهد، پارامترهای میانگین قیمت می‌تواند توسط معامله‌گر تنظیم شود.

هیچ عددی جادویی برای تنظیم میانگین متحرک وجود ندارد، پس معامله‌گر می‌تواند میانگین متحرک را به شکلی که همراستا با تکنیک‌های بحث شده زیر باشد تنظیم کند.

باندهای بالایی و پایینی در دو طرف میانگین متحرک کشیده می‌شوند.

فاصله بین باند بالا و پایین توسط انحراف معیار اندازه گرفته می‌شود. معامله‌گر می‌تواند تعیین ‌کند که انحراف معیار روی چه رقمی باشد. البته بسیاری از افراد، از انحراف معیار 2 استفاده می‌کنند.

اینجا نیز هیچ تنظیم جادویی وجود ندارد که بتوانیم اشاره کنیم.

براساس توضیحاتی که در ادامه می‌دهیم می‌توانید تنظیمات خود را برای دارایی مورد معامله انتخاب کنید که با تکنیک‌های زیر تنظیم شود. نمودار زیر نمودار سهام ایران خودرو است که اندیکاتور باندهای بولینگر روی آن رسم شده و تنظیمات آنرا نیز مشاهده می‌کنید:

معامله در روند صعودی با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر به ارزیابی میزان قدرت صعود یک دارایی (روند صعودی) و همچنین زمانی که یک دارایی به طور بالقوه در حال کاهش قدرت رشد خود و افت (روند نزولی) است کمک می‌کند.

از این اطلاعات می‌توان برای گرفتن تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. این سه دستورالعمل، مشابه دستورالعمل‌های روند صعودی، می‌توانند در یک روند نزولی نیز کارساز باشند:

• هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی باشد معمولا به باند بالا رسیده و یا با آن همراستا خواهد شد. گاهی نیز موج‌های ناگهانی از باند بولینگر به بالاتر نفوذ می‌کند. اگر قیمت نتواند این کار را انجام دهد، به این معناست که روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود است.
• حتی در طول روند صعودی، قیمت‌ها ممکن است در دوره زمانی کوتاهی نزول داشته باشند، که پولبک (pullback) نامیده می‌شود. در طی یک روند صعودی، اگر قیمت به شدت در حال رشد باشد، کف پولبک معمولا نزدیک یا بالای خط میانگین متحرک (خط وسط) اتفاق می‌افتد. نیازی نیست پولبک به طور کامل نزدیک به خط وسط متوقف شود، اما اگر این اتفاق بیفتد نشان‌دهنده وجود قدرت در روند است.
• هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی است، نباید به باند پایین برسد. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند نشان‌دهنده علائم ضعف روند صعودی و تغییر غریب‌الوقوع روند به نزولی باشد.

معامله در روند نزولی با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر به ارزیابی قدرت روندهای نزولی کمک می‌کند. با این اندیکاتور می‌توان به ضعف روندهای نزولی و بازگشت قریب‌الوقوع آنها پی برد.

این اطلاعات می‌تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی صحیح مورداستفاده قرار گیرد. در ادامه شرح کاربرد باندهای بولینگر در روند نزولی را می‌خوانید:

• وقتی قیمت در یک روند نزولی پرقدرت است، معمولا به خط پایینی باند بولینگر رسیده و با آن همراستا می‌شود و گاهی از آن به پایین‌تر نیز نفوذ می‌کند. اگر قیمت نتواند به خط پایینی برسد، به این معناست که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود است.
• حتی در طول روند نزولی، قیمت‌ها ممکن است در دوره زمانی کوتاهی صعود داشته باشند، که پولبک (pullback) نامیده می‌شود. در طی یک روند نزولی، اگر قیمت به شدت در حال نزول باشد، کف پولبک معمولا نزدیک یا پایین خط میانگین متحرک (خط وسط) اتفاق می‌افتد. نیازی نیست پولبک به طور کامل نزدیک به خط وسط متوقف شود، اما اگر این اتفاق بیفتد نشان‌دهنده وجود قدرت در روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در یک روند نزولی قوی است، نباید به باند بالا برسد. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند نشان‌ از ضعف روند نزولی و تغییر غریب‌الوقوع روند به صعودی باشد.

شناسایی بازگشت‌ها با استفاده از باند بولینگر

در این بخش خلاصه دستورالعمل‌ها برای مشخص کردن روندهای بازگشتی را نشان خواهیم داد.

• اگر قیمت در روندی صعودی باشد و به طور مداوم با باند بالایی (و نه باند پایین) برخورد کند، هنگامی که قیمت به باند پایین برسد می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند بازگشتی باشند. اگر قیمت دوباره اوج بگیرد، احتمالا نمی‌تواند به باند بالایی یا سقف قبلی قیمت برسد.
• اگر قیمت در روندی نزولی باشد و به طور مداوم با باند پایینی (و نه باند بالا) برخورد کند، هنگامی که قیمت به باند بالا برسد می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند بازگشتی باشند. اگر قیمت دوباره دچار افت شود، احتمالا نمی‌تواند به باند پایینی یا کف قبلی قیمت برسد.

مشکلات مربوط به باندهای بولینگر

اولین مشکل مرتبط با باندهای بولینگر محدودیت آنها به عنوان یک اندیکاتور است. جان بولینگر توصیه می‌کند تا به جای اینکه آنها را به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل ببینید، این باندها را با دو یا سه اندیکاتور غیرمرتبط استفاده کنید.

با دستورالعمل‌های تعیین شده در مورد چگونگی استفاده از باندهای بولینگر، تنظیماتی را برای اندیکاتور پیدا کنید که به شما اجازه بدهد این دستورالعمل‌ها را برای یک دارایی مشخص که معامله می‌کنید اعمال کنید.

این تنظیمات را به شکلی تغییر بدهید که وقتی به نمودارهای تاریخی نگاه می‌کنید بتوانید ببینید باندهای بولینگر چگونه می‌توانستند به شما کمک کنند.

اگر باندهای بولینگر به شما کمک نمی‌کنند، باز هم می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید و یا برای معامله آن دارایی خاص، از این اندیکاتور استفاده نکنید.

تنظیمات ایده‌آل باندهای بولینگر از بازاری به بازار دیگر متفاوت است و حتی ممکن است نیاز باشد در گذر زمان تغییر کند حتی وقتی همان دارایی مورد معامله قرار می‌گیرد.

هنگامی که این اندیکاتور تنظیم شده و ظاهرا به خوبی کار می‌کند، باز هم ممکن است همچنان سیگنال کاذب تولید کند.

در زمانی که بازار نوسانات کمی دارد، این باندها فشرده می‌شوند خصوصا اگر قیمت در هر دو جهت حرکت داشته باشد.

در چنین مواقعی، قیمت ممکن است از هر دو باند بالایی و پایینی بازگشت داشته باشد، که در این حالت، لزوما یک سیگنال بازگشتی تلقی نمی‌شود. باندهای باریک به قیمت نزدیکتر هستند و از این رو احتمال دارد قیمت به آنها برخورد کند.

باندهای بولینگر اندیکاتور کاملی نیستند. آنها یک ابزارند و اینطور نیست که همیشه اطلاعات قابل اعتماد تولید کنند. معامله‌گر مسئول انجام تنظیمات به شکلی است که برای دارایی مورد معامله نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد.

سخن آخر

اندیکاتور باندهای بولینگر فقط یک ابزار است. نقص‌هایی دارد و در تمام اوقات نمی‌تواند سیگنال‌هایی قابل اعتماد ایجاد کند.

اما باندهای بولینگر می‌تواند به شما کمک کند تا در جهت درست روند بمانید و نقاط بازگشتی بالقوه را زیر نظر داشته باشید.

به این منظور، شما باید اندیکاتورها را به شیوه‌ای تنظیم کنید که با دستورالعمل‌های مطرح شده در بخش بالا مطابقت داشته باشند. (تاریخچه قیمت و واکنش آن به باند بولینگر را ببینید تا تنظیمات درست را بتوانید اعمال کنید)

تنظیمات تصادفی یا پیش‌فرض اندیکاتور ممکن است خیلی خوب عمل نکند. اندیکاتور را تنظیم کرده و پیش از استفاده از این اندیکاتور برای معاملات زنده، از آن برای معاملات غیرواقعی استفاده کنید.

دستورالعمل‌های بالا یک استراتژی معاملاتی نیستند.

استراتژی معاملاتی نیاز به نقاط ورود، نقاط خروج، و مدیریت ریسک دارد که در این مقاله مورد بحث قرار نگرفتند. با این حال، باندهای بولینگر را می‌توان با یک استراتژی معاملاتی ترکیب کرد.

باندهای بولینگر

سوالی که می توان داشت اینکه باندهای بولینگر چیست ؟ اینگونه می توان بیان کرد که باندهای بولینگر ابزاری جهت تجزیه و تحلیل فنی می باشد که طراحی شده با مجموعه ای از خطوط روند است که انحراف های مثبت و منفی (۲+،-) که دور از میانگین متحرک ساده (SMA) است که در نهایت باعث قیمت ترسیم آن نمودار آن آیتم معاملاتی خواهد شد. اما تغییرات را می توان بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کنید. باند های بولینگر توسط معامله گر فنی معروف John Bollinger توسعه داده شده و طراحی شده است ، به منظور کشف فرصت هایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری بدهد که هنگام فروش یا خرید زیاد دارایی، به درستی روند حرکتی و نوع پوزیشن را تشخیص دهند. در واقع باندهای Bollinger یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط John Bollinger برای تولید سیگنالهای بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید طراحی شده است. سه خط برای ایجاد باند Bollinger وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (نوار وسط)
• نواری در بالا
• نواری در پایین

انحراف استاندارد منفی و مثبت نوارهای پایین و بالا بوده که از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند و تغییر در آنها امکان پذیر است. پس صحبت راجع به باندهای بولینگر چیست؟ فعلا به نحوه محاسبه باند های بولینگر می پردازیم.

نحوه محاسبه باند بولینگر

اولین گام برای حساب کردن باند بولینگر حساب کردن میانگین متحرک ساده مد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده میی شود. میانگین متحرک 20 روزه نرخ های پایانی را در 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده در نظر می گیرد. نقطه داده دریافتی بعدی قیمت اولیه را کم می کند، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را مشخص می کند. مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت آیتم معاملاتی بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از میانگین واریانس است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی قابل محاسبه می باشد.

در یک مجموعه داده معین، انحراف معیار با نمایش نوسانات، میزان گسترش اعداد از یک مقدار متوسط ​​را اعلام می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن ریشه مربع واریانس حساب کرد. در مرحله بعد، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و تفریق کنید. آنها نوارهای بالا و پایین را تولید می کنند.

​BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n] باند بولینگر بالایی

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n] باند بولینگر پایینی

بولینگر چگونه کار می کند؟

برای آموزش بولینگر باید گفت باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هر چه قیمت ها به محدوده بالایی نزدیک شوند، بازار بیش از حد خریداری می شود و هرچه قیمت ها به محدوده پایین تر نزدیک شوند، بازار بیش از حد فروخته می شود. جان بولینگر مجموعه ای از قوانین دارد (22 مورد) که در زمان استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سیستم معاملاتی باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود . همانطور که انحراف معیار نوسان حرکتی را اندازه گیری می کند ، زمانی که بازار ها بی ثبات تر هستند، نوارها گسترش می یابد و در دیگر زمانها گروه ها منقبض می شوند.

باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می دهد

باندهای Bollinger یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب است، که در آن سه خط مختلف ترسیم شده است، یکی زیر و دیگری بالای خط امنیتی و دیگری در وسط.

میانگین متحرک دوره خاص آن به عنوان خط وسط را نشان داده می شود تا “پاکت” ایجاد شود. این خطوط یک نوار یا محدوده نوسان را نشان می دهند که در آن قیمت امنیتی خاصی در حال افزایش یا کاهش است. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد برای یک امنیت خاص نشان داده می شود، که با خط (نوار) بالا و پایین نشان داده می شود، زیرا انحراف استاندارد، معیار نوسان است. باندهای بولینگر توسط جان بولینگر در اواسط دهه 1980 توسعه یافت و او این واژه را در سال 2011 با علامت تجاری بولینگر به ثبت رساند. در ابتدا ، آن را باندهای تجاری می نامیدند ، اما بعداً جان بولینگر این مفهوم را تکامل داد و آن را باندهای بولینگر نامید.

چه زمانی باید از باندهای Bollinger استفاده کنید؟

برای صحبت راجع به استراتژی باندهای بولینگر و آموزش استراتژی باندهای Bollinger باید گفت باند های بولینگر ابزاری برای معامله گران ترند و فیدرها هستند. با وضع قوانین اساسی برای باند های بولینگر، اکنون میتوانیم نشان دهیم که چگونه این ابزار فنی می تواند توسط معامله گران که به دنبال استفاده از حرکت روند هستند و معامله گرانی که دوست دارند از ناتوانی حرکت روند و استفاده از معکوس حرکت سود ببرند ، مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر از قیمت حرکت را در بر می گیرد. در مورد نقطه خروج ، پاسخ برای هر معامله گر متفاوت است ، اما یک احتمال منطقی می تواند این باشد که اگر شمع روی نمودارهای شمعدان قرمز شود و بیش از 75 body بدن آن زیر “منطقه خرید” باشد ، معامله طولانی را ببندد. ” با استفاده از قانون 75 ، در آن زمان، قیمت به وضوح از روند خارج می شود. دلیل آن این است که با حرکت سریع به سمت نزولی که در پایان دوره معاملات به منطقه خرید مجدد باز می گردد ، مانع از “خروج” معامله گر از روند می شود. توجه داشته باشید که چگونه در نمودار زیر ، معامله گر قادر است در بیشتر مواقع در روند صعودی حرکت کند و تنها زمانی که قیمت در بالای محدوده جدید شروع به تثبیت می کند، از بازار خارج می شود. پس از صحبت راجع به استراتژی باندهای Bollinger ادامه می دهیم.

3 باند بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر شامل سه خط در نمودار معاملاتی است. خط میانی شاخص، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. این به طور کلی برای یک دوره 20 روزه تعیین شده است. نوار بالایی SMA بعلاوه دو انحراف استاندارد است. نوارهای کانال میانگین Stoller باند STARC یک شاخص فنی است که دو باند را در یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت (SMA) ترسیم می کند. نوارها منطقه ای را ارائه می دهند که ممکن است قیمت بین آن جابجا شود. شاخص حرکت پویا در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار استفاده می شود. هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم قسمت بالایی باند های بولینگر را لمس می کند ، قیمت ها بیش از حد خریداری می شود. برعکس، وقتی دائماً نوار پایینی را لمس می کنند، قیمت ها بیش از حد فروخته می شود و سیگنال خرید ایجاد می کند.

آیا باند های Bollinger قابل اعتماد هستند؟

باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی موثر هستند، اما محدودیت هایی دارند. نوارهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده یک ابزار، که از نقاط داده گذشته استفاده می کند ، ساخته شده است. در نتیجه، گروه ها همیشه نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و آنها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، نوارهای بولینگر واکنشی هستند ، نه پیش بینی کننده. باندهای بولینگر همچنین می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال ، زمانی که قیمت یک ابزار از نقطه ورود ترید عبور می کند ، شکست ناگهانی رخ می دهد. این نشان دهنده یک ترید است ، اما سپس به جهت دیگر حرکت می کند که این امر باعث از دست رفتن ترید می شود.

معامله گران همچنین باید درک کنند که تنظیمات استاندارد مناسب همه استراتژی ها نیست. معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند از تعداد بیشتری دوره و انحراف معیار بالاتر استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد دوره های کمتر و انحراف معیار کمتر استفاده کنند.

با توجه به محدودیت هایی که دارند ، اندیکاتور باندهای Bollinger بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرند. این موارد می تواند شامل میانگین های متحرک، شاخص های تصادفی و خطوط روند باشد.

آیا Bollinger Bands برای معاملات روزانه مناسب است؟

برای تحلیل باندهای بولینگر و صحبت راجع به تحلیل باندهای بولینگر باید گفت اندیکاتور باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. برای معاملات روزانه ، این شاخص از پتانسیل ارائه سیگنال عقب می ماند. حرکت قیمت آنقدر بی ثبات است که تعیین نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت دشوار است. گفته می شود ، در واقع سیگنال هایی می دهد که می تواند یک تجارت بالقوه ایجاد کند. پس با توجه به تعاریف ارائه شده از ابتدای مقاله و موارد مطرح شده در اینجا به این نتیجه میرسیم که باند های بولینگر برای ترید روزانه مناسب نبوده و بهتر است در کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. پس از صحبت راجع به تحلیل باندهای Bollinger به انتهای مقاله می رسیم.

سخن پایانی

باند های بولینگر تا حدودی مانند پاکت های متحرک متوسط ​​هستند، اما ترسیم محاسبات برای هر دو متفاوت است. در باند های بولینگر، سطوح انحراف استاندارد برای رسم خطوط بالا و پایین در نظر گرفته می شود، در حالی که برای پاکت های متحرک متوسط​​، خطوط با در نظر گرفتن درصد ثابت ترسیم می شوند. باند های بولینگر همچنین می توانند برای ارزیابی نوسانات استفاده شوند. در طول دوره های معاملاتی آرام ، نوارها محدود می شوند. وقتی نوسانات قیمت متغیر باشد، نوارها گسترش می یابد. باند های بولینگر یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. وقتی با شاخص های دیگر ترکیب شوند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا از شرایط خرید بیش از حد موجود در بازار سود ببرند.

در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع مقاله باند های بولینگر، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد مقاله باند های بولینگر توسط دپارتمان تحلیل بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.

باندهای بولینگر

سلام ، بیایید در مورد یک شاخص عالی به نام"Banding Bollinger"صحبت کنیم. در این نمودار می خوانید که آنها چیست و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید و همچنین محدودیت ها. نوارهای بولینگر نوعی نمودار آماری هستند که قیمتها و نوسانات در طول زمان یک ابزار یا کالا را با استفاده از روش فرمولیک ارائه شده توسط جان بولینگر در دهه 1980 توصیف می کنند. معامله گران مالی از این نمودارها به عنوان ابزاری روشمند برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی ، کنترل سیستم های تجاری خودکار یا به عنوان جزء تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. نوارهای بولینگر یک نوار گرافیکی (حداکثر و حداقل پاکت میانگین متحرک ، مشابه کانالهای کلتنر یا دانچیان) و نوسانات (بیان شده توسط عرض پاکت) را در یک نمودار دو بعدی نمایش می دهند. دو پارامتر ورودی به طور مستقل توسط کاربر انتخاب می شود تا نحوه نمودار خلاصه داده های تاریخی قیمت را خلاصه کند ، که به کاربر اجازه می دهد پاسخ نمودار را به میزان و فراوانی تغییرات قیمت ، شبیه معادلات پارامتری در پردازش یا کنترل سیگنال تغییر دهد. سیستم های. نوارهای بولینگر شامل یک میانگین متحرک دوره N (MA) ، یک باند فوقانی در K برابر یک انحراف استاندارد دوره N بالاتر از میانگین متحرک و یک باند پایین تر در K برابر یک انحراف استاندارد دوره N زیر میانگین متحرک است. بنابراین نمودار ، انتخابها یا مفروضات خودسرانه کاربر را بیان می کند و فقط درباره داده های قیمت به تنهایی نیست. هدف گروههای Bollinger ارائه یک تعریف نسبی از قیمتهای بالا و پایین یک بازار است. طبق تعریف ، قیمت ها در نوار بالا بالا و در نوار پایین پایین است. این تعریف می تواند به تشخیص دقیق الگو کمک کند و در مقایسه عملکرد قیمت با عملکرد شاخص ها برای رسیدن به تصمیمات معاملاتی سیستماتیک مفید است. استفاده از نوارهای بولینگر در بین معامله گران بسیار متفاوت است. برخی از معامله گران هنگامی که قیمت به باند پایین Bollinger می رسد خرید می کنند و هنگامی که قیمت به میانگین متحرک در مرکز نوارها می رسد ، خارج می شوند. سایر معامله گران هنگامی خرید می کنند که قیمت از بالای بولینگر بالا برود یا زمانی که قیمت به زیر باند پایین بولینگر می رسد ، می فروشند. علاوه بر این ، استفاده از بندهای Bollinger محدود به معامله گران سهام نیست. معامله گران اختیاری ، به ویژه معامله گران نوسانات ضمنی ، اغلب زمانی گزینه ها را می فروشند که باندهای Bollinger از لحاظ تاریخی با یکدیگر فاصله دارند یا زمانی که باند Bollinger از لحاظ تاریخی به هم نزدیک هستند ، اختیار خرید می کنند ، در هر دو مورد ، انتظار می رود که نوسانات به میانگین نوسان تاریخی سهام بازگردد. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند ، یک دوره نوسان کم نشان داده می شود. برعکس ، با گسترش نوارها ، افزایش عملکرد قیمت/نوسانات بازار نشان داده می شود. هنگامی که نوارها فقط شیب کمی دارند و تقریباً واکنش به بولینگر موازی برای مدت زمان طولانی دنبال می شوند ، قیمت به طور کلی بین نوارها مانند یک کانال در حال نوسان است. معامله گران اغلب تمایل دارند از باند Bollinger با سایر شاخص ها برای تأیید عملکرد قیمت استفاده کنند. به طور خاص ، استفاده از نوارهای بولینگر شبیه نوسان ساز اغلب با الگوی نمودار شبه غیر نوسانی یا خط روند همراه می شود. اگر این شاخص ها توصیه باندهای Bollinger را تأیید کنند ، معامله گر اعتقاد بیشتری خواهد داشت که گروه ها اقدام به پیش بینی قیمت صحیح در مورد نوسانات بازار می کنند. - هنگامی که نوارها در یک دوره کم نوسان سفت می شوند ، احتمال حرکت شدید قیمت در هر دو جهت افزایش می یابد. این ممکن است یک حرکت روندی را آغاز کند. مراقب یک حرکت کاذب در جهت مخالف باشید که قبل از شروع روند مناسب معکوس می شود. - هنگامی که نوارها با مقدار غیرمعمول زیادی از هم جدا می شوند ، نوسان افزایش می یابد و هر روند موجود ممکن است به پایان برسد. - قیمتها معمولاً در پاکت گروهها انعکاس می یابد و یک باند را لمس کرده و سپس به باند دیگر حرکت می کند. می توانید از این نوسانات برای شناسایی اهداف سود احتمالی استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمتی از نوار پایین تر باز شود و سپس از میانگین متحرک عبور کند ، نوار بالایی هدف سود می شود. - قیمت می تواند از یک پاکت باند برای مدت طولانی در طول روندهای قوی بیشتر شود یا آن را در آغوش بگیرد. در مورد واگرایی با یک نوسان ساز حرکت ، ممکن است بخواهید تحقیقات بیشتری انجام دهید تا تعیین کنید که آیا سود اضافی برای شما مناسب است یا خیر. - هنگامی که قیمت از محدوده ها خارج می شود ، می توان ادامه روند قوی را انتظار داشت. با این حال ، اگر قیمتها بلافاصله به داخل نوار حرکت کنند ، قدرت پیشنهادی نفی می شود. از نوارهای بولینگر می توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال برگشت یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد ، به طور مرتب به نوار بالایی می رسد. روند صعودی که به محدوده بالایی می رسد نشان می دهد که سهام در حال افزایش است و معامله گران واکنش به بولینگر می توانند از این فرصت برای تصمیم گیری خرید استفاده کنند. اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالاتر از نوار میانی باقی بماند و به نوار بالایی حرکت کند ، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی ، قیمت در روند صعودی نباید به نوار پایینی برخورد کند ، و اگر اینطور باشد ، یک علامت هشدار دهنده برای معکوس شدن یا از دست رفتن ارزش سهام است. اکثر معامله گران فنی قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به قله جدیدی برسد ، معامله گران تمایل دارند دارایی را در این مرحله بفروشند تا از متحمل شدن روند معکوس متحمل ضرر نشوند. معامله گران فنی بر رفتار روند صعودی نظارت می کنند تا بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف خود را نشان می دهد و از این امر به عنوان نشانه ای برای برگشت احتمالی روند استفاده می کنند. از نوارهای بولینگر می توان برای تعیین میزان سقوط دارایی و زمان بازگشت آن به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی ، قیمت همراه با نوار پایین تر اجرا می شود و این نشان می دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند در نوار پایین حرکت کند یا حرکت کند ، این نشان می دهد که روند نزولی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد. هنگامی که قیمت ها عقب نشینی می کنند (بالاترین) ، و قیمت زیر محدوده میانی باقی می ماند و سپس به محدوده پایین تر حرکت می کند ، این نشان دهنده بسیاری از قدرت روند نزولی است. در روند نزولی ، قیمت ها نباید از محدوده بالایی فراتر روند زیرا این نشان می دهد که ممکن است روند معکوس شود یا کند شود. بسیاری از معامله گران از معاملات در طول روند نزولی اجتناب می کنند ، به غیر از این که به دنبال فرصتی برای خرید با شروع تغییر روند هستند. روند نزولی می تواند برای مدت کوتاه یا طولانی - دقیقه ، ساعت ، هفته ، روز ، ماه یا حتی سال ادامه داشته باشد. سرمایه گذاران باید هرگونه نشانه ای از روند نزولی را به اندازه کافی زود شناسایی کنند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. اگر نوارهای پایینی روند نزولی مداوم را نشان می دهند ، معامله گران باید محتاط باشند تا از وارد شدن به معاملات طولانی واکنش به بولینگر مدت که سوددهی ندارد ، خودداری کنند. معاملات W-Bottoms و M-Tops: W-Bottoms و M-Tops بخشی از کارهای آرتور مریل بودند که به ترتیب 16 الگو را با الگوی اصلی W-Pattern و M-Pattern شناسایی می کردند. باندهای بولینگر از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می کنند در صورتی که دومین پایین پایین تر از پایین ترین سطح است اما بالاتر از باند پایین تر است. زمانی رخ می دهد که یک واکنش کم نزدیک یا زیر نوار پایین شکل بگیرد. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر عقب می افتد و قیمت جدیدی را ایجاد می کند که نوار پایین را نگه می دارد. هنگامی که قیمت از بالاترین میزان عقب نشینی بالاتر می رود ، دکمه W همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در جای خود قرار دارد و نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد به بالاترین حد خود می رسد. محدودیت های باندهای بولینگر: اگرچه نوارهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند ، اما محدودیت هایی وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باند های بولینگر در درجه اول واکنش پذیر هستند نه پیش بینی کننده. گروه ها نسبت به تغییرات در حرکت قیمت ها ، چه روند صعودی و چه نزولی ، واکنش نشان می دهند ، اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، مانند اکثر شاخص های فنی ، بولینگر باندها یک شاخص عقب افتاده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده ساخته شده است ، که قیمت متوسط ​​چندین نوار قیمت را می گیرد. اگرچه معامله گران ممکن است از نوارها برای سنجش روندها استفاده کنند ، اما نمی توانند به تنهایی از این ابزار برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان Bollinger ، توسعه دهنده Bollinger Bands ، توصیه می کند که معامله گران باید از این سیستم به همراه دو یا واکنش به بولینگر سه ابزار غیر مرتبط که سیگنال های مستقیم بازار را بیشتر ارائه می دهند ، استفاده کنند. یکی دیگر از محدودیت های باند Bollinger این است که تنظیمات استاندارد برای همه معامله گران کار نمی کند. معامله گران باید تنظیماتی را پیدا کنند که به آنها اجازه دهد دستورالعمل هایی را برای سهام خاصی که در حال معامله هستند تعیین کنند. اگر تنظیمات باند انتخابی کار نکند ، معامله گران ممکن است تنظیمات را تغییر داده یا از ابزار دیگری به طور کلی استفاده کنند. اثربخشی نوارهای بولینگر در بازارهای مختلف متفاوت است و معامله گران ممکن است نیاز به تنظیم تنظیمات داشته باشند ، حتی اگر در مدت زمان معینی از یک اوراق بهادار استفاده کنند. همچنین ، اگر علاقمند هستید که در مورد Bollinger Bands بیشتر بدانید ، به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.bollingerbands.com/موفق باشید ایده هاتون رو بگید

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,114 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

Double Bollinger Bands تنها استراتژی معاملاتی که برای همیشه به آن نیاز خواهید داشت

استراتژی معاملاتی Double Bollinger Bands از چندین اندیکاتور باندهای بولینگر با تنظیمات مختلف تشکیل شده است و با توجه به ساختار کم نظیری که دارد موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار شما قرار می دهد.

این استراتژی در حالی که معامله توسط آن بسیار ساده است ، موقعیت های معاملاتی که در اختیار شما قرار می دهد با سودی دلچسب بسته می شوند و با مدیریت ریسک و سرمایه به نتایج خارق العاده ای توسط آن میتوانید دست پیدا کنید.

در این استراتژی ما پس از اجرای تمپلیت مخصوص به آن (لینک دانلود در انتهای مطلب) یک اندیکاتور باندهای بولینگر پیشرفته را شاهد هستیم که دارای 3 بخش ، منطقه خرید (قسمت بالایی باند) ، منطقه فروش (قسمت پایینی باند) و منطقه میانی (خطوطی که در میان باند وجود دارند) است و با قوانینی که در ادامه ذکر می شوند به سود مطلوبی توسط آن ها می توانید دست پیدا کنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیاز استراتژی

قانون معامله

استراتژی شماره 1 :

1. ابتدا باندهای پایین و بالایی بولینگر در موازات یکدیگر قرار بگیرند (Flat شوند)
2. سپس ما یک روند خنثی را در چارت خود شاهد باشیم (قیمت بصورت پیوسته در بالا و پایین منطقه میانی قرار بگیرد)
3. در ادامه این روند خنثی رو به بالا شکسته شود و این شکست با یک کندل صعودی قدرتمند اتفاق بیفتد

1. ابتدا باندهای پایین و بالایی بولینگر در موازات یکدیگر قرار بگیرند (Flat شوند)
2. سپس ما یک روند خنثی را در چارت خود شاهد باشیم (قیمت بصورت پیوسته در بالا و پایین منطقه میانی قرار بگیرد)
3. در ادامه این روند خنثی رو به پایین شکسته شود و این شکست با یک کندل نزولی قدرتمند اتفاق بیفتد

استراتژی شماره 2 :

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد (این مرحله اختیاری است)
2. سپس یک کندل صعودی در بالای منطقه میانی بسته شود (این امر می تواند پس از شکست منطقه میانی یا ورود و خروج مجدد از آن اتفاق بیفتد)

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد (این مرحله اختیاری است)
2. سپس یک کندل نزولی در پایین منطقه میانی بسته شود (این امر می تواند پس از شکست منطقه میانی یا ورود و خروج مجدد از آن اتفاق بیفتد)

در معامله خرید : زیر منطقه ی میانی

در معامله فروش : بالای منطقه میانی

در معامله خرید : بسته شدن یک کندل در زیر منطقه میانی

در معامله فروش : بسته شدن یک کندل در بالای منطقه میانی

همچنین می توانید از دره یا قله ی پیش رو بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این دو استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید