سرمایه‌گذاری در سولانا


سرمایه‌گذاران نهادی

دلایل رشد بیشتر سولانا در سال 2022 + قیمت لحظه‌ای

به گزارش فاواپرس به نقل از کوین تلگراف، سولانا دیگر به یکی از مدعیان اصلی صنعت قراردادهای هوشمند تبدیل شده است. سال گذشته، ارزش کل سرمایه قفل‌شده در این شبکه ۶۶۰ میلیون دلار رشد کرد و با مشارکت بیش از ۴۰ برنامه غیرمتمرکز این رقم به اوج تاریخی خود در ۱۱ میلیارد دلار رسید.

با وجود این رشد خیره‌کننده، سرمایه‌گذاران همواره درگیر این پرسش هستند که آیا ارزش بازار ۵۶ میلیارد دلاری سولانا را می‌توان توجیه کرد یا خیر. علاوه بر این، این سؤال هم مطرح می‌شود که چگونه می‌توان سولانا را با شبکه‌های رقیب آن، مانند بایننس اسمارت چین، اولنچ و پالیگان مقایسه کرد.

با بررسی عملکرد قیمتی شش‌ماهه لونا (LUNA)، سولانا و اولنچ و مقایسه آنها با سایر شبکه‌های فعال در زمینه قراردادهای هوشمند، کاملاً مشخص است که این ارزهای دیجیتال خود را از سایر رقبا جدا کرده‌اند.

علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ به اکوسیستم سولانا

ارزش بازار لونا، توکن اصلی شبکه ترا (Terra) و اولنچ ۲۶ میلیارد دلار است و ارزش بازار سولانا از مجموع این دو هم بیشتر است. آخرین اخباری که درباره سولانا منتشر شده، نشان‌دهنده اشتیاق سرمایه‌گذاران نهادی به این ارز دیجیتال است. از جمله این موارد می‌توان به فروش ۳۱۴ میلیون دلاری سولانا لبز (Solana Labs) در جریان عرضه خصوصی توکن‌های سولانا اشاره کرد که در ماه ژوئن (خرداد) انجام شد. جمع‌آوری سرمایه ۱۸ میلیون دلاری برای پروژه صرافی غیرمتمرکز اوراک (Orac) که در شبکه سولانا فعالیت می‌کند نیز یکی از همین موارد است.

شواهد قابل‌اطمینانی وجود دارد که نشان می‌دهد این اکوسیستم رو‌به‌رشد بر اساس اشتیاق سرمایه‌گذارانش مورد قضاوت قرار می‌گیرد. با این حال، برای درک میزان موفقیت راه‌حل مقیاس‌پذیری سولانا، باید معیارهای استفاده از آن را بررسی کنیم. برای شروع می‌توانیم به تعداد آدرس‌های فعال در برنامه‌های غیرمتمرکز سولانا نگاه کنیم.

طبق این آمار، بهترین برنامه غیرمتمرکز از نظر تعداد آدرس‌های فعال، یونی‌سواپ است که ۱۸۸,۲۰۰ کاربر فعال دارد. با سرمایه‌گذاری در سولانا در نظر گرفتن این موضوع که تنها ۱۰ ماه از راه‌اندازی ریدیوم (Raydium) می‌گذرد، ۹۷,۶۰۰ کاربر هفتگی‌ای که این برنامه غیرمتمرکز به شبکه سولانا اضافه کرده است، چشم‌گیرتر می‌شود. گفتنی است که در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۹۹) ارزش کل قفل‌شده یونی‌ سواپ بیشتر از رقم فعلی و حدود ۴.۳ میلیارد بود.

بازار توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) سولانا، یعنی مجیک اِدِن (Magic Eden)، هم ۵۸,۴۰۰ آدرس فعال هفتگی دارد. این رقم کمی بیشتر از نصف کاربران بازار اتریومی اوپن‌سی (OpenSea) است که از لحاظ حجم معاملات و فعالیت کاربران، رهبر مطلق این بخش است.

فعالیت اکثر کاربران اولنچ مربوط به برنامه غیرمتمرکز تریدر جو (Trader Joe) است. با این حال، حجم معاملات هفتگی ۷۱۵ میلیون دلاری آن در مقایسه با حجم ۲۲.۱ میلیارد دلاری یونی‌سواپ یا حجم ۱۲.۵ میلیارد دلاری ریدیوم، رقم چشم‌گیری نیست. حجم معاملات ۵۷۳ میلیون دلاری صرافی غیرمتمرکز کوییک‌ سواپ (QuickSwap) هم که در شبکه پالیگان فعالیت می‌کند، به همین صورت است.

سولانا سومین بازار آتی بزرگ را در اختیار دارد

در حال حاضر، سولانا از نظر ارزش قراردادهای باز (Open Interest) در بازارهای آتی صرافی‌های ارز دیجیتال، رتبه سوم را در اختیار دارد. این شاخص یکی از مناسب‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت بازارهای مشتقه یک ارز دیجیتال است. در این شاخص فعالیت‌های معاملاتی گذشته در نظر گرفته نمی‌شود و به‌جای آن ارزش کل قراردادهای باز که هنوز تسویه نشده‌اند، محاسبه می‌شود.

ارزش قراردادهای باز در بازارهای آتی سولانا در تاریخ ۸ نوامبر (۱۷ آبان) به اوج ۱.۹ میلیارد دلاری رسیده بود. هر چند که این رقم اکنون به ۸۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است، اما سولانا سرمایه‌گذاری در سولانا همچنان در رتبه سوم شلوغ‌ترین بازارهای مشتقه قرار داد. برای مثال ارزش قراردادهای باز بایننس کوین و لونا، به‌ترتیب ۵۲۰ و ۴۳۰ میلیون دلار است.

برتری در ارزش کل سرمایه قفل‌شده، کاربران و بازارهای مشتقه

داده‌های درون‌زنجیره‌ای و آمارهای مربوط به بازارهای مشتقه سولانا نشان می‌دهند که فعالیت‌های زیادی در این شبکه وجود دارد. ارزش کل سرمایه قفل‌شده در شبکه سولانا در شش ماه گذشته ۱۵ برابر شده و تعداد کاربران برنامه‌های غیرمتمرکز آن اکنون حدود نصف کاربران شبکه اتریوم است.

به نظر می‌رسد که سولانا به‌سرعت در حال کاهش اختلاف سطحی است که در زمینه ارزش کل سرمایه قفل‌شده، تعداد کاربران فعال و وضعیت بازارهای مشتقه، با شبکه‌ اتریوم دارد. گویا رقبای سولانا مانند ترا، اولنچ و پالیگان هم به‌شدت عقب مانده‌اند؛ مسئله‌ای که احتمالاً اختلاف بین ارزش بازار آنها را توجیه می‌کند.سرمایه‌گذاری در سولانا

سولانا با شکست کاهش ۴۰ درصدی فاصله کمی دارد

سولانا با شکست کاهش 40 درصدی فاصله کمی دارد

سولانا (SOL) در حالی که به سمت راس الگوی غالب “مثلث نزولی” خود می رود، به لحظه شکست تعیین کننده نزدیک می شود.

تنظیم کاهش قیمت ۴۰٪ سولانا

قابل توجه است که قیمت SOL در محدوده ای که با مقاومت خط روند نزولی و حمایت خط روند افقی تعریف شده است، تثبیت می شود که مانند یک مثلث نزولی به نظر می رسد.

بنابراین، از آنجایی که SOL روند کاهشی داشته است، یعنی حدود ۸۵ درصد نسبت به اوج ۲۶۷ دلاری خود در نوامبر ۲۰۲۱، احتمال شکستن آن به زیر محدوده مثلث بیشتر است.

به عنوان یک قاعده تحلیل تکنیکال، یک حرکت شکست و به دنبال آن تشکیل یک مثلث نزولی می تواند تا زمانی که قیمت به اندازه حداکثر ارتفاع مثلث کاهش پیدا کند، ادامه یابد. این باعث می شود هدف قیمت نزولی SOL در ماه ژوئن به ۲۲.۵۰ دلار برسد که حدود ۴۰ درصد از قیمت امروز کاهش یافته است.

اما مطالعه‌ای که توسط آکادمی بازرگانی سامورایی انجام شده است، نشان می‌دهد که همه مثلث‌های نزولی منجر به خرابی نمی‌شوند. قابل ذکر است، بر اساس تاریخچه الگو، احتمال اینکه یک راه‌اندازی مثلث نزولی به هدف سود خود برسد، ۷ از ۱۰ است.

بنابراین SOL با احتمال تقریباً ۳۰ درصدی برای جلوگیری از خرابی و بازگشت مجدد روبرو می شود.

سناریوی بازگشت سولانا

مثلث های نزولی که در طول روندهای نزولی تشکیل می شوند، اما همچنان به معکوس شدن قیمت منجر می شوند، معمولاً پایین چرخه نزولی دارایی را نشان می دهند.

فرض کنید SOL در بالای پشتیبانی از خط روند افقی مثلث قوی است. سپس، جفت SOL/USD می‌تواند از مقاومت خط روند نزولی سازه عبور کند و به اندازه حداکثر ارتفاع آن افزایش یابد، که هدف صعودی آن را در حدود ۶۵ دلار قرار می‌دهد که حدود ۷۲ درصد نسبت به قیمت امروز افزایش می‌یابد.

هدف سود صعودی مثلث نزولی نیز با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه SOL (EMA 50 روزه؛ موج قرمز) نزدیک به ۵۹ دلار منطبق است.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی روزانه SOL (RSI) که از ۱۲ می از آستانه فروش بیش از حد ۳۰ تغییر کرده است، چشم‌انداز صعودی توکن را نیز افزایش می‌دهد.

در همین حال، اصول سولانا مخلوط شده است.

به‌عنوان یک شبکه بلاک چین، در ماه‌های اخیر به دلیل قطعی‌های پشت سر هم عملکرد ضعیفی داشته است. داده‌های Defi Llama نشان می‌دهد در حالی که کل ارزش قفل شده (TVL) در قراردادهای هوشمند سولانا به ۳.۶۹ میلیارد دلار کاهش یافته است، که ۷۵ درصد از رکورد بالای ۱۴.۸۳ میلیارد دلاری آن در دسامبر ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس مطالعه ای که توسط جیمز تراتمن، محقق در شرکت تحلیل رمزنگاری مستقر در ایالات متحده Messari انجام شد، سولانا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشد پایدار در استفاده از شبکه، فعالیت توسعه دهندگان، زیرساخت شبکه و اکوسیستم کلی را تجربه کرد.

عوامل متعددی در نتایج Q1 نقش داشته اند، از جمله رشد مداوم NFT ها و بازارهای NFT جدید، تنوع TVL، بهبود در UX، و برنامه های کاربردی جدید در چندین بخش خارج از DeFi.

در ۸ ژوئن، بازوی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز سولانا یک صندوق سرمایه‌گذاری و کمک مالی ۱۰۰ میلیون دلاری را برای حمایت از محصولات مبتنی بر بلاک‌چین خود در کره جنوبی راه‌اندازی کرد، کشوری که بخش کریپتو آن از فروپاشی اخیر Terra، یک پروژه ۴۰ میلیارد دلاری «استیبل کوین الگوریتمی» آسیب دیده است.

این تصمیم انتظار دارد توسعه دهندگانی را جذب کند که می خواهند پروژه های خود را از Terra به Solana منتقل کنند، که می تواند منجر به تقاضای بالاتر برای SOL شود.

سرمایه‌گذاران نهادی روی سولانا و کاردانو سرمایه‌گذاری می‌کنند

سرمایه‌گذاران نهادی

سرمایه‌گذاران نهادی

داده‌های تازه نشان می‌دهد که با رشد قیمت و افزایش اخبار مثبت درمورد سولانا و کاردانو، سرمایه‌گذاران نهادی هم به خرید این ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.

سرمایه‌گذاران نهادی

به گزارش دیلی هودل، شرکت مدیریت سرمایه کوین شیرز (CoinShares) که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، گفته است که سولانا، رقیب اتریوم، در طول هفته گذشته میان تمام ارزهای بازار بیشترین جریان ورود سرمایه را از سوی سرمایه‌گذاران نهادی داشته است.

همان طور که در گزارش هفتگی کوین شیرز آمده است، ارزش سرمایه اختصاص‌یافته به سولانا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی، از دو برابر اتریوم هم بیشتر بوده است.

کوین شیرز گفته است:

سولانا، رقیب اتریوم که از نظر زیرساختی انعطاف‌پذیر است و تراکنش‌ها در شبکه آن سریع‌تر انجام می‌شود، هفته گذشته بالاتر از تمام ارزهای دیجیتال، جریان ورود سرمایه ۷.۱ میلیون دلاری را تجربه کرد. جریان ورود سرمایه اتریوم در هفته گذشته ۳.۲ میلیون دلار بوده و دیگر آلت کوین‌های بازار نظیر کاردانو، لایت کوین و پولکادات هم به ترتیب ۶.۴، ۱.۸ و ۱.۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

ارز دیجیتال سولانا که سم بنکمن فرید (Sam Bankman Fried)، مدیرعامل صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) از آن پشتیبانی می‌کند، در ۲ هفته گذشته رشدی ۹۲.۹ درصدی داشته و این در حالی است که قیمت اتریوم در بازه زمانی مشابه تنها ۱۱ درصد رشد داشته است.

کاردانو هم که این روزها بازارش به‌شدت داغ شده است، در ۷ روز گذشته رشدی ۳۵ درصدی داشته با این حال در مقایسه با سولانا کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران نهادی قرار گرفته است.

بیت کوین هم برای هفتمین هفته متوالی با خروج سرمایه مواجه شده و جریان خروجی ۲.۸ میلیون دلاری را تجربه کرده است. کوین شیرز می‌گوید با اینکه ممکن است کسری ورود سرمایه به بازار بیت کوین نشان‌دهنده احساسات منفی سرمایه‌گذاران باشد، این ارز دیجیتال «جریان‌های بسیار متفاوتی را در پلتفرم‌های معاملاتی پوشش می‌دهد».

بر اساس گزارش کوین شیرز ارزهای دیجیتال لایت کوین، پولکادات و ریپل هم در طول هفته گذشته به‌ترتیب ۱.۸، ۱.۱ و ۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشته‌اند.

بازدهی بیشتر سرمایه‌گذاری در لایت کوین، سولانا و اتریوم نسبت به بیت کوین

لایت کوین

داده‌های تازه نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته، بازدهی محصولات سرمایه‌گذاری در لایت کوین، سولانا سرمایه‌گذاری در سولانا و اتریوم، از بیت کوین بیشتر بوده است. آن‌طور که پیداست، سهم بیت کوین از موجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هم در حال کاهش است.سرمایه‌گذاری در سولانا

به گزارش دیلی هودل، شرکت کریپتو کامپیر (CryptoCompare) که در زمینه گردآوری داده‌های آماری مربوط به ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، گفته است محصولات سرمایه‌گذاری در بیت کوین رقابت شدیدی با محصولات مبتنی بر آلت ‌کوین‌ها دارند.

داده‌هایی که این شرکت در گزارش جدید خود منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در دوره ۳۰ روزه منتهی به ۱۹ نوامبر (۱۸ آبان)، محصولات سرمایه‌گذاری در لایت‌کوین و سولانا بازدهی بیشتری نسبت به محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر بیت کوین داشته‌اند.

در این گزارش آمده است:

محصولات سرمایه‌گذاری در بیت کوین نسبت به محصولات مبتنی بر سولانا و لایت کوین که هدایت آنها برعهده صندوق سرمایه‌گذاری در سولانای «ASOL» شرکت «21Shares» و صندوق لایت کوین «LTCN» شرکت گری‌اسکیل (Grayscale) است، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند و بازدهی آنها به‌ترتیب ۲۲.۰ و ۱۴.۹ درصد بوده است.

کریپتو کامپیر ضمن اشاره به این موضوع که محصولات سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، در این دوره ۳۰ روزه زیان‌ده و محصولات مبتنی بر اتریوم و سولانا سودده بوده‌اند، افزود:سرمایه‌گذاری در سولانا

محصولات مبتنی بر بیت کوین در ۳۰ روز گذشته زیان‌ده بوده‌اند. زیان این محصولات از منفی ۶ درصد تا منفی ۱۳ درصد متغیر بوده است. این در حالی است که محصولات مبتنی بر اتریوم بین ۰.۵ تا ۷ درصد بازدهی داشته‌اند. اسناد قابل‌معامله در بورس (ETN) مربوط به صندوق ASOL که متعلق به شرکت 21Shares است، با ۲۲ درصد بیشترین بازدهی را داشته است.

در این گزارش تأکید شده است که اگر سطح دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بیت کوین را به‌صورت ماه‌به‌ماه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که حجم این دارایی‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته است. این در حالی است که موجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.

کریپتو کامپیر گفته است:

حجم دارایی‌های تحت مدیریت [صندوق‌های سرمایه‌گذاری در] بیت کوین در ماه نوامبر (آبان) ۹.۵ درصد سقوط کرد و به ۴۸.۷ میلیارد دلار رسید که بزرگترین اصلاح از ماه ژوییه (تیر) است. در همین حال، موجودی محصولات [سرمایه‌گذاری در] اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به ترتیب ۵.۴ و ۱۰.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۶.۶ و ۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.

این اصلاح باعث شد سهم بیت کوین از موجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، از ۷۳.۷ درصد به ۷۰.۶ درصد در ماه نوامبر (آبان) سقوط کند.

سولانا با شکست کاهش ۴۰ درصدی فاصله کمی دارد

سولانا با شکست کاهش 40 درصدی فاصله کمی دارد

سولانا (SOL) در حالی که به سمت راس الگوی غالب “مثلث نزولی” خود می رود، به لحظه شکست تعیین کننده نزدیک می شود.

تنظیم کاهش قیمت ۴۰٪ سولانا

قابل توجه است که قیمت SOL در محدوده ای که با مقاومت خط روند نزولی و حمایت خط روند افقی تعریف شده است، تثبیت می شود که مانند یک مثلث نزولی به نظر می رسد.

بنابراین، از آنجایی که SOL روند کاهشی داشته است، یعنی حدود ۸۵ درصد نسبت به اوج ۲۶۷ دلاری خود در نوامبر ۲۰۲۱، احتمال شکستن آن به زیر محدوده مثلث بیشتر است.

به عنوان یک قاعده تحلیل تکنیکال، یک حرکت شکست و به دنبال آن تشکیل یک مثلث نزولی می تواند تا زمانی که قیمت به اندازه حداکثر ارتفاع مثلث کاهش پیدا کند، ادامه یابد. این سرمایه‌گذاری در سولانا باعث می شود هدف قیمت نزولی SOL در ماه ژوئن به ۲۲.۵۰ دلار برسد که حدود ۴۰ درصد از قیمت امروز کاهش یافته است.

اما مطالعه‌ای که توسط آکادمی بازرگانی سامورایی انجام شده است، نشان می‌دهد که همه مثلث‌های نزولی منجر به خرابی نمی‌شوند. قابل ذکر است، بر اساس تاریخچه الگو، احتمال اینکه یک راه‌اندازی مثلث نزولی به هدف سود خود برسد، ۷ از ۱۰ است.

بنابراین SOL با احتمال تقریباً ۳۰ درصدی برای جلوگیری از خرابی و بازگشت مجدد روبرو می شود.

سناریوی بازگشت سولانا

مثلث های نزولی که در طول روندهای نزولی تشکیل می شوند، اما همچنان به معکوس شدن قیمت منجر می شوند، معمولاً پایین چرخه نزولی دارایی را نشان می دهند.

فرض کنید SOL در بالای پشتیبانی از خط روند افقی مثلث قوی است. سپس، جفت SOL/USD می‌تواند از مقاومت خط روند نزولی سازه عبور کند و به اندازه حداکثر ارتفاع آن افزایش یابد، که هدف صعودی آن را در حدود ۶۵ دلار قرار می‌دهد که حدود ۷۲ درصد نسبت به قیمت امروز افزایش می‌یابد.

هدف سود صعودی مثلث نزولی نیز با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه SOL (EMA 50 روزه؛ موج قرمز) نزدیک به ۵۹ دلار منطبق است.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی روزانه SOL (RSI) که از ۱۲ می از آستانه فروش بیش از حد ۳۰ تغییر کرده است، چشم‌انداز صعودی توکن را نیز افزایش می‌دهد.

در همین حال، اصول سولانا مخلوط شده است.

به‌عنوان یک شبکه بلاک چین، در ماه‌های اخیر به دلیل قطعی‌های پشت سر هم عملکرد ضعیفی داشته است. داده‌های Defi Llama نشان می‌دهد در حالی که کل ارزش قفل شده (TVL) در قراردادهای هوشمند سولانا به ۳.۶۹ میلیارد دلار کاهش یافته است، که ۷۵ درصد از رکورد بالای ۱۴.۸۳ میلیارد دلاری آن در دسامبر ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس مطالعه ای که توسط جیمز تراتمن، محقق در شرکت تحلیل رمزنگاری مستقر در ایالات متحده Messari انجام شد، سولانا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشد پایدار در استفاده از شبکه، فعالیت توسعه دهندگان، زیرساخت شبکه و اکوسیستم کلی را تجربه کرد.

عوامل متعددی در نتایج Q1 نقش داشته اند، از سرمایه‌گذاری در سولانا جمله رشد مداوم NFT ها و بازارهای NFT جدید، تنوع TVL، بهبود در UX، و برنامه های کاربردی جدید در چندین بخش خارج از DeFi.

در ۸ ژوئن، بازوی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز سولانا یک صندوق سرمایه‌گذاری و کمک مالی ۱۰۰ میلیون دلاری را برای حمایت از محصولات مبتنی بر بلاک‌چین خود در کره جنوبی راه‌اندازی کرد، کشوری که بخش کریپتو آن از فروپاشی اخیر Terra، یک پروژه ۴۰ میلیارد دلاری «استیبل کوین الگوریتمی» آسیب دیده است.

این تصمیم انتظار دارد توسعه دهندگانی را جذب کند که می خواهند پروژه های خود را از Terra به Solana منتقل کنند، که می تواند منجر به تقاضای بالاتر برای SOL شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.