اندیکاتور هیکن اشی چیست؟


آموزش فارکس – نمودار سمت راست نه تنها تغییر روند را به خوبی پیش بینی کرده، بلکه به باز نگه داشتن معامله هم کمک می کند.

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند.

از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا تحلیل روند بازار هم ساده‌تر شود. به طور مثال می‌توان از نمودار هیکن آشی برای باز نگه‌داشتن یا بستن معامله استفاده کرد. نمودار هیکن آشی تنها یک نوع نمودار نیست! بلکه استراتژی برای تحلیل و معامله است!


نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) چیست؟

هیکن آشی (Heikin-Ashi) همان نمودار کندل استیک ژاپنی است. اما یک تفاوت جزئی دارد. در نمودار شمعی یا کندل استیک ژاپنی، هر کندل نشانگر نوسانات قیمت در آن تایم فریم است. به طور مثال اگر تایم فریم یک‌ساعته است، پس هر کندل نشانگر قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در طول یک ساعت است.

اما هیکن آشی در محاسبات خود از قیمت بسته شدن و باز شدن کندل قبلی هم استفاده می‌کند! برای محاسبه قیمت‌ها هم میانگین می‌گیرد. به همین دلیل نمودار هیکن آشی خیلی تمیزتر از نمودار شمعی است.

نمودار هیکن آشی نوسانات شدید قیمتی که در نمودارهای شمعی دیده می‌شوند را ندارد. به همین دلیل شاید برای معاملات پرایس اکشن مثل سیگنال پین بار مناسب نباشد. اما برای مدیریت معامله و حتی معاملات روندی یک ابزار قوی به حساب می‌آید.

نمودار هیکن آشی توانایی مدیریت معامله دارد! آیا زمان بستن معاملات باز فرا رسیده است؟ آیا باید به حجم معاملات اضافه کرد؟ نمودار هیکن آشی می‌تواند به این سؤالات جواب دهد. همان‌طور که متوجه شدید، نمودار هیکن آشی برای معاملات روندی خوب است و می‌تواند تغییر روند را هم پیش‌بینی کند!

آموزش فارکس – نمودار سمت راست همان نمودار هیکن آشی است. نمودار سمت چپ هم نشانگر نمودار معمولی شمعی است.


دانلود و نصب اندیکاتور هیکن آشی

برای استفاده از چارت هیکن آشی باید اندیکاتور آن را دانلود کنید. با توجه به نسخه متاتریدری که از آن استفاده می‌کنید، فایل هیکن آشی را دانلود کنید.

بعد از دانلود فایل هیکن آشی روی آن دو بار کلیک کنید. با این کار برنامه MetaEditor باز خواهد شد. طبق تصویر روی آیکون Compile کلیک کنید و یا F7 را بزنید. با این کار اندیکاتور نصب می‌شود و می‌توانید از منوی Insert به بخش Indicators بروید و در بخش Custom اندیکاتور هیکن اندیکاتور هیکن اشی چیست؟ آشی را انتخاب کنید.

آموزش فارکس – بعد از باز کردن فایل هیکن آشی، روی دکمه Compile کلیک کنید تا اندیکاتور هیکن آشی در متاتریدر نصب شود.


فرمول محاسبه هیکن آشی

نمودارهای شمعی از OHLC یا قیمت باز شدن، اوج، کف و قیمت بسته شدن تشکیل شده‌اند. هر چند هیکن آشی شبیه به نمودارهای شمعی است، اما نحوه محاسبه آن متفاوت است.


قیمت بسته شدن کندل هیکن آشی:

مجموع قیمت‌های OHLC (قیمت باز شدن، اوج، کف و قیمت بسته شدن) را بر چهار تقسیم می‌کنیم. با این کار میانگین قیمت کندل فعلی، قیمت بسته شدن هیکن آشی خواهد بود.


قیمت باز شدن کندل هیکن آشی:

میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل قبل: یعنی نقطه وسط کندل قبلی، قیمت باز شدن کندل هیکن آشی خواهد بود.


اوج کندل هیکن آشی:

ماکسیمم High، Open، Close


کف کندل هیکن آشی:

مینیمم قیمت Low، Open و Close


ساختن چارت هیکن آشی

نمودار هیکن آشی مثل نمودار شمعی معمولی ساخته می‌شود. تنها تفاوت هم در نحوه محاسبه کندل هاست که در بخش فرمول هیکن آشی به آن اشاره شد.

دوره زمانی چارت هم توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. تایم فریم می‌تواند روزانه، یک‌ساعته و یا هر بازه زمانی دلخواه باشد. کندل های سفید نشانگر رشد قیمت و کندل های قرمز نشانگر افت قیمت خواهند بود.


تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی

  • نمودار هیکن آشی نوسانات ملایم‌تری نسبت به نمودارهای شمعی دارد. دلیل آن هم مشخص است. هیکن آشی از میانگین قیمت‌ها استفاده می‌کند.
  • در نمودار هیکن آشی، وقتی روند نزولی است، کندل ها هم قرمز خواهند بود. در روند صعودی هم کندل ها سفید باقی خواهند ماند. اما در نمودار شمعی، شاید در طول روند صعودی، نوسانات قیمت باعث تغییر رنگ کندل ها شود.
  • تفاوت مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که وقتی کندل در نمودار شمعی تشکیل می‌شود، نشانگر قیمت فعلی بازار است و با قیمت بسته شدن کندل یا قیمت اسپات بازار تطابق دارد. اما چون چارت هیکن آشی از میانگین قیمت‌ها استفاده می‌کند، قیمت فعلی بازار با قیمت کندل یکی نخواهد بود. به همین دلیل است که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وقتی اندیکاتور هیکن آشی را به نمودار اضافه می‌کند، نمودار شمعی هم در پس زمینه باقی می‌ماند.


استراتژی معامله با هیکن آشی

شما می‌توانید از استراتژی هیکن آشی در هر بازاری استفاده کنید. در کل پنج سیگنال معاملاتی اصلی برای استراتژی هیکن آشی تعریف شده است:

  • وقتی کندل صعودی (سفید) هیچ دنباله پایینی ندارد، به معنی روند صعودی قوی بازار است و باید معامله خرید را باز نگه دارید و اجازه دهید به سود معامله اضافه شود.
  • کندل صعودی (سفید) نشانگر روند صعودی است. پس می‌توانید از معاملات فروش خارج شوید و یا به معاملات خرید اضافه کنید.
  • کندل های قیمتی که بدنه کوچکی دارند و در عین حال دنباله بالایی و پایینی آن‌ها بلند است، به این معنی است که روند بازار در حال تغییر است. معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانند در این وضعیت وارد معامله شوند.
  • کندل نزولی (قرمز) نشانگر روند نزولی است. شما می‌توانید با دیدن کندل نزولی وارد معامله فروش شوید و یا معاملات خرید را ببندید.
  • کندل نزولی (قرمز) که دنباله بالایی ندارد، نشانگر روند نزولی قوی است. یعنی اگر معامله فروش دارید، خبری از تغییر روند نیست و می‌توانید آن را باز نگه دارید!

آموزش فارکس – نمودار سمت راست نه تنها تغییر روند را به خوبی پیش بینی کرده، بلکه به باز نگه داشتن معامله هم کمک می کند.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

الگوی کندل هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل هیکن آشی

اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌گران در بازارهای مالی، نمودارهای قیمت هستند. این نمودارها انواع مختلفی دارند. نمودارهای خطی، ساده‌ترین نمونه‌ نمودار قیمت هستند که اطلاعات بسیار اندکی را به تحلیل‌گر منتقل می‌کنند. به‌طوری‌که در آن صرفاً قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به هم متصل شده‌اند. نمودارهای میله‌ای به نسبت خطی‌ها، کاربردی‌تر بوده و می‌توانند مفیدتر واقع‌ شوند. یعنی بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی را نیز می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد. اما نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند کامل‌ترین نوع نمودار قیمت در امر تحلیل باشند. نمودارهای شمعی هم خود انواع مختلفی دارند که درادامه به بررسی مدل کندل هیکن آشی آن خواهیم‌پرداخت. اگر شما نیز نام کندل هیکن آشی را شنیده‌اید و می‌خواهید در تحلیل تکنیکال از آن بهره بگیرید، با ما همراه شوید.

کندل هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی «Heikin-Ashi» یک لغت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» یا «کندل متعادل» است. این الگو در سال ۱۷۰۰ توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» مطرح شد. این الگو از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند. کندل هیکن آشی را می‌توان یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی درنظرگرفت که اطلاعات قیمت آغازین «Open»، قیمت پایانی «Close»، بالاترین قیمت «High» و پایین‌ترین قیمت «Low» را می‌توان در آن مشاهده کرد. این کندل به دلیل داشتن ساختار متعادل، کاربرد آسان‌تری برای تریدرها دارد. به‌صورت‌کلی برای اهدافی از این دست می‌توان از کندل هیکن آشی استفاده کرد:

  • اغلب کندل هیکن آشی برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند استفاده می‌شود. این الگو در روزهایی که بازار مثبت است، با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز دیده می‌شود. در روزهای منفی و نزولی نیز می‌توان آن را با رنگ‌های مشکی یا قرمز مشاهده کرد.
  • به کمک کندل هیکن آشی می‌توان تشخیص‌ داد که درصورت ادامه‌داربودن روند، تا چه هنگام می‌توان در معاملات باقی‌ماند. به‌طوری‌که با تغییر روند و معکوس‌شدن آن، بتوان از معامله خروج کرد.

معمولاً انواع کندل هیکن آشی با داده‌های کندلی قبل از خود مقایسه می‌شوند. معنی کندل‌های هیکن آشی نشان می‌دهد که این کندل می‌تواند اطلاعات میانگین حرکت قیمت را به ما نشان داده و داده‌های اضافی موسوم به نویز «Market Noise» را فیلتر کند.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

فرمول هیکن آشی

فرمولی برای محاسبه کندل هیکن آشی وجود دارد که می‌توان برای محاسبه‌ی شخصی آن به این فرمول مراجعه کرد. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به‌صورت‌زیر نشان داد:

  • Close = (open + high + low + close) / 4
  • High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)
  • Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)
  • Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود محاسبه می‌شود. بنابراین ساختار آن با کندل استیک‌های معمولی متفاوت است؛ می‌توان نتیجه گرفت که روش معامله با این کندل‌ها هم متفاوت خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که در کندل‌های هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی وجود ندارد و نمودار آن کاملاً روان است.

چطور از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

طبیعتاً برای آگاهی از کندل هیکن آشی، در پی استفاده‌ از این کندل‌ها در معاملات خود هستیم. بنابراین در اینجا می‌خواهیم بدانیم که چگونه می توان با شمع های هیکن آشی معامله کرد. کندل Heikin Ashi می‌تواند به‌صورت‌زیر به ما در معاملات کمک کند:

  • اگر هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده روند صعودی شارپ در بازار است. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است در پوزیشن خرید خود باقی بمانید تا سود معامله‌ی شما افزایش پیدا کند.
  • اگر هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، این امر نیز نشان‌دهنده روند نزولی شارپ در بازار است. بنابراین باید برطبق صلاحدید خود، معامله را پایان دهید.
  • اگر هیکن آشی، با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود، این امر نشان‌دهنده تغییر روند است. تریدرهای ریسک‌پذیر در چنین موقعیتی شروع به خرید یا فروش می‌کنند. در‌حالی‌که تریدرهای محتاط منتظر می‌مانند تا مسیر روند کاملاً مشخص شود، آن‌گاه دست به معامله بزنند.

موارد فوق، اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی هستند تا در نهایت بفهمیم چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند ماهیت آن را به نسبت دیگر کندل‌های شمعی در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد. با بررسی این‌که در محیط‌های متفاوت ترید چگونه می‌توان با شمع‌های هیکن آشی معامله کرد، این بحث را ادامه خواهیم داد.

فرمول هیکن آشی

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفیدتریدر «Mofid Trader» نمونه فارسی‌سازی شده و بومی‌شده‌ی نرم‌افزار متاتریدر «Meta Trader» است. کندل هیکن آشی از طریق مفیدتریدر قابل بررسی است. برای این‌که از نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر استفاده کرد، باید مفیدتریدر را روی سیستم خود اجرا کرده و مراحل زیر طی شود:

  • روی منوی «Insert» کلیک نمایید.
  • ماوس خود را روی گزینه «Indicator» نگه‌ دارید.
  • از زیرمنوهای بازشده، به سراغ گزینه‌ی «Custom» بروید.
  • در لیست بازشده، گزینه‌ی «Heikin-Ashi» را انتخاب نمایید.

آن‌گاه با طی‌کردن گزینه‌های فوق، یک پنجره جدید باز می‌شود که در آن می‌توانید برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی مانند رنگ کندل‌ها را اعمال نمایید. لازم‌به‌ذکر است که نمودار هیکن آشی در مفیدتریدر به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد؛ اما این مورد در خود متاتریدر وجود ندارد. در واقع برای اضافه‌کردن منوی مربوط به کندل هیکن آشی در متاتریدر، باید ابتدا این کندل دانلود شده و سپس به متاتریدر اضافه شود!

هیکن آشی در رهاورد

نمودار هیکن آشی در رهاورد

وب سایت – www.rahavard365.com – یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی است که بیشتر برای تحلیل بازار بورس تهران از آن استفاده می‌شود. رهاورد یک پلتفرم تحلیلی سطح بالا است که در بسیاری از تریدرها از امکانات و داده‌های موجود در آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. برای استفاده از هیکن آشی در رهاورد، نیاز به انجام هیچ کار پیچیده‌ای نیست. فقط کافیست وقتی درحال رصدکردن نمودار دارایی موردنظر خود در رهاورد هستید، در منوی بالای صفحه رهاورد که به انتخاب شیوه نمایش نمودار اختصاص دارد، در بین گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، هیکن آشی در رهاورد را انتخاب نمایید. آن‌گاه کندل هیکن آشی روی نمودار شما ظاهر می‌شود و می‌توانید برحسب آن به تحلیل بازار بپردازید. لازم‌به‌ذکر است که مشابه همین حرکت را می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز انجام داد!

کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو

تا‌به‌اینجا با بررسی کندل Heikin Ash دید واضح‌تری نسبت به آن پیدا کردیم. اما حالا می‌خواهیم معنی کندل‌های هیکن آشی را در کنار استراتژی ایچیموکو بسنجیم. ایچیموکو «Ichimoku» یکی از بهترین و کامل‌ترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی است که می‌توان آن را در ترکیب با هیکن آشی درنظرگرفت. برای بررسی کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو، تایم فریم را روی «H1» تنظیم نموده و با توجه به نکات زیر، به دنبال پیداکردن نقاط مناسب برای ورود به معامله باشید:

  • نقاطی روی نمودار که قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو بوده و بالای آن بسته شوند، بهترین موقعیت برای بازکردن معامله روی نمودار خواهدبود.
  • پس از پیداکردن نقطه نامبرده، حالا باید تنکان سن «Tenkan Sen» بالاتر از کیجون سن «Kijun Sen» قرار بگیرد.
  • پس از برقراری دو حالت نامبرده، حالا باید شاخص چیکو اسپن «Chikou Span» شیب صعودی داشته و در بالای قیمت قرار بگیرد.
  • حالا باید سنکو اسپن A «Senkou Span A» در بالای سنکو اسپن ‌B « Senkou Span B» قرار داشته باشد.

با توجه به این نکات، در نهایت سبز و صعودی‌بودن کندل هیکن آشی مشخص خواهدشد. در پیداکردن موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو نیز، باید شرایط فوق به‌صورت عکس برقرار باشد. پس برای استفاده از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو باید با قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو که به برخی از آن‌ها اشاره شد، احاطه داشته باشید!

کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو

مزایای نمودار هیکن آشی چیست؟

تا‌به‌اینجا به بسیاری از مزایا و قابلیت‌های کندل هیکن آشی در جریان بررسی دیگر مطالب پرداخته‌ایم. اما اگر دراینجا بخواهیم به‌صورت موردی این مزایا را نام ببریم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

  • هیکن آشی سبب شناسایی آسان روندها در بازار می‌شود. به‌طوری‌که از روی کندل‌های سفید توخالی یا سبزرنگ و بدون سایه‌های پائینی این نمودارها برای گرفتن سیگنال یک روند صعودی شارپ (رشد شارپی) بهره می‌گیرند. حال آن‌که کندل‌های سیاه توپر یا قرمز و بدون سایه‌های بالائی این نمودار نیز برای گرفتن سیگنال یک روند نزولی شارپ مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
  • با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌خصوص تریدرهایی که از شیوه‌های میان‌مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌آل است.
  • کندل‌های هیکن آشی سبب کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و هم‌چنین بازارهای نوسانی می‌شوند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله و سفارش‌گذاری در این بازه‌های زمانی خودداری کنند. (مثلاً به‌جای دریافت دو کندل برگشتی اشتباه قبل از شروع روند، معامله‌گری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت خواهدکرد!)

این موارد جزء اصلی‌ترین مزایای هیکن آشی هستند. اما توجه صرف به مزایای این روش برای یک تریدر کافی نیست، بلکه باید در کنار مزایا به محدودیت‌های آن نیز توجه داشته باشید تا بتوانید با آگاهی بیشتری در مورد آن تصمیم بگیرید.

Heikin Ashi

نقاط ضعف هیکن آشی چیست؟

طبیعتاً کندل هیکن آشی نیز مانند دیگر کندل‌های شمعی به تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای تحلیل باشد. بلکه باید در کنار استراتژی‌های تحلیلی و دیگر ابزارهای آن مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله محدودیت‌های کندل هیکن آشی می‌توان به چنین مواردی اشاره داشت:

  • بزرگ‌ترین محدودیت کندل هیکن آشی این است که گپ‌های بازار را نشان نمی‌دهد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در هیکن آشی فیلتر می‌شود، در فرآیند تحلیل نقش دارند. برخی از تریدرها از گپ‌های نمودارها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر استفاده می‌کنند. اما در هیکن آشی، در جریان میانگین‌گیری، این موارد حذف می‌شوند.
  • دیگر محدودیت کندل هیکن آشی این است که این نمودار به کمک داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی تشکیل می‌شود. بنابراین برای ترسیم‌شدن به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد. این موضوع سبب می‌شود که تریدرهای اسکالپ یا تریدرهایی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌مدت در بازار استفاده می‌کنند، از هیکن آشی‌ها چشم‌پوشی کنند. البته گاهی با تغییر تایم‌فریم می‌توان از این نمودارها در نوسان‌گیری استفاده کرد، اما آن‌چنان در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌مدت باب نیست!
  • دیگر محدودیت هیکن آشی‌ها، مخفی ماندن زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌گیری آن است. برخی از تریدرها معتقدند که برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها باید داده‌ها و قیمت‌های واقعی را در دست داشته باشند و داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی به دست می‌دهد برای آن‌ها کارآمد نیست.

می‌بینید که کندل هیکن آشی در کنار مزایا و قابلیت‌هایی که دارد، محدودیت‌هایی هم دارد که قبل از استفاده از این نمودار باید به آن‌ها توجه داشته باشید. نکته حائز اهمیت آن است که شما باید استفاده از کندل هیکن آشی را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید. به‌طوری‌که اگر میانگین قیمت در سبک شما اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل شما خواهندبود؛ اما اگر در معاملات شما، جزئیات و قیمت‌های واقعی اهمیت بیشتری دارد، استفاده از کندل هیکن آشی برای شما مناسب نیست.

سؤالات متداول

هیکن‌آشی «Heikin Ashi» یک نوع نمودار شمعی ژاپنی است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی روند صعودی و نزولی به شیوه واضح در بازار باشد.

  • کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک روند صعودی شارپ زمانی در هیکن آشی رخ‌ می‌دهد که کندل‌های سبز رنگ هیکن‌آشی بدون سایه پایینی در پشت سر هم‌دیگر ظاهر شوند. روند نزولی شارپ نیز هنگامی ظاهر می‌شود که کندل‌های قرمز رنگ هیکن‌آشی پشت‌سر یک‌دیگر و بدون هیچ سایه بالایی تشکیل شوند!

  • استفاده از هیکن آشی در چه موقعیت‌هایی توصیه می‌شود؟

استفاده از کندل‌ها و نمودارهای هیکن آشی برای معاملات نسبتا بلندمدت یا حداقل میان‌مدت مناسب‌ و کاربردی است. اما استفاده از این نوع نمودار در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، اصلاً رایج نیست!

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

هیکن آشی چیست و چطور از آن در معاملات استفاده کنیم؟

استراتژی معاملاتی Heikin-Ashi یک ابزار معامله در تحلیل تکنیکال است که از نمودارهای کندلی برای نمایش داده‌های قیمت بازار استفاده می‌کند و به نوعی هیکن آشی یکی از الگوهای کندل استیک است. معمولا افراد در بازار بورس با اینکه heikin ashi چیست؟ مواجه می‌شوند. در این مقاله با نمودار هیکن آشی و نحوه معامله با آن آشنا خواهید شد.

کندل هیکن آشی چیست؟

در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" است، و کلمه Ashi به معنی "میله" یا "پا" است. ازاین‌رو، Heikin-Ashi به معنا "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌های متوسط قیمت (کندل‌های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس، الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌بینی قیمت‌های آتی مورد استفاده قرار گیرند.

  • معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند. اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌شوند.
  • به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ها ساخته می‌شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ها، در فرمول محاسبه می‌باشد.

کندل‌های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین ساخته می‌شوند.

این کندل‌ها در مقایسه با داده‌های کندل‌ قبلی مقایسه می‌شوند که از داده‌های میله قبلی برای ایجاد قیمت باز کندل فعلی استفاده می‌کنند.

  • یک کندل سبز بلند نشانگر نیروهای قوی صعودی است.
  • یک کندل قرمز بلند نشانگر نیروهای نزولی قوی است.

heikin-ashi1.jpg

فرمول هیکن آشی

نمودارهای کندل‌های معمولی، مجموعه‌ای از کندل‌های باز-زیاد-کم-بسته (OHLC) دوره فعلی می‌باشد که توسط یک سری زمانی جدا می‌شوند.

الگوهای هیکن آشی دارای برخی ویژگی‌ها با نمودارهای کندل‌ استاندارد است اما از فرمول اصلاح شده از قیمت بسته-باز-زیاد-کم (COHL) استفاده می‌کند:

1. HAO (آغازین) = ((قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2) و این فرمول حد وسط کندل پیشین می‌باشد.

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2HAC

2. HAC (پایانی) = (قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته) / 4) و این فرمول نشان‌دهنده میانگین قیمت کندل می‌باشد .

Close = (open + high + low + close) / 4

3. HAH (سقف) = بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی) و این فرمول بالاترین سطح 3 مقادیر ذکر شده را محاسبه می‌کند.

High = maximum of high, open, or close

4. HAL (کف) = کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی) و این فرمول پایین سطح مقادیر ذکر شده را محاسبه می‌کند.

Low = minimum of low, open, or close

در نمودار هیکن آشی برای محاسبه هر کندل قیمت، از یک فرمول استفاده می‌شود. هنگام معاملات روزانه و نوسان‌گیری، این موضوع می‌تواند مسئله‌ساز باشد، زیرا دانستن قیمت دقیق، به‌ویژه هنگامی که تنها با استفاده از یک نمودار و ابزار معامله می‌کنید، مهم است اما برای معامله‌گران بلندمدت، این مسئله اهمیت کمتری دارد.

چطور از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

به منظور اعمال کندل‌های هیکن آشی، ابتدا وارد پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار شوید و‌ مطابق تصویر زیر بر روی آیکون کلیک کرده و سپس heikin ashi را انتخاب کنید.

heikin-ashi5.jpg

نمودار Heikin-Ashi دارای حرکات مسیری صاف با میله‌های پی‌درپی (بیشتر از همان رنگ) است که تصویر واضح‌تری از حرکات قیمت ارائه می‌دهد، به همین خاطر تشخیص روند و حرکت قیمت در این نمودار آسان‌تر است.

سایر الگوهای کندل استیک، رنگ‌ کندل‌ها را از سبز به قرمز و بالعکس تغییر می‌دهند و تفسیر و شناسایی روند را برای معامله‌گران دشوار می‌کنند ولی نمودار Heikin-Ashi، کندل‌های رنگی متوالی را نمایش می‌دهد که تفسیر و شناسایی حرکات قبلی قیمت و روند فعلی را بسیار آسان‌تر می‌کند.

heikin-ashi2.jpg

سیگنال‌گیری با استراتژی‌های هیکن آشی

در ادامه برخی از استراتژی‌ها و الگوهای هیکن آشی آورده شده است که می‌تواند به افزایش سود معامله‌گران در معاملات کوتاه مدت کمک کند.

1. تشخیص روند: ظهور یک‌ روند صعودی یا نزولی قوی

متداول‌ترین استراتژی در هیکن آشی، بررسی و تشخیص روند است، یعنی شروع روند صعودی یا نزولی قوی را شناسایی کند .

شاخص‌های سیگنال Heikin-Ashi معمولاً بسیار قابل‌ اعتماد تلقی می‌شوند و به‌ ندرت اشتباه هستند. از این‌رو، معامله‌گران به دلیل اعتبار سیگنال روند Heikin-Ashi می‌توانند روند سودآوری را طی کنند.

  • با ظهور یک‌ روند صعودی، معامله‌گران کوتاه‌مدت، ممکن است از بازار خارج شوند در حالی‌که کسانی که دارای موقعیت‌های بلندمدت هستند باید موقعیت‌های خود را افزایش داده و تحکیم کنند.
  • اگر روند قوی است توصیه می‌شود که یک معامله‌گر در روند خود باقی بماند تا از آن سود ببرد.

2. کندل‌های بدون سایه را مشخص کنید

شناسایی کندل‌های بدون سایه نشانه بسیار موثقی مبنی بر شروع روند صعودی قوی است. این استراتژی به دلیل سابقه عملکرد و میزان موفقیت، یکی از استراتژی‌های اصلی Heikin-Ashi است.

هرچه توالی کندل‌های بدون دم بیشتر باشد، روند پیش‌بینی‌ شده قوی‌تر خواهد بود. به همین ترتیب، با شناسایی کندل‌هایی که هیچ سایه بالایی ندارند، معامله‌گران باید انتظار ادامه روند نزولی را داشته باشند.

3. کندل‌هایی با بدنه کوچک

ظهور کندلی با بدنه‌ بسیار کوچک، نشان‌دهنده سیگنالی می‌باشد که معامله‌گران باید به آن‌ توجه کنند. این دسته از کندل‌ها برای علامت‌گذاری زمانی که روند در حال توقف یا معکوس شدن است استفاده می‌شود. از این‌رو، وقتی معامله‌گران متوجه کندل‌هایی با بدنه کوچک می‌شوند، در پاسخ به پایان روند، در موقعیت‌های جدیدی حرکت می‌کنند.

heikin-ashi333.jpg

با این‌ حال، معامله‌گران باید محتاط باشند زیرا روند ممکن است متوقف شود و لزوماً معکوس نباشد. در این صورت، لازم است معامله‌گر از مهارت کافی برخوردار باشد تا تعیین کند که آیا واقعاً یک‌روند معکوس است یا فقط یک مکث روند است.

سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو (Ichimoku & Heikin Ashi)

امروزه سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو یکی از معتبرترین سبک‌های معاملاتی در بازار بورس، به حساب می‌آید.

برای استفاده و کار با استراتژی Heikin Ashi و ایچیموکو (Ichimoku)، باید 2 شاخص تنظیم کنید که به‌عنوان سیگنال‌هایی برای افتتاح معاملات باشند.

در این سبک معاملاتی مراحل زیر را طی کنید:

طی یک تایم فریم 12 ساعته، کندل (شمع‌های) هیکن آشی را در نظر می‌گیرید.

برای انجام معاملات در ترکیب این 2 استراتژی، منتظر خروج از ابر کومو و کندل‌های هیکن آشی می‌مانید. بلافاصله بعد از بسته شدن کندل مدنظر، معامله خود را آغاز می‌کنید.

heikin-ashi4.jpg

شرایط بازکردن موقعیت‌های بلندمدت

  1. کندل قیمت باید در خارج از ابر کومو از الگوی ایچیموکو باشد و بالاتر از آن بسته شود.
  2. در صورت تحقق: Tenkan Sen باید در بالا Kijun Sen واقع شود.
  3. در صورت تحقق شرط دوم، به جستجو شرط سوم می‌پردازید: Chikou Span شیب صعودی دارد و در بالا قیمت قرار دارد.
  4. Senkou Span A بالاتر از Senkou Span B واقع شده است.
  5. کندل فعلی Heikin Ashi باید سبز (صعودی) باشد.

بازکردن موقعیت‌های کوتاه مشابه است، اما با مقادیر مخالف

  1. کندل قیمت باید در خارج از ابر کومو باشد و در زیر آن بسته شود.
  2. Tenkan Sen باید در زیر Kijun Sen واقع شود.
  3. Chikou Span شیب رو به پایین دارد و در زیر قیمت قرار دارد.
  4. Senkou Span A در زیر Senkou Span B واقع شده است.

جمع‌بندی

نمودار قیمتی هیکن آشی (Heikin-Ashi) یک نمودار کندل استیک است که در مقایسه با سایر الگوهای کندل استیک، کندتر حرکت کرده و در نتیجه با تاخیر سیگنال ارسال می‌کند. این تاخیر در نوسانات ناپایدار قیمت نوعی مزیت محسوب می‌شود. به منظور نتیجه بهتر در معاملات توصیه می‌شود ار ترکیب هیکن آشی و ایچیموکو برای تحلیل سهم استفاده کنید. برای آشنایی با سایر الگوهای کندل استیک و همچنین سایر اندیکاتورها، مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

بررسی استراتژی هیکن آشی و نحوه معامله با آن

بررسی استراتژی هیکن آشی

برای معامله گران و افرادی که در بازارهای بورس مشغول فعالیت هستند، اصطلاح هیکن آشی نامی است بسیار آشنا. هیکن آشی یک استراتژی معاملاتی است که برای به دست آوردن اطلاعات مفید و ضروری درباره روند قیمت‌ها، شرایط بازار و تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام به شما کمک می‎کند.

در واقع هیکن آشی یک نمودار تحلیل تکنیکال در بازار بورس است که با استفاده از آن‌ می‌توان قیمت‌های آینده بازار و نحوه عملکرد آن‌ را بررسی کرد. به دلیل اهمیت استفاده از استراتژی هیکن آشی تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره کاربردهای آن، نحوه معامله با استفاده از این استراتژی، فرمول‎ها و غیره صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

هیکن آشی چیست؟

در زبان ژاپنی، Heikin به معنای «میانگین» و Ashi به معنای «سرعت» است و ترکیب این دو عبارت به معنای «میانگین سرعت ​​قیمت» می‎شود.

در واقع هیکن آشی نوعی روش نمودارسازی با استفاده از کندل است که به منظور کمک به فیلتر کردن نویزها یا سیگنال‎های خطای نموداری مورد استفاده قرار می‎گیرند.

متد هیکن آشی صدها سال پیش توسط یک تاجر برنج از شهر ساکاتای در ژاپن، به نام «مونه هیسا هما» که او را پدر نمودار شمعی ژاپنی می‎دانند، ابداع شده است.

این تاجر دریافت که با ردگیری حرکات قیمت در بازار برنج، می‎تواند رفتار روانی سایر فعالان بازار را ارزیابی کند و از آن نهایت بهره را ببرد.

نمودار Heikin-Ashi یک نوع نمودار شمعی – ژاپنی است که داده‌های قیمتی را میانگین‌ گیری می‎کند و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً به آن‎ها نویز بازار (Market Noise) می‎گویند، فیلتر می‌کند و نسبت به نمودارهای شمعی – ژاپنی معمولی یک نمودار با قابلیت تعیین بهتر مسیر روند را به وجود می‎آورد.

هم چنین با استفاده از این تحلیل می‌توان روند پیش‌بینی شرایط بازار را ساده‌تر کرد. به اندیکاتور هیکن اشی چیست؟ عبارت دیگر با افزایش خوانایی نمودارهای شمعی، تشخیص زمان ورود یا خروج به بازار آسان‎تر خواهد شد.

تحلیل هیکن آشی و ایچیموکو در کنار یکدیگر

چگونگی دسترسی به نمودارهای تحلیلی هیکن آشی

خوشبختانه اندیکاتور هیکن آشی به‌صورت پیش‌فرض در محیط تحلیلی معاملات وجود دارد و به راحتی می‎توان با چند کلیک ساده به آن دسترسی پیدا کرد. برای استفاده از نمودارهای استراتژی هیکن آشی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • وارد قسمت Insert و سپس Indicators شوید.
  • در قسمت Custom گزینه Heikin-Ashi را انتخاب کنید.
  • در پنجره‎ای که باز می‎شود، رنگ نمودار را انتخاب کنید.

با انجام این مراحل نمودارهای تحلیلی روی نمودار اصلی شما قرار می‎گیرند اما مشکلی که پیش می‎آید این است که کندل‌های قبلی و جدید روی یکدیگر می‎افتند و تشخیص آن‎ها دشوار می‎شود. برای حل این موضوع طبق مراحل زیر پیش بروید:

  • روی نمودار کلیک راست کنید و وارد بخش Properties شوید.
  • در قسمت Color از Bar up تا Line chart را در حالت None قرار دهید. با این کار در قسمت Preview دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

بعد از انجام این مراحل، کندل‌های عادی و کلاسیک از میان می‌روند و تنها سیستم هیکن آشی باقی می‌ماند.

الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟

فرمول محاسبه هیکن آشی

با بررسی نمودارهای تحلیلی می‎توان متوجه شد که شکل ظاهری آن‌ها با سایر کندل‌ها بسیار متفاوت است؛ این موضوع به طور کلی به دلیل تفاوتی است که در فرمول‌های محاسباتی این استراتژی وجود دارد. توجه به این نکته لازم است که دانستن این فرمول‌ها لازم نیست؛ اما برای درک بهتر این تفاوت‎ها، بهتر است که آن‌ها را ببینید.

در فرمول محاسبه هیکن آشی، قبل از هر چیز Open و Close کندل قبلی محاسبه و تقسیم بر ۲ می‌شود که حاصل این محاسبه، محل Open کندل بعدی خواهد بود. برای به دست آوردن محل Close کندل جدید مجموع، باید نقاط Open، Close، High و Low همان کندل تقسیم بر ۴ شود.Shadow هر کندل هم نظیر کندل‌های عادی به دست می‌آید.

کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟

با استفاده از هیکن آشی می‌توان نویزها و نوسانات بازار را از بین برد؛ به این معنا که این استراتژی روند کلی بازار را نشان می‌دهد و موجب می‌شود تا در یک بازه خاص، نوسانات مختلف کندل‌ها باعث سر در گمی نشود. بنابراین می‌توان گفت که فارغ از اتفاقات و تغییراتی که در شرایط واقعی بازار رخ داده است، با استفاده از این نمودار می‌توان تشخیص داد که در یک بازه زمانی مشخص بازار به سمت صعود پیش رفته است یا سقوط؟

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که با استفاده از این نمودار چگونه می‌توان تغییر روند یا زمان تغییر آن را متوجه شد؟

زمان تغییر روند به این مفهوم است که نمودار استراتژی هیکن آشی با یک سطح حمایتی یا مقاومتی برخورد کند.

به منظور تحلیل این نمودار باید تغییرات رنگ‌ها با دقت بررسی و پیگیری شود. تا وقتی که کندل‌ها همرنگ هستند روند حالت صعودی یا نزولی دارد و به‌ محض اینکه تغییر رنگ دهند، می‎توان متوجه تغییرات روند بازار شد.

علاوه بر این می‌توانید با استفاده از این نمودارهای تحلیلی، روند بازار را پیش‌بینی کنید تا به سود بیشتری برسید و مانع از ضرر و زیان شوید.

به عبارت دیگر با استفاده از نمودارهای تحلیلی می‌توانید متوجه شوید که روند تا چه زمانی ادامه می‎یابد و آیا به نفع شماست که در معاملات باقی بمانید یا خیر؟

هم چنین با تشخیص زود هنگام روند معکوس بازار می‌توانید در زمان مناسب از آن خارج شوید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

برای آشنایی بیشتر با تکنیک ریسک فری پیشنهاد می شود این مقاله را مطالعه نمایید

چگونه با هیکن آشی معامله کنیم؟

همان طور که گفتیم، استفاده از نمودار هیکن آشی تشخیص روندها را آسان می‎کند.

استراتژی هیکن آشی به معامله گران اجازه می‎دهد تا به دنبال ظهور روندهای جدید یا تغییر جهت روندهای موجود باشند.

در ادامه به پنج روش اصلی برای استفاده از نمودارهای هیکن آشی در معاملات اشاره می‎کنیم:

  1. کندل‎های سبز نشان دهنده روند صعودی هستند: وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به رنگ سبز (صعودی) تغییر می‎کند، بیانگر آن است که ممکن است قیمت بالاتر رود.

در این صورت، چنانچه موقعیت فروش دارید، باید موقعیت را ببندید و از بازار خارج شوید و چنانچه موقعیت خرید دارید، بهتر است بیشتر خرید کنید.

  1. کندلهای سبز بدون فتیله یا بدون سایه تحتانی، روند صعودی قدرتمند را نشان می دهد: اگر کندل‎های سبز با نقاط تحتانی صاف پرتعدادی را مشاهده کردید، مطمئناً یک روند صعودی قوی در حال انجام است.

تا وقتی که کندل هیکن آشی از سبز به قرمز تغییر رنگ دهد، بهتر است در موقعیت خرید باقی بمانید و تا هنگامی که سایه کوتاه‎تری ظاهر نشده است از روند صعودی نهایت استفاده را کنید.

  1. کندلهای کوچک که سایههای بالا و پایین را نشان میدهند، بیانگر تغییر روند احتمالی یا مکث روند هستند: در چنین شرایطی بهتر است موقعیتی در خلاف روند فعلی باز کنید زیرا احتمال دارد روند در حال تمام شدن باشد.

به یاد داشته باشید که تغییر رنگ کندل بعدی، به معنی پایان روند نیست و ممکن است صرفاً یک مکث باشد.

  1. کندلهای قرمز نشان دهنده روند نزولی هستند: وقتی که کندل هیکن آشی از رنگ سبز (صعودی) به رنگ قرمز (نزولی) تغییر رنگ می‎دهند، احتمالاً نشانه آن است که قیمت می‎خواهد کمتر شود. در چنین شرایطی اگر در موقعیت خرید هستید، باید از آن خارج شوید و چنانچه در موقعیت فروش هستید، باید به آن اضافه کنید.
  2. کندلهای قرمز بدون فتیله یا سایه فوقانی بیانگر روند نزولی شدید است: تا وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از قرمز به سبز تغییر می‎کند، فروش داشته باشید و تا هنگامی که سایه فوقانی پدیدار نشده است موقعیت فروش را حفظ کنید. در این شرایط از روند نزولی نهایت استفاده را بکنید و اجازه دهید سود شما بیشتر شود.

نکات مهم در نمودارهای تحلیلی و استراتژی هیکن آشی

به منظور بررسی نمودارهای تحلیلی باید به نکات خاصی دقت کنید تا بتوانید از این طریق به یک معامله گر حرفه‎ای تبدیل شوید، در ادامه به برخی از این نکات اشاره خواهیم کرد:

  • همیشه بهShadowتوجه داشته باشید: در استراتژی هیکن آشی، Shadowها می‎توانند نشان دهنده روند قیمت و تمایل آن به صعود یا نزول باشند. بزرگ بودن Shadowها در یک سوی کندل به این مفهوم است که قیمت تمایلی ندارد که به آن سو برود. به عبارت دیگر نشان دهنده آن است که قیمت به آن سو رفته و بازگشته است و دیگر تمایلی به برگشت به موقعیت سابق را ندارد.
  • کندل‎هایIndecisionرا مورد بررسی قرار دهید: به طور کلی در کندل‌های Indecision نقاط Open و Close به هم نزدیک هستند و می‎توان گفت که هیچ بعدی برای کندل وجود ندارد. این کندل‌ها معمولاً تصمیم‌گیری قطعی ندارند و این موضوع بیانگر تغییر روند در بازار است. البته به این نکته توجه کنید که این نوع از کندل‌ها نقطه شروع تغییر روند را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می‌توانید متوجه شوید که به محل تغییرات روند نزدیک شده‌اید.
  • روش‎های مختلف را برای تشخیص تغییر روند به کار بگیرید: دراستراتژیهیکنآشی متدهای مختلفی وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان محل تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت را به طور دقیق مشخص کرد و در زمان مناسب به خرید یا فروش آن‏ها اقدام کرد. RSI، Moving Average و macD از بهترین تکنیک‎ها برای تحلیل روند و تشخیص تغییرات آن هستند.

به ‌عنوان ‌مثال اگر RSI را روی نمودار قرار دهید، بهترین زمان برای ورود به معامله و خرید سهام هنگامی است که RSI در اشباع خرید باشد و شکست آن با یک تغییر رنگ در کندل‌ها هم‌زمان شود.

آشنایی و آموزش کامل ولوم تریدینگ

چگونه از استراتژی هیکن آشی سیگنال گیری کنیم؟

اگر روش سیگنال گیری از استراتژی هیکن آشی را بدانید و با تحلیل آن‌ها آشنا شوید، می‌تواند به منظور تشخیص روند و زمان مناسب ورود یا خروج از بازار به شما کمک زیادی بکند. این شاخص‌ها غالباً قابل ‌اعتماد هستند؛ اما چنانچه مهارت کافی در یافتن و تحلیل آن‌ها نداشته باشید، می‌توانند شما را دچار اشتباه کنند.

· سیگنال قوی صعودی یا نزولی

سیگنال قوی صعودی یا نزولی بیشتر به عنوان سیگنال‌های تشخیص روند شناخته می‌شوند و می‌توانند برای سودآوری بیشتر به شما کمک کنند. روند صعودی قوی بیانگر این است که سرمایه ‌گذاری در بلند مدت برای شما مقرون به‌صرفه است و بهتر است تا در بازار بمانید تا به سودآوری برسید. در مقابل آن، روند نزولی قوی به شما این هشدار را می‌دهد که به‌سرعت از بازار خارج شوید. کندل‌های کوچک یا Indecision و کندل‌های بدون سایه هم می‌توانند قوی بودن روند را نمایش دهند.

· سیگنال مکث روند

تشخیص این سیگنال در استراتژی هیکن آشی معمولاً بسیار دشوار است و صرفاً معامله‌گران حرفه‌ای که از استراتژی قدرتمندی برای ورود به بازار برخوردار هستند می‌توانند آن را بشناسند.

معامله‌گران تازه‌کار یا کم تجربه ممکن است با دیدن سیگنال‌های مکث به این موضوع فکر کنند که این روند معکوس است و برای پیشگیری از ضرر از بازار خارج شوند؛ غافل از اینکه در آن زمان، سیگنال تنها برای مدت کوتاهی وارد مرحله رکود شده است و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بعد از این مدت نیاز حتماً باید سیگنال‌های ایچیموکو یا استراتژی‌های دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

رابطه هیکن آشی و ایچیموکو و روش معاملاتی آن‌ها

استراتژی‎های هیکن آشی و ایچیموکو کاملاً به یکدیگر پیوسته‌اند و اطلاع از تحلیل آن‌ها برای تشخیص زمان مناسب خرید یا فروش به شما کمک می‌کند. غالباً ترکیب سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو یکی از معتبرترین و جذاب‌ترین روش‌های معاملاتی است که با به کارگیری آن می‌توانید سیگنال‌های دقیق برای شروع معاملات را بیابید و همیشه در مسیر سوددهی باقی بمانید.

برای اینکه استفاده از این دو استراتژی در کنار یکدیگر به شما کمک کند، به دو شاخص نیاز دارید تا سیگنال‌های افتتاح معاملات را نشان ‌دهند. به منظور مشخص کردن این سیگنال‌ها مراحل زیر را انجام دهید:

  • در یک تایم فریم ۱۲ ساعته نمودار هیکن آشی را روی نمودار اصلی قرار دهید.
  • ابر میانگین متحرک نمایی با انحراف بالا و پایین ۹ را به دست آورید. این ابر اطلاعاتی درباره وضعیت اخیر بازار در اختیار شما قرارخواهد داد.
  • به کمک تحلیل سیگنال‌ها و ابر ایچیموکو میزان قدرت کندل را مورد بررسی قرار دهید. در این مرحله شما می‌توانید متوجه شوید که آیا شرایط برای ورود به بازار مهیا است یا خیر.
  • برای مشخص کردن حد ضرر، کندل پایین ویلیام فراکتالز را مورد استفاده قرار دهید. این کندل زمانی به وجود می‎آید که روند تغییر کند یا با یک تغییر رنگ جزئی به تعادل برسد.

اکنون قادر خواهید بود نمودارهای هیکن آشی و ایچیموکو را مورد بررسی قرار دهید و با خروج ابر کومو از کندل‌ها و بسته شدن آن‌ها معامله را شروع کنید.

آشنایی کامل با تایم فریم و انواع آن در تحلیل تکنیکال

سخن پایانی

به طور کلی نمودارهای قیمتی در انواع و اقسام مختلفی طراحی شده‌اند که با توجه به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi است.

هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی ( Heikin Ashi ) یکی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد. تحلیل گران از نمودار هیکن آشی در ترکیب با نمودار شمعی استفاده می‌کنند تا بتوانند شروع و پایان روندها را به شکل دقیقی پیش بینی کنند. با تحلیل روند در نمودار هیکن آشی معامله گران در نقاط ابتدایی شروع روند وارد معامله شده و بعد از آن می‌توانند با بررسی مداوم نمودار هیکن آشی پایان روند را پیش بینی کرده و از معامله خارج شوند. بنابراین بیشترین استفاده‌ای از که هیکن آشی می‌توان کرد، در زمان‌هایی است که بازار روندی صعودی یا نزولی دارد. در ادامه به آموزش هیکن آشی، فرمول محاسبه و سیگنال‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

نمودار هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

احتمالا با سه نوع متداول چارت‌های قیمتی که شامل نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی (کندل استیک) می‌شود، آشنا باشید. اما به جز این موارد نمودارهای دیگری هم در تحلیل تکنیکال وجود دارند. یکی از این نمودارها، هیکن آشی است که می‌توان از آن در انواع تایم فریم‌ها استفاده کرد. کلمه هیکن آشی در زبان ژاپنی به معنای کندل یا میله میانگین است. هیکن آشی در واقع نوعی تکنیک چارتی است که از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به کندل استیک‌های ژاپنی دارد اما نحوه محاسبه آن متفاوت است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

برای این که بتوانید به تفاوت نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی پی ببرید باید این دو نمودار را در کنار یکدیگر بررسی اندیکاتور هیکن اشی چیست؟ کنید. شکل زیر نمودار کندل استیک طلا را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

حالا با استفاده از شکل زیر به نمودار هیکن آشی طلا در همان تاریخ و تایم فریم روزانه دقت کنید.

طلا و دلار

اگرچه این دو نمودار در نگاه اول بسیار به هم شباهت دارند ولی با این وجود اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که:

  • رنگ کندل‌ها در برخی موارد با هم متفاوت است.
  • قیمت آغازین کندل‌های هیکن آشی از وسط بدنه کندل‌های قبلی شروع شده است.
  • اندازه سایه‌ها با هم متفاوت است .
  • نویزهای حرکت در نمودار هیکن آشی کمتر است.

اگر علت این تفاوت‌ها را نمی‌دانید، نگران نباشید در ادامه مطلب دلیل تفاوت کندل‌های هیکن آشی و کندل‌های شمعی ژاپنی را توضیح می‌دهیم.

فرمول هیکن آشی

تشکیل کندل‌های هیکن آشی مثل سایر نمودارها به اطلاعات قیمتی خاصی نیاز دارد. در واقع می‌توان گفت هیکن آشی مثل کندل استیک‌ها، به ۴ نوع قیمت پایانی ( Close )، قیمت آغازی ( Open )، بیشترین قیمت ( High ) و کمترین قیمت ( Low ) نیاز دارد با این تفاوت که علاوه بر در نظر گرفتن قیمت‌ها در زمان حال از اطلاعات قیمتی گذشته هم استفاده می‌شود. محاسبه هیکن آشی بسیار ساده است و از منطق میانگین گیری نشات می‌گیرد. برای محاسبه هیکن آشی از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل‌های هیکن آشی از اطلاعات زیر استفاده شده است:

  • اطلاعات مورد نیاز برای قیمت پایانی مربوط به کندل جاری است.
  • اطلاعات مورد نیاز برای قیمت آغازی، مربوط به کندل قبلی است.
  • برای محاسبه بیشترین قیمت، هر کدام از قیمت‌های Open ، Close و High که بیشتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.
  • برای محاسبه کمترین قیمت، هر کدام از قیمت‌های Open ، Close و Low که کمتر باشد، همان در نظر گرفته می‌شود.

البته نیازی به محاسبه دستی فرمول نیست. شما به راحتی می‌توانید با استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو از نمودار هیکن آشی استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید نمودار هیکن آشی مربوط به طلا را مشاهده کنید.

تریدینگ ویو

تاریخچه هیکن آشی

تکنیک هیکن آشی در قرن هجدهم میلادی توسط یک تاجر ژاپنی به نام «مونهیشا هوما» که هم اکنون به عنوان پدر نمودار شمعی شناخته می‌شود، به وجود آمد. هوما به این نتیجه رسید که با بررسی و ردیابی حرکات قیمت برنج می‌توان ذهنیت افراد شرکت کننده در بازار را فهمید و از آن‌ها به نفع خود استفاده کرد.

همان طور که قبلا هم گفتیم، هیکن آشی به معنای کندل میانگین است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم کلمه Heikin ‌ به معنای میانگین یا متوسط و Ashi به معنای سرعت است. با این حساب می‌توان گفت این کلمه به معنای «سرعت متوسط حرکت قیمت» است.

دلیل اصلی استفاده از کندل های هیکن آشی چیست؟

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود تریدرها از کندل‌ها یا شمع‌های هیکن آشی استفاده کنند، نرم و روان نشان دادن حرکات قیمت است. در واقع به دلیل نحوه محاسبه این کندل‌ها، در چارت‌های هیکن آشی نویز کمتری دیده می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

دلیل اصلی استفاده از کندل های هیکن آشی چیست؟

بیشتر نویزی که در نمودارهای کندل استیک ژاپنی دیده می‌شود، در نمودارهای شمعی هیکن آشی کمتر می‌شوند و شما می‌توانید به شکل واضحی جهت حرکت روند را مشاهده کنید.

نحوه تفسیر کندل‌های هیکن آشی

از آنجایی که کندل‌های هیکن آشی بر اساس میانگین‌های قیمتی به وجود می‌آیند، نسبت به کندل استیک‌ها سایه یا شَدو کمتری دارند. هر چه سایه‌های شمع‌ها چه در نمودار شمعی و چه در نمودار هیکن آشی کمتر باشد، روند قوی‌تر است.

  • کندل‌های سبزی که سایه پایینی ندارند، نشانه یک روند صعودی قوی هستند.
  • کندل‌های قرمزی که سایه بالایی ندارند، نشانه یک روند نزولی قوی هستند.

کاربرد هیکن آشی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که نمودار هیکن آشی شکلِ تعدیل شده کندل استیک‌ها است، تصویر بهتر و شفاف تری از روند حرکت قیمت به دست می‌دهد. به عبارت دیگر هیکن آشی فقط نحوه نمایش قیمت را با یک تنظیم دیگر و بر اساس فرمول خاص خود به شما نشان می‌دهد. به همین دلیل است که معامله گرانِ روند یا ترند تریدرها با استفاده از تکنیک هیکن آشی می‌توانند با اعتماد بیشتری تصمیم بگیرند که باید در معامله بمانند و یا از آن خارج شوند.

  • بعضی از معامله گران بلند مدت، هیکن آشی را جایگزین نمودارهای شمعی می‌کنند.
  • سایر معامله گران از هر دو نمودار شمعی و هیکن آشی استفاده می‌کنند.

تکنیکال کارها از نمودار هیکن آشی برای تشخیص دو موضوع مهم استفاده می‌کنند:

خب اگر شما هم می‌خواهید مثل این تحلیلگران روندها را در ابتدای حرکت تشخیص داده و سوار موج شوید، بهتر است ادامه مطلب را بخوانید تا با نحوه شناسایی جهت روند و قدرت آن در نمودارهای هیکن آشی آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

نحوه تشخیص جهت روند در نمودار هیکن آشی

نحوه تشخیص جهت روند در نمودار هیکن آشی

جهت روند با رنگ کندل‌ها مشخص می‌شود. کندل‌های سبز جهت حرکت صعودی و کندل های قرمز، جهت حرکت نزولی را نشان می‌دهند. البته شما می‌توانید از رنگ‌های دیگری استفاده کنید. این نکته را هم در نظر بگیرید که به دلیل وجود فرمول میانگین در نمودار شمعی هیکن آشی، معمولا کندل‌های نویز قرمز رنگ در یک روند صعودی دیده نمی‌شوند.

نحوه تشخیص قدرت روند در نمودار هیکن آشی

زمانی که در یک روند صعودی، کندل‌های هیکن آشی، سایه پایینی نداشته باشند، قدرت روند زیاد است. به این کندل‌ها که سایه پایینی ندارند، کف تراشیده گفته می‌شود.

زمانی هم که در یک روند نزولی، کندل‌های هیکن آشی سایه بالایی نداشته باشند، روند نزولی قدرتمند است. به این کندل‌ها سر تراشیده گفته می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت نبود سایه در کندل‌های هیکن آشی در جهت خلاف روند، نشانه قدرت روند است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه سیگنال گرفتن با هیکن آشی

حالا که با نحوه تشخیص قدرت و جهت روند در نمودار هیکن آشی آشنا شدید می‌توانید بر اساس آن برای انجام معاملات خود سیگنال بگیرید. در ادامه پنج سیگنال هیکن آشی را توضیح می‌دهیم.

۱- کندل استیک های سبز هیکن آشی، سیگنال آغاز روند صعودی را صادر می‌کنند.

کندل استیک های سبز هیکن آشی، سیگنال آغاز روند صعودی را صادر می‌کنند.

تغییر رنگ کندل های هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به سبز (صعودی)، نشانه‌ای دال بر تغییر احتمالی روند قیمت از نزولی به صعودی است. بنابراین:

  • بعضی از معامله گران که اندیکاتور هیکن اشی چیست؟ در این نقطه پوزیشن Short داشته‌اند، از معامله خارج می‌شوند.
  • بعضی از معامله گران که در این نقطه پوزیشن Long داشته‌اند، به حجم پوزیشن خود اضافه می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

۲- کندل استیک‌های سبزِ بدون سایه پایینی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند صعودی پرقدرت هستند.

کندل استیک های سبزِ بدون سایه پایینی هیکن آشی، نشانه ای از روند صعودی پرقدرت هستند.

اگر کندل های سبز کف تراشیده زیادی دیدید، روند صعودی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Long ‌ یا خرید در این حالت می‌توانید سوار موج صعودی شده و تا زمانی که سایه‌های پایینی اندیکاتور هیکن اشی چیست؟ ظاهر نشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

۳- ظهور کندل استیک های هیکن آشی با بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی نشانه احتمالی برعکس شدن جهت روند یا حرکت آن در یک مسیر خنثی است.

ظهور کندل استیک های هیکن آشی با بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی

از آنجایی که احتمال تغییر روند وجود دارد، می‌توانید پوزیشنی در خلاف جهت روند باز کنید اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که تغییر رنگ یک یا دو کندل نمی‌تواند دلیل محکمی برای پایان روند کنونی باشد. این کندل‌های با رنگ مخالف یا بدنه‌های کوچک می‌توانند به عنوان یک مکث حرکتی نیز در نظر گرفته شوند.

ظهور کندل استیک های هیکن آشی با بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی

۴- کندل استیک های قرمز هیکن آشی سیگنال روند نزولی را صادر می‌کنند.

زمانی که رنگ کندل هیکن آشی از سبز (صعودی) به قرمز (نزولی) تغییر می‌کند، هشداری برای تغییر احتمالی روند صعودی به نزولی صادر می‌شود.

کندل استیک های قرمز هیکن آشی سیگنال روند نزولی

  • برخی معامله گران پوزیشن خرید خود را در این مرحله می‌بندند.
  • برخی از معامله گرانی هم که از قبل پوزیشن فروش باز کرده اند، به حجم سفارش خود اضافه می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

۵- کندل استیک‌های قرمزِ بدون سایه بالایی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند نزولی پرقدرت هستند.

کندل استیک‌های قرمزِ بدون سایه بالایی هیکن آشی، نشانه‌ای از روند نزولی پرقدرت هستند.

اگر کندل‌های قرمز سر تراشیده زیادی دیدید، روند نزولی قوی خواهد ماند. با باز کردن پوزیشن Short یا فروش در این حالت می‌توانید سوار موج نزولی شده و تا زمانی که سایه‌های بالایی ظاهر نشده‌اند یا رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر نکرده است، در پوزیشن خود باقی بمانید.

در مطالب بالا شکل کلی سیگنال گیری با هیکن آشی را توضیح دادیم. علاوه بر این با استفاده از جدول تفسیر هیکن آشی که در ادامه می‌آید، می‌توانید ویژگی‌هایی را که توضیح دادیم به شکل خلاصه ببینید.

جدول تفسیر هیکن آشی

مزایا و معایب هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی مزیت ها و معایبی دارند و همین نکته باعث می‌شود تا تحلیل گران در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی از آن‌ها استفاده کنند.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مزایا و معایب هیکن آشی

مزیت های هیکن آشی

سرعت حرکت قیمت در نمودارهای هیکن آشی نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی کمتر است و همین باعث می‌شود تا سیگنال‌های نادرست و اصلاحات قیمت در این نمودارها کاهش پیدا کند و تحلیل گران بتوانند با اطمینان بیشتری حرکت روند و قدرت آن را بررسی کنند. اگر نمودار هیکن آشی، روند قدرتمندی نشان دهد معامله گران می‌توانند با خیال راحتی معامله کنند.

رنگ کندل‌های هیکن آشی نشانه خوبی برای بررسی روند است. همان طور که گفتیم رنگ سبز به معنای کندل صعودی و قرمز به معنای کندل نزولی است. از آنجایی که قیمت کندل‌های هیکن آشی نوعی میانگین است، کندل‌های با رنگ مخالف (که در نمودارهای شمعی ژاپنی وجود دارند) در صورتی که تاثیر زیادی در جهت روند نداشته باشند، دیده نمی‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

معایب هیکن آشی

هیکن آشی نقطه ضعف‌هایی هم دارد. همه اندیکاتورهایی که بر اساس کاهش سرعت، سیگنال صادر می‌کنند فقط در روندها قابل استفاده هستند. همان طور که گفتیم کندل‌های هیکن آشی سرعت بازار را کم می‌کنند تا نویزها را از بین ببرند. داستان وقتی شروع می‌شود که بازار در یک روند خنثی حرکت کند. در این جاست که نمی‌توانید از این نمودارها استفاده کنید.

از آنجایی که نمودار هیکن آشی، حرکات قیمت را نرم و هموار می‌کند، ممکن است در نشان دادن تغییر روند، تاخیر داشته باشد. بنابراین اگر پوزیشن خود را به امید سیگنال گرفتن از هیکن آشی برای تغییر روند، باز نگه داشته باشید، احتمالا مقداری از سود خود را از دست می‌دهید چون کندل‌های هیکن آشی با تاخیر تغییر روند را نشان می‌دهند.

استفاده از هیکن آشی در کنار نمودار شمعی ژاپنی به شما کمک می‌کند تا تصویر بهتر و شفاف‌تری از روند قیمت داشته باشید. در پایان باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که برای اطلاع از قیمت پایانی جاری نمی‌توان به کندل استیک‌های هیکن آشی اعتنایی کرد و در این مورد باید حتما از نمودار شمعی ژاپنی استفاده کنید. معامله گران بسیاری این دو نمودار قیمتی را در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند تا بتوانند از مزایای هر دوی آن‌ها برخوردار شوند.

پیشنهاد مطالعه: اشتباهات رایج معاملگران

سوالات متداول

۱- هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که شباهت زیادی با نمودار شمعی ژاپنی دارد اما بر اساس میانگین قیمت‌ها به وجود می‌آید.

۲- تفاوت کندل استیک و هیکن آشی چیست؟

تفاوت این دو نوع نمودار به نحوه محاسبه و نوع سیگنال دهی آن‌ها مربوط می‌شود که در متن مقاله به آن اشاره شده است .

۳- سیگنال دهی هیکن آشی به چه صورت است؟

به طور کلی پنج روش سیگنال دهی با هیکن آشی وجود دارد که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.