اندیکاتور ترید

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار اندیکاتور ترید بورس باشید.

اندیکاتور اسکالپ ترید پرشین الیت

اندیکاتور مخصوص شکارچیان بازار ارز دیجیتال و فارکس و . .

✅ این اندیکاتور روی تمامی تایم فریم ها سیگنال لانگ و شورت با دقت بالا می ده و چندین واگرایی داره.

✅ از این اندیکاتور می تونید روی تمامی ارز های دیجیتال و بازار های فارکس و . استفاده کنید.

✅ تنها فقط داشتن یک اکانت داخل tradingview لازمه. تا ما دسترسی این اندیکاتورو براتون ارسال کنیم.

✅ دوستانی که تمایل به خرید این اندیکاتور دارن به صورت لایف تایم می تونیم بفروشیم تا خودتون اسکالپ ترید انجام بدید.

آشنایی با سایت تریدینگ ویو و داشتن اکانت داخل این سایت. پرایس اکشن و رسم محدوده های کلیدی حمایت مقاومتی ( در صورتی که محدوده هارو نمی تونید به دست بیارید از قسمت فورکست VIP سایت ما یا عکس چارت هایی که قرار می دهیم , داخل کانال تلگرام می تونید کمک بگیرید )

زمانی که قیمت به محدوده مهم حمایت مقاومتی می رسه ، اندیکاتور رو روشن می کنید. با کمک واگرایی هایی که داخل اندیکاتور می بینید، وارد پوزشین لانگ یا شورت می شوید . با استفاده از این اندیکاتور میزان خطای شما در ترید ها نزدیک به صفر خواهد شد.

هیچ مشکلی نیست، این اندیکاتور برای تمامی ورژن های رایگان و‌ پولی داخل تریدینگ ویو قابل اجرا می باشد . بعد از خرید , ما به شما لینک اختصاصی دریافت و اجرا این اندیکاتور را ارسال خواهیم کرد.

صفر تا صد فروش اندیکاتور

استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به تریدر کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به بازار اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که برخی اندیکاتور ها اگر با تحلیل های دیگر همزمان استفاده شوند و یا برخی قوانین در دستور یک اندیکاتور عوض شود، می توانند نتایج بهتری داشته باشند. به همین دلیل، بزرگان بازار و تحلیل گران حرفه ای اقدام به طراحی و کد نویسی اندیکاتور های جدید کردند و با فروش اندیکاتور های vip کمک بسیار خوبی به سرمایه داران بزرگ کردند.

برترین اندیکاتور های موجود در بازار

تحلیل گران حرفه ای بازار های سرمایه مانند فارکس یا بازار رمز ارزها زمانی به دنبال استفاده از اندیکاتور ها می روند که نیاز اندیکاتور ترید داشته باشند روند یک سهم یا ارز دیجیتال را به طور دقیق بررسی نمایند. اما این بررسی نیز شرایط و ویژگی های متعددی دارد که عبارتند از: در حالت اول اندیکاتور ها در نمودار های خود، هشداری هایی برای تغییر روند سهم یا ارز دیجیتال نمایش می دهند که این هشدار ها در روند قیمت خود سهم قابل مشاهده نیست. در حالت دوم اندیکاتور ها یکی از بهترین ابزار ها برای پیش بینی روند قیمت سهم یا رمز ارز هستند و به وسیله آن ها و همچنین بررسی قیمت گذشته سهم می توان اقدام به خرید سهم یا رمز ارز نمود.

بهترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ

روش اسکالپ یکی از روش های معاملاتی در بازار های بزرگ مالی است که در زیر مجموعه معاملات روزانه قرار می گیرد. برای انجام این سبک معاملات، تسلط کافی و کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ بسیار مهم و ضروری است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات و برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ را به شما معرفی کنیم. برای یادگیری دقیق و سریع اندیکاتور مخصوص اسکالپ، کافیست با ما در ارتباط باشید تا علاوه بر ارائه پکیج آموزش اندیکاتور مخصوص اسکالپ به شما، بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیارتان قرار دهیم.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده علاوه بر پرسود بودن، بسیار پرریسک نیز خواهد بود. در عین حال که ممکن است، سود بسیار زیادی طی چند روز داشته باشید؛ احتمال این که سرمایه خود را طی مدت زمان کمی از دست دهید، بسیار زیاد میباشد. به احتمال زیاد میزان سود شما با ریسک پذیری شما رابطه مستقیم دارد. در نتیجه حضور در بازار رمز ارز دیجیتال، مانند حضور در هر بازار سرمایه گذاری مستلزم تجربه و تخصص میباشد. شما در بازار رمز ارز دیجیتال چه مبتدی باشید؛ چه متخصص، احتیاج به استفاده از سیگنال دارید. سیگنال ها پیشنهادهای خرید و فروش هستند؛ که قصد یاری رساندن به شما در بازار سرمایه گذاری دیجیتال را دارند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum اندیکاتور ترید Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص اندیکاتور ترید قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری و ترید روزانه کاملا رایگان

موضوع صحبت امروزمان در این مقاله، بهترین اندیکاتور فارکس می باشد زیرا با توجه به آن که بسیاری از افراد تجربه سرمایه گذاری و معامله کردن در فارکس را در زمینه بازار معاملات فارکس داشته اند، مشتاق اند تا استراتژی‌ های معاملات روزانه در بازار فارکس را انتخاب نمایند. این مسئله ای است که ممکن است ذهن شما را نیز به خود مشغول کرده باشد که با بهترین اندیکاتور فارکس بتوانید معاملات خود را انجام دهید. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید و ما را دنبال نمایید.

• اگر هم در فارکس حضور ندارید، راهنمای ورود به فارکس را بخوانید.

بهترین اندیکاتور فارکس

در واقع برای این که در بازار های معاملاتی از جمله فارکس بتوانید نتیجه دلخواه را بگیرید، نیاز است از یک سری ابزار بهره ببرید تا بتوانید روند بازار را بهتر درک کرده و سود دهی خوبی داشته باشید. اندیکاتور ها در فارکس بسیار کمک کننده هستند و با استفاده از آنان می توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. شما با کمک برخی از آنان می توانید روند بازار را نیز زیر نظر بگیرید تا از این طریق معاملات بی نظیری را تجربه کنید. در واقع بنا به استفاده و توقع هر کسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن ها با هم متفاوت می شود. ممکن است یک اندیکاتور نوسان گیر برای یک نفر بالاترین بازدهی را داشته باشد اما همان اندیکاتور برای کسی که فقط نیاز به سیگنال دهی خرید و فروش دارد، چندان کارآمد نباشد.

معامات روزانه فارکس

day trading یا معاملات روزانه فارکس، از طریق به کارگیری روش های مدیریت در زمینه برنامه ریزی کردن و بکار بردن استراتژی های عالی برای گذر از مراحل متفاوت و جدید در زمینه معاملات در بازار فارکس مفید و کاربردی می باشند. در واقع اندیکاتورها کمک می کنند تا سرمایه‌ گذاران و معامله گران بر مبنای محاسبات دقیق ریاضی قیمت‌ ها را پیش‌ بینی نمایند.

قیمت خرید و فروش اندیکاتور خوب

شما برای این که بتوانید از اندیکاتور ها استفاده کنید دو راه دارید. اول آن که از طریق سایت هایی که وجود دارند و اندیکاتور ها بر آن ها سوار است، از برخی اندیکاتور های محدود بهره ببرید و دوم آن که برای استفاده از تمامی ابزار آنان آن ها را خریداری کنید. برخی از سایت ها این اندیکاتور را خرید و فروش می کنند. نکته ای که در این باره وجود دارد این است که کدام اندیکاتور برای فارکس ارزش خرید دارد؟ شما می توانید با مشاوره گرفتن از تیم ایران بورس در این زمینه، اندیکاتور خود را پیدا کنید.

بهترین اندیکاتور فارکس 2020

اگر بخواهیم بهترین اندیکاتور فارکس در سال ۲۰۲۰ را به شما معرفی نماییم باید بگوییم اندیکاتورهای بسیار زیادی وجود دارند که با رویکرد استراتژی های شخصی متفاوت و رویکردهای متنوع می‌ تواند در زمینه ریسک کردن برای سرمایه گذاری به شما کمک کنند. اندیکاتور های متفاوتی از جمله اندیکاتور های سیگنالی کاربرد های فراوانی دارند که در حال حاضر تقاضا برای این نوع بیشتر از دیگر اندیکاتور هاست. در قدم اول نیاز است با توجه به معاملات روزانه و همینطور با توجه به اولویت هایی که در زمینه بازارهای فارکس در دست داریم، اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب کنیم.

اندیکاتورهای فارکس 2020

اندیکاتور StopLossClusters نیز از جمله اندیکاتور های خوب و مفید است که در سال 2020 بسیار پر طرفدار ظاهر شده است. این اندیکاتور سطوح مختلف بازار فارکس را به شما نشان می دهد و با استفاده از آن که بیشترین حجم سفارش هایی که شامل ضرر و یا سود شده اند را خواهید دید.

دانلود بهترین اندیکاتورهای فارکس

بهترین اندیکاتورها در فارکس را می توانید از طرق مختلف به دست آورید. بهترین راهی که ما به شما پیشنهاد می کنیم مراجعه به کانال تلگرامی ایران بورس می باشد که تمام اندیکاتور های فارکس را که می‌ تواند به درد شما بخورد و کارایی مورد نظرتان را داشته باشد، در اختیارتان قرار داده است. شما با مراجعه به این کانال می تواند به صورت آنلاین با متخصصان ما در این زمینه در تماس باشید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

چنل تلگرامی استفاده از آن

دانلود بهترین اندیکاتور های فارکس را می توانیم از طریق چنل تلگرامی ایران بورس دانلود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار هیم و اطلاعات خود را در زمینه اندیکاتورهای فارکس بالا ببریم. همچنین پیشنهاد ایران بورس به شما مطالعه قوانین موفقیت در فارکس می باشد.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس

اسیلاتور استوکاسایک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند فارکس می باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت‌ های اوراق بهادار را در طول یک بازه زمانی مشخص است مقایسه می‌ کند و در اختیارتان قرار می دهد‌. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می گذارد و تمام حالات آن را به طور میانگین متحرک در اختیارتان قرار می دهد. پس صفر تا صد مقادیر محدود موجود در بازار فارکس را چه به صورت فروش بیش از حد و چه به صورت خرید بیش از حد می توانید از این نوسانگر دریافت نمایید و نتیجه گیری کنید.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

برای نوسان گیری فارکس RSI در تشخیص وضعیت پیش خرید، آسان ترین راه حل را پیش روی شما می‌ گذارد و دارایی شما را آسان می کند. پیش خرید به وضعیتی در بازار فارکس گفته می‌ شود که بیش از اندازه به یک دارایی علاقه نشان می دهند و خرید زیادی از آن صورت می‌ گیرد به طوری که افراد زیادی با توجه به این حالت رو به خرید آن ارز و اوراق بهادار خواهند آورد. این اندیکاتور تمام حالت های بیش خرید را به شما نشان می دهد.

بهترین اندیکاتور ها برای فارکس

در واقع نمی توان گفت که بهترین اندیکاتور فارکس کدام است زیرا بنا بر نوع کارایی و هم چنین نیاز معامله گر، هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد.

بهترین اندیکاتور سیگنال دهی فارکس

از بین اندیکاتور های سیگنال دهی در بازار فارکس می توان به میانگین متحرک و ADX اشاره کرد.

مقاله سیگنال رایگان فارکس را نیز بخوانید.

کلیپ بهترین اندیکاتور فارکس

برای انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس یوتیوب و آپارات بهترین انتخاب برای کمک و راهنمایی شما در این زمینه می باشند. این دو شبکه اجتماعی کلیپ های زیادی را در زمینه تحلیل اندیکاتور های مختلف در بازار فارکس منتشر نموده اند که کسانی که مایل به شناخت اندیکاتورهای فارکس می باشند، به این کلیپ ها مراجعه کرده و آنها را مشاهده می کنند.

بهترین اندیکاتور فارکس برای معاملات روزانه

در واقع اندیکاتور های زیادی در این زمینه وجود دارند که می توانند شما را در معاملات روزانه تان یاری کنند. در این مورد باید به دنبال اندیکاتور هایی بگردید که قدرت سیگنال دهی قوی دارند. با ما همراه باشید زیرا در ادامه اندیکاتور های مناسب استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت را برایتان توضیح خواهیم داد.

قیمت بهترین اندیکاتور فارکس

در واقع نمی توان جواب این سوال را به شکل قطعی داد زیرا بهترین اندیکاتور از نظر افراد، با هم متفاوت بوده و هم چنین قیمت ها نیز در حال تغییر هستند.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس

زمانی که می خواهیم بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس را به شما معرفی کنم، اندیکاتور هایی را مد نظر قرار می دهیم که اکثر سرمایه گذاران و معامله گران از آن ها برای خرید و فروش خود استفاده می کنند. در این جا لیستی از این اندیکاتور های خوب در زمینه سیگنال خرید و فروش را مشاهده می کنید:

1. (MA) Moving Average
2. Exponential Moving Average (EMA)
3. Stochastic oscillator
4. Moving اندیکاتور ترید average convergence divergence (MACD)
5. Bollinger bands
6. Relative strength index (RSI)
7. Fibonacci retracement
8. Ichimoku cloud
9. Standard deviation
10. Average directional index (ADX)

بهترین اندیکاتور برای کوتاه مدت

در واقع اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج به عنوان اندیکاتوری کاربردی در رابطه با بازه های زمانی و استراتژی های کوتاه مدت شناخته می شود.

تقسیم بندی اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور های فارکس به صورت کلی در یکی از 4 نوع دسته بندی زیر قرار می گیرند:

• اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
• اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
• اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

پر کاربرد ترین اندیکاتور های فارکس

در اینجا برخی از اندیکاتور های پر کاربرد در زمینه معاملات فارکس را با هم بررسی می کنیم:

استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور از نوع برگشتی و محدوده ای است که ما را از سرعت حرکت و نوسان قیمت مطلع می کند. هر چه این اندیکاتور گسترده باشد، نشان دهنده آن است که قدرت قیمت بیش تر است و بالعکس هر چه محدود تر باشد، کاهش حرکت را شاهد هستیم.

این اندیکاتور پر کاربرد قدرت روند را مشخص می کند و قدرت حرکت را از آن می توانیم بفهمیم. کندل های صعودی و نزولی را نیز از همین اندیکاتور می توانیم بگیریم.

با استفاده از اندیکاتور ADX می توانیم میزان قدرت و ضعف سیگنال را بفهمیم. در رابطه با این اندیکاتور لازم است بدانید که باید میزان کمتر از 25 را به عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

این اندیکاتور به تعقیب روند و مقدار حرکت مربوط می شود. زمانی که بالا باشد، روند صعودی و زمانی که پایین باشد روند نزولی را به ما نشان می دهد. زمانی که خط ها یکدیگر را قطع کنند سیگنال مربوط به خرید و فروش نمایان می شود. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور فارکس شناخته شده است.

میانگین متحرک Moving average

این اندیکاتور به عنوان ابزاری چند منظوره معرفی می گردد. مثلا در جایی که قیمت وجود دارد می تواند سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد. شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور هم ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌ کند.

باند بولینگر

در واقع اندیکاتور در دسته اندیکاتور های نوسانی جای می گیرد زیرا برای سمجش نوسانات از آن بهره می گیریم و عرض آن به ما نوسانی که وجود دارد را می دهد. در صورتی که قیمت خیلی زیاد بالا برود و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌ تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

این اندیکاتور معروف برای تغییر پذیری و محدوده قیمت بوده که اندازه کندل های گذشته را تحت نظر می گیرد. از این اندیکاتور برای مشخص کردن جایی که سود برده ایم و جایی که متحمل ضرر شده ایم مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا نیاز به ترکیب چند اندیکاتور داریم؟

اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است تا چند اندیکاتور را با هم استفاده کرده و جواب هر کدام را با هم بسنجید. البته این نکته را مد نظر داشته اشید که استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می تواند به ضرر شما نیز تمام شود. به همین منظور توصیه می شود بیش تر از 3 تا 4 اندیکاتور را روی یک معامله باز نکنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

سوالات متداول

1. در حال حاضر کدام اندیکاتور ها طرفدار بیش تری دارند؟

در حال حاضر اندیکاتور های تشخیص روند و سیگنالی بیش ترین طرفدار را دارند. می توانید از طریق لینک با همکارانم برای دریافت بهترین اندیکاتورها در تماس باشید.

از طریق مراجعه به یوتیوب و آپارات در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

در واقع با توجه به استراتژی شما و با ترکیب کردن چند اندیکاتور کاربردی، بهترین نتیجه حاصل می شود.

چگونه یک اندیکاتور ترید بسازیم!

الیوت و گان به عنوان اسامی معروف در دنیای جهانی ترید شناخته شده‌اند. این دو نفر به عنوان پیشگامان تحلیل اندیکاتور ترید تکنیکال، برخی از تکنیک‌های پرکاربرد را در این زمینه به وجود آوردند. اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان با این تکنیک ها آشنا شدند و چگونه توانستند اینقدر موفق شوند؟

در حقیقت می توان گفت ساختن اندیکاتور ها آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست! در این مقاله به صورت کامل با چگونگی ساخت این اندیکاتورها آشنا خواهیم شد.

آشنایی با پیش زمینه اندیکاتورها ها

در نظر داشته باشید که مطابق تئوری، تحلیل تکنیکال می گوید، نمودارهای مالی همه چیز را در بر دارند – یعنی همه عوامل بنیادین و محیطی با مطالعه چارت قابل ملاحظه خواهد بود. این تئوری نشان می دهد که این نمودارها چگونه عناصر روانشناسی را به روشنی نشان می دهند. در نهایت می توان گفت که این نمودار ها از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیر هستند.

برای درک بهتر این موضوع، با ما همراه باشید تا مثالی را بررسی کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی، از دنباله ریاضی بدین صورت حاصل می شود: ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ و غیره.

می توانیم ببینیم که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این چه ارتباطی با بازارها و تحلیل ها دارد؟ خوب، مشخص است که این سطوح اصلاح شده (۳۳٪ ، ۵۰٪ ، ۶۶٪) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تأثیر می‌گذارد و این خود باعث می شود که این سطوح به خطوط حمایت روانشناسی و سطوح مقاومتی تبدیل شود. با استفاده از همین ایده ها و با یافتن چنین نکاتی در نمودارها، می توان جهت های بعدی حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور DPO

مولفه های یک اندیکاتور

همه شاخص ها برای پیش بینی قیمت ها در زمانی که شرایط مطمئن و ایده آل وجود دارد، ایجاد می شوند. معامله گران سعی می کنند دو مورد اساسی را پیش بینی کنند:

سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح از آن جهت که قیمت ها را در جهت های معکوس (ریورسال) قرار می دهند، مهم هستند.

زمان: زمان هم در اینجا دارای اهمیت است چرا که باید بتوانند پیش بینی کنند حرکت بعدی چه زمانی رخ می دهد.

گاهی اوقات، اندیکاتور ها این دو عامل را به طور مستقیم پیش بینی می کنند – همانطور که در مورد بولینجر باند یا امواج الیوت – وجود دارد اما اندیکاتور ها معمولاً برای پیش بینی کردن آینده قیمت، مجموعه ای از قوانین و قواعد ریاضی اجرا می کنند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور راندمان وسعت ( breadth thrust indicator) (که توسط یک خط نشان داده شده است و سطوح مومنتوم را نشان می دهد)، باید بدانیم که چه سطوحی مرتبط هستند. اندیکاتور، خودش به تنهایی یک خط است.

اندیکاتور راندمان وسعت (BTI) شبیه RSI است، به این دلیل که “مرز محدودی” دارد که از آن برای سنجش حرکت قیمت ها استفاده می شود. به این معنا که مثلا مرزهای ۴۰ و ۶۰ به ترتیب به عنوان حدود پایین و بالا در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در منطقه میانه (مابین دو خط فوق) است، به مقدار کمی حرکت می کند. وقتی به ناحیه فوقانی می رود، مقدار حرکت ها افزایش می یابد و برعکس. وقتی حرکت از سطوح پایین در حال افزایش است می توان به پوزیشن لانگ (خرید) نظر داشت و به دنبال حرکت به سمت قله ها در سطوح بالا خواهیم بود که در آنجا با قیمت بیشتر بفروشیم.

مهم است که قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک نشانگر تنظیم کنید تا بتوانید نوع حرکت و مفهوم آن را تشخیص دهید.

با این حساب، بیایید روش های انجام پیش بینی ها را بررسی کنیم. دو نوع شاخص اصلی (اندیکاتور) وجود دارد: شاخص های پایه و شاخص های ترکیبی.

اندیکاتور های پایه فقط با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نمودار می توانند توسعه یابند، در حالی که اندیکاتور های ترکیبی می توانند از ترکیبی از عناصر اصلی و اندیکاتور های موجود استفاده کنند.

مولفه های اندیکاتور های پایه

اندیکاتور های پایه (اصلی) بر اساس جنبه های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی در نظر گرفته می شوند. در اینجا دو مؤلفه رایج وجود دارد:

الگوها (پترن ها)

الگوها به سادگی در طی یک دوره زمانی خاص توالی قیمت های آشکار شده را تکرار می کنند. بسیاری از اندیکاتور ها از الگوها برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت ها با یک الگوی مشخص حرکت می کنند که در مثال زیر به صورت ساده به شما نشان داده می شود:

بسیاری از الگوهای ساده دیگری وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند تا مناطق تکرار حرکات قیمت را مشخص کنند.

برخی از این الگوها شامل الگوی مثلث ، گوه و پرچم است. این نوع الگوها را می توان به سادگی با نگاه کردن به آنها در نمودارها تشخیص داد. با این حال، رایانه ها روش بسیار سریع تری برای انجام این کار ارائه می دهند. برنامه ها و خدمات رایانه ای می توانند به طور خودکار چنین الگویی را پیدا کنند.

توابع ریاضی

توابع ریاضی می تواند محدوده‌ای از متوسط قیمت (مانند میانگین متوسط) تا توابع پیچیده تر بر اساس حجم و سایر المانهای بازار را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، بولینگر باند صرفاً درصد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک را ثبت می کند. این عملکرد ریاضی یک کانال قیمت واضح را نشان می دهد که سطح پشتیبانی و مقاومت دینامیکی (پویا) را شامل می شود.

مولفه های اندیکاتور های ترکیبی

اندیکاتور های ترکیبی از کنار هم قرار دادن تعدادی از اندیکاتور های موجود استفاده می کنند و می توان آنها را به عنوان سیستم های ساده برای ترید در نظر گرفت. روش های بی شماری وجود دارد که عناصر را می توان در آنها ترکیب کرد تا اندیکاتور های معتبر را تشکیل دهند.

مثالی از تقاطع میانگین متحرک (Moving Average) در اینجا آورده شده است تا بهتر متوجه شوید: این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور استفاده می کند که شامل سه نمونه از اندیکاتور های میانگین متحرک می شود. ابتدا باید میانگین متحرک سه، هفت و ۲۰ روزه را براساس تاریخچه اندیکاتور ترید قیمت ترسیم کنید. قائده این است : در نقاط کراس اور (تقاطع MA کوچکتر با MA یزرگتر از پایین به بالا) می خریم و در نقاط کراس آندر (تقاطع MA کوچکتر از بالا به سمت پایین) می فروشیم. این سیستم یک سطح را نشان می دهد که در آن می توان حرکت قیمت را پیش بینی کرد و روشی معقول برای تخمین زمان وقوع آن فراهم می کند (همانطور که خطوط به هم نزدیک تر می شوند). شکل زیر را ببینید.

ایجاد یک اندیکاتور

یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده می تواند یک اندیکاتور ایجاد کند:

1. نوع اندیکاتوری که می خواهید استفاده کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.
2. مؤلفه هایی را که باید در اندیکاتور شما درج شوند تعیین کنید.
3. مجموعه ای از قوانین (در صورت لزوم) را ایجاد کنید تا تعیین کنید که چه زمان و درکجا انتظار می رود که حرکات قیمت ها رخ دهد.
4. اندیکاتور خود را در بازار واقعی از طریق بک تست (چک کردن نقاط ورود و خروج از معاملات با استفاده از داده های گذشته بازار و حساب کردن اینکه اندیکاتور اگر در گذشته بکارگیری می شد چقدر تا الان سود می داد؟) آزمایش کنید.
5. اگر بازده خوبی دارد، از آن استفاده کنید.

یک مثال

فرض کنید می خواهیم یک اندیکاتور ایجاد کنیم که یکی از اساسی ترین عناصر بازارها را اندازه گیری کند: سوئینگ قیمت (موجهای بلند). هدف اندیکاتور ما پیش بینی حرکت آتی قیمت بر اساس الگوی نوسان است.

مرحله اول

ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به فرد (پایه) با استفاده از دو عنصر اصلی، الگوها و توابع ریاضی هستیم.

مرحله دوم

با نگاهی به نمودارهای هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه برخی از تغییرات اساسی در گاوی بودن و به سمت خرسی بودن بازار می شویم که هر یک در حدود پنج روز طول می کشد. از آنجا که هدف اندیکاتور ما اندازه گیری نوسانات قیمت است، ما باید از الگو هایی استفاده کنیم که نوسان، یک عملکرد ریاضی و میانگین قیمت را تعریف کند تا دامنه این نوسانات را مشخص کنیم.

مرحله سوم

حال باید قوانینی را تنظیم کنیم که حاکم بر این عناصر باشد. تعریف کردن الگو ها ساده تر است: ساده است الگوها یا خرسی هستند یا گاوی که هر چند روز جای خود را به یکدگر می دهند و تکرار می شوند. برای ایجاد میانگین، نمونه ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه ای از مدت زمان روند نزولی را می گیریم. نتیجه نهایی ما باید یک دوره زمانی پیش بینی شده برای این حرکات باشد.

برای تعریف دامنه نوسانات، از یک نسبت بالا و نسبت پایین استفاده می کنیم و اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار می دهیم. در مرحله بعد، برای پیش بینی از افزایش / کاهش در حال وقوع، بر اساس افزایش / کاهش گذشته، ما متوسط کل افزایش / کاهش گذشته را پیدا می کنیم و پیش بینی می کنیم همان حرکات اندازه گیری شده (+/-) در آینده اتفاق بیفتد. جهت و مدت حرکت، دوباره با الگو مشخص می شود.

مرحله چهارم

ما این استراتژی را اتخاذ کرده و آن را به صورت دستی آزمایش می کنیم، یا برای ترسیم آن و ایجاد سیگنال از نرم افزار استفاده می کنیم. . در نتیجه تست در می یابیم که استراتژِ ما می تواند با موفقیت ۵٪ در هر نوسان (هر پنج روز) سود از بازار بگیرد.

مرحله پنجم

سرانجام، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور) شروع به معامله با پول واقعی کرده و سود کسب می کنیم.

خط پایین

ایجاد اندیکاتور شخصی شما مستلزم نگاهی عمیق تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه این مؤلفه های اساسی به چیزی منحصر به فرد است. درنهایت، هدف بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله گران است. فقط نگاهی به Ralph Nelson Elliott یا W. D. Gann بیندازید. اندیکاتور های موفقیت آمیز آنها نه تنها لبه دانش ترید شده بلکه به محبوبیت و شهرت آنها در محافل مالی در سراسر جهان منجر شده است.