تشخیص روند نزولی


در تصویر زیر، نموداری با روند نزولی مشاهده می کنید.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین مفاهیم در مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال ، روندها هستند. روندها جهت حرکت قیمت بازار را نشان می دهند، به این معنی که اگر قیمت افزایشی باشد روند صعودی، و اگر قیمت کاهشی باشد روند نزولی است.

تغییرات قیمت سهم ها هیچ گاه به صورت یک خط راست و بدون تغییر جهت حرکت نمی کنند و همواره در لحظاتی دچار تغییر جهت می شوند. این تغییرات جهت سبب به وجود آمدن حرکاتی زیگزاگی در نمودار سهم می شوند، این حرکات زیگزاگی به دنبال یکدیگر قرار می گیرند و موج های مختلفی را به وجود می آورند. با تحلیل حرکت این امواج و تشخیص الگوهای خاص، می توانیم روندهای نزولی و صعودی را شناسایی و از آنها استفاده کنیم.

یک روند نزولی، در هر لحظه می تواند تغییر جهت بدهد و اینگونه نیست که روند نزولی همواره به مسیر خود ادامه دهد.

در درس پیوت در تحلیل تکنیکال، به بررسی پیوت ها و نحوه تشخیص آنها پرداختیم. پیوت ها بسته به صعودی یا نزولی بودن، نام های مختلفی دارند.
نام دیگر پیوت های سقف، قله و نام دیگر پیوت های کف، دره یا حفره است.
در این آموزش، به بررسی روندهای نزولی و نحوه تشخیص آنها می پردازیم.

تشخیص روند نزولی

در تعریف روند نزولی دو قانون وجود دارد:

  1. هر حفره یا پیوت کف، باید از حفره یا پیوت کف قبل از خود پایین تر باشد.
  2. هر قله یا پیوت سقف، باید از قله یا پیوت سقف قبل از خود پایین تر باشد.

تشخیص روند نزولی

در تصویر زیر یک روند نزولی را مشاهده می کنید. در این تصویر، هر پیوت سقف پایین تر از پیوت سقف قبل از خود، و هر پیوت کف پایین تر از پیوت کف قبل از خود قرار دارد.

تشخیص روند نزولی

در تصویر زیر، نموداری با روند نزولی مشاهده می کنید.

در تصویر بالا خطوط قرمز نشان دهنده پیوت های سقف (قله ها) و خطوط زرد نشان دهنده پیوت های کف (حفره ها) هستند. همانطور که مشاهده می کنید، هر قله از قله قبل از خود پایین تر و هر حفره از حفره قبل از خود پایین تر است.

تمرین و تکرار برای تسلط بر این موضوع و تشخیص سریع روندهای نزولی امری لازم است.
برای تسلط بر روندهای نزولی می توانید نمودار را باز کرده و سعی کنید که روندهای نزولی، در نمودارهای گذشته را بیابید.

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی

اندیکاتور اتوماتیک تشخیص روند صعودی و نزولی بازار ارزهای دیجیتال این بار توسط بایننس فارسی قابل دسترس است. همانطور که نام این ابزار مشخص است به کمک آن هر معامله گر می تواند نزولی یا صعودی بودن بازار را مشاهده کند. پس یکی از معضلات شما با استفاده از این اندیکاتور حل شده محسوب می شود. همانطور که در معرفی اندیکاتور قبلی، یعنی اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی ها پرداختیم، این بار نوبت به تشخیص صعودی و نزولی بودن روند در بازار است. به کمک ویدیو زیر تمام سؤالات شما در مورد این اندیکاتور پاسخ داده می شود و کافی است تا آن را با دقت مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور تشخیص روند صعودی و نزولی در تایم فریم های پایین تر از دقت بالاتری برخوردار بوده و تحلیل گران غالباً از Time Frame فریم های هفتگی و روزانه و… استفاده می کنند. باید حواسمان باشد که در تحلیل تکنیکال هیچ وقت روی تحلیلی نظر قطعی نمی دهیم و صرفاً با احتمال سر و کار داریم. برای افزایش این احتمال در این اندیکاتور، استفاده از اندیکاتور تشخیص واگرایی پیشنهاد می شود تا به خوبی روند صعودی و نزولی را با حمایت های واگرایی ها مقایسه کنید و به درک درستی از چگونگی بازار برسید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور تشخیص روند صعودی و روند نزولی ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید و نحوه کارکرد آن را به خوبی یاد بگیرید. آموزش این اندیکاتور کوتاه است، اما ثمره ای که از آن دریافت خواهید کرد بسیار زیاد است؛ چون مهم ترین ارزش شما یعنی زمان را حفظ می کند و به نوعی برای تشخیص روند بازار زمانی در نظر نمی گیرید و به یکباره به سراغ تحلیل ارز دیجیتال مورد بحث می روید.

برای اضافه کردن اندیکاتور تشخیص خودکار روند صعودی و نزولی به اندیکاتورهای خود در تریدینگ ویو، روی این لینک بزنید و طبق آموزش مراحل را انجام دهید. تعیین صعودی یا نزولی بودن بازار اصل مهمی برای تریدر محسوب می شود؛ زیرا نقاطی را مشاهده خواهد کرد که باید در آن خرید و فروش خود را انجام دهد و تنها کاری که باید انجام دهد، پوزیشن بندی یا همان ثبت معامله در صرافی است. به همین راحتی دیگر دغدغه ای نخواهید داشت که چه قمیتی خرید کنید و چه زمانی بفروشید تا سود بیشتری بگیرید، همه این موارد توسط اندیکاتور تشخیص روند بایننس فارسی قابل دسترسی است. این نکته را به یاد داشته باشید که نداشتن استراتژی معاملاتی می تواند به ضرر شما تمام شود، حتی اگر از اندیکاتورهای زیادی استفاده کنید.

تشخیص تغییر روند با مشاهده شکست خط روند

تشخیص تغییر وند با 3 نکته مهم و طلایی

برای تشخیص تغییر روند؛ اولین اتفاقی که تشخیص روند نزولی باید رخ دهد تا تحلیل گر شروع به بررسی این موضوع کند، شکست خط روند است. شکست خط روند در پرایس اکشن به تنهایی نمایانگر تغییر روند در یک نمودار نیست، اما یکی از نشانه های مهم تغییر روند به شمار می رود. ما بعد از اینکه متوجه شکست خط روند شدیم به دنبال دو اتفاق دیگر نیز هستیم تا مطمئن شویم روند تغییر پیدا کرده است. با این مقاله ما را همراهی کنید تا به سادگی تشخیص دهید که آیا روند ادامه دار است یا به انتهای روند رسیده ایم.

  • شکست خط روند
    • حرکت بعد از شکست خط روند
    • تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

    شکست خط روند

    هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. لازم است متذکر شویم که شکست خط روند هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد. البته به این نکته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست، بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

    حرکت بعد از شکست خط روند

    وقتی که قیمت خط روند را می شکند، اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد، این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روندها می شکند، قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند. اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند ترید کنیم یا نه؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

    تغییر روند در تحلیل تکنیکال

    خوب اگر از کاربران سایت ما هستید و مقالات ما را دنبال می کنید شاید به این سوال رسیده اید که چرا باید های و لوها (سقف و کف) را مشخص کرده، بعد از آن نرمالیزه نموده و سپس خط روند را کشید؟ همه این کارها برای چه منظوری انجام می شود؟ در این مقاله به جواب خود خواهید رسید چرا که ما در نظر داریم، با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به سوالاتی مانند کی تغییر روند ایجاد می شود؟ از این تغییر روند چه استفاده هایی باید نمود؟ پاسخ دهیم.

    تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

    تریدرها بعد از اینکه خط روند ها را رسم نمودند در جایی متوجه خواهند شده که خط روند شکسته شده، و این همان زنگ آماده باش برای تریدر می باشد که خود را برای تغییر روند در حرکت قیمتی آماده کند. شکسته شدن خط روند به تنهایی نشانه تغییر روند نمی باشد، برعکس بسیاری از مطالبی که خود شخصا در جاهای مختلف با آن مواجه شده ام. شکسته شدن خط روند فقط یک هشدار بوده و به هیچ وجه نمی تواند خبر از تغییر روند حرکتی دهد و آن را تایید نماید.

    تشخیص تغییر وند با 3 نکته مهم و طلایی

    بعد از شکسته شدن خط روند بنده می خواهم 2 نکته را به شما بگویم که اگر این دو نیز اتفاق افتاد می گوییم که تغییر روند اتفاق افتاده است.

    1- بعد شکسته شدن خط روند در روند های نزولی قیمت بایستی های (سقف) قبلی را بزند و در روند های صعودی بایستی قیمت لوی (کف) قبلی خود را دیده باشد.

    2- بعد از اینکه های و یا لوی قبلی خود را زد در روندهای نزولی نباید لوی پایین تر از لوی قبلی داشته باشد . در روندهای صعودی نباید هایی بلاتری از های قبلی داشته باشد.

    3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از صعودی به نزولی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

    • خط روند نهایی شکسته شود
    • آخرین لوی روند قبلی زده شود
    • های تشکیل شده بالاتر از آخرین های قبلی پایین تر باشد.

    3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی به صعودی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

    • خط روند نهایی شکسته شود
    • آخرین های (قله) روند قبلی زده شود
    • لوی تشکیل شده بالاتر از آخرین لوی قبلی بالاتر باشد.

    تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی و یا صعودی به ساید؛ در برخی موارد روند برعکس نمی شود در واقع به طور موقتی بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

    استفاده از تغییر روند در ترید کردن

    حال که شما توانستید تشخیص بدهید که روند تغییر کرده، در واقع شما اصل کار را انجام داده اید. چرا که اگر در بازار های یکطرفه فعالیت دارید مانند بورس ایران بایستی در تغییر روند از نزولی به صعودی خرید کنید. و در تغییر روند از صعودی به نزولی بایستی پول خود را از آن سهام بیرون بکشید. و اگر در بازار های دو طرفه مانند فارکس ترید می کنید، تغییر روند یعنی اینکه شما نسبت به خرید و یا فروش اقدام کنید یعنی اوردر بای یا سل بگیرید.

    سوالات متداول در مورد تغییر روند

    در حالت زنده بازار که هنوز نمودار در حال شکل گیری است از کجا بدانیم که های یا لو تشکیل شده است یا هنوز نه؟

    برای تشخیص این که های یا لو تشکیل شده یا هنوز نه، بایستی به تایم فرم های پایین تر رفت تا متوجه شد که کجا احتمال دارد که های یا لو باشد.

    در بورس ایران که صف خرید و یا فروش ایجاد می شود و از طرفی برای تشخیص اینکه روند تغییر کرده یا نه مدت زمانی باید بگذرد چه باید کرد؟

    منظور سوال این است که در بورس ایران قبل از اینکه تاییدیه های تغییر روند رخ دهد اکثرا صف خرید و یا فروش درست شده است و نمیشه وارد و یا از سهمی خارج شد حال چه کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که در این چنین بازار هایی علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی از روش های دیگر نیز استفاده کرد. که در این مورد بهترین روش برای تشخیص استفاده از دانش و یا روش تابلو خوانی است.

    5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

    مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

    5-trend-indicators-cover.jpg

    به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

    تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

    معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

    همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

    5-trend-indicators-0.jpg

    1. میانگین متحرک (Moving Average)

    میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

    این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

    میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

    برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

    sma-formula-2.jpg

    فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

    SUM(CLOSE, N)/N

    جمع = SUM

    تعداد دوره =N

    قیمت پایانی = CLOSE

    به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

    trend-simplema-100.jpg

    بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

    1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
    2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
    3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
    4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)

    dif-ma-trend-indicators.jpg

    روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

    روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

    اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

    محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

    روش دوم: می‌توان با رسم کراس تشخیص روند نزولی اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

    زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

    بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

    2. همگرایی و واگرایی MACD

    مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

    با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

    • خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
    • خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.

    MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

    macd-indicator-3-trend12269.jpg

    3. اندیکاتور آر اس آی RSI

    سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

    RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو تشخیص روند نزولی سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

    • تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
    • حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

    rsi-trend-4.jpg

    در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

    در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

    اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

    4. اندیکاتور OBV

    حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

    این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

    در حالت تشخیص روند نزولی ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

    obv-trend-signal.jpg

    تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

    obv-indicator-trend.jpg

    • اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
    • اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
    • اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
    • اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.

    5. باند بولینگر Bollinger Band

    باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

    این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

    bolinger-band-trend.jpg

    باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

    همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

    • هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.

    برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

    اندیکاتور تشخیص روند رنج

    جمع‌بندی

    در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

    این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

    معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

    • اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
    • واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
    • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
    • شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.

    در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

    یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

    مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده تشخیص روند نزولی و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.

    آموزش اندیکاتور RSI

    اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index بمنظور اندازه‌گیری قدرت روند در بازار فعلی ساخته شده است.

    این اندیکاتور دقیقاً شبیه به استوکستیک (Stochastic) بوده که به برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    عددی که این اندیکاتور نمایش می‌دهد هم بین 0 تا 100 می‌باشد. بطور معمول عدد 30 و یا پایین‌تر از آن به معنای اشباع فروش بوده و این تشخیص روند نزولی تشخیص روند نزولی احتمال وجود دارد که قیمت شروع به رشد نماید.

    برخی از معامله‌گران اشباع فروش را بعنوان نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند نزولی و فرصتی برای ورود و خرید در نظر می‌گیرند.

    اعداد 70 و بالاتر از آن نیز نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید و کاهش سرعت روند صعودی است.

    برخی از معامله‌گران اشباع خرید را نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و یا رنج دانسته و در این محدوده سهام خود را بفروش می‌رسانند.

    اندیکاتور RSI و اشباع خرید

    علاوه بر محدوه اشباع خرید و فروش، افرادی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند عبور از خط میانی را هم در نظر داشته و برای آن اهیمت قائل‌اند.

    برای مثال حرکت از پایین و قطع کردن خط وسط (عدد 50) به سمت بالا ، نشانه‌ایست مبنی بر اینکه قدرت روند افزایش یافته است.

    حرکت صعودی و قطع خط وسط هنگامی رخ می‌دهد که عدد RSI افزایش یافته، از 50 بگذرد و به سمت عدد 70 حرکت کند. این اتفاق یک نشانه برای قدرت گرفتن روند صعودی است و سیگنالی است که قدرت گرفتن سهم را نشان ‌می‌دهد.

    حرکت نزولی اندیکاتور RSI و عبور از بالا به سمت پایین و زیر عدد 50 نیز نشانه‌ایست که کند شدن روند و افت قدرت آنرا نشان می‌دهد. این اتفاق سیگنالی است که به ما اخطار می‌دهد که امکان نزولی شدن روند وجود دارد.

    اشباع خرید با اندیکاتور RSI

    با توجه به شکل بالا اندیکاتور RSI از 30 کمتر شده و در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این اتفاق سیگنالی است مبنی بر اتمام روند نزولی.

    پس از آن در حدود عدد 24 اندیکاتور شروع به رشد کرده و سهم نیز با مقداری تاخیر روند صعودی خود را آغاز کرده است.

    تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

    یکی از دلایل محبوبیت RSI کاربرد آن در تشخیص روند است. اگر فکر می‌کنید که روند جدید در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به RSI داشته باشید که تشخیص روند نزولی آیا بالاتر و یا پایین‌تر از 50 است.

    در صورتی که فکر می‌کنید روند صعودی است، مطمئن شوید که عدد RSI بالاتر از 50 باشد.

    در صورتی که فکر می‌کنید روند نزولی است، مطمئن شوید که عدد RSI پایین‌تر از 50 باشد.

    با توجه به چارت ما فکر می‌کنیم که روند صعودی می‌باشد، بنابراین برای اطمینان بیشتر اندیکاتور RSI را هم بر روی چارت نمایش داده‌ایم. حال با توجه به اینکه عدد این اندیکاتور بالای 50 است نسبت به صعودی بودن روند اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم.

    زمانی که می‌خواهیم از صعودی بودن روند اطمینان یابیم می‌توانیم صبر کنیم تا مقدار اندیکاتور به بالای 50 برسد و پس از آن برای خرید اقدام نماییم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.