چطور از شاخص ترس و طمع برای کسب سود شاخص نوسان VIX استفاده کنیم؟
در مقالات قبلی در رابطه با تحلیل تکنیکال ( تحلیل بر اساس اندیکاتورها و یا پرایس اکشن ) و فاندامنتال صحبت کردیم، اما یک معیار دیگر برای تحلیل بازار ارز دیجیتال وجود دارد تحت عنوان «شاخص ترس و طمع». این شاخص مبنای احساسی دارد به این معنا که نشان دهنده احساسات فعلی و حاکم بر معامله گران بازار ارز دیجیتال میباشد.
زمانی که سرمایه گذاران در حالت طمع قرار دارند، بیشتر سرمایه گذاری می‌کنند اما در حالت ترس معمولاً میزان سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و افراد اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کنند.
این روند می‌تواند دید خوبی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، نحوه و میزان سرمایه گذاری به شما دهد. در ادامه با جزئیات این شاخص و نحوه تحلیل آن آشنا می‌شوید، با ما همراه باشید.
- شاخص ترس و طمع چیست؟
- اجزای شاخص ترس و طمع
- ارتباط تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع
- چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟
شاخص ترس و طمع چیست؟
شاخص ترس و طمع برای اولین بار توسط دکتر رابرت والی (Robert Whaley) در سال 1993 ارائه شد که برای اندازه گیری میان نوسانات بورس CBOE استفاده می‌شد.شاخص نوسان VIX
لازم به ذکر است که این شاخص با نام VIX (مخفف Volatility Index) در بازار آمریکا معروف است.
شاخص ترس و طمع در واقع یک نمودار است که بازه 0 تا 100 را شاخص نوسان VIX در بر می‌گیرد و میزان ترس و طمع حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. به صورت کلی به 5 بازه کوچک تقسیم بندی می‌شود:
Extream Fear:
این عبارت بازه 0 تا 25 را شامل می‌شود و نمایان گر ترس شدید در بازار است. در شاخص نوسان VIX این شرایط که اکثر افراد سرمایه خود را خارج می‌کنند، تحلیل گران تکنیکال اعتقاد دارند که اتفاقاً این شرایط برای ورود به بازار مناسب است. شاخص ترس و طمع در حالت Extreme Feer، کاملاً قرمز میباشد.
به صورت خلاصه، شاخص ترس و طمع نمایانگر احساسات جاری سرمایه گذاران میباشد، مقدار صفر یعنی ترس شدید و مقدار 100 یعنی طمع شدید.
این عبارت بازه 25 تا 50 را شامل می‌شود و بیانگر وجود ترس در سرمایه گذاران است البته نسبت به حالت قبل کمتر است.
Neutral:
این عبارت مربوط به عدد 50 است و نشان می‌دهد که میزان ترس و طمع در یک سطح یکسان قرار دارند.
Greed:
این عبارت برای مواقعی به کار می‌رود که شاخص ترس و طمع در بازه 50 تا 75 قرار می‌گیرد. با این عبارت متوجه می‌شویم که طمع سرمایه گذاران به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.
Extreme Greed:
اگر این شاخص مهم در بازه 75 تا 100 قرار بگیرد، نشان دهنده طمع شدید کاربران است. بر خلاف باور عموم، تحلیلگران این شرایط را برای ورود به بازار مناسب نمی‌دانند و هشدار می‌دهند. شاخص ترس و طمع در حالت Extreme Greed، کاملاً سبز است و قیمت‌ها با سرعت افزایش می‌یابند.
اجزای شاخص ترس و طمع
احتمالاً برای شما سوال شده شاخص نوسان VIX باشد که شاخص ترس و طمع چگونه تعیین می‌شود؟ داده‌هایی که برای به دست آوردن مقدار ترس و طمع به کار می‌رود شامل عناوین زیر می‌شوند. دقت داشته باشید که این شاخص‌ها هر کدام وزن خاصی دارند و مقدار وزن آن‌ها به صورت درصد در هر فاکتور میباشد:
نوسانات (25%):
نوسانات فعلی و حداکثری در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند. از 30 الی 90 روز گذشته، میانگین معاملات اندازه گیری می‌شود. اگر نوسانات به طور غیر معمول افزایش یابد، نشان دهنده ترس شدید در بازار ارز دیجیتال میباشد.
قدرت بازار / حجم (25%):
اگر شاخص ترس و طمع در حالت سبز (Greed و Extreme Greed) باشد، بازار در شرایط طمع شدید میباشد. در این شرایط حجم خرید بازار بسیار شاخص نوسان VIX بالاست و نشان از حجم و قدر بالای بازار ارز دیجیتال دارد.
رسانه‌های اجتماعی (15%)
ارزیابی این مورد بر بستر شبکه اجتماعی توییتر صورت می‌گیرد. تعداد پست‌هایی که با هشتک مرتبط با ارز مربوطه منتشر می‌شوند. و سرعت بازخورد برای هر پست در یک بازه زمانی مشخص، دو عامل مهم برای این مورد می‌باشند. اگر تعداد پست‌ها با هشتک‌های مربوطه زیاد باشند و با سرعت بالا بازخورد بگیرند، منجر به تقویت طمع بازار ارز دیجیتال می‌گردد.
نظرسنجی‌ها (15%)
نظر سنجی‌های هفتگی که از سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال به عمل می‌اید، می‌تواند راهنمای خوبی برای درک احساسات گروهی معامله گران باشد.
تسلط (10%)
اگر سهم یک ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال افزایش یابد، می‌گویند که تسلط آن بالا رفته است. به عنوان مثال اگر تسلط بیت کوین بالا رود، شاخص نوسان VIX نشان دهنده این است که معامله‌گران ترس زیادی از دیگر کوین‌ها دارند و با سرمایه گذاری روی بیت کوین آن را پناهگاهی برای خود می‌دانند.
به صورت کلی تسلط یک کوین نشان دهنده میزان علاقه مندی و رفتار حریصانه افراد روی آن کوین باشد.
روند‌ها (10%)
برای این مورد با جستارهای مختلف کوین را بررسی کنیم. تا از طریق آن روندهای احساسی بازار را درک کنیم. به عنوان مثال هنگام استفاده از گوگل ترندز (Google Trends) عبارت Bitcoin اطلاعات مفیدی نمی‌دهد. اما برای عبارت «دستکاری قمیت بیت کوین» یا همان (bitcoin price manipulation) اطلاعات بیشتری به شما می‌دهد.
چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟
تا اینجای مطلب متوجه شدیم که این شاخص نشان دهنده میزان نوسانات بازار ارز دیجیتال میباشد بنابراین با روند بازار رابطه معکوس دارد.
به این معنا که زمانی که بازار در حالت بحرانی به سر می‌برد، دچار افت و ریزش می‌گردد. در این شرایط سرمایه گذاران سعی می‌کنند ریسک خود را کم کنند. مشخص است که باعث می‌شود شاخص ترس و طمع به رنگ سبز پررنگ نزدیک شود.
اما برعکس اگر بازار ارزهای دیجیتال اوضاع مساعد و آرام داشته شاخص نوسان VIX باشد. سرمایه گذاران بیشتر ریسک می‌کنند و در نتیجه سرمایه بیشتری وارد بازار می‌شود. شاخص ترس و طمع در این شرایط در حالت نزولی قرار می‌گیرد.
جمع بندی
این شاخص مهم یک معیار دیگر برای تحلیل بازار ارز دیجیتال میباشد و مبنای آن احساسات فعلی سرمایه گذاران است. این شاخص در واقع عددی بین 0 تا 100 میباشد؛ هر چه به صفر نزدیکتر شود نشان‌دهنده ترس شدید میباشد و هر چه دورتر باشد نشان دهنده طمع بالای سرمایه گذاران است.
نحوه سرمایه گذاری و ورود به بازار در هر کدام از حالات ذکر شده متفاوت است که اگر بی گدار و بدون تحلیل درست اقدام کنیم، احتمال دارد شاخص نوسان VIX متحمل ضرر شویم.
اگر از تجارب افراد متخصص بهره ببرید در این مسیر مطمئن باشید به سود بالا می‌رسید و ضرر نخواهید شاخص نوسان VIX کرد. تیم بایننس ایرانی با تکیه بر سال‌ها تجربه و دانش سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، آماده ارائه بهترین سیگنال های خرید و فروش انواع ارز دیجیتال به شما عزیزان میباشد. جهت عضویت در کانال سیگنال دهی رایگان بایننس ایرانی اینجا کیلیک کنید.
دیدگاه شما