انتخاب سبک های معامله گری

آشنایی با سبک های معامله گری با محمد رضا مقدم

همیشه برای نوآموزان علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال، سخت ترین و پر چالش ترین مرحله این است که چه سبکی از تحلیل تکنیکال را یاد بگیرم و روی کدام یک وقت و زمان بیشتری صرف کنم. دقیقا مثل افراد مبتدی در هنر نقاشی که وقتی با بوم سفید مواجه می شوند واقعا نمی دانند باید از کجا شروع کنند.

در این آموزش سعی شده که فشرده و سریع به سبک های اصلی تکنیکالی پرداخته شود تا مخاطب با مفاهیم هر روش تا حد امکان انتخاب سبک های معامله گری آشنا شود و بهتر بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند. در تحلیل تکنیکال هیچ روشی بر روش دیگر برتری ندارد چرا که اگر برتری وجود داشت همه دنیا روی همان روش متمرکز میشد و سایر روش ها به مرور از صحنه حذف و فوکوس روی روش برتر قرار می گرفت. لذا علاوه بر متدهای تکنیکالی شخصیت معامله گری فرد هم در انتخاب نوع متد مناسب، موثر می باشد.

تلفیق سبک های معامله گری

همان طور که در بالا اشاره شد هیچ روشی بهترین روش نیست و این شخص معامله گر هست که با تجربه و تسلطی که روی یک روش پیدا کرده قادر شده در ان روش به سود دهی مستمر برسد. ولی این حرف دال بر این نیست که شما فقط می توانید از یک روش استفاده کنید. شما می توانید از تلفیق چند روش بهره گرفته و به روش ابداعی خودتون برسید و از فاکتورهای بیشتری برای تاییدیه گرفتن برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

مثلا می توانید برخی از مباحث ایچیموکو را با پرایس اکشن ترکیب کنید و نتایج آن را در تحلیل نماد ها بررسی کنید. اینجا دنیای بی نهایت هاست، تخیل و کنجکاوی شما اینجا کاملا باز است لذا از ترکیب روش های مختلف یا حتی ابداع روش های جدید نترسید.

پاسخ آزمون سه بعدی شخصیت معامله گر

وقتی معامله گران به مشکلات هیجانی در معاملاتشان دچار می شوند، اغلب فکر می کنند که مشکلات شخصیتی عمیق و تاریکی دارند که نیاز به درمان دارد. در حالی که اغلب بین روش یا سیستمی که معامله گر با آن معامله می کند و نیازها و شخصیت معامله گر عدم انطباق وجود دارد. به جای اینکه خودشان را به خاطر نداشتن انضباط سرزنش کنند، معامله گران باید ببینند که شاید مشکل آنها در دنبال کردن روش این باشد که روش برای آنها مناسب نیست. پیدا کردن تناسب بین آن کسی که هستید و روشی که معامله می کنید قسمت بزرگی از رسیدن به موفقیت در معامله گری است.

سوالات زیر برای کمک به تعیین جنبه های شخصیت شما طراحی شده اند تا نوع برخورد هایی که در معامله گری دارید را تعیین کنید. جواب درست یا غلط وجود ندارد و هیچ یک از سوالات برای ارزیابی پایداری هیجانی یا سلامت روانی شما طراحی نشده اند. در عوض ما تلاش می کنیم سبک شخصیتی شما را پیدا کنیم، و در نتیجه شما می توانید آن را با سبک معامله گری تان منطبق کنید. هر مورد شامل دو عبارت است. لطفا عبارتی را انتخاب کنید که بهترین توصیف از شماست:

الف- زود سر قرار می رسم تا مطمئن باشم که دیر نمی رسم.

ب- خیلی وقت شناس نیستم و اغلب اوقات دیر سر قرار می رسم.

• وقتی مشکلی در معامله گری ام پیش می آید ،

الف- احساس نا امیدی می کنم و احساساتم را ظاهر می کنم یا در خود می ریزم.

ب- وقتی مشکلی در معامله گری ام پیش می آید ، ابتدا تلاش می کنم تا روی آنچه اشتباه پیش رفته و آنچه می توانم برای درست کردن آن انجام دهم ، تمرکز کنم.

• وقتی برای غذا خوردن بیرون می روم، …

الف- ، معمولا به رستوران مورد علاقه ام می روم و غذا های مورد علاقه ام را سفارش می دهم.

ب- دوست دارم که رستورانها و غذا های ناشناخته را امتحان کنم.

الف – به جزئیات توجه کنم و تلاش می کنم که هر جنبه از کار را به بهترین شکلی که می توانم انجام دهم.

ب – روی تصویر بزرگ به جای جزئیات توجه کنم و روی جنبه های جزیی کار عرق نمی ریزم.

• اگر در حین معامله گری می توانستید صدای ذهن مرا بشنوید، …

الف- عبارات حاکی از نگرانی یا عبارات منفی می شنیدید.

ب- تحلیل من از بازار را می شنیدید.

• اگر قرار باشد ماشینی را برای رانندگی انتخاب کنم ، …

الف- یک ماشین راحت و بی صدا را انتخاب می کنم.

ب- یک ماشین سریع و خوش دست را انتخاب می کنم.

• در پیروی کردن از رژیم غذایی یا برنامه ورزشی …

الف- سخت است که از درد سر شکستهای بازار راحت شوم.

ب- شکستهای بازار فرصتی برای معامله است.

• ترجیح می دهم در تعطیلات …

الف- آرام و آسوده باشم.

ب- چیزهای متفاوت زیادی ببینم و کارهای متفاوت و جدید انجام دهم.

• من به انجام سرویسهای دوره ای اتومبیلم در زمان مقرر …

الف- پایبند هستم.

الف- بعضی اوقات بسیار خوشحالم و بقیه اوقات ناراحت یا خیلی ناراحت هستم.

ب- بالا پایین های احساسی زیادی ندارم.

الف- شغلی در یک شرکت پایدار داشته باشم که حقوق و مزایای تضمینی پرداخت کند، حتی اگر ثروتمند نشوم.

ب- شغلی در یک شرکت تازه تاسیس داشته باشم که شانس ثروتمند شدن را برای من ایجاد می کند، حتی اگر در صورت موفق نشدن مدتی بیکار شوم.

الف- سعی می کنم که غذاهای سالم بخورم و ورزش و استراحت خوبی داشته باشم.

ب- من بسیار مشغولم و اغلب به اندازه ای که باید نمی خورم، ورزش نمی کنم و نمی خوابم.

الف- شمی معامله می کنم.

ب- من با منطق معامله می کنم.

• من از مشاجره و برخورد …

الف- اجتناب می کنم.

ب- استقبال می کنم.

امتیاز دهی:

موارد 10،7،4،1 و 13 صفت شخصیتی را اندازه می گیرند که حس وجدان نامیده می شود. یک فرد با حس وجدان بالا کسی است که درجه بالایی از خویشتنداری و سرسختی دارد. اگر در پاسخ به این موارد بیشتر الف را انتخاب کرده اید، در صفت حس وجدان سطح بالایی دارید. معامله گران با حس وجدان بالا در تبعیت از قوانین خوب هستند و اغلب سیستمهای مکانیکی معامله گری را خوب اجرا می کنند. معامله گرانی که حس وجدان پایینتری دارند در دنبال کردن قواعد صریح مشکل دارند و اغلب به صلاحدید خودشان معامله می کنند. در بهترین حالت، اگر حس وجدان بالایی دارید شکلی از معامله گری را می خواهید که ساختار یافته تر باشد و با جزئیات تمام انتخاب سبک های معامله گری مشخص شده باشد. سعی کردن برای معامله گری با یک ساختار قوی برای معامله گری که حس وجدان پایینی دارد خسته کننده خواهد بود. چنین معامله گری با معامله های در تصویر بزرگ که به قواعد جزیی و تحلیل نیازی ندارد بهتر عمل خواهد کرد. همان طور که هر معامله فعالی با کنترل ضرر سخت گیرانه برای یک معامله گر با حس وجدان بالا راحت تر است ، برای یک معامله گر با حس وجدان پایین تعداد معاملات کمتر با پارا متر های ریسک بالاتر راحت تر است.

موارد 11،8،5،2 و 14 صفت شخصیتی عصبی بودن ( یا نوروتیک بودن) را اندازه می گیرند. عصبی بودن تمایل به تجربه هیجانات منفی است. اگر در این موارد اغلب الف را انتخاب کرده اید، سطح عصبی بودن نسبتا بالایی دارید. معامله گر مستعد عصبی بودن تمایل دارد که در معامله گری اش احساسات را دخیل کند. برد ها باعث اعتماد به نفس بیش از حد و باخت ها باعث ایجاد ترس و تردیدش می شوند. معامله گری که سطح عصبی بودن پایین دارد در مواجهه با مشکلات معامله گری با تلاش در جهت حل مسئله و تحلیل واکنش نشان می دهد. او بردها و باختها را شخصی نمی کند. عصبی بودن وقتی به معامله گری می آید، مانند یک چمدان به هم ریخته است. اغلب فرد با تمایل عصبی بودن بالا از نظر روانی حساس است و ممکن است این حساسیت را برای جرات پیدا کردن برای حرکت در بازار استفاده کند. معامله گری که سطح عصبی بودن پایینی دارد ممکن است که اختلال احساسی کمی را در معامله گری تجربه کند ولی سرنخ های شهودی را وقتی که معامله در حال خراب شدن است از دست بدهد.

در تحقیقات اخیرم متعجب شدم که معامله گران با دل و جراتی که موفق بودند، اغلب معامله گران نسبتا عصبی بوده اند. روشهای معامله گری بسیار فعال مخصوصا برای این معامله گران دردسر ساز است، چرا که آنها زمان زیادی را برای تعادل روانی پس از ضرر ها اختصاص نمی دهند. این کار منجر به آبشاری از ضرر ها و کاهش سرمایه قابل توجه خواهد شد. برای یک معامله گر غیر عصبی بسیار ساده تر است که ضرر ها را به سرعت برگردانند، چرا که این ضرر ها خیلی به اعتماد به نفسشان بسته نشده اند.

موارد 12،9،6،3 و 15 ریسک گریزی معامله گر را اندازه می گیرد. یک معامله گر ریسک گریز کسی است که احتمال ضرر های بزرگ را نمی تواند تحمل کند و فردی است که پیروزی های کوچک و ضرر های کنترل شده را به پیروزی های بزرگ با کاهش حساب قابل توجه ترجیح می دهند.

اگر شما بیشتر الف را در پاسخ به این موارد انتخاب کرده اید، نسبتا معامله گران ریسک گریزی هستید.معامله گران با حد ضررهای دقیق و مدیریت سرمایه و معامله در تایم فریمهای پایین تر که ریسک دوره معاملاتی مشخص دارد برای یک معامله گر ریسک گریز طبیعی است. معامله گر ریسک پذیر کسی است که از برانگیختگی و به مبارزه طلبیدن لذت می برد. معاملات با حجم بالاتر که در دوره های بلند تر نگه داشته می شوند برای معامله گر ریسک پذیر قابل تحمل ترند. معامله گر ریسک پذیر اغلب یکباره وارد معامله می شود و در معامله گری در طی دوره های با نوسانات کم مشکل دارد. معامله گر ریسک گریز اغلب در نگه داشتن معاملات برنده مشکل دارد و برای اجتناب از گیر افتادن در برگشت ها سودها را زود برمی دارد. این معامله گر در دوره های با نوسانات بالا دچار مشکل می شود.

اندازه معامله کلید مشکل است و اغلب به عنوان متغیر معامله گری نادیده گرفته می شود. معامله گری با اندازه بسیار کوچک معامله گران ریسک پذیر را خسته می کند که باعث کاهش تمرکز می شود. معامله گری بسیار بزرگ معامله گر ریسک گریز را از پا در می آورد و باعث کاهش تمرکزش می شود.

در نهایت، ترکیب کردن این سه بعد شخصیت معامله گری و هر کدام به تنهایی در شکل دادن به نتیجه معامله گری بسیار مهم است. بنا بر تجربیات من، معامله گرانی که کمترین تناسب را برای معامله گری دارند آنهایی هستند که ریسک پذیرند، حس وجدان پایین و عصبی بودن بالایی دارند. این معامله گران اغلب قمار های بزرگی را با هوس انجام می دهند و این هوسها با سر خوردگی روانی هدایت شده است. معامله گری که پس از یک ضرر بزرگ مستاصل شده و اندازه معامله را دو برابر کرده است تا پول را به سرعت برگرداند ، مثالی از این مورد است.

برعکس معامله گران موفق کمی را دیده ام که بسیار ریسک گریز بوده اند. معامله گر ریسک گریز که عصبی بودن بالایی دارد، بیشتر تحت تاثیر ترس از دست دادن به جای امید به بدست آوردن است. این مسئله تحمل اندازه های مناسب را در طی معاملات امید وار کننده سخت می کند. اغلب این معامله گران خودشان را به دلیل تخریب خودشان یا خرابکاری که ایجاد شده سرزنش می کنند ولی واقعیت این است که آنها بهتر است سرمایه گذاری کنند تا معامله گری.

اگر بخواهم یک الگوی ایده ال شخصیت برای معامله گری تعریف کنم ، خواهم گفت که چنین فردی باید تحمل کننده ریسک باشد، عصبی بودن کمی داشته باشد و حس وجدان بالایی داشته باشد. چنین معامله گرانی معمولا در دنبال کردن قواعد معامله گری (ورودها، خروجها، مدیریت سرمایه) خوب هستند و در آماده سازی شان منضبط هستند. آنها ضرر هایشان را شخصی نمی کنند که به آنها ایستادگی لازم برای هر دوره ضررده را می دهد. وقتی یک فرصت معامله خوب را می بیند با معامله با اندازه مشخص راحت هستند ، بنابراین اندازه متوسط بردهایشان از اندازه متوسط بردهایشان بیشتر است.

در پایان، اجازه دهید بعد مهم دیگری که به عصبی بودن و هیجانی بودن مربوط است اشاره کنم. من گمان می کنم که مشکل شناختی فرد به اندازه شکل شخصیت در معامله گری مهم است. برخی از مردم اطلاعات را به صورت شهودی ، بر اساس سرنخهای درونی و هوشمندانه و اطلاعات غیر کلامی بررسی می کنند. هر دو شکل تفکر می تواند برای معامله گران در بازار درآمد ایجاد کند ، ولی ضروری است که شکل تفکر بر روش معامله گری فرد منطبق باشد. هرچه فرد در تایم فریمهای کوچکتر و کوچکتر معامله کند و از سوینگ به سمت اسکالپ برود ، استفاده از روشهای تحلیلی مشخص برای هدایت معامله گری سخت تر و غیر عملی تر خواهد شد.

معامله گری در تایمهای خیلی پایین بیشتر تشخیص الگو هاست تا مطالعه سابقه تاریخی بازار. برعکس ، معامله گری در تایمهای بالاتر اغلب از مدلسازی و تحلیل آماری که معامله گران در اختیار دارند بهره می برد، جایی که برتری وجود دارد. اینکه معامله گران چگونه اطلاعات را بررسی می کنند ، متغیری است که در انتخاب تایم فریم معامله گری نادیده گرفته می شود.

اسمارت مانی، روش جدید معامله گران بزرگ در بازار فارکس!

پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملات فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.

وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد.بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب است. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

یکی از جنبه های کلیدی که برای ساخت استراتژی باید در نظر بگیرید، آموزش فارکس و یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

قوانین پنج گانه اسمارت مانی برای ورود به معامله:

◼ روند مارکت را پیدا کنیم (بر اساس تایم های انتخاب سبک های معامله گری فرکتالی)

◼ مناطق عرضه و تقاضا را بشناسیم (بیس ها و اوردر بلاک های قیمتی)

◼ نقدینگی ها کجای بازار هستند؟

◼ خلاء ها (ipa) را دنبال کنیم

◼ ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی: بعد از گذراندن این دوره شما به تمام این مطالب تسلط کامل خواهید داشت.

کسب درآمد دلاری بالا از بازار فارکس

ممکن است داستان هایی شنیده باشید که چگونه افراد از طریق معاملات فارکس توانسته اند از نظر مالی کاملاً آزاد باشند. آزاد بودن مالی در این مورد، به این معنی است که شما فقط باید یک روز یا چند ساعت را صرف تماشای نمودارها کنید، معامله کنید و با چند کلیک سود زیادی کسب کنید.

از یک طرف، به نظر می رسد این کار یکی از آن شعار های تقلبی "سریع پولدار شوید" باشد و در واقع حق با شماست زیرا ثروتمند شدن هرگز به این سادگی نیست.

از طرف دیگر، اگر این کار را به درستی انجام دهید، واقعاً می توانید از نظر مالی آزاد باشید. تنها مشکل این است که شما باید بدانید که چگونه معامله گری در فارکس را شروع کنید و چگونه آن را به درستی انجام دهید.

خوشبختانه، شما می توانید بسیاری از آموزش های فارکس را به صورت آنلاین پیدا کنید. آموزش فارکس چرتکه منبع بسیار مفیدی است که به شما کمک می کند تا با بازار معاملاتی فارکس شروع کنید و حداقل باید یک بار آن را مرور کنید تا ایده ای در مورد آنچه که در حال ورود به آن هستید داشته باشید.

با این حال، اگرچه این آموزش پایه محکمی برای شروع می باشد، نباید به طور کامل به منابع رایگان تکیه کنید زیرا آنها اطلاعات پایه را در اختیار شما قرار می دهند.

برای موفقیت در یک کلاس آموزش فارکس در تهران انتخاب سبک های معامله گری باید هزینه پرداخت کنید یا زمان زیادی را صرف معامله گری کنید تا تجربه کافی را جمع آوری کنید. خطر در اینجا این است که می توانید با معامله گران شکست خورده ای روبرو شوید که فقط می خواهند وعده های توخالی را به شما بفروشند.

چرا هرگز نباید بدون یادگیری یک دوره آموزشی مناسب فارکس معامله گری را شروع کنید؟ یک وکیل قبل از اینکه یک وکیل کامل شود به سالها مطالعه و تمرین نیاز دارد.یک دکتر قبل از اینکه یک پزشک کامل شود به سالها مطالعه و آموزش در کار نیاز دارد.یک دندانپزشک، یک حسابدار، یک آرایشگر، یک سرآشپز و غیرهنیز همینطور است. همه مشاغل تا قبل از اینکه یک فرد، واقعا موفق در حوزه خود بشود نیاز به تمرین و آموزش دارند. چه چیزی باعث می شود فکر کنید که معامله گری در فارکس به آن نیاز ندارد؟

در واقع وقتی به تریدکردن در فارکس تسلط پیدا کنید، درآمد حاصل از آن نسبت به اکثر مشاغل روی زمین بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت. آیا فکر می کنید برای چنین شغلی یا سرمایه گذاری به آموزش بیشتری نیاز ندارید؟

در کمال تعجب، اکثر مردم مستقیماً وارد معامله در حساب ریل فارکس می‌شوند و سرمایه واقعی واقعی خود را حتی بدون آموزش و درک مناسب در بازار فارکس معامله می‌کنند.

اینها افرادی هستند که کارگزاران فارکس آنها را بیشتر دوست دارند زیرا آنها درختان پول برای کارگزاران فارکس هستند.

چنین افرادی فقط می آیند و یک حساب را خراب می کنند، با پول بیشتری باز می گردند تا دوباره و دوباره حساب های خود را خراب کنند تا اینکه در نهایت معامله فارکس را کنار بگذارند. افراد زیادی از این دست هر روز بیرون می آیند. به همین دلیل است که صنعت معامله گری در فارکس یک تجارت پررونق است.

نقش آموزش اصولی در کسب درآمد دلاری از فارکس حتی ساده‌ترین کار روی زمین که بدون آموزش مناسب انجام می‌شود، شما را به جایی نمی‌برد.

طمع چیزی است که هر روز انسان را می کشد و حرص و طمع اکثر افرادی را که در فارکس معامله می کنند را می کشد.

اینها اصول اساسی و پایه اصلی آزادی مالی هستند.تعداد کمی از افراد از طریق شانس خالص به آزادی مالی دست می یابند، کسانی که به آزادی مالی دست می یابند کسانی هستند که انگیزه و پشتکار برای رسیدن به آن را دارند. کسانی که می فهمند از طریق کوشش،یادگیری و اجراست که فرد موفق خواهند شد.

مهم ترین نکته قبل از معامله گری در بازار فارکس

احتمال برنده شدن شما چقدر است؟ آیا شما پاسخ این سوال را دارید؟ اگر این کار را نکنید، احتمالاً حتی نباید معامله کنید. این یک سوال بسیار ساده است که قبل از هر معامله ای باید از خود بپرسید."احتمال برنده شدن من برای این معامله چقدر است؟ "اگر چیزی کمتر از 60٪ باشد، از معامله صرف نظر کنید. می بینید که اصلا منطقی نیست که معامله ای را انجام دهید که کمتر از 60 درصد شانس برنده شدن دارد. اگر کمتر از 50 درصد شانس برنده شدن است، چرا حتی معامله کنید؟ مطمئناً در آن معامله ضرر خواهید کرد، درست است؟ اگر احتمال برنده شدن آن 50٪ است. شما روی شانس خود شرط بندی می کنید. این قمار است، معامله نیست.

داشتن یک احتمال برنده شدن 60٪ و بالاتر برای آن معامله به این معنی است که شما از بازار برتری دارید. شما باید به طور مداوم معاملاتی را انجام دهید که بیش از 60٪ شانس برنده شدن دارند. اما اگر در مواقعی که معامله ای انجام می دهید 50 درصد شانس برنده شدن دارد. شما کل بازی و کل برنامه معاملاتی خود را خراب خواهید کرد.

واقعیت بازار فارکس چیست؟

مهم است که قبل از ورود به این بازار یک چیز را بدانید. این واقعیتی است که شما برخی از معاملات را برنده می شوید و برخی را از دست می دهید.

گاهی اوقات، شما پول زیادی به دست می آورید، زیرا شانس در کنار شماست. گاهی اوقات، شما پول را از دست می دهید، حتی اگر همه چیز را درست انجام دهید، فقط به این دلیل که آن روز بدشانس بودید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنیم؟

تنها راه برای موفقیت در بازارهای مالی داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است. شما در هر بازار معاملاتی که قصد فعالیت داشته باشید، بدون آمادگی قبلی و دانش کافی نمی‌توانید موفقیت زیادی کسب کنید. شاید در ابتدای راه هم یک سری سود کوچک باعث شود که شما تصور کنید که بازار را به خوبی شناخته‌اید و می‌دانید قدم‌های بعدی را چگونه انتخاب کنید؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و همین مسئله باعث می‌شود افراد مبتدی که تازه وارد بورس یا دیگر بازارهای مالی شده‌اند، روز به روز به تعداد ضررهایشان اضافه شود و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهند. تنها راه چاره این است که بتوانید یک استراتژی مختص خود انتخاب کنید؛ اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شوید.

استراتژی چیست؟

استراتژی به معنای رهبری و فرماندهی است و داشتن استراتژی معاملاتی یعنی شناخت بازار. اگر بازار را نقطه مقابل خود و به عنوان یک دشمن فرض کنید، با داشتن برنامه‌ای درست، شناخت رفتارهای طرف مقابل و تشخیص حرکت بعدی دشمن، شما پیروز میدان خواهید بود. پس اولین قدم برای موفقیت در معاملات، شناخت حرکت‌های بازار و پیش‌بینی رفتار بعدی آن است. معامله گران با شناخت بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی درست و منطقی بازار را با دید بهتری می‌بینند و به نحو احسن می‌توانند نقاط بهینه بازار برای شروع معامله و یا خروج از بازار را تشخیص دهند.

به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی هر معامله‌گر حداقل باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. زمانی که شما یک استراتژی را به خوبی یاد گرفتید و آن را مورد آزمون و خطا قرار دادید، می‌توانید به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. یک استراتژی زمانی موفق است که حداقل تا شش ماه تست شده باشد و در بیشتر موارد درست عمل کرده باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی به چه فاکتورهایی نیاز دارید؟

برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، چند فاکتور مهم را باید در نظر بگیرید. فاکتورهایی نظیر انتخاب بازار معاملاتی، بازه زمانی، روش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه، سبک معاملاتی و روانشناسی بازار به شما در انتخاب بهترین استراتژی کمک می‌کنند.

انتخاب بازار معاملاتی

قبل از هر چیز باید بازار معاملاتی که قرار است در آن فعالیت داشته باشید را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود تمرکز خود را روی یک بازار بگذارید. برای شناخت آن وقت بگذارید و اخبار و تحلیل‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهید. به هنگام انتخاب بازار تمامی جوانب را باید در نظر بگیرید و در نهایت طبق علاقه‌مندی خود و شناخت کافی، بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.

انتخاب روش تحلیل بازار

برای انتخاب استراتژی معاملاتی باید یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنید. این روش‌های تحلیلی کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر شناسایی کنید.

انتخاب سبک معاملاتی

روش‌های مختلف معاملاتی مانند Swing Trading (نوسان گیری)، Scalping(معامله‌گری سریع)، Day Trading (معامله‌گری روزانه)، Position Trading (معامله‌گری به روش پوزیشن) وجود دارند که هر یک از آن‌ها را می‌توانید متناسب با موقعیت پیش آمده انتخاب کنید.

ترید اسکالپینگ:

در میان سبک‌های معاملاتی، کوتاه‌مدت‌ترین آن‌ها است. معامله‌گر به سرعت وارد معامله شده و تنها پس از چند دقیقه از معامله خارج می‌شود.

ترید روزانه:

معامله به مدت یک ساعت الی چند روز در معامله باقی می‌ماند. ریسک کمتری دارد و معامله‌گر در طول این چند روز وقت کافی برای تحلیل بازار دارد.

ترید نوسان گیری:

مدت زمان معامله بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. مناسب برای افرادی است که‌ترید کردن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند.

ترید پوزیشن:

این روش معامله، بلندمدت است و ممکن است هفته‌ها و یا سال‌ها به طول بی انجامد.

بازه زمانی

انتخاب زمان معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در انتخاب استراتژی معاملاتی ایفا می‌کند. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیشتر زمان خود را پشت مانیتور بنشنید و روزانه چندین معامله مختلف انجام دهید، روش معامله‌گری اسکالپینگ برای شما مناسب‌تر است. اگر نمی‌خواهید تمام وقت خود را در طول روز به معامله بپردازید، روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسان گیری بهترین انتخاب برای شما است. در نهایت اگر نمی‌خواهید خود را درگیر معاملات روزانه و کوتاه‌مدت کنید و اهداف بلندمدت در سر دارید، بهتر است روش معامله‌گری پوزیشن را انتخاب کنید. پس می‌بینید که برای انتخاب سبک معاملاتی، دقت به زمان معامله بسیار مهم است.

روانشناسی بازار

شناخت رفتارهای بازار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب استراتژی معاملاتی است. این عواطف و احساسات معامله گران است که به بازار جهت می‌دهد. به همین خاطر شناخت بازار و برخوردی که معامله گران در هر بازه زمانی با یکی سهم انجام می‌دهند، به شدت می‌تواند در انتخاب استراتژی شما تأثیرگذار باشد. همچنین باید تیپ شخصیتی خود را به خوبی شناسایی کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را متناسب با روحیات خود انتخاب کنید.

کلام آخر

به ازای هر تریدر در بازار یک استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط معامله‌گر وجود دارد. برای انتخاب استراتژی بیش از هر زمان دیگر باید انعطاف‌پذیر باشید. گاهی پیش می‌آید که انتخاب یک استراتژی، برای معاملات شما درست عمل نمی‌کند. گاهی باید صبر کنید تا شرایط به ثبات برسد یا اینکه یک استراتژی مناسب دیگر برای خود انتخاب کنید. بزرگ‌ترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار این است که زمانی که از یک استراتژی جواب نمی‌گیرند، سریعاً آن را ترک کرده و به سراغ استراتژی بعدی می‌روند. شناخت و انتخاب درست استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمانی که یک استراتژی را به خوبی فرا گرفتید، بهتر است صبر داشته باشید و به آن وفادار باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. قطعاً با یادگیری و تسلط بر یک استراتژی می‌توانید در بلندمدت به پاداش دلخواه خود برسید.

استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی به معامله گران در بازارهای مالی کمک می کند تا معاملات خود براساس یک سیستم تعیین شده انجام دهند.

این جلسه یکی از دهها جلسه آموزش رایگان است. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش رایگان فارکس کلیک کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ ( Trading Strategy )

استراتژی معاملاتی سیستمی را برای معامله گران ایجاد می کند که دارای قوانین و مقررات می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از آن در زمان ورود به بازار و خروج از آن و تصمیم گیری های خود استفاده کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانند در بازه های زمانی تعیین شده وارد معامله شده یا از آن خارج شوند.

قوانین و مقررات استراتژی ها می تواند ساده یا دشوار باشد که بستگی به نوع استراتژی معاملاتی دارد،برخی از استراتژی های معاملاتی ساده هستند و با پیروی از چند مرحله انجام می شوند که قوانین ساده ای نیز دارند،اما در مقابل برخی استراتژی های معاملاتی پیچیده هستند و مراحل بیشتری دارند به همین دلیل دشوار می شوند.

فارکس دارای استراتژی معاملاتی های معتددی است و معامله گران می توانند آن ها را با جستجو در اینترنت پیدا کنند،همچنین معامله گران می توانند برای خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کرده و از آن استفاده کنند.

یک استراتژی معاملاتی می تواند براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال باشد،نکته حائز اهمیت در یک استراتژی این است که بتواند به معامله گران کمک کند تا آنها با استفاده از آن بازار را تحلیل کرده و بتوانند برای نقاط ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.درواقع یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس باید سیگنال های درستی را به معامله گر ارائه دهد.

به طور کلی سیگنال هایی که توسط استراتژی معاملاتی ارائه می شود به دو دسته تقسیم می شود،برخی سیگنال های ارائه شده دستی هستند که بدان معناست معامله گر به مانیتور چشم می دوزد تا سیگنالی از استراتژی معاملاتی صادر شود و سپس به دنبال موقعیت های معاملاتی می گردد و پس از اینکه پوزیشن موردنظر را پیدا کرد شروع به تحلیل آن می کند.

برخی سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی ها نیز اتوماتیک هستند،معامله گران معمولا برای دریافت این نوع سیگنال ها یک سیستم معاملاتی طراحی می کنند که این سیستم به صورت اتوماتیک می تواند سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی را دریافت کرده و معاملات نیز به صورت خودکار انجام می شوند.

از آنجا که معامله گران در زمان انجام معاملات خود ممکن است دچار احساسات مختلفی شوند و بر روی معاملاتی آنها بسیار تاثیرگذار می باشد،به همین دلیل یک سیستک اتوماتیک با حذف احساسات معامله گران می تواند به انجام معاملات بهتر کمک می کند،به همین دلیل سیستم معاملاتی اتوماتیک از سیستم دستی می تواند عملکرد و نتیجه بهتری داشته باشد.

همچنین در سیستم معاملاتی اتوماتیک دیگر نیازی به مداخله معامله گران نیست و آنها نیازی به تقسیر و تجزیه تحلیل سیگنال های ارائه شده ندارند و کار آن ها بسیار ساده تر می شود،بسیاری از معامله گرات مبتدی از سیستم اتوماتیک استفاده می کنند و به آن دسته از معامله گران که می خواهند عملکرد بهتری داشته باشند توصیه می شود از سیستم اتوماتیک استفاده کنند.