انديكاتور rsi چيست

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

معرفی و آشنایی با اندیکاتور RSI

امروز قرار است به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بپردازیم. ایران اف اکس تریدر تمامی مشخصه های این اندیکاتور را به همراه تعریف و نحوه محاسبه آن در اختیار شما قرار می دهد. بنابر این تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا به عبارتی شاخص قدرت نسبی از دیگر اندیکاتور های محبوب معامله گران در هنگام تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این اندیکاتور به عنوان معیاری جهت ارزیابی شرایط خرید یا فروش سهام با توجه به تغییرات قیمتی اخیر آن ها پیش از انجام معامله شناخته میشود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتور های نوسانگر(oscillator) طبقه بندی می شود و قادر به نوسان بین سطوح 0 تا 100 میباشد. جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب اصلی خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به شرح کامل این اندیکاتور پرداخته است.

با توجه به تفسیر قدیمی که از این شاخص در کتاب وایلدر جونیور آمده است، اگر مقدار RSI یک سهم، بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که آن سهم، بیش از حد در حال خرید یا ارزش گذاری است (خرید هیجانی) و ممکن است خود را برای پول بک زدن (اصلاح روند قیمتی) آماده کند. حال اگر مقدارRSI کمتر از 30 باشد، نشان نشان می دهد که آن اوراق بهادار تحت شرایط فروش شدید قرار گرفته است (فروش هیجانی).

واگرایی یا نوسان غلط در RSI

“نوسان غلط” یا “واگرایی” برای زمانی است که RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد. واگرایی نزولی به این معنا که اگر در یک روند صعودی، RSI عدد کمتری را نسبت به قله)سقف) قبلی خود اختیار کند آنگاه نزول قیمت سهم خواهیم داشت. واگرایی مثبت درست برعکس واگرایی صعودی میباشد بطوریکه در روند نزولی RSI عدد بالاتری را نسبت به دره(کف) قبلی خود نشان دهد، این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت سهم می باشد.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید با شاخص کار کنید نیاز دارید پیش زمینه ای از درک محاسبه این اندیکاتور داشته باشید.

با کمک فرمول هایی که در زیر می بینید میتوانید RSI را محاسبه نمود هر چند که به لطف پلترفم هایی که به صورت خودجوش از این اندیکاتور بهره میبرند نیازی به حساب کتاب نیست!

توجه داشته باشید که در هنگام محاسبات تایم فریم روزانه باید از 14 کندل 1 روزه و در محاسبات هفتگی از 14 کندل هفته ای استفاده کنید که بستگی به طول دوره معاملاتی کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلند مدت خود دارد.

اما نحوه کار به چه شکل است؟ همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. این راه هم متوجه شدیم که هرگاه روند خط RSI بالاتر از 70 بود، خرید سهم هیجانی و هرگاه کم تر از 30 بودن به معنای فروش هیجانی سهم مورد نظر است. نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. مراقب باشید که اگر بازار به سمت خرید هیجانی پیش رفت، هر قدم اضافی می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و در نتیجه از دست رفتن سود کلانتان شود. اگر RSI نتواند به منطقه قبلی خود به دره یا قله نزدیک شود، احتمال وقوع واگرایی محرز و قطعی خواهد بود. برخی از معامله گران RSI زیر 30 فرصت و بهتر است بگوییم “سیگنالی برای خرید” میدانند. چرا که آن چنین فرض میکنند که سهم در فروش هیجانی است و بازگشت بازار انتظار می رود.

در یک بازار صعودی یا گاوی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 را به عنوان سطح حمایتی در نظر بگیرد. در طول بازار نزولی یا خرسی نیز، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان سطح مقاومت اختیار کند. این محدوده ها بسته به شرایط RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود.

ایراد استفاده از اندیکاتور RSI

ایرادی در هنگام کار میتوان روی این نمودار گذاشت اینست که برای مدتی طولانی در سطح فروش هیجانی و یا خرید هیجانی باقی میماند. از این رو ممکن معامله را تا زمان فرارسیدن دیگر سیگنال های تائید به تأخیر بیاندازد.

RSI همچنین اغلب الگوهای نموداری را تشکیل می دهد که ممکن است الگوی هایی مانند سقف دوقلو و کف دوقلو و همچنین خطوط روند را در نمودار قیمت پایه نشان ندهد. در تصویر زیر مثالی زدیم تا درک بهتری از این ایراد داشته باشید:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در ناحیه خرید هیجانی باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش هیجانی باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران انديكاتور rsi چيست جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

تکنیک ردشدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

از دیگر استراتژی های معاملاتی که بواسطه آن رفتار RSI را میتوان تحلیل کرد، تکنیک رد شدن از واگرایی (در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش هیجانی خارج می شود،) میباشد. از این استراتژی هنگام خرید در ناحیه فروش هیجانی و در زمان‌های فروش در ناحیه خرید هیجانی استفاده میشود. از این رو به دو نوع رد شدگی مثبت و منفی تقسیم میشود. اگر در ناحیه فروش هیجانی باشد رد شدگی مثبت رخ می دهد.

مراحل ردشدگی مثبت:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده زیر فروش هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه بالای ناحیه 30 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار کاهش یابد اما به محدود فروش هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI بالاترین سطح (قله) قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI در ناحیه فروش هیجانی بود، تا اینکه بالا محدوده 30 شکست خورد و پایین ترین سطح ردشدگی را تشکیل داد که میتوانید سیگنالی برای خرید باشد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمتی است.

مانند واگرایی، یک نسخه منفی از سیگنال ردشدگی وجود دارد که شبیه یک تصویر وارونه شده از نسخه مثبت آن است . رد شدگی منفی 4 مرحله دارد.

مراحل رد شدگی منفی:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده بالای خرید هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه پایین ناحیه 70 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار افزایش یابد اما به محدود خرید هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI پایین ترین سطح (دره) قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر یک نمونه از سیگنال ردشدگی منفی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های رد شدگی منفی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که اخطار های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

یکی دیگر از شاخص های حرکتی، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) میباشدکه رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می دهد. برای محاسبه خط روند MACD نیاز است تا 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) را از 12 دوره EMA محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند انگیزه ای برای سیگنال های خرید و فروش باشد. معامله گران با بالا رفتن خط سیگنال، دست به خرید بزنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سهم خود را بفروشند.

RSI برای نشان دادن خرید و فروش هیجانی در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا معامله گران تحلیل تکنیکال قوی تری از بازار داشته باشند.

اندیکاتور های RSI و MACDهر دو به عنوان معیار های تشخیص روند بازار و درک فعالیت معاملاتی اخیر یک سهم را برآیند میکنند؛ هرچن که این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت سهم و مقایسه‌ی خط روند میان‌مدت آن، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. از این رو میتوان فهمید که خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار است یا خیر!

گاهی اوقات نشانه های متناقضی از این دو اندیکاتور بدست می آید. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام به سمت خرید هیجانی پیش رفته است. در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی در قیمت را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور در حال کاهش و نزول میباشد یا برعکس).

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) معیاری برای سنجش و ارزیابی حرکت قیمت سهام از سوی معامله گران میباشد. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت یک سهم را به بالا یا به پایین می بردند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار ترسیم می کند. RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده و به عبارتی فروش هیجانی رخ داده است، در حالی که اگر این شاخص بالای 70 باشد، نشان می دهد که آن بیش از حد خریداری شده است یا به اصطلاح خرید هیجانی داشته ایم. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار سهام خود قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با روند قیمتی بازار مقایسه کنند.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه انديكاتور rsi چيست را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به انديكاتور rsi چيست عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و انديكاتور rsi چيست فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ – اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال میان سرمایه گذاران می باشد. اندیکاتور RSI برای تشخیص جهت قیمت و قدرت تحرکات قیمتی در سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با مقاله اندیکاتور RSI چیست همراه باشید تا ضمن بررسی موضوعاتی مانند روند صعودی و نزولی RSI و واگرایی دو دوره‌ای RSI در بازار بورس، به پرسش‌های بالا پاسخ دهیم.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

پیش از آن که پیرامون بهترین استراتژی‌ها بحث کنیم و به این سوال بپردازیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات بازار بورس استفاده کرد، می‌بایست برخی از تعاریف پایه را مدنظر قرار دهیم. تحلیل تکنیکال، یک روش پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و روندهای آینده بورس، انديكاتور rsi چيست با مطالعه بر روی چارت‌های اقدامات گذشته بازار بورس و مقایسه آنها با موارد کنونی است. تحلیل تکنیکال با این موضوع درگیر است که در گذشته واقعا چه اتفاقاتی در بازار بورس افتاده است و در آینده احتمالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تحلیل تکنیکال، قیمت اسناد تجاری را در نظر گرفته و از چارت‌هایی که با استفاده از این داده‌ها ساخته می‌شوند، به عنوان یک ابزار مقدماتی بهره می‌برد.

یک مزیت عمده و بسیار بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس، آن انديكاتور rsi چيست است که تحلیل‌گران باتجربه قادر خواهند بود که بازارها و اسناد تجاری متعدد را در بورس به صورت همزمان دنبال کنند. پیش از آن که بتوانیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور RSI چیست، می‎بایست سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال را مورد پوشش قرار دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

روند بازار، بهترین دوست شماست

تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهایی از رفتار بازار بورس به کار می‌رود که در مدت زمان زیادی معنادار و مهم بوده‌اند. برای بسیاری از الگوهای معین، احتمال بالایی وجود دارد که این الگوها، نتایجی قابل پیش‌بینی را تولید نمایند. به علاوه، الگوهای شناخته شده‌ای نیز موجود هستند که خود را بر اساس یک مبنای ثابت تکرار می‌کنند.

تاریخ، تکرار کننده خود است

الگوهای چارت بازار بورس، در مدت زمان بیش از صد سال، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و شیوه‌ای که بسیاری از الگوها خود را تکرار می‌کنند، در واقع ما را به این نتیجه می‌رساند که روان شناسی انسانی در طول زمان شامل تغییرات اندکی است.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

عملکرد قیمت، موجب نزول هر چیزی می‌شود

این گفته به آن معناست که قیمت واقعی، بازتاب تمام چیزهایی است که برای بازار شناخته شده‌اند و می‌توانند بر آن اثر بگذارند، مانند عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و احساسات بازار. با این حال، یک تحلیل تکنیکال خالص تنها با حرکت قیمت‌ها سروکار دارد و نه با دلایلی که هر تغییری ممکن است موجب آن شود. یکی از شاخص‌هایی که تحلیل تکنیکال بر آن بسیار تکیه دارد، RSI یا همان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است. در سال‌های اخیر، به دلیل فرمول قدرتمند این شاخص و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله بر اساس اندیکاتور RSI در بورس، به شکل فزاینده‌ای از محبوبیت برخوردار شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟

در توضیح اینکه اندیکاتور RSI چیست باید گفت اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری کرده و این محاسبات را به شکلی نرمالایز می‌کند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. اگر RSI بر روی عدد 70 یا بالاتر از آن باشد، فرض می‌شود که این حواله بیش از حد خریداری شده است (موقعیتی که در آن قیمت‌ها، بیش از انتظارات بازار افزایش پیدا می‌کنند.) عدد RSI 30 یا پایین‌تر به عنوان نشانه‌ای از فروش بیش از حد حواله در نظر گرفته می‌شود (موقعیتی که در آن قیمت‌ها بیش از انتظارات بازار سقوط می‌کنند.) با داشتن این اطلاعات، می‌توانید از اندیکاتور RSI برای معاملات روزمره خود استفاده کنید.

برخلاف نظر اغلب مردم، RSI یک اندیکاتور تعیین کننده در بورس است. فرمولی که برای اندیکاتور RSI به کار می‌رود از دو معادله استفاده می‌کند که در حل کردن این فرمول، درگیر هستند. اولین معادله، مقدار قدرت نسبی اولیه (RS) را می‌گیرد، که نسبت میانگین بسته شدن‌های بالا به میانگین بسته شدن‌های پایین در طول N دوره است. این فرمول در ادامه نشان داده می‌شود:

• RS= میانگین تغییرات قیمت رو به بالا / میانگین تغییرات قیمت رو به پایین

مقدار RSI واقعی با نشان دادن این اندیکاتور در مقیاس صد و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

• RSI = 100 – (100 /1 + RS)

اگر از MetaTrader (MT4) استفاده می‌کنید، می‌توانید این اندیکاتور را در چارت MT4 خود اتچ کرده و به سادگی، آن را در پنجره چارت اصلی بکشید و رها کنید (drag and drop). شکل زیر چگونگی این فرایند را نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI چیست؟

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزمره بسیار سودمند است. اما بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ برای تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، تنظیمات پیش فرض دوره 14 روزه RSI کاملا مناسب است. اما برخی از تاجران روزانه برای انجام معاملات روزمره در بازار بورس، از تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند.

این سرمایه‌گذاران، تنظیمات دوره 14 را نمی‌پسندند، چرا که درمی‌یابند که این حالت، سیگنال‌های تجاری نامعمولی را تولید می‌کند. در نتیجه، برخی از آنها تصمیم می‌گیرند که چارچوب خود را پایین‌تر بیاورند، در حالی که برخی دیگر، تنظیمات دوره RSI را کمی پایین‌تر در نظر می‌گیرند تا حساسیت نوسان‌ساز را افزایش دهند. تا یک نوسان‌ساز حساس‌تر را دریافت کنند. به طور کلی:

• سرمایه‌گذاران روزانه و کوتاه مدت در بازار بورس، معمولا از تنظیمات کوتاه‌تر با دوره‌هایی که در بازه 9- 11 روزه قرار دارد، استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران میان مدت، غالبا از همان پریود پیش فرض 14 روزه استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران بلند مدت بورس، معمولا این تنظیمات را بر روی دوره بلندتر و در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که پاسخ به پرسش بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ به استراتژی تجارت شما بستگی دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های تجارت با اندیکاتور RSI

RSI OBOS Levels

اگر RSI کمتر از 30 باشد، به این معنی است که بازار بورس با فروش بیش از حد مواجه است و این که قیمت احتمالا در نهایت افزایش می‌یابد. به محض این که واژگونی تایید شود، یک معامله خرید می‌تواند صورت بگیرد. متقابلا، اگر RSI بیشتر از 70 باشد، به این معناست که فروش بیش از حد اتفاق افتاده و قیمت‌ها احتمالا به زودی کاهش خواهند یافت. در صورت تصدیق این موضوع، یک معامله فروش می‌تواند اتفاق بیفتد. سطح 50، خط وسط بوده و به عنوان مرزی میان این دو وضعیت عمل می‌کند. به بیان دیگر، در روند صعودی، RSI معمولا بیشتر از 50 و در یک روند نزولی معمولا کمتر از 50 خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

در این حالت، یک RSI با دوره 5 بر روی یک دوره طولانی‌تر (RSI با دوره 14) اعمال شده و کراس‌اورها مشاهده می‌گردند. با به‌کارگیری RSI 14، مواقعی پیش می‌آید که بازار بورس، پیش از رخ دادن یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نمی‌رسد. در بازار بورس، یک پریود کوتاه‌تر RSI نسبت به تغییرات قیمت، واکنش بیشتری نشان می‌دهد، بنابراین قادر است نخستین نشانه‌های برگشت‌ها را نمایش دهد. زمانی که RSI 5 از بالای RSI 14 عبور می‌کند، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال بالا رفتن هستند. در این حالت، یک سیگنال خرید در بورس به وجود می‌آید.

زمانی که RSI 5 از پایین عبور کرده و به سطح پایین‌تر RSI 14 می‌رسد، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال کاهش هستند. این وضعیت یک سیگنال فروش در بازار بورس محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس، متوجه شده‌اند که با ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points عملکرد آنها در بازار، به شکل چشم‌گیری بهبود می‌یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

خطوط ترند RSI

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را انديكاتور rsi چيست به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در سطح بالاتری قرار گرفته و به صورت همزمان، RSI کاهش یافته و در ارتفاع پایین‌تری قرار می‌گیرد. شما معمولا واگرایی RSI را در نقطه اوج یک بازار صعودی مشاهده می‌کنید و این حالت در بازار بورس به نام الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. زماین که واگرایی RSI اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاران انتظار یک برگشت را دارند.

در مقابل، واگرایی صعودی RSI زمانی تشکیل می‌دهد که قیمت‌ها یک سطح پایین‌تر و RSI یک سطح بالاتر را تشکیل می‌دهند. این حالت، یک هشدار قبلی است مبنی بر این که جهت ترند احتمالا از روند نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد. در تحلیل تکنیکال بورس، از واگرایی RSI به گستردگی استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که از فریم‌های زمانی بالاتر برای معامله بر روی واگرایی RSI استفاده کنند. شما نیز می‌توانید با به‌کارگیری این سه استراتژی، دریابید که سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست و از آن استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

کدام اندیکاتورها بهترین عملکرد را با RSI دارند؟

همراه با استراتژی‌ها و تنظیمات، شما می‌توانید اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال را برای تکمیل RSI، با هم ترکیب کنید. یکی از بهترین این موارد، اندیکاتورهای مومنتوم هستند. توصیه ما این است که از میانگین متحرک همگرا واگرا و کراس‌اورهای میانگین متحرک استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله‌ای که پیش روی شماست، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار بورس، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه بورس، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اگر از مقاله اندیکاتور RSI چیست استفاده کردید و تجربه خاصی در مورد اندیکاتور rsi دارید با کاربران وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

به گزارش برنا، یکی از گام‌های اولیه برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با اصطلاحات و تکنیک‌های تحلیل سهام در این بازار است. سرمایه‌گذاران با کسب مهارت و دانش‌های مربوط به معاملات در این بازار، سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند. یکی از روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس، استفاده از روش تکنیکال است. ابزارهای متنوعی در این زمینه وجود دارد که سرمایه‌گذاران با استفاده ازآن‌ها می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارها است. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس است که از انواع مختلفی تشکیل شده است. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده و به کارگیری قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. از این ابزار در بازار بورس برای کشف الگوی حرکتی و پیش‌بینی جهت روند سهم در آینده استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند.

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» یا Relative Strength Index است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نقاط بازگشتی سهم در بازار را تشخیص دهند. به عبارتی دیگر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشند‌گان را نسبت به هم، مشاهده و بررسی کرد. به طور معمول بازه زمانی مورد نظر در این اندیکاتور، 14 روز است.

کاربردهای اندیکاتور در روند معاملات سهام

به صورت کلی از اندیکاتورها برای ارزیابی اوضاع یک سهم در شرایط فعلی و روزهای آینده در بازار، استفاده می‌شود. در ادامه به موارد استفاده از این اندیکاتور، اشاره می‌کنیم:.

1. هشدار: سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار می‌توانند زودتر از سایر افراد نسبت به روندهای بازگشتی یا تغییر الگوی حرکتی سهم در بازار، اطلاع داشته باشند.

2. پیش‌بینی: ابزارهای متنوعی برای پیش‌بینی و تشخیص روند سهام در بازار بورس وجود دارد. در این میان، اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است و تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌‌توانند تا حد زیادی الگوی حرکتی سهم را در بازار پیش‌بینی کنند.

3. تایید: ممکن است کارشناسان و تحلیل‌گران در بازار بورس، از سایر ابزارها برای پیش‌بینی و تشخیص جهت روند سهم استفاده کنند. در این حالت به یک ابزاری نیاز دارند که نتیجه به دست آمده آن‌ها را تایید کند، از اندیکاتور RSI به عنوان یک مهر تایید برای نتیجه به دست آمده، استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاران در گذشته سعی داشتند با استفاده از فرمول‌های سخت و پیچیده، روند یک سهم را در بازار پیش‌بینی کنند اما در حال حاضر این فرآیند به شکل راحت‌تری انجام می‌شود. با مراجعه به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه و ورود به بخش پنل تحلیل تکنیکال، می‌توانید به سادگی از تمامی ابزارهای موجود در صفحه به صورت رایگان برای تحلیل سهام مورد نظر، استفاده کنید. بعد از ورود به این بخش مطابق با تصویر زیر باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و نوع اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید. در نهایت، اندیکاتور انتخاب شده در قسمت پایین نمودار سهام نمایش داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید فرآیند تحلیل خود را آغاز کنید. با شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال در مدرسه بورس کارگزاری آگاه، می‌توانید با انواع اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. این دوره‌ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و با حضور مدرسان برتر بازار سرمایه برگزار می‌شوند و در پایان نیز دانش‌پذیران مدرک یا گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند کرد.

کاربردهای اندیکاتور RSI در بازار بورس

برای شروع لازم است بدانید که دو سطح افقی 30 و 70 در اندیکاتور RSI از اهمیت بالایی برخوردار است. سهم‌ها در بازار بورس معمولا میان این دو بازه در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان «سطح حمایت» و سطح افقی 70 به عنوان «سطح مقاومت» شناخته می‌شوند. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از «خطوط روند» در اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد.

بعضی مواقع در نمودار یک سهم شاهد واگرایی میان نمودار سهم و اندیکاتور RSI هستیم، به عبارت دیگر در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد در صورتی که در نمودار اندیکاتور، عکس این قضیه مشاهده می‌شود. اگر این قله‌ها را در نمودار اصلی با خطوط روند به هم وصل کنیم یک خط صعودی ترسیم می‌شود با انجام همین پروسه در نمودار تکنیکالی سهم، یک خط نزولی حاصل می‌شود که درنهایت، شاهد واگرایی منفی به وجود آمده بین نمودار اصلی و اندیکاتور سهم خواهیم بود. برای درک بهتر، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر توجه کنید:

برعکس حالت قبل ممکن است در بررسی نمودار یک سهم با اندیکاتور RSI، شاهد یک واگرایی مثبت باشیم. در این حالت قله اول در نمودار اصلی سهام نسبت به قله دوم در ارتفاع بالاتری قرار دارد و با رسم خطوط روند، یک خط نزولی حاصل می‌شود. همین فرآیند در نمودار تکنیکال سهم برعکس بوده و با رسم خط روند، یک خط صعودی به دست می‌آید. در نهایت، واگرایی مثبت در این ارزیابی مشاهده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار اصلی، بعد از قله دوم باید چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

کلام آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین نقاط را برای خرید و فروش یک سهم در بازار، پیش‌بینی کرد. در این میان به یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب به اسم اندیکاتور RSI اشاره کردیم. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند زودتر از سایر افراد تغییرات به وجود آمده در روند یک سهم را در روزهای آتی، تشخیص دهند. با این اطلاعات ارزشمند می‌توان به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرد و با ورود و خروج به موقع در سهم مورد نظر، سودهای قابل توجهی را کسب کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای ارتقای سطح دانش بورسی و یادگیری این ابزار پرکاربرد در بازار بورس، با استفاده از لینک‌های زیر، در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کارگزاری آگاه، شرکت کنید.

اندیکاتور RSI چیست !؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است .. اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین انديكاتور rsi چيست صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

نتیجه گیری :

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.