کانال نزولی (Descending Channel) چیست؟
این مقاله به بررسی کانال نزولی، تعریف این کانال و همچنین، موارد استفاده یا کاربرد آن می‌پردازد. کانال نزولی در تحلیل‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا روند نزولی سری قیمت‌های اوراق بهادار را نشان دهد. این کانال از دو تجزیه و تحلیل کانال نزولی خط روند با شیب منفی که در بالا و پایین یک سری قیمت کشیده شده‌اند، تشکیل می‌گردد. همچنین در این مقاله در مورد کانال صعودی که عکس کانال نزولی است و کانال envelope نیز توضیحاتی ارائه می‌شود.
تجزیه و تحلیل کانال نزولی
کانال نزولی تنها یک مورد از کانال‌های فراوان قیمت است که تحلیل‌گران فنی از آن برای طرح نمودار و ارزیابی روند اوراق بهادار استفاده می‌کنند. به طور کلی، تحلیل‌گران فنی کانال‌ها در سر تا سر بازار سرمایه‌گذاری از کانال‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند روند اوراق بهادار در طول زمان را دنبال کنند. یک کانال از خطوط شیب‌دار در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت سری قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود. کانال‌ها عموما به منظور تشخیص سیگنال‌های معاملاتی در پشتیبانی و سطح مقاومت برای اوراق بهاداری به کار می‌روند که در طول زمان تغییرپذیری متعادل و نوسان منظم دارند.
نشانه‌های یک کانال نزولی
معامله‌کنندگانی که از باقی ماندن یک سهام در کانال نزولی اطمینان دارند، می‌توانند در هنگان نوسان قیمت در محدوده‌ی خط روند کانال شرط‌بندی کنند. این استراتژی معاملاتی به خصوص وقتی با موفقیت همراه خواهد بود که یک الگوی واژگون و سپس یک الگوی بریک اوت (breakout) رخ دهند. الگوهای واژگون و بریک اوت به شکل‌گیری خطوط روند کانال نزولی کمک می‌کنند که برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در یک کانال نزولی وقتی که قیمت اوراق بهادار به خط روند پایدار خود برسند، معامله‌کننده می‌تواند نسبت به فروش شرط‌بندی کند. وقتی اوراق بهادار به خط روند پشتیبانی خود برسند، معاملات خرید طولانی نیز مفید خواهند بود. این استراتژی‌های معاملاتی وقتی سودمند خواهند بود که سهام از تغییرپذیری متعادلی برخوردار بوده و در نتیجه معاملات محدودی دارد. معامله در تحلیل کانال پس از اینکه قیمت اوراق بهادار روندی برعکس (واژگون) یا بریک اوت از خود نشان دهد نیز مفید خواهد بود؛ معمولا پس از این روندها یک سری شکاف runaway و همچنین یک شکاف exhaustion رخ خواهند داد.
کانال صعودی
کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. هر دو کانال پیش از هر چیز کانال‌هایی هستند که تحلیل‌گران فنی از آنها استفاده می‌کنند. در کانال صعودی خط روند در سطح پشتیبانی و مقاومت دارای شیب مثبت است.
کانال envelope
این کانال‌ها نوع معروف دیگری از کانال‌ها هستند که هم الگوهای کانال نزولی و هم الگوهای کانال صعودی را به کار می‌گیرند. کانال‌های envelope معمولا به منظور طراحی نمودار و تحلیل تغییرات قیمت اوراق بهادار در مدت زمانی طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط روند بر اساس متوسط متغیر یا بالا و پایین در مدت زمان‌های معینی خواهند بود. این کانال‌ها از همان استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که کانال‌های نزولی و صعودی از آنها استفاده می‌کردند. این تحلیل معمولا بر اساس تغییرات قیمت سهام در مدت زمانی طولانی خواهد بود، در حالی که کانال‌های نزولی و صعودی برای طراحی نمودار قیمت سهام بلافاصله پس از روند واژگونی نیز مفید هستند.
اتریوم - کانال نزولی در حال خراب شدن است! 33 درصد به زودی سقوط می کند؟
هوم، اوضاع واقعاً وخیم است. شاید نیاز به تغییر برنامه باشد! در نمودار روزانه به وضوح می توانیم یک کانال صعودی یا شاید یک پرچم خرس را ببینیم، اما من کانال را ترجیح می دهم. کانال های صعودی الگوهای نزولی هستند و این کانال به شکست بسیار نزدیک است. این یک شمارش موج الیوت صعودی است، و ما باید یک تصحیح ABC را تکمیل کنیم تا سومین موج ضربه ای به سمت بالا شروع شود! همانطور که می بینید، ما این روند صعودی را با یک موج تکانشی خوب آغاز کردیم. حال سوال اینجاست که پشتیبانی کجاست؟ اگر برای موج بعدی صعودی هستید، می توانید از 0.618 FIB یا POC ساختار قبلی برای تعیین یک سفارش خرید محدود استفاده کنید. اما من نزولی هستم و ممکن است در کوتاه مدت به قیمت‌های پایین‌تری مانند 880 USDT برسیم. از آنجایی که ETH بسیار قدرتمندتر از BTC است، بیت کوین می تواند به طور چشمگیری سقوط کند در حالی که ETH فقط اندکی کاهش می یابد. من انتظار سودهای فوق العاده ای برای GLM دارم. می توانید این آلتکوین را در بخش مربوطه در زیر پیدا کنید. برای تجزیه و تحلیل بیشتر،"لایک"و"فالو"را بزنید!
در مورد اتریوم بیشتر بدانید
اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,453 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال
همانطور که از اسم آن مشخص است کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کانال صعودی یا نزولی یا خنثی محدود شده است. کانال های قیمتی به ما دیدی بسیار خوب معاملاتی می‌دهند.
شما میتوانید با کانالیزه کردن قیمت نوسان های بسیار خوبی از بازار بگیرید.
طریقه رسم کانال قیمتی
همانطور که در مبحث شناسایی سوینگ گفته شد پس از شناسایی سوینگ و نقاط چرخش بازار آنها را مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را مشخص می‌کنیم.
برای کشیدن کانال می بایست سوینگ های مورد نظر خود را مشخص و آنها را د قالب یک کانال درآورید. دقت کنید که بیشتر دامنه نوسان را در نظر بگیرید.
انواع کانال های قیمتی:
کانال صعودی: در این کانال روند صعودی است و پس از مقداری اصلاح دوباره به صعود خود ادامه می‌دهد. نمونه کانال صعودی در چارت بیت‌کوین:
کانال نزولی:در این کانال روند اصلی نزولی است و پس از رشد های مختصر به نزول خود ادامه می‌دهد.مثال کانال نزولی در چارت بیت‌کوبن گلد:
کانال خنثی یا رنج: دراین کانال روند خاصی وجود ندارد فقط در محدوده های کف و سقف کانال قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییر می‌کند. در زیر کانال خنثی را در چارت ARNBTC:
چند نکته در کانال های قیمتی:
علم تکنیکال علم خیلی دقیقی نیست پس در رسم کانال محدوده مهم است و زیاد یک نقطه مهم نیست.
قرار نیست تا ابد قیمت در کانال بالا و پایین بکند پس هر بار آمادگی خروج قیمت از کانال خود را داشته باشید.
کانال های قیمتی به شما نقاظ خوبی برای خرید یا فروش خواهند داد.
میتوانید از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادو هر کندل یا ترکیب این دو برای رسم کانال استفاده کنید.
کانال‌ها
اگر در تئوری خطوط روند یک گام جلوتر برویم و یک خط موازی با زاویه‌ای برابر با خط روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، آن وقت یک کانال ایجاد کرده‌ایم.
نه، درباره‌ی ESPN یا کانال نشنال جئوگرافیک یا شبکه‌ی کارتون صحبت نمی‌کنیم.
با این حال، نباید خیلی راحت، انگار که یک تبلیغ میان برنامه باشد، از کانال‌ها بگذرید. کانال‌ها می‌توانند مانند تماشای سریال گات یا Keeping Up with the Kardashians جذاب باشند.
کانال‌ها ابزاری دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آنها می‌توان زمان‌های مناسبِ خرید یا فروش را فهمید.
بالا و پایین کانال‌ها نواحی حمایت یا مقاومت ممکن را نشان می‌دهند.
برای ایجاد کانال رو به بالا (صعودی) تنها کافی است یک خط موازی با زاویه‌ی یکسان با خطِ روندِ صعودی رسم کنید و آن را تا جایی بکشید که به تازه‌ترین قله برسد. این کار را همان تجزیه و تحلیل کانال نزولی زمانی که خط روند را رسم می‌کنید، انجام دهید.
برای ایجاد کانال رو به پایین (نزولی) تنها کافی است یک خط موازی با زاویه‌ی یکسان با خطِ روندِ نزولی رسم کنید و آن را تا جایی بکشید که به تازه‌ترین دره برسد. این کار را همان زمانی که خط روند را رسم می‌کنید، انجام دهید.
وقتی قیمت‌ها به خط روند پایینی می‌رسند، این را باید منطقه‌ی خرید درنظر بگیرید.
وقتی قیمت‌ها به خط روند بالایی می‌رسند، این را باید منطقه‌ی فروش درنظر بگیرید.
انواع کانال
سه نوع کانال داریم:
- کانال صعودی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر)
- کانال نزولی (سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر)
- کانال افقی (متغیر)
نکات مهمی که باید در ترسیم خطوط روند به یاد داشته باشید:
هنگام تجزیه و تحلیل کانال نزولی ترسیم یک کانال، هر دو خط روند باید با هم موازی باشند.
به صورت کلی، پایین کانال یک منطقه‌ی خرید و بالای کانال یک منطقه‌ی فروش درنظر گرفته می‌شود.
مشابه ترسیمِ خطوطِ روند، هرگز قیمت را به زور روی کانال‌هایی که می‌کشید، اعمال نکنید.
برابر نبودن زاویه‌ی شیبِ دو سر کانال نشانه‌ی نادرست بودن آن است و می‌تواند منجر به معاملات بد شود.
استفاده از الگوی کانال نزولی برای ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی
سرمایه‌گذاران حجم معاملات و سایر شاخص‌های قیمت را به همراه الگوی کانال نزولی زیر نظر می‌گیرند تا زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را بهتر ارزیابی کنند.
خرید دارایی در روند نزولی می‌تواند یک اقدام پر ریسکی باشد، چون سرمایه‌گذاران برای تشخیص معکوس شدن روند تلاش می‌کنند و با شدت گرفتن روند نزولی، آنها متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند. در مواردی مانند این، شناسایی الگوی کانال نزولی می‌تواند به معامله‌گران در جلوگیری از خرید در روند نزولی کمک کند.
یک کانال نزولی با ترسیم دو خط روند نزولی موازی یکدیگر شکل می‌گیرد که حرکت قیمت دارایی را محدود می‌کند.
مفهوم کانال نزولی
در یک روند نزولی، حرکت قیمت باعث می‌شود تا چندین سطح مقاومت پایین‌تر از مقاومت‌های قبلی (lower highs) و چندین سطح حمایت پایین‌تر از حمایت‌های قبلی (lower lows) تشکیل شوند. اگر به وسیله دو خط موازی سطح‌های مقاومت را به یکدیگر و سطح‌های حمایت را به هم وصل کنیم، یک کانال نزولی تشکیل می‌شود. خط روند اصلی ابتدا در جایی که دو یا چند سطح مقاومت به هم وصل می‌شوند، ترسیم می شود. سپس یک خط موازی (موسوم به خط کانال) با آن رسم می‌شود که سطوح حمایت را به هم وصل می‌کند.
قیمت در داخل یک کانال نزولی حرکت خود را به سمت پایین ادامه می‌دهد، در حالی که فروشندگان در هر روند صعودی جزئی به سمت خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند.
کانال نزولی
نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی در یک روند نزولی قرار دارد و سطح‌های مقاومتی پایین‌تر از مقاومت قبلی و سطح‌های حمایتی پایین‌تر از حمایت قبلی خود تشکیل می‌دهد. خط روند اصلی با متصل کردن دو سطح مقاومت به یکدیگر (مشخص شده با بیضی) و خط کانال با وصل کردن دو سطح حمایت به یکدیگر ترسیم می‌شوند.
با شکست خطوط کانال چه اتفاقی می‌افتد
وقتی قیمت به تجزیه و تحلیل کانال نزولی تجزیه و تحلیل کانال نزولی خط کانال می‌رسد، خریداران قیمت را معقول و جذاب می‌بینند و برای خرید وارد موقعیت می‌شوند. بنابراین قیمت به سمت خط روند اصلی حرکت می‌کند، ولی فروشندگان اجازه ادامه روند صعودی را نمی‌دهند. در نتیجه آنها با رسیدن قیمت به خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند و روند قیمت، نزولی باقی می‌ماند.
معاملات داخل کانال معمولا بدون برنامه قبلی هستند، اما بین این دو خط محدود می‌شوند. شکست به زیر کانال نشان می‌دهد که حرکت نزولی سرعت گرفته و می‌تواند منجر به کاهش سریع قیمت شود.
برعکس، شکست به بالای کانال نزولی نشان دهنده تغییر احتمالی روند است. گاهی اوقات چنین شکست‌هایی باعث شروع یک روند صعودی جدید می‌شوند. اما در برخی مواقع، قیمت پس از تشکیل یک منطقه محدود معاملاتی، روند نزولی خود را از سر می‌گیرد.
شکست به بالای کانال نزولی
نمودار روزانه قیمت تتا
نمودار بالا توکن تتا را در یک کانال نزولی نشان تجزیه و تحلیل کانال نزولی می‌دهد که خط روند اصلی آن با وصل کردن دو سطح مقاومت تشکیل شده در 16 آوریل و 9 مه شکل گرفته است. با وصل کردن سطح‌های حمایت به یکدیگر در جهت موازی با خط روند اصلی، خط کانال تشکیل شد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، قیمت تا حد زیادی بین این دو خط در نوسان بود. روندهای صعودی در 17 ژوئن قیمت را به بالای کانال رساندند، اما نتوانستند قیمت را در سطوح بالاتر حفظ کنند. روندهای نزولی خیلی سریع قیمت را به داخل کانال برگرداندند و خریداران را به دام انداختند.
چند کاهش به زیر خط کانال رخ داد، اما دنباله بلند شمع‌ها بیانگر آن است که خریداران از فرصت استفاده کرده و در هنگام کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر اقدام به خرید کرده‌اند. این نشان می‌دهد که خط روند اصلی یک مقاومت قوی و خط کانال یک حمایت قوی است.
سرانجام، قیمت در 24 جولای به بالای کانال شکست و پس از نوسان کوتاه در یک منطقه محدود به روند صعودی خود ادامه داد. این یک شکست واقعی و تغییر روند به صعودی را تایید کرد.
مونرو در یک کانال نزولی
نمودار روزانه قیمت مونرو
مونرو در 23 ژوئن سال 2019 به بالاترین سطح خود رسید و سپس روند نزولی را آغاز کرد. خط روند اصلی کانال با اتصال سطح‌های مقاومت تشکیل شده در 8 جولای و 8 آگوست (همان سال) شکل گرفت. خط کانال از سطح حمایت 16 جولای ترسیم شد. قیمت این ارز تا 4 ژانویه سال 2020 در داخل این کانال در نوسان بود.
روندهای صعودی در 5 ژانویه 2020 قیمت را به بالای کانال رساندند و شمع روزانه در بالای آن بسته شد. با جمع کردن ارتفاع کانال و سطح شکسته شده با یکدیگر می‌توان هدف قیمت را بدست آورد.
در مثال مونرو، ارتفاع کانال 31.50 دلار بود. با افزودن این مقدار به سطح شکست 51.80 دلار، هدف 83.30 دلار بدست آمد. قیمت این ارز به راحتی از هدف تعیین شده عبور کرد و در 15 فوریه 2020 از سطح 96.90 دلار کاهش یافت.
این نشان می‌دهد که معامله‌گران باید از هدف تخمین زده شده به عنوان راهنما استفاده کنند و پس از تجزیه و تحلیل سایر شاخص ها و الگوهای قیمتی، در مورد بستن موقعیت‌های خود تصمیم گیری کنند.
شکست به زیر کانال نزولی
نمودار روزانه قیمت ترا
توکن ترا در 21 مارس به سقف 22.40 دلار رسید. پس از آن، شروع به نوسان در یک کانال نزولی کرد. روندهای نزولی در 18 آوریل قیمت را به زیر خط کانال رساندند، اما نتوانستند آن را در زیر این خط حفظ کنند. روندهای صعودی در 23 آوریل قیمت را دوباره وارد کانال کردند و فروشندگان را به دام انداختند.
روندهای نزولی مجددا در 19 مه قیمت را به زیر خط کانال کاهش دادند. روندهای صعودی در 20 و 21 مه تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند، اما موفق نشدند ویک شکست نزولی قوی تایید شد. هدف این الگوی شکست، سطح 5.10 دلار بود و قیمت ترا به کف 3.91 دلار رسید.
پرچم‌های صعودی را با کانال‌های نزولی اشتباه نگیرید
نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین
قیمت بیت‌کوین از سطح 17572.33 دلار در 11 دسامبر 2020 به سطح 41950 دلار در ژانویه 2021 افزایش یافت. سپس، قیمت به داخل دو خط موازی اصلاح شد که یک الگوی پرچم صعودی بود و ممکن بود که با یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.
توماس بولکوفسکی، نویسنده کتاب دانشنامه الگوهای نموداری، می‌گوید وقتی یک الگو کم‌تر از سه هفته طول بکشد، یک پرچم است. اما طولانی‌تر از آن می‌تواند یک کانال در نظر گرفته شود.
در مثال بالا، اصلاح نزولی کمی بیش از سه هفته طول کشید و قیمت پس از شکست به بالای پرچم، روند صعودی خود را از سر گرفت.
دیدگاه شما