معامله بدون Stop Loss

کسب سود در فارکس با استفاده از استاپ لاس داینامیک

بسیاری از معامله گران معتقدند که تعیین استاپ لاس یکی از دشوارترین مراحل در معاملات فارکس است. در این میان نیز، بسیاری از ابزارهای راهنما به معامله گران طریقه پیدا کردن مکان مناسب جهت تعیین استاپ لاس را آموزش می دهند.
اگرچه که زمان ورود به معاملات بسیار مهم است اما استفاده از استاپ لاس و همچنین تعین سود مورد نظر نیز بسیار اهمیت دارد، توجه داشته باشید که هرگونه تغییر مناسب در این فاکتورها در بالا بردن میزان بازده شما بسیار موثر است.

باید بگوییم که گاهی اوقات ممکن است حتی با رعایت کردن موارد مورد نظر نیز، با ضرر رو به رو شوید.

فرض کنید که استراتژی مناسبی برای ورود به معاملات دارید،

• چگونه می توانید از آن نهایت بهره را ببرید؟
• آیا می توانید با جایگزین کردن استاپ لاس و سطوح سود دیگر، بازده خود را افزایش دهید؟

برای یافتن جواب این سوال ها، تصمیم گرفته ایم در این مقاله به طور اختصار به نحوه تعیین استاپ لاس و سطوح کسب سود اشاره کنیم تا در این صورت بتوانید علاوه بر یافتن جواب این سوال ها، بازده خوبی از معاملات خود بدست آورید.

استاپ لاس (SL)، دستوری است که شما به بروکر خود می فرستید تا بتوانید میزان ضرر خود را در پوزیشن های باز کاهش دهید.

قیمت تارگت یا (TP) یا سود مورد نظر، سفارشی است که شما به بروکر خود ارسال می کنید تا به محض کسب این سطح از سود، معامله شما را ببندد.

مکان مناسب برای تعیین استاپ لاس و سطح کسب سود، ماهیتی ثابت دارد. به عبارتی دیگر،در این عملیات، سفارشات فعال می شوند و زمانی که مقادیر آنها به سطح امنیتی مورد نظر برسند، بسته خواهند شد.

استاپ لاس داینامیک

هرگز بدون استاپ لاس مشخصی، معامله نکنید. برای مثال، ممکن است استراتژی خود را به گونه ای در نظر بگیرید که تنها برای پوزیشن های با حجم بسیار کم ، استاپ لاس تعیین نکنید. استاپ لاس، فاکتوری کلیدی در کنترل ریسک است. تصور کنید که هیچ عاملی وجود نداشته باشد که پوزیشن شما را ببندد، در این صورت سرمایه شما قطعاً به خطر می افتد.

به طور مشابه، تصور کنید که معاملات خود را بدون تارگت قیمتی انجام دهید، این کار باعث می شود که سرمایه و موجودی حساب شما در معرض نوسانات بازار قرار بگیرد.

توجه داشته باشید که استاپ لاس می تواند داینامیک باشد به گونه ای که بتوان به آن به عنوان راهی برای کسب سود در معاملات نگاه کرد. میزان استاپ لاس باید در جهت کاهش ضرر یا بلوکه کردن سود شما تعیین شود.

به عنوان مثال،استاپ لاس تریلینگ (Trailing Stop) نوعی استاپ لاس داینامیک است که می توان مقدار آن را براساس پیپ یا میانگین نوسانات، تعیین داد. مثالی دیگر از استاپ لاس داینامیک، حرکت سطح استاپ لاس به صورت دوره ای جلوتر از میزان ماکزیمم یا مینیمم اصلی یا سایر نشانه های تکنیکال است. مزیت این استاپ لاس در این است که اجازه می دهد معاملات شما تا زمانی که عملکرد مناسبی دارند، ادامه پیدا کنند.
زمانی که یک عملیات طولانی که در حال اجرا باشد و در طول سطوح حمایت دچار شکست شود، این نوع از استاپ لاس عملیات شما را متوقف می کند.
در این روش معاملات افرادی که رو به جلو حرکت داشته باشند، ادامه پیدا می کنند و معاملاتی که با ضرر همراه باشند، متوقف می شوند.

کسب سود داینامیک

ابتدا این سوال مطرح می شود که چرا باید میزان کسب سود را مشخص کرد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند تا از این روش به جای حرکت استاپ لاس استفاده کنند و معامله را با استفاده از آن به پایان برسانند زیرا معتقدند که استاپ لاس متحرک مانع از کسب سود شناور می شود.

ممکن است فکر کنید که قیمت تنها تا سطحی مشخص پیش می رود اما اگر مقدار آن به بالاتر از سطح مورد نظر شما برسد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر 100 معامله قبل خود را بررسی کنید متوجه می شوید که استفاده از استاپ لاس می تواند سود بیشتری را نسبت به تعیین تارگت سود برای شما به همراه داشته باشد. توجه داشته باشید که اگر معاملات خود را در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهید استفاده از دستور کسب سود، بهتر است.

گاهی اوقات فاکتورهای داینامیک خود را دور از قیمت های فعلی تنظیم می کنید اما ممکن است این قیمت ها برای مثال در اثر یک جهش، به سطح تعیین شده شما برسند. چنین اتفاقی می تواند سود شما را افزایش دهد و در صورت ثابت شدن شرایط به شما اجازه دهد که با قیمت بهتری وارد بازار معاملات شوید.
این شرایط، مناسب ترین حالت برای استفاده از سفارشات «Hard Take Profit» در سبک های غیر اسکالپینگ است.

همچنین می توانید در صورت مشاهده قیمت بازار که با کندل بلندی پایان یافته است از سطوح «soft profit taking» استفاده کنید. این کندل ها اغلب می توانند نقاط خوبی برای حرکت سریع و ورود مجدد باشند که در بالا توضیح داده شد. البته توجه داشته باشید که این تاکتیک برای استفاده در بازارهای فارکس نیاز به مهارت و تجربه واقعی دارد، زیرا مسیری خطرناک برای معامله گران تازه کار است.

معاملات داروین

براساس نظریه چارلز داروین، مناسب ترین گزینه در بین سایر المان ها می تواند به حیات خود ادامه دهد. برای درک این موضوع تنها کافی ست به گیاهان باغچه خود به دقت نگاه کنید. معمولاً گیاه جوانی که از بقیه قوی تر و بلندتر است به بهترین نمونه تبدیل می شود.

در دنیای فارکس به معاملات سود آور،« معاملات داروین» گفته می شود که از طریق ترکیب استاپ لاس های داینامیک و soft با دستورات تارگت سود قابل دستیابی هستند.
استفاده همزمان از این روش ها می تواند میزان ضرر شما را بسیار کاهش و به برندگان اجازه ادامه دادن بدهد.

مطالعه موردی

در مبحث داروین، قوی ترین عملیات ها باقی می مانند و ضعیف ترین آنها نابود می شوند به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا به شما نشان دهیم که چگونه تکنیک داروین توانسته است نتیجه معاملات با جفت ارز EUR/USD، ارتقا دهد.
زمانی که در یک بازه زمانی یک ساعته، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از یک اندیکاتور متحرک ساده عبور کند، عملیات خرید آغاز می شود.
توجه داشته باشید که در این معامله از hard Stop Loss برابر با میانگین واقعی 20 روزه استفاده شده است.

نتایج آزمایشات بسیار مثبت بود: از مجموع 573 عملیات، 53.معامله بدون Stop Loss 40% آنها به سودی برابر با hard stop loss و 25.65% آنها به سودی 5 برابر با hard stop loss قبل از رسیدن حد تعیین شده به hard stop loss رسیده اند.
این نتایج به وضوح نشان می دهند که چرا بهتر است اجازه دهیم که معاملات برنده ادامه پیدا کنند.

حال بیایید باهم تعداد عملیاتی را که تنها 2 ساعت بعد از ورود به معامله همراه با سود بوده اند را آنالیز کنیم:
تنها % 48.31 از این عملیات ها با این کتگوری مطابقت داشت. با این حال اگر به تمام عملیات انجام شده که در نهایت توانسته اند به 5 برابر hard stop loss تعیین شده برسند، دقت کنید، متوجه می شوید که تنها 57.44 درصد از آنها معامله بدون Stop Loss توانسته اند 2 ساعت بعد از ورود به معامله به سود برسند.

باید بگوییم که میزان سود پنج برابر دامنه واقعی متوسط بسیار فراتر از نوسانات متوسط دو ساعته است ، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که سود حاصله تحت تأثیر فاکتوری موثر بدست آمده است.

حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر زیان یک معامله گر از طریق تسویه خودکار دارایی‌ها هنگام رسیدن قیمت‌ها به حدی مشخص طراحی شده است. انواع مختلفی از حد ضرر وجود دارد که می‌توان بسته به شرایط بازار در سناریوهای مختلف از آنها استفاده کرد. ممکن است گاهی اوقات به دلیل نتایج و خروجی‌های مختلف بازار استفاده از حد ضرر کار سختی باشد با این وجود این ابزار می‌تواند برای معامله گران تازه کار و بی تجربه بسیار مفید باشد.

چه زمانی از حد ضرر استفاده می‌شود؟

بر خلاف سفارش محدود که در آن سعی می‌شود از روند فعلی بازار استفاده شود، معامله ارز دیجیتال از حد توقف برای محدود کردن ضرر خود به اندازه‌ای که قادر به تقبل آن است استفاده می‌کند. برای استفاده موثر و کارآمد از حد توقف معامله گر باز هم باید رفتار بازار را پیش بینی کرده و حد ضرر را مطابق با آن تنظیم کند – در غیر این صورت ممکن است علاوه بر اینکه نتواند از ضرر پیشگیری کند آن را چند برابر کند. وقتی معامله گر از چگونگی رفتار بازار اطلاعات کسب کرد، باید مقدار و نوع سفارش حد ضرر خودش را انتخاب کند.

انواع حد ضرر

کامل

در صورت تریگر شدن، همه ارزهای دیجیتال کاربر را تسویه می‌کند. این روش برای مواقعی مناسب است که بازاری باثبات با نوسانات قیمت ناگهانی و غیرمنتظره وجود دارد و پیش بینی می‌شود که افت قیمت‌ها کم باشد. هر چند بکاپ شدید یعنی معامله گر یک سود بالقوه را از دست می‌دهد اما اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر پایین بماند، معامله گر از ضرر بالقوه پیشگیری می‌کند.

بنابراین هنگام تنظیم حد ضرر کامل، معامله گر باید سود و ضرر هر دو حالت را در نظر داشته باشد.

جزئی

هر زمان تریگر شود، مقدار خاصی از ارز دیجیتال مورد نظر را تسویه می‌کند. این روش در بازارهای پرنوسان (مثل بازار ارزهای دیجیتال) بسیار مفید است و باعث می‌شود که اگر پس از افت قیمت‌ها یک صعود وجود داشته باشد، باز هم مقداری از آن دارایی برای معامله گر باقی بماند. اما در این روش مقداری ارز دیجیتال برای معامله گر باقی می‌ماند که ممکن است تمایلی به حفظ آنها نداشته باشد و اگر قیمت‌ها پایین بمانند، معامله گر ضرر می‌کند. می‌توان از این ابزار برای کنترل خسارت در یک بازار بشدت پر نوسان استفاده کرد اما تضمینی برای امنیت دارایی معامله گر وجود ندارد. بنابراین باید از آن با درک کامل ریسک بالای آن استفاده کرد.

حد ضرر متحرک

حد ضرر بر اساس نوسان قیمت‌ها در بازار تنظیم می‌شود. معامله گر یک فاصله متحرک را تنظیم می‌کند که فاصله بین قیمت فعلی ارز مورد نظر و قیمت حد توقف است. اگر قیمت ارز مورد نظر افزایش پیدا کند، حد ضرر هم با آن افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا کند، مقدار حد ضرر تغییری نمی‌کند و اگر قیمت‌ها به مقدار تعیین شده برسند، سفارش حد ضرر تریگر می‌شود.

این روش نسبت به حد ضرر معمولی مزیت دارد چون به معامله گر امکان می‌دهد صرف نظر از اینکه روند بازار به چه صورت بوده، حداکثر ضرر خودش را محدود کند. بعلاوه با این روش نیازی نیست که خود معامله گر با توجه به شرایط بازار حد ضرر را به صورت دستی تنظیم کند. حد ضرر متحرک می‌تواند در بازاری که رشد پایداری دارد برای معامله گر مسئولیت آفرین شود چون اغلب اوقات هر روند رو به رشد قوی، قبل از اوج گرفتن یک سقوط را تجربه می‌کند.

ریسک‌ها

اگر سفارشات حد ضرر کامل بیش از حد زیاد باشند، ممکن است معامله گر با ریسک از دست دادن اوج گیری قیمت روبرو شود که احتمال وقوع این شرایط در بازارهایی با نوسان شدید بسیار زیاد است.

اگر حد ضرر بیش از حد کم باشد معامله گر ریسک از دست دادن فرصت را خواهد داشت چون ممکن است این حد ضرر تریگر نشود اما ارز مورد نظر بعد از افت قیمت در همان سطح پایدار بماند. اگر حد ضرر تریگر شود، معامله گر با یک حد ضرر پایین بیشتر از یک حد ضرر بالا متحمل خسارت می‌شود هر چند ممکن است برای بعضی شرایط، وقتی معامله گر باور دارد که قیمت‌ها پس از افت دوباره رشد می‌کنند، این روش بهتر باشد.

حد ضرر متحرک در بازاری باثبات ایمن تر به نظر می‌رسد اما در روندهای شدید رو به بالا می‌تواند مسئولیت مهمی برای معامله گر ایجاد کند. حد ضرر جزئی در بازارهای باثبات کاربرد کمتری دارد اما برای معامله با کوین‌های جدید بشدت پرنوسان می‌تواند کمک بسیار زیادی به معامله گر باشد. با این حال تمامی این ریسک‌ها ناشی معامله بدون Stop Loss از تصمیمات ضعیف در رابطه با نوع و ارزش حد توقف به دلیل تحلیل نادرست بازار هستند – درست مثل هر ابزار معاملاتی دیگری که در صورت استفاده نادرست می‌تواند زیان آفرین باشد.

تاکتیکی برای افراد تازه کار

عده‌ای بر این باور هستند که حد ضرر ابزاری است که بیشتر توسط معامله گران بی تجربه (و به صورت غیرکارآمد) استفاده می‌شود. این باور تا حدی می‌تواند درست باشد. از آنجایی که حد ضرر بیشتر به عنوان ابزاری تلقی می‌شود که از شکست خوردن معامله گر پیشگیری می‌کند، استفاده از آن برای معامله گران تازه کار می‌تواند گمراه کننده باشد. این در حالیست که حد ضرر در صورت استفاده درست، بیشتر یک سیاست بیمه پیچیده و برنامه ریزی شده با دقت بالا است. اما همین ابزار در صورتی که در دست یک معامله گر باتجربه باشد که در تحلیل بازار عملکرد خوبی دارد، می‌تواند یک ابزار بسیار ارزشمند برای صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها باشد. با این حال استفاده بی برنامه از این ابزار بدون داشتن درکی از کاربرد آن و آشنایی با انواع حد ضرر می‌تواند آسیب آفرین باشد. اما معامله گران بی تجربه‌ای که در بازارهای باثبات کار می‌کنند هم می‌توانند از این ابزار استفاده کنند به این شرط که به استراتژی‌هایی که برایشان قابل درک است پایبند بوده و دارایی‌های خودشان را با دقت و توجه مدیریت کنند. جای تعجب نیست که معامله در بازار پرنوسان سخت تر است و میزان موفقیت آن نسبت به کار با کوین‌های باثبات کمتر است. تلاش برای کنترل ضرر از طریق حد ضرر سخت تر و موفقیت آن کمتر است اما اگر معامله گری به توانایی‌های خودش ایمان دارد، می‌تواند از آن استفاده کند.

نتیجه گیری

هر چند حد ضرر به گونه‌ای طراحی شده تا آسیب و ضرر ناشی از نوسانات بازار را کاهش دهد، اما باز هم ممکن است باعث از دست رفتن دارایی و هدر رفتن مقداری از سرمایه شود. هنگام استفاده از حد ضرر، معامله گران باید با نسبت ضرر – سود و اهمیت و تاثیر دارایی‌های مورد معامله بر پورتفولیو خودشان آشنایی داشته باشند. در نهایت، حد ضرر صرفا یک ابزار است و تصمیم گیری برای استفاده از آن بستگی به تحلیل بازار توسط معامله گر دارد. موفقیت حد ضرر بستگی به این دارد که این تحلیل چقدر خوب انجام شود.

بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

اشتباه بخشی از یادگیری است و همه ما وقتی با موضوع جدیدی سر و کار داریم مرتکب آنها می‌شویم. با این وجود،‌ اشتباهاتی که شخص ممکن است در معاملات مرتکب شود گاهی ضرر زیادی به همراه دارد. در این مقاله سعی کردیم با معرفی این اشتباهات از اتفاق افتادن آنها جلوگیری کنیم.

معامله کردن بدون برنامه

اولین اشتباهی که آن را بررسی می‌کنیم؛ انجام معاملات بدون یک برنامه یا نقشه مشخص است. این اشتباه رایج‌ ترین مورد بین تازه‌ واردهای بازارهای مالی است. برای مثال شما نکته کوچکی درباره تحلیل تکنیکال آموخته‌اید و به سرعت آن را در معاملات خود اعمال می‌کنید و ممکن است از این راه ضرر کنید.

در عوض، باید بر روی یک طرح معاملاتی تمرکز کنید که اهداف قیمتی مناسبی برای کسب سود و کاهش زیان را شامل شود. وضعیت بازار ممکن است دستخوش تغییر شود؛ اما اگر برنامه‌ریزی کاملی داشته باشید و در شرایط لازم واکنش مناسبی نشان دهید دچار ضرر نخواهید شد.

استفاده نکردن از استاپ لاس

اوردر حد ضرر یا استاپ لاس (Stop loss) به تریدر کمک می‌کند تا در صورتی که بازار بر خلاف میل او حرکت کرد، با قیمتی از پیش تعیین شده از بازار خارج شده و زیان‌های احتمالی را کاهش دهد.

برخی تریدرها از سفارش حد ضرر استفاده نمی‌کنند؛ زیرا از اینکه این سفارش‌ها در زمان نامناسبی آنها را از معامله خارج کند می‌ترسند؛ اما در تمامی بازارهای مالی تازه واردها باید از این سفارش استفاده کنند. همچنین لازم به ذکر است که دستور توقف یا استاپ لاس به تریدر فرصت دور شدن از معاملات و اختصاص دادن زمان معامله به فعالیت‌های دیگر را می‌دهد.

ناتوانی در کاهش ضررها

این اشتباه ارتباط نزدیکی با «استفاده نکردن از استاپ لاس» دارد. وقتی معامله در مسیری برخلاف خواسته شما حرکت می‌کند، تریدر ممکن است امیدوار باشد که موقعیت معاملاتی تغییر معامله بدون Stop Loss معامله بدون Stop Loss مسیر داده و دوباره در جهت مورد نظر آنها حرکت می‌کند؛ در این شرایط نمی‌توانند با قیمت مد نظر خود از معامله خارج شوند و ضرر می‌کنند. وقتی یک استاپ لاس به قیمت مشخص تنظیم می‌شود، حرکات موجود در قیمت، سیگنالی از تغییر روند است. برای جلوگیری از این سناریو، یک تریدر باید آماده کاهش ضررهای احتمالی باشد.

معامله کردن با نسبت بد ریسک به ریوارد

بدیهی است که در یک معامله، پاداش احتمالی باید بیشتر از ریسک باشد. اگر به این قانون ساده پایبند باشید، حتی اگر فقط نیمی از معاملات شما سودآور باشند، در مجموع سود خواهید کرد.

گاهی از نظر تریدرهای تازه کار یک معامله مطمئن و سودبخش است؛ در صورتی که ریسک احتمالی آن معامله بیشتر از سود آن است. البته ممکن است این استراتژی چندبار از روی خوش شانسی بازدهی خوبی داشته باشد؛ اما این استراتژی در طولانی مدت باعث ضرر می‌شود.

گرفتن پوزیشن معاملاتی با اندازه نامناسب

گاهی اوقات، تریدرهای مبتدی حریص شده و مقدار پول زیادی را در یک معامله قرار می‌دهند. آنها آماده دیدن اعداد و درصدهای بزرگ نیستند بنابراین نوسانات اولیه بازار آنها را گیج کرده و اشتباهات معاملاتی بسیاری را به وجود می‌آورد. در نتیجه این اشباهات معاملاتی آنها پول زیادی را از دست می‌دهند.

یک راه ساده برای جلوگیری از این اشتباه این است که اندازه پوزیشن معاملاتی را به درستی انتخاب کنید. البته که یک تریدر باید در معاملات خود پیشرفت داشته باشد؛ اما اندازه پوزیشن معاملاتی باید هفته به هفته افزایش پیدا کند و تریدر نباید تنها چون احساس خوش شانس بودن دارد پوزیشن خود را دو یا سه برابر کند.

تمرکز بیش از حد بر روی اخبار

اخبار تاثیر زیادی بر بازار و قیمت‌ها دارد، تریدرها به گزارش‌های اقتصادی، تفسیر بانک مرکزی و تحولات کلی سیاسی واکنش نشان می‌دهند و این موارد بر تصمیمات آنها و احساسات بازار تاثیر دارد.

تریدرهای مبتدی باید بدانند که نظر شخصی آنها تاثیری بر اخبار و پویایی بازار ندارد، بلکه تنها تفسیر بازار از اخبار جهان است که اهمیت دارد. برای مثال، ممکن است تریدری معتقد باشد که داده‌های اقتصادی قوی برای یورو وجود دارد و این موضوع منجر به افزایش قیمت EUR/USD می‌شود؛ اما بازار نظر متفاوتی داشته باشد.

تریدر در صورت بی‌توجهی به نظر بازار ضرر خواهد کرد؛ بنابراین تریدرها باید همیشه به جای تفسیر خود از جریان اخبار، بر روی خود بازار تمرکز کنند.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد روی اخبار عملکرد شما را دچار مشکل می‌کند؛ نادیده گرفتن بازار نیز گزینه مناسبی نیست. شما همیشه باید از گزارش‌های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع شوید؛ زیرا این گونه اخبار اغلب بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.

تغییر استراتژی‌های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن پتانسیل خود به زمان نیاز دارد. اگر یک تریدر نتواند به یک استراتژی برای یک دوره زمانی مهم پایبند باشد، متوجه نحوه عملکرد استراتژی در شرایط مختلف نمی‌شود.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی‌های معاملاتی باعث سردرگمی و هرج و مرج می‌شود که برای حساب معاملاتی شما مضر است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید مدتی را برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی عمل می‌کند یا خیر صرف کنید.

معامله کردن به هدف سرگرمی

هدف از معامله کسب درآمد است. اگر هدف یک تریدر تجربه هیجان بازارهای جهانی باشد، در این مسیر پول از دست می‌دهد.

گاهی تریدرهای تازه کار تنها برای سرگرمی معامله می‌کنند؛ اما این موضوع پایان خوبی نداشته و منجر به از دست دادن پول می‌شود. برای به حداکثر رساندن احتمال یک معامله سودآور، تریدر باید برنامه معاملاتی خود را به درستی راه اندازی کند.

اضافه کردن پوزیشن‌های معاملاتی ناموفق

اضافه کردن پوزیشن‌های معاملاتی برای میانگین کم کردن یکی از اشتباهات مبتدیان است. مبتدی‌های بازار باید کاهش ضرر را یاد بگیرند، در حالی که برخی استراتژی‌های پیشرفته‌تر شامل روش‌های میانگین‌ کم کردن است که بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است.

نکته قابل توجه این است که اگر معامله در جهت اشتباهی باشد، اضافه کردن پوزیشن معاملاتی ریسک را افزایش می‌دهد.

احساساتی شدن در زمان انجام معامله

شاید در فیلم‌های مختلف تریدرهایی را دیده باشید که بعد از یک معامله بد عصبانی شده و وسایل را می‌شکنند؛ اما در واقعیت اگر زیاد احساساتی شدید باید معامله کردن را رها کنید تا آرام شوید.

گاهی اوقات، تریدرها تحت تاثیر بازار قرار گرفته و حتی اگر در حال از دست دادن پول باشند باز هم معاملات زیادی انجام می‌دهند. نباید وارد این حالت ذهنی شوید، بنابراین در اولین لحظه‌ای که دچار احساسات و هیجانات شدید باید دست از معامله کردن بکشید.

تمامی اشتباهات گفته شده بین تریدرهای کم تجربه بسیار رایج است؛ اما با کسب اطلاعات و تجربه می‌توان از آنها جلوگیری کرده و این اشتباهات را به حداقل رساند.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید;البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

ما بطور کلی می بایست خاطرنشان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار واجب بوده و جز مهم معاملات در بازارهای مالی میباشد ; بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما می بایست میزان ریسک و حد زیان را به راحتی بایستی بتوانید محاسبه نمایید ; در غیر این صورت یک قدم حیاتی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند ; در تمام فرآیند معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به فهمیدن حداکثر ضرروزیان احتمالی میباشید و ضروری می‌باشد که به طور دستی یا این که اتومات آنرا اعمال نمایید .

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود; و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است;اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک:

تازمانیکه شما درصد پول مشغول شده به خرید و فروش را ندانید نمی توانید میزان درست استاپ لاس را حساب نمایید ; شما می بایست بدانید در سیستم معاملاتی و مدیر سرمایه شما چه میزان زیان برای هر داد و ستد تعریف شده‌است ; ۰٫۱ درصد ; ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر .

پیوت های قیمت:

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند; این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه:

قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد; بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود;

سقف و کف قیمت های هفتگی:

قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر:

ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار;

سطوح فیبوناچی:

درصد ها و سطح های فیبوناچی ارزش های احتمالی برای حمایت و مقاومت میباشند و برای انجام معاملات این ارزش ها را می بایست حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید .

میانگین های قیمت :
میانگین قیمت های پیشین و اختلاف قیمت جاری بازار از آن ها ابزار و میزان خوبی برای پیش گویی ترند احتمالی است ولی مسلما به تنهایی کفاف نمیدهد ; ولی پی بردن میانگین روزها و ساعت های پیشین بازار معامله بدون Stop Loss معامله بدون Stop Loss برای انجام معاملات و انتخاب استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار حیاتی خواهد بود .

حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

این مقاله به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با حد ضرر و توقف ضرر (stop loss) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد از جمله: توقف ضرر چیست؟ چگونه میزان ضرر را تنظیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟ و چرا حد ضررها مهم هستند؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عالی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با ضرر و زیان فارکس و بورس به کار ببرند، به معامله گران ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تا اطمینان حاصل شود که از تجارب تجاری خود بیشترین بهره را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند.

حد ضرر چیست؟ ( Stop Loss)

توقف ضرر سفارشی است که شما برای فروش اوراق بهادار در زمانی که به قیمت خاصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ، نزد کارگزار FX و کارگزار CFD خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارید. یک دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت موجود در اوراق بهادار تهیه شده است. داشتن این ابزار در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید، خوب است. این مقاله توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که چرا حد ضرر ضروری است، نحوه تنظیم آن و همچنین برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن استفاده کنند. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نوسانات قیمت که تحلیل مورد نظر ما دارای اعتبار نخواهد بود و باید به سرعت و حتی باز زیان از پوزیشون خارج شد. (یعنی در آن معامله شانس برد نخواهیم داشت و بهتر است بدون سود یا حتی با اندکی زیان برای جلوگیری از زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از معامله خارج شویم) این محدوده باید از قبل تعیین و ثبت شود تا حتی در صورتی که پای سیستم نباشیم هم از ضرر و زیان بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مصون باشیم.

نحوه تعیین حد ضرر

به طور خلاصه، حد ضرر در بورس سفارشی است که برای فروش یک اوراق بهادار هنگامی که به قیمت خاصی رسید، در اختیار کارگزار شما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. به علاوه، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در موقعیت موجود در اوراق بهادار طراحی شده است. حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات حد ضرر را با موقعیت طولانی مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از آن برای موقعیت کوتاه نیز استفاده کرد. حد ضرر در بورس قاعده دقیقی ندارد اما لازم از از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش روی ما گذاشته شده است بهترین و درست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بکار ببندیم.

چرا حد ضرر در بورس مهم است؟

یک دستور توقف ضرر، احساساتی را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند تصمیمات تجاری را تحت تأثیر قرار دهند از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. این مسئله به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشای موقعیت نباشد. توقف ضرر در بازار بورس داخلی و بورس فارکس به دلایل زیادی حیاتی است. با این حال، یک دلیل ساده وجود دارد که برجسته است، هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آینده دقیق بازار بورس را پیش بینی کند. مهم نیست که یک تنظیم قدرتمند باشد، یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است به یک روند خاص اشاره داشته باشد.

ضرر در بورس

قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده برای بازار ناشناخته است و هر معامله وارد شده یک خطر است. معامله گران FX ممکن است با بیشتر جفت ارزهای رایج بیش از نیمی از زمان را بدست آورند، اما مدیریت پول آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آنقدر ضعیف باشد که باز هم ضرر کنند. مدیریت نادرست پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این، باید بدانید که چگونه ضرر و زیان در Forex را محاسبه کنید. به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان فهمید که چگونه استفاده از سفارشات حد ضرر در بورس به فعالان بازار کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا روانشناسی معاملات خود را مدیریت کنند. از طریق دستور توقف ضرر، معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته را از بین ببرند و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت معین مدیریت کنند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، یک تنظیم ساده توقف ضرر ممکن است به معامله گران کمک کند تا هنگام سفارش، ترس و اضطراب را کنترل کنندو ریسک در بورس را کاهش دهند. اگر شخص بخواهد موفقیت طولانی مدت در بازار داشته باشد، این توانایی برای حفظ سطح سرنوشت در برابر فشار ضروری است.

حد ضرر: استاپ لاس

معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند توقف حد ضرر در بورس را با یک قیمت ثابت با انتظار تخصیص ضرر و زیان، و حرکت یا تغییر توقف تا زمان رسیدن معامله به قیمت توقف یا حد مجاز، ایجاد نکنند. علاوه بر این، سهولت این مکانیزم توقف به دلیل سادگی آن و توانایی معامله گران در تعیین حداقل درصد ریسک به پاداش ۱: ۱ است.

ما اکنون مثالی از نحوه استفاده از توقف ضرر را در فارکس ارائه خواهیم داد. یک معامله گر نوسان در لس آنجلس تصور کنید که در حال شروع موقعیت در جلسه آسیا است، با این انتظار که نوسانات در جلسات اروپا یا آمریکای شمالی بیشترین تأثیر را در معاملات وی بگذارد. این معامله گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بدون این که در اشتباه بودن عدالت زیاد انصراف دهد، فضای کافی برای کار در اختیار معاملات خود قرار دهد.
بنابراین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر موقعیتی که تحریک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، ایستایی ثابت ۵۰ پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در نتیجه، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند حداقل به اندازه فاصله توقف سود، سود تعیین کنند، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر تاجر بخواهد در هر بار ورود نسبت ریسک به پاداش ۱: ۲ تعیین کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی یک توقف ایستا را روی ۵۰ پیپ تنظیم کند و همچنین برای هر معامله ای که شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یک حد ثابت برای ۱۰۰ پیپ تعیین کند.

استفاده از حد ضرر

توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاتیک همچنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید یاد بگیرید چگونه از ضرر توقف در معاملات فارکس استفاده کنید، برخی از معامله FX توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایستا را یک گام جلوتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و فاصله توقف ایستا را بر اساس یک نشانگر فنی، مانند میانگین واقعی دامنه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. علاوه بر این، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزیت این مسئله این است که معامله گران FX از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم این توقف استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

در مثال قبلی، یک توقف ثابت ۵۰ پیپ با یک محدوده ثابت ۱۰۰ پیپ داشتیم. اما این توقف ۵۰ پیپ در یک بازار بی ثبات و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، ۵۰ پیپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک حرکت بزرگ باشد. اگر معامله بدون Stop Loss بازار بی ثبات باشد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به آن ۵۰ پیپ به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. علاوه بر این ، استفاده از شاخصی مانند متوسط نوسان قیمت یا حتی نقاط محوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معامله گران فارکس را قادر به استفاده از اطلاعات بازار اخیر در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک خود کند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه ضرر در معاملات فارکس را تنظیم کنید.

استراتژی های توقف ضرر

استفاده از استراتژی حد ضرر در بورس در معاملات فارکس بسیار توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به محض تسلط بر توانایی تعیین سطح کلیدی، قادر به تعیین استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقدام قیمت هستید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به طور موثر از یک نسبت مناسب ریسک و پاداش استفاده کنید، و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از تلاقی به نفع خود استفاده کنید، یک ضرر متوقف کننده FX استراتژی همان چیزی است که در ارتقا سطح تجارت شما ضروری است.
شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در بورس را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد.

نمونه استراتژی‌های توقف ضرر

در اینجا چند نمونه از استراتژی‌های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

استراتژی درون میله ای و پین میله ای

در مورد استقرار ضرر و زیان اولیه، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. اگرچه ممکن است حد ضرر در بورس خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید، اما برخی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی پین بار، ضرر و زیان شما باید در پشت دم میله قرار گیرد. مهم نیست که این میله نزولی باشد یا یک میله صعودی. بنابراین، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد، تنظیمات تجارت پین بار نامعتبر خواهد بود. با توجه به این، شما هرگز نباید تصور کنید که قیمت با ضرر متوقف شود، امری بدیهی است. این فقط بازار است که به شما اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تنظیمات نوار پین به اندازه کافی قوی نبوده است.
در مقایسه با قرارگیری ضرر و زیان استراتژی پین بار، استراتژی توقف ضرر معاملات فارکس در داخل نوار دارای دو گزینه است که در آن می توان یک ضرر متوقف کرد. یا پشت میله داخلی بالا یا پایین است، یا پشت نوار اصلی بالا یا پایین است. بیشترین و ایمن ترین محل قرارگیری توقف ضرر در داخل میله، پشت میله اصلی زیاد یا کم است. باز هم، اگر قیمت در آنجا ضرر شما را متوقف کند، تنظیمات تجارت درون میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامعتبر است. این قرارگیری ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا شما بافر بیشتری بین ضرر و توقف ضرر دارید که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ویژه در جفت ارز خردکن مفید باشد، زیرا با این بافر ممکن است مدت زمان بیشتری در تجارت بمانید.

اکنون وقت آن است که مکان دوم توقف ضرر را برای میله داخلی روشن کنیم. این قسمت در پشت اینسایدبار کم یا زیاد است. تاجران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و پاداش بهتری را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بنابراین ، این گزینه خطرناک تر بودن دو جایگذاری در این استراتژی توقف ضرر برای فارکس است. یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر از بافر کمتری بین توقف ضرر و ورود برخوردار است. اینکه از کدام یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حد ضرر در بورس استفاده کنید، به تحمل ریسک، نسبت ریسک به پاداش و همچنین جفت ارزهایی که معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید بستگی دارد. همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید در ابتدا ضرر و زیان باید در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار گیرد، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم سایر راهبردهای توقف ضرر را که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به محض حرکت بازار در جهت مورد نظر استفاده معامله بدون Stop Loss کنید، بررسی کنیم.

استراتژی “Set and Forget” یا “Hands Off”

دومین مثال از یک استراتژی توقف ضرر FX خوب “Set and Forget” یا “Hands Off” است. اصل اصلی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند ساده تر باشد. شما به سادگی ضرر خود را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید و سپس به بازار اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید روند خود را ادامه دهد. استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” با توقف ضرر در فاصله ایمن، احتمال توقف زود هنگام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.علاوه بر این، این استراتژی توقف ضرر FX در از بین بردن احساسات در معاملات شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا پس از تنظیم هیچ تعاملی نیاز ندارد. به محض این که وارد معامله شوید و میزان ضرر و زیان خود را تنظیم کنید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام یکبار مصرف احتیاج دارد.

معایب استراتژی Hands Off

این استراتژی البته معایبی هم دارد. بزرگترین و غالباً پرهزینه ترین اشکال استراتژی hands off حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد. اگر مقدار مشخصی پول را به خطر بیندازید، در واقع این شانس را دارید که از زمان ورود به تجارت تا زمان خروج خود، این مبلغ را از دست دهید. به علاوه، فرصتی برای محافظت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سرمایه شما وجود ندارد. مشکل دوم این است که استفاده از استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” یا “Hands Off” می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند شما را وسوسه کند تا ضررکنید. ترک دستور توقف در یک مکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از نظر احساسی حتی برای ماهرترین تاجر نیز چالش برانگیز باشد. بنابراین، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس نیست، اما هنوز هم شایسته توجه شماست.

استراتژی ضرر ۵۰ درصدی

اگرچه این استراتژی شامل کاهش خطر به نصف است، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد. مزیت این است که ما شروع به استفاده از بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا به ما بگویید چه مقدار سرمایه برای دفاع داریم. معامله گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از استراتژی ۵۰٪ برای تنظیم نوار پین استفاده کنند. تصور کنید که در تعطیلات روزانه یا ورودی بازار به یک میله صعودی وارد شوید. روز بعد، بازار کمی بالاتر از ورود شما به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
بنابراین، به جای حرکت برای شکستن یکنواخت یا بسته شدن، اکنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کمترین قیمت روز برای پنهان کردن ضرر و زیان خود استفاده کنید. به محض بسته شدن بازار در روز دوم پس از ورود شما، شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از پایین به عنوان مکانی برای پنهان کردن ضرر استفاده کنید. این به شما امکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ریسک را بیش از ۵۰٪ کاهش دهید، اما همچنان از سطح اقدام قیمت بهره برداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید این کمترین قیمت روز گذشته است. ما اعتراف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که اگر بازار در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح روز گذشته شکسته شود، احتمالاً دیگر تمایلی به حضور در این تجارت نخواهید داشت.

سخن آخر

درک اینکه چرا حد ضرر ضروری است دشوار نیست و بیشتر معامله گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که باید توقف کنند. علاوه بر این، حرکات بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد و ضرر و توقف ضرر یکی از ابزاری است که معامله گران FX می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای جلوگیری از تخریب شغل خود در یک تجارت واحد استفاده کنند.اکنون باید بتوانید تشخیص دهید که کجا حد ضرر در معاملات آینده خود تعیین کنید تا از سود فارکس و بورس بهره‌مند شوید. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید در مورد بورس بیشتر بدانیو و وارد این حوزه شوید آموزش بورس را فراموش نکنید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: