آموزش استراتژی نوسان گیری

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

بهترین روش نوسانگیری در بورس

برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. نوسانگیری به عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بازار سرمایه محسوب می شود.

به گزارش بازار، برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. نوسانگیری به عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بازار سرمایه محسوب می شود. اما بهترین روش نوسانگیری در بورس کدام روش است؟ با ما همراه باشید تا تعریف نوسانگیری و انواع روش‌های آن را بیشتر بشناسیم و به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس بپردازیم.

نوسان گیری چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه علاوه بر دریافت سود نقدی از شرکت‌ها به شکل دیگری از سهام شرکت‌ها سود کسب می‌کنند. این سود از تغییر قیمت سهام به دست می‌آید.

معمولا سهامدارانی که قدرت ریسک‌پذیری بیشتری دارند، معامله‌های کوتاه مدت را بیشتر می‌پسندند. معامله سهم‌هایی که محوریت بنیادی دارند و انتخاب معامله‌های میان‌مدت و بلندمدت، مناسب افراد با قدرت ریسک‌پذیری کمتر و یا به اصطلاح محتاط‌تر است. از این جهت معاملات کوتاه‌مدت نوسان گیری مناسب افراد ریسک‌پذیر آموزش استراتژی نوسان گیری است. معاملات کوتاه‌مدت در بازه‌ یک تا سه ماه انجام می‌شوند؛ اما نوسانگیری ممکن است از یک ساعت تا چند هفته یا یک ماه سرمایه معامله‌گر را درگیر کند.

برای انتخاب سهم‌ مناسب برای نوسانگیری باید حجم معاملات، اطلاعات تابلو معاملات، بازی‌های قیمتی بازیگران و. را بررسی کنید. معامله‌گر موفق به تمام این موارد آگاه است و می‌تواند از نوسانگیری سود عالی به دست آورد.

نوسان به معنی تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت است. نوسانگیران به دانش و تخصص زیادی از بازار نیاز دارند زیرا بدون مهارت و تخصص طولی نمی‌کشد که دچار ضرر و زیان شده و سرمایه خود را از دست می‌دهند. اگر قصد دارید در دوره‌های آموزش نوسان گیری روزانه در بورس شرکت کنید، بهتر است ابتدا انواع مختلف این تکنیک و روش‌های متفاوت آن را بیاموزید.

انواع نوسانگیری

نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول با معاملات خود موج صعودی در سهم آغاز می‌کنند. دسته دوم اصطلاحا بر موج صعودی سوار شده و با معاملات خود روند را جلو می‌برند. به این ترتیب ابتدا خریدهای چند مرحله‌ای توسط گروه اول در سهم آغاز می‌شود تا با ادامه این روند و انتشار خبرهای مثبت درباره سهم، گروه دوم خرید خود را آغاز کنند. این افراد با ورود به سهم از موج مثبت ایجاد شده استفاده می‌کنند.

نتیجه انجام‌ این معاملات افزایش قیمت سهم و ایجاد صف خرید برای سهم است. در نهایت گروه اول از سهم خارج می‌شوند و فشار عرضه را روی سهم بیشتر می‌کنند. در بیشتر موارد روند صعودی سهم و رشد قیمت، پس از خروج گروه اول به پایان می‌رسد اما گاهی پس از خروج دسته اول هنوز دلیل خوبی برای رشد قیمت در سهم وجود دارد. به این ترتیب روند صعودی تا مدتی دیگر ادامه می‌یابد و دیگر سهامداران هم می‌توانند از نوسان قیمت سود کسب کنند.

آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

شخصیت معامله‌گر و محدودیت‌های زمانی او می‌تواند روی انتخاب استراتژی نوسان گیری تاثیر بگذارند. در ادامه نکاتی برای دستیابی به بهترین نتیجه از نوسانگیری در بورس را بیان می‌کنیم:

_ برای نوسان‌گیری سهمی با روند صعودی قدرتمند را انتخاب کنید. اگر سهم در روند صعودی قدرتمند قرار داشته باشد معمولا هر روز بدون صف طولانی در محدوده مثبت آغاز به کار می‌کند. معاملات سهم در شرایط صعودی باید در حجم بالا انجام شود. سهم هر روز معاملاتی باید با ورود سهامداران جدید قوت بگیرد. در این زمان باید سهامدارانی که مقداری سود کرده‌اند نیز از سهم خارج شوند.

- در آموزش نوسان گیری روزانه در بورس باید به کندل شناسی نیز توجه کنید. برای انتخاب سهمی با روند صعودی قدرتمند باید به کندل‌ها نیز توجه کنید. معمولا کندل‌ها در سهمی که در روند صعودی قدرتمند قرار دارند هر روز بالای کندل روز قبل قرار می‌گیرند.

_ برای خروج از سهم به روند معاملات توجه کنید. اگر صف خرید با حجم بسیار بالا در ساعت ابتدای معاملات تشکیل شود، چند روز صعود و سپس کم شدن حجم صف، می‌تواند نشانه خروج از سهم باشد.

_ نوسان گیری از تغییرات سریع قیمت‌ها معامله‌گر را منتفع می‌کند. کسب سود از نوسانگیری ساده نیست و به دانش و مهارت بالای معامله‌گری نیاز دارد.

_ مهارت تابلوخوانی در رسیدن به موفقیت در نوسان‌گیری بسیار مفید است. همیشه نسبت به تابلو سهم آگاه باشید و تمام موارد مربوط به روانشناسی بازار را که در معاملات تاثیر دارند، به دقت بررسی کنید.

_ در معاملات نوسانگیری برای خود حد ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید. اگر نوسانگیر حد ضرری برای خود تعیین نکند و با هر بار کاهش قیمت سهم بدون دلیل اقدام به خرید کند، این کار می‌تواند ضرر و زیان سنگینی به سرمایه او وارد کند.

_ انجام معاملات هیجانی در نوسان‌گیری بسیار خطرناک است. نوسانگیر موفق از معاملات احساسی پرهیز می‌کند. این را بدانید که لزوما تمام معاملات سودده نیستند. اگر سودی از معامله‌ای خاص به دست نیامد، در نزدیکترین نقطه خروج از سهم، از آن خارج شوید.

_ نوسانگیران برای موفقیت در بازار و کسب بیشترین سود، باید مرتب سهم را رصد کنند. بررسی مداوم معاملات نماد بهترین نقطه‌ ورود و خروج سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهد.

سخن آخر

نوسانگیری به دلیل کسب سود در زمان کوتاه به استراتژی محبوب معامله‌گران بازارهای مالی تبدیل شده است؛ اما رسیدن به سود مناسب از روش نوسانگیری نیاز به کسب مهارت و تجربه از بازارهای مالی دارد. نوسانگیری در صورت عدم آگاهی کافی می‌تواند ضرر و زیان سنگینی به سرمایه فرد وارد کند. انتخاب بهترین روش نوسانگیری در بورس برای هر فرد به روحیات معامله‌گری و دانش و مهارت‌های فردی او وابسته است. نوسانگیران حرفه‌ای در بورس به مهارت‌های تابلوخوانی و روانشناسی بازار تسلط دارند و در بهترین قیمت وارد سهم شده و بهترین زمان را برای خروج از سهم انتخاب می‌کنند. برای آموزش نوسان گیری روزانه در بورس لازم است در دوره‌های معتبر شرکت کنید و با افزایش دانش و تجربه خود، ریسک معاملات‌تان را کاهش دهید.

نوسان گیری با ایچیموکو

برای کسب سود در بازار سرمایه از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل هرکس می‌تواند بسته به مهارت و دیدگاه‌های خود، به سراغ یکی از این روش‌ها رفته و از آن استفاده کند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های کسب سود در بازار سرمایه نوسان گیری است که می‌توان آن را با استفاده از ابزار ایچیموکو در بازارهای مالی مانند فارکس انجام داد.

نوسان گیری با ایچیموکو یک سری قلق‌های خاص خود را دارد که به شما در کسب سود بیشتر کمک می‌کنند؛ بنابراین تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با بهترین روش‌های رسیدن به بهره بیشتر در این بازار آشنا کنیم.

منظور از نوسان گیری چیست؟

در هر بازار مالی سرمایه گذاران از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما در بازارهای سهام، این سود می‌تواند از طریق شرکت میان سهامداران تقسیم شود و یا اینکه از طریق بالا رفتن ارزش سهام به دست آید. نکته مهم اینجا است که در بازارهای مالی همیشه یک روند ثابت نداریم و شاهد تغییرات هستیم؛ منظور از نوسان گیری این است که از این تغییرات به سود خود استفاده کنیم.

به این ترتیب می‌توان بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی مختلف که معمولا کوتاه‌مدت هستند؛ کسب سود کرد. با استفاده از این روش می‌توانید با حفظ سرمایه خود، سود زیادی را کسب کنید. نوسان گیری می‌تواند حتی در زمان رکود بازار هم منجر به کسب سود شود. اما باید دقت کنید که این روش بسیار پرریسک است و نیاز به آگاهی و هوشیاری زیادی دارد.

چرا باید از اندیکاتور ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کنیم؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی است که معمولا پیش‌بینی‌هایی با نتایج بسیار دقیق را انجام می‌دهد. این اندیکاتور از ۵ عنصر مهم ساخته شده است که آن را برای استفاده در نوسان گیری مناسب ساخته‌اند. نوسان گیری با ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا از تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده کرده و به این ترتیب سود خوبی را نصیب خود کنید.

برای این کار نیاز به نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت دارید؛ به این معنا که باید نوسان گیری را در بازه‌های زمانی دو هفته‌ای تا یک ماه انجام دهید. برای این کار باید روندها را شناسایی کرده و قدرت آن‌ها را تشخیص دهید. به علاوه باید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید تا بتوانید بهترین سیگنال‌ها را برای تشخیص زمان ورود به معامله‌ها یا خروج از آن‌ها دریافت کنید.

علاوه بر این نیاز به تحلیل زمانی دارید و باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنید. ایچیموکو برای تشخیص درست هریک از این موارد، ابزارها و عناصر بسیار ساده‌ای را در اختیار شما قرار داده که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سادگی و با دقت بالایی این نقاط را تشخیص دهید. همین امر باعث شده که بسیاری از معامله گران ریسک پذیر که برای کسب سود به دنبال نوسان گیری هستند؛ ترجیح دهند که از ایچیموکو برای این کار استفاده کنند.

استراتژی نوسان گیری با ایچیموکو

هر معامله گری بسته به مهارتی که دارد و شیوه‌ای که برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند؛ استراتژی متفاوتی خواهد داشت. با این حال نوسان گیری با ایچیموکو دارای یک استراتژی تقریبا ثابت است که در آن شما می‌توانید تنها با استفاده از ابر کومو، نوسان گیری را انجام دهید. در ادامه مراحل نوسان گیری با ایچیموکو با استفاده از استراتژی ابر کومو را توضیح داده‌ایم:

اجرای اندیکاتور ایچیموکو و نمایش ابر کومو

برای انجام این کار ابتدا باید اندیکاتور ایچیموکو را بر روی نمودار مورد نظر خود اجرا کنید؛ سپس اندیکاتور را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که تنها ابر کومو را به شما نمایش دهد.

تعیین نقاط مهم

در این مرحله باید نقاط مهم را مشخص کنید. منظور از نقاط مهم در این استراتژی، نقاطی هستند که ابر کومو در آن‌ها تغییر رنگ داده است که می‌توانید آن‌ها را با استفاده از یک خط عمودی بر روی نمودار برای خود مشخص کنید.

بررسی قیمت سهام و موقعیت آن نسبت به ابر کومو

پس از مشخص کردن نقاط مهم، باید قیمت سهام را بررسی کنیم؛ اگر قیمت سهم خیلی اصلاح کرده و در زیر ابر کومو قرار گرفته باشد، با استفاده از این استراتژی می‌توانید به سادگی از آن نوسان بگیرید.

انجام نوسان گیری با استفاده از نقاط مشخص شده

برای شروع آموزش استراتژی نوسان گیری نوسان گیری با استفاده از این استراتژی باید دو موقعیت را برای خود مشخص کنید:

• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در زیر آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۸ یا علامت ^ باشد.
• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در بالای آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۷ باشد.

در فاصله میان این دو موقعیت، قیمت سعی می‌کند که خود را به ابر برساند؛ به این معنا که موقعیت ابر نسبت به قیمت، باعث افزایش آن خواهد شد. این افزایش قیمت از موقعیت یک تا زمان رسیدن به موقعیت دوم ادامه خواهد داشت. در موقعیت دوم، ابر کومو باعث پایین کشیدن قیمت خواهد شد.

با استفاده از این استراتژی می‌توانید نقاط ورود به سهم یا خروج از آن را با دقت خوبی مشخص کرده و به این ترتیب سود خوبی را به دست آورید. نکته مهم اینجا است که با استفاده از این استراتژی در همه سهم‌ها نمی‌توان موقعیت دقیق نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. بنابراین باید در کنار این استراتژی، از استراتژی‌های دیگر هم برای نوسان گیری با ایچیموکو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

مزیت استراتژی نوسان گیری با ابر کومو

باید بدانید که حتما نیاز نیست برای تعیین نقطه ورود و خروج به طور همزمان از این استراتژی استفاده کنید. با توجه به این موضوع، می‌توانید نقطه ورود را از روش‌های دیگر مانند تابلوخوانی یا دیگر استراتژی‌ها، تعیین کنید. اما با استفاده از استراتژی که در این بخش درباره آن توضیح دادیم؛ می‌توانید نقطه خروج خوبی را به دست آورید.

نکات مهم در نوسان گیری با ایچیموکو

همانطور که گفتیم ایچیموکو دارای ۵ عنصر اصلی است که می‌توانند به ما در نوسان گیری کمک کنند. برای این کار شما باید با روندگیری هم آشنا باشید تا بتوانید به خوبی روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. مهم‌ترین نکاتی که برای نوسان گیری با ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید؛ از قرار زیر هستند:

• در نوسان گیری مهم‌ترین نکته تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی است. برای این کار می‌توانید از خط‌های تنکانسن و کیجونسن برای دریافت سیگنال‌ها استفاده کنید. اما به زبان ساده زمانی که کندل‌ها روی ابر باشند، روند صعودی و در غیر این صورت نزولی خواهد بود. همچنین زمانی که قیمت در داخل ابر کومو باشد؛ روند سهم خنثی خواهد بود.
• در نوسان گیری نباید از قله‌ها و دره‌های بزرگ سیگنال بگیرید.
• نوسان گیری در زمان‌هایی که روند قوی در بازار وجود دارد؛ بهترین نتیجه را به دست می‌دهد. بنابراین باید سعی کنید که روندهای قوی را با استفاده از ایچیموکو تشخیص دهید. به همین دلیل شما باید تلاش کنید که در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی کار کنید؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی زمانی قدرت دارند که در یک بازه زمانی طولانی تایید شوند.
• زمانی باید اقدام به نوسان گیری کنید که نوسانات بازار به یک حالت معقول رسیده باشند؛ زیرا بازاری که جهت ثابتی ندارد و مدام در حال نوسان است، می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد.
• نوسان گیرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.

سخن پایانی

نوسان گیری یک شیوه کسب سود با سرمایه نه‌چندان زیاد است که در بازارهای مالی مورد استقبال قرار گرفته است. برای انجام این کار نیاز به ابزارهایی دارید که شما را در تشخیص درست روندها، تغییرات و قدرت آن‌ها یاری دهد؛ به همین دلیل است که ما به شما نوسان گیری با ایچیموکو را توصیه می‌کنیم.

زیرا ایچیموکو یک ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های مالی و پیش‌بینی روند بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط ورود به سهم و خروج از آن را تشخیص داده و به این ترتیب سود خوبی آموزش استراتژی نوسان گیری را از نوسان گیری به دست آورید.

چگونه در بازار ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم؟

چگونه می‌توانیم برای نوسان گیری ارز دیجیتال اقدام کرده و از این راه سود کسب کنیم؟ واقعیت این است که کسب سود از این روش سرمایه‌گذاری در بازار ساده نیست و نیاز به تجربه بسیار بالا و شناخت کافی نسبت به بازار دارد. ابزارهای مختلفی باید در کنار هم جمع شوند تا معامله‌گر نوسان گیر در رسیدن به اهداف خود خوب عمل کند. در غیر این صورت، این روش می‌تواند یک روش چالش‌برانگیز بوده و عملا سرمایه کاربر را در معرض خطر قرار دهد.

کارمزد پایین و تایید سریع تراکنش ها دو عامل بسیار مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال ارزپایا یکی از صرافی هایی است که تراکنش ها در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می‌شود و کارمزد معاملات برابر ۰.۲ درصد است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای انتخاب مناسب‌ترین رمز ارزها برای نوسان گیری
• تسلط بالا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف آن در بازار
• داشتن یک استراتژی قدرتمند نوسان گیری ارز دیجیتال که قبلا امتحان خود را پس داده باشد.
• داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای جلوگیری از بروز ریسک در معاملات
• آشنایی و تسلط کافی به اصول آموزش استراتژی نوسان گیری روانشناسی ترید در بازار رمز ارزها

دقت کنید که استراتژی Swing Trading باید شامل ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان از آن برای پیش برد اهداف در بازار استفاده نمود. در ادامه با تشریح ویژگی‌های یک استراتژی ایده‌آل سعی می‌کنیم تا شما را در راه تدوین این استراتژی کمک کنیم.

نکات کلیدی مقاله

• نوسان گیری یکی از سبک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است.
• برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال نیاز به استفاده از بهترین استراتژی‌ها خواهید داشت.
• تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین ابزار برای نوسان گیری در بازار رمز ارزها است.
• این روش سرمایه‌گذاری ریسک‌های زیادی نیز به دنبال دارد که باید استراتژی مناسبی برای جلوگیری از بروز آن‌ها داشته باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان، عضو جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی است و همین امر باعث شده تا کاربران به فکر کسب سود از فرازوفرودهای قیمت باشند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسان گیری تبدیل به یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری در آنها شده است. به زبان خیلی ساده و ابتدایی، نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

معامله‌گر نوسان گیر، با شناختی که نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارد، این قدرت تحلیلی را دارا است که:

• روندها را در بازار تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای ورود و خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای خروج و دریافت سود از بازار را تشخیص دهد.

با این قدرت تحلیل، معامله‌گر نوسان گیر این امکان را خواهد داشت تا در شروع یک روند و در قیمت‌های پایین برای خرید اقدام کرده و با رسیدن به اوج قیمتی در نوسان موجود، ارز خود را فروخته و سود کسب کند.

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ انتخاب بهترین استراتژی سویینگ ترید ارز دیجیتال، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران خواهد بود. استراتژی‌های زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما هر معامله‌گر، باید استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و به آن پایبند باشد. یک استراتژی، زمانی نتایج مناسبی به دنبال خواهد داشت که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• نقاط ورود به بازار به صورت کمی در آن تعریف شده باشند.
• نقاط خروج از بازار و ابزارهای لازم برای تشخیص آن تعریف شوند.
• روش تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین شود.
• همراه شدن یک سیستم مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معاملات و تعداد معاملات باز در هر لحظه نیز لازمه یک استراتژی قدرتمند برای نوسان گیری ارز دیجیتال است.
• اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ارز دیجیتال برای موارد مختلف از جمله تعیین روند رمز ارز، تعیین سیگنال ورود و خروج و غیره نیز باید در استراتژی سویینگ ترید مشخص شده باشند.

تنها در این صورت است که یک استراتژی از قدرت لازم برای موفقیت در بازار برخوردار خواهد بود. اگرچه هر شخصی باید باتوجه‌به استراتژی شخصی خود در بازار معامله کند؛ اما شناخت استراتژی‌های مشهور نیز خالی از لطف نیست و می‌تواند به شما در تدوین استراتژی شخصی‌تان کمک کند. یکی از این استراتژی‌ها، ترید با استفاده از خط روند است.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به آشنایی و استفاده از موارد زیر خواهید داشت:

• نحوه ترسیم خط روند روی نمودار
• اندیکاتور RSI و تسلط به استفاده از آن

برای استفاده از این استراتژی مطابق مراحل زیر عمل کنید:

• در قدم اول باید خط روند نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر را ترسیم کنید.
• تشخیص روند حرکت قیمت، اهمیت بسیار زیادی در این استراتژی دارد. برای این کار از مووینگ اوریج ها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
• در صورتی که روند نمودار صعودی بود، به مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت باید صبور باشید تا روند قیمت ارز دیجیتال به حالت صعودی برسد.
• در روند صعودی اگر خط سیگنال اندیکاتور RSI محدوده ۳۰ درصد را به سمت بالا قطع نماید، سیگنال ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال صادر شده است و شما می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
• به محض اینکه خط سیگنال RSI محدود ۷۰ درصد خود را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال خروج از بازار صادر شده و باید برای خروج از بازار اقدام کنید.

بهترین تایم فریم برای پیاده‌سازی این استراتژی تایم فریم روزانه است. هر چند در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت اما ممکن است ریسک بیشتری به دنبال داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی‌های موجود، دقت صددرصدی نداشته و همه آن‌ها درصدی از خطا را به همراه دارند. بهترین استراتژی، استراتژی است که خود شما، با کمک تجربه و آزمون‌وخطا در بازار به آن رسیده باشید. همچنین استراتژی شخصی شما، باید با روحیات و شخصیت شما نیز سازگار باشد.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

در حال حاضر، برای پیاده‌سازی روش‌های تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها، می‌توان از اندیکاتورهای بسیار زیادی استفاده کرد. صدها اندیکاتور برای ترید وجود دارند که البته خیلی از آنها اصلا شرایط مناسبی نداشته و با خطاهای زیادی همراه هستند. از این رو، انتخاب اندیکاتور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این بین، سه اندیکاتور اصلی و مهم وجود دارند که اکثر تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور مکدی(MACD) که یک اسیلاتور عالی است و امکان تعیین روند نمودار قیمت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج بهینه شده را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
• اندیکاتورRSI یکی دیگر از رایج‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که هم تعیین کننده روند قیمت و هم تعیین کننده بهترین نقاط ورود و خروج از بازار است.
• اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌عنوان یک اندیکاتور عالی می‌تواند فرایند بسیار ایده‌آلی را برای انجام معاملات در بازار فراهم کند. این اندیکاتور با اتصال نقاط متوسط قیمت در تایم فریم‌های مختلف، به معامله‌گران در تشخیص روند کمک می کند.

مزایا و معایب نوسان گیری

نوسان گیری ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب زیادی را برای کاربران به دنبال داشته باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

مزایای نوسان گیری

• کوتاه بودن زمان معاملات نسبت به روش هولد کردن یا نگهداری ارزهای دیجیتال
• امکان کسب سود با سرمایه‌ی کم
• امکان مدیریت بهینه ریسک معاملات
• عدم محدودیت به استفاده از چند ارز دیجیتال خاص برای نوسان گیری
• امکان رسیدن به سودهای بالا در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت

معایب نوسان گیری ارز دیجیتال

البته نوسان گیری ارز دیجیتال معایبی نیز با خود به همراه دارد که دقت به آنها و شناخت آنها می‌تواند روند معاملات شما را بهینه‌تر و کم ریسک‌تر کند:

• نیاز به دانش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمندی دارد.
• تجربه بالا و شناخت کافی بازار ارزهای دیجیتال را می‌طلبد.
• شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیاز خواهد داشت.
• ریسک ضررهای زیاد را به دنبال دارد.
• شناخت اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار رمز ارزها و اجرای این اصول از مهم‌ترین نکات و چالش‌های این روش خواهد بود.

تفاوت ترید روزانه با سوئینگ تریدینگ

معامله‌گر نوسان گیر با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه در میان‌مدت است. افرادی که به روش ترید روزانه در بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، خطرات به مراتب بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهند کرد. اصلی‌ترین تفاوت ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ در مدت زمان معاملات این دو روش است. در ترید روزانه، معامله‌گر معمولا در تایم فریم‌های کوتاه ۱ ساعته و پایین‌تر فعالیت کرده و معاملات خود را در طول یک روز باز و در همان روز می‌بندد. در حالی که نوسان گیری معمولا یک پروسه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین نکات برای داشتن استراتژی سویینگ ترید موفق، آشنایی با ترفندهای شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• حجم معاملاتی بالا
• ارزش بازار مناسب
• نقد شوندگی قابل توجه
• تعداد کاربران فعال زیاد و محبوبیت بالا
• کارمزد پایین معاملاتی
• لیست شدن در بهترین و معتبرترین صرافی‌های دنیا
• امکان ذخیره‌سازی رمز ارز در کیف پول‌های رایج
• نوسان مناسب قیمت

بر این اساس می‌توان ۵ رمز ارز زیر را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال‌ها برای نوسان گیری در بازار انتخاب نمود:

(Bitcoin) با بیشترین حجم معاملات و بالاترین میزان نقد شوندگی (Binance Coin) (Solana) با محبوبیت بالا (Bitcoin Cash) با حجم معاملات بسیار بالا و کارمزد پایین
• ارز دیجیتال آوالانچ (Avax)

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نیز حساب کنید. سوئینگ تریدینگ بر روی ارزهای دیجیتال پر نوسان یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی هم می‌تواند در کوتاه‌مدت سود خوبی را به شما برساند و هم امکان ضرر کردن در آنها بیشتر از رمز ارزهای دیگر خواهد بود. در این بین، ۵ رمز ارز برتر پرنوسان را نیز برای شما انتخاب کرده‌ایم که می‌توانید روی آنها برای نوسان گیری حساب کنید:

(MANA) (LINK) (SandBox)
• ارز دیجیتال ریپل (Ripple)
• ارز دیجیتال گالا (Gala)

بهترین آلتکوین‌ ها برای نوسان گیری

معامله‌گر نوسان گیر باید بهترین و مناسب‌ترین آلتکوین ‌ها برای نوسان گیری را نیز بشناسد. در ادامه بر اساس میزان محبوبیت و هم‌چنین دقت به کارمزد، سعی کرده‌ایم آلتکوین ‌هایی را به شما معرفی کنیم که نوسان گیری روی آنها می‌تواند ریسک کمتری داشته باشد.

• ارز دیجیتال کاردانو (Cardano)
• ارز دیجیتال کازماس (Cosmos) (EOS)
• ارز دیجیتال استلار(XLM)
• ارز دیجیتال پولکادات (Polkadot)

بهترین شت کوین ‌ها برای نوسان گیری

استفاده از استراتژی سویینگ ترید برای نوسان گیری بر روی شت کوین ‌ها نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. بهترین روش سرمایه‌گذاری بر روی شت کوین‌ها، روش نوسان گیری است؛ زیرا این دسته از ارزهای دیجیتال، معمولا با نوسانات زیادی همراه هستند و از این گذشته، نگه داشتن آنها برای بازه‌های زمانی بلندمدت ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش دهد. از این رو، بهترین شت کوین‌ها برای نوسان گیری نیز با توجه به ویژگی‌های بیان شده در بندهای قبلی، ارائه شده‌اند.

(Shiba Inu) (Dogecoin)

سوالات متداول

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال کدامند؟

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نظیر مانا، سندباکس، گالا، ریپل و چین لینک حساب کنید.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟

یکی از مزایای این کار این است که شما می‌توانید در مدت زمان کمی سود قابل توجهی را کسب کنید. البته باید بدانید که این کار نیازمند مهارت بالایی است.

معایب نوسان گیری در ارز دیجیتال چیست؟

یکی از معایب نوسان گیری این است که شما باید دانش تحلیلی بسیار بالایی داشته باشید. در غیر این صورت دچار ضرر می‌شوید.

آیا نوسان گیری در بورس کار درستی است؟

نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته ای باشد که هر سرمایه گذاری در بدو ورود آموزش استراتژی نوسان گیری به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد و با خود فکر میکند که سرمایه گذاری در بورس به همراه تدوین یک استراتژی نوسان گیری میتواند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. اما این انتهای راه نیست و چه بسا سرمایه گذران بسیاری با این تفکر که سود خوبی کسب می کنند اقدام به نوسان گیری کرده و به راحتی سرمایه خود را از دست داده اند.

در بخش های قبل در خصوص نوسان گیری در بورس توضیح دادیم و گفتیم سرمایه گذار با رعایت یک سری مولفه ها و نیاز به شناخت تابلو خوانی و بازار خوانی در بازار سرمایه می تواند تکنیک های معاملاتی را یاد بگیرد اما شناخت و استفاده از نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه فراوان و البته شناخت کامل بازار دارد.

اینکه در بازار سرمایه چگونه نوسان گیری کنیم به استراتژی هر سرمایه گذار در بورس بستگی دارد اما در خصوص نوسان گیری در بازار سرمایه باید حد سود و حد زیان را به درستی رعایت کرد چرا که کسب سود با هدف نوسان گیری در بورس مانند یک تیغ دولبه است و ممکن است زیان زیادی برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. تجربه نیز ثابت کرده که سرمایه گذار به هنگام نوسان گیری ممکن است رفتار منظم و مدونی که قبلا در استراتژی معاملاتی خود داشته را به راحتی کنار گذاشته و یا به آن توجه نکند و همین عامل موجب زیان او می شود.

نوسان گیری در کدام حالت بازار بیشتر اتفاق می افتد؟

در موضوعات قبلی در خصوص بازارها گفتیم که بازار یا حالت صعودی دارد و یا حالت نزولی و یا حالت خنثی و سرمایه گذاران در هر کدام از بازارها استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد. به عنوان مثال استراتژی معاملاتی در بازار صعودی خرید سهم و نگهداری آن می باشد؛ در بازار نزولی صرفا باید نظاره گر بازار بود و زمانی که بازار از حالت نزولی خارج شد وارد معامله شد و از آن منفعت کسب کرد. اما بازار خنثی بازاری می باشد که نوسان گیری در آن بسیار شایع می باشد و به دلیل تغییرات قیمت سهم در حالت بازار خنثی، معمولا شرایط مناسبی برای نوسان گیران ایجاد می شود. بنابراین بازار خنثی برای نوسان گیری در بورس می تواند یک بازار مناسب باشد.

استرس، همراه همیشگی نوسان گیران

اگر تا به حال تجربه نوسان گیری در بورس را داشته اید حتما تیتر، نظر شما را جلب کرده است. معمولا افرادی که در بازار سرمایه نوسان گیری می کنند به دلیل شرایط نوسانی بازار عمدتا دچار استرس در معاملات می شوند و عموما هم سلامت شغلی مورد نیاز را ندارند و به همین دلیل به محض ورود به معاملات خود از ابتدا استرس دارند تا زمانی که سهام خود را به فروش برسانند. پس اگر قصد نوسان گیری در بورسی را دارید حتما باید استرس آن را به جان بخرید و سعی کنید حتی الامکان آن را در کنترل خود داشته باشید. پس این را مد نظر داشته باشید که استرس در معاملات موجب ایجاد رفتار غیر منطقی می شود و ممکن است استراتژی معاملاتی شما را زیر سوال ببرد.

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری در بورس یکی از اتفاقاتی می باشد که سرمایه گذار انجام داده تا معاملات خود را توجیح کند و از طرفی استرس معاملاتی خود را کم کند. گاهی اوقات مشاهده می شود که سرمایه گذار با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می کند ولی با کمال تعجب مشاهده می کند که قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت سرمایه گذار حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، اولین فکری که به ذهنش می رسد این است که با خرید مجدد در قیمت های پایین تر، میانگین قیمت خرید خود را کاهش داده و حداقل استرس معاملات خود را کم کند. در این حالت تصور کنید سهمی آموزش استراتژی نوسان گیری که قصد نوسان گیری در آن را داشته اید به لحاظ بنیادی وضعیت عملیاتی مناسبی نداشته و مجددا قیمت آن کاهش داشته است و در نتیجه زیان سرمایه گذار به شدت افزایش یافته و در نتیجه مجبور است زیان شناسایی کرده و از سهم خارج شود.

تمرکز در معاملات، لازمه نوسان گیری در بورس

همیشه این سوال وجود دارد که آیا همه سرمایه گذاران قادر به نوسان گیری در بورس می باشند یا خیر؟؟ در این خصوص باید گفت که نوسان گیری در سهم به تمرکز بالایی نیاز دارد و عموما مناسب سرمایه گذارنی است که از ساعت 9 صبح تا ساعت 12:30 بازار را رصد می‌کنند و داری حداقل تجربه لازم در معاملات می باشند. لذا نوسان گیری در بازار بورس مناسب کارمندان و یا افرادی که در ساعت معاملات در بازار نیستند؛ نمی باشد. پس بهتر است زمانی که به صورت روزانه درگیر بازار نیستید فکر نوسان گیری در بورس نباشید.

آیا استفاده ازتکنیک نوسان گیری کار درستی است؟

طبق تحقیقات انجام شده در میان سرمایه گذاران خارجی و از طریق مطالعات میدانی که در حوزه بازار بورس ایران انجام شده می توان به این نتیجه رسید که نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است و در نهایت باید گفت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود مناسبی را کسب کرده است اما برایند معاملات این افراد نشان میدهد که آنچه در نهایت و در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است؛ به همین دلیل سرمایه گذاران باید این نکته را همواره مد نظر خود قرار دهند نشوند.

یک نکته ای که همواره در کلاس های آموزشی به سرمایه گذاران پیشنهاد میکنم این است که وقتی وارد بازار سرمایه می شوند به فکر سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت در بورس باشند چرا که بازار سرمایه همواره ثابت کرده که سود نصیب کسانی می شود که دیدگاه میان مدت به بورس داشته باشند و به فکر کسب سود کوتاه مدت نباشند.

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با آموزش استراتژی نوسان گیری این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی آموزش استراتژی نوسان گیری طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ آموزش استراتژی نوسان گیری کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند آموزش استراتژی نوسان گیری و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.