هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.
انواع حمایت و مقاومت در فارکس (support and resistance)
سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس است. بسیاری از ابزارها و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای تایید نهایی و ستاپ معاملاتی وابسته به سطوح حمایت و مقاومت است.
حمایت و مقاومت یکی از اولین مفاهیمی است که هر معامله‌گر تازه کار با آن آشنا می‌شود. این سطوح می‌تواند به اشکال متفاوتی ایجاد شود و هرکدام استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد.
تعریف حمایت و مقاومت در فارکس
سطح حمایت در تکنیکال به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت با رسیدن به آن برای عبور و رفتن به سطوح پایینتر با سختی مواجه می‌شود. قیمت در آن نقطه می‌تواند به مانعی برای فروشندگان تبدیل شود.
اغلب سفارشات خرید زیادی در این نواحی وجود دارد به همین دلیل بنظر می‌رسد که قیمت از این ناحیه بالا می‌رود. به عبارت دیگر این سطح باعث پشتیبانی و تقویت قیمت می‌گردد.
سطح مقاومت مفهومی شبیه به سطح حمایت دارد با این تفاوت که این نواحی زمانی که قیمت یک روند صعودی دارد شکل می‌گیرد و همانند یک مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می‌دهند، که با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند حرکت نزولی را تسریع کند.
بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی احتمالی به سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. این سطوح از نظر پرایس خط حمایت (Support) چیست؟ اکشن بسیار مهم هستند و درک و معامله آنها نسبتاً آسان است، این یکی از دلایل اصلی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس در معاملات از نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
روش‌های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد. در حالی که سطوح S&R افقی به آسانی قابل تشخیص است، سطوح دیگر مانند سطوح روانی اعداد رند (قیمت‌های رند) ، سطوح S&R خط روند (Trend line) و سطوح فیبوناچی به ابزار خاصی نیاز دارد تا معامله‌گر آنها را شناسایی کند. در اینجا لیستی از مهمترین این سطوح در فارکس آورده شده است.
سطوح حمایت و مقاومت افقی
این سطوح بر روی نمودار به صورت خط یا ناحیه‌ای افقی (zone) قرار می‌گیرند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. در زیر سطوح حمایت و مقاومت افقی نشان داده شده است.
معامله‌گران معمولاً با یک جهش از سطح حمایت یا مقاومت یا شکست آن معامله می‌کنند. تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً زیر سطح مقاومت و درست بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می‌کند و در نهایت منجر به برگشت از این سطوح می‌شود. از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب خرید یا فروش زیادی همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت قرار دارند. دفعه بعد که سطح R&S افقی را معامله می کنید به این نکته توجه کنید.
به این سطوح اصطلاحا حمایت و مقاومت استاتیک نیز گفته می‌شود.خط حمایت (Support) چیست؟
سطوح S&R اعداد رند
سطوح حمایت و مقاومتی اعداد رند به تاثیر روانی که قیمت در اعداد رند یا گرد بر روی معامله‌گران دارد اشاره می‌کند.
اساسا وقتی نرخ یک ارز به یک عدد رند می‌رسد، مثل ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰،۱.۲۵ یا اعدادی مثل ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰، این سطوح اغلب می‌توانند نقش support یا resistance را ایفا کنند.
نقش خط روند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت
برای رسم خط روند صعودی باید HL (higher low)ها یا کف‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و در یک روند نزولی باید LHها (lower low0) یا قله‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط روند نزولی بدست آید.
هربار که قیمت به یک خط روند صعودی نزدیک شود، این خط همانند یک حمایت عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا حرکت می‌دهد و هرگاه قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، این خط به عنوان یک مقاومت عمل کرده و باعث کاهش قیمت می‌شود.
هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقتی خط روند از قیمت حمایت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند وارد معاملات طولانی مدت شود و زمانی که قیمت نتواند به بالاترین سطح خود برسد یعنی یک قله جدید ایجاد کند یا زمانی که قیمت از خط روند صعودی به سمت پایین عبور کند ،از معامله خارج می‌شود.
به این سطوح اصطلاحاً نواحی حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود.
نقش سطوح فیبوناچی به عنوان S & R
سطوح اصلاحی فیبوناچی انواع خاصی از نواحی support , resistance هستند، که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.
قیمت تمایل دارد که همواره در یک روند حرکت کند، اما در طول این روند همواره اصلاحاتی را انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به کمک فیبوناچی اصلاحی (retracement) این سطوح را پیش بینی کنیم.
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد. شاید در مورد دنباله فیبوناچی چیزی شنیده باشید که به شرح زیر است: ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: ۰.۶۱۸. این خط حمایت (Support) چیست؟ نسبت طلایی نامیده می‌شود و در بسیاری از نقاط طبیعت از جمله بدن انسان رخ می‌دهد.
مهمترین سطوح فیبوناچی که در آن اصلاحات بازار به پایان می‌رسد نواحی ۲۳% ، ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد.
مهمترین سطوح فیبوناچی
سخن آخر
معاملات حمایتی و مقاومتی یک روش بسیار محبوب برای معامله در بازار فارکس است. این سطوح، که در سایر بازارهای مالی نیز وجود دارد، یکی از مهمترین مفاهیمی است که معامله‌گران تازه کار باید در بیاموزند.
به بیان ساده‌تر، سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن فروشندگان در گذشته با مشکل مواجه بودند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته خریداران در شکستن آن با مشکل مواجه بودند. در نتیجه، می‌توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به آنها استفاده کرد.
انواع حمایت و مقاومت در فارکس (support and resistance)
سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس است. بسیاری از ابزارها و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برای تایید نهایی و ستاپ معاملاتی وابسته به سطوح حمایت و مقاومت است.
حمایت و مقاومت یکی از اولین مفاهیمی است که هر معامله‌گر تازه کار با آن آشنا می‌شود. این سطوح می‌تواند به اشکال متفاوتی ایجاد شود و هرکدام استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد.
تعریف حمایت و مقاومت در فارکس
سطح حمایت در تکنیکال به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت با رسیدن به آن برای عبور و رفتن به سطوح پایینتر با سختی مواجه می‌شود. قیمت در آن نقطه می‌تواند به مانعی برای فروشندگان تبدیل شود.
اغلب سفارشات خرید زیادی در این نواحی وجود دارد به همین دلیل بنظر می‌رسد که قیمت از این ناحیه بالا می‌رود. به عبارت دیگر این سطح باعث پشتیبانی و تقویت قیمت می‌گردد.
سطح مقاومت مفهومی شبیه به سطح حمایت دارد با این تفاوت که این نواحی زمانی که قیمت یک روند صعودی دارد شکل می‌گیرد و همانند یک مانع برای رشد قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می‌دهند، که با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند حرکت نزولی را تسریع کند.
بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی احتمالی به سطح حمایت و مقاومت متکی هستند. این سطوح از نظر پرایس اکشن بسیار مهم هستند و درک و معامله آنها نسبتاً آسان است، این یکی از دلایل اصلی است که بسیاری از معامله‌گران فارکس در معاملات از نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
روش‌های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد. در حالی که سطوح S&R افقی به آسانی قابل تشخیص است، سطوح دیگر مانند سطوح روانی اعداد رند (قیمت‌های رند) ، سطوح S&R خط روند (Trend line) و سطوح فیبوناچی به ابزار خاصی نیاز دارد تا معامله‌گر آنها را شناسایی کند. در اینجا لیستی از مهمترین این سطوح در فارکس آورده شده است.
سطوح حمایت و مقاومت افقی
این سطوح بر روی نمودار به صورت خط یا ناحیه‌ای افقی (zone) قرار می‌گیرند و تشخیص آنها نسبتا آسان است. در زیر سطوح حمایت و مقاومت افقی نشان داده شده است.
معامله‌گران معمولاً با یک جهش از سطح حمایت یا مقاومت یا شکست آن معامله می‌کنند. تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً زیر سطح مقاومت و درست بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می‌کند و در نهایت منجر به برگشت از این سطوح می‌شود. از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب خرید یا فروش زیادی همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت قرار دارند. دفعه بعد که سطح R&S افقی را معامله می کنید به این نکته توجه کنید.
به این سطوح اصطلاحا حمایت و مقاومت استاتیک نیز گفته می‌شود.
سطوح S&R اعداد رند
سطوح حمایت و مقاومتی اعداد رند به تاثیر روانی که قیمت در اعداد رند یا گرد بر روی معامله‌گران دارد اشاره می‌کند.
اساسا وقتی نرخ یک ارز به یک عدد رند می‌رسد، مثل ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰،۱.۲۵ یا اعدادی مثل ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰، این سطوح اغلب می‌توانند نقش support یا resistance را ایفا کنند.
نقش خط روند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت
برای رسم خط روند صعودی باید HL (higher low)ها یا کف‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و در یک روند نزولی باید LHها (lower low0) یا قله‌ها را به هم وصل کنیم تا یک خط روند نزولی بدست آید.
هربار که قیمت به یک خط روند صعودی نزدیک شود، این خط همانند یک حمایت عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا حرکت می‌دهد و هرگاه قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، این خط به عنوان یک مقاومت عمل کرده و باعث کاهش قیمت می‌شود.
هرچه تعداد برخورد قیمت درگذشته به خط روند بیشتر باشد اعتبار این خط نیز بیشتر است.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقتی خط روند از قیمت حمایت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند وارد معاملات طولانی مدت شود و زمانی که قیمت نتواند به بالاترین سطح خود برسد یعنی یک قله جدید ایجاد کند یا زمانی که قیمت از خط روند صعودی به سمت پایین عبور کند ،از معامله خارج می‌شود.
به این سطوح اصطلاحاً نواحی حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود.
نقش سطوح فیبوناچی به عنوان S & R
سطوح اصلاحی فیبوناچی انواع خاصی از نواحی support , resistance هستند، که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.
قیمت تمایل دارد که همواره در یک روند حرکت کند، اما در طول این روند همواره اصلاحاتی را انجام می‌دهد، ما می‌توانیم به کمک فیبوناچی اصلاحی (retracement) این سطوح را پیش بینی کنیم.
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد. شاید در مورد دنباله فیبوناچی چیزی شنیده باشید که به شرح زیر است: ۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: ۰.۶۱۸. این نسبت طلایی نامیده می‌شود و در بسیاری از نقاط طبیعت از جمله بدن انسان رخ می‌دهد.
مهمترین سطوح فیبوناچی که در آن اصلاحات بازار به پایان می‌رسد نواحی ۲۳% ، ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد.
مهمترین سطوح فیبوناچی
سخن آخر
معاملات حمایتی و مقاومتی یک روش بسیار محبوب برای معامله در بازار فارکس است. این سطوح، که در سایر بازارهای مالی نیز وجود دارد، یکی از مهمترین مفاهیمی است که معامله‌گران تازه کار باید در بیاموزند.
به بیان ساده‌تر، سطح حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن فروشندگان در گذشته با مشکل مواجه بودند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته خریداران در شکستن آن با مشکل مواجه بودند. در نتیجه، می‌توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار شرکت کنندگان در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به آنها استفاده کرد.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟
حمایت و مقاومت در نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه نقاط حمایت و مقاومت در نمودارها تشخیص داده می شود؟ در این مقاله به صورت کامل به این پرسش ها پاسخ داده میشه اما ابتدا مقدمه ای کوتاه داشته باشیم در مورد خطوط حمایت و مقاومت. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی نقاط اتصال مهمی هستن که میزان عرضه و تقاضا و البته قدرت اون ها در این نقاط با هم برابر میشن. وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال هستش توجه به این خطوط اهمیت زیادی داره. در بررسی الگوهای نموداری، معامله‌گران از سطوح مقاومتی و حمایتی برای بکارگیری سطوحی از قیمت در نمودار استفاده میکنن که مانعی در برابر حرکات قیمتی هستن. این موانع، از هُل داده شدن قیمت به یک جهت خاص، جلوگیری می کنن.
نقاط حمایت و مقاومت در موضوعات مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی داره به طوری که برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از این خطوط معامله می کنن. در ادامه در مورد خطوط مقاومت و حمایت، نحوه ی کار این خطوط، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت و . صحبت خواهد شد با ما همراه باشین.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایتی و مقاومتی، برای تشخیص نقاطی که در اون ها احتمال به وجود اومدن تأخیر در حرکت قیمت ها و یا معکوس شدن روند قیمتی وجود داره، استفاده میکنن. زمانی که یک محدوده ی حمایتی و مقاومتی شناسایی شد، میشه از اون ها به عنوان نقاط احتمالی ورود به بازار و یا خروج از بازار استفاده کرد. اما حمایت و مقاومت در نمودار چیست؟ در زیر حمایت و مقاومت رو جدا تعریف می کنیم:
سطوح حمایت
حمایت، سطحی از نمودار قیمت هستش که انتظار میره روند نزولی به علت افزایش میزان تقاضا و یا تمایل به خرید، در اون نقطه توقف کنه. این سطوح برای خریداران از جذابیت خاصی برخورداره. وقتی قیمت به این سطح میرسه بازار با افزایش تقاضا رو به رو میشه و این امر باعث افزایش قیمت میشه. در واقع موقعی که قیمت یک ارز یا هر دارایی دیگه ای با افت مواجه میشه، تقاضا برای خرید اون افزایش پیدا میکنه یعنی میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه میکنه که نتیجه این پیروزی افزایش قیمت و ایجاد یک خط حمایتی در نمودارهای تکنیکال میشه.
سطوح مقاومت
مقاومت، سطحی از قیمت هستش که انتظار میره روند صعودی به علت افزایش عرضه و یا تمایل به فروش، در اون نقطه متوقف بشه. سطوح مقاومتی زمانی که میل به فروش در بازار افزایش پیدا میکنه، تشکیل میشه. این سطح قیمتی برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخورداره و معامله گران موقعی که قیمت به این سطح می رسه اقدام به فروش شدید می کنن. دلیلش هم اینه که در این نقطه سقوط قیمت دور از انتظار نیستش. در سطح مقاومتی فشار فروش بر بازار غلبه میکنه و موجب کاهش قیمت و ادامه ی روند نزولی میشه.
زمانی که قیمت به یه سطح حمایتی یا مقاومتی می رسه یکی از دو مورد زیر برای قیمت اتفاق میوفته:
یا قیمت از اون نواحی برگشت میکنه و یا این سطح قیمتی رو شکسته و به حرکت خودش در جهت قبلی ادامه میده تا اینکه به یک سطح حمایتی و یا مقاومتی دیگه برخورد کنه. البته تعدادی از معامله گران زمان بندی خودشونو با فرض عدم شکست انجام میدن. چه حرکت قیمتی توسط سطوح حمایتی و مقاومتی متوقف بشه و چه قیمت بتونه این سطوح رو بشکنه، معامله گران می تونن جهت حرکت آینده ی قیمت رو پیش بینی کنن و معامله رو بر اساس اون انجام بدن. اگه قیمت در جهت مخالف جهت پیش بینی شده حرکت کنه، میشه از موقعیت معاملاتی خارج شد البته با مقداری ضرر. اما اگه پیش بینی ها درست از آب دربیاد، حرکتی قابل توجه در پیش خواهد بود.
چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می گیرند؟
همونطور که گفتیم سطوح حمایت و مقاومت از مجموع چند نقطه در کف یا سقف تشکیل میشه و از اتصال این نقاط میتونیم خطوط معناداری که قیمت به اون ها واکنش نشون میدن رو پیدا کنیم. اما علت تشکیل این نقاط چیه؟ علت تشکیل نقاط حمایت و مقاومت در واقع به ارزش اون ارز یا دارایی برمی گرده. به این شکل که اگه در یک سطح مقاومت خریداران به این نتیجه برسن که قیمت یک ارزی دیگه از این سطح بیشتر نمیشه، شروع به فروش اون ارز میکنن و برعکس اگه فکر کنن ارزش ارز مورد نظرشون بیشتر از این قیمته و افزایش قیمت خواهد داشت شروع به خرید میکنن. معمولا سطوح حمایت و مقاومت اعداد رند هستن.
چگونه نقاط حمایت و مقاومت در نمودارها تشخیص داده می شود؟
بهترین تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایتی و مقاومتی، برای تشخیص نقاطی استفاده می کنن که در اون ها احتمال بوجود اومدن تاخیر در حرکت قیمت ها و یا معکوس شدن روند قیمتی وجود داره. سطوح حمایتی زمانی ایجاد میشه که یک روند نزولی در طی حرکت خود به علت افزایش میزان تقاضا، متوقف میشه و سطوح مقاومتی زمانی ایجاد میشه که روند صعودی به علت افزایش در عرضه، با توقفی موقتی مواجه میشه.
مشخص کردن مناطق حمایتی آینده به دلیل اینکه تصویری دقیق از سطوح خط حمایت (Support) چیست؟ قیمتی ای که قیمت ها در یک اصلاح می تونن در مسیر حرکت قیمت دارایی (در طی یک اصلاح) رو نشون بدن، می تونه موجب افزایش میزان سود کسب شده در استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت بشه و پیش بینی سطوح مقاومتی هم می تونه به عنوان مانعی در مسیر حرکت صعودی قیمت عمل کنن و منطقه‌ای رو مشخص کنن که در اون سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به فروش دارایی و خروج از بازار دارن.
روانشناسی بازار، نقشی اساسی در شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومتی دارن. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، گذشته بازار و واکنش قیمت نسبت به آن سطوح رو بررسی کرده و از اون ها به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می کنن. متدهای متفاوت زیادی برای تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی وجود داره، اما بدون توجه به روش مورد استفاده، نحوه ی تفسیر اطلاعات به دست اومده یکسان هستش. دو روشی که بیشتر برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها مورد استفاده قرار می گیره استفاده از خطوط روند (trendlines) و میانگین متحرک (moving averages) هستش. در ادمه مقاله " حمایت و مقاومت در نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست؟" هر کدوم از این اصطلاحات رو توضیح خواهیم داد:
خطوط روند
در کل قیمت دارایی های مالی روندی صعودی و یا نزولی دارن، تغییر این سطوح ثابت در طول زمان اجتناب ناپذیر هستش. به همین دلیل مفاهیم روندها و خطوط روند در حین یادگیری سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردارن. زمانی که بازار در حال طی کردن روندی صعودی هستش، سطوح مقاومتی با آهسته شدن رشد قیمت و برگشت قیمت به خط روند حاصل میشن.
شکسته شدن یک خط روند بلندمدت (چه به عنوان حمایت و چه به عنوان مقاومت) مورد توجه بسیاری از معامله‌گران هستش. چرا که این خط چندین بار مانع از افت قیمت و حرکت اون به سطوحی پایینتر از خودش شده. از طرفی زمانی که بازارها در روندی نزولی به سر می برن، قله هایی با ارتفاع کمتر شکل می‌گیرن. معامله‌گران سعی می کنن این قله ها رو با استفاده از یک خط روند، به همدیگه وصل کنن. زمانی که قیمت به این خط روند نزدیک میشه، رویارویی با فشار فروش و ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (short position) دور از انتظار نخواهد بود. دلیلش هم اینه که این ناحیه، محدوده‌ای هستش که در مدت اخیر قیمت رو به سمت پایین هدایت کرده.
هرچه قیمت، تعداد دفعات بیشتری رو برای عبور از یک سطح حمایتی و یا مقاومتی تست کرده باشه، باعث بالاتر رفتن اعتبار و قدرت این سطح میشه. با استفاده از خطوط روند می تونیم این سطوح رو شناسایی کنیم. بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت به دلیل اینکه اونها نشون دهنده ی سطوح تاثیرگذار در جهت حرکتی قیمت هستن، برای انتخاب استراتژی ورود و یا خروج در بازار استفاده می کنن.
میانگین متحرک
اکثر معامله‌گران تکنیکال از قدرت اندیکاتورهای متنوع تکنیکالی، برای کمک هر چه بیشتر در پیش بینی شتاب حرکتی قیمت در آینده ی نزدیک استفاده میکنن. یکی از این اندیکاتورهای مهم میانگین های متحرک هستش. میانگین متحرک خطی ست که به صورت دائم تغییر کرده و حرکات قیمتی گذشته رو در خود تعدیل میکنه و به طور هم زمان این امکان رو به معامله‌گر میده تا متوجه سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار بشه.
معامله گران می تونن از میانگین های متحرک به انواع گوناگونی استفاده کنن مانند: پیش‌بینی حرکت قیمت به سمت بالا زمانی که یک تقاطع قیمتی مهم بین قیمت و یک میانگین متحرک کلیدی شکل می‌گیره، برای خروج از معاملات زمانی که قیمت به سطح زیرین این میانگین‌های متحرک حرکت کنه و . .
این اندیکاتور به صورت اتوماتیک، سطوح حمایتی و یا مقاومتی رو نمایش میده. بیشتر معامله‌گران این اندیکاتور رو با بازه های زمانی متنوع مورد آزمایش قرار میدن تا بتونن به بهترین انتخاب دست پیدا کنن.
چگونه اعتبار حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم؟
مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بازار ارز دیجیتال و همینطور تحلیل تکنیکال به حساب میاد. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده هستش اما اگه با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشیم حتما می تونیم با بررسی دقیق نمودارها پیش بینی های خوبی داشته باشیم.
باید توجه داشته باشیم که برای رسم یک خط حمایتی همواره یک محدوده ی حمایتی در نظر می گیریم چراکه نقطه ی حمایتی تعریف دقیقی نداره، به این صورت که این نقطه میتونه متأثر از خطای محاسباتی باشه و در نهایت منجر به اشتباه در نگرش تحلیلگر بشه. بنابراین باید یک محدوده رو به عنوان حمایت دانست. برای اینکه بتوان اعتبار یک حمایت یا مقاومت رو تشخیص داد، دو روش کلی وجود داره که هر دوی اونها رو مورد بررسی قرار میدیم:
- هرچه شیب خط افقی‌تر باشه، خط رسم شده قدرتمندتر خواهد بود. یعنی اگه خطی برای حمایت یا مقاومت رسم میشه، در صورتی‌که حالت افقی داشته باشه، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.
- موقعی که یک خط یا محدوده به عنوان حمایت یا مقاومت بررسی میشه، باید تعداد و نوع واکنش سهم در این محدوده مورد بررسی قرار بگیره. هر چه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر و واکنش قیمت به این خطوط صحیحتر باشه، خطوط حمایت و مقاومت از اعتبار بیشتری برخوردار و برای معامله قابل اتکاتر خواهند بود.
نتیجه گیری و سخن پایانی
در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با عنوان "حمایت و مقاومت در نمودار های تحلیل تکنیکال چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟" در مورد سطوح حمایت و مقاومت صحبت کردیم و گفتیم که سطوح حمایتی و مقاومتی یکی از اصلی‌ترین مفاهیم مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال هستش و به عنوان پایه و اساس دسته ی وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب میان. مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از رکن های مهم موفقیت در بازار ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال به حساب میاد.
آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا خواهید شد.
حمایت و مقاومت چیست؟
تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایینتر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.
خط حمایت چیست؟
وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید
خط مقاومت چیست؟
وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان خط حمایت (Support) چیست؟ دهد.
نحوه ترسیم حمایت و مقاومت
برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!
اعتبار Support and Resistance
- تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط
- تایم فریم و بازه تحلیل
- شیب خط
- حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت
نشانه شکست خطوط حمایت و مقاومت
وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایینتر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور می‌تواند به تحلیل بهتر کمک کند.
خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آنها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این خط حمایت (Support) چیست؟ مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آنها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.
حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟
حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آنها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:
- جهت حرکت بازار
- زمان و نقطه ورود به بازار
- تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار
اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آنها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی
حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایینتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خط حمایت (Support) چیست؟ خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.
در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.
سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال
مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایینتر بازگشت داده می‌شود.
سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.
برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.
شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی
به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.
مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن
در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آنها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.
خط حمایت مورب و نحوه رسم آن
خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آنها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.
شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی
خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن
در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.
خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن
خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آنها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده میکنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.
آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال
از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهمترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.
۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی
رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آنها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.
نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.
۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)
غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.
معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.
۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی
در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.
با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.
۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی
میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آنها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.
در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.
صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ
در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.
دیدگاه شما