دیدگاه بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

مصاحبه با آقای بیل ویلیامز

مصاحبه ای با یکی از بزرگترین و موفق ترین معامله گران تاریخ بازارهای مالی انجام داده ایم و سعی شده تا سوالاتی از ایشان پرسیده شود که جوابش میتواند به سایر معامله گران مسیر درستی را نشان دهد تا در هنگام فعالیت در بازارهای مالی تصمیم و عملکرد بهتری داشته باشند ، آقای بیل ویلیامز چندین سال مدرس تحلیل تکنیکال بودند و ابداع کننده چند اندیکاتور کاربردی که از مهمترین اینها میتوان به اندیکاتور آلیگیتور اشاره نمود.

لطفا از بازدهی ترید هایی که در سال گذشته انجام دادید برای ما بگید:

خب میتوانم بگویم که سال گذشته برای من سرشار از سود های بزرگ و بهترین سال برای من در تمام دوران کاریم بود همچنین سال قبلش هم به نسبت سالهای گذشته واقعا بهترین سال سودهی برای من بود ، اکانت اصلی من در سال گذشته بیش از 100 درصد سود داد و یکی دیگر از اکانت هایم بیش از 40 درصد توانستم سود کسب کنم ، موردی که بسیار به آن اعتقاد دارم اینست که افرادی که در بازارهای مالی آسیب میبینند و ضرر میکنند ، بیش از حد ترید انجام میدهند (تعداد معامله هایشان زیاد است) و سریع هم از بازار خارج میشوند (معامله در سود خودشان را زود میبندند)

آیا میتوان گفت شما یک ترند تریدر هستید؟

توجه : (ترند تریدر به کسی میگویند که استراتژی اش در انتهای روند میباشد ، یعنی پایان روند را شناسایی کرده و از روند جدید با بازار همراه میشود و با دانش و ابزاری که دارد به تحلیل بازار میپردازد و تا جای ممکن در آن روند باقی میماند )

بله کاملا درست است من یک ترند تریدر هستم و سعی میکنم تا جای ممکن در روند معامله ام را باز نگه دارم ، در ژانویه دو سال قبل پوزیشنی را باز کردم که تا زمان بسته شدنش 2 سال صبر کردم ، سال اول بیش از 40 درصد و سال دوم بیش از 50 درصد از این پوزیشن سود گرفتم لذا من با استاندارد های موجود بسیار عالی عمل کردم.

من برای چند دهه متوالی به تریدرها آموزش میدهم و به این نتیجه رسیدم که وسیع ترین مشکل تریدرها در باز کردن بیش از حد معامله است ، بهترین موفقیت های من زمانی صورت گرفته است که توانسته ام یک روند بلند مدت را شناسایی کنم و همچنین شکل گیری آن را تشخیص دهم و تا جای ممکن سعی کرده ام که معامله ام را باز نگه دارم لذا با این تفاسیر قطعا من یک ترند تریدر هستم .

جناب ویلیامز شما در چه تایم فریمی اقدام به معامله میکنید؟

تایم فریمی که من استفاده میکنم روزانه است ، سالهای بسیاری ساعتها به چارت خیره میشدم تا موقعیت خوبی را شناسایی کنم تا اینکه روزی همسرم از من خواست تا برای ناهار من از پشت میزم بلند شوم ، 12 سال از زندگی مشترک من و همسرم اینگونه بود و همیشه ناهار را پشت میز کارم همزمانی که به چارت خیره میشدم میل میکردم و اگر همسرم برای من ناهار نمی آورد من به کلی غذا نمیخوردم .

اما نکته ای که در تمامی این سالها متوجه آن شدم این بود ، هنگامی که زمان کمتری برای مشاهده دائمی چارت قرار میدهم بازدهی و نتایجی که بدست می آورم بهتر میشود.

اخبار اقتصادی تاثیری بر معاملات شما دارد؟

خیر من مدام اخبار و رویداد های شرکت های مختلف و اجلاس های مختلف را بررسی نمیکنم و تنها روی نگاه کردن به چارت و پیدا کردن بهترین موقعیت تمرکز دارم ، همانطور که میدانید در 24 ساعت موقعیت های بسیاری برای ترید پیش می آید ولی من سعی میکنم بهترین پوزیشن و موقعیت را برای ترید انتخاب کنم.

آیا در مورد نظم کاری نظری دارید؟

هر معامله گری در بازارهای مالی باید روش و چارچوب مشخصی برای فعالیتش داشته باشد ، در حال حاضر عملی که اکثر تریدرها انجام میدهند انتخاب یک سیستم معاملاتی است و سپس تغییراتی در آن سیستم انجام میدهند (از دیدگاه خودشان این سیستم را بهینه کرده اند) لذا با سرپیچی از قواعد سیستم عملا آن را نابود میکنند ، یک معامله گر باید ضرر را جزئی از بازار بداند و نباید بخاطر چند ضرری که با سیستم معاملاتی اش (استراتژی) داشته ، تغییراتی در سیستم معاملاتی اش انجام بدهد عملا با اینکار بازار را به شکل غلطی تحلیل میکنند .

چه زمانی به روش خود ایمان پیدا کردید ؟

نظر من اینکه ایمان داشتن به استراتژی و روش معاملاتی خود بستگی به میزان سود و ضرر دارد ، هنگامی که درصد سود بیشتر از ضرر باشد و بتوانید میزان سود را افزایش دهید میتوانید به روش خود ایمان پیدا کنید.

چه عواملی باعث شد تا به نگارش کتاب های تحلیل تکنیکال بپردازید؟

در زمانی که من بعنوان یک معامله گر تمام وقت درآمده بودم نظریه k.s (نظریه آشوب) بتازگی توسط یکی از اساتید مطرح شده بود و تقریبا داشت رواج پیدا میکرد ، من هم بخاطر اینکه در دوران تحصیلم کمی فیزیک هم مطالعه داشتم بسیار به این نظریه علاقمند شدم ، توجه داشته باشید که بخاطر اسم این نظریه (آشوب) فکر نکنید که نظریه ای نامنظم و مبهم است بلکه تفسیری زیبا از ریشه و علت رفتار مردم را نشان میدهد ، به کمک همکارانم سه فیزیک دان و ریاضیدان با تحصیلات عالیه را استخدام کردیم تا به کمک یک ابر رایانه این نظریه را در بازارهای مالی بررسی کنند و در انتها هم نتیجه ، تصویری از بازار با استفاده از این نظریه بود که قبل از این هیچ موقع این دقت و عملکرد عالی را ندیده بودیم ، ما با سه مووینگ اوریج برگشتیم که اسم آنها را اندیکاتور آلیگیتور (تمساح) نامگذاری کردیم.

نکته قابل تامل این بود دیدگاه بیل ویلیامز که پارامتر های هر سه مویینگ اوریج بر اساس اعداد فیبوناچی بودند در صورتی که آن ابر کامیپوتر هیچ اطلاعی از اعداد فیبوناچی نداشت ، همین مورد به ما انگیزه و روحیه بیشتری داد و به این نتیجه بزرگ رسیدیم که هر چه بازارهای مالی را ساده تر بنگریم به موفقیت بیشتری هم دست پیدا خواهیم کرد ، پس از آن آقای جان وایلی که مدیر انتشارات بود به بنده پیشنهاد نگارش کتابی در این زمینه را داد که قبول کردم و پس از سالها ، مجدد از ما درخواست نسخه بروز شده کتاب را کرد که اینبار دخترم جاستین اینکار را انجام داد.

آیا از ابزار های فیبوناچی و ترندلاین ها در تحلیل خود استفاده میکنید؟

خیر من بجای استفاده از ترند لاین از اندیکاتور آلیگیتور alligator استفاده میکنم بنوعی از مویینگ های الیگیتور بعنوان ترند لاین استفاده کرده و به ما میگویند که بازار فعلی چه رفتاری از خودش نشان میدهد و در تایم فریم های بالا تر بین 3 تا 5 برابر بازار را مورد بررسی قرار میدهد ، بطور مثال زمانی که دخترم جاستین در تایم فریم 10 دقیقه در حال تحلیل بازار است اندیکاتور الیگیتور نشان میدهد در تایم های بالاتر چه اتفاقی در حال رخ دادن است حتی بدون اینکه نیازی باشه به اون تایم های بالاتر نگاهی بیندازد ، این اندیکاتور روند کلی بازار را تا زمانی که خبر مهمی منتشر نشود به معامله گر نشان میدهد و در انتها این اخبار مهم هستند که ترند های اصلی بازار را شکل میدهند.

آقای ویلیامز آیا شما در تحلیلی که انجام میدهید از امواج الیوت هم استفاده میکنید؟

من به فرم و شکل امواج نگاه میکنم ولی معیار اصلی من برای تحلیل نمودار الیوت نیست ، این موضوع بسیار اهمیت دارد که در چه موج و کجای موج از نظریه الیوت قرار داریم و در کجای نمودار احساس امنیت و اعتماد بیشتری کنیم جهت باز کردن یک پوزیشن.

رموز موفقیت دکتر بیل ویلیام معامله گر اسطوره ای

ازجمله بزرگان آموزش تحلیل تکنیکال و اسطوره های معامله گری، می توان به جرات دکتر بیل میلیام را نام برد. ایشان کتابهای مفیدی در این زمینه تالیف کرده اند. اندیکاتور تمساح در متاتریدر، یکی از مهمترین اندیکاتورهای ابداعی دکتر بیل ویلیام است. در این مقاله به بررسی اقدامات دکتر بیل ویلیام و رموز موفقیت او در معامله گری می پردازیم.

ترند تریدر چیست؟

ترند تریدر ، به تریدری می گویند که استراتژی ترید در آن به این صورت است که پس از شناسایی انتهای روندها، از ابتدای روند جدید با بازار همراه می شود. ترند تریدر پس از همراهی با بازار، به کمک ابزاری که در اختیار دارد، وضعیت را تحلیل می کنید و تا حد امکان، در روند باقی می ماند.

دکتر ویلیام بعنوان ترند تریدر

دکتر بیل ویلیام قطعا یک ترند تریدر است. او تا حدامکان در یک روند، پوزیشن خود را باز نگه می دارد. در سابقه او پوزیشنی وجود دارد که پس از دو سال بسته شده است! این پوزیشن در سود اول بیش از ۴۰٪ و در سال دوم بیش از ۵۰٪ به او سودرسانی کرد.

دکتر بیل ویلیام سابقه آموزش چند دهه به افراد برای فعالیت بعنوان تریدر را دارد. او معتقد است، تعداد بیش از حد ترید یکی از بزرگترین مشکلات افراد است.

او بزرگترین موفقیت خود را مربوط به این دیدگاه بیل ویلیامز امر می داند که تلاش کرده بصورت درازمدت در یک روند باقی بماند و شکل گیری آن را تشخیص دهد. سپس، تا جایی که امکان داشته، پوزیشن خود را در این روند باز نگه دارد. بنابراین خود را یک ترند تریدر می داند.

داشتن تایم فریم مناسب

تایم فریم دکتر بیل ویلیام بصورت روزانه است. به گفته او، زمانی دچار اعتیاد به معامله گری داشت و حدود ۱۲ سال عادت داشت هر لحظه چارت را بررسی کنید و حتی غذای خود را درمقابل چارت می خورد و اگر همسرش غذایی برای او نمی آورد، غذا نمی خورد. تا اینکه متوجه شد اگر زمان کمتری را صرف بررسی مداوم چارت کند، نتایج بهتری را بدست می آورد.

تاثیر اخبار اقتصادی در معامله گری

دکتر بیل ویلیام به اخبار و تحلیل های اقتصادی توجه ندارد. او فقط و فقط به چارت توجه می کند و براساس آن تحلیل می کند. او تلاش می کند در طول روز فرصتهای ترید را بررسی کند و ببینید کدام یک بهترین فرصت است و بهترین پتانسیل ترید را به ارمغان می آورد.

داشتن نظم کاری

به اعتقاد دکتر بیل ویلیام، باید روش مشخصی برای ترید و تحلیل در بازار داشته باشید و دقیقا براساس آن اقدام کنید. اکثر تریدرها سیستمی را انتخاب می کنند اما از قواعد آن بطور دقیق پیروی نمی کنند و همین امر باعث شکست آنها می شود. مهم قدرت سیستم تریدینگ شما نیست، مهم این است که با دیدن چند ضرری که در آن تجربه کرده اید مدام آن را تغییر ندهید و به آن پایبند باشید.

داشتن یک ذهن و تفکر منظم

پیروی از تئوری کاری مشکل است. زمانی که وضعیتی را تحلیل می کنید و وارد بازار می شوید از آینده بی خبر هستید. اما نکته کلیدی رسیدن به موفقیت این است که دقیقا به روش تحلیلی خود پایبند باشید. اعتقاد و باور به روش و پیروی درازمدت از آن باعث رسیدن به موفقیت شما می شود.

امیدواریم از تجربیات و آموزه های دکتر بیل ویلیام در معامله گری و بورس در بازارهای مالی بخوبی استفاده کنید و به موفقیت های بزرگی برسید.همچنین چیشنهاد میکنیم مطلب جس لیورمور یا خرس وال استریت هم بخوانید.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل دیدگاه بیل ویلیامز استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

بررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

• فراکتال‌ها (مرحله فاصله)، Fractal
• منطقه (مرحله ترکیب نیرو و انرژی)، Zones
• مقدار حرکت (مرحله انرژی)، Momentum
• شتاب دهنده / کاهش دهنده، (مرحله نیرو)، Deceleration/ Acceleration
• خط موازنه (مجذوب کننده غیرعادی)، Balance Line

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیستر

فراکتال‌های بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال چگونه کار می‌کند؟

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

تمساح (Alligator) بیل ویلیامز

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

• خط دوره زمانی ۱۳ روزه ((Jaw period که معروف به آرواره (تمساح) است (آبی)
• خط دوره زمانی ۸ روزه (teeth period) که معروف به دیدگاه بیل ویلیامز دندان (تمساح) است (قرمز)
• خط دوره زمانی ۵ روزه (lips period ) که معروف به لب (تمساح) است (سبز)

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

• حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.
• جهت معکوس آن، حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، پایین‌ترین میله (حداقل قیمت) در وسط و دو میله (حداقل قیمت) بالاتر در دو طرف آن قرار دارد (که فرکتال فروش را تشکیل می دهد).
• فراکتال‌ها تنها با یک شمع (کندل) در سمت راست ظاهر می‌شود اما باید دانست که این یک فراکتال تایید نشده است زیرا حرکت قیمت ممکن است به داخل آن سطح نفوذ کند. بنابراین برای دیدگاه بیل ویلیامز اینکه یک فراکتال برای همیشه نمایش داده شود و در نمودار بماند، معامله‌گر بایستی منتظر دو شمع (کندل) در سمت راست فراکتال بماند.
• فراکتال‌ها با ارزش صعودی و نزولی با فلش بالا و پایین نشان داده می‌شوند.

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

1. راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح، قبل از باز شدن پوزیشن ظاهر شود. مانند نمودار زیر

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

زمانی که دو خط تمساح از یکدیگر عبور کردند، از معامله خارج شوید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

در اینجا مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال در عمل عبارتند از:

مراحل فروش معاملاتی:

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری:

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

فروشگاه بورس کتاب

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

شناسه محصول: standstrbiwims دسته: استراتژی‌های معاملاتی, اندیکاتورها, تحلیل تکنیکال, سیستم معاملاتی بیل ویلیامز, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: آراد کتاب

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز به بررسی استراتژی‌های معاملاتی براساس اندیکاتورها می‌پردازد. متن کتاب روان است و مطالب کاربردی دارد.
آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هرکدام در جنبش بازار به دنبال دارند.بیل ویلیامز دانش گسترده ای در مورد سهام ،کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فراکتال را توسعه داد.آموزش بیل ویلیامز در این زمینه توضیحات و آموزش های لازم را ارائه می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال،یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است.با شناخت ساختار اولیه بازار ،تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال ،شما را در مسیری درست هدایت می کند.

بخشی از مقدمه کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

علم مبادلات ارز در بازارهای جهانی محصول توسعه روزافزون جوامع بشری، تحولات فزاینده علمی، جهانی شدن اقتصاد و توسعه علم ارتباطات می‌باشد.
روش‌ها و نرم‌افزارهای بسیاری در این حوزه ابداع گردیده است، به طوری که جنبه‌های تئوریک این روش‌ها نسبت به نتایج اجرایی این روش‌ها ارجحیت پیدا کرده است.
‌
عمده معامله‌گران با استفاده از این روش‌های ناکارآمد، سرمایه خود را در بازار از دست می‌دهند. علت این امر، عدم شناخت از بازار و مفاهیم پایه‌ای آن است.
‌
آنچه این اثر را از دیگران متمایز می‌کند نوع نگاه جدید آن به موضوع اصلی ادراک و روش تحلیل می‌باشد، که بر اساس آخرین رهاوردهای علمی به دست آمده است.
‌
توصیه می‌شود خوانندگان کتاب ابتدا مفاهیم بدیهی که در فصل اول و دوم به آنها اشاره گردیده است را به طور جامع مطالعه کرده و مس از تسلط در مفاهیم بکار رفته، نسبت به بازنگری در بینش و روش‌های مرسوم در تحلیل اقدام‌ نمایند، تا با درک جدیدی از شیوه معاملات در بازار، نسبت به یادگیری مطالب در فصول بعدی بپردازند.
‌
مطالب موجود در هفت فصل بعدی کاملا کاربردی بوده و می‌بایست قبل از ورود به فصول بعدی حتما به مطالب و کاربرد آن در معاملات احاطه کامل پیدا نمایید.
‌
‌
تالیف و ترجمه: محمد پورانی و محمدرضا پورانی
تعداد صفحات: ۲۰۰
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۳۶۶
قیمت: ۹۹۵۰۰ تومان
ناشر: آراد

دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

بیل ویلیامز یکی از پیشروترین نظریه‌پردازان تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می‌شود که نگاه فلسفی و خاص او منحصربه‌فرد است. اما برداشت از نظریات او همیشه یکسان نبوده و به‌دنبال آن بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های او، روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی و ارائه شده‌اند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به نرم‌افزارهای سیگنال‌دهنده و انواع اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای خاص اشاره کرد. یادگیری روش‌های ویلیامز به‌ظاهر آسان است ولی تحلیل و ترید براساس آن‌ها در بازارهای واقعی همیشه راحت نیست. زیرا در بازارهای واقعی شرایط مختلفی بر قیمت حاکم است و به‌همین دلیل فعالان بازار باید در زمینه معامله‌گری تجربه لازم را داشته باشند و بر اساس این درک و تجربه ساختارهای خاص روند قیمت را شناسایی و براساس آن معامله نمایند و در سایر شرایط علی‌رغم مشابهت ساختارها، از معامله خودداری نمایند. سیستم تریدینگ ایمز یکی از روش‌های تحلیلی– معاملاتی محسوب می‌شود که تلاش گسترده‌ای برای ایجاد یک روش تحلیلی همه‌جانبه براساس کاربرد نظریه آشوب ویلیامز در بازارهای مالی انجام داده است.

مزیت بزرگ این سیستم تریدینگ، طراحی دو نوع “ست آپ” خاص است که براساس قوانین سه‌گانه‌ای ایجاد شده‌اند و درنتیجه این ست‌آپ‌ها شناسایی الگوهای خاص در روش‌های تحلیلی ویلیامز برای کاربران امکان‌پذیر شده است. مجهز بودن به این دو نوع ست آپ کیفیتی در تحلیل را حاصل می‌کند که حتی تریدرهای کم‌تجربه هم می‌توانند این الگوها را به‌خوبی شناسایی کنند.
از مزایای دیگر سیستم تریدینگ ایمز، عدم محدودیت کارایی آن در تایم فریم‌های بزرگ و کاربرد آن در تایم فریم‌های کوچک است.

هدف دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

ارائه یک سیستم تریدینگ مبتنی به‌روش‌های تحلیلی ویلیامز موسوم به ایمز که دارای اندیکاتورهایی است که نسبت به برخی از اندیکاتورهای ویلیامز مزیت‌هایی دارد. ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به تسهیل در تحلیل و معامله اشاره کرد که در طی مثال‌هایی متعدد با آن‌ها کاملاً آشنا می‌شویم. سپس در تکمیل آموزش این سیستم، روش‌های پیرامیدی ویلیامز انجام می‌گیرد و کار با نرم‌افزار اختصاصی او نیز آموزش داده خواهد شد.

هزینه دوره و مدت دوره

دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

حضوری	مجازی
مدت دوره	–	۱۲ ساعت (۴ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	–	۳۶۰۰۰۰ تومان

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

سرفصل‌های دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

• مروری اجمالی و به زبان ساده به نگاه فلسفی ویلیامز به بازارهای مالی و روش‌های تحلیلی او و همچنین بررسی انواع سیستم‌های تریدینگ ایجادشده مبتنی بر روش‌های تحلیلی ویلیامز
• بحث در کارکرد و کیفیت روش‌های ویلیامز در تایم فریم‌های مختلف
• .مروری اجمالی بر سیستم تریدینگ ایمز، اندیکاتورها و تمپلیت‌ها
• انتخاب سهام و ارزهای مناسب برای روش ایمز
• نمایش دو پنجره‌ای و مزیت آن به روش کلاسیک
دیدگاه بیل ویلیامز
• معرفی مووینگی جدید، چرایی و کاربرد آن در روش تحلیلی ایمز
• انتخاب ساعات بهینه برای ترید بر اساس این روش
• کارکرد فرکتال‌های در اندیشه ویلیامز و کاربرد آن در طراحی سیستم تریدینگ
• مقایسه ساختار بازار در تایم فریم‌های بزرگ و خیلی کوچک (مقایسه تایم فریم روزانه و ۵ دقیقه و ارائه مثال‌هایی در هر دو تایم فریم و اثبات کاربرد روش ایمز در این تایم فریم‌ها)
  بررسی میانگین تعداد ست‌اپ‌های شکل‌گرفته هر بخش در تایم فریم‌های خیلی کوچک (همچنین عدم ترید در برخی از بازارهای خاص)
• بررسی بازار توکیو و کاربردش در روش ایمز
• بررسی ۳ اندیکاتور ایمز و مقایسه آن‌ها با اندیکاتورهای کلاسیک ویلیامز، معرفی یک اندیکاتور آلرت و کاربرد آن در ترید
• قوانین سه‌گانه ایمز برای شکل‌گیری ست آپ
• معرفی دو ست‌آپ قدرتمند سیستم تریدینگ ایمز
• آموزش تشخیص دقیق نقاط ورود و تعیین حد ضرر و دو روش خروج از بازار و
  بررسی دقیق سیستم پیرامید در روش‌های تحلیلی ویلیامز و معرفی، آموزش و ارائه نرم‌افزار اختصاصی ویلیامز برای سیستم پیرامید.

مدرس دوره: ساسان امیری

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران

۱۵ سال سابقه کار در بورس بین‌المللی و داخلی

مدرس دوره‌های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد درزمینه معامله‌گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره‎های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز در بازار سرمایه، به کلیه شرکت‌کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می‌شود.