اصول الگوی سروشانه معکوس

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. در وبسایت طلاچارت و در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال تاکنون با الگوهای زیادی آشنا شده اید. امروز قصد داریم شما را با الگوی سر و شانه آشنا کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

• سر و شانه سقف ( Head & Shoulders Top )
• سر و شانه کف ( Head & Shoulders Bottom )

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می شود که ارتفاع شانه ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیر عادی داشته باشد، دیگر نمی توان نام سر و شانه را بر اصول الگوی سروشانه معکوس آن الگو گذاشت.

حالا مثال هایی از الگوی سر و شانه در چارت واقعی!

مثالی از سر و شانه سقف در تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی نقره

مثالی از الگوی سر و شانه سقف در تایم فریم روزانه سکه طرح جدید

اما خط چین قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط چین در واقع خط گردن یا Neck Line می باشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر می شود.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

بسیار ساده است. زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. در این حالت ریسک به ریوارد مناسب تری خواهید داشت.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو بالای شانه راست قرار می گیرد. البته نکته ای را می تواند مد نظر داشته باشید. در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه ای بوجود می آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن تری داشته باشید. چرا که بعضا شاهد شیطنت بانک ها هستیم که با ایجاد یک حرکت نوسانی سریع، استاپ هایی که بالای شانه راست باشند را شکار کرده و مجددا در جهت اصلی و مورد انتظار ما به حرکت ادامه خواهند داد.

بدست آوردن حد سود الگو نیز بسیار ساده است. کافیست فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت پایین اعمال کنید.

فرض کنید در بازار سکه مشغول معامله هستیم و یک الگوی سر و شانه سقف را مشاهده میکنیم که خط گردن را در قیمت ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان شکسته است. به عنوان مثال ارتفاع سر تا خط گردن معادل ۳۴۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین باید بدانیم که هدف این الگو قیمت ۱٫۱۰۶٫۰۰۰ تومان می باشد. یعنی ۳۴۰۰۰ تومان پایین تر از ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان.

در تصویر زیر مثالی را در چارت قیمت جهانی نقره مشاهده می کنید.

الگوی سر و شانه کف

این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف می باشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجددا به بررسی این الگو با تصاویر و مثال های متعدد می پردازیم.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می شود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو می باشد. در اینجا نیز خط گردن را با خط چین قرمز مشخص کرده ایم و برای ورود به پوزیشن از این خط و تریگری که صادر می کند استفاده خواهیم کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی مشاهده خواهید کرد.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هرچقدر که شکست قوی تر انجام شود بهتر است. همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانید تا در آنجا بتوانید با ریسک به ریوارد مناسب تری وارد پوزیشن خرید شوید.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد. البته به شرطی که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. چون در این حالت ریسک به ریوارد پوزیشن چندان جالب نخواهد بود.

حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

مثلا فرض کنیم که در چارت طلا اصول الگوی سروشانه معکوس جهانی یک الگوی سر و شانه کف پیدا می کنیم. فاصله سر تا خط گردن این الگو ۹ دلار باشد. بنابراین از نقطه که خط گردن به سمت بالا شکسته می شود، باید ۹ دلار به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟ معرفی کامل الگوی IHS در معاملات رمز ارزها

تریدرهای حوزه رمزارز و سهام، الگوی الگوی سر و شانه معکوس یا همان IHS را به عنوان سیگنال پیش از شروع تغییر روند و آغاز بازار گاوی (روند صعودی بازار) به حساب می‌آورند. الگوی سر و شانه یا H&S یک الگوی معکوس‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است؛ بدین معنی که اگر در یک روند صعودی دیده شد، روند نزولی خواهد شد و الگوی سر و شانه معکوس یا IHS نیز در پایان یک روند نزولی ساخته می‌شود و پایان این روند را نشان می‌دهد. در این مقاله، به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، تشخیص روند صعودی، نحوه محاسبه اهداف قیمتی با استفاده از این الگو و محدودیت‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

زمانی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند، احساسات بازار به سمت منفی سوق پیدا می‌کند و ترس افراد در بالاترین حد خود قرار دارد. جالب است بدانید که درست در همین مواقع الگوی معکوس هد اند شولدرز (IHS) خود را نشان می‌دهد. الگوی IHS از نظر ساختار شبیه به الگوی معمول H&S است، اما شکلی کاملا برعکس دارد. این الگو پس از شکل‌گیری کامل، نشان‌دهنده پایان روند نزولی بوده و آغاز بازار صعودی را نوید می‌دهد.

الگوی هد اند شولدرز معکوس به نوعی یک فرم وارونه است که پس از پایان یافتن روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک بخش Head (سر)، یک Shoulder (شانه) سمت چپ و یک شانه راست است و همگی این بخش‌ها به صورت وارونه تشکیل می‌شوند و زیر خط گردن (Neckline) به وجود می‌آیند. وقوع شکست در بخش بالایی خط گردن موجب تکمیل و تثبیت الگو شده و نشان‌دهنده بازگشتن روند نزولی به روند صعودی است.

همانطور که در شکل بالا نیز نمایش داده شده است، ارزش دارایی مورد نظر ما در یک روند نزولی قرار دارد؛ اما پس از کاهش قیمتی قابل توجه، به نظر می‌رسد که خریداران این دارایی بر این باور هستند که قیمت به سطح جالب توجهی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، دارایی مورد بحث ما وارد زمینه شکل‌دهی به اولین بخش شولدر چپ شده و قیمت وارد روند افزایشی خود می‌شود.

تریدرها در طول روند نزولی به صورت گروهی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. خرس‌ها (تریدرهایی بر روی روند نزولی بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اصطلاحا شورت می‌کنند) نیز پس از بازگشتن بازار از روند نزولی خود به شدت فروش خود را به انجام می‌رسانند و این امر موجب سقوط قیمت به میزانی پایین‌تر از اولین کف قیمتی شده و کف قیمتی جدیدی شکل می‌گیرد. گاو‌ها (افرادی بر روی صعودی بودن روند بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند) از طرف دیگر در این کف قیمتی خرید کرده و بخش سر الگو را شکل می‌دهند. هنگامی که قیمت به قله قبلی خود یعنی در نقطه توقف پیشین قیمت می‌رسد، دوباره خرس‌ها وارد عمل می‌شوند.

این امر موجب سقوط دوباره قیمت‌ها شده و بخش سوم الگو شروع به شکل‌گیری می‌کند و در اولین کف قیمتی جدید دوباره شاهد ورود خریداران و خرید تهاجمی آنها هستیم. این ماجرا در حقیقت شانه راست را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت دوباره رو به افزایش پیش می‌رود و این گاوها هستند که مسئولیت هدایت کردن آن به بالای خط گردن و تکمیل الگو را به عهده دارند.

از اینجا به بعد، خط گردن در نقش کف جدید قیمتی عمل خواهد کرد؛ زیرا این در حقیقت خط مقاومتی است که تریدر‌ها در آن نقطه خرید کرده و چنین مقاومتی را حمایت می‌کنند. این در حقیقت سیگنالی برای شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

شناسایی روند صعودی جدید با استفاده از الگوی IHS

در تصویر بالا می‌بینیم که بیت کوین از زمان تشکیل سقف قیمتی بومی ۱۳۹۷۰ دلار در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ (۵ تیر ماه سال ۱۳۹۸) در روند نزولی بود. در این هنگام خریداران وارد عرصه شده و از نزول قیمت در سطح حمایتی ۷۰۰۰ دلار تا ۶۵۰۰ دلار جلوگیری کرده و شانه سمت چپ الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل دادند. این موضوع موجب آغاز شدن فرایند بهبود بازار و رسیدن قیمت به ۱۰۴۵۰ دلار شد. در این سطح، گاوهایی که در کوتاه مدت ترید می‌کنند سود خود را کسب کرده و خرس‌ها نیز فرایند پوزیشن گرفتن شورت (استفاده از قراردادهای آتی و بستن قرارداد خود بر روی ریزش قیمت ارز مورد نظر) خود را با هدف برگشتن به روند نزولی آغاز کردند.

در نهایت، فروش شدید این دارایی توسط افراد موجب شکسته شدن خط حمایتی شده و جفت ارز بیت کوین/تتر (BTC/USDT) در ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۸) به قیمت ۳۷۸۲ دلار رسید. گاوها از طرف دیگر این رویداد را غنیمت شمرده و آن را به عنوان فرصت خرید به حساب آوردند و همین امر موجب بازگشتن بازار و بهبود قدرتمندانه و رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۴۵۰ شد. این بخش موجب شکل گرفتن بخش سر در الگوی مورد بحث ما شد.

اما شانه سمت راست بسیار کم‌عمق بود و دلیل این امر کاهش فشار فروش و عدم صبر کردن گاوها برای خرید دوباره در اصلاحات عمیق‌تر بود. در نهایت، گاوها موفق شدند تا در ۲۷ جولای سال ۲۰۲۰ (۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۹) قیمت را به سطحی بالاتر از خط گردن هدایت کرده و الگوی سر و شانه را کامل کنند. زمانی این الگو تکمیل می‌شود که شکست (Breakout) در منطقه خط گردن اتفاق بیافتد؛ پس از این شکست، معمولا قیمت دوباره به محدوده Neckline باز می‌گردد و آن را تست می‌کند (که به آن پولبک (Pullback) می‌گویند) تا یک سطح حمایتی برای خود بسازد و پس از آن، روند صعودی را ادامه می‌دهد.

خرس‌ها بسیار تلاش کردند تا گاوها را در تله انداخته و قیمت را تا خط گردن کاهش دادند. با وجود اینکه قیمت حتی پایین‌تر از این نیز رفت اما تریدرها اجازه ریزش جفت ارز BTC/USDT به سطح کمتر از ۱۰٫۰۰۰ دلار را ندادند. این در حقیقت بیانگر وقوع تغییراتی در احساسات افراد و روانشناسی بازار است. خریداران نیز با افزایش فشار و بالا بردن قیمت و رد شدن آن از ۱۲٫۵۰۰ دلار موجب افزایش حرکت صعودی بازار شدند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

برای محاسبه هدف کف قیمتی الگوی سر و شانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین نقطه محاسبه کنید، تا سر تشکیل می‌شود. در مثال بالا، خط گردن در حدود ۱۰۴۵۰ دلار قرار دارد و با کم کردن کف قیمتی ۳۷۸۲.۱۳ دلار از آن، به عمق ۶۶۶۷.۸۷ دلاری دست پیدا می‌کنیم.

سپس با افزودن این مقدار به سطح شکست در مثال بالا به حدود عددی ۱۰۵۵۰ دلار می‌رسیم. در حقیقت این هدف را در سطح ۱۷۲۱۷.۸۷ دلار تعیین می‌کند. هنگامی که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند، ممکن است ریزش قیمتی کمی را تجربه کنیم و یا حتی به سطحی بالاتر از هدف مورد نظر دست بیابیم. بنابراین، تریدرها باید هدف محاسبه شده را تنها به عنوان یک راهنما در نظر داشته باشند و پوزیشن خود را با رسیدن به هدف مورد نظر به خطر نیاندازند و دارایی خود را با عجله به فروش نرسانند.

روش دیگری برای محاسبه اهداف قیمتی IHS، این است که در قسمت‌هایی از دو شانه چپ و راست که قیمت معکوس شده، یک خط روند رسم کنید تا خط گردن شما به دست بیاید. سپس با استفاده از ابزار Cursor Cross در تریدینگ ویو، میزان پیپ سر تا نک‌لاین را اندازه بگیرید. نصف این میزان به عنوان هدف H/2 و کل این مقدار با عنوان هدف H در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، هدف سر و شانه معکوس ، به اندازه سر تا گردن است؛ اما برخی اوقات این مقدار رشد نمی‌کند؛ بنابراین بسیاری از تریدرها اندازه H/2 را به عنوان تارگت خود قرار می‌دهند.

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

هیچ یک از الگوها در شکست روندهای مختلف به موفقیت کامل دست پیدا نمی‌کنند و لازم است تا تریدرها تا پایان شکل‌گیری الگو و تکمیل آن برای آغاز معاملات خود صبر کنند. برخی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست روند اتفاق نمی‌افتد. درست در همین هنگام است که تریدرهایی که معاملات خود را پیش از تکمیل روند آغاز می‌کنند به دام می‌افتند.

به عنوان مثال می‌توان به روند قیمت LINK اشاره کرد که در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ (۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸) با قیمت ۴.۵۸ دلار وارد روند نزولی شد و اصلاح خود را آغاز کرد. خریداران نیز تلاش کردند تا کاهش قیمت را در ناحیه ۲.۲۰ دلار تا ۲.۰۰ دلار متوقف کنند. این امر موجب تشکیل یک الگوی هد اند شولدرز معکوس شد که در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید.

با وجود اینکه حد قیمتی در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸) به محدوده خط گردن رسید، اما خریداران نتوانستند آن را به بالاتر از این حد برسانند. به همین دلیل الگوی تشکیل شده تکمیل نشد.

جفت ارز LINK/USDT در این نقطه از حد قیمتی نک‌لاین برگشت و به سطحی پایین‌تر از سر و در نقطه ۱.۹۶ دلار قرار گرفت و الگو را نامعتبر کرد؛ این ماجرا موجب به دام افتادن تریدرهایی شد که احتمالا در انتظار معکوس شدن روند نزولی، خرید خود را به ثبت رسانده بودند.

نکات کلیدی در الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهایی باشد که به دنبال همراه شدن با روند صعودی در حال آغاز هستند. لازم به ذکر است که در این رابطه نکات مهمی وجود دارند که به یاد داشتن آنها خالی از لطف نیست.

• در ابتدا باید تا تکمیل الگو صبر کنید و پس از شکسته شدن خط گردن و بسته شدن کندل استیک در بالای آن اقدام به خرید کنید. حجم معاملات زیاد در زمان شکسته شدن نک‌لاین، روند صعودی را بیشتر از زمانی که حجم معاملات کمتر است، تحکیم می‌کند.

• هنگامی که یک روند معکوس می‌شود، به صورت کلی برای مدت زمان نسبتا زیادی به پیشروی خود ادامه خواهد داد. بنابراین، تریدرها نباید برای خالی کردن پوزیشن‌های خود پس از رسیدن قیمت به حد پیش‌بینی شده عجله داشته باشند. در سایر مواقع نیز ممکن است الگوی هد اند شولدرز تشکیل شود؛ اما به سرعت مسیر خود را تغییر داده و با سقوط قیمتی مواجه می‌شویم. تریدرها باید پیش از هر اقدامی با دقت بالایی سایر اندیکاتورها و عملکردهای قیمتی را نیز مورد بررسی قرار دهند.

• شما می‌توانید سفارش خرید خود را به صورت Buy Stop‌ قرار دهید، تا به محض شکسته شدن خط گردن، پوزیشن شما باز شود. این باعث می‌شود که شما بتوانید از مومنتوم قوی قیمت بهره ببرید. اما یکی از معایب این روش این است که ممکن است شما با شکست فیک یا Fakeout مواجه شوید؛ یعنی پس از شکست خط روند و باز شدن پوزیشن خرید شما، قیمت در جهت معکوس حرکت کند.

معایب الگوی سر و شانه معکوس

سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوهای ترید در بازار رمز ارزهاست. اما درست مانند تمامی الگوهای تحلیل تکنیکال، معایبی نیز دارد:

• شما باید یک الگوی IHS را پیدا کنید و آن را تا زمان تکمیل شدن، تماشا اصول الگوی سروشانه معکوس کنید. شما نباید قبل از تکمیل این الگو اقدام به باز کردن پوزیشن کنید؛ زیرا ممکن است یک الگوی دیگر با نتایج دیگر باشد و یا یک سر و شانه معکوس شکست خورده باشد. بنابراین، احتمالا باید زمان زیادی را تا تکمیل این الگو منتظر باشید.
• هد اند شولدرز معکوس همیشه درست کار نمی‌کند و ممکن است به محض شکست خط گردن یا حتی بالاتر از آن، قیمت مجددا برگردد و روند نزولی را ادامه اصول الگوی سروشانه معکوس دهد. برای همین، حتما باید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.

• حد سود یا اهداف قیمتی مد نظر شما، همیشه قابل دستیابی نیستند. بنابراین همیشه باید متغیرهای بازار را در نظر بگیرید و اگر احساس خطر کردید، از پوزیشن خارج شوید.
• این الگو همیشه قابل معامله نیست؛ برای مثال، اگر در طی یک اتفاق ناگهانی، قیمت ریزش کند و شانه سمت راست پایین‌تر از سر ایجاد شود، این الگو دیگر سر و شانه معکوس نیست. به همین دلیل، شما نباید قبل از تکمیل شدن IHS اقدام به ترید کنید.
• اگر یک تریدر تازه‌وارد باشید، تشخیص این الگو برای شما مقداری دشوار خواهد بود.
• نسبت ریسک به ریوارد در الگوی سر و شانه معکوس همیشه باب میل نیست و ممکن است میزان ریسکی که متحمل می‌شوید، بیشتر از میزان ریوارد شما باشد.

جمع بندی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. این الگو معکوس شدن قیمت، از روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. ترید با الگوی IHS نیاز به مقداری تجربه دارد و تشخیص آن برای افراد تازه‌وارد چندان راحت نیست. برای باز کردن پوزیشن با استفاده از هد اند شولدرز معکوس، شما باید منتظر بمانید تا الگو تکمیل شود و خط گردن شکسته شود. در این مقاله، به به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، نحوه تشخیص روند صعودی، محاسبه اهداف قیمتی و محدودیت‌های آن پرداختیم.

الگوی سر و اصول الگوی سروشانه معکوس شانه‌ی معکوس در تحلیل تکنیکال

تشخیص و تفسیر صحیح الگوها یکی از جنبه‌های رایج در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها و اوراق بهادار در بازار سهام استفاده می‌شود. الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال، اشکال گرافیکی از روان‌شناسی جمعی بازار در یک زمان معین هستند. اغلب از مشاهده‌ی نمودا‌رهای قیمت در بازه‌های نسبتاً بزرگ، می‌توان نوعی الگوی قابل تشخیص را دریافت که به طور مکرر ظاهر می‌شود و می‌توان از مشاهده‌ی آن‌ها، حرکت‌های مشابه را در روند آتی قیمت‌ها پیش‌بینی نمود، زیرا الگوها محصول رفتار شرکت‌کنندگان در بازارند و رفتار انسان‌ها در بسیاری از موارد مشابه، تکرارشونده و تابع تقلید از یکدیگر است.
در مقاله‌ی مربوط به الگوی سر و شانه، درباره‌ی تعریف انواع الگوهای برگشتی یا معکوس (reversal patterns) خواندیم. این الگوها دارای سقف و کف‌های تکرار شونده‌ای هستند که پس از شکل‌گیری الگو، قیمت‌ها تمایل به جهت معکوسِ روند سابق را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر روند قیمت‌ها پیش از شروع الگو صعودی بوده، در پایان الگو روندِ نزولی به خود خواهد گرفت و اگر ابتدای الگو با روندی نزولی آغاز شده باشد، پس از فراز و فرودها و تشکیل قله‌ها و کف‌های تکرارشونده و تکمیل شکل الگو، روندی صعودی در پیش خواهد گرفت.

تعریف الگوی سر و شانه‌ی معکوس (Inverse Head and Shoulder Pattern) در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه‌ای معکوس، شکل وارونه‌ی الگوی سر و شانه است که به‌عنوان یک الگوی برگشتی از یک روند نزولیِ اولیه شکل گرفته، در پایان الگو به یک روند صعودی منجر می‌گردد. این الگو از سه V یعنی شانه‌ی چپ، سر و شانه‌ی راست تشکیل شده است که بخش سر دارای دره‌ای عمیق‌تر از شانه‌ی چپ و راست است؛ خط گردن نیز خطی است که دو قله‌ی قیمت را به هم متصل می‌کند. این الگو زمانی در مطلوب‌ترین حالت است که خط گردن افقی باشد یعنی قیمت‌ها، دو قله‌ی مشابه را تجربه نمایند. قله‌های مشابه اعتبار بیشتری برای تخمین قیمت‌های آتی دارند و سیگنالی قوی برای نقطه‌ی پایان الگو خواهد بود. در ادامه بیشتر با قسمت‌های الگوی سر و شانه‌ی معکوس و تفسیر آن آشنا می‌شویم.

سه قسمت الگوی سر و شانه‌ای معکوس به شرح زیر است:

شانه‌ی چپ (left shoulder) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس

این شانه از یک روند نزولی شدید و سپس یک روند صعودی شدید (رالی‌وار) تشکیل می‌شود، با شیب نزولی تندتر از روند نزولی قبل از آغاز الگو و با حجم زیاد معاملات (فروش‌های سنگین). سپس رالی به همان سطح قیمتی که از آنجا شروع شده بود (neckline) بازمی‌گردد (اما با حجم معاملات کمتر)، در نتیجه یک الگوی V شکل را تشکیل می‌دهد.

سر (head) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس

در این قسمت، سر شبیه شانه‌ی چپ اما یک پله پایین‌تر از آن شکل می‌گیرد. این کاهش، قیمت سهم یا دارایی را با تفاوت قابل‌توجهی که به‌وضوح در نمودار قیمت مشهود است، به پایین‌تر از کف‌های روند قبلی می‌رساند (lower low). در نهایت این روند نزولی دوم نیز معکوس شده و با افزایش قیمت، تقریباً به همان سطحی خواهد رسید که شانه چپ از آنجا شروع شده و به پایان رسیده بود (neckline)؛ البته این بار با این تفاوت که در این روند صعودی، حجم معاملات نسبت به روند قبلی کمتر خواهد بود. این سطح قیمت، یعنی محدوده‌ی خط گردن، همچنین بالاتر از خط روند نزولی خواهد بود که با اتصال سقف‌های تجربه شده در روند نزولی قبل ایجاد شده است. این الگو اولین سیگنالی است که نشان می‌دهد احتمالاً روند کاهش قیمت‌ها رو به پایان باشد و ممکن است یک بازگشت از روند نزولی نزدیک باشد.

شانه‌ی راست (right shoulder) در الگوی سر و شانه‌ی معکوس

شانه‌ی راست تقریباً تصویر آینه‌ای از شانه‌ی چپ است، اما با حجم معاملات فروش کمتر که به معنای تمایل کمتر فعالان بازار برای فروش و اشتیاق آن‌ها به نگهداری است. در روند نزولی این شانه، قیمت تقریباً تا همان سطح کف شانه‌ی اول کاهش می‌یابد، اما رالی با کف‌های بالاتری (higher lows) نسبت به رالی قبلی که سر الگو را تشکیل داده بود، شروع به بازگشت می‌کند.
همان گونه که مشاهده کردید در تفسیر الگوی سر و شانه‌ی معکوس، علاوه بر مشاهده‌ی نمودارهای صعودی و نزولی قیمت، توجه به حجم معاملات نیز می‌تواند تفسیر شفاف‌تری از روند در حال جریان، جهت گرایش تدریجی فعالان به سمت خرید، فروش یا توقف در سهم موردنظر و پیش‌بینی روند پیش‌رو ارائه نماید. حال لازم است بدانیم چگونه با این الگو کار کنیم.

تفسیر الگوی سر و شانه‌ای معکوس

الگوی سر و شانه‌ای معکوس اغلب در کف قیمت بازار (bearish market) ظاهر می‌شود و خبر از پایان روند نزولی قیمت‌ها خواهد داشت؛ بنابراین تشخیص الگوی سر و شانه‌ی معکوس، موجب خوشحالی دارندگان سرمایه است زیرا حاوی سیگنالی از یک حرکت صعودی قوی (bullish) است. در الگوی سر و شانه‌ای معکوس، خط گردن از سقف‌های تکرارشونده تشکیل می‌گردد؛ هرچه تعداد دفعات برخورد یا نزدیک شدن نقاط داده به خط گردن بیشتر باشد، خط مقاومت معتبرتری خواهد ساخت که نشان می‌دهد به‌زودی این خط شکسته شده، قیمت‌ها روند صعودی پرقدرت‌تری را در پیش خواهند گرفت.

سیگنال خرید در الگوی سر و شانه‌ای معکوس

در این الگو سیگنال خرید زمانی فعال می‌شود که در انتهای شانه‌ی راست، خط روندِ صعودی خط گردن را به سمت بالا شکسته، قیمت سقفی بالاتر از سقف‌های تجربه‌شده روی خط گردن را لمس نماید. همچنین در تشخیص الگوهای سر و شانه‌ای معکوس، مشاهده‌ی نقطه‌ی شکست (breakout point) و تبدیل خط مقاومت به خط حمایت، نکاتی که باید موردتوجه قرار گیرند تعداد برخورد داده‌های قیمت به خطوط مقاومت و حمایت، مدت‌زمان ماندن قیمت در محدوده‌ی حمایت و مقاومت و پرقدرت بودن شکست خط مقاومت هستند که به ما در معاملات به‌موقع و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر کمک خواهند نمود.
به طور خلاصه می‌توان گفت هرچه روند نزولی در ابتدای الگو شدیدتر باشد، صعود قیمت‌ها در پایان الگو قطعی‌تر است. در این راستا می‌توان به نشانه‌های زیر به‌عنوان ویژگی‌هایی که اثربخشی الگوی سر و شانه‌ی معکوس را افزایش می‌دهد اشاره نمود:

• در این الگو وجود شیب‌های تند نزولی و صعودی (کاهش و افزایش ناگهانی قیمت) قطعیت بیشتری به الگوی سر و شانه‌ای معکوس می‌دهد؛ یعنی هر چه روند نزولی قیمت پیش از شروع الگو شدیدتر بوده باشد، روند اصول الگوی سروشانه معکوس صعودی بعد از آن نیز قوی‌تر خواهد بود.
• دقت این الگو زمانی افزایش می‌یابد که شانه‌ی راست از شانه‌ی چپ پایین‌تر باشد؛ [این یعنی قیمت‌ها کف پایین‌تری را نسبت به ابتدای الگو تجربه می‌کنند].
• هرچه سقف‌های تجربه‌شده مشابه‌تر باشند و خط گردنِ افقی‌تری را شکل دهند، خط مقاومت، اعتبار بیشتری برای تبدیل‌شدن به خط حمایت خواهد داشت و می‌توان از آن برای پیش‌بینی کف قیمت برای روندهای آتی در نظر گرفت که دیگر قیمت پایین‌تر از آن نخواهد آمد.

برای کسب بیشترین سود از این الگو لازم است به این مراحل دقت کنید:

• وقتی الگو تکمیل شد درست پس از مشاهده‌ی کندلی که موجب شکسته شدن خط گردن شده، محل مناسبی برای ورود است.
• حد ضرر خود را در محدوده‌ی کف شانه‌ی راست قرار دهید.
• بر اساس فرمول محاسبه‌ی قیمت هدف، در موقعیت خرید باقی بمانید تا به سود موردنظر برسید.

اشکال متنوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس

در واقع الگوی سر و شانه‌ی معکوس همیشه با یک خط گردن کاملاً افقی (به معنی قیمت‌های سقف دقیقاً مشابه) ظاهر نمی‌شود. بر اساس شیب خط گردن ناشی از عدم تشابه سقف‌های تجربه‌شده، غیر از فرم استاندارد الگو، دو نوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس دیگر نیز وجود دارد: سر و شانه‌ای معکوس با خط گردن رو به بالا (upward neckline) یا با خط گردن رو به پایین (downward neckline). در تصاویر زیر این دو نوع الگوی سر و شانه‌ای معکوس را واضح‌تر مشاهده می‌نمایید.

تعیین قیمت هدف (Target Price) با الگوی سر و شانه‌ای معکوس در تحلیل تکنیکال

محاسبه‌ی قیمت هدف برای الگوهای سر و شانه‌ای معکوس مشابه فرایند الگوهای سر و شانه است، اما در این مورد، از آنجا که این الگو پایان روند نزولی را پیش‌بینی می‌نماید، تحلیل‌گر بالاترین قیمتی که سهم ممکن است در آینده تجربه کند، محاسبه خواهد کرد (higher high). انتظار می‌رود به‌محض شکسته شدن خط گردن (breakout) قیمت افزایش یابد تا به قیمت هدف نزدیک شود، یا پس از یک بازگشت کوتاه به سطح خط گردن، روند صعودی قویی در پیش گرفته، تا رسیدن به قیمت هدف پیش رود.
در الگوی سر و شانه‌ی معکوس نیز فرمول محاسبه قیمت هدف (که در اینجا تخمین بالاترین قیمت ممکن است)، مشابه الگوی سر و شانه است: قیمت هدف = قیمت خط گردن + (قیمت خط گردن – قیمت سر).

به‌عنوان‌مثال، در شکل 3 می‌بینیم که اصول الگوی سروشانه معکوس پایین‌ترین قیمت تجربه‌شده در پایین‌ترین نقطه‌ی سر (lower low) تقریباً 7197 دلار و بالاترین قیمت تجربه‌شده روی خط گردن (higher high) تقریباً 9050 دلار است؛ بنابراین قیمت هدف را می‌توان با محاسبه‌ی تفاضل این دو کف و سقف به دست آورد: 9050 دلار + (9050 – 7197 دلار) = 10903 دلار. در این مثال ممکن است تحلیل‌گر تکنیکال در تابستان 2003 در یک موقعیت خرید بلندمدت (long position) باقی‌مانده، به این امید که در نهایت از این موقعیت با قیمت حدود 10903 دلار برای کسب سود خارج شود؛ البته توصیه می‌شود در چنین موقعیتی برای این که دچار صف فروش نشوید بهتر است اندکی قبل از رسیدن به قیمت هدف (higher high) دست به فروش بزنید و برای بالاترین قیمت ممکن طمع نکنید.

جمع‌بندی آکادمی دانایان

معمولاً الگوی سر و شانه‌ای معکوس پس از افت شدید قیمت‌ها و رسیدن آن به پایین‌ترین کف ممکن رخ خواهد داد. در چنین شرایطی اگر قیمت از محدوده‌ی خط گردن خارج شود و بالاتر رود، همین سیگنال هشداری برای سرمایه‌گذاران است که بازار به روند صعودی باز خواهد گشت. همان‌طور که گفتیم هرچه باشد احتمالاً وقوع شکست در آن نقطه قوی‌تر و تبدیل خط مقاومت به خط حمایت، معتبرتر است؛ این بدان معنی است که احتمال بازگشت مجدد قیمت به زیر خط حمایت ضعیف خواهد بود که این خود پشتوانه‌ی مناسبی برای شروع خرید و ماندگاری در موقعیت خرید تا رسیدن به قیمت هدف است.

در نقطه‌ی شکست (breakout) توجه به قیمت گشایش و بسته‌شدن کندل تأیید شکست نیز بسیار مهم است. در برخی موارد، قیمت ممکن است طی یک نزول کوتاه (reset)، دوباره خط گردن را لمس نموده، سپس دوباره پرقدرت به روند صعودی ادامه دهد؛ علاوه بر نقطه‌ی شکست، این محدوده نیز نقطه‌ی ورود بسیار مناسبی است که البته همیشه اتفاق نمی‌افتد پس نمی‌توان نقطه‌ی شکست را به امید این بازگشت احتمالی از دست داد، اما اگر نقطه‌ی شکست را برای ورود به هر دلیل از دست دادیم، این یک شانس دوباره است.
به طور خلاصه با کمک این الگو زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن رفت با ثبت یک موقعیت طولانی خرید وارد معامله می‌شویم؛ همچنین با قراردادن دستور حد ضرر (فروش و خروج از معامله) در محدوده‌ی کف شانه‌ی سمت راست از ضرر احتمالی جلوگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا قیمت به محدوده‌ی قیمت هدف نزدیک شود تا سود موردنظر را به دست آوریم.

با مراجعه به بخش تحلیل تکنیکال ، می‌توانید از آخرین تحلیل‌های آکادمی دانایان بهره‌مند شوید.

شکل شماره‌ی 7- نقطه‌ی شکست (breakout) و بازگشت موقت (reset)

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای قیمتی بازگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. در ادامه میخواهیم به دو نوع الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف بپردازیم:

۱/ الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این اصول الگوی سروشانه معکوس است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

۲/ الگوی سر و شانه کف

الگو سر و شانه کف بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌ سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

چنانچه میخواهید یک معامله موفق در بازار سرمایه داشته باشید با مقاله ی استراتژی معاملاتی با ما همراه باشید.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

اهمیت و اصول استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حالت کلی الگو های عمومی قیمت در این چند ساله جایگاه بسیار خوبی را در بازار معاملات ارز های دیجیتال برای خود به ثبت رسانده اند و بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از جایگاه خوبی و عالی برخوردار می باشد .قسمتی از الگوهای قیمت به کار آمدی الگو های بازگشتی قیمت و دیگر الگوها به شناسایی روند جدید در چارت تحلیل تکنیکال و کمک زیادی خواهند کرد. ما در این مقاله قصد داریم ضمن اینکه شما را با الگوی سر و شانه آشنا سازیم، اطلاعات مفیدی در این زمینه برای شما عزیزان ارائه دهیم.

در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می ‌توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می‌ توان از قله اول بلندتر شود. که پس از آن قله سوم شکل خواهد گرفت اما این قله از دو قلوی قبلی پایین تر می باشد و تقریباً می ‌توانم بگویم که با قله اول حالتی برابر می‌گیرد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی اصول الگوی سروشانه معکوس بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه به عنوان سقف و کف در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی به حساب می آید همانطور که از نام آنها پیداست الگوهای برگشتی الگوهایی می‌ باشند که روند قیمت را بعد از تشکیل الگو در آن تغییراتی را اعمال می دهد می ‌توانم بگویم که این الگو دارای سه قله می ‌باشد که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله سوم در وسط آن دو قرار دارد که از دو قلوی دیگر بلندتر است .باید گفت که الگوی سرو شانه تغییراتی را در نمودار ها اعمال می کند حالت نشانگر تغییرات بازار و شروع روند برگشتی نیز خواهد بود طبق اطلاعات به دست آمده و تجربه تحلیلگران در این کسب و کار الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین و پر اعتماد ترین الگوهای برگشتی به شمار می ‌رود .اما شما باید بدانید که این الگو فقط یکی از چند الگوی قابل اعتماد و برتری می باشد که با سطوح مختلفی از دقت روند درست بازار را به تحلیلگران نشان می دهد.

به حالت معمول این الگو زمانی شکل کامل و نهایی را به خود می گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و بعد از آن به کف آخرین حرکت سودی خود برگردد. بعد قیمت اصلی از صفحه قبلی بالاتر خواهد رفت تا دماغه را بسازد و سپس دوباره به کف اولیه خود باز خواهد گشت ،در آخر قیمت یک بار دیگر افزایش پیدا می‌ کند اما این بار به قله اول نرسیده و روند نزولی را در خود جای می دهد.

الگوی سرو شانه و سقف

در واقع این الگو در پایان یک حرکت سودی اتفاق خواهد افتاد و باعث تغییراتی در بازار و همچنین حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف شما سه قله میبینید در این صورت پله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر قله ‌ها خواهد داشت چون باید بدانید .که همان قسمت اصلی سر الگو می‌ باشد و دو قله مجاور آن ارتفاع کمتری نسبت به این قله خواهند داشت که شانه چپ و راست این نمودار را تشکیل خواهند داد.

اهمیت بسیار زیاد شیب خط گردن در الگوی سرو شانه سقف

خط گردن در این الگو معمولاً به صورت معاملات و سربالا خواهد بود که برخی اوقات این خط افقی خواهد شد .ولی این دو حالت ها تفاوت چندان زیادی با هم نخواهند داشت که در این صورت هر گاه خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی شود شما باید بفهمید که بازار در آن زمان بسیار ضعیف است. پس از آن تحلیلگر تا زمان شکسته شدن خط گردن باید صبر نماید و اگر هم قصد خرید و فروش را داشته باشند هم باید کمی صبر کند دلیل صبر کردن شما در اینجا این می باشد که اگر شیب خط به صورت کاهشی شود. اخطار فروش دیرتر به شما صادر خواهد شد که خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بسیار زیاد بازار می باشد اما در این صورت از شما باز هم باید بدانید که این شکل تشکیل شده دارای اخطار های فروش دیرهنگام می باشد که نشان دادن حد زیان و حد سود این الگوی بسیار قابل اعتماد است.

در زمانی که شما میخواهید بفهمید این الگو در چه زمانی زیان آور است باید بدانید که حد زیان الگوی سرو شانه کف زیر شانه سمت راست قرار خواهد گرفت اما افرادی که قصد دارند انتخاب خود را درست انجام دهند و بفهمند که حد زیان درست می باشد یا خیر باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیاد برای تحلیل گران است اما باید به این نکته توجه به نمایید که فاصله شانه راست تا سر نباید بسیار بزرگ باشد که در این صورت حد سود الگوی سر و شانه نیز مساوی با فاصله سر تا خط گردن خواهد شد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال شود.

شما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی نیاز است که فاصله قسمت سر تا گردن را اندازه گیری کنید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده دو سمت پایین حرکت نمایید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه سقف در پنل تکنیکال

شما می توانید این الگو را با نام دیگری به نام سر شانه معکوس بشناسید که در این صورت نکاتی که در مثال بالا در مورد حد سود و ضرر در این الگو برای شما ذکر شده شامل حال این الگو نیز می‌ شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی خواهد شد و شکل می‌گیرد که باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بازار می‌ شود ساختار این الگو نیز همانند دیگر الگو از صفحه کف تشکیل شده است که کف میانی عمیق ترین کف نسبت به دیگر کف مجاور خود میباشد . اصلاحاتی در این باره وجود دارد که بخش سر تشکیل دهنده اصلی این الگو استشما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی لازم است که اندازه ی فاصله قسمت سر تا گردن را بگیرید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده به سمت پایین حرکت نمایید.

الگوی سرو شانه در پنل های تکنیکال

اگر قصد انجام معامله با استفاده از این الگو را دارید، توجه داشته باشید که شما باید منتظر شکستن خط گردن باشید که به این شکل که اصول الگوی سروشانه معکوس هر چه شکست شما قدرتمند تر شود، برای شما سود بیشتری به همراه دارد همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن ‌ها معاوضه شوند. ما نباید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آنجا بتوانید در حالت بهتری با شرایط مناسب تر وارد پوزیشن های خرید خود شوید.

سخن پایانی

در پایان مقاله لازم به ذکر است که الگوی سرو شانه یکی از الگو های بازگشتی به حساب می‌آید اصول الگوی سروشانه معکوس اصول الگوی سروشانه معکوس که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند معاملاتی شما، انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت که در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کشف انتظار رشد را از این معامله خواهیم داشت. شما می توانید از این الگو برای تشخیص اصطلاح های مقطعی و نمودار های چرخشی یا نمودار های اصلی استفاده کنید تا بتوانید معامله بسیار خوبی را با استفاده از آن داشته باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.