هرم معامله گری
این دوره توسط "دکتر محمد صفار" تدریس شده
تراز این دوره آنلاین "15" هست
قیمت این دوره "110000 تومان" هست
سایت منتشر کننده : فرادرس
تعداد دانشجویان این دوره "385 نفر" است
مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد
توضیحات بیشتر
توضیحات تکمیلی اکثریت تریدرهای حرفه‌ای و اساتید برجسته دنیای معامله‌گری بر این باورند که نه تنها عوامل روانی در معامله‌گری بسیار مهم است، بلکه اصولا این حرفه را یک فعالیت صرفا روانی می‌دانند. جالب است با وجودی که این موضوع را حتی خیلی از معامله‌گران رده میانی باور دارند ولی تلاش خود را در جهت یافتن یک روش معاملاتی منحصر به فرد متمرکز میکنند و عجیب‌تر اینکه هر چه جلوتر می‌روند نا‌امیدتر به راه خود ادامه میدهند، ولی به هیچ وجه حاضر نیستند در نوع نگاه خود به صنعت معامله‌گری تغییر ایجاد کنند. البته شاید تا حدودی آنها مقصر نباشند چرا که روانشناسی را صرفا در افزایش توانایی خود در تمرکز بر اعصاب و یا شرکت در دوره‌های مختلف روانشناسی عمومی می‌دانند، در حالی که روانشناسی در معامله‌گری تعبیر دیگری دارد. در این فرادرس سعی شده است، با کنکاش در چگونگی سیستم تصمیم‌گیری مغز انسان بر پایه سیستم‌های پروفسور کانمن و بررسی چگونگی طبقه‌بندی نیازهای عمومی خودمان که بر پایه دستاوردهای پروفسور مازلو صورت گرفته است، راهی جدید و ابداعی را در مسیر افزایش مهارت معامله‌گری خود به کار بگیریم. این مسیر جدید در تطابق با نیازهای یک معامله‌گر ترسیم شده است و می‌تواند در افزایش راندمان و کاهش ترس و استرس در فرایند معامله‌گری بسیار مفید باشد. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: > درس یکم: هرم سلسله‌مراتبی نیازهای مازلو مقدمه معرفی آبراهام هرولد مازلو (Abraham Maslow) ساختار هرم سلسله‌مراتبی نیازها کلیدواژه‌های هرم مازلو دسته‌بندی نیازها درس دوم: سیستم کانمن (Kahneman) معرفی پروفسور کانمن نحوه تفکر و تصمیم‌گیری از نگاه کانمن سیستم تند سیستم کند هم‌افزایی سیستم‌های یک و دو درس سوم: تلفیق سیستم کانمن و هرم مازلو طرح پرسش مهم نگاه دوباره به هرم مازلو چرخه رشد و شکوفایی سیستم‌های کانمن تلفیق سیستم کانمن و هرم مازلو درس چهارم: پیاده‌سازی المان‌های روش ابداعی در بازارهای مالی اهمیت تغییر اهمیت بینش و معرفت نظم و انضباط بی‌طرفی (ناظر خارجی) تطابق و رضایت خلاقیت و نوآوری اهمیت هدف مفید برای بورس و بازارهای مالی
فیلم آموزشی روانشناسی معامله گر و مدیریت سرمایه با حسین طاهری
این دوره با عنوان دوره آموزشی ” آشنایی با روان شناسی معامله گری و تکنیک های مدیریت سرمایه ” با هدف آشنایی معامله گران با موضوع روان شناختی ذهن آنها در مواجهه با این فعالیت ارائه گردیده و هم چنین، تغییر نگرش معامله گران با پدیده های روانی و احساسی در حین کار معامله گری است.
ریشه و فطرت این نوع فعالیت اقتصادی از جهات بسیاری علی الخصوص حوزه های روان شناسی، با درک ما از نوع فعالیت در مشاغل دیگر اساسا متفاوت است. لذا معامله گران موفق در این عرصه معامله گرانی هستند که به چارچوب های روانی و احساسی ذهن خود به عنوان ابزار مهم موفقیت در این حوزه توجه ویژه ای دارند.
رکن اساسی در معامله گری
در طول چندین سال فعالیت در این حوزه و رفتار شناسی معامله گران و علاقه مندان به فعالیت در این عرصه دریافته ام که تنها راه موفقیت دائمی در این فعالیت اقتصادی، اعتماد و اتکا به قوای ذهنی خودمان به عنوان بزرگترین سلاح موفقیت در این میدان است. لذا رکن اساسی، شناخت، تسلط و مدیریت ارکان ذهنی مان جهت موفقیت و ماندگاری است.
هم چنین در این دوره سعی بر این شده تا معامله گران را با یکی ابزارهای مدیریت سرمایه به عنوان برگ برنده و کلید موفقیت در سودآوری مکرر در این حرفه آشنا نماییم تا آنها بتوانند در دراز مدت به اهداف شان دست یافته و در این حوزه به جرگه معامله گران حرفه ای بازار درآیند.
آشنایی با حرکات جنبشی و اصلاحی
حرکات جنبشی و اصلاحی (impulsive and corrective) حرکاتی هستند که بیشترین پتانسیل سود را دارند. چون بیان میکنند که بازیگران نهادی در کجا خرید و فروش میکنند و روند غالب نمودار قیمتی کدام است. این بدان معنا نیست که نمی‌‌توان معاملات خود را برخلاف روند انجام داد، بلکه به این معنا است که با دنبال کردن روند می‌توان پول و سود بسیار بیشتری به دست آورد.
اگر بخواهیم به عمل قیمت (price action) هرم معامله گری به عنوان یک ساختار نگاه کنیم، مانند یک هرم است که مبنای آن این است که چگونه عمل قیمت بازتابی از جریان سفارش است. سطح بعدی این هرم درک عملکرد قیمت از طریق لنز حرکت‌های جنبشی در مقابل حرکت‌های اصلاحی است. ما در اینجا به طور خلاصه توضیح می‌دهیم که حرکات جنبشی و اصلاحی چیست و ویژگی‌های کلیدی هر یک را بیان می‌کنیم. سپس در مورد ارتباط آنها با هم از منظر جریان سفارش صحبت خواهیم کرد.
حرکت جنبشی چیست؟
فهرست عناوین مقاله
حرکت جنبشی حرکتی است که به موجب آن بازار به شدت در یک جهت حرکت میکند و مسافت زیادی را در مدت زمان کوتاهی طی میکند. این نوع حرکت به شما نشان میدهد که عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان واقعاً قوی است و مشارکت سنگینی از طرف یک سازمان وجود دارد.
به طور منطقی در طول حرکات جنبشی می‌توان پول بیشتری به دست آورد، زیرا آنها امتیازات یا پیپ‌های بیشتری را در زمان کمتری پوشش میدهند. آنها عموماً نوسانات بیشتری دارند، بنابراین فرصت‌های خوبی را برای دریافت پاداش بیشتر با ریسک کمتر به ما میدهند. زیرا بازار به راحتی در یک جهت گسترش مییابد. مهم نیست این جهت چه باشد، مهم این است هماهنگ با آن معامله کنیم.
سه ویژگی حرکات جنبشی
هر یک از حرکات جنبشی و اصلاحی معمولاً سه ویژگی دارند. این سه ویژگی می‌تواند به شما کمک کند که بفهمید یک حرکت جنبشی یا اصلاحی در چه زمانی شروع میشود. در ادامه ابتدا ویژگی‌های حرکت جنبشی را برمی‌‌شماریم.
- شمع‌های بزرگ (از لحاظ بدنه و فتیله)
- شمع‌های اکثرا یک رنگ (آبی یا قرمز)
- بسته شدن حرکت به سمت بالا/پایین
１. شمع‌های بزرگ
شمع‌های بزرگ به ما می‌‌گویند که در پشت این شمع خاص مشارکت و نظم جریان دارد. عدم تعادل شدید در طول یک شمع به شکل‌گیری شمع‌های بزرگتر از حد معمول منجر میشود. وقتی شمع‌های بزرگ را می‌‌بینید که به طور مداوم در یک جهت شکل می‌‌گیرند نشان‌دهنده جریان نظم قوی پشت آنها از سمت یک سازمان است. از آنجا که بازیکنان بزرگتر پشت سر این نوع از شمع‌ها هستند، آنها به ما سرنخی از مسیری که می‌‌خواهیم در پیش بگیریم میدهند. به مثال زیر نگاه کنید.
توجه داشته باشید که چگونه در این نمودار شمع‌هایی که بیشتر به چشم می‌‌آیند شمع‌های قرمز هستند. به ویژه آنها که در سمت چپ و هرم معامله گری بالا قرار دارند. آنها بزرگترین شمع‌ها در کل این مجموعه هستند و جریان نظم قوی را در پشت سر خود نشان میدهند.
در واقع، اگر به شمع‌های 1-8 نگاه کنید، همه به جز آن دوجی آبی در وسط اندازه‌شان بزرگ است. با این حال شمع‌های 9-17 همگی در اوج‌ها و پایین‌های 2-3 شمع آخر قرار دارند و جریان نظم ضعیف را نشان میدهند. به طور کلی حرکات جنبشی تمایل به داشتن شمع‌های بزرگ (بدنه و فیتیله) دارند.
２. شمع‌های اکثرا یک رنگ
این ویژگی نیز در بین حرکات جنبشی رایج است. زیرا چیز مهمی را به ما گوشزد میکند و آن زمان است. به طور خاص نشان میدهد که چگونه گاوها یا خرس‌ها (خریداران یا فروشندگان) توانسته‌اند کنترل قیمت را در طول زمان حفظ کنند.
در تصویر ۱ که نمودار یک ساعته است متوجه می‌‌شوید که در قسمت پایین، فقط 1 شمع آبی وجود دارد. به این معنی که برای 8 ساعت از 9 ساعت خرس‌ها کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند (تقریبا یک جلسه معاملاتی کامل).
با حفظ کنترل در طول زمان بازار در حال گفتن این مطلب است که قدرت دست چه کسی است. زیرا قدرتمندان به دیگران اجازه نمی‌‌دهند کنترل یک شمع را برای آن دوره زمانی در دست بگیرند. هر چه عدم تعادل بین گاوها و خرس‌ها در طول زمان بیشتر باشد، تسلط بیشتر از طرف گاو نر یا خرس بر بازار دیده میشود.
مهم است که به عملکرد قیمت نیز نگاه کنید و فقط بر اساس ساختار شمع‌ها تصمیم نگیرید. قیمت در خلاء حرکت نمی‌کند، بلکه در طول زمان حرکت میکند و نحوه حرکت قیمت در طول زمان می‌تواند اطلاعات زیادی را به ما انتقال دهد. در واقع این زمان است که به حرکات جنبشی و اصلاحی معنا می‌‌بخشد.
３. بسته شدن حرکت به سمت بالا/پایین
زمانی که بازار در یک روند قوی قرار دارد و شمع بسته شده در جهت روند یک فتیله بسیار کوچک دارد، اگر روند صعودی باشد نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در چنین شرایطی سود بسیار کمی نصیب بازیکنان پشت آن شمع میشود. اگر آنها تا پایان آن شمع در مورد حفظ سطح مقاومت آتی یا به دست گرفتن کنترل بازار توسط خرس‌ها نگران باشند، احتمالاً موقعیت خود را می‌‌بندند یا درست قبل از بسته شدن شمع سود خود را ذخیره میکنند. در واقع زمانی که با یک فتیله بسیار کوچک یک بسته شدن قوی دارید، این معمولاً نشان‌دهنده سود بسیار کمی‌است. بنابراین میتوانید مطمئن باشید که حرکت احتمالا ادامه خواهد داشت. این برای ما به عنوان معامله‌گران بسیار مفید بوده و در میان حرکات جنبشی مانند نمودار زیر رایج است.
این یک نمودار ۴ ساعته است. نمودار از سمت چپ با شمع‌های 1-4 شروع میشود. اقدام قیمت به صورت اصلاحی جانبی تا شمع 5 حرکت میکند. در ادامه اندازه آن به شدت افزایش مییابد (ویژگی اول حرکات جنبشی). در ادامه قیمت برای 9 شمع بعدی، یعنی 10 شمع متوالی یا 40 ساعت فروش ادامه مییابد (ویژگی دوم حرکات جنبشی).
اما با نگاه کردن به بسته شدن شمع‌ها میتوانید ببینید که اکثر آنها به سمت پایین هستند و سود بسیار کمی را در طول مسیر نشان میدهند، بنابراین احتمال ادامه روند را دارند. فقط تا کندل 11 ما یک روند قوی دریافت می‌کنیم و از آنجا به بعد قیمت به صورت اصلاحی به سمت شمع ۱۶ حرکت میکند. اما در کندل 17 چه اتفاقی می‌افتد؟ شمع گسترش مییابد (ویژگی اول) به ما می‌گوید که روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.
حرکت اصلاحی چیست؟
خوبی حرکات اصلاحی این است که آنها به راحتی قابل تشخیص هستند، زیرا ویژگی‌هایی دقیقا معکوس حرکات جنبشی دارند. این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:
- شمع‌های کوچک
- ترکیب شمع‌های قرمز/آبی
- بیشتر به سمت وسط با فیتیله‌های بزرگتر بسته میشوند
بنابراین اگر منطق حرکات جنبشی را بیاموزید به راحتی میتوانید حرکات اصلاحی را نیز درک و شناسایی کنید.
حرکات جنبشی و اصلاحی چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟
به طور کلی حرکات جنبشی و اصلاحی تمایل به داشتن یک الگوی مشترک با یکدیگر دارند. الگوی کلی که تمایل دارد بین آنها اجرا شود به شرح زیر است:
1) حرکات جنبشی حدود 75 درصد مواقع با حرکات اصلاحی دنبال میشوند. این حرکات اصلاحی می‌توانند افقی، کمی در برابر حرکت جنبشی یا حتی اندکی در یک جهت باشند. اما نشان‌دهنده تغییر در جریان نظم و مشارکت هستند.
2) در 75 درصد مواقع این حرکات اصلاحی با حرکات جنبشی در همان جهت حرکت جنبشی اولیه دنبال میشود. چرا؟ زیرا کسانی که کنترل را در دست دارند به ندرت کنترل را کنار می‌گذارند مگر اینکه با یک نیروی ضد روند قوی مواجه شوند. حتی در آن زمان، آنها معمولاً قبل از تسلیم شدن، یک بار دیگر تلاش میکنند تا نوسان اخیر را به سمت بالا یا پایین داشته باشند. تنها زمانی که برای بار دوم شکست می‌‌خورند، معمولاً از بازار خارج میشوند، یا منتظر فرصتی جدید برای ورود هستند، یا به طور کامل آزمایش مجدد انجام میدهند.
3) این سری بین حرکات جنبشی در مقابل حرکات اصلاحی به طور کلی تا زمانی که بازار با یک حرکت جنبشی ضد روند مواجه شود ادامه مییابد که معمولاً به نیروی برابر یا بیشتر در طرف مقابل بازار ترجمه میشود. بیایید به مثال زیر نگاه کنیم.
با نگاهی به نمودار بالا که از پایین سمت چپ با حرکت A شروع میشود میتوانید ببینید که چگونه یک حرکت جنبشی و به دنبال آن یک حرکت اصلاحی (B) رخ داده است. این سری تا زمانی ادامه یافته که یک حرکت جنبشی ضد روند در هرم معامله گری G انجام داده است. تنها تا اینجاست که گاوها در نهایت کنترل خود را از دست داده‌اند زیرا خرس‌های مخالف کنترل قیمت را در دست گرفته‌اند و گاوها احتمالاً با هم سود می‌‌برند یا از آن خارج میشوند.
جمع‌بندی
امروز شما را با حرکات جنبشی و اصلاحی آشنا کردیم. شما میتوانید بعد از شناخت این دو دسته از حرکات در نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیمات درستی بگیرید.
موضوع: استراتژی معامله گری به سبک و سیاق کروکودیل ها
عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2020 نوشته ها 1,666 تشکر 999 تشکر شده 6,578 بار در 1,568 ارسال
پاسخ : استراتژی معامله گری به سبک و سیاق کروکودیل ها
وزارت کشور: اغتشاش آورده‌ای جز وحشت‌پراکنی ندارد
🔹پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به‌حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت‌پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.
🔹ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه‌بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و هرم معامله گری آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون‌شکنی اغتشاش‌گران است که با وحشت‌پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
🔹مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
3 کاربر به خاطر ارسال مفید کروکودیل از ایشان تشکر کرده اند:
عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2020 نوشته ها 1,666 تشکر 999 تشکر شده 6,578 بار در 1,568 ارسال
پاسخ : استراتژی معامله گری به سبک و سیاق کروکودیل ها
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان امروز در بورس دود شد و ارزش مارکت پایین اومد
6 کاربر به خاطر ارسال مفید کروکودیل از ایشان تشکر کرده اند:
عضو فعال تاریخ عضویت Aug 2020 نوشته ها 1,666 تشکر 999 تشکر شده 6,578 بار در 1,568 ارسال
پاسخ : استراتژی معامله گری به سبک و سیاق کروکودیل ها
نوشته اصلی توسط کروکودیل
اعتراضات واقعیه!
بخش بیشترش هم به دلیل مسایل اقتصادیه
کسی شکمش سیر باشه بیرون نمیریزه
این فشاری که در این n سال و مخصوصا 4 سال اخیر وارد شده. مردم رو زده کرده.
من الان 4 روزه کارم شده دیدن ویدئوها
خواب نداریم شبا
بعد شما میگی توهم؟؟؟؟؟
حالا گیریم من توهم زدم؟
بازار بورس به این بزرگی هم توهم زده؟ که سهامو نمیخره
21 هزار واحد منفی خورده شاخص
✅ بقاء
✍️شهاب الدین حائری شیرازی
ناآرامی اخیر با ناآرامی های گذشته از جهاتی متفاوت است
1_فقر مطلقی که در اثر کلان سیاستهای خارجی وتحریمها بر مردم ونه مسئولان، تحمیل شده موجب عصبانیت گسترده و درمانده شدن طیف وسیعی از هرم معامله گری مردم وپدیدار شدن لشکر بی انتهایی گردیده که چیزی برای از دست دادن ندارند.
نیروی انتظامی که مامور مقابله با ناارامی است فرزند وبرادر وپسرخاله خود را مقابل خود می بیند.
2_از بُعد اعتقادی،حقوقهای نجومی، تبعیضها و بی عدالتی ها و اختلاسها، قداستی برای حکومت باقی نگذاشته که بتواند فرد را مجاب کند که در برابر خواهر وبرادر خود از قوه قهریه استفاده کند.
3_به عکس ناارامی های 78 و88 که رویارویی سیاسی یک جناح سیاسی با حاکمیت بود این بار رویارویی مردم وحاکمیت،بیشتر ماهیت اجتماعی و اقتصادی دارد که قریب به اتفاق مردم با آن درگیرند.
4_اختلاس های هزاران میلیاردی نو به نو، حاکمیت را با بحران مشروعیت و ناتوانی در اداره مثبت وبهینه جامعه مواجه کرده،طرفداران نظام از خود می پرسند؛ ثمره دفاع از یک نظام ناکارامد چیست؟!
5_ مردمسالاری برای رساندن افراد قدرتمند به بالای هرم قدرت است نتیجه چندین انتخابات، با دخالت حداکثری شورای نگهبان وحضور حداقلی مردم،به قدرت رسیدن افرادی ضعیف در مسئولیتهای اجرایی وتقنینی است که نه تجربه حل مسئله دارند نه اغلب هوش و شجاعت کافی،لذا حل مسئله با این مسئولان ضعیف وپرحاشیه که عموما ثناگوی قدرت اند ومنفعل، دشوار است.
نکته آخر ناامیدی از اصلاح است. حاکمیت چنان با مردم سخن می گوید که گویی در فضای متفاوتی زندگی وتنفس می کند،طیف وسیعی از مردم نه زبان ونه اهداف و نه نظام ارزشی مشترکی با مسئولان ندارند و یکدیگر را نمی فهمند این امر به ناتوانی در گفتگو وحل مسئله انجامیده و حرکت اعتراضی را به سرعت به سمت آشوب وانقلاب می برد.
نسل دهه 70 و80 و90 مشارکت جو در این اعتراضها، اغلب باورهای اعتقادی متفاوتی دارد این نسل پر انرژی در فضایی رشد یافته که باورهای مذهبی بشدت آسیب دیده و نگاهی بدبینانه به انقلاب ونظام و دین بر جامعه حاکم شده است.
عملکرد پرتناقض حکومت منسوب به دین و روحانیت، موجب فروپاشی اعتقادی بسیاری از نوجوانان وجوانان شده و امروز آنها را به مصاف حکومتی که عاجز از درکشان است آورده.
ادامه وضع فعلی به کم و کمتر شدن هیمنه حکومت خواهد انجامید چرا که جمهوری اسلامی نتوانست خود را به روز رسانی کند و درک صحیحی از جامعه امروز ایران داشته باشد اما توانست همه را علیه خود با سیاستهای کلان فقر زا متحد نماید.
جمهوری اسلامی برای بقاء نیازمند بازنگری اساسی در اهداف و کیفیت حکمرانی مبتنی بر درک صحیح از جامعه امروز است.
ما بایست بجای تمرکز بر نابودی این وآن بر آبادانی مملکت متمرکز شویم.
آشنایی با حرکات جنبشی و اصلاحی
حرکات جنبشی و اصلاحی (impulsive and corrective) حرکاتی هستند که بیشترین پتانسیل سود را دارند. چون بیان میکنند که بازیگران نهادی در کجا خرید و فروش میکنند و روند غالب نمودار قیمتی کدام است. این بدان معنا نیست که نمی‌‌توان معاملات خود را برخلاف روند انجام داد، بلکه به این معنا است که با دنبال کردن روند می‌توان پول و سود بسیار بیشتری به دست آورد.
اگر بخواهیم به عمل قیمت (price action) به عنوان یک ساختار نگاه کنیم، مانند یک هرم است که مبنای آن این است که چگونه عمل قیمت بازتابی از جریان سفارش است. سطح بعدی این هرم درک عملکرد قیمت از طریق لنز حرکت‌های جنبشی در مقابل حرکت‌های اصلاحی است. ما در اینجا به طور خلاصه توضیح می‌دهیم که حرکات جنبشی و اصلاحی چیست و ویژگی‌های کلیدی هر یک را بیان می‌کنیم. سپس در مورد ارتباط آنها با هم از منظر جریان سفارش صحبت خواهیم کرد.
حرکت جنبشی چیست؟
فهرست عناوین مقاله
حرکت جنبشی حرکتی است که به موجب آن بازار به شدت در یک جهت حرکت میکند و مسافت زیادی را در مدت زمان کوتاهی طی میکند. این نوع حرکت به شما نشان میدهد که عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان واقعاً قوی است و مشارکت سنگینی از طرف یک سازمان وجود دارد.
به طور منطقی در طول حرکات جنبشی می‌توان پول بیشتری به دست آورد، زیرا آنها امتیازات یا پیپ‌های بیشتری را در زمان کمتری پوشش میدهند. آنها عموماً نوسانات بیشتری دارند، بنابراین فرصت‌های خوبی را برای دریافت پاداش بیشتر با ریسک کمتر به ما میدهند. زیرا بازار به راحتی در یک جهت گسترش مییابد. مهم نیست این جهت چه باشد، مهم این است هماهنگ با آن معامله کنیم.
سه ویژگی حرکات جنبشی
هر یک از حرکات جنبشی و اصلاحی معمولاً سه ویژگی دارند. این سه ویژگی می‌تواند به شما کمک کند که بفهمید یک حرکت جنبشی یا اصلاحی در چه زمانی شروع میشود. در ادامه ابتدا ویژگی‌های حرکت جنبشی را برمی‌‌شماریم.
- شمع‌های بزرگ (از لحاظ بدنه و فتیله)
- شمع‌های اکثرا یک رنگ (آبی یا قرمز)
- بسته شدن حرکت به سمت بالا/پایین
１. شمع‌های بزرگ
شمع‌های بزرگ به ما می‌‌گویند که در پشت این شمع خاص مشارکت و نظم جریان دارد. عدم تعادل شدید در طول یک شمع به شکل‌گیری شمع‌های بزرگتر از حد معمول منجر میشود. وقتی شمع‌های بزرگ را می‌‌بینید که به طور مداوم در یک جهت شکل می‌‌گیرند نشان‌دهنده جریان نظم قوی پشت آنها از سمت یک سازمان است. از آنجا که بازیکنان بزرگتر پشت سر این نوع از شمع‌ها هستند، آنها به ما سرنخی از مسیری که می‌‌خواهیم در پیش بگیریم میدهند. به مثال زیر نگاه کنید.
توجه داشته باشید که چگونه در این نمودار شمع‌هایی که بیشتر به چشم می‌‌آیند شمع‌های قرمز هستند. به ویژه آنها که در سمت چپ و بالا قرار دارند. آنها بزرگترین شمع‌ها در کل این مجموعه هستند و جریان نظم قوی را در پشت سر خود نشان میدهند.
در واقع، اگر به شمع‌های 1-8 نگاه کنید، همه به جز آن دوجی آبی در وسط اندازه‌شان بزرگ است. با این حال شمع‌های 9-17 همگی در اوج‌ها و پایین‌های 2-3 شمع آخر قرار دارند و جریان نظم ضعیف را نشان میدهند. به طور کلی حرکات جنبشی تمایل به داشتن شمع‌های بزرگ (بدنه و فیتیله) دارند.
２. شمع‌های اکثرا یک رنگ
این ویژگی نیز در بین حرکات جنبشی رایج است. زیرا چیز مهمی را به ما گوشزد میکند و آن زمان است. به طور خاص نشان میدهد که چگونه گاوها یا خرس‌ها (خریداران یا فروشندگان) توانسته‌اند کنترل قیمت را در طول زمان حفظ کنند.
در تصویر ۱ که نمودار یک ساعته است متوجه می‌‌شوید که در قسمت پایین، فقط 1 شمع آبی وجود دارد. به این معنی که برای 8 ساعت از 9 ساعت خرس‌ها کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند (تقریبا یک جلسه معاملاتی کامل).
با حفظ کنترل در طول زمان بازار در حال گفتن این مطلب است که قدرت دست چه کسی است. زیرا قدرتمندان به دیگران اجازه نمی‌‌دهند کنترل یک شمع را برای آن دوره زمانی در دست بگیرند. هر چه عدم تعادل بین گاوها و خرس‌ها در طول زمان بیشتر باشد، تسلط بیشتر از طرف گاو نر یا خرس بر بازار دیده میشود.
مهم است که به عملکرد قیمت نیز نگاه کنید و فقط بر اساس ساختار شمع‌ها تصمیم نگیرید. قیمت در خلاء حرکت نمی‌کند، بلکه در طول زمان حرکت میکند و نحوه حرکت قیمت در طول زمان می‌تواند اطلاعات زیادی را به ما انتقال دهد. در واقع این زمان است که به حرکات جنبشی و اصلاحی معنا می‌‌بخشد.
３. بسته شدن حرکت به سمت بالا/پایین
زمانی که بازار در یک روند قوی قرار دارد و شمع بسته شده در جهت روند یک فتیله بسیار کوچک دارد، اگر روند صعودی باشد نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در چنین شرایطی سود بسیار کمی نصیب بازیکنان پشت آن شمع میشود. اگر آنها تا پایان آن شمع در مورد حفظ سطح مقاومت آتی یا به دست گرفتن کنترل بازار توسط خرس‌ها نگران باشند، احتمالاً موقعیت خود را می‌‌بندند یا درست قبل از بسته شدن شمع سود خود را ذخیره میکنند. در واقع زمانی که با یک فتیله بسیار کوچک یک بسته شدن قوی دارید، این معمولاً نشان‌دهنده سود بسیار کمی‌است. بنابراین میتوانید مطمئن باشید که حرکت احتمالا ادامه خواهد داشت. این برای ما به عنوان معامله‌گران بسیار مفید بوده و در میان حرکات جنبشی مانند نمودار زیر رایج است.
این یک نمودار ۴ ساعته است. نمودار از سمت چپ با شمع‌های 1-4 شروع میشود. اقدام قیمت به صورت اصلاحی جانبی تا شمع 5 حرکت میکند. در ادامه اندازه آن به شدت افزایش مییابد (ویژگی اول حرکات جنبشی). در ادامه قیمت برای 9 شمع بعدی، یعنی 10 شمع متوالی یا 40 ساعت فروش ادامه مییابد (ویژگی دوم حرکات جنبشی).
اما با نگاه کردن به بسته شدن شمع‌ها میتوانید ببینید که اکثر آنها به سمت پایین هستند و سود بسیار کمی را در طول مسیر نشان میدهند، بنابراین احتمال ادامه روند را دارند. فقط تا کندل 11 ما یک روند قوی دریافت می‌کنیم و از آنجا به بعد قیمت به صورت اصلاحی به سمت شمع ۱۶ حرکت میکند. اما در کندل 17 چه اتفاقی می‌افتد؟ شمع گسترش مییابد (ویژگی اول) به ما می‌گوید که روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.
حرکت اصلاحی چیست؟
خوبی حرکات اصلاحی این است که آنها به راحتی قابل تشخیص هستند، زیرا ویژگی‌هایی دقیقا معکوس حرکات جنبشی دارند. این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:
- شمع‌های کوچک
- ترکیب شمع‌های قرمز/آبی
- بیشتر به سمت وسط با فیتیله‌های بزرگتر بسته میشوند
بنابراین اگر منطق حرکات جنبشی را بیاموزید به راحتی میتوانید حرکات اصلاحی را نیز درک و شناسایی کنید.
حرکات جنبشی و اصلاحی چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟
به طور کلی حرکات جنبشی و اصلاحی تمایل به داشتن یک الگوی مشترک با یکدیگر دارند. الگوی کلی که تمایل دارد بین آنها اجرا شود به شرح زیر است:
1) حرکات جنبشی حدود 75 درصد مواقع با حرکات اصلاحی دنبال میشوند. این حرکات اصلاحی می‌توانند افقی، کمی در برابر حرکت جنبشی یا حتی اندکی در یک جهت باشند. اما نشان‌دهنده تغییر در جریان نظم و مشارکت هستند.
2) در 75 درصد مواقع این حرکات اصلاحی با حرکات جنبشی در همان جهت حرکت جنبشی اولیه دنبال میشود. چرا؟ زیرا کسانی که کنترل را در دست دارند به ندرت کنترل را کنار می‌گذارند مگر اینکه با یک نیروی ضد روند قوی مواجه شوند. حتی در آن زمان، آنها معمولاً قبل از تسلیم شدن، یک بار دیگر تلاش میکنند تا نوسان اخیر را به سمت بالا یا پایین داشته باشند. تنها زمانی که برای بار دوم شکست می‌‌خورند، معمولاً از بازار خارج میشوند، یا منتظر فرصتی جدید برای ورود هستند، هرم معامله گری یا به طور کامل آزمایش مجدد انجام میدهند.
3) این سری بین حرکات جنبشی در مقابل حرکات اصلاحی به طور کلی تا زمانی که بازار با یک حرکت جنبشی ضد روند مواجه شود ادامه مییابد که معمولاً به نیروی برابر یا بیشتر در طرف مقابل بازار ترجمه میشود. بیایید به مثال زیر نگاه کنیم.
با نگاهی به نمودار بالا که از پایین سمت چپ با حرکت A شروع میشود میتوانید ببینید که چگونه یک حرکت جنبشی و به دنبال آن یک حرکت اصلاحی (B) رخ داده است. این سری تا زمانی ادامه یافته که یک حرکت جنبشی ضد روند در G انجام داده است. تنها تا اینجاست که گاوها در نهایت کنترل خود را از دست داده‌اند زیرا خرس‌های مخالف کنترل قیمت را در دست گرفته‌اند و گاوها احتمالاً با هم سود می‌‌برند یا از آن خارج میشوند.
جمع‌بندی
امروز شما را با حرکات جنبشی و اصلاحی آشنا کردیم. شما میتوانید بعد از شناخت این دو دسته از حرکات در نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیمات درستی بگیرید.
دیدگاه شما