تعریف روند صعودی


رالی در بازار خرسی

کندل پین بار الگوی کندلی مهم و کاربردی ؛ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند وجود داشته باشد و نمی توان تنها بر ظاهر شدن پین بار تکیه کرد. یادگیری و تسلط بر الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن و فارکس و آموزش بورس جایگاه ویژه ای دارد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

نقش سایه در کندل پین بار

پین بار دارای یک سایه بلند است که این سایه بلند نشان دهنده بازگشت سریع می باشد.

بدنه در پین بار نسبت به سایه بلند آن کوچک به نظر می رسد. سایه بلند حداقل دو برابر بدنه این کندل می باشد. پین بار می تواند صعودی یا نزولی باشد و مهمترین شاخصه آن نسبت اندازه یکی از سایه ها به اندازه بدنه می باشد. یکی دیگر از نکاتی که در هنگام ظاهر شدن این کندل بایستی در نظر گرفت اینست که قبل از آن یک روند وجود داشته باشد تا بتوان ظاهر شدن این کندل را بسته به شکل آن نشانه ای از اتمام این روند و یا ادامه آن در نظر گرفت.

پین بار الگویی است که در یک کندل رخ می دهد و نوع رفتار خریداران و فروشندگان فارکس و یا باینری آپشن را در شکل ظاهری یک کندل نمایش می دهد.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

هنگامیکه این کندل بوجود می آید با توجه با محل سایه بلند آن قدرت و ضعف در روند را می توان تشخیص داد.

یکی از ویژگی های این الگو ارائه اطلاعات حاکی از قدرت و ضعف روند جاری در یک کندل است و می توان در تایم فریم بزرگ و بدون نیاز به مراجعه به تایم فریم کوچک تر قدرت و ضعف و تمایل خریداران و فروشندگان را از شکل ظاهری پین بار دریافت.

سایه بلند در بالای کندل صعف در خریداران و سایه بلند در پایین کندل ضعف در فروشندگان را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در پین بار رنگ بدنه در نوع نتیجه گیری بی تاثیر هم نیست. اگر روند قبلی نزولی باشد و بدنه این کندل صعودی باشد، تغییر روند محتمل تر خواهد بود. همینطور اگر روند قبلی صعودی باشد و پین بار نزولی تشکیل شود اتمام روند قبلی بیشتر مورد انتظار است.

اگر بعد از یک روند نزولی دو کندل پین بار بگونه ای تشکیل گردند که سایه بلند آنها در زیر بدنه قرار داشته باشد و پس از آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ ظاهر شود اتمام روند نزولی بسیار محتمل است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

  • جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
  • جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

کندل پین بار بولیش

سایه بلند پین بار بولیش در زیر آن قرار دارد و بدنه آن می تواند صعودی یا نزولی باشد. توجه شود که سایه بلند بایستی حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل باشد. در صورتیکه پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشان دهنده ادامه دار بودن روند است و اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی تشکیل گردد نشان دهنده ایجاد ضعف در فروشندگان است.

سایه بلند در زیر پین بار بولیش نشان دهنده قدرت و تقاضای خریداران است. اگر قدرت خریداران زیاد شود روند نزولی باز می گردد و یک روند صعودی ایجاد می شود.

کندل پین بار بولیش

کندل پین بار بیریش

پین بار بیریش دارای سایه بلند در بالای خود می باشد. بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد و طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه است. سایه بلند در بالای کندل بر روی مقاومت نشان دهنده احتمال زیاد اتمام روند صعودی و ایجاد ضعف در خریداران می باشد.

ظاهر شدن پین بار بیریش در یک روند نزولی نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است. علت آن سایه بلند بالای کندل است که قدرت زیاد فروشندگان را نشان می دهد.

کندل پین بار بیریش

کندل pin bar در استراتژی های معاملاتی

متدهای مختلفی برای ترید با پین بار وجود دارد و نحوه استفاده به استراتژی تریدر بستگی دارد. مهمترین نکته در ترید به روش پرایس اکشن تشخیص ضعف و قدرت خریداران و فروشندگان است که با درک پین بار ضعف و قدرت روند به درستی تشخیص داده می شود.

البته محل تشکیل پین بار در نوع اطلاعاتی که به تحلیل گر می دهد مهم به شمار می رود. تشکیل پین بار بر روی ناحیه حمایتی با سایه بلند در زیر آن نشانه افزایش قدرت خریداران و تشکیل پین بار بر روی ناحیه مقاومتی با سایه بلند در بالای آن نشانه افزایش قدرت فروشندگان است.

ذکر این نکته لازم است که در روندهای پر قدرت ظاهر شدن یک پین بار به تنهایی گویای اتمام و بازگشت روند نیست و بایستی تحلیل کامل صورت گیرد. در صورتیکه تحلیل گر استراتژی معاملاتی کاملی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … داشته باشد مشاهده پین بار در کنار دیگر عوامل تریدر را در تصمیم گیری صحیح یاری می کند.

کندل پین بار ادامه دهنده

یکی از متدهای ترید با پین بار مشاهده آن در تایم فریم بالاتر و بعد از اتمام کندل مراجعه به تایم فریم پایین تر و یافتن الگوی ورود بر اساس پرایس اکشن است. توجه شود محل سایه بلند در پین بار مهم است. سایه بلند در بالای کندل نشان دهنده قدرت فروشندگان و سایه بلند در پایین این کندل نشان دهنده قدرت خریداران می باشد.

اردر call با پین بار بولیش

به طور کلی در حالات زیر کندل پین بار توصیه به خرید یا یا باز کردن اردر call می کند(البته در کنار دیگر عوامل استراتژی معامله گری تریدر)

  • در زمانیکه روند نزولی است و پین بار بولیش که سایه بلند در زیر بدنه قرار دارد ظاهر شود.
  • در زمانیکه روند صعودی است و پین بار بولیش تشکیل شود.

اردر put با پین بار بیریش

به همین ترتیب در حالات زیر کندل پین بار توصیه به فروش یا یا باز کردن اردر put می کند(البته در کنار دیگر عوامل استراتژی معامله گری تریدر)

خط روند Trend line چیست + آموزش رایگان کار با آن

خط روند Trend line چیست

خط روند یا همان ترند لاین (Trend line) روشی محبوب و کاربردی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) احتمالی در یک بازار به شمار می رود. متاسفانه اکثر معامله گران در بازارهای مالی نمی توانند خطوط روند را به شکل صحیحی ترسیم کنند. در ادامه این مطلب درباره خط روند و نحوه ترسیم صحیح آن صحبت خواهیم کرد. علاوه بر این روشی را به شما معرفی خواهیم کرد که از طریق آن می توانید سقف (top) و کف (bottom) بازار را شناسایی کنید، پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

خط روند چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است، خط روند یا Trend line معیاری است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به جهت روند (صعودی یا نزولی) می تواند سطوح حمایت و مقاومت را به معامله گران نشان دهد. شما می توانید Trend line را به عنوان خط مورب افقی سطوح مقاومت و پشتیبانی نیز در نظر بگیرید، در حقیقت این خطوط به ما در شناسایی نقاط بالقوه افزایش عرضه و تقاضا که در نهایت باعث بالا و پایین شدن بازار می شوند، کمک می کنند.

برای مثال ترند لاین موجود در تصویر زیر در حالت صعودی (Uptrend) رسم شده است. با اتصال کف های قیمتی به یکدیگر می توانیم یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم :

خط روند صعودی

در عکس بالا که مربوط به جفت ارز پوند-دلار در بازار فارکس (Forex) است، بازار در یک بازه زمانی بلند مدت چندین مرتبه با محدوده حمایت خط روند برخورد داشته است. در حقیقت این ترند لاین محدوده ای از حمایت را نشان می دهد که معامله گران در آن می توانند به دنبال فرصت های خرید باشند.

حال بهتر است ترند لاین موجود در حالت نزولی را نیز با یکدیگر بررسی کنیم. برای رسم خط روند نزولی سقف های قیمتی را باید به یکدیگر متصل کنیم :

خط روند نزولی

در تصویر بالا که مربوط به جفت ارز دلار استرالیا-دلار نیوزلند است، نمودار نزولی در یک بازه زمانی بلند مدت چندین بار ترند لاین را لمس کرده است. تفاوت این ترند لاین با مثال اول در این است که ترند لاین نزولی نشان دهنده محدوده مقاومت است به گونه ای که به معامله گران در شناسایی فرصت های فروش کمک خواهد کرد.

نحوه رسم صحیح خط روند

حال که مفهوم خط روند را به طور کامل درک کرده اید، بهتر است با نحوه ترسیم آن نیز آشنا شوید. اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند به حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز خواهید داشت. در حقیقت به محض شناسایی دومین کف یا سقف می توانید خط روند خود را ترسیم کنید. در نمودار زیر 2 نوسان رو به پایین بازار به صورت واضح نشان داده شده است.

نحوه رسم خط روند

توجه داشته باشید که در نمودار بالا 2 نقطه اصلی برای ترسیم ترند لاین وجود دارد. در حقیقت به محض گذر خط روند از این محدوده روند صعودی در قیمت سهام اتفاق خواهد افتاد. همانند نمودار زیر در چند هفته بعد، قیمت بار دیگر خط روند صعودی را لمس می کند. این ترند لاین یک ترند لاین حمایتی است که قیمت را به سمت بالا منتقل می کند :

رسم ترند لاین

خط روند صعودی که در نمودار بالا وجود دارد این سیگنال را برای معامله کنندگان ارسال می کند که این روند صعودی به احتمال قوی ادامه خواهد داشت. در حقیقت تریدرها با مشاهده خط روند صعودی، فرصت این را پیدا می کنند تا با خرید سهام از روند افزایش قیمت سود کسب کنند. به این شکل که با هر بار برخورد قیمت با این خط روند می توان انتظار افزایش قیمت را داشت. بنابراین می توان با خرید در پایین ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه به راحتی کسب سود کرد.

3 نکته مهم در ترسیم خط روند

برای اینکه خطوط روند را به شکل صحیح ترسیم کنید باید به 3 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1- استفاده از تایم فریم بالاتر برای ترسیم خطوط روند :

بازه های زمانی یا همان تایم فریم های بالاتر همواره خطوط روند مطمئن تری را تولید می کنند. بنابراین سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی ترسیم کنید. به طور کلی بهتر است اگر شخصی معاملات بورس یا بازار فارکس را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام می دهد، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و برخورد قیمت با آن بیشتر باشد، از اعتبار بالاتری نیز برخوردار است. برای مثال خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته ترسیم شده، اعتبار و اهمیت بیشتری دارد. نمودار زیر یک مثال بسیار عالی از خط روندی که در بازه زمانی روزانه ترسیم شده است را نشان می دهد.

trend line

در نمودار بالا که مربوطه به جفت ارز پوند انگلستان/فرانک سوییس است بعد از دومین نوسان رو به پایین (Swing Low) و ایجاد کف قیمتی دوم می توان ترند لاین را ترسیم کرد. همانطور که می بینید قیمت دو بار دیگر نیز خط روند را لمس کرده است و این نشان دهنده یک خط روند صعودی قدرمتند است. این مثال نشان دهنده این است که معامله کنندگان با توجه به خط روند حمایتی به دنبال خرید جفت ارز خواهند بود.

نمودار هفتگی نیز یکی دیگر از تایم فریم های مورد استفاده در ترسیم ترند لاین محسوب می شود که در شناسایی اهداف بالقوه در روندهای نزولی یا صعودی مبتنی بر تایم فریم روزانه کاربرد بسیاری دارد. در نمودار پوند انگلستان/فرانک سوییس زیر خواهید دید که ترند لاین هفتگی چگونه برای شناسایی اهداف بالقوه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ترند لاین نزولی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، ترند لاین هفتگی بر خلاف ترند لاین روزانه روند نزولی را نشان می دهد. بنابراین می توان با استفاده از دو خط روند ترسیم شده در این دو تایم فریم بهترین نقطه خرید یا فروش سهم را بدست آورد.

2- ترند لاین و همپوشانی (Overlap) :

اکثر نمونه های خطوط روند در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی دچار همپوشانی می شوند. ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده باشد. در حقیقت یکی از مهم ترین سوالاتی که هنگام ترسیم ترند لاین برای معامله کنندگان پیش می آید این است که آیا می توان ترند لاین را در ناحیه بالا/پایین و بازشدن/بسته شدن شمع های تعریف روند صعودی قیمتی ترسیم کرد یا خیر!

جواب این سوال به ترند لاین بستگی دارد، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی داشته باشد، کاری غیر ممکن است. علاوه بر این، خط روندی که کاملا مطابق با باز/بسته شدن شمع های قیمتی باشد نیز کار دشواری خواهد بود. برای مثال نمودار زیر را با دقت مشاهده کنید:

نحوه رسم خط روند

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، ترند لاین به طور کامل با نقاط بالا یا همان بدنه اصلی هر کدام از کندل ها انطباق ندارد. البته این موضوع به معنی عدم اعتبار ترند لاین نیست بلکه نکته حائز اهمیت این است که نمودار هفتگی هرگز در بالای این سطوح بسته نخواهد شد.

ایده آل ترین حالت در ترسیم ترند لاین این است که ترند لاین بیشترین تعداد برخورد را داشته و در عین حال بدنه اصلی هیچ کدام از شمع های قیمتی را نیز قطع نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر خط روند از بدنه کندل ها عبور کرده باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که خط روند به احتمال خیلی زیاد از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. همچنین می توانید در رسم خط روند سایه کندل ها را به دلخواه در نظر بگیرید. پیشنهاد می شود در چارت هایی با تایم فریم های 1 روزه و یا بیشتر حتما خط روند را از بالای سایه ها رسم کنید چرا که کندل ها در این چارت ها قدرت بیشتری دارند.

3- انطباق اجباری منحنی

انطباق اجباری منحنی متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین محسوب می شود. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که یک تریدر به اشتباه، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی تطابق دهد. در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد، بهتر است از استفاده از آن اجتناب کنید.

استفاده از خط روند برای شناسایی وارونگی بازار

خط روند اغلب برای شناسایی فرصت های خرید و فروش مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد. البته شما می توانید از این روش برای یافتن نقاط وارونگی بازار نیز استفاده کنید. در حقیقت مادامی که بازار خط روند را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دنبال می کند و نمی تواند از آن عبور کند، امکان شناسایی فرصت های خرید و فروش وجود دارد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که اگر خط روند بازار شکسته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این حالت بازار دچار نوسان بسیار عمده ای می شود، برای مثال در نمودار زیر بازار ترند لاین حمایت را شکسته و دوباره همان خط روند را به یک سطح مقاومت جدید تبدیل کرده است :

شکست خط روند

در نمودار بالا مشاهده می کنید که روند قیمتی جفت ارز پوند انگلستان/فرانک سوییس در یک بازه زمانی ترند لاین را دنبال کرده است. اما بالاخره قیمت توانسته این ترند لاین را شکست دهد و از آن عبور کند. این ترند لاین صعودی که نقش حمایتی را بازی می کرد بعد از شکسته شدن نقش یک خط روند مقاوتی را بازی می کند. بنابراین زمانی که کندل در پایین خط روند صعودی (یا بالای خط روند نزولی) بسته شد، می توانید اقدام به خرید یا فروش سهام خود کنید و به راحتی کسب سود کنید. (و در صورتی که قطع نکرد روند گذشته ادامه دار خواهد بود و باز هم می توانید به سادگی کسب سود کنید.)

البته برای تشخیص شکست ترند لاین باید توجه داشته باشید که ترند لاین مورد هدف حداقل با 3 نقطه برخورد داشته باشد. به عبارت دیگر این روش در زمانی که ترند لاین واضح تر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. شما همچنین می توانید از این استراتژی برای شناسایی وارونگی صعودی (Bullish Reversal) نیز استفاده کنید.

شکست خط روند نزولی

در نمودار بالا کاملاً مشخص است که ترند لاین نزولی بعد از شکست به سرعت نقش یک خط حمایتی را بازی می کند و نمی گذارد قیمت به پایین تر از آن نفوذ کند.

همانطور که مشاهده کردید، شما با استفاده از ترند لاین می توانید وارونگی های بازار را شناسایی کنید. این روش بدون شک یکی از بهترین متدهای پیش بینی تغییر جهت در تمامی بازارهای مالی محسوب می شود.

رالی یا Rally

رالی بازه زمانی است که قیمت سهام و شاخص بازار دائما رشد می کند. این تغییر قیمت می تواند هم در بازار خرسی و هم در بازار گاوی باشد که به عنوان رالی بازار خرسی و رالی بازار گاوی شناخته می شود. در هر صورت در یک رالی معمولا در بازه ای قیمت تعریف روند صعودی ها ثابت یا حتی نزولی هم هستند.

رالی

درک رالی

رالی عمدتا به دلیل افزایش شدید تقاضا که نتیجه هجوم سرمایه گذاری در بازار است اتفاق می افتد. نتیجه آن رشد قیمت ها است. در سه ماهه ابتدای سال 99 ما شاهد یک رالی تمام عیار در بازار سرمایه ایران بودیم.
مدت زمان و بزرگی آن وابسته به قدرت خریداران در کنار فشار فروشی است که آنها با آن مواجه هستند. مثلا اگر تعداد زیادی خریدار در مقابل تعداد اندکی فروشنده وجود داشته باشد به احتمال زیاد یک رالی بزرگ را شاهد خواهیم بود. در صورتیکه در مقابل تعداد زیاد خریداران همان مقدار فروشنده هم موجود باشد به احتمال زیاد رالی کوتاه و تغییرات قیمت حداقلی خواهند بود.

تشخیص

اصطلاح “رالی” هنگام اشاره به نوسانات صعودی در بازار به راحتی استفاده می شود. مدت زمان آن بسته به تایم فریم مورد استفاده از آنالیز بازارها از یکدیگر متفاوت است. برای مثال برای یک معامله گر روزانه (Day Trader) رالی ممکن است 30 دقیقه ابتدایی بازار باشد که قیمت ها سقف های جدید را میزنند، در حالیکه یک مدیر سبد صندوق سرمایه گذاری یک فصل (Quarter) را به عنوان رالی در نظر بگیرد. برای تشخیص آن می توان از اندیکاتور های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کرد. اسیلاتورها عمدتا در این شرایط حالت بیش خرید را نشان می دهند. اندیکاتورهایی که روندها را نشان می دهند به روند صعودی تغییر می یابند. در این شرایط تمام نقاط مقاومتی لمس و در نهایت شکسته می شوند.

رالی

رالی در بازار خرسی

دلایل ایجاد

دلایل ایجاد رالی عمدتا متفاوت هستند. مثلا رالی کوتاه مدت به دلیل اخباری که تاثیرات کوتاه مدت روی عرضه و تقاضا ایجاد می کنند تشکیل میشود. حتی خریدهای عمده یک حقوقی، معرفی یک محصول جدید تعریف روند صعودی و طرح توسعه توسط شرکت های معروف منجر به رالی های کوتاه مدت می شود.
رالی‌های طولانی تر عمدتا به دلیل رویدادهایی که تاثیرات بلند مدت دارند تشکیل می شود. مثلا تغییر سیاست های مالی دولت ها مانند مالیات و نرخ بهره تاثیرات بلند مدت تری دارند. داده های اقتصادی که سیگنال مثبت به محیط کسب و کار و چرخه اقتصادی یک کشورمی دهند هم میتوانند موجب انتقال سرمایه ها از یک بخش به بخشی دیگر شوند.

مثلا کاهش نرخ بهره باعث خروج پول سرمایه گذاران از بانکها یا صندوقهای درآمد ثابت به سمت سهام می شود. این موجب ایجاد رالی در بازارها می شود. بخشی از رالی بازار سرمایه در سال 99 به دلیل کاهش نرخ بهره حقیقی بانک ها بود که موجب شد به سرمایه گذاران این سیگنال را بدهد که پولشان را از بانک به بازار سرمایه منتقل کنند تا از تورم عقب نمانند.

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟

واژه اصلاح، همان‌طور که از نامش پیداست به معنای تصحیح کردن است. اصلاح زمانی رخ می‌دهد که بازار به اشباع برسد، یعنی تقاضا به حد اشباع رسیده و قیمت‌ها دیگر برای خریداران جذاب نیست. کسانی که در کف قیمت وارد بازار شدند سود کرده و در سقف اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. در واقع در بازه‌های زمانی مشخصی، قیمت‌ها در بازار بسیار بالا می‌رود و نیاز به پایین آمدن پیدا می‌کند. در این شرایط، فعالان اصلی بازار وارد عمل می‌شوند و شروع به عرضه می‌کنند. در هر بازاری، تقاضا موجب افزایش و عرضه موجب کاهش قیمت خواهد شد. بدین ترتیب قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و به قیمت معقول یا جذابی می‌رسد.

البته اصلاح بازار، همیشه با کاهش شدید قیمت اتفاق نمی‌افتد. ممکن است به‌صورت اصلاح زمانی باشد، به این معنی که در یک زمان محدود، قیمت افزایش یا کاهش خاصی را تجربه نمی‌‌کند. در چنین شرایطی، فعالان بازار در ظاهر متحمل ضرر چندانی نمی‌‌شوند، اما دچار خواب سرمایه خواهند شد و این خود نیز نوعی ضرر است.

اصلاح بازار

آنچه در هر بازاری معامله می‌‌شود، روند قیمتی مشخصی دارد. روند قیمتی، دارای فراز و نشیب‌‌هایی است که نمودار قیمت را شکل می‌دهد. هر نموداری، دارای یک‌روند اصلی و چندین روند اصلاحی است که برخلاف روند اصلی قیمت پیش می‌‌روند. در واقع هر نمودار، موج‌‌هایی دارد که برخی از آن‌ها اصلی و برخی دیگر فرعی یا ریزموج هستند. موج‌‌های اصلی هم‌‌جهت با روند اصلی و موج‌‌های فرعی برخلاف آن شکل می‌‌گیرند. در حالت کلی می‌‌توان گفت: «نمودار قیمت همواره صعود یا نزول نمی‌کند، بلکه با افت‌وخیزهای بزرگ و کوچکی همراه است».

زمانی که قیمت‌ها برای مدت طولانی صعود کنند و با افت چندانی همراه نباشند، به طور دقیق زمانی است که سرمایه‌‌گذاران زیادی سودهای هنگفت کرده‌اند و مایل هستند سود خود را از بازار بیرون بکشند. در چنین شرایطی، فشار عرضه در بازار بالا می‌‌رود و دوران اصلاح بازار شروع می‌‌شود. میزان اصلاح، به میزان رشد بازار بستگی دارد. هرچه تا قبل از این بازار رشد کرده باشد، اصلاح سنگین‌‌تری را در پیش خواهد داشت. دوران اصلاح را اصطلاحاً دوران استراحت بازار نیز می‌‌نامند.

جالب است بدانید؛ اگر روند اصلی قیمت نزولی باشد، بخش‌هایی از نمودار قیمت که صعود را نشان می‌‌دهند، جزو موج‌‌های اصلاحی به شمار می‌‌روند. پس در حالت کلی، اصلاح می‌تواند یک موج نزولی در روند صعودی یا یک موج صعودی در یک‌روند نزولی باشد؛ اما در حالت معمول، منظور از اصلاح، رخداد موج نزولی در یک‌روند صعودی است.

برای شناخت بهتر بازار، بایستی در برخی از علوم مرتبط از جمله علم تکنیکال مسلط باشید تا بتوانید موج‌های اصلاحی را تشخیص دهید. الگوهای بازگشتی که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌‌گیرند، مبحث مهمی در علم تکنیکال هستند. آن‌ها تغییر روند اصلی قیمت را نشان می‌‌دهند. معمولاً زمانی که این الگوها بعد از یک موج صعودی قوی تشکیل می‌‌شوند، نشان از یک اصلاح قیمتی بزرگ دارند. البته همه چیز در بازار بر پایه احتمالات بنا می‌‌شود و هیچ موردی، قطعیت کامل ندارد.

انواع اصلاح بازار

همان‌طور که اشاره کردیم، منظور از اصلاح بازار همواره اصلاح قیمتی نیست و گاهی اوقات در بازار، اصلاح زمانی رخ می‌‌دهد. در واقع ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در بازار، دارای دو بعد ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن هستند. پس اصلاح نیز ممکن است در یکی از بعدهای قیمت یا زمان اتفاق بیفتد.

منظور از اصلاح قیمتی، کاهش چشمگیر قیمت طی مدت‌زمان کوتاه است. اما در اصلاح زمانی، موج اصلاحی در مدت‌زمان طولانی‌‌تری شکل می‌‌گیرد. در اصلاح زمانی، قیمت کاهش چشمگیری ندارد و تنها موردی که موجب ضرر رساندن به فعالان بازار می‌‌شود، رکود سرمایه است. با این تعاریف، نکته مشترکی که در هر دو نوع از اصلاح بازار وجود دارد، شکل‌‌گیری یک موج برخلاف موج اصلی است؛ اغلب موج اصلی را یک روند صعودی در نظر می‌‌گیریم. در تصویر زیر، می‌‌توانید هر دو اصلاح قیمتی و زمانی را در یک‌روند صعودی ببینید.

تفاوت اصلاح و پولبک

پولبک (pullback) که از آن به‌عنوان بوسه خداحافظی (Last Kiss) یاد می‌‌شود، به معنای آماده‌شدن قیمت برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود به شکلی پرقدرت است. قیمت در پولبک، بعد از شکستن یک خط حمایت یا مقاومت مجدداً به آن برخورد می‌کند.

تصویر زیر، نمونه‌‌ای از پولبک در روند صعودی است. در این تصویر، خط مشکی، خط مقاومت و خط آبی‌رنگ، نموداری است که از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است. نمودار، بعد از شکستن خط مقاومت مجدداً به آن برگشته و ادامه‌‌‌‌ روند صعودی خود را به‌صورت پرقدرت، در پیش گرفته است. البته این تنها یک تصویر نمادین است، وگرنه نمودارها در بازار همواره با فراز و نشیب‌‌های بسیار زیادی همراه هستند و مقاومت‌‌ها و حمایت‌‌ها به‌جای خطوط، معمولاً به‌صورت محدوده و مستطیل ظاهر می‌‌شوند.

با این تعاریف، پولبک و اصلاح هر دو به معنای ایجاد موجی برخلاف موج اصلی است. اما پولبک کوتاه، جزئی و موقتی است، یعنی پولبک با حجم کمی صورت می‌گیرد. فرصتی برای خرید در روند صعودی، یا فروش در روند نزولی و اصلاح طولانی‌مدت و کلی است. اگر روند اصلی، صعودی و سطح شکسته شده مقاومت باشد، پولبک را تروبک (throw back) می‌‌نامند؛ در حالتی که روند نزولی بوده و شکست خط حمایت و برگشت به آن اتفاق بیفتد، آن را پولبک می‌‌گویند.

در حالت کلی می‌‌توان گفت، اصلاح بازار نشانه تغییر روند اصلی به‌صورت طولانی‌مدت و پولبک نشانه ادامه

روند صعودی یا نزولی فعلی، به‌صورت قدرتمند است. نکته جالب و مهم دیگری که باید بدانید این است که به طور معمول، در اصلاح مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت تبدیل می‌‌شوند.

تفاوت اصلاح و ریزش

ریزش از اصلاح، طولانی‌‌تر و البته خطرناک‌‌تر است. در واقع تفاوت اصلاح بازار و ریزش آن را باتوجه‌به نوع بازار، بهتر می‌‌توان توضیح داد. فرض کنید بازار موردنظر، بازار ارز دیجیتال باشد. اصلاح، معمولاً در یک‌زمان تنها برای تعدادی از ارزها صورت می‌‌گیرد، اما ریزش تمام آن‌ها را شامل می‌‌شود. اصلاح، معمولاً بعد از یک افزایش شدید قیمت رخ می‌‌دهد که بازار را به روال عادی و متعادل خود برگرداند. اما ریزش عموماً به دنبال یک رخداد عجیب مانند جنگ اتفاق می‌‌افتد و تمام بازار را در برمی‌گیرد. حال اگر منظور از بازار، بورس ایران باشد، در زمان ریزش با صف‌‌های فروش بسیار سنگین مواجه می‌‌شویم.

انواع اصلاح بازار از دید علم تکنیکال

اصلاح بازار، از نظر علم تکنیکال به سه دسته اصلی ساده، پیچیده و ABCD تقسیم می‌‌شود. اصلاح ساده، تنها از یک موج تشکیل شده و برای تشخیص انتهای آن معمولاً از روشی مانند «فیبوناچی اصلاحی» استفاده می‌شود. از دیگر روش‌‌های مورداستفاده برای تشخیص پایان موج‌‌های اصلاحی ساده، می‌‌توان به تکنیک‌های مبتنی بر خطوط مانند خط روند صعودی، نزولی، چند محوره و

چنگال اندروز اشاره کرد.

اصلاح‌هایی که بیش از سه موج قابل‌توجه دارند، اصلاح پیچیده می‌نامند. در تعریف روند صعودی این نوع از اصلاح‌‌ها، قله‌‌ها و دره‌‌ها در موقعیت‌‌های متفاوت نسبت به هم قرار می‌‌گیرند. بدین صورت که ممکن است در یک روند اصلاحی نزولی، همگی بالاتر یا پایین‌‌تر از هم واقع نشوند. سه نکته در مورد اصلاح‌‌های پیچیده وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید:

  1. اصلاح‌های پیچیده، ساختاری مشابه الگوهای کلاسیک (الگوی مثلث، پرچم، کنج و نظایر آن) دارند.
  2. اصلاح‌های پیچیده، روند سریعی ندارند.
  3. در اصلاح‌های پیچیده، حجم معاملات کاهش می‌‌یابد.

اصلاح‌هایی را که دقیقه دارای سه موج هستند، اصلاح‌های ABCD می‌نامند. ازجمله مزایای این اصلاح‌ها، تشخیص به‌موقع پایان آن‌هاست. در اصلاح‌‌های ABCD، نقطهD باید از محدوده افقی نقطه B بگذرد. زمانی را که قیمت در نقطه D مسیر مخالف را در پیش می‌‌گیرد و به محدوده افقی نقطه B می‌‌رسد، می‌‌توان پایان اصلاح در نظر گرفت. دقت کنید؛ اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در نقطه D، دچار تغییر در جهت مخالف نشود، نشان از شروع یک‌روند نزولی پرقدرت دارد.

بهترین اقدام در زمان اصلاح بازار چیست؟

قیمت‌‌ها بعد از یک اصلاح کلی، بسیار جذاب می‌‌شوند و معمولاً مسیر رشد را در پیش می‌‌گیرند البته به‌شرط اینکه آنچه در بازار معامله می‌‌شود، ارزشمند باشد. مثلاً اگر بازار خریدوفروش ارزهای دیجیتال مدنظر باشد، بعد از اصلاح بایستی رمزارزی خریداری شود که طبق نظر اکثر فعالان بازار و خبره‌‌های این حیطه ارزش خرید داشته و طبق پیش‌‌بینی‌‌ها، در آینده مسیر صعود را در پیش بگیرد. یا اگر منظور از بازار، بورس ایران باشد، بایستی بعد از اصلاح، سهامی خریداری شود که ارزش ذاتی بالا و شرایط بنیادی مناسبی داشته باشد و شرکت مربوطه در آینده، به سودآوری قابل‌توجهی برسد.

اگر بعد از اصلاح اقدام به خرید کنید، می‌‌توانید امیدوار باشید که در مدت‌زمان کوتاهی به سودهای خوبی دست می‌‌یابید. البته تشخیص پایان اصلاح نیز، خود بحث مهمی است که باتوجه‌به علوم مختلفی که در این زمینه موردتوجه قرار می‌‌گیرد، میسر می‌‌شود. ازجمله علم تکنیکال که برای فعالیت در هر بازاری اعم از بازار ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس ایران، طلا و نظایر آن باید به آن مسلط بود.

واکنش افراد مختلف در زمان اصلاح بازار چیست؟

فعالان بازار از لحاظ واکنش به اصلاح بازار، سه دسته هستند.

  • دسته اول، کسانی که به‌عنوان بزرگان بازار شناخته خواهند شد. این‌ها، افرادی هستند که سرمایه‌‌های کلان دارند و با درخواست عرضه و تقاضایی که در بازار شکل می‌‌دهند، روند بازار را مشخص می‌‌کنند. بزرگان بازار بعد از رسیدن به سودهای زیاد، از نقش متقاضی خارج شده و در قالب عرضه‌‌کننده وارد عمل می‌‌شوند و اصلاح بازار را شکل می‌‌دهند و زمانی که اصلاح به پایان رسید، مجدداً شروع به خرید می‌‌کنند و روند صعودی را ادامه می‌‌دهند.
  • دسته دوم، افرادی هستند که چند واکنش متفاوت دارند. اول اینکه ممکن است دست به فروش بزنند و ذخیره سود کنند. این‌ افراد تعریف روند صعودی تعریف روند صعودی بعد از رشد بازار، به سودهای بزرگی دست یافته‌‌اند و با مشاهده اولین نشانه‌های اصلاح، سعی در حفظ سودهای خود می‌کنند. استراتژی این دسته، اقدام به خرید بعد از مدت‌زمان کوتاهی با قیمت پایین‌تر است. دوم اینکه، ممکن است هیچ واکنشی از خود نشان ندهند. این‌ها کسانی هستند که با دید سرمایه‌‌گذاری برای بلندمدت وارد بازار شده‌‌اند و اصلاح‌‌های موقتی هیچ تأثیری بر عملکرد آن‌ها نخواهد داشت.
  • دسته سوم چه می‌کنند؟ سوم، افرادی که سرمایه خود را افزایش دهند. این‌ افراد همیشه مقداری از سرمایه خود را، نقد نگه می‌‌دارند تا بعد از اصلاح که موقعیت بسیار مناسبی برای خرید است، آن را وارد بازار کنند. چهارمین اقدامی که افراد دسته تعریف روند صعودی دوم ممکن است انجام دهند، خروج از بازار فعلی و ورود به یک بازار جدید است. در واقع افرادی هستند که در زمان اصلاح بازار، سودی را که به دست آورده‌‌اند، از بازار خارج می‌‌کنند و به فعالیت در بازار دیگری مشغول می‌‌شوند. این افراد، ممکن است بخشی از سرمایه خود را به سفر یا دیگر کارهای مورد علاقه‌شان اختصاص دهند.

دسته سوم، افرادی هستند که سرمایه و دانش کمی دارند. جالب است بدانید این افراد، تأثیر نسبتاً قابل‌توجهی بر بازار خواهند داشت. چون تعداد آن‌ها زیاد است و مجموع سرمایه‌‌شان مبلغ قابل‌توجهی خواهد بود. این دسته، معمولاً صبر و طاقت کافی برای فعالیت در بازار را ندارند و بسیار هیجانی عمل می‌‌کنند. این دست از افراد به‌جای اینکه به دنبال تحلیل باشند، با مشاهده کوچک‌ترین افت قیمت، دست به فروش می‌‌زنند و با مشاهده کوچک‌ترین افزایش قیمت، فکر می‌‌کنند از بازار جامانده‌‌اند و حتماً باید خریدی انجام دهند. این‌ها بدون هیچ دلیلی، مدام دست به خریدوفروش می‌‌زنند و بیشتر وقت خود را صرف پیداکردن سیگنال در اینستاگرام و تلگرام خواهند کرد.

لازم به ذکر است که در دسته سوم، تحلیل بلدند، اما فرصت انجام آن را پیدا نمی‌‌کنند. به همین دلیل، کورکورانه وارد عمل می‌‌شوند. در کل باید گفت اصلاح بازار، برای دسته سوم بیشترین تأثیر منفی را به همراه دارد. این تأثیر شامل فشارهای عصبی هم هست. حال اگر فرد تازه‌‌کار باشد و در طول حضور خود در بازار اصلاح چندانی را ندیده باشند، بیش از دیگران تحت تأثیر جو روانی منفی بازار قرار می‌‌گیرد.

نتیجه‌‌گیری

هر بازاری با فراز و نشیب‌‌هایی همراه است که درنتیجه تقاضا و عرضه فعالان بازار شکل می‌‌گیرد. اصلاح بازار نیز که در حالت کلی به معنای کاهش قیمت در روند صعودی است، بخشی جدایی‌‌ناپذیر تعریف روند صعودی از بازار است که آن را برای رشد مجدد آماده می‌‌کند. اصلاح به شکل‌‌های مختلفی در بازار اتفاق می‌‌افتد و واکنش افراد و فعالان بازار به آن متفاوت است. آنچه اهمیت دارد این است که، در زمان اصلاح دچار اضطراب و نگرانی نشوید و اصلاح را به‌عنوان جزئی از بازار بپذیرید.

خط روند (Trend Line) چیست ؟ مفهوم خط روند در بازار فارکس

خط روند یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است هنگام مشاهده و بررسی خط روند مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت یا تغییر سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است. روند روشی نموداری است که در آن یک خط به نمودار برای نشان دادن روند اصلی در بازار سهام یا بازار ارز اضافه می شود. رسم یک خط روند به سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن ماکسیمم ها می تواند جهت روند کلی بازار سهام یا جفت ارز مورد نظر شما را نشان دهد.

مفهوم روند

خط روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو های بازگشتی الگو های ادامه دهنده میانگین های متحرک ، حمایت و مقاومت ها تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور استفاده از روند ها به وجود آمده اند.

به زبان ساده تر روند جهت حرکت قیمت بازار را نشان می دهد نمودار قیمت یک سهام یا یک جفت ارز هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند تغییرات قیمت سهم یا جفت ارز به صورت یک سری حرکات زیگ زاگ مشخص می شود. آن زیگ زاگ ها همانند یک سری موج های پی در پی می باشد که شامل موج های صعودی و نزولی هستند برایند حرکات این موج های سعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم یا جفت ارز را نشان می دهد که شامل روند های نزولی صعودی و خنثی می باشد.

روند صعودی ، تشکیل شده از سری موج ها و حفره های بالا رونده است و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده اما روند خنثی شامل موج ها حفره هایی است که جهت مستقیم ولی یکسان را دارد روند ها از لحاظ زمانی نیز به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شود هر چه روند بلند مدت تری در نظر گرفته شود از اعتماد بالاتری برخوردار خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.