نکات الگوی قیمتی گارتلی

1- طول خطوط AB و CD با یکدیگر برابر هستد
2- از لحاظ زمانی نیز حرکت قیمت از A به B با حرکت از C به D برابر هستند که از شمارش حدودی تعداد کندل ها می‌توان آن را بدست آورد.

آموزش الگوی قیمتی گارتلی در بورس

الگوی قیمتی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک است. که بر اساس اعداد و نسبتهای فیبوناچی است و به معامله گران کمک می کند. تا بالاترین و پایین ترین سطح واکنش ها را تشخیص دهند. در کتاب خود سود در بازار سهام ، H.M. گارتلی پایه و اساس الگوهای نمودار هارمونیک را در سال 1935 پایه گذاری کرد. الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. لری پساوانتو بعداً نسبتهای فیبوناچی را در کتاب خود نسبتهای فیبوناچی با تشخیص الگو به الگو اعمال کرد.

نکات الگوی قیمتی گارتلی

• الگوهای گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک هستند.
• نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه 0 یا X قرار می گیرد و سود سود اغلب در نقطه C تعیین می شود.
• الگوهای گارتلی باید همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند که می توانند به عنوان تأیید عمل کنند.

توضیح الگوهای گارتلی

الگوی قیمتی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می کنند. که دنباله های فیبوناچی می توانند برای ساخت ساختارهای هندسی، مانند شکست و عقب نشینی، در قیمت استفاده شوند. نسبت فیبوناچی در طبیعت رایج است و در میان تحلیلگران فنی که از ابزارهایی مانند بازگردانی فیبوناچی، برنامه های افزودنی، طرفداران، خوشه ها و مناطق زمانی استفاده می کنند. به یک منطقه متمرکز محبوب تبدیل شده است.

بسیاری از تحلیلگران فنی از الگوی قیمتی گارتلی به همراه سایر الگوهای نمودار یا شاخص های فنی(الگوی قیمت فنجان و دسته) استفاده می کنند. به عنوان مثال ، این الگو ممکن است یک تصویر کلی از جایی که قیمت در درازمدت به آنجا می رسد ارائه دهد. در حالی که معامله گران بر اجرای معاملات کوتاه مدت در جهت روند پیش بینی شده تمرکز می کنند. اهداف شکست و شکست قیمت نیز ممکن است. به عنوان سطح حمایت و مقاومت توسط معامله نکات الگوی قیمتی گارتلی گران استفاده شود.

مزیت اصلی این نوع الگوهای نمودار این است که آنها بینش خاصی را در مورد زمان و اندازه حرکت قیمت ارائه می دهند نه اینکه فقط به یکی یا دیگری نگاه کنیم.

سایر الگوهای نمودار هندسی محبوب مورد استفاده معامله گران شامل Elliott Waves است. که پیش بینی های مشابهی از روندها را در آینده بر اساس ظاهر تغییرات قیمت و ارتباط آنها با یکدیگر انجام می دهد.

شناسایی الگوهای گارتلی

در اینجا نحوه ساختار الگوی گارتلی آمده است:

الگوی گارتلی در بالا روند صعودی را از نقطه 0 به نقطه 1 با تغییر قیمت در نقطه 1 نشان می دهد. با استفاده از نسبت های فیبوناچی ، اصلاح بین نقطه 0 و نقطه 2 باید 61.8 باشد. در نقطه 2 ، قیمت دوباره به نقطه 3 برمی گردد ، که باید 38.2٪ از نقطه 1 باشد. در نقطه 3 ، قیمت به نقطه 4. بر می گردد. در نقطه 4 ، الگو کامل است و سیگنال های خرید با یک حرکت صعودی تولید می شود. هدفی که با نقطه 3 ، نقطه 1 و 161.8 increase افزایش از نقطه 1 به عنوان هدف نهایی قیمت مطابقت دارد. در اغلب موارد ، نقطه 0 به عنوان سطح توقف ضرر برای کل تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. این سطوح فیبوناچی نیازی به دقت ندارند ، اما هرچه نزدیکتر باشند ، الگوی قابل اطمینان تری است.

نسخه نزولی الگوی گارتلی به سادگی معکوس الگوی صعودی است(آشنایی با نمودار میله‌ای) و هنگامی که الگو تا نقطه چهارم به پایان می رسد ، روند نزولی با چندین هدف قیمت را پیش بینی می کند.

نمونه دنیای واقعی از الگوی گارتلی

در اینجا نمونه ای از الگوی Gartley در جفت ارز AUD/USD ظاهر می شود:

در نمودار بالا ، الگوی گارتلی با حرکت صعودی بالاتر دنبال می شود. نقطه X یا 0.70550 می تواند به عنوان نقطه توقف ضرر معاملات مورد استفاده قرار گیرد. نقطه سود را می توان در نقطه C یا حدود 0.71300 تعیین کرد.

الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

الگوی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت های فیبوناچی است. این الگو به معامله گران کمک می کند تا بالا و پایین های پیش رو را شناسایی کنند.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت های فیبوناچی است. این الگو به معامله گران کمک می کند تا بالا و پایین های پیش رو را شناسایی کنند. گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود به نام سود در بازار سهام، در سال 1935 اساس الگوهای نمودار هارمونیک را پایه گذاری کرد. الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. لری پساوونتو (Larry Pesavento) بعداً در کتاب خود نسبت‌های فیبوناچی را در الگو های کتابش به نام «نسبت‌های فیبوناچی با تشخیص الگو» اعمال کرد.

نکات مهم

• الگوهای گارتلی، رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک هستند.
• نقطه حد ضرر اغلب در 0 یا X قرار می گیرد و سود برداشت اغلب در نقطه C تنظیم می شود.
• الگوهای گارتلی باید در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال که می توانند به عنوان تایید عمل کنند، استفاده شوند.

توضیح الگوهای گارتلی

الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می‌کنند که دنباله‌های فیبوناچی می‌توانند برای ساخت ساختارهای هندسی، مانند شکست‌ها و برگشت‌ها، در قیمت‌ها استفاده شوند. نسبت فیبوناچی در طبیعت رایج است و تبدیل به یک مبحث محبوب در میان تحلیلگران تکنیکالی شده است که از ابزارهایی مانند اصلاحات فیبوناچی، افزونه‌ها، فن‌ها، خوشه‌ها و مناطق زمانی استفاده می‌کنند.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از الگوی گارتلی همراه با سایر الگوهای نمودار یا شاخص های تکنیکال استفاده می کنند. به عنوان مثال، این الگو ممکن است تصویری کلی از حرکت قیمت در بلند مدت ارائه دهد، در حالی که معامله گران بر اجرای معاملات کوتاه مدت در جهت روند پیش بینی شده تمرکز می کنند. اهداف قیمت شکست های صعودی و نزولی نیز ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت توسط معامله گران استفاده شوند.

مزیت اصلی این نوع الگوهای نموداری، این است که به جای اینکه فقط بر یک ویژگی تمرکز کنند، بینش خاصی را در مورد زمان و مقدار حرکت قیمت ارائه می دهند.

امواج الیوت (Elliott Waves) یکی دیگر از الگوهای نمودار هندسی محبوب مورد استفاده معامله گران است که بر اساس ظاهر حرکات قیمت و ارتباط آنها با یکدیگر ، پیش بینی های مشابهی از روند قیمت در آینده ارائه می دهد.

شناسایی الگوهای گارتلی

در ادامه نحوه ساختار الگوی گارتلی آمده است:

الگوی گارتلی بالا یک روند صعودی از نقطه 0 تا نقطه 1 را همراه با بازگشت قیمت در نقطه 1 نشان می دهد. با استفاده از نسبت های فیبوناچی، اصلاح بین نقطه 0 و نقطه 2 باید 61.8٪ باشد. در نقطه 2، قیمت مجدداً به سمت نقطه 3 بازمیگردد که باید نقطه 1 38.2% اصلاح شود. در نقطه 3، قیمت به نقطه 4 معکوس می شود. در نقطه 4، الگو کامل است و سیگنال های خرید با هدف صعودی که با نقطه 3، نقطه 1 و 161.8 درصد افزایش نسبت به نقطه 1 به عنوان هدف نهایی قیمت مطابقت دارد، تولید می شود. اغلب اوقات، نقطه 0 به عنوان یک سطح حد ضرر برای معاملات کلی استفاده می شود. این سطوح فیبوناچی نیازی به دقیق بودن ندارند، اما هرچه نزدیکتر باشند، الگو قابل اعتمادتر است.

نسخه نزولی الگوی گارتلی برعکس الگوی صعودی است و یک روند نزولی را با چندین هدف قیمتی پیش‌بینی می‌کند که این الگو تا نقطه چهارم تکمیل شود.

مثالی از الگوی گارتلی در دنیای واقعی

در ادامه نمونه ای از الگوی گارتلی آورده شده که در جفت ارز دلار آمریکا/دلار استرالیا ظاهر می شود:

در نمودار بالا، الگوی گارتلی با یک حرکت صعودی بالاتر دنبال می شود. نقطه X یا 0.70550 می تواند به عنوان نقطه حد ضرر برای معامله استفاده شود. نقطه سود می تواند در نقطه C یا حدود 0.71300 تنظیم شود.

آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی و نحوه معامله با آن

در میان معامله‌گران فعال در بورس، الگوی گارتلی یا Gartley یکی از شناخته شده‎ترین الگوهای هارمونیک (Harmonic) موجود نکات الگوی قیمتی گارتلی است. هر چند که این الگو در سال ۱۹۳۵ برای اولین بار معرفی شد، اما استاندارد سازی‏های انجام گرفته در آن به سال ۱۹۹۹ میلادی باز می‎گردد.

الگوی هارمونیک گارتلی طرفداران زیادی در بین تکنیکالیست‎ها دارد چراکه این الگو شرایط بسیار دقیقی برای ارزیابی اعتبار الگو فراهم می‎کند و چنانچه به صورت اصولی از این الگو استفاده شود، نسبت پاداش به ریسک بالایی برای ورود به معامله را فراهم می‎کند. الگوهای هارمونیک مختلفی برای پیش بینی قیمت وجود دارند، با این وجود الگوی گارتلی یکی از قدیمی‎ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده است به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در این مقاله یک راهنمای کامل و جامع از الگوی هارمونیک گارتلی را به همراه نقاط ضعف و قوت این الگو برای شما بازگو کنیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی هارمونیک گارتلی چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی همان طور که از نامش پیداست، یک الگوی نموداری ویژه است که در گروه الگوهای هارمونیک قرار می‎گیرد. این الگو هم نظیر دیگر الگوهای معاملاتی هارمونیک باید نسبت‎های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا معتبر تلقی شود. شخصی به نام «گارتلی» در سال ۱۹۳۵ در کتابی تحت عنوان «سود در بازار سهام» الگوی هارمونیک گارتلی را معرفی کرد. در صفحه ۲۲۲ این کتاب، از الگوی هارمونیک گارتلی به عنوان یکی از بهترین فرصت‎های معاملاتی بازار یاد شده است و هم اکنون بعضی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی ۲۲۲ یا الگوی ۲۲۲ می‎شناسند.

با توجه به اینکه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی باشد یا نزولی، تصویری شبیه به حرف لاتین M یا W را روی نمودار به وجود می‎آورد بنابراین این الگو دارای ۵ نقطه در نمودار قیمت است که این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A وX نشان داده می‎شوند.

قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

از آنجایی که الگوی گارتلی از خانواده الگوهای هارمونیک است، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبت‎های فیبوناچی ادامه یابد. در ادامه به ساختار نمودار هارمونیک گارتلی اشاره می‎کنیم:

حرکت X-A : حرکت X-A می‎تواند نشانگر هر حرکت قیمتی روی نمودار باشد. در ایجاد الگوی هارمونیک گارتلی هیچ شرایط ویژه‎ای برای حرکت X-A وجود ندارد.

حرکت A-B : حرکت A-B باید در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد، به همین دلیل اگر حرکت X-A، صعودی باشد، بنابراین حرکت A-B باید تا محدوده ۶۱.۸% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

حرکت B-C: جهت حرکت B-C باید در خلاف جهت حرکت A-B باشد و در همین شرایط، حرکت B-C باید در محدوده ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه پیدا کند.

حرکت C-D: جهت حرکت C-D باید در خلاف جهت حرکت B-C باشد و حرکت C-D باید در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج B-C ادامه پیدا کند.

حرکت A-D : آخرین قانون الگوی هارمونیک گارتلی این است که جهت حرکت A-D باید در سطح ۷۸.۶% فیبوناچی موج X-A خاتمه پیدا کند.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک گارتلی

• اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی B برای موج X-A
• برآورد موج B-C بیشتر از ۱٫۶۱۸ نمی‎شود.
• معادل‌های الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج هستند.
• اصلاح نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

بر اساس تجربیات به دست آمده، اگر نموداری نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تری از موارد گفته شده داشته باشد، دارای ساختار اصلاحی عمیق‌تری خواهد بود و نشان دهنده الگوی Bat است. هر چند انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی باعث می‌شود تا کمتر با این الگو مواجه شویم، اما باید توجه داشته باشید که این ویژگی‌های دقیق عامل تمایز میان الگوی هارمونیک گارتلی و Bat است. همان گونه که در اکثر الگوهای هارمونیک نسبت‌های خاص فیبوناچی برای تعیین هر ساختار قیمتی امری حیاتی است، الگوی هارمونیک گارتلی هم به ‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد تا جایی که گاهی این ساختار در فرآیند تکمیل شدن مشابه الگوی Bat عمل می‌کند.

نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی

در واقع می‎توان گفت نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی به این موضوع بستگی دارد که آیا این الگو به شکل صعودی تشکیل می‎شود یا به شکل نزولی.

الگوی هارمونیک گارتلی نکات الگوی قیمتی گارتلی صعودی

در الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، موج X-A به عنوان اولین حرکت، صعودی است و پس از آن حرکت A-B نزولی می‎شود. هم چنین B-C صعودی و C-D دوباره نزولی است.

در این صورت، انتظار آن را داریم که قیمت از نقطه D باز گردد. به عبارت دیگر نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.

آخرین هدف قیمتی الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی A-D است اما پیش از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی که در ادامه به آن اشاره می‎کنیم، عبور می‎کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

این چهار سطح در نمودار به عنوان حداقل اهداف قیمتی محسوب می‎شوند. بدان معنی که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه پیدا نمی‎کند و شما همیشه این امکان را دارید که به منظور همراهی بیشتر با روند، قوانین اضافه را مورد استفاده قرار دهید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را ازدست ندهید.

الگوی هارمونیک گارتلی نزولی

الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، کاملاً به الگوی هارمونیک گارتلی صعودی شباهت دارد با این تفاوت که همه چیز در آن واژگون می‎شود. در الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، X-A به عنوان اولین حرکت، نزولی است و سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می‎شود. در الگوی گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش پیدا می‎کند. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی است به این معنی که قیمت به اندازه ۱۶۱.۸% فیبوناچی حرکت A-D کاهش پیدا می‎کند.

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

در واقع، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست و شما این امکان را دارید که با استفاده از قوانین دیگر مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

استراتژی معاملاتی الگوی هارمونیک گارتلی

اکنون که تا حدودی با قوانین شناسایی الگوی هارمونیک گارتلی آشنا شدید به آسانی می‎توانید براساس این الگوی نموداری معاملات خود را انجام دهید. در ادامه این مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را برای شما توضیح خواهیم داد:

نقطه ورود براساس نمودار هارمونیک گارتلی

برای ورود به یک معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی، قبل از هر چیز، باید الگو را شناسایی کنید و سپس اعتبار آن را مورد تأیید قرار دهید. به منظور رسم الگوی گارتلی روی نمودار، باید چهار حرکت قیمت را روی نمودار مشخص کنید و مطمئن شوید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشند. بهتر است که حرکت‎های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید، زیرا با این کار می‎توانید درک خوبی از اندازه کلی الگو داشته باشید. اگر الگوی هارمونیک گارتلی صعودی روی نمودار ظاهر شده است، بنابراین زمانی است که شما می‎توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که شرایط زیر برآورده شده باشند:

• موج C-D در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% از موج B-C حمایت کند.
• قیمت در محدوده‎های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

به طور معمول شما زمانی می‎توانید در نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شوید که شرایط فوق به صورت واژگون برآورده شده باشند.

حد ضرر در الگوی هارمونیک گارتلی

صرف نظر از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، در معاملات همیشه لازم است به عبارت دیگر، با این کار خود را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمتی محافظت می‎کنید. اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده باشید، حد زیان شما دقیقاً در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. هم چنین اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده باشید، حد زیان شما بالاتر از نقطه D قرار خواهد گرفت.

حد سود در الگوی هارمونیک گارتلی

وقتی شما یک موقعیت معاملاتی را باز می‎کنید در واقع مقدار حد زیان را تعیین می‎کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما باید بدانید که اگر قیمت مطابق با پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت باید معامله را باز نگه دارید.

بر اساس یک روش معاملاتی در الگوی هارمونیک گارتلی می‎توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D شروع به حرکت کرد، وارد معامله شویم. همان طور که قبلاً اشاره شد اهداف قیمتی عبارتند از:

هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

بعد از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی مشخص رسید، بخشی از موقعیت معاملاتی را می‎بندیم و چنانچه شاهد علائم ادامه روند بودیم، اجازه می‎دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این روند را دنبال می‎کنیم تا در هدف قیمتی آخر، کل معامله بسته شود. شما می‎توانید برای ارزیابی قدرت روند از تکنیک‎های حمایت و نکات الگوی قیمتی گارتلی مقاومت، کانال‎ها و الگوهای شمعی و خطوط روند استفاده کرده و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. به طور کلی چنانچه علائمی مبنی بر تغییر روند را مشاهده نمی‎کنید بهتر است تا جای امکان معامله خود را حفظ کنید.

نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی

یکی از نکات بسیار مهم در ارتباط با الگوهای هارمونیک از جمله الگوی هارمونیک گارتلی این است که معمولاً هنگامی می‌توانید این الگوها را مورد استفاده قرار دهید که تمامی نقاط XABC به طور کامل تشکیل شده باشند و شما تنها منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشید. قبل از تشکیل پیوت C و آغاز چرخش بازار در این نقطه، نمی‌توان پیشاپیش از روش ذکر شده برای دستیابی به نقطه D استفاده کرد. نکته مهم دیگری که متأسفانه در نزد معامله گران کم تجربه به اشتباهی رایج تبدیل شده است، این است که الگوی هارمونیک گارتلی تنها می‌تواند به عنوان یک روش برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطهD استفاده شود و به کارگیری این الگوی هارمونیک به عنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C به طور کلی غیرمجاز و نادرست تلقی می‎شود؛ به عنوان مثال بسیار دیده می‌شود که معامله گران تازه کار در هنگام مواجهه با آرایشی شبیه به نمودار هارمونیک گارتلی نزولی، در مجاورت نقطه C اقدام به خرید می‎کنند و انتظار دارند قیمت تا نقطه D یعنی تارگت الگوی گارتلی، بالا برود. این طرز استفاده از الگوی گارتلی کاملاً اشتباه است و الگوی هارمونیک گارتلی نزولی همان طور که از نامش پیدا است، یک الگوی نزولی است که تنها می‌تواند به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد و استناد به آن و استفاده از آن به عنوان مجوز خرید به طور کلی اشتباه است. به همین ترتیب الگوی گارتلی صعودی تنها به عنوان سیگنال خرید در نقطهD قابل استفاده است و امکان استفاده از آن برای فروش در نقطهC وجود ندارد.

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی این است که این الگو قادر است در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار گیرد. البته برای معامله‌گران ایرانی که در بورس یک ‌طرفه ایران فعالیت می‌کنند به طور طبیعی کاربرد اصلی این الگو به عنوان سیگنال ورود به بازار در حالت صعودی تلقی می‎شود. اما در یک بازار بورس دوطرفه این امکان وجود دارد که از الگوی نزولی گارتلی نیز در روند نزولی برای تولید سیگنال فروش استفاده شود.

سخن پایانی

الگوی هارمونیک گارتلی، همان طور که از نام آن مشخص است، یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که غالباً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد.

هم چنین الگوی هارمونیک گارتلی را می‎توان یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی دانست که به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط صعودی و نزولی پیش رو را شناسایی کنند.

شخصی به نام «اچ. ام. گارتلی» در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود تحت عنوان «سود در بازارهای سرمایه» شالوده‌ الگوهای نموداری هارمونیک را شرح داد.

الگوی گارتلی چیست؟ آشنایی با Gartley صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

گارتلی یا Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد، در این مقاله شما را با گارتلی صعودی و نزولی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی گارتلی چیست؟

Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد.

الگوی Gartley یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی است که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو را شناسایی کند.

آقای اچ. ام. گارتلی در نکات الگوی قیمتی گارتلی سال ۱۹۳۲ در کتاب خود به نام «سود در بازارهای سرمایه» به تشریح شالوده‌ی الگوهای نموداری هارمونیک پرداخته است.

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

لری پساونتو بعدها در کتابی به نام «نسبت‌های فیبوناچی با شناسایی الگو» این نسبت‌ها را به الگوی گارتلی اضافه کرد.

نکات کلیدی:

الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

حد ضرر معمولا در نقطه‌ی صفر یا X و حد سود نیز معمولا در نقطه‌ی C قرار داده می‌شود.

الگوی گارتلی باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل تکنیکالی استفاده شود که می‌توانند این الگو را تایید کنند.

تشریح الگوی گارتلی الگوی گارتلی

رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.

الگوهای هارمونیک بر این اصل استوارند که از دنباله‌های فیبوناچی می‌توان برای ایجاد ساختارهای نکات الگوی قیمتی گارتلی هندسی، نظیر وقفه‌ها و اصلاحات قیمتی، استفاده کرد.

نسبت فیبوناچی ذاتا متداول است و به مبحث محبوبی میان تحلیل‌گران تکنیکالی تبدیل شده که از ابزارهایی مثل اصلاح، افزونه، خوشه‌ها و منطقه‌های زمانی فیبوناچی استفاده می‌کنند.

بسیاری از تحلیل‌گران از الگوی گارتلی در ترکیب با سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.

برای مثال:

این الگو می‌تواند تصویر کلی خوبی از مسیر پیش روی سهم در بلند مدت در اختیار شما قرار دهد.

مزیت کلیدی این نوع از الگوهای نموداری این است که آن‌ها اطلاعات خوبی درباره‌ی زمان‌بندی و وسعت نوسانات قیمت به شما ارائه می‌کنند.

یکی از دیگر الگوهای هندسی محبوبی که معامله‌گران زیاد از آن استفاده می‌کنند امواج الیوت است که مبتنی بر ظاهر نوسانات قیمت و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر پیش‌بینی‌های مشابه‌ای درباره‌ی روند پیش روی یک دارایی ارائه می‌کند.

نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی گارتلی است که میان جفت دلار استرالیا و دلار آمریکا به وجود آمده است:

در نمودار بالا پس از الگوی گارتلی یک حرکت گاوی قوی شکل گرفته است.

نقطه‌ی X یا ۰.۷۰۵۵۰ نکات الگوی قیمتی گارتلی می‌تواند به عنوان حد ضرر معامله‌گر در نظر گرفته شود. حد سود نیز می‌تواند روی نقطه‌ی C یا ۰.۷۱۳۰۰ در نظر گرفته شود.

نتیجه الگوی گارتلی چیست؟

اینکه پس از تایید الگوی Gartley چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.

الگوی گارتلی صعودی

گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از Gartley ، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.

در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد.

در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.

در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد.

الگوهای هارمونیک به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش های پیش بینی رفتار احتمالی نمودار قیمتی سهام با استفاده از داده های گذشته همچون قیمت، حجم معاملات و . است. اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی ابتدایی داشته باشید احتمالا خطوط حمایت و مقاومت را می‌شناسید و نام چند الگوی قیمتی را شنیده اید. الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی دو نوع از الگوهای تکنیکالی هستند که به ما برای پیش بینی روند کمک می‌کنند.

نوع خاصی از الگوهای تکنیکال نیز وجود دارند که از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و به الگوهای هارمونیک معروف هستند. از الگوهای هارمونیک می‌توان برای شناسایی فرصت های جدید و روند قیمتی سهام استفاده کرد. ما در این مقاله با زبان ساده به این سوالات پاسخ می‌دهیم که الگوی هارمونیک چیست؟ چگونه می‌توان الگوی هارمونیک را شناسایی کرد و چه کاربردی دارد؟ انواع الگوهای هارمونیک کدام است؟ و سوالات مشابهی که در ذهن خود دارید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، الگوهای هندسی ترکیب شده با اعداد فیبوناچی هستند که به معامله گران کمک می کند تا با پیش بینی حرکات بازار، روند قیمتی را تشخیص دهند. از این روش برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت یا معکوس شدن روند استفاده می شود.
به طور کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند، با این وجود برخی از آن‌ها نیز مانند الگوی ABC و ABCD از الگوهای اصلی مشتق شده اند و دارای سه یا چهار نقطه هستند. هر کدام از این الگوها شکل هندسی منحصر به فرد و نسبت های فیبوناچی متفاوتی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نسبت‌های فیبوناچی

همانطور که گفته شد الگوهای هارمونیک از ترکیب اشکال هندسی M یا W شکل با نسبت‌های فیبوناچی حاصل شده اند. پیش از اینکه به توضیح انواع الگوی هارمونیک بپردازیم خوب است بدانیم نسبت‌های فیبوناچی چه هستند؟ در مقاله ابزار فیبوناچی در بازار سرمایه این نسبت ها را به طور مفصل توضیح داده ایم. به طور خلاصه خطوط فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومتی هستند که درصدهایی خاص از روند و حرکت سهم است که از اعداد فیبوناچی ریاضیات استفاده می‌کند. برخی از این اعداد مهم تر هستند که در الگوهای هارمونیک به کار برده می‌شوند.

انواع الگوهای هارمونیک

برای شناخت الگوهای هارمونیک نیاز است که دانش خوبی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و مهارت خود را در ترسیم انواع خطوط روند و نقاط برگشت نمودار تقویت کنید. به طور کلی می‌توان گفت که مجموعه ای از الگوهای هارمونیک وجود دارد که در این میان 5 الگو از دیگر الگوها از محبوبیت بیشتری برخوردارند.

این الگوها شامل:

الگوی هارمونیک AB-CD
الگوی گارتلی (Gartley Pattern)
الگوی پروانه (Butterfly Pattern)
الگوی خفاش (Bat Pattern)
و الگوی خرچنگ (Crab Pattern) هستند.

علاوه بر اینها الگوهای دیگری همچون الگوی کوسه (Shark Pattern)، الگوی سایفر (Cypher Pattern) و الگوی سه محرک (3Drives Pattern) وجود دارند که نسبت به 5 الگوی اول کمتر استفاده می‌شوند. در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
لازم است پیش از پیش از پرداختن به انواع الگوهای هارمونیک چند اصطلاح را به طور مختصر توضیح دهیم.

ناحیه بازگشت قیمت

«ناحیه بازگشت قیمت (Potential Reversal Zone)که به طور اختصار به آن PRZ نیز گفته می‌شود، ناحیه برگشت بالقوه ای است که از همپوشانی اعداد فیبوناچی مختلف ناشی می‌شود. به محدوده PRZ که به آن محتمل‌ترین محدوده بازگشت بازار نیز گفته که مکانی با احتمال بالای معکوس شدن روند قیمت است.
یافتن PRZ برای تحلیلگران مهم ترین هدف از یادگیری الگوهای هارمونیک است چرا که این ناحیه مناسب ترین محدوده برای ورود یا خروج از معامله است. ناگفته نماند که حدضرر نیز می‌بایست وجود داشته باشد که بسته به صعودی یا نزولی بودن الگو، بالاتر یا پایین تر از PRZ قرار می‌گیرد.

Bullish

اصطلاح Bullish به معنای گاوی است و به حرکت صعودی بازار گفته می‌شود.

Bearish

اصطلاح Bearish به معنای خرسی است و به حرکت نزولی بازار گفته می‌شود.

در ادامه 5 الگوی هارمونیک پر کاربرد در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم.

الگوی AB=CD

اولین و ساده ترین الگوی هارمونیک الگوی AB=CDاست و شناسایی آن راحت تر از دیگر الگوها است. چرا که برای تایید این الگو الزامات کمتری وجود دارد.
این الگو از 4 نقطه تشکیل شده است که دارایی دو پایه (Leg) است که شامل خطوط AB و CD است. در این الگو خط BC یک اصلاح روند و بازگشت است که برای خط AB رخ داده است. نقطه C بر روی سطح 0.618 فیبوناچی قرار گرفته و نقطه D نیز بر روی سطح 1.272 فیبوناچی اکسپنشن قرار می‌گیرد.
الگوی ABCD دو نوع دارد که شامل ABCD صعودی و ABCD نزولی است که در شکل زیر آن را آورده ایم. نکته مهم این است که ورود و خروج از بازار بر روی نقطه D صورت می‌گیرد که همان نقطه PRZ است.
با وجود سادگی این الگو اما باید دقت شود که دو شرط زیر در آن رعایت شده باشد:

1- طول خطوط AB و CD با یکدیگر برابر هستد
2- از لحاظ زمانی نیز حرکت قیمت از A به B با حرکت از C به D برابر هستند که از شمارش حدودی تعداد کندل ها می‌توان آن را بدست آورد.

الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

این الگو نیز مانند الگوی قبل دو حالت صعودی و نزولی دارد. الگوی صعودی گارتلی به شکل M و الگوی نزولی گارتلی به شکل W است. به صورت چشمی می‌توان گفت که در حالت صعودی این الگو نقطه X پایین از D و نقطه A فراتر از C قرار‌دارد اما برای تشخصی دقیق این الگو باید شرایط زیر در آن برقرار باشد (دقت شود که این الگو از 5 نقطه تشکیل شده است که به نقطه اول X گفته می‌شود و نقاط بعدی از A تا D هستند.)

1. ضلع AB باید در سطح باز گشت 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید باز گشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر بازگشت ضلع BCبه اندازه 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 1.272 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BCبه اندازه0.886 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 0.618 از ضلع BC گسترده شود.
4. ضلع CD باید بازگشت 0.786 از ضلع XA باشد.

الگوی گارتلی نزولی همانند گارتلی صعودی اما عکس آن است و D شروع افت شدید قیمت است.

الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

این الگو شباهت زیادی به الگوی قبل یعنی الگوی گارتلی دارد و الگوی صعودی پروانه به شکل M و الگوی نزولی پروانه به شکل W است. اما تفاوت این دو الگو در این است که در الگوی پروانه، نقطه D پایین‌تر از نقطه X است. همچنین این الگو اصلاح های قیمتی بیشتری نسبت به الگوی گارتلی دارد و نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه خواهد کرد. شرایط تشکیل الگوی پروانه بدین گونه است:

1. ضلع AB باید باز گشت.0.786 ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند باز گشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BC بازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC بازگشت 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD بایدگسترش 2.18 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش1.27 یا 0.618. از ضلع XA باشد.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

واضح است که این الگو نیز مانند دو الگوی قبل به حالت های خفاش صعودی یا خفاش نزولی وجود دارند و به دو شکل M و W هستند. نسبت های فیبوناچی و اصلاح در نقاط این الگو به صورت زیر است:

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.500 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند بازگشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BCبازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. و اگر ضلع BC.0.886 از ضلع AB باشد، آن¬گاه CD باید گسترش 2.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید باز گشت.0.886 از ضلع XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab Pattern)

این الگو نیز از مهم ترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود که کاربرد زیادی دارد. تفاوت این الگو با سایر الگوهایی که پیشتر گفته شد در این است که موج آخر آن اصلاح بیشتری نسبت به سایر الگوها دارد. نسبت های این الگو نیز به صورت زیر هستند.

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید یا بازگشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر اندازه بازگشت ضلع BC، 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 2.24 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 3.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش 1.618 از ضلع XA نیز باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

ویژگی های الگوهای هارمونیک باعث می‌شود که این ابزار نیز مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال مزایا و معایبی داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

1. الگوهای هارمونیک برای یادگیری نیاز به صرف زمان زیادی دارند و به احتمال زیاد در اوایل کار نیاز داشته باشید تا بارها و بارها به مطالب آموزشی خود مراجعه کنید تا برایتان یادآوری شود.
2. چنانچه این الگوها را به درستی فرابگیرید، استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال برایتان راحت تر خواهد بود.
3. سیگنال‌هایی که از الگوهای هارمونیک خواهید داشت عموما از اعتبار بیشتری برخوردار هستند به شرطی که این الگوها را به درستی تشخیص داده باشید.
4. استفاده از تکنیک های معاملاتی هارمونیک نیاز به صرف زمان زیادی دارد که شاید بتوان گفت این یکی از معایب الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود.

نکات مهم استفاده از الگوهای هارمونیک

استفاده از الگوهای هارمونیک برای تحلیل کار دشواری است که همانطور گفته شد نیاز به صرف زمان و دقت زیادی دارد. برای اینکه در معاملات با کمک این الگوها دچار ضرر و زیان نشویم نیاز است که نکاتی را در نظر داشته باشیم.

1. این الگوها بسیار دقیق هستند و بنابراین برای رسم خطوط فیبوناچی آنها نیز باید حساسیت زیادی به خرج دهید.
2. در ابتدای کار یک الگو را کامل فرابگیرید و سعی کنید مکررا از آن استفاده کنید تا به تمام ویژگی های آن مسلط شوید.
3. هنگامی اقدام به خرید یا فروش سهمی کنید که از تشکیل کامل یک الگوی هارمونیک اطمینان داشته باشید.
4. مانند هر تحلیل دیگر هنگامیکه با استفاده از این ابزار اقدام به خرید و فروش می‌کنید می‌بایست حد ضرر داشته باشید و هدف قیمتی خود را نیز مشخص کنید. به اصطلاح TP (Take Profit ) و SL (Stop Loss ) را مشخص کنید.

چگونه الگوهای هارمونیک را رسم کنیم؟

در بازار سرمایه و سایت های مختلف پلتفرم‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند که می‌توانید در آن‌ها ابزارهای فیبوناچی را بیابید و حتی ابزارهایی نیز برای ترسیم الگوهای هارمونیک دارند. برای رسم این الگوها ابتدا به صورت چشمی این الگوها را شناسایی کنید و سپس با استفاده از ابزارها سطوح فیبوناچی را مشخص کنید. اندیکاتورهایی مانند ZigZag نیز وجود دارند که برای ترسیم خطوط الگو قابل استفاده هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، الگوهای هندسی ترکیب شده با اعداد فیبوناچی هستند که به معامله گران کمک می کند تا با پیش بینی حرکات بازار، روند قیمتی را تشخیص دهند. یادگیری اصول الگوهای معاملاتی هارمونیک به ما کمک می‌کند بتوانیم با اطمینان بیشتری روند حرکتی سهام را پیش بینی کنیم.

سوالات متداول
الگو‌ی هارمونیک چیست؟
با تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی الگوهای هارمونیک شکل می‌گیرند که برای شناسایی آن‌ها می‌بایست به مبانی تحلیل تکنیکال تسلط نسبی داشته باشید.
چند نوع الگوی هارمونیک داریم؟
الگوهای هارمونیک به انواع مختلفی وجود دارند که برخی از آن‌ها کاربرد بیشتری در تحلیل دارند که از آن‌ها می‌توان به الگوی ABCD، الگوی گارتلی، الگوی خرچنگ، الگوی خفاش، الگوی پروانه اشاره کرد. علاوه بر این‌ها الگوهای دیگری همچون الگوی ۳ محرک یا تری درایو (Three-Drive)، الگوی سایفر، الگوی Nen-Star نیز وجود دارند.
الگوهای هارمونیک با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟
این الگوها در شکل هندسی خود و به خصوص در اعداد فیبوناچی متفاوت هستند که این سطوح باعث می‌شوند شکل های متفاوتی داشته باشند.
نسبت های فیبوناچی چه هستند و در الگوهای هارمونیک چه کاربردی دارند؟
خطوط فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومتی هستند که درصدهایی خاص از روند و حرکت سهم است نکات الگوی قیمتی گارتلی که از اعداد فیبوناچی ریاضیات استفاده می‌کند و در الگوهای هارمونیک نقاط برگشت روند را مشخص می‌کنند.
الگوهای هارمونیک چند حالت دارند؟
هر کدام از این الگوها فارغ از اینکه چه الگویی هستند یا صعودی هستند یا نزولی که بسته به شکل M یا W خود صعودی یا نزولی هستند که در این مقاله به آن‌ها اشاره شد.