قوانین معامله گری


این مطلب در سال 2015 توسط خانم جین فولگر منتشر شده و یکی از جامع ترین پلنر هایی میباشد که در عین سادگی بیان یک معامله گر تازه کار برای برنامه ریزی به آن نیاز دارد.

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

برگزاری دوره های آموزشی معامله گری

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می قوانین معامله گری باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

فرآیند معامله گری در بورس

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

10 قانون مهم برای معامله گری مستمر

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

10 قانون مهم برای معامله گری مستمر

اِد سیکوتا (Ed Seykota) می گوید:« بعضی از معامله گران با تجربه اند و بعضی از آنها جسور، اما تعداد کمی از آنها هم با تجربه اند هم جسور.»

برای اینکه در بازی معاملاتی جایی داشته باشید، نیازی به شجاعت نیست، بلکه باید ثبات داشته باشید. باید احساسات و روش های خود را پایدار نگه دارید، درام و هیجان مناسب فیلم های پر فروش هستند. حرفه معامله گری شما با کسب سود حفظ می شود نه داستان.

می خواهید ثابت قدم باشید؟ این 10 قانون معامله گری به شما کمک می کند.

1. همیشه حدضرر خودتان را در یک معامله مشخص کنید

همیشه میزان ضرر هر معامله را مشخص کنید و مطمئن شوید تا همان مقدار تعیین شده را از دست می دهید. بهترین راه برای انجام این کار، تغیین حدضرر برای معامله است. وقتی وارد معامله ای می شوید، حدضرر را وارد کنید. یکی دیگر از روش های عالی، خرید اختیارات است زیرا آنها ریسک از دست رفتن سرمایه را کم می کنند.

در ضمن، هرگز بر میزان ضرر اضافه نکنید. مگر اینکه بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و از قبل، ریسک اضافی را در نظر گرفته اید.

اگر برای ضرر احتمالی خود محدودیتی در نظر نگیرید، به سرعت شکست می خورید. نظارت بر میزان ریسک، یکی از قانون های معامله گری است.

2. ریسک بدون احساسات

آگاهی از میزان ضرر اولین قدم این مرحله است. گام بعدی این است که مطمئن شوید می توانید بدون احساسات این مقدار را به خطر بندازید و یا از دست دهید.

معامله گران ثابت قدم، با ترس، پول خود را معامله نمی کنند. اگر با پولی که نمی توانید از دست بدهید ریسک می کنید، دچار تردید خواهید شد. در لحظه ورود به بازار، در مورد موقعیت معامله خود دچار تردید خواهید شد. سپس، توانایی شما برای کاهش ضرر و مدیریت سود، کاهش قوانین معامله گری می یابد.

در این شرایط، از لحاظ احساسی، شما یک قمار باز دست به دعا هستید، نه یک قمار باز حرفه ای. برای جلوگیری از این وضعیت از این قانون معاملاتی استفاده کنید و با پولی که ترس از دست دادن آن را ندارید، معامله کنید.

3. عاشق باخت های کوچک باشید.

به عنوان یک معامله گر، باخت برای پول در آوردن ضروری است. باخت های کوچک کلید سود های مداوم است. باخت کوچک را به یک قانون معاملاتی تبدیل کنید.

اما ما باخت را دوست نداریم. این موضوع توضیح می دهد که چرا اکثر مردم نمی توانند معامله خوبی داشته باشند. معامله پر از احتمال است و باخت ها ضروری هستند. برای معامله سود آور، نه تنها باید باخت ها را بپذیرید، بلکه باید باخت های کوچک را دوست قوانین معامله گری داشته باشید.

ضرب المثلی با عنوان «مرگ با هزاران زخم» وجود دارد. هنگامی که مرزی برای معاملات نداشته باشید، نابودی حتمی است. فرض می گیریم که حد و مرزی را مشخص کرده اید، در این حالت، بهبود یافتن از هزاران زخم کوچک راحت تر از یک زخم مهلک است.

4. غرورتان را کنار بگذارید

تحلیلگران، «درست بودن» را در پیش گرفته اند، اما معامله گران این گونه عمل نمی کنند. برای موفقیت در معامله گری و تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات باید «درست بودن» را کنار بگذارید و در عوض روی پول درآوردن تمرکز کنید.

چرا در کاهش ضرر شکست میخوریم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و با ضرر کردن، اعتراف می کنیم که ما اشتباه کرده ایم.

چرا دقیقا بعد از یک باخت، قوانین معامله گری یک معامله خوب را از دست می دهیم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و پشیمانی بعد از باخت را دوست دارد. ذهن مان را آشفته می کند و باعث می شود که معامله خوب بعدی را از دست بدهیم.

اگر حق با ماست که هیچ، اما اگر اشتباه می کنیم آن را بپذیریم. دلیلی برای پشیمانی وجود ندارد. حرفه معامله گری، حق با شما بودن نیست، بلکه پول در آوردن است. این قانون معاملاتی را دنبال کنید و غرورتان را کنار بگذارید.

5. تلاش نکنید که همه نوسانات بازار را بگیرید.

معامله گران تازه کار می خواهند همه نوسانات بازار را بگیرند، در سقف بازار بفروشند و در کف بازار بخرند. اولا متوجه صدمات روانی و مالی آن نیستند و مهم تر از همه، این هدفی غیر ممکن است.

معامله گران موفق بسیاری وجود دارند. اما معامله گری که تمام نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی بگیرد، وجود ندارد.

معامله گران ثابت قدم می دانند که نمی توانند بر بازار تسلط پیدا کنند. از این رو، آنها بر بخشی که برایشان قابل درک است تمرکز می کنند. در حالی که تلاش می کنند از آن سود کنند، ریسک خود را هم محدودتر می کنند.

بنابراین، به این قانون معاملاتی پایبند باشید و تلاش نکنید تمام نوسانات بازار را بگیرید.

6. به یک دستور العمل اکتفا نکنید.

هر معامله گر، یک روش معاملاتی را توسعه داده که مناسب شخصیت خودش است. اگر می خواهید به ثبات کاری دست پیدا کنید باید این کار را انجام دهید.

امید بستن تنها به یک دستورالعمل معاملاتی، بزرگترین سد برای پیشرفت شماست. این موضوع شامل خرید سیستم های سیگنال دهی و یا خرید اشتراک خدمات سیگنال نیز می شود. (مگر اینکه مزیت شما ناشی از انتخاب چنین خدماتی باشد. در این صورت، مهارت های مورد نیاز شما کاملا متفاوت است. شما باید بر عواملی مانند دقت و ارزیابی عملکرد تمرکز کنید.)

موفقیت دستورالمعل معاملاتی شما اهمیتی ندارد زیرا شما متفاوت هستید. هر شخصی متفاوت است و باید دریابد که چه روشی برای او مفید است. این تنها راه تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات و سود آور است.

این قانون معاملاتی را به خاطر بسپارید و هرگز از هیچ معامله گر دیگری کورکورانه پیروی نکنید.

7. یادگیری از دیگران و بازار را ادامه دهید.

با وجود آنکه نباید هیچ دستور العمل معاملاتی را بپرستیم، اما مهم است که ذهنِ باز داشته باشیم و از سایر معامله گران بیاموزیم.

با این حال، بهترین معلم، خود بازار است. پس از توسعه رویکرد معاملاتی خود، متوجه خواهید شد که بازار بهترین مربی شما است.

بازار همیشه در حال تغییر است، زیرا جهان در حال تغییر است. قوانین معاملاتی که قبلا عمل می کرد ممکن است در آینده عمل نکند. اما اصول اساسی همیشه یکسان است. مانند: تقاضا و عرضه، و روانشناسی انسان.

مدام در حال ارتقاء خود و قوانین معاملاتی خود باشید، در یک کلمه «تطابق» پیدا کنید.

8. یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید.

هرگز به معامله گری به چشم سرگرمی نگاه نکنید. با معاملات تفریحی مثل قمار، شاید بتوانید هر از گاهی درآمد کسب کنید.

اما اگر می خواهید در دراز مدت، به طور مداوم کسب درآمد کنید باید یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید. برنامه ای مبتنی بر قوانین تجاری داشته باشید. میزان ریسک پذیری را مشخص کنید. یک چهار چوب تحقیقاتی ایجاد کنید و تصمیم بگیرید که چند وقت یکبار پول برداشت کنید.

شیطنت را کنار بگذارید.

9. معاملات خود را بر منطق خود و احساسات دیگران بنا کنید.

معاملات خود را بر اساس نکات، مدها، الگوها، نظرات، اخبار، یا درآمد تنظیم نکنید. می توانید این موضوعات را در تحلیل خود لحاظ کنید، اما در نهایت، روش معاملاتی شما باید برای شما منطقی باشد. همچنین به یاد داشته باشید که بهترین معاملات از احساسات دیگران بهره می گیرد.

آیا می خواهید یک استراتژی برنده بسازید؟ ابتدا منطق ایده های معاملاتی خود را درک کنید. سپس، از احساسات سایر معامله گران بازار استفاده کنید.

10. بدانید که چه زمانی باید قوانین معاملاتی را زیر پا بگذارید.

داریم درمورد بازار صحبت می کنیم. بازار حاوی احساسات و برنامه های آشفته انسانی است. نمی توانیم آن را با قوانین سخت گیرانه تعریف، مدیریت و تسخیر کنیم.

به همین دلیل است که باید به تدریج یاد بگیرید چه زمانی قوانین را زیر پا بگذارید. حتی قوانین معاملاتی که در بالا ذکر شدند.

قوانین معاملاتی، هربار فقط یکی

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

10 قانونی که باید در مسیر معامله گری رعایت کنیم

هر معامله گری در ابتدای ورود خودش به بازار کافی است برای موفقیت عبارت ” چگونه استراتژی خود را برنامه ریزی کنیم؟” را در موتورهای جستوجو سرچ کند.با اینکار آنها به نقطه نظرات معامله گران بزرگی برخورد میکنند و کافی است برنامه آنها را دنبال کند.
با اینحال یک معامله گر در ابتدای ورودش به بازار فقط به دنبال راه های چگونه سود کردن میباشد و همین امر میتواند آنها را وارد ریسک های جدی بکند، سود کردن در بازار اهمیتی ندارد، بلکه سود کردن با یک برنامه مداوم برای معامله گر باید دارای اهمیت باشد.

این مطلب در سال 2015 توسط خانم جین فولگر منتشر شده و یکی از جامع ترین پلنر هایی میباشد که در عین سادگی بیان یک معامله گر تازه کار برای برنامه ریزی به آن نیاز دارد.

قانون اول: همیشه به پلن و برنامه خود وادار باشید.

برنامه معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است که معیارهای ورود ، خروج و معامله را برای هر خرید/فروشی مشخص می کند.
با فناوری های امروز بسیار راحت میتوانیم استراتژی و برنامه خود را در گذشته امتحان کنیم (بک تست) و بعد از آزمون و خطاهای فراوان هنگامی که به یک استراتژی استیبل میرسیم شوع به امتحان کردن آن میکنیم.
نکته اصلی این است که به برنامه پایبند باشید. انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی ، حتی اگر برنده به نظر برسند ، استراتژی ضعیفی محسوب می شود.

قانون دوم:این یک تجارت است،پس مانند تاجران با آن برخورد کنید.

به بازار های مالی باید به عنوان یک تجارت نگاه کرد! نه یک شغل کارمندی و نه یک سرگرمی
اگر به عنوان سرگرمی نگاه شود هیچوقت تعهدی مبنی بر یادگیری در شما به وجود نمی‌آید و اگر به عنوان یک شغل به آن نگاه کنید مایوس خواهید شد،چونکه درآمد ثابتی در این بازار وجود ندارد،شما گاها ماهی ضرر میکنید و ماه بعد سه برابر سود خواهید کرد،معنای تجارت این است و روحیات کارمندی در این بازار به جایی نخواهد رسید.
معامله‌گری یک تجارت است و شامل هزینه ها ، زیان ها ، مالیات ها ، عدم اطمینان ، استرس و ریسک می شود. شما به عنوان یک معامله گر در اصل صاحب یک بیزنس کوچک هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق فراوانی انجام بدهید.

قانون سوم:از فناوری ها به نفع خود استفاده کنید.

همیشه اینطور تصور بکنید که طرف مقابلی که با شما معامله میکند یک شرکت بزرگ و یا یک معامله گر قدیمی میباشد که از تمام فناوری ها به نفع خود استفاده میکند.
با نصب اپلیکیشن های خبری و تحلیلی و نرم افزاهایی که در پیدا کردن مومنتوم بازار به شما کمک میکند میتوانید درصد خطای خود را تا حد فراوانی کاهش بدهید.
از استفاده فناوری در معاملات خود دریغ نکنید.

قانون چهارم:از سرمایه خود محافظت کنید.

بسیار مهم میباشد که سرمایه اولیه خود را از دست ندهید،این پول احتمالا پس انداز سالهای عمر شما میباشد،از دست دادن آن و تلاش برای احیا میتواند شما را با ریسک های جدی روبرو بکند.
توجه به این نکته ضروری است که محافظت از سرمایه مترادف با تجربه نکردن یک معامله ضررده نیست. همه معامله گران در معاملات خود ضرر دیده اند. حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می توانید برای حفظ تجارت خود انجام دهید.از ریسک های غیرضروری پرهیزکنید.

قانون پنجم: شاگرد و تحصیل کرده بازار باشید.

همیشه در بازار به دنبال یادگیری اتفاقات و نکات جدید باشید، بازارهای مالی یک بازار پویا هستند که آموزش های گذشته ممکن است در زمان حال فاقد اعتبار باشند.
مهم است که به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی های آنها یک فرایند قوانین معامله گری مستمر و مادام العمر است پس دست از یادگیری برندارید.
سیاست های جهانی ، رویدادهای خبری ، روندهای اقتصادی – حتی آب و هوا – همه بر بازارها تأثیر می گذارد. محیط بازار پویا است. هرچه معامله گران بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر بفهمند ، آمادگی بیشتری برای مواجهه با آینده خواهند داشت.

قانون ششم:فقط آن مقداری که توانایی از دست دادنش را دارید به بازار وارد کنید.

هیچوقت از میزان توان خود در بازار بیشتر ریسک نکنید،این کار برای شما استرس به همراه می‌آورد و باعث میشود شما نتوانید بر بازار تمرکز کنید.
معامله گرانی را دیده ام که پول شهریه دانشگاه فرزند خود را وارد این بازار کرده اند و آن را از دست داده اند،بعد از اتفاق افتادن چنین ضرری، شما هیچوقت آرامش خاطر مورد نیاز را دیگر در بازار نخواهید داشت.

قانون هفتم:برنامه تجاری خود را توسعه بدهید.

ساختن یک استراتژی مستلزم یک زمان زیادی میباشد.
باور به دستگاه های چاپ پول بسیار ساده میباشد ولی آیا این روش های کلاهبرداری حقیقت دارد؟خیر
به سوددهی مستمر رسیدن حاصل سال ها تلاش شما میباشد پس در بازار صبور باشید و روش های خود را گسترش بدهید.

قانون هشتم:تحت هر شرایطی برای معاملات خود حد ضرر قرار بدهید.

اگر شما درحال مطالعه این مقاله باشید پس احتمالا میدانید حد ضرر چیست، قرار دادن حد ضرر طبق استراتژی و مدیریت سرمایه یک امر ضروری است، نکته حائزاهمیت در این ماجرا این است که به آن پایبند باشید و اگر در ضرر وارد شدید حدضرر را عوض نکنید!
خیلی خوب یمشد اگر ما از تمامی معاملات خود با سود خارج میشدیم، ولی باید به این باور برسید که این امکان پذیر نمیباشد.

قانون نهم:باید بدانید کی دست از معامله کردن بکشید.

دو دلیل برای توقف معامله وجود دارد، 1-بی برنامگی 2-آشفتگی معامله گر
یک برنامه و استراتژی ضعیف میتواند شما را با ضررهای بیشتری مواجه بکند، تا جایی که میتوانید اگر وارد چنین شرایطی شدید دست از معامله کردن بکشید و استراتژی خود را بهینه کنید.
دومین مورد احساسات یک معامله گر میباشد، اگر شما خسته هستید یا چندین بار پشت سرهم وارد ضرر شده اید سعی کنید به خود استراحت داده و دست از معامله بکشید.روزهای آینده نیز برای شما و راه معامله گری وجود دارد،نگران نباشید.

قانون دهم: درمعامله‌گری به واقع گرایی برسید.

در معامله گری تصویر های بزرگ برای خود نسازید، همه عناصر در این بازار دارای بالانس هستند،هنگامی که شما یک تصویر بزرگ از سود برای خود میسازید قبول کردن ضرر به یک امر سخت برای شما تبدیل میشود.
هنگامی که یک معامله گر برد و باخت را به عنوان بخشی از تجارت قبول کرد ، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات خواهند داشت. این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم از تجارت ثمربخش هیجان زده باشیم ، اما باید در نظر داشته باشیم که ضرر در معامله هرگز دور از دسترس نیست.
تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از چشم انداز معاملات است. کسب و کار شما باید در مدت زمان معقول بازده معقولی داشته باشد. اگر انتظار دارید که تا سه شنبه و فقط با یک روز کاری میلیونر شوید ، خود را برای شکست آماده می کنید.

نتیجه گیری:

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه همکاری آنها می تواند به یک معامله گر در ایجاد یک تجارت مناسب کمک کند.
معامله کردن کار سختی است و معامله گرانی که نظم و انضباط و پیروی از این قوانین را دارند می توانند شانس موفقیت خود را در عرصه ای بسیار رقابتی این بازار افزایش دهند.

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به ذکر چند نکته معامله‌گری پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده در این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشتید،می‌توانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان واحد پشتیبانی اتاق تحلیل تماس حاصل کنید و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

برای معامله روزانه هم شبیه هر نوع بازی (گیم) ، قوانینی وجود دارد. اگر شما بازیکن جدیدی هستید ، باید مراقب مجموعه قوانین اولیه باشید. این قوانین قطعاً لازم الاجرا نیستند ، اما می توانند به شما در تصمیم گیری های اساسی و ارائه رهنمودهای گسترده تر کمک کنند.

آگاهی و دانش

“دانش قدرت است.” دانش در اینجا شامل اطلاعاتی درباره روشها و ابزارهای اصلی معاملاتی ، اطلاعات مربوط به سهام مورد نظر شما برای معامله (مانند بودجه شرکت ، گزارشها و نمودارها) ، دانستن آخرین اطلاعات در بازارهای سهام ، پیگیری رویدادهایی که سهام را تحت تأثیر قرار می دهند و غیره. بدون دانش کارها، دشوارتر و خطرناک تر شوند.

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

به عنوان یک تازه کار ، وظایف خود را انجام دهید. لیستی از سهام های مورد نظررا تهیه کنید اطلاعات خود در مورد شرکت های منتخب و بازارهای عمومی بالا ببرید، روزنامه های تجاری را مطالعه کنید و به طور مرتب از وب سایت های معتبر مالی بازدید کنید. بهترین تصمیم، تصمیم آگاهانه است.

واقع بین باشید

واقع بین بودن در مورد سود مهم است. در حالی که مشغول معامله هستید ، اطمینان حاصل کنید که برای کسب سودهای بیشتر و مناسب ، ضرر نخواهید کرد. بازارها حیله و تزویر دارند ، و بهتر است که با سود کمتری تسویه حساب کنید تا اینکه، ضرر سنگینی داشته باشید. برای از دست دادن یک فرصت پشیمان نباشید. زیرا، همیشه می توانید سهام مشابه را هنگام پایین رفتن قیمت، خریداری کنید. هر معامله سودآور هرچند کوچک به افزایش اعتماد به نفس شما کمک می کند و همچنین به شما فرصتی می دهد تا استراتژی خود را دوباره امتحان کنید.

معامله اعتباری

معامله اعتباری به این معنی است که شما از یک شرکت کارگزاری برای معامله وام می گیرید. وقتی از اعتبار به طور صحیح استفاده می شود ،به افزایش نتایج معاملات کمک می کند. به عنوان یک تازه کار ، برای استفاده از اعتبار محتاط باشید و حتی المقدور از آن استفاده نکنید تا زمانیکه تجربه بیشتری کسب کنید.

نکات کلیدی:

قوانین معاملات روزانه ممکن است برای هر معامله گر متفاوت باشد ، اما کنترل احساسات و محدود کردن ضررها برای هر استراتژی لازم است.

معامله گران مبتدی باید قبل از سرمایه خود ، حسابها را با “پول کاغذی” یا معاملات مجازی غیر واقعی معامله کنند.

معامله گران قبل از شروع معاملات به استراتژی شفاف نیاز دارند.

با این حال ، تنظیم استراتژی با گذشت زمان و آگاهی بیشتر معامله گر از بازار به همان اندازه مهم است.

زمان ورود و خروج

دانستن قیمتی که می خواهید در آن وارد شوید و یا از آن خارج شوید می تواند به شما در سیو سود کمک کند و همچنین شما را از معامله نادرست ناشی از سردرگمی غیر ضروری نجات دهد. برای هر سهامی که قصد معامله دارید باید برخی از سطوح از پیش تعیین شده را در ذهن خود داشته باشید. در صورت مطلوب نبودن بازا ، برای کاهش ضرر از بازار خارج شوید.

تعداد سهم

به عنوان یک مبتدی ، توصیه می شود حداکثر در یک معامله روزانه روی یک تا دو سهام تمرکز کنید. تا ردیابی و یافتن فرصت ها آسان تر باشد. اگر به طور همزمان سهام بیشتری خرید و فروش کنید ، ممکن است فرصت خروج در زمان مناسب را از دست بدهید.

ساعات شلوغ

بسیاری از سفارشات انجام شده توسط سرمایه گذاران و معامله گران به محض باز شدن بازار در صبح شروع به اجرا می کنند و بنابراین به نوسان قیمت کمک می کنند. یک نفر باتجربه ممکن است بتواند الگوها را تشخیص داده و سودآوری مناسب را انتخاب کند. اما به عنوان قوانین معامله گری یک تازه کار ، بهتر است در 15-20 دقیقه اولیه حرکت نکنید و بازار را تحریک نکنید. معمولاً ساعات میانی بهتر از ساعات اولیه و انتهای بازارهستند. اگرچه ساعت های شلوغ فرصت هایی را ارائه می دهند ، اما به عنوان یک تازه کار بهتر است از این زمان برای معاملات، خودداری کنید.

مبلغی را کنار بگذارید

معاملات روزانه خطرناک هستند و احتمال ضرر و زیان زیاد است. به عنوان یک تازه کار ، مقدار اضافی از بودجه را که می توانید با آن معامله کنید و آماده از دست دادن آن هستید کنار بگذارید (که ممکن است این اتفاق نیفتد) و از پول ضروری زندگی ، هزینه های جاری و غیره استفاده نکنید.

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

وقت بگذارید

بیش از هر چیز دیگری ، معاملات روزانه به وقت شما نیاز دارد. برای معامله کردن وقت بگذارید. این فرآیند به معامله گری نیاز دارد تا بازارها را جستجو کند و فرصت های متفاوتی را که در هر زمان در ساعت های معاملاتی ممکن است بوجود بیاید ، ردیابی کند.

از خرید سهام شرکت های بی کیفیت خودداری کنید

به عنوان یک مبتدی در معاملات روزانه ، از سهام این شرکت ها دور شوید. این نوع سهام ها بسیار ناپایدار هستند و احتمال ضرر وجود دارد. خود را در معاملاتی که مشکل ساز هستند، گرفتار نکنید.

سفارشات را محدود کنید

وقتی شما یک سفارش می دهید ، آن را با بهترین قیمت موجود در زمان اجرا می کنید. بنابراین در سفارش بازار “تضمین قیمت” وجود ندارد. در همین حال ، یک سفارش محدود ، قیمت را تضمین می کند ، اما اجرای آن را تضمین نمی کند. سفارشات محدود به شما کمک می کند با دقت بیشتری معامله کنید که در آن شما قیمت خود را (نه غیر واقعی بلکه قابل اجرا) برای خرید و همچنین فروش تعیین می کنید.

منابع غیر قابل اعتماد و نامعتبر

به هیچ یک از پیامک ها ، نامه ها ، تبلیغات و غیره که ادعا می کنند سودهای بیش از حد معمول وجود دارد، اعتماد نکنید. البته همه این منابع ساختگی نیستند ، اما احراز هویت لازم است. به عنوان یک تازه کار ، مطمئن شوید که کسی شما را با یک معامله بد برای کمیسیون بیشتر فریب نمی دهد.

13 قانون برای معامله گری روزانه، برای تازه کارها در بورس

هیجانی رفتار نکنید

مواقعی وجود دارد که بازارهای سهام اعصاب شما را خراب می کنند. شما به عنوان یک معامله گر روزانه باید یاد بگیرید که اعتماد به نفس داشته باشید و حرص ، و ترس را از خود دور نگه دارید. تصمیمات باید با منطق گرفته شود و نه با احساسات. این ممکن است برای یک مبتدی سخت باشد ، اما فقط کسی می تواند یاد بگیرد که احساسات خود را کنترل کند.

حد ضرر داشته باشید

خرید و فروش روزانه به زمان ، مهارت و انضباط نیاز دارد. مهارت در طی یک دوره زمانی بیشتر می شود زیرا شما با اختصاص وقت خود در بازارها شرکت می کنید و با نظم و انضباط معامله می کنید. درک صحیح از برخی از استراتژی های معاملات روزانه خوب می تواند زمینه ساز این تلاش باشد. خودآموزی بهترین راه برای یادگیری است .

قوانین معامله گری-منشور معامله گری

قوانین معامله گری-منشور معامله گری

با سلام و درود خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی. در این مطلب قصد داریم نکاتی را برای شما بازگو کنیم که بسیار بسیار بسیار در ترید شما می تواند موثر باشد. این نکاتی که در زیر امده حاصل ضرر های بیشماری است که خیلی از بزرگان بورس از جمله بنیامین گراهام ، وارن بافت […]

با سلام و درود خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی. در این مطلب قصد داریم نکاتی را برای شما بازگو کنیم که بسیار بسیار بسیار در ترید شما می تواند موثر باشد. این نکاتی که در زیر امده حاصل ضرر های بیشماری است که خیلی از بزرگان بورس از جمله بنیامین گراهام ، وارن بافت ، فیلیپ فیشر و . انها را تجربه کردند. توصیه می کنم اگر خواندید انها را به کار گیرید تا وقت خود را بیهوده تلف نکنید.

1-در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید شما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید.
2-از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را مخاطره نکند. عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با خودنفسی و آرامش حین معامله دارد.
3-تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش جلو بره.
4-وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود میکنید می بینید پولی برای شما نمانده.
5-در بازاهای مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت
6-کلیه اپلیکیشن ها و ابزارهای معامله گری را در گوشی تلفن خود پاک کنید، و از معامله گری با تلفن همراه دوری کنید چون ذهن شما خارج از محیط معامله گری علاقه ی شدیدی به گرفتن پوزیشن های خانه مان سوز دارد.
7-حد ضرر تنها ابزرا دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.
8-اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است سپس جنگیدن، لذا در بازاهای مالی اول حفظ سرمایه سپس کسب سود. شما در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.
9-اگر در بازاهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگران نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.
10-از پشت چارت نشینی پرهیز کنید این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید (set & forget)
11-بازاهای می توانند به راحتی و بدون هیچ دلیل خاصی پرشتاب به مسیر خود ادامه دهند یا از مسیر خود منحرف شوند این ذات بازار هست پس با بازار همراه باشید و تعصبی روی جهت آن نداشته باشید.
12-ساعات ترید خود را محدود کنید نهایت به دو یا سه بار در روز اگر معامله گر روزانه هستید ولی بدانید بزرگان شاید هفته ای یک بار هم معامله نمی کنند، آنها به معامله ورود میکنند و چندهفته یا چند ماه بعد سود خود را برداشت می کنند و مثل آماتورهای نوک نمیزنند. ولی می دانم که این راحت نیست چون اگر روزی حداقل بیست باز پوزیشن نگیرید فسیل و بی حوصله می شوید.
13-وقتی ضرر میکیند مایوس نشوید و وقتی هم سود میکنید به خود غره نشوید چون تنها یک بازدهی 6 ماهه است که به شما نشان میدهد واقعا چه کاره هستید.
14-خدا معمولا کاری به بازاهای مالی ندارد پس اگر در ضرر هستید به جای دعاکردن برای اینکه معامله شما وارد سود شود، شکست را پذیرفته و به افزایش دانش و تجربه خود بپردازید. یاد خدا آرام بخش دلهاست پس از آن در جهت آرام کردن خود تمسک جویید نه دست آوریزی برای به سود رساندن معامله در ضرر خود و این فقط شمایید که مسوول ضرر و زیان خود هستید)
15-هیچ قانون ثابتی برای بازاهای مالی وجود ندارد یا بهتر است بگوییم قانونی از جنس خودشان دارند. پس اگر کنترلی بر بازار نمی توانید داشته باشید بر خویشتن که می توانید!!
16-از اندیکاتورها یا استفاده نکنید یا اگر استفاده میکنید از یکی دوتای آنها بهره ببرید و اجازه دهید چشمان شما روی چارت عریان قدم بزند این برای شما بهتر خواهد بود. توجه خود را به قله ها و دره ها بدوزید و شکست آنها از بالا یا پایین، تا کم کم با مفهوم روند آشنا شوید.
17-اگز ازدواج کرده اید همسر و فرزندان شما بیشترین خوشبختی شما هستند پس آنها را در گیر معاملات خود نکنید. عده ای تا سود می کنند شروع به بذل و بخشش و رستوران بردن اعضای خانواده میکنند ولی خدا نکنه ضرر کنند زندگی را برای اهل دنیا سخت می کنند پس معتدل و میانه رو باشید.
18-بازاهای مالی استاندارد معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند پس در این دور روز مثل مار به خودتان نپیچید و از این فرصت برای مطالعه و تفریح و بالابردن دانش معامله گری خود استفاده کنید.
19-تا می توانید از خرید و فروشهای سرخطی پرهیز کنید وکمی با مفهم خرید و فروشهای شرطی آشنا شوید. مثلا اگر این عدد را شکست من میخرم یا میفروشم. درک این مفهوم نیمی از هنر معامله گری است.
20-وقتی معامله شما در ضرر فرو میرو از اضافه کردن و میانگیین گیری پرهیز کنید ولی اگر در سود رفت مجازید حجم اضافه کنید.

مقالات مرتبط

آخرین مقالات

تمامی حقوق مرجع آموزش بازار بورس و فارکس محفوظ است / آموزش فارکس / آموزش بورس / آموزش فارسی فارکس / آموزش فارسی بورس / آموزش رایگان فارکس / آموزش رایگان بورس

مجموعه آموزش فارکس fxf1 تعهدی نسبت به ضرر و یا زیان احتمالی و صحت ادعای خدمات و برندهای تبلیغ شده نداشته و مسئولیت راستی آزمایی و سود و ضرر محتوای این تبلیغات بر عهده بازدید کننده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.