ترید کردن با الگوی پرچم

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

8 الگوی پرایس اکشن معتبر و مقایسه درصد موفقیت هرکدام

الگوی پرایس اکشن یکی از موارد بسیار مهمی است که هر تریدر پرایس کاری باید از آنها اطلاع داشته باشد. گاهی اوقات دانستن یکی از این ترید کردن با الگوی پرچم الگوی پرایس اکشن می‌تواند شما را به سود قابل توجهی رسانده و وضعیت درآمدی شما را تغییر دهد.

به همین خاطر بهتر است با الگوی پرایس اکشن آشنا بوده و آنها را براساس میزان موفقیت هر الگو بشناسید تا در هر زمان بدانید چقدر تحلیل شما معتبر است.

در این مقاله از سایت‌ای کلابز کار را برای شما آسان کرده و 8 الگوی پرایس اکشن براساس درصد اعتبار را معرفی خواهیم کرد تا در تحلیل‌های آینده خود از آنها استفاده کنید. البته اگر هنوز معنای پرایس اکشن را به درستی نمی دانید حتماً قبل از یادگیری الگوهای زیر مقاله پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن را بخوانید.

8 الگوی پرایس اکشن

بهتر است در همین ابتدا بدانید که درصد موفقیتی که بعد از هر الگو به آن اشاره می‌کنیم براساس داده‌های 10 ساله و بررسی بیش از 200،000 الگوی شکل گرفته در نمودارها به دست آمده است.

همچنین تمامی این الگوهای پرایس تنها در صورتی مورد بررسی قرار گرفته که الگوی پرایس اکشن به صورت کامل شکل گرفته و بی‌نقص است. در ادامه به 7 الگوی پرایس اکشن اشاره کرده و در مورد هرکدام توضیحات بیشتری خواهیم داد:

1. الگوی پرچم Bull Flag (درصد موفقیت 67.13%)

2.الگوی پرچم Bear Flag (درصد موفقیت 67.72%)

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دار است که معمولاً بعد از یک روند حرکتی قوی اتفاق می‌افتد. الگوی پرچم بولیش یا همان بول فلگ از یک حرکت قوی بولیش و در ادامه از یک سری سقف‌های کوتاه‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

الگوی پرچم بیریش یا همان بیریش فلگ نیز از یک حرکت نزولی قوی و در ادامه از یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده است. این الگوها همچون تردیدهای کوچکی در روندهای بزرگ و قوی هستند به همین خاطر معمولاً تنها از تعداد کمی کندل تشکیل شده‌اند (حدود 20 کندل).

زیرا الگوهای بزرگتر و گسترده‌تر به عنوان کانال شناخته می‌شوند.

الگوی پرچم به شکل یک مستطیل کوچک ظاهر می‌شود که معمولاً برخلاف روند غالب قیمت بازار به سمت مخالف کشیده می‌شود. بهترین و ترید کردن با الگوی پرچم ترید کردن با الگوی پرچم معتبرترین الگوی پرچم ویژگی‌های زیر را دارد:

یک روند بسیار قوی در قیمت (نزدیک به عمودی) قبل از شکل‌گیری پرچم
یک پرچم ظریف و کم ارتفاع که در لبه بالایی (یا پایینی) حرکت شکل می‌گیرد

یعنی هرچقدر پرچم تشکیل شده نازک‌تر و کشیده‌تر باشد احتمال موفقیت این الگو نیز افزایش یافته و بریک رضایت بخش‌تری در جهت غالب خواهد داشت.

این الگو زمانی موفق در نظر گرفته می‌شود که ترند بالایی پرچم در الگوی Bull flag و ترند پایینی پرچم در الگوی Bear Flag شکسته شده باشد. در ادامه الگوی پرچم نیز معمولاً روند به اندازه حرکت آغازین الگو و ورود به لبه پرچم ادامه‌دار خواهد بود.

نکته مهم الگوی پرچم: حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بیشتر الگوی پرایس اکشن از نقطه شکست اندازه می‌شوند اما در الگوی پرچم، میزان رشد یا ریزش از لبه بیرونی الگو اندازه‌گیری می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به فلش‌های قرمز رنگ در تصویر نمونه الگوی پرچم صعودی و نزولی توجه کنید.

3. الگوی مثلث Ascending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.77%)

4. الگوی مثلث Descending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.93%)

الگوی پرایس اکشن مثلث معمولاً در روند شکل گرفته و یک الگوی ادامه‌دار است. یک الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangel) از یک حرکت صعودی و در ادامه دو یا تعداد بیشتری سقف برابر و یک سری کف‌های بالاتر تشکیل شده است.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) نیز از یک حرکت نزولی و در ادامه دو یا سه کف برابر و یک سری سقف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

این الگو در یک مثلث صعودی زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که ناحیه مقاومت افقی شکسته شده یا در یک مثلث نزولی زمانی کامل است که ناحیه حمایت افقی شکسته باشد.

علاوه بر این الگوی مثلث زمانی موفق درنظر گرفته می‌شود که قیمت از نقطه بریک اوت فراتر رفته و حداقل به اندازه عرض الگو ادامه پیدا کند. (برای درک بهتر به فلش‌های قرمز رنگ بر روی الگو دقت کنید)

5. الگوی کانال صعودی Ascending Channel Pattern (درصد موفقیت %73.03)

6. الگوی کانال نزولی Descending Channel Pattern (درصد موفقیت 72.88%)

الگوی قیمتی کانال الگویی است که در ترندهای حرکتی رایج بوده و زمانی اتفاق می‌افتد که بازار حجم خوبی دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دار تأخیری شناخته می‌شود.

حتماً به این نکته توجه داشته باشید که الگوی کانال شباهت زیادی به الگوی پرچم داشته و هر دو زمانی مشغول رنج زدن بین دو ترند موازی خواهند بود اما معمولاً الگوی کانال گسترده‌تر بوده و از کندل‌های بیشتری تشکیل شده در نتیجه درصد موفقیت و قدرت آن هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.

الگوی کانال صعودی ترید کردن با الگوی پرچم با یک ترند صعودی و در ادامه یک سری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده که خطوط روند موازی را شکل می‌دهند، تشکیل می‌شود.

الگوی کانال نزولی نیز با یک ترند نزولی و در ادامه یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده که خطوط موازی را شکل می‌دهند، تشکیل شده است.

این الگو پرایس اکشن در حالت صعودی زمانی کامل می‌شود که قیمت از سمت خط ترند بالایی شکسته شده یا در حالت نزولی از سمت خط ترند پایینی شکسته شده باشد. موفقیت این الگو نیز به اندازه حرکت از لبه شکسته شده برابر با حرکت آغازین الگو بستگی دارد. (برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز تصویر نمونه الگو دقت کنید).

7. الگوی دو سقف یا دابل تاپ Double Top Pattern (درصد موفقیت 75.01%)

8 الگوی دو کف یا دابل باتوم Double bottom Pattern (درصد موفقیت 78.55%)

الگوی دو کف و دو سقف یکی از رایج‌ترین الگوهای برگشت قیمتی در نمودار‌ها است. الگو پرایس اکشن دو سقف double Top از دو سقف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو سقف تشکیل شده و الگوی دو کف double bottom نیز از دو کف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو کف تشکیل شده است.

در حقیقت هرچقدر فاصله بین این دو تماس با کف یا سقف بیشتر باشد، الگوی شما قدرتمندتر خواهد بود.

الگوی دو سقف زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که شکست قیمتی در پایین نقطه پایینی ترید کردن با الگوی پرچم الگو بعد از تشکیل دو سقف اتفاق بیفتد. الگوی دو کف نیز زمانی امل خواهد بود که شکست قیمتی در بالای نقطه بالایی الگو بعد از تشکیل دو کف اتفاق بیفتد.

همچنین این الگو زمانی موفق درنظر گرفته خواهد شد که روند بعد از شکستن قیمت فاصله‌ای به اندازه نوسان الگورا طی کند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز در تصویر الگوی دابل تاپ و دابل باتوم نمونه را نگاه کنید)

این الگو یکی از الگوهایی است که اختلاف درصد موفقیت در دو نمونه صعودی و نزولی آن بیشتر از دیگر الگوها است. همانطور که در ابتدا هم گفته شد درصد موفقیت الگوی دو کف 78.55 درصد است در حالی که میزان موفقیت الگوی دو سقف 75.01% درصد است.

ترید کردن با الگوی پرچم

سبدخرید من

سبدخرید من

سبدخرید من

تحلیل تکنیکال

کانال قیمتی

کانال قیمتی گاهی اوقات قیمت بین دوتا روند موازی قرار می‌گیرد و در آن بازه نوسان می‌کند، به ‌این خطوط موازی کانال قیمتی و ‌یا به اختصار کانال گفته می‌شود. پس زمانی که از تکنیک روند استفاده می‌کنید می‌توانید از کانال نیز استفاده بکنید. رسم کانال رسم کردن‌ این کانال کار ساده‌ای بوده و نیاز[. ]

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت به احتمال زیاد اصطلاحاتی همچون حمایت (support) و مقاومت (Resistance) را در انواع بازارهای مالی شنیده‌اید، در بازار ارزهای دیجیتال نیز‌ این خطوط و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی وجود دارند، به عبارت دیگر محل جدال خریداران و فروشندگان برای بالا و ‌یا پایین بردن قیمت در همین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شکل[. ]

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و نمودار‌های قیمتی بعضی اوقات به الگو‌هایی بر می‌خوریم که تشکیل شدن ‌این الگو طبق سابقه و گذشته نشان از‌ یک اتفاق می‌دهد. در تحلیل تکنیکال به‌ این الگو‌ها، الگو‌های قیمتی گفته می‌شود که شناختن آنها به شما در بررسی نمودار و پیش‌بینی آینده آن کمک خواهد[. ]

الگوی مثلث

الگوی مثلث الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت‌اند از: الگوی مثلث کاهشی الگوی مثلث افزایشی الگوی مثلث متقارن الگو‌های مثلث هم از نوع الگو‌های بازگشتی و هم از نوع الگو‌های ادامه‌دهنده می‌باشند؛ به عبارتی در استفاده از‌ این الگو در هر نوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و[. ]

الگوی پرچم

الگوی پرچم این الگو از مطمئن‌ترین الگو‌ها می‌باشد و طبق بررسی‌های بولکوفسکی از میان ۳۰۰ الگو بررسی شده درصد خطای آن صفر بوده است! و‌این عدد برای الگو‌ها و پترن‌های نموداری عددی فوق‌العاده بوده و هست. اجزای الگو الگوی پرچم در واقع می‌تواند با الگو‌های دیگر تشکیل شود که در ادامه متوجه خواهید شده؛ برای[. ]

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه الگوی سر و شانه به طور کلی دارای سه سقف و ‌یا سه کف می‌باشد و دلیل‌ این نام‌گذاری هم همین شباهت می‌باشد، ‌این الگو از نوع الگو‌های بازگشتی می‌باشد که در سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت تشکیل می‌شود. شکل الگو برای شکل‌گیری ‌این الگو ابتدا باید ‌یک سقف (یا کف)[. ]

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو الگوی دوقلو از نوع الگو‌های بازگشتی بوده که در کف‌ها و سقف‌های نمودار‌های قیمتی شکل می‌گیرد و شامل دو کف ‌یا دوتا سقف هستند؛ الگو‌های دوقلو به طور کلی به دو دسته کف دوقلو و سقف دو قلو تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها با توجه به شکل نموداری به چهار دسته[. ]

الگوی وج

الگوی وج الگوی وج‌ یکی از الگو‌های کمیاب در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود که درصد خطای بالای آن نیز موجب شده است که تحلیل‌گران در استفاده از‌ این الگو دقت بیشتر و با احتیاط عمل کنند. شکل الگو الگوی وج ‌یا به عبارتی کنج متشکل از دو خط روند می‌باشد که شیب[. ]

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک امروز قصد داریم به معرفی ‌اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، ‌این‌ اندیکاتور که از نوع ‌اندیکاتور‌های پس رو می‌باشد، بر اساس قیمت‌های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص می‌کند و‌ این‌ اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد. بازه‌های زمانی این ‌اندیکاتور را در بازه‌های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار[. ]

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD ‌این‌ اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است. همانطور که از اسمش معلوم است از‌ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و‌ یک‌ اندیکاتور جدید با کاربرد‌های بیشتر را تولید کرده است. تاریخچه در سال ۱۹۷۹ آقای جرالد اپل (Gerald Appel) ‌این ‌اندیکاتور را به بازار عرضه[. ]

به دنیای نامحدود ارزهای دیجیتال خوش آمدید. دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند که خرید و فروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود.

پرچم سه گوش

نمای قیمتی پرچم سه گوش یک الگوی امتداد روند کوتاه مدت کوچک است که پس از پدیدار شدن نشان می دهد جهت قبلی در آینده غالب خواهد شد. شکل گیری این الگوی در نمودار روزانه، یک و یا دو هفته به طول می انجامد.

به محض اینکه یک حساب مجازی افتتاح کنید مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت

ساختار

این الگو دو خط روند همگرا را نشان می دهد، یکی از این خطوط حمایت است که شیبی صعودی دارد و خط دیگر مقاومت است که شیبی نزولی دارد و به این ترتیب ظاهری شبیه به مثلثی پیدا می کند که نوسان قیمت را درون خود جای می دهد. این الگو اغلب با یک ورود قیمتی سریع به دنبال حرکت شدید مشخص می شود.

تفسیر

این الگو در صورت شکسته شدن، تائید کنندۀ جهت حرکت روند خواهد بود:

• اگر این الگو در یک روند نزولی پدیدار شود و قیمت زیر خط حمایت پایین بیاید (احتمال انحراف معین وجود دارد)، یک سیگنال فروش (Sell signal) ایجاد می شود.
• اگر این الگو در یک روند صعودی پدیدار شوند و قیمت بالای خط مقاومت صعود کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.

قیمت هدف

قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم سه گوش در همان مسیری تغییر می کند که قبل از شکل ترید کردن با الگوی پرچم گیری پرچم داشت و ادامۀ روندش حداقل به همان میزان شروع روند تا پرچم خواهد بود. سطح هدف طبق فرمول زیر محاسبۀ می شود:

5 مورد از مهم ترین الگو های معروف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید

شناخت الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ ترین مسئله هایی می باشد که معامله گران از همان ابتدای شروع کارشان باید با آن ها آشنا باشند. برای مثال الگوهای نموداری بخش بسیار مهمی را از تحلیل تکنیک ها تشکیل می دهند و همچنین معامله گر با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام ها می پردازند. شما در این ترید کردن با الگوی پرچم صورت باید با الگو های معروف تحلیل تکنیکال آشنایی خوبی داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با الگو های معروف تحلیل تکنیکال اشنا سازیم و می گوییم شما چگونه می توانید از این الگو استفاده کنید و تبدیل به یک تحلیلگر حرفه ای شوید.ترید کردن با الگوی پرچم ترید کردن با الگوی پرچم

یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل های تکنیکال قابلیت پذیری آنها می باشد. در واقع می‌ توان گفت که به طوری این الگوها قابلیت پذیر می باشند که شما به راحتی در هر نمودار و هر زمانی که می خواهید آنها را می توانید مشاهده کنید می تواند به عنوان سیگنال های ورود به شما کمک کند و ابزار تایید و یا پیش ‌بینی سیگنال های بازار یا میزان حرکات های قیمتی بازار باشد که شما می توانید از آنها به راحتی استفاده نمایید. بنابراین در این جا قصد داریم ۵ نمونه از قدرتمند ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم که عبارت اند از:

سروشانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و همچنین پرچم ها می باشد. در تشخیص این الگوها در نمودار ها کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و حرکات های آینده بازار را به خوبی پیش بینی کنید .اما در حالت کلی حرکات های بازار به دو بخش تقسیم می شود یکی از آنها دسته ادامه دهنده و دیگری دسته بازگشتی می باشد، اما باید بدانید که الگو های سروشانه، سقف و کف دوقلو و سقف و کف سه قلو جزء بازگشتی ها و اما پرچم و مستطیل در الگوی ادامه دهندگان قرار خواهد گرفت. تحقیقات انجام شده بر روی الگوهای متفاوت در بین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال از بهترین و همچنین پرکاربرد ترین الگوها بوده است.

نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما در اینجا می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند.

هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت.

اما یکی دیگر از این نکات این می باشد که هر چه شکل یک الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد انتظار خواهد رفت که حرکات قیمتی بزرگتری را پیش‌ رو بگذارد‌.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سروشانه

یکی از الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو سروش آن می باشد این ها جز معتبرترین و همچنین محبوب ‌ترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشد. که کارایی آن به مرور زمان در شرایط مختلف اثبات شده و همچنین بهتر است دیگر الگو ها بوده تشکیل یک الگوی سروشانه می ‌تواند به وجود آمدن یک نقطه بسیار مهم یا به اصطلاح قیمت کوتاه ‌مدت و معمولی شود و بر اساس این نمودار الگوی سروشانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سروشان معکوس نشانه‌ ای از احتمال روند صعودی را در معاملات شما به وجود می آورد. از لحاظ هندسی می توان بگوییم که الگوی سروشانه کلاسی با استفاده از سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود اما دومین قله یعنی سر آن نسبت به سایره قله ها یعنی شانه های آنها بلند تر بوده و در نهایت طراحی شبیه به سر و شانه انسان را به وجود خواهد آورد در صورتی که چنین اشکالی در صفحه شما شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس را به همراه خواهیم داشت که این الگو پس از یک روند قوی رخ خواهد داد.

دو الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پر تکرار در الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو های سقف و کف دوقلو می باشند که به همین صورت باید در مواقع خاص با استفاده از سایرابزار آلات تحلیلی دیگر استفاده شود تا خطا های احتمالی را کاهش بدهد. در حالت کلی می توان گفت بهترین حرکت این الگو پس از عملکرد های شدید و طولانی مدت قیمت ‌ها می باشد که سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و اردوی یک هفته دوقلو نشان‌دهنده احتمال صعود بازار بوده است. امااز نگاه نمودا این الگو نشان دهنده دو بار تلاش بدون نتیجه قیمت برای ادامه حرکات های ترید کردن با الگوی پرچم مهم و اصلی بوده است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می رود که روند حرکات تغییر یابد و جهت بازار عوض شود.

الگوی سقف و کف سه قلو

یکی دیگه از قدرتمند ترین و پرطرفدارترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال الگوهای سخت و کف سه قلو بوده. که در صورتی الگوی دوقلو در روند حرکتی خود با شکست مواجه شود می توانید از الگوی سولو استفاده کنید. به طور معمول تشکیل این الگو در نمودار نشانه با قوت بودن روند تغییرات و حرکت بازار خواهد بود و از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیک ها شباهت بسیار زیادی با مطالب قبلی و همچنین الگوی دوقلو داشته است.

الگوی پرچم

اولین و مهم ترین نوع الگوهای ادامه دهنده که به آن ها پرچم می‌ گویند در روند معاملاتی بسیار موثر است این الگو ها بیشتر در مواقع اصطلاحی پس از شکل ‌گیری یک روند بسیار قوی در بازار به وقوع می پیوندند که تشکیل الگوی پرچم بعد از یک روند پر قدرت به حالت استراحت و تجدید قوا به حساب می‌ آید. با توجه به ماهیت نمودار الگوی پرچم باید توجه کرد که فقط در مواقعی از آن استفاده کنید که بسیار استثنا باشد. در حالت کلی بر اساس شکل گیری نمودار الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی به وجود می‌ آید که توسط یک سری حرکات های اصلاحی کوچک در کانال های عمودی یا افقی متوقف شده‌اند. در حالت کلی می‌توانیم بگوییم که پرچم یکی از مهم ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال به نیاز به حساب می ‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

الگوی مستطیلی

از دیگر الگو های معروف به تحلیل تکنیکال به الگوهای مستطیل بپردازیم. در واقع الگوی مستطیلی را می ‌توان نوعی پرچم بدانیم اما باید توجه کرد که میان آن ها تفاوت‌های وجود دارد. برای مثال از لحاظ کارایی تفاوت ‌های بسیاری با دیگر الگوها دارند و به طور کامل این گروه نیز از نوع ادامه دهنده روند بوده و حرکت خون ما بین حرکات اصلی یک روند را به حساب می ‌آورد. در زمانی که روند مشخص و قابل ملاحظه ‌ای در الگوی مستطیل وجود داشته باشد می ‌توان و برمبنای معاملات تصمیم گیری کرد و همانند الگوی پرچم در سایر مواقع جهت بازار باز نخواهد بود این الگو کاربرد چندان زیادی نخواهد داشت اما از طرف دیگر می‌توانم بگویم که روی مستطیل و الگوهای سقف و کف و چند قلو شباهت بسیار زیادی دارد زیرا در تمامی این شکل ها نمودار قیمتی پس از حرکت در جهت مشخص برای مدتی محدود خواهد شد اما تشخیص دقیق این الگو به وسیله و جهت شرایط شکست قیمت امکان ‌پذیر خواهد بود.

اما در آخر شما باید بدانید که الگو های معروف تحلیل تکنیکال ممکن است بیشتر از این چند نوع الگو باشد.، که ما در اینجا تنها به چند نمونه از آن ها پرداخته و در مورد آن ها توضیحاتی داده ایم که شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این الگو ها به سایت ها و پیج های مورد نظر خود مراجعه کرده و مطالب بیشتری را درباره الگو ها کسب کنید تا بتوانید در تحلیل‌های خود بسیار موفق باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید ترید کردن با الگوی پرچم را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می ترید کردن با الگوی پرچم کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)