معاملات کد به کد در بورس

یعنی ورود پول هوشمند داشتیم یعنی پول گُنده و درشت وارد سهم شده است!

عقب‌گرد 96 واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد

معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی معاملاتی کم‌حجم و رخوت‌آور را در اغلب نمادهای معاملاتی به نظاره نشستند که در آخرین روزهای پایانی سال برخلاف سنت گذشته بورس تهران حرفی برای گفتن ندارد.

اعتمادآنلاین| شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران(تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 96 با کاهش 96 واحدی روی رقم 98 هزار و 80 واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش 63 واحدی عدد 17 هزار و 549 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 111 واحدی به رقم 105 هزار و 208 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 108 واحدی به رقم 69 هزار و 682 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 2 واحدی عدد 208 هزار و 790 واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش یک واحدی روی رقم یک هزار و 94 واحد ایستاد.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری غدیر و فولاد خوزستان هریک تا 19 واحد ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گسترش نفت و گاز پارسیان هر یک با 12 واحد و ارتباطات سیار ایران و آسان پرداخت پرشین هر یک تا 10 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های مخابرات ایران با 36 واحد، سایپا با 24 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با 15 واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از 323 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 883 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 64 هزار و 389 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های معدنی کیمیای زنجان‌گستران، سیمان آرتا اردبیل، ریل‌سیر کوثر،محورسازان ایران‌خودرو، پاکسان، پخش البرز، حمل‌ونقل پتروشیمی از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، پشم شیشه ایران، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، پالایش نفت تهران، ایتالران، پخش البرز و حق‌تقدم خرید سهام آن، ریل‌سیر کوثر، حق‌تقدم خرید سهام ملی صنایع مس ایران، ، لعاب ایران، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و حق‌تقدم استفاده نشده بانک حکمت ایرانیان بازگشایی شدند.

امروز در بازار2 بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد اندکی بیش از 92.5 میلیون سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ارزش بیش از 20 میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده تجمیع شد.

بیش از 61 میلیون سهم سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز به ارزش بیش از 11 میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

همچنین 35 میلیون سهم ملی صنایع مس ایران به ارزش 9.5 میلیارد تومان با معاملاتی انتقالی از سوی سهامدار عمده مواجه شد و 22.5 سهم سرمایه‌گذاری پارس توشه به ارزش کمتر از 5 میلیارد تومان کدبه‌کد شد.

بیش از 7.5 میلیون سهم داروسازی تولیددارو به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده روبرو شد. درعین‌حال بیش از 4 میلیون سهم پتروشیمی جم به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان کدبه‌کد شد.

در توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اما کمتر از 3 میلیون سهم به ارزش بیش از 2.5 میلیارد تومان با معاملات انتقالی روبرو شد و درنهایت کمتر از 2 میلیون سهم آسان پرداخت پرشین به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان با معاملات انتقالی از سوی سهامدار عمده خود روبرو بود.

بر اساس این گزارش امروز بورس تهران در حالی با معاملاتی کم‌حجم و توأم با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی مواجه بود که معاملات کدبه‌کد در سهم‌های پیشرو شامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و فلزات، ملی صنایع مس ایران و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در کنار ارزش حجم معاملات اوراق مرابحه خودرو و اوراق مشارکت شهرداری شیراز، بیشترین ارزش معاملات امروز بورس تهران را رقم زدند.

بورس تهران برخلاف سنت هر ساله خود که با اقبال خریداران سهام در روزهای پایانی سال روبرو می‌شود، اما این روزها در حالی با معاملاتی کم‌حجم و رخوت‌آور هم‌زمان با نرخ‌شکنی در بازار بانکی مواجه شده که امکان کسب بازدهی با توجه به ریسک موجود در اقتصاد و عدم چرخش نقدینگی در بازار سهام باعث شده تا کام معامله‌گران در تالار شیشه‌ای طی روزهای باقیمانده تا پایان سال همچنان تلخ بماند.

این در حالی است که تک‌سهم‌های بازار پایه فرابورس در کنار گروه‌های برخوردار از سهام شناوری پایین ازجمله گروه فناوری اطلاعات،گروه غذایی، لیزینگ، دارویی و تک‌سهم‌های گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی همچنان زمین بازی برای نوسان‌گیرهای خسته از تالار شیشه‌ای است.

معاملات کد به کد در بورس چیست و چه تفاوتی با بلوکی دارد؟

معاملات کد به کد در بورس چیست و چه تفاوتی با بلوکی دارد؟ در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد. هر کدام از این سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای معاملات خود دارند. استفاده از این کدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی داشته باشد.

معاملات کد به کد در بورس

با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند که با دانش تابلو خوانی قابل‌تشخیص هستند. سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود شروع به فروش سهم می‌کند و با کد حقیقی خود شروع به خرید می‌کند در این صورت قیمت افت می‌کند. سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کرده تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یافته و در نهایت بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می‌شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد و می‌تواند در عرض چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهد.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

1. جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم)
2. فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران ( tsetmc.com ) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.

یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

نماد «خپارس» در اینجا به نظر می‌رسد که حقوقی سهم فروشنده بوده است و سهم را به‌ اصطلاح خالی کرده، اما داستان متفاوت است.

انواع کد به کد در بورس

همان طور که پیش تر هم اشاره شد، کد به کد کردن به شکل های گوناگون می‌ تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است که در ادامه به انواع آن خواهیم پرداخت :

• سیگنال خرید : فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده ‌های حمایتی که هدف حرکت رو به رشد در سهم خواهد بود.
• سیگنال فروش : فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌ های مقاومتی که هدف خالی کردن و فروش سهم خواهد بود.
• خرید و فروش با کد حقوقی : که اهمیت موقعیت حمایتی سهم در آن زیاد است.
• خرید و فروش با کد حقیقی : که اهمیت موقعیت مقاومتی سهم در آن زیاد است.

نکته

• وقتی که در نمادی کد به کد صورت می پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده هم تغییراتی پیدا خواهد کرد که بیانگر این است که معامله بین عده ای خاص صورت پذیرفته است، لذا هر زمان به این نتیجه رسیدید که در نمادی کد به کد سهام انجام شده است، حتما معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید و یا فروش در سهم باشید، به خاطر این که درک کد به کد سهام در معاملات می تواند موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذار در بازار به وجود آورد.
• یکی از حائز اهمیت ترین حالت‌ های گفته شده، حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
• با شناسایی کد به کدها و معاملات بلوکی به سادگی قادرید حجم هایی که به صورت صوری در بازار ایجاد می شود را تشخیص دهید و با دید باز معاملات خود را انجام دهید.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی در چیست؟

معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد ولی کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معاملات کدبه‌کد مهم‌تر از معاملات بلوکی است.
کاربرد معاملات بلوکی فقط برای شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است.
معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معاملات کد به کد چندین معامله در یک ثانیه است.
همواره به یاد داشته باشید که… با توجه به اینکه کد به کد کارمزد دارد و مقداری پول از جیب بازیگردان خارج می‌شود، اینکه در سطوح حمایت یا مقاومت کد به کد صورت گرفته می‌تواند قابل اهمیت باشد. زمانی که در نمادی این نوع معامله انجام می‌شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده است. بنابراین هرگاه به این نتیجه رسیدید که در نمادی کدبه‌کد سهام انجام شده است حتماً معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید یا فروش در سهم باشید. چرا که درک کد به کد سهام در معاملات می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند.

سخن آخر
تشخیص به‌موقع معاملات کد به کد در بورس علاوه بر آن‌که از گمراهی سهامداران و به طبع آن از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش در یک سهم مناسب را نشان دهد که این مهم با داشتن دانش تابلو خوانی عملی است. هنگامی‌که در نمادی معامله کد به کد صورت پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده و درک درست این موضوع می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد کند. به دنبال آن، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار بورس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از این مباحث به‌عنوان اصول اساسی موفقیت در بازار استفاده شود.

انتقال سهام از یک کد به کد دیگر

وقتی جابجایی سهام از کدهای معاملاتی حقوقی به کدهای معاملاتی حقیقی انجام می شود، به اصطلاح می گویند کد به کد اتفاق افتاده است.

یعنی سایر معاملاتی که در بازار بورس انجام می شود کد به کد نیست!؟

چرا همه معاملات بین دو گروه حقیقی و حقوقی به صورت زیر انجام می شود:

۱- از حقوقی به حقوقی

۲- از حقوقی به حقیقی

۳- از حقیقی به حقوقی

۴- از حقیقی به حقیقی

تمام ۴ مدل معاملاتی که گفتم از یک کد به کد دیگر سهام انتقال می یابد.

حالا یک طرف معامله خریدار است و طرف دیگر معامله فروشنده

اما نکته مهم کجاست و ما چرا از اصطلاح کد به کد استفاده می کنیم؟

حتما ویدیوی زیر را ببین تا متوجه داستان کد به کد بشوی

و اگر باز هم سوال داشتی حتما در زیر همین ویدیو بپرس

ویدیوی انتقال سهام از یک کد به کد دیگر

همانطور که در ویدیوی فوق متوجه شدی، کد به کد حقوقی به حقیقی بسیار بسیار مهم است.

یعنی وقتی که جابجایی سهام از یک کد حقوقی به کد حقیقی اتفاق می افتد ما باید شاخک هایمان را تیز کنیم! 🙂

یعنی ورود پول هوشمند داشتیم

یعنی پول گُنده و درشت وارد سهم شده است!

حالا قرار است این سهم به آسمان ها برود و سود شارپی نصیب افراد باهوش کند.

در معاملات روزانه یک سهم در کادر قیمت و حجم در طول روز، اگر دیدی در زمان های خاصی، حجم معاملات یکدفعه افزایش پیدا کرده است

حتما حتما شک کن!

و حتما از بخش اطلاعات تکمیلی، ریز معاملات سهم را در حوالی آن زمان مشخص چک کن.

همچنین حتما قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را نیز چک کن.

قبلا یک ویدیو در خصوص تعیین قدرت خریدار و فروشنده ضبط کردم و در سایت قرار دادم که می توانی از آن کمک بگیری.

اگر دوست داری بیشتر متوجه کد به کد شوی و کاملا حرفه ای آن را یاد بگیری

و در کنار آن از فیلترهای ورود پول هوشمند استفاده کنی

پیشنهاد می کنم حتما حتما از دوره تابلوخوانی فراسهام استفاده کن

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

نمادهای پربیننده بورس چیست؟

آموزش قدرت خریدار و فروشنده

بهترین ساعت معامله در بورس

حجم نمایشی یا حجم مخفی در بورس

حجم مبنا در تابلوخوانی و تاثیر آن بر معامله

32 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

شیوه بیان ساده و کاربردی شما را دوست داشتم. ممنون

ممنونم ابوالفضل جان لطف دارین

سلام من مقداری سهم پالایشی ازکارگزاری مفیددارم دوروزپیش مقداردیگری ازان سهم راخریدمازکارگزاری فارابی سهم کارگزاری فارابی اتوماتیک واردرپرتقوی مفیدنشسته ولی درپرتقوی لحطه ای واردنشده لطفادراین مورد توضیح دهید.باتشکر

سلام جناب رضا بخش
اگر یک سهم رو با دو کارگزاری خرید کنید کارگزار ناظر شما میشه کارگزاری اول
کارگزار ناظر یعنی کارگزاری که میتونید سهام خودتون رو از اون طریق به فروش برسونید
یعنی الان کل سهام خودتون رو باید از طریق مفید بفروشید
ولی اگه قصد فروش از طریق فارابی رو دارید باید در پنل کارگزاری فارابی خودتون از بخش تغییر کارگزار ناظر نماد مدنظرتون رو وارد کنید تا کل سهام از پرتفوی مفید به پرتفوی فارابی منتقل بشه

سلام
ممنون از مطالب خوبتون.
می‌شه یه نفر سهامشو بدون فروختن به دیگری منتقل کنه؟

سلام جناب تجزیه چی عزیز
خیر این امکان وجود نداره

سلام همسر من میتونه سهام های بورسش رو بدون فروختن خود سهام ها، اون ها رو به حساب بورسی پسرم منتقل کنه؟؟

سلام خیر نمیتونه

آیا امکان انتقال سهم از یک کد حقیقی به یک کد حقیقی دیگه امکان پذیره؟؟؟

از طریق پنل کارگزاری بله ولی به طور اختصاصی خیر

دمت گرم عالی بود

سلام استاد.. لطفا امکانش هست ثنوسا را درآخرین. روزیه تحلیل برام بکنی چه اتفاقی افتاده؟ کدبه کد شده ولی هدفو نفهمیدم. اگر راهنمایی کنی دعاگوتم

سلام هاشم عزیز
خیر امکانش نیست چون فرصت نمیکنم تمام سهم های موجود در بازار رو تحلیل کنم
شما خودتون باید اقدام کنید و بورس رو یاد بگیرید تا هیچ نیازی به من و امثال من نداشته باشید

خواهشا جواب بدین وقتی در کد به کد؛ شخص حقیقی میفروشه ( خب چون قبلا از کد حقوقیش فروش کرده بوده و با کد حقیقیش خریده بوده سهم قیمتش رفته بالا و وقتی میفروشه سود میکنه کد حقیقیش تا اینجا درست)و اما همون شخص حقیقی همون وقت درحالی که قیمت رفته بالا با کد حقوقی میخره سهم قیمتش پایین میاد خب حقوقی اینجا که خریده همون شخص حقیقی هست و در واقع سودی نکرده چون پس از این قیمت سهم میاد پایین و همون شخص حقیقی با کد حقوقی که خرید میزنه چون قیمت سهم پایین میاد ضرر کرده و در این حالت چرا کد به کد میکنن؟!
با زبان ساده اگر شخص با کد حقوقی بفروشه و با کد حقیقیش بخره سهم بالا میره و شخص با کد حقیقیش میفروشه سود میکنه و این در جایی هست همون موقع با کد حقوقی نخره اما اگر دوباره همون موقع با کد حقوقیش بخره که دیگه سود نیست؟!

سلام علی جان
باور کن خودم تاحالا اینجوری گیر نداده بوده به کد به کد. 🙁
ببین علی جان در یک سهم بعضی وقتا مبالغ سنگینی رد و بدل میشه و فقط بین یک نفر خرید و فروش انجام نمیشه
یعنی ممکنه طرفی که با کد حقیقیش داره میفروشه سود کنه و طرف مقابل که داره میخره از سهم حمایت کنه یا کوتاه مدت ضرر کنه ولی در بلندمدت سود کنه

سلام یه سوال دارم پدر من مقداری سهام از شرکتی که در اون کار میکرد داشت که ۵ ماه پیش به خاطر مشکل مالی تصمیم گرفت بفروشه وقتی برای فروش مراجعه کرد گفتن که کد سهام شما قدیمی شده و باید یک کد جدید براش صادر بشه و یه کده بشه و این کار به طور سیستمی انجام میشه و ۱ ماه طول میکشه الان هر بار بعد از یک ماه پرس و جو میکنیم هی میگن تو صفین و بازم یک ماه تا یک ماه و نیم طول میکشه…این درسته؟ ما میتونیم جور دیگه ای پیگیری کنیم یا باید منتظر سیستم باشیم ..پدر من پول لازم داره و باید سهام فروخته بشه اینجوری یه سال طول میکشه که! آخه این چه وضعشه تا الان ۳ ماه طول کشیده..من چطوری میتونم پیگیری کنم

سلام خانم فلاح
اول در سامانه سجام ثبت نام کنین سپس در یک کارگزاری ثبت نام کنین و مراحل احراز هویت رو انجام بدین
سپس از طریق امور سهام شرکت مربوطه پیگیری کنید

آماده به معامله / چگونه وارد بازار سرمایه شویم و چگونه به‌صورت آنلاین معامله کنیم؟

برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که به طرز شگفت‌انگیزی رنگ و رو گرفته، باید استراتژی داشت، برای ریسک‌های احتمالی پشتوانه مناسب داشت و در یک کلام بی‌‌گذار به آب نزد. این اصل کلی بازی در میدان ترید کردن است. برای رسیدن به این نقطه، ابتدا باید به نقطه صفر بورسی‌ رفت و به ابزارهای لازم مجهز شد

بورس این روزها حسابی در بورس است. هزاران سهامدار در آرزوی رسیدن به مال و منالی به بازار سرمایه روی آورده‌اند و در این میان عرضه سهام چندین شرکت و هلدینگ نام‌آشنا، سهامداران را سر ذوق آورده است. بازیگران متنوع و پرشمارند و بازار خرید و فروش هم داغ داغ. همه فعالان بازار اما به یک اندازه دانش و مهارت سبدگردانی ندارند. آن‌هایی که سال‌هاست در بازار سرمایه استخوان خرد کرده‌اند، به تازه‌واردان توصیه‌هایی می‌کنند و سهامداران جدید نیز می‌خواهند جای پایشان را در بازار قرص و محکم کنند. گرچه از گذشته هر وقت نام بورس می‌آمده، تالارها و تابلوهای معاملات به ذهن متبادر می‌شده، چند سالی است معاملات بر بستر آنلاین رونق گرفته، و ماه‌های اخیر نیز با وضعی که پیش آمده، به نظر می‌رسد همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا حجم و ارزش معاملات سر به آسمان ببرد و کار و کاسبی کارگزاری‌های بورس هم رونق بگیرد. معامله آنلاین در این روزهای کرونایی محبوب‌تر هم شده و بسیاری ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان را از راه دور و با موبایل یا کامپیوتر مدیریت کنند. سیر تا پیاز معامله غیرحضوری را برایتان توضیح می‌دهیم.

معاملات آنلاین با محوریت کارگزاری‌ها

بازار بورس پنج روز در هفته کار می‌کند و به جز روزهای تعطیل، روزی سه و نیم ساعت تالارهای بورس را بر روی معامله‌گران باز می‌کند و اگر هم تقاضا برای معاملات زیاد باشد، شیفت عصر را نیز راه می‌اندازد. معاملات و خرید و فروش سهم‌ها تنها از طریق سامانه معاملات بورس انجام می‌شود و کارگزاران یا معامله‌گران رسمی هر کاری که می‌خواهند برای خودشان یا به نمایندگی از دیگری انجام دهند، لازم است بر معاملات کد به کد در بورس بستر سامانه معاملاتی اقدام کنند. البته جز تهران که تالار آن در خیابان حافظ است، در یکی دو شهر دیگر نیز سازمان بورس و کارگزاری‌ها تالارهای دیگری دایر کرده‌اند تا سهامداران بتوانند قیمت‌ها و سفارش‌ها را ببینند و در جریان اطلاعیه‌ها قرار بگیرند و اگر هم خواستند در این تالارها آموزش ببینند. برای شروع معامله در بورس داشتن کدی اختصاصی به نام کد سهامداری الزامی است که معمولا کارگزاران آن را به افراد می‌دهند.

کارگزاران در حقیقت همان واسطه‌های میان سرمایه‌گذاران و سازمان بورس هستند و به نمایندگی از طرف مشتریان خود به خرید و فروش سهام می‌پردازند. افرادی باتجربه و خبره و آشنا به مسائل مالی و شرایط اقتصادی و کم و کیف بازار سهام و کالا و همینطور آگاه از قوانین و مقررات که می‌توانند در هر موقعیت، بهترین تصمیم را برای مشتریان بگیرند. کارگزاران در کارگزاری‌ها یا همان شرکت‌های حقوقی که نمایندگی مشتریان را بر عهده دارند، کار می‌کنند. کارگزاری‌ها مجوز تاسیس و کسب‌وکار خود را از سازمان بورس می‌گیرند؛ در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عضویت دارند و به طور معمول نیز حساسیت روی کار آن‌ها بسیار زیاد است. برای نمونه صلاحیت حرفه‌­ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌­های کارگزاری را سازمان بورس باید تایید کند یا اینکه معامله‌گران باید دارای گواهینامه‌های حرفه‌ای باشند تا بتوانند معاملات را جوش بدهند.

اینجا می‌توانید فهرست و مشخصات کارگزاران فعال را ببینید.

شرکت‌های کارگزاری اگر مجوزهای لازم را کسب کرده باشند، می‌توانند تا چندین خدمت به مشتریان خود در بازار سرمایه عرضه کنند. مثل خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشارکت، معاملات آتی سهام، مشاوره پذیرش در بورس، مشاوره عرضه در بورس، سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی و… . کارگزاری‌ها همچنین موظفند دسترسی کلیه سرمایه­‌گذاران به بازار سرمایه را تضمین کنند و این کار را با تاسیس شعبه‌ها و دفاتر و تالارهای نمایندگی یا به صورت فراهم‌سازی بسترهای آنلاین انجام دهند. معاملات برخط یکی از وظایف کارگزاری‌هاست و به همین دلیل نیز اغلب این شرکت‌ها انجام معاملات اینترنتی و بدون نیاز به حضور مشتریان در دفاتر خود را برای مشتریان خود ممکن کرده‌اند.

گرفتن کد بورسی چطور و چگونه؟

قدم نخست برای ورود به بازار سهام و سرمایه‌گذاری تهیه کد بورسی است. اگر کسی کد بورسی داشته باشد، قادر خواهد بود از طریق نرم‌افزار معاملات آنلاین که به طور معمول کارگزاری در اختیار او می‌گذارد، سهام بخرد یا بفروشد. برخی از کارگزاری‌ها امکان ثبت‌نام و دریافت کد بورسی به صورت غیرحضوری را فراهم کرده‌اند و افرادی که قصد دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، از هرنقطه‌ای می‌توانند با تکمیل فرم‌ها به صورت آنلاین، اقدام به دریافت کدسهامداری کنند. پس از دریافت کد سهامداری، افراد باید جهت ثبت‌نام اولیه سرمایه‌گذاری به سایت سجام مراجعه و اطلاعات هویتی، بانکی، بورسی و سکونت خود را تکمیل کنند.

سجام سامانه‌ای برای ثبت و مدیریت اطلاعات فعالان معاملات کد به کد در بورس بازار سرمایه است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آن را ایجاد کرده و زیر نظر سازمان بورس فعالیت می‌کند. بنا به مصوبه سازمان بورس تمام سرمایه‌گذاران در بازار بورس باید کد بورسی داشته باشند. بر همین اساس هم در چند مرحله از سرمایه‌گذاران قدیمی خواسته شد که به سامانه ثبت‌نام سجام مراجعه و اطلاعات خواسته‌ را ثبت کنند. برای افراد تازه‌وارد اما این سازوکارها حذف شده و به محض اینکه به کارگزاری‌ها مراجعه ‌کنند، علاوه بر پر کردن اطلاعاتی که کارگزاری از آن‌ها می‌خواهد، اطلاعات سامانه سجام را نیز تکمیل می‌کنند.

کد بورسی که به آن کد سهامداری هم می‌گویند، از نظر ساختاری، شناسه‌ای واحد متشکل از تعدادی حرف و عدد و شبیه به کد ملی است. در حقیقت اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه اطلاعاتی معاملات کد به کد در بورس بورس به وسیله این کد شناسایی می‌شوند و به طور قطع هم هر شخص فقط می‌تواند یک کد بورسی داشته باشد. این کد مهمترین الزام برای سرمایه‌گذاری در بورس و خرید و فروش سهم و اوراق چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین است. شاید تصور شود در خرید و فروش آنلاین چون کارگزار دخالت مستقیمی ندارد، نیازی به کد بورسی نیست ولی چنین چیزی درست نیست. چرا که کارگزار واسطه بین افراد با بازار سرمایه است و کد بورسی به منزله حساب معاملاتی مشتری نزد اوست. در نهایت هم کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار مسئول صدور کد بورسی و اجازه‌نامه ارائه خدمات خرید و فروش سهام هستند.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی

اغلب کارگزاری‌ها تنها از طریق شعبه‌های خود و به صورت حضوری کد بورسی صادر و افتتاح حساب می‌کنند اما هستند کارگزاری‌هایی که امکان درخواست و صدور غیرحضوری کد بورسی را نیز فراهم کرده‌اند. در حال حاضر ۱۰۸ شرکت کارگزاری رسمی در کشور فعالند که البته همه آن‌ها از نظر نوع و کیفیت خدماتی که می‌دهند، در یک سطح و اندازه نیستد. برخی کارگزاری‌ها مثل آگاه و مفید و فارابی شناخته‌شده‌تر از بقیه‌اند و خدمات بهتری به تمام مشتریان خود، حتی آن‌هایی که سرمایه کمی برای معامله در بورس دارند، ارائه می‌کنند، نرم‌افزار معاملاتی یکپارچه و به‌روزی دارند و اعتبار معاملاتی و حتی تخفیف هم به مشتریان خود اختصاص می‌دهند.

اشخاص حقیقی برای اینکه کد بورسی دریافت کنند، باید مدارکی از قبیل اصل و تصویر شناسنامه از صفحه‌های اصلی و توضیحات، اصل و تصویر کارت ملی و پشت آن، شماره حساب بانکی و شماره شبا، فرم تکمیل شده مشخصات مشتریان حقیقی، فرمتکمیل شده درخواست کد معاملات آنلاین را به کارگزاری بدهند و اشخاص حقوقی هم می‌بایست تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره را ارائه کنند و دو فرم تعهدنامه و مشخصات مشتریان حقوقی را پرکنند.

برای دریافت کد بورسی دو راه وجود دارد: مراجعه حضوری به شعب کارگزاری یا درخواست به صورت آنلاین. بعد از ثبت درخواست چیزی حدود یک هفته طول می‌کشد تا کد بورسی به متقاضی اختصاص یابد. بعد از دریافت کد بورسی می‌توان درخواست کد آنلاین داد که پیش‌نیاز انجام معاملات آنلاین است. در این مرحله کارگزاری، نام کاربری و رمز عبور معاملات آنلاین را به افراد اختصاص می‌دهد و با ایمیل و پیامک برای آن‌ها ارسال می‌کند که یعنی فرد مجاز به انجام معاملات به صورت آنلاین است و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. دقت شود نام کاربری و رمز عبور با کد بورسی متفاوت است و صرفا اجازه‌نامه‌ای است برای اینکه افراد از طریق سیستم معاملاتی کارگزار خود، سهم خرید و فروش کنند.

اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
اصل و تصویر صفحه‌های شناسنامه	تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس
اصل و تصویر کارت ملی و پشت آن	تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات
شماره حساب بانکی	تصویر اساسنامه
شماره شبای بانکی	تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره

مدارک لازم برای صدور کد بورسی اشخاص حقیقی و حقوقی

کارایی کد بورسی

حال سوال این است که آیا اگر خرید سهام یا اوراق بهادار در فرابورس نیاز به کد بورسی جداگانه‌ای دارد یا با همان کد کار راه می‌افتد. طبق قانون‌ کد بورسی در معاملات فرابورس هم کارایی دارد و نیازی به گرفتن کد جدید نیست. از نظر سرمایه‌گذاری تفاوت چندانی میان بورس و فرابورس نیست و آنچه معمولا این دو بازار را از هم تفکیک می‌کند، شیوه پذیرش شرکت‌هاست. کسانی که کد بورسی دارند علاوه بر فرابورس می‌توانند انواع اوراق مثل اسناد خزانه اسلامی و تسهیلات مسکن را خریداری کنند. کد بورسی حتی برای خریداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم به کارایی دارند. در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک که اساسا نیازی به کد بورسی نیست اما برای خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همان ETFها که این روزها بسیار درباره آن‌ها می‌شنویم، داشتن کد بورسی لازم است.

کارمزد کارگزاری‌ها چقدر است؟

کارگزاری‌ها کد بورسی را به صورت رایگان و در بازه‌ای حداکثر دو روزه برای متقاضیان صادر می‌کنند و معمولا هزینه‌ای نمی‌گیرند. اما این بدان معنی نیست که خدمات‌دهی این شرکت‌ها نیز رایگان است. درآمدزایی کارگزاری‌ها براساس کارمزد است. به این صورت که بابت هر معامله‌ای که برای مشتریان خود انجام می‌دهند، درصدی از رقم کلی معامله را به عنوان کارمزد برمی‌دارند که ناچیز است. یعنی بسته به اینکه چه نوع اوراقی خرید و فروش می‌شود، کارمزد کم می‌شود. برای مثال کارمزد خرید سهام حدود نیم درصد است اما اگر ماهیت معامله، فروش سهام باشد، علاوه بر آن نیم درصد، نیم‌درصد هم برای مالیات باید به کارگزاری‌ها پرداخت شود. نکته دیگر این است که داشتن کد بورسی لزوما به این معنا نیست که دارندگان آن محدودیت زمانی در انجام معاملات دارند. از این نظر داشتن کد بورسی نه‌تنها هیچ تعهد و مسئولیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی ممکن است تعداد زیادی از افراد که معمولا اهل ریسک نیستند، تا سال‌های سال هیچ معامله‌ای انجام ندهند و فقط کد بورسی خود را برای بازارهای کم‌ریسک‌تر مثل عرضه‌های اولیه نگه دارند.

یک کد بورسی و افتتاح حساب در چند کارگزاری

از سویی دیگر محدودیتی هم برای افتتاح حساب و نام‌نویسی در چند کارگزاری وجود ندارد. برای مثال ممکن است کسی کد بورسی خود را فراموش کرده باشد یا اینکه مایل باشد در کارگزاری دیگری ثبت‌نام کند. در این صورت کافی است مجدد نسبت به افتتاح حساب در کارگزاری اقدام شود. کارگزاری نیز براساس کد ملی‌ افراد، کد بورسی آن‌ها را استعلام و بازیابی می‌کند. ضمن اینکه مشکلی نیز بابت افتتاح حساب در چند کارگزاری وجود ندارد. چرا که همانگونه که پیش‌تر نیز گفتیم، کد سهامداری شبیه به کد ملی دارد که منحصر به خودش است و فرد می‌تواند با آن در بانک‌های مختلف حساب باز کند. کارگزاری‌ها نیز مانند بانک‌ها عمل می‌کنند و براساس کد ملی برای آن‌ها حساب باز می‌کنند. فراتر از این‌ها، دارندگان کد بورسی چنانچه از عملکرد یک کارگزاری رضایت نداشته باشند می‌توانند سبد سهام خریداری شده خود را به کارگزاری دیگری بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای انتقال دهند.

مزیت‌های معامله آنلاین

پس از گرفتن کد آنلاین، می‌توان به صورت آنلاین در بورس سرمایه‌گذاری کرد. این بدان معناست سهامداران برای خرید و فروش سهام الزامی به حضور در تالارهای بورس ندارند و قادرند به معاملات در قالب‌های آنلاین دسترسی مستقیم پیدا کنند و معاملات خود را بدون دخالت مستقیم کارگزار انجام دهند. مهمترین مزیت خرید و فروش اینترنتی سهام این است که دارنده کد بورسی را قادر می‌سازد که هر جایی که باشد به صورت لحظه‌ای و آنی از تغییرات قیمتی سهم‌ها مطلع شود. مزیت دیگر معامله آنلاین این است که سفارش‌های خرید و فروش به صورت آنی انجام می‌شود و بلافاصله هم بر سامانه‌های معاملاتی قرار می‌گیرد. با این روش همچنین کار انتقال و جابجایی پول راحت‌تر می‌شود، امکان اشتباهات و تاخیرهای احتمالی کارگزار را پایین می‌آورد و بدین ترتیب کاربر می‌تواند به سرعت و با اطمینانی که خودش کسب کرده، معاملات خود را انجام دهد.

نرم‌افزارهای معاملات آنلاین کارگزاری‌ها

هر کدام از کارگزاری‌ها سامانه‌های معاملاتی آنلاین مختص خود را دارند که معمولا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. اساسا یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین قدم‌ها برای انتخاب کارگزاری مناسب، کیفیت نرم‌افزار معاملات آنلاین آن کارگزاری است که تجربه معامله امن، سریع و آسان را در اختیار مشتری قرار دهد. نرم‌افزاهای معاملاتی که شرکت‌های کارگزاری‌ از آن استفاده می‌کنند، یا عمومی است یا اختصاصی.

سامانه‌های رایان‌هم‌افزا و تدبیرپرداز یا صحرا عمومی‌اند و اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده می‌کنند. در همین حال چند کارگزاری هم پلتفرم‌های هوشمند و جامع دارند که شامل نرم‌افزارهای اختصاصی و بعضا اپلیکشن‌های می‌شود و در سطح‌های مختلف معامله‌گری، سبدگردانی و حرفه‌ای دسته‌بندی می‌شوند. آگاه که یکی از شناخته‌ترین شرکت‌های کارگزاری است، سامانه آساتریدرآگاه را راه‌اندازی کرده، کارگزاری فارابی، سامانه‌ای به نام فارابیکسو را در اختیار مشتریان خود گذاشته، کارگزاری مفید ایزی‌تریدر و آنلاین پلاس، و مفیدتریدر را دارد و کارگزاری پاسارگاد نیز از سامانه‌ای به نام داتکس پشتیبانی می‌کند. هر یک از این سامانه‌های نرم‌افزاری اختضاصی ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی دارند و در عمل نیز تنها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

کارگزاری	سامانه آنلاین معامله	اپلیکشن
آگاه	آساتریدر	آساتریدر
فارابی	فارابیکسو	موبیکسو
مفید	ایزی‌تریدر، آنلاین پلاس و مفیدتریدر	همراه تریدر، ایزی‌تریدر همراه
پاسارگاد	پاسارگاد تریدر	همراه ترید پاسارگاد

نرم‌افزارهای تخصصی معامله آنلاین در کارگزاری‌های برتر

مفاهیم کلیدی معامله آنلاین

به طور معمول اطلاعات درباره شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورسی و فرابورس عرضه شده، قیمت‌ها و جزییات بازارها، اطلاعیه‌ها و… را شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مدیریت می‌کند و اگر کاربری می‌خواهد این موارد را مشاهده کند باید به وب‌سایت این شرکت سر بزند.

این سایت صرفا برای اطلاع‌رسانی است و به منظور انجام معاملات باید به سامانه‌های کارگزاری‌ها مراجعه کرد. کار کردن با سامانه‌های معاملات آنلاین معمولا راحت است و ثبت سفارش برای خرید و فروش سهام به آسانی انجام می‌‌شود. کافی است کاربران با چند اصطلاح آشنا باشند و فیلدهای مختص به آن را پر کنند. برخی کلید واژه‌ها در اغلب سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها مشترک است و بنابراین آشنایی با آن‌ها ضروری است.

اولین واژه نماد است که طبق تعریف، عبارت است از سهام شرکت‌هایی که برای خرید و فروش در بورس و فرابورس عرضه می‌شود و فهرست و مشخصات آن‌ها در وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابل مشاهده است. واژه دیگر سرمایه است که معادل ریالی سهامی است که معامله می‌شود و حداقل آن نیز ۱۰۰ هزارتومان است. روش کار نیز به این صورت است که به محض وارد کردن میزان سرمایه، حجم سفارش به نمایش درمی‌آید.

حجم یا تعداد عبارت است از تعداد سهامی که کاربران یا سهامداران قصد خرید یا فروش آن را دارند. واژه دیگر قیمت است که منظور از آن قیمت هر یک سهم واحد یک نماد است. اعتبار هم نشان دهنده مدت زمان باقی ماندن سفارش در سامانه معاملاتی است. بدیهی است سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها هر کدام فیلدهای مختص به خود را دارند که کاربران آن‌ها بسته به نوع معامله و انتخاب شیوه خرید یا فروش، گزینه‌ها و انتخاب‌های مختلفی پیش رو دارند و حتی ممکن است به برخی مشتریان خدمات ویژه‌ای مثل معامله هوشمند با ربات و… داده شود که به عنوان مثال سامانه فارابیکسو امکان معامله هوشمند را برای برخی از مشتریان خود فعال کرده است.

معاملات کد به کد در بورس به چه معناست ؟

هر شرکت در بازار سرمایه ایران، علاوه بر سهامداران عادی، سهامداران خاص خود را دارد که می‌توانند حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که معمولاً سرمایه زیادی در دست دارند، می‌توانند تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به‌تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در مواقعی، این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌گیرند.

با این کار تقاضا در سهم را افزایش داده و پس از مدتی با سود از سهم خارج می‌شوند و یا زمانی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. معاملات به شکل «کد به کد کردن سهام» یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

معاملات کد به کد در بورس

سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار، اعم از حقیقی و حقوقی، دارای یک کد معاملاتی هستند. علاوه بر آن معمولاً سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای انجام معاملات خود دارند. با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند که با دانش تابلو خوانی قابل‌تشخیص هستند. سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود شروع به فروش سهم می‌کند و با کد حقیقی خود شروع به خرید می‌کند در این صورت قیمت افت می‌کند. سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کرده تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یافته و در نهایت بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می‌شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد و می‌تواند در عرض چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهد.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم).

فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.

یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.

معاملات کد به کد اشخاص حقوقی

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است.
سیگنال خرید : فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده‌های حمایتی (هدف حرکت رو به رشد در سهم).
سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی (هدف خالی کردن و فروش سهم).
خرید و فروش با کد حقوقی (اهمیت موقعیت حمایتی سهم).
خرید و فروش با کد حقیقی (اهمیت موقعیت مقاومتی سهم).

موقعیت حمایتی موقعیتی است که انتظار می‌رود افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری رخ ندهد.
موقعیت مقاومتی موقعیتی است که انتظار می‌رود عرضه زیاد شود و به‌عنوان سد مقاومتی در برابر پیشروی سهم قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین حالت‌های قیدشده حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

معامله بلوکی مشمول کارمزد کارگزاری نمی‌شود، درحالی‌که معامله کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معامله کد به کد مهم‌تر از معامله بلوکی است.

کاربرد معامله بلوکی صرفاً شاخص سازی یا جابه‌جایی سهم بین دو حقوقی بزرگ است، ولی هدف معامله کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است. گاهی شاخص کل روزانه منفی است به‌این‌ترتیب در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به‌منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می‌شود؛ بنابراین باید معاملات بلوکی را هر روز بررسی کرد چراکه ممکن است شاخص کل مثبت باشد و به‌اشتباه فکر کرد که بازار هم مثبت است درصورتی‌که بسیاری از نمادهای بازار منفی بوده و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.

معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معامله کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است. در مقابل نمادی که معاملات بلوکی داشته باشد عدد ۲، ۳ یا ۴ قرار می‌گیرد. تصویر زیر مربوط به یک معامله بلوکی است.

سخن آخر

تشخیص به‌موقع معاملات کد به کد در بورس علاوه بر آن‌که از گمراهی سهامداران و به طبع آن از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش در یک سهم مناسب را نشان دهد که این مهم با داشتن دانش تابلو خوانی عملی است. هنگامی‌که در نمادی معامله کد به کد صورت پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده و درک درست این موضوع می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد کند. به دنبال آن، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار بورس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از این مباحث به‌عنوان اصول اساسی موفقیت در بازار استفاده شود.